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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 171 1,026 SH   OTR 2 0 0 1,026
ABBOTT LABS COM 002824100 383 9,147 SH   OTR 2 0 0 9,147
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,014 17,703 SH   OTR 1,2 0 0 17,703
ACETO CORP COM 004446100 176 7,353 SH   OTR 1 0 0 7,353
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 58 401 SH   OTR 2 0 0 401
ALAMO GROUP INC COM 011311107 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 697 2,552 SH   OTR 1 0 0 2,552
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 1,185 65,840 SH   OTR   0 0 65,840
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 394 517 SH   OTR 1,2 0 0 517
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 19 25 SH   OTR   0 0 25
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,108 17,682 SH   OTR 1,2 0 0 17,682
AMAZON COM INC COM 023135106 2,116 3,525 SH   OTR 1,2 0 0 3,525
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 628 11,502 SH   OTR 1,2 0 0 11,502
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 206 2,378 SH   OTR   0 0 2,378
AMGEN INC COM 031162100 652 4,321 SH   OTR 1,2 0 0 4,321
APPLE INC COM 037833100 2,733 25,106 SH   OTR 1,2 0 0 25,106
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1 33 SH   OTR 2 0 0 33
ARES CAP CORP COM 04010L103 260 17,509 SH   OTR 2 0 0 17,509
ARES CAP CORP NOTE 5.125% 6/0 04010LAD5 3 3,000 PRN   OTR   0 0 3,000
ARKET VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 57060U845 8 326 SH   OTR   0 0 326
ARKET VECTORS ETF TR EMKT HIYLD BD 57061R403 298 12,967 SH   OTR 2 0 0 12,967
ARKET VECTORS ETF TR FALLN ANGL USD 57061R304 12 477 SH   OTR   0 0 477
ARKET VECTORS ETF TR HG YLD MUN ETF 57060U878 159 5,078 SH   OTR   0 0 5,078
ARKET VECTORS ETF TR JP MORGAN EM LC 57060U522 35 1,898 SH   OTR   0 0 1,898
ARKET VECTORS ETF TR MTG REIT ETF 57060U324 7 350 SH   OTR   0 0 350
ARKET VECTORS ETF TR VIETNAM ETF 57060U761 66 4,681 SH   OTR   0 0 4,681
AT&T INC COM 00206R102 1,308 33,395 SH   OTR 1,2 0 0 33,395
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 77 863 SH   OTR 1,2 0 0 863
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 80 18,401 SH   OTR   0 0 18,401
BANK AMER CORP COM 060505104 1,109 80,874 SH   OTR 1,2 0 0 80,874
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 325 8,827 SH   OTR 2 0 0 8,827
BANK OF THE OZARKS INC COM 063904106 245 5,691 SH   OTR 1 0 0 5,691
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS GRNS37 06739H305 17 546 SH   OTR   0 0 546
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS NAT37 06739H644 5 10,255 SH   OTR   0 0 10,255
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOCO 38 06739H313 25 664 SH   OTR   0 0 664
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOFFE38 06739H297 2 125 SH   OTR   0 0 125
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOTTN38 06739H271 22 589 SH   OTR   0 0 589
BARCLAYS BK PLC 10 YR TREAS BEAR 06740L451 6 427 SH   OTR   0 0 427
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06742E711 4 205 SH   OTR 2 0 0 205
BARCLAYS BK PLC IPSP CROIL ETN 06738C786 329 64,329 SH   OTR   0 0 64,329
BAXTER INTL INC COM 071813109 291 7,085 SH   OTR 1 0 0 7,085
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 185 1,222 SH   OTR 2 0 0 1,222
BERKLEY W R CORP COM 084423102 455 8,103 SH   OTR 2 0 0 8,103
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 927 6,535 SH   OTR 1,2 0 0 6,535
BIOGEN INC COM 09062X103 395 1,486 SH   OTR 1 0 0 1,486
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 191 562 SH   OTR 1 0 0 562
BOB EVANS FARMS INC COM 096761101 343 7,350 SH   OTR 1 0 0 7,350
BOEING CO COM 097023105 434 3,416 SH   OTR 1 0 0 3,416
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 594 19,667 SH   OTR 1,2 0 0 19,667
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 381 5,963 SH   OTR 1,2 0 0 5,963
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 299 8,602 SH   OTR 2 0 0 8,602
BROWN & BROWN INC COM 115236101 2 43 SH   OTR 2 0 0 43
BRUKER CORP COM 116794108 280 10,172 SH   OTR 1 0 0 10,172
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 279 1,862 SH   OTR 1 0 0 1,862
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 417 5,621 SH   OTR 1,2 0 0 5,621
CA INC COM 12673P105 517 16,805 SH   OTR 1 0 0 16,805
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2 22 SH   OTR 2 0 0 22
CARLISLE COS INC COM 142339100 601 6,126 SH   OTR 1,2 0 0 6,126
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 223 1,949 SH   OTR 1 0 0 1,949
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 238 3,109 SH   OTR 2 0 0 3,109
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 229 7,937 SH   OTR 2 0 0 7,937
CELGENE CORP COM 151020104 530 5,182 SH   OTR 1,2 0 0 5,182
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 376 17,959 SH   OTR   0 0 17,959
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 466 14,581 SH   OTR 1,2 0 0 14,581
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 359 4,102 SH   OTR 2 0 0 4,102
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 0 100 SH   OTR 2 0 0 100
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 743 7,785 SH   OTR 1,2 0 0 7,785
CHUBB LIMITED COM H1467J104 295 2,472 SH   OTR 2 0 0 2,472
CHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 736 27,150 SH   OTR 2 0 0 27,150
CHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 13 441 SH   OTR   0 0 441
CHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT EMK LG 808524730 98 4,739 SH   OTR   0 0 4,739
CHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 25 1,076 SH   OTR   0 0 1,076
CHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 245 4,815 SH   OTR   0 0 4,815
CHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 232 4,392 SH   OTR   0 0 4,392
CHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 2,075 51,767 SH   OTR   0 0 51,767
CHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 465 11,238 SH   OTR 1 0 0 11,238
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 219 3,358 SH   OTR   0 0 3,358
CISCO SYS INC COM 17275R102 230 8,086 SH   OTR 1,2 0 0 8,086
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2024 CORP BOND 18383M233 18 873 SH   OTR   0 0 873
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 1,511 62,623 SH   OTR 2 0 0 62,623
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2019 HY 18383M373 1,570 67,895 SH   OTR 2 0 0 67,895
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2020 HY 18383M365 1,536 67,303 SH   OTR 2 0 0 67,303
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2018 E 18383M530 140 6,611 SH   OTR   0 0 6,611
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2019 E 18383M522 30 1,412 SH   OTR   0 0 1,412
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MULTI ASSET 18383M506 15 800 SH   OTR   0 0 800
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG ENH SHT DUR 18383M654 296 5,928 SH   OTR 2 0 0 5,928
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG FRNTR MKT 18383Q838 2 221 SH   OTR   0 0 221
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGEN DEFN EQTY 18383M878 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR WILSHIRE MCRO CP 18383M308 165 6,833 SH   OTR   0 0 6,833
CLOROX CO DEL COM 189054109 336 2,668 SH   OTR 1 0 0 2,668
COACH INC COM 189754104 286 7,135 SH   OTR   0 0 7,135
COCA COLA CO COM 191216100 1,042 22,470 SH   OTR 1,2 0 0 22,470
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 151 2,402 SH   OTR 1,2 0 0 2,402
COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 217 9,877 SH   OTR   0 0 9,877
COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPONSORED ADR 20440W105 43 21,648 SH   OTR   0 0 21,648
COMSTOCK RES INC COM NEW 205768203 94 36,100 SH   OTR   0 0 36,100
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REPST 206812109 344 27,496 SH   OTR 2 0 0 27,496
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 353 8,767 SH   OTR 1,2 0 0 8,767
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 9 304 SH   OTR   0 0 304
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 191 6,300 SH Call OTR   0 0 6,300
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 271 1,778 SH   OTR 1,2 0 0 1,778
CROCS INC COM 227046109 27 2,795 SH   OTR 1 0 0 2,795
CUMMINS INC COM 231021106 208 1,892 SH   OTR 1 0 0 1,892
CVS HEALTH CORP COM 126650100 85 823 SH   OTR 2 0 0 823
CYTORI THERAPEUTICS INC COM 23283K105 2 11,273 SH   OTR   0 0 11,273
DBX ETF TR DB XTR MSCI EUR 233051853 955 38,503 SH   OTR 1 0 0 38,503
DBX ETF TR XTRAK MSCI EAFE 233051200 60 2,278 SH   OTR 1 0 0 2,278
DEERE & CO COM 244199105 34 447 SH   OTR 1,2 0 0 447
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 208 2,777 SH   OTR 1 0 0 2,777
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 332 3,082 SH   OTR 2 0 0 3,082
DIODES INC COM 254543101 315 15,414 SH   OTR 1 0 0 15,414
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 863 8,664 SH   OTR 1,2 0 0 8,664
DOW CHEM CO COM 260543103 281 5,522 SH   OTR 2 0 0 5,522
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 451 5,590 SH   OTR 1,2 0 0 5,590
EATON CORP PLC SHS G29183103 554 8,855 SH   OTR 1,2 0 0 8,855
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 47 3,200 SH   OTR 1 0 0 3,200
EBAY INC COM 278642103 259 10,840 SH   OTR 1,2 0 0 10,840
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 371 7,659 SH   OTR 1,2 0 0 7,659
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,293 23,950 SH   OTR 1,2 0 0 23,950
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 250 292102308 178 10,251 SH   OTR   0 0 10,251
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 60 292102209 352 20,144 SH   OTR   0 0 20,144
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 184 25,848 SH   OTR   0 0 25,848
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 68 2,108 SH   OTR 1,2 0 0 2,108
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REP LTD 29336U107 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 434 41,805 SH   OTR 2 0 0 41,805
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 322 14,243 SH   OTR 1 0 0 14,243
ENTEGRIS INC COM 29362U104 157 11,541 SH   OTR 1 0 0 11,541
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 445 5,608 SH   OTR 1 0 0 5,608
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 308 12,512 SH   OTR 1,2 0 0 12,512
EOG RES INC COM 26875P101 300 4,143 SH   OTR 1,2 0 0 4,143
ETFS GOLD TR SHS 26922Y105 992 8,258 SH   OTR   0 0 8,258
EXELON CORP COM 30161N101 278 7,751 SH   OTR 2 0 0 7,751
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 549 11,247 SH   OTR 1,2 0 0 11,247
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,530 18,298 SH   OTR 1,2 0 0 18,298
F M C CORP COM NEW 302491303 342 8,483 SH   OTR 2 0 0 8,483
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5,988 52,660 SH   OTR 1,2 0 0 52,660
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 221 1,456 SH   OTR 1 0 0 1,456
FASTENAL CO COM 311900104 15 315 SH   OTR 2 0 0 315
FIDELITY CONSMR STAPLES 316092303 919 29,031 SH   OTR 2 0 0 29,031
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 23 452 SH   OTR   0 0 452
FIDELITY MSCI CONSM DIS 316092204 911 29,351 SH   OTR 2 0 0 29,351
FIDELITY MSCI ENERGY IDX 316092402 0 10 SH   OTR   0 0 10
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 7 258 SH   OTR   0 0 258
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 12 382 SH   OTR   0 0 382
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 911 32,040 SH   OTR 2 0 0 32,040
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 939 28,285 SH   OTR 2 0 0 28,285
FIDELITY MSCI MATLS INDEX 316092881 1 21 SH   OTR   0 0 21
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 938 29,484 SH   OTR 2 0 0 29,484
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 240 3,796 SH   OTR 1 0 0 3,796
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 709 10,638 SH   OTR 1,2 0 0 10,638
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 10 322 SH   OTR 1 0 0 322
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 39 978 SH   OTR   0 0 978
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 794 22,560 SH   OTR   0 0 22,560
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 765 16,584 SH   OTR   0 0 16,584
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 158 2,307 SH   OTR   0 0 2,307
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 156 11,077 SH   OTR   0 0 11,077
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 65 1,084 SH   OTR 2 0 0 1,084
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,707 36,024 SH   OTR 1 0 0 36,024
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 21 380 SH   OTR   0 0 380
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 645 23,221 SH   OTR   0 0 23,221
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 517 27,862 SH   OTR 1,2 0 0 27,862
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 0 4 SH   OTR 2 0 0 4
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 34 857 SH   OTR   0 0 857
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 1,437 65,738 SH   OTR 1 0 0 65,738
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,086 22,926 SH   OTR 1 0 0 22,926
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 648 19,671 SH   OTR   0 0 19,671
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 818 31,483 SH   OTR 1,2 0 0 31,483
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 2,034 108,763 SH   OTR 1 0 0 108,763
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 299 6,708 SH   OTR 2 0 0 6,708
FIRST TR US IPO INDEX FD SHS 336920103 205 4,087 SH   OTR   0 0 4,087
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 470 18,284 SH   OTR 1 0 0 18,284
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 502 37,176 SH   OTR 1,2 0 0 37,176
FRANKLIN RES INC COM 354613101 213 5,455 SH   OTR 1 0 0 5,455
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 631 112,815 SH   OTR 2 0 0 112,815
FS INVT CORP COM 302635107 107 11,694 SH   OTR 1 0 0 11,694
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 10 225 SH   OTR 1 0 0 225
GAP INC DEL COM 364760108 200 6,808 SH   OTR 1 0 0 6,808
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 175 1,332 SH   OTR 2 0 0 1,332
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,820 57,323 SH   OTR 1,2 0 0 57,323
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,188 18,846 SH   OTR 1,2 0 0 18,846
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V118 1 36 SH   OTR   0 0 36
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V126 0 36 SH   OTR   0 0 36
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 321 10,226 SH   OTR 2 0 0 10,226
GENUINE PARTS CO COM 372460105 28 282 SH   OTR 2 0 0 282
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 941 10,188 SH   OTR 1,2 0 0 10,188
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 50 1,223 SH   OTR 2 0 0 1,223
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 1,970 230,169 SH   OTR 2 0 0 230,169
GRAINGER W W INC COM 384802104 53 228 SH   OTR 2 0 0 228
HALLIBURTON CO COM 406216101 197 5,518 SH   OTR 2 0 0 5,518
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 216 4,206 SH   OTR   0 0 4,206
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 416 5,430 SH   OTR 1 0 0 5,430
HEICO CORP NEW CL A 422806208 133 2,778 SH   OTR 1 0 0 2,778
HEICO CORP NEW COM 422806109 17 288 SH   OTR 2 0 0 288
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 251 2,965 SH   OTR 1,2 0 0 2,965
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 19 1,075 SH   OTR 1 0 0 1,075
HOME DEPOT INC COM 437076102 416 3,120 SH   OTR 1,2 0 0 3,120
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,315 11,732 SH   OTR 1,2 0 0 11,732
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 8 186 SH   OTR 2 0 0 186
HP INC COM 40434L105 722 58,580 SH   OTR 1 0 0 58,580
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 96 940 SH   OTR 1,2 0 0 940
INDEXIQ ETF TR HDG MACTRK ETF 45409B206 9 350 SH   OTR   0 0 350
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107 734 25,522 SH   OTR 1,2 0 0 25,522
INDEXIQ ETF TR IQ GLB RES ETF 45409B883 2 80 SH   OTR   0 0 80
INDEXIQ ETF TR IQ HEDGMKT NUT 45409B503 2 90 SH   OTR   0 0 90
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 26 911 SH   OTR 1 0 0 911
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 66 3,492 SH   OTR 2 0 0 3,492
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 187 9,145 SH   OTR 1 0 0 9,145
INTEL CORP COM 458140100 220 6,786 SH   OTR 1,2 0 0 6,786
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,151 7,599 SH   OTR 2 0 0 7,599
INTL PAPER CO COM 460146103 281 6,852 SH   OTR 1,2 0 0 6,852
INVESCO LTD SHS G491BT108 315 10,221 SH   OTR   0 0 10,221
ISHARES 10+ YR CR BD ETF 464289511 138 2,328 SH   OTR 2 0 0 2,328
ISHARES AGGRES ALLOC ETF 464289859 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES AUSTRIA CAPD ETF 464286202 7 437 SH   OTR 2 0 0 437
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 6 343 SH   OTR 2 0 0 343
ISHARES CONSER ALLOC ETF 464289883 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES EM MK MINVOL ETF 464286533 14 279 SH   OTR   0 0 279
ISHARES EM MKTS CURR ETF 464286517 26 601 SH   OTR   0 0 601
ISHARES EM MKTS DIV ETF 464286319 5 151 SH   OTR   0 0 151
ISHARES GRWT ALLOCAT ETF 464289867 1 24 SH   OTR 1 0 0 24
ISHARES INTL HIGH YIELD 464286210 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MODERT ALLOC ETF 464289875 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 6 265 SH   OTR   0 0 265
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 14 607 SH   OTR 1 0 0 607
ISHARES MSCI EURZONE ETF 464286608 444 12,904 SH   OTR 1,2 0 0 12,904
ISHARES MSCI FRNTR100ETF 464286145 9 352 SH   OTR   0 0 352
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 63 2,468 SH   OTR 1,2 0 0 2,468
ISHARES MSCI ISR CAP ETF 464286632 5 104 SH   OTR 2 0 0 104
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 715 62,654 SH   OTR   0 0 62,654
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 46 857 SH   OTR   0 0 857
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 6 252 SH   OTR 2 0 0 252
ISHARES MSCI PAC JP ETF 464286665 48 1,232 SH   OTR   0 0 1,232
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 11 213 SH   OTR 1,2 0 0 213
ISHARES MSCI SZ CAP ETF 464286749 51 1,702 SH   OTR 1,2 0 0 1,702
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 247 20,822 SH   OTR 2 0 0 20,822
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 96 1,894 SH   OTR 2 0 0 1,894
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 159 1,506 SH   OTR   0 0 1,506
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 1,431 16,833 SH   OTR 1,2 0 0 16,833
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 225 1,587 SH   OTR 2 0 0 1,587
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 536 4,105 SH   OTR 1,2 0 0 4,105
ISHARES TR 3-7 YR TR BD ETF 464288661 2,534 20,122 SH   OTR   0 0 20,122
ISHARES TR 7-10 Y TR BD ETF 464287440 2,624 23,777 SH   OTR 1,2 0 0 23,777
ISHARES TR BAA BA RTD ETF 46432F107 705 14,434 SH   OTR 1 0 0 14,434
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 5 39 SH   OTR   0 0 39
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR COHEN&STEER REIT 464287564 917 8,892 SH   OTR 2 0 0 8,892
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 300 3,852 SH   OTR   0 0 3,852
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,351 25,426 SH   OTR   0 0 25,426
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 51 1,222 SH   OTR 1 0 0 1,222
ISHARES TR CORE MSCITOTAL 46432F834 2 45 SH   OTR   0 0 45
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2,234 15,495 SH   OTR 1,2 0 0 15,495
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 910 8,094 SH   OTR 1,2 0 0 8,094
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 320 3,431 SH   OTR 2 0 0 3,431
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,227 5,945 SH   OTR 1,2 0 0 5,945
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5,436 49,049 SH   OTR 1,2 0 0 49,049
ISHARES TR CORE US TR BD 46429B267 575 22,289 SH   OTR 2 0 0 22,289
ISHARES TR EAFE MIN VOL ETF 46429B689 1 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 56 1,115 SH   OTR   0 0 1,115
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 25 568 SH   OTR   0 0 568
ISHARES TR EURO MIN VOL 46434V720 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 115 2,928 SH   OTR   0 0 2,928
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 57 1,131 SH   OTR 1 0 0 1,131
ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 464288745 25 281 SH   OTR 2 0 0 281
ISHARES TR GLB CNSM STP ETF 464288737 76 782 SH   OTR 2 0 0 782
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 146 3,723 SH   OTR 1,2 0 0 3,723
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR GLOB INDSTRL ETF 464288729 60 847 SH   OTR 2 0 0 847
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 125 2,003 SH   OTR 2 0 0 2,003
ISHARES TR GLOB UTILITS ETF 464288711 111 2,308 SH   OTR 2 0 0 2,308
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 25 856 SH   OTR 2 0 0 856
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL MATER ETF 464288695 54 1,135 SH   OTR 2 0 0 1,135
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 25 251 SH   OTR 2 0 0 251
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 122 5,093 SH   OTR   0 0 5,093
ISHARES TR HDG MSCI JAPAN 46434V886 0 12 SH   OTR   0 0 12
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 12,139 148,601 SH   OTR 1,2 0 0 148,601
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,697 14,345 SH   OTR 1,2 0 0 14,345
ISHARES TR INTERM CR BD ETF 464288638 1,238 11,508 SH   OTR 1 0 0 11,508
ISHARES TR INTL DEV RE ETF 464288489 3 113 SH   OTR   0 0 113
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 50 1,713 SH   OTR 1 0 0 1,713
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 106 1,088 SH   OTR   0 0 1,088
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 885 8,020 SH   OTR 2 0 0 8,020
ISHARES TR MBS ETF 464288588 974 8,894 SH   OTR 1,2 0 0 8,894
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208 7 48 SH   OTR 1 0 0 48
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP ET 464287127 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 67 796 SH   OTR   0 0 796
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 163 2,988 SH   OTR 1,2 0 0 2,988
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 80 1,434 SH   OTR   0 0 1,434
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 15 389 SH   OTR   0 0 389
ISHARES TR MSCI DENMRK ETF 46429B523 4 78 SH   OTR 2 0 0 78
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 244 4,269 SH   OTR 1,2 0 0 4,269
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 401 11,707 SH   OTR   0 0 11,707
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,397 40,800 SH Put OTR   0 0 40,800
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR MSCI USAMOMFCT 46432F396 6 79 SH   OTR 1 0 0 79
ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 46434V548 18 1,137 SH   OTR   0 0 1,137
ISHARES TR NA NAT RES 464287374 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 581 2,228 SH   OTR 1,2 0 0 2,228
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 231 2,071 SH   OTR   0 0 2,071
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 80 705 SH   OTR   0 0 705
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 2,120 21,247 SH   OTR 1 0 0 21,247
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 231 2,335 SH   OTR 1 0 0 2,335
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 46 349 SH   OTR 2 0 0 349
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 2 23 SH   OTR 1,2 0 0 23
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 890 9,658 SH   OTR 1,2 0 0 9,658
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 186 1,140 SH   OTR   0 0 1,140
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,281 11,577 SH   OTR 1,2 0 0 11,577
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 719 6,500 SH Put OTR   0 0 6,500
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 18 146 SH   OTR 1 0 0 146
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 492 5,388 SH   OTR   0 0 5,388
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,029 8,883 SH   OTR 1,2 0 0 8,883
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 64 513 SH   OTR   0 0 513
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 492 6,027 SH   OTR 1 0 0 6,027
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 5 47 SH   OTR   0 0 47
ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 233 2,113 SH   OTR 1 0 0 2,113
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 635 5,107 SH   OTR 1 0 0 5,107
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 246 2,142 SH   OTR 1,2 0 0 2,142
ISHARES TR U.S. BAS MTL ETF 464287838 15 207 SH   OTR   0 0 207
ISHARES TR U.S. CNSM SV ETF 464287580 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 4 119 SH   OTR   0 0 119
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 1 13 SH   OTR   0 0 13
ISHARES TR U.S. INDS ETF 464287754 15 141 SH   OTR   0 0 141
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 28 230 SH   OTR   0 0 230
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,411 36,155 SH   OTR 1,2 0 0 36,155
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 569 7,307 SH   OTR 2 0 0 7,307
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1,285 16,500 SH Put OTR   0 0 16,500
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 14 126 SH   OTR 1 0 0 126
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 1 39 SH   OTR   0 0 39
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 3 24 SH   OTR   0 0 24
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 7 52 SH   OTR   0 0 52
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 17 640 SH   OTR 1,2 0 0 640
ISHARES TR US OIL&GS EX ETF 464288851 5 102 SH   OTR   0 0 102
ISHARES TR USA ESG SLCT ETF 464288802 68 800 SH   OTR   0 0 800
ISHARES TR USA MIN VOL ETF 46429B697 333 7,588 SH   OTR 2 0 0 7,588
ISHARES U S ETF TR COMMOD SEL STG 46431W853 2 52 SH   OTR   0 0 52
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 792 8,667 SH   OTR 1 0 0 8,667
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 25 493 SH   OTR 2 0 0 493
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 277 4,323 SH   OTR 1,2 0 0 4,323
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 134 2,030 SH   OTR 1 0 0 2,030
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 247 16,855 SH   OTR 1 0 0 16,855
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,228 11,375 SH   OTR 1,2 0 0 11,375
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 374 13,802 SH   OTR 1,2 0 0 13,802
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 137 2,320 SH   OTR 1,2 0 0 2,320
KAYNE ANDERSON MDSTM ENERGY COM 48661E108 131 13,493 SH   OTR   0 0 13,493
KELLOGG CO COM 487836108 77 1,006 SH   OTR 2 0 0 1,006
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 26 191 SH   OTR 2 0 0 191
KOHLS CORP COM 500255104 259 5,567 SH   OTR 2 0 0 5,567
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 146 1,859 SH   OTR 2 0 0 1,859
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 608 6,484 SH   OTR 1 0 0 6,484
LEGACY RESVS LP UNIT LP INT 524707304 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 102 11,845 SH   OTR   0 0 11,845
LILLY ELI & CO COM 532457108 29 406 SH   OTR 2 0 0 406
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 268 2,981 SH   OTR 1 0 0 2,981
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 607 2,746 SH   OTR 1,2 0 0 2,746
LOWES COS INC COM 548661107 327 4,312 SH   OTR 2 0 0 4,312
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 318 3,715 SH   OTR   0 0 3,715
M & T BK CORP COM 55261F104 759 6,791 SH   OTR 1 0 0 6,791
MACYS INC COM 55616P104 227 5,138 SH   OTR   0 0 5,138
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 220 3,205 SH   OTR 2 0 0 3,205
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 376 11,984 SH   OTR 2 0 0 11,984
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 39 1,051 SH   OTR 2 0 0 1,051
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 529 26,489 SH   OTR   0 0 26,489
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57061R544 12 417 SH   OTR 1 0 0 417
MARKET VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 57060U191 11 397 SH   OTR 1 0 0 397
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 573 8,120 SH   OTR 1 0 0 8,120
MASIMO CORP COM 574795100 182 4,344 SH   OTR 1 0 0 4,344
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 288 3,052 SH   OTR 1,2 0 0 3,052
MATADOR RES CO COM 576485205 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
MATTEL INC COM 577081102 319 9,478 SH   OTR 2 0 0 9,478
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 50 502 SH   OTR 2 0 0 502
MCDONALDS CORP COM 580135101 579 4,603 SH   OTR 1,2 0 0 4,603
MCKESSON CORP COM 58155Q103 308 1,957 SH   OTR 1,2 0 0 1,957
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 283 5,340 SH   OTR 2 0 0 5,340
METLIFE INC COM 59156R108 288 6,553 SH   OTR   0 0 6,553
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 603 55,578 SH   OTR 1,2 0 0 55,578
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,387 43,212 SH   OTR 1,2 0 0 43,212
MILLER HERMAN INC COM 600544100 280 9,163 SH   OTR 1 0 0 9,163
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 94 11,632 SH   OTR   0 0 11,632
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 35 850 SH   OTR 1,2 0 0 850
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 150 3,746 SH   OTR 2 0 0 3,746
MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 610236101 188 2,655 SH   OTR 1 0 0 2,655
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 400 14,808 SH   OTR 2 0 0 14,808
NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 302 7,612 SH   OTR 1,2 0 0 7,612
NAVIENT CORP COM 63938C108 486 40,564 SH   OTR   0 0 40,564
NETAPP INC COM 64110D104 382 14,015 SH   OTR 2 0 0 14,015
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 190 8,272 SH   OTR 1 0 0 8,272
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 95 8,204 SH   OTR 1 0 0 8,204
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 116 977 SH   OTR 1,2 0 0 977
NIKE INC CL B 654106103 164 2,672 SH   OTR 1,2 0 0 2,672
NITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 410 3,889 SH   OTR 1 0 0 3,889
NORDSTROM INC COM 655664100 298 5,267 SH   OTR 1,2 0 0 5,267
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 75 902 SH   OTR 2 0 0 902
NORTHERN TR CORP COM 665859104 169 2,595 SH   OTR 1,2 0 0 2,595
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 483 37,154 SH   OTR   0 0 37,154
NUCOR CORP COM 670346105 934 19,914 SH   OTR 1,2 0 0 19,914
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F COM 67066V101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063C106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063X100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU COM 670983105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 16 57 SH   OTR 1,2 0 0 57
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 270 3,948 SH   OTR 1,2 0 0 3,948
OLD REP INTL CORP COM 680223104 1 69 SH   OTR 2 0 0 69
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 261 3,136 SH   OTR 2 0 0 3,136
ONE GAS INC COM 68235P108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 350 11,737 SH   OTR 2 0 0 11,737
ORACLE CORP COM 68389X105 554 13,545 SH   OTR 1,2 0 0 13,545
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 488 11,761 SH   OTR 2 0 0 11,761
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,154 7,024 SH   OTR 1,2 0 0 7,024
PAYCHEX INC COM 704326107 105 1,947 SH   OTR 2 0 0 1,947
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,015 26,381 SH   OTR 1,2 0 0 26,381
PENNEY J C INC COM 708160106 0 0 SH   OTR 1,2 0 0 0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 435 27,292 SH   OTR   0 0 27,292
PEPSICO INC COM 713448108 752 7,336 SH   OTR 1,2 0 0 7,336
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103 797 26,873 SH   OTR 1,2 0 0 26,873
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,469 14,972 SH   OTR 1,2 0 0 14,972
PHILLIPS 66 COM 718546104 161 1,858 SH   OTR 1,2 0 0 1,858
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 72 1,155 SH   OTR 2 0 0 1,155
PIEDMONT NAT GAS INC COM 720186105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 1,005 10,806 SH   OTR 1,2 0 0 10,806
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 248 2,467 SH   OTR 1,2 0 0 2,467
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 239 2,321 SH   OTR   0 0 2,321
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 73 689 SH   OTR 2 0 0 689
PITNEY BOWES INC COM 724479100 433 20,102 SH   OTR 1 0 0 20,102
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 89 4,226 SH   OTR 1,2 0 0 4,226
PLAINS GP HLDGS L P SHS A REP LTPN 72651A108 60 6,946 SH   OTR 2 0 0 6,946
POWERSHARES ETF TR II BUILD AMER ETF 73937B407 146 4,849 SH   OTR 2 0 0 4,849
POWERSHARES ETF TR II DWA TCTL SCTR 73937B498 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II FDM HG YLD RAFI 73936T557 115 6,474 SH   OTR   0 0 6,474
POWERSHARES ETF TR II INTL DEV LOWVL 73937B688 15 490 SH   OTR   0 0 490
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 198 13,270 SH   OTR 1,2 0 0 13,270
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP C DIS 73937B506 11 219 SH   OTR   0 0 219
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP CONSU 73937B605 18 309 SH   OTR   0 0 309
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IND P 73937B878 16 347 SH   OTR   0 0 347
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IT PO 73937B860 341 6,198 SH   OTR   0 0 6,198
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP MAT P 73937B852 5 149 SH   OTR   0 0 149
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP UTI P 73937B837 21 476 SH   OTR   0 0 476
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 1,192 29,562 SH   OTR 2 0 0 29,562
POWERSHARES ETF TR II SOVEREIGN DEBT 73936T573 558 19,721 SH   OTR 1 0 0 19,721
POWERSHARES ETF TR II VAR RATE PFD POR 73937B597 1,383 57,429 SH   OTR 1 0 0 57,429
POWERSHARES ETF TRUST DYN BIOT & GEN 73935X856 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 392 8,648 SH   OTR 2 0 0 8,648
POWERSHARES ETF TRUST DYNM LRG CP VL 73935X708 10 332 SH   OTR   0 0 332
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 28 1,500 SH   OTR 1 0 0 1,500
POWERSHARES ETF TRUST FTSE RAFI 1000 73935X583 592 6,719 SH   OTR   0 0 6,719
POWERSHARES ETF TRUST GBL LSTD PVT EQT 73935X195 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST INTL DIV ACHV 73935X716 25 1,784 SH   OTR   0 0 1,784
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 QLTY PRT 73935X682 31 1,271 SH   OTR   0 0 1,271
POWERSHARES ETF TRUST II DWA EMKT MOM PTF 73936Q207 311 20,272 SH   OTR   0 0 20,272
POWERSHARES ETF TRUST II DWA SC MOMNT PTF 73936Q744 31 892 SH   OTR   0 0 892
POWERSHARES ETF TRUST II GLOBL AGRI ETF 73936Q702 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 640 28,157 SH   OTR 2 0 0 28,157
POWERSHARES GLOBAL ETF FD S&P 500 BUYWRT 73936G308 2,300 115,646 SH   OTR   0 0 115,646
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,290 11,811 SH   OTR 1,2 0 0 11,811
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,310 12,000 SH Put OTR   0 0 12,000
PPL CORP COM 69351T106 850 22,489 SH   OTR 1,2 0 0 22,489
PRAXAIR INC COM 74005P104 371 3,243 SH   OTR 2 0 0 3,243
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 186 2,537 SH   OTR 1,2 0 0 2,537
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 149 115 SH   OTR 1,2 0 0 115
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,093 13,306 SH   OTR 1,2 0 0 13,306
PROSHARES TR ALTRNTV SOLUTN 74347B813 53 1,382 SH   OTR 1 0 0 1,382
PROSHARES TR HD REPLICATION 74347X294 29 695 SH   OTR 1 0 0 695
PROSHARES TR PSHS SH MSCI EMR 74347R396 6 214 SH   OTR   0 0 214
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS SHRT S&P500 74347R503 39 1,925 SH   OTR 2 0 0 1,925
PROSHARES TR PSHS ULSHT SP500 74347B300 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT MCAP400 74347R404 372 5,175 SH   OTR 2 0 0 5,175
PROSHARES TR PSHS ULT NASB 74347R214 52 1,276 SH   OTR   0 0 1,276
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 0 7 SH   OTR 2 0 0 7
PROSHARES TR PSHS ULT SEMICDT 74347R669 25 300 SH   OTR   0 0 300
PROSHARES TR PSHS ULTRA O&G 74347R719 15 490 SH   OTR   0 0 490
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 136 1,794 SH   OTR 2 0 0 1,794
PROSHARES TR RAFI LG SHT FD 74347X310 170 4,358 SH   OTR 1 0 0 4,358
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 8 161 SH   OTR   0 0 161
PROSHARES TR SHRT 20+YR TRE 74347X849 335 13,564 SH   OTR 1 0 0 13,564
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR SHT MSCI NEW 74347X575 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTR 7-10 TREA 74347R180 149 2,434 SH   OTR 2 0 0 2,434
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74348A442 21 728 SH   OTR   0 0 728
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74348A426 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 287 15,347 SH   OTR 2 0 0 15,347
QEP RES INC COM 74733V100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 743 14,545 SH   OTR 1,2 0 0 14,545
QUESTAR CORP COM 748356102 0 13 SH   OTR 2 0 0 13
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 194 1,585 SH   OTR 1,2 0 0 1,585
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 16 1,030 SH   OTR 1 0 0 1,030
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 323 2,865 SH   OTR 1 0 0 2,865
ROLLINS INC COM 775711104 7 270 SH   OTR 2 0 0 270
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 21 114 SH   OTR 2 0 0 114
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 125 2,550 SH   OTR 2 0 0 2,550
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 31 648 SH   OTR 1,2 0 0 648
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 10 200 SH Call OTR   0 0 200
ROYAL GOLD INC COM 780287108 404 7,872 SH   OTR 2 0 0 7,872
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 1,104 14,058 SH   OTR 2 0 0 14,058
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU GR 78355W403 106 1,341 SH   OTR   0 0 1,341
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 5 89 SH   OTR   0 0 89
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTFI 78355W858 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 61 420 SH   OTR   0 0 420
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTTE 78355W817 30 325 SH   OTR   0 0 325
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 991 13,366 SH   OTR 1,2 0 0 13,366
SANOFI RIGHT 12/31/2020 80105N113 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 441 10,975 SH   OTR 2 0 0 10,975
SCANA CORP NEW COM 80589M102 215 3,065 SH   OTR 2 0 0 3,065
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 326 4,425 SH   OTR 1,2 0 0 4,425
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 739 26,231 SH   OTR 1 0 0 26,231
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 67 3,218 SH   OTR   0 0 3,218
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 89 1,815 SH   OTR 2 0 0 1,815
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 124 2,370 SH   OTR   0 0 2,370
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 0 1 SH   OTR   0 0 1
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 47 955 SH   OTR 1 0 0 955
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 847 20,863 SH   OTR 2 0 0 20,863
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 470 9,038 SH   OTR 2 0 0 9,038
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 313 9,081 SH   OTR 2 0 0 9,081
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 217 5,048 SH   OTR 1,2 0 0 5,048
SELECT COMFORT CORP COM 81616X103 190 9,650 SH   OTR 1 0 0 9,650
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 728 9,200 SH   OTR 2 0 0 9,200
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 539 10,155 SH   OTR   0 0 10,155
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 42 620 SH   OTR 1,2 0 0 620
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 3,900 63,022 SH   OTR 1,2 0 0 63,022
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 13 594 SH   OTR 1,2 0 0 594
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 495 8,916 SH   OTR 1 0 0 8,916
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 524 10,569 SH   OTR   0 0 10,569
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 4 92 SH   OTR 1 0 0 92
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,939 66,255 SH   OTR 1,2 0 0 66,255
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED SPONSORED ADR 82655M107 20 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 94 723 SH   OTR 2 0 0 723
SNAP ON INC COM 833034101 41 260 SH   OTR 2 0 0 260
SOUTHERN CO COM 842587107 331 6,391 SH   OTR 2 0 0 6,391
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 102 2,271 SH   OTR 2 0 0 2,271
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 93 529 SH   OTR 1,2 0 0 529
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 169 1,437 SH   OTR 1,2 0 0 1,437
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 253 5,176 SH   OTR 1 0 0 5,176
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 20 472 SH   OTR 1 0 0 472
SPDR INDEX SHS FDS EMERG MKTS ETF 78463X509 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI ETF 78463X475 163 2,635 SH   OTR   0 0 2,635
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848 223 7,250 SH   OTR   0 0 7,250
SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF 78463X400 199 2,850 SH   OTR 1 0 0 2,850
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 188 7,025 SH   OTR   0 0 7,025
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756 0 0 SH   OTR   0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 746 21,268 SH   OTR 1 0 0 21,268
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
SPDR INDEX SHS FDS S&P WRLD EX US 78463X889 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS STOXX EUR 50 ETF 78463X103 24 807 SH   OTR   0 0 807
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,903 9,261 SH   OTR 1,2 0 0 9,261
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,726 8,400 SH Put OTR   0 0 8,400
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 807 3,085 SH   OTR 1,2 0 0 3,085
SPDR SER TR INV GRD FLT RT 78468R200 740 24,325 SH   OTR 1 0 0 24,325
SPDR SER TR SHT TRM HGH YLD 78468R408 3,480 134,819 SH   OTR 1,2 0 0 134,819
SPDR SERIES TRUST BARC SHT TR CP 78464A474 12 389 SH   OTR 1 0 0 389
SPDR SERIES TRUST BRC BLD AMER BD 78464A276 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 410 9,490 SH   OTR 2 0 0 9,490
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 12,245 357,504 SH   OTR 1,2 0 0 357,504
SPDR SERIES TRUST BRCLY INTL CRP 78464A151 1 31 SH   OTR   0 0 31
SPDR SERIES TRUST BRCLYS AGG ETF 78464A649 2,174 38,008 SH   OTR 1 0 0 38,008
SPDR SERIES TRUST BRCLYS INTL ETF 78464A516 12 213 SH   OTR 1 0 0 213
SPDR SERIES TRUST BRCLYS LG TRS ET 78464A664 4 50 SH   OTR   0 0 50
SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 21 224 SH   OTR 1 0 0 224
SPDR SERIES TRUST HLTH CARE SVCS 78464A573 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST INTR TRM CORP BD 78464A375 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST LNG TRM CORP BD 78464A367 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST NUV HGHYLD MUN 78464A284 7 115 SH   OTR 1,2 0 0 115
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 136 1,144 SH   OTR   0 0 1,144
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 361 4,491 SH   OTR   0 0 4,491
SPDR SERIES TRUST S&P 500 GROWTH 78464A409 44 437 SH   OTR   0 0 437
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 17 164 SH   OTR 1 0 0 164
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1 10 SH   OTR 1 0 0 10
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 67 840 SH   OTR 1 0 0 840
SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 2 52 SH   OTR   0 0 52
SPDR SERIES TRUST S&P INS ETF 78464A789 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 30 972 SH   OTR   0 0 972
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 118 3,144 SH   OTR   0 0 3,144
SPDR SERIES TRUST S&P RETAIL ETF 78464A714 57 1,242 SH   OTR 2 0 0 1,242
SPDR SERIES TRUST SM CAP COMPLETE 78464A847 42 550 SH   OTR   0 0 550
SPDR SERIES TRUST WELLS FG PFD ETF 78464A292 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 837 27,351 SH   OTR 2 0 0 27,351
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST UNIT 85207H104 0 47 SH   OTR 1,2 0 0 47
SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 4,247 146,237 SH   OTR   0 0 146,237
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,378 29,822 SH   OTR 1,2 0 0 29,822
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 1,255 25,480 SH   OTR 1,2 0 0 25,480
STARBUCKS CORP COM 855244109 176 2,943 SH   OTR 1,2 0 0 2,943
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 219 11,564 SH   OTR   0 0 11,564
SUMMIT HOTEL PPTYS COM 866082100 516 43,109 SH   OTR   0 0 43,109
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P COM UNITS 86764L108 216 8,596 SH   OTR   0 0 8,596
SUPERVALU INC COM 868536103 3 465 SH   OTR 1 0 0 465
SYSCO CORP COM 871829107 365 7,811 SH   OTR 1,2 0 0 7,811
T MOBILE US INC COM 872590104 386 10,078 SH   OTR 2 0 0 10,078
TARGET CORP COM 87612E106 769 9,346 SH   OTR 1,2 0 0 9,346
TESLA MTRS INC COM 88160R101 89 388 SH   OTR 1,2 0 0 388
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 145 2,702 SH   OTR 2 0 0 2,702
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
TIER REIT INC COM NEW 88650V208 853 63,430 SH   OTR 1 0 0 63,430
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 0 4 SH   OTR 2 0 0 4
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 11 94 SH   OTR 2 0 0 94
TRIANGLE PETE CORP COM NEW 89600B201 2 3,037 SH   OTR 2 0 0 3,037
TRINITY INDS INC COM 896522109 1 75 SH   OTR 2 0 0 75
TYSON FOODS INC CL A 902494103 255 3,832 SH   OTR   0 0 3,832
U S ENERGY CORP WYO COM 911805109 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 295 5,870 SH   OTR 1 0 0 5,870
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 135 1,591 SH   OTR 2 0 0 1,591
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 420 43,291 SH   OTR   0 0 43,291
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 109 1,090 SH   OTR 1,2 0 0 1,090
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,025 15,753 SH   OTR 1,2 0 0 15,753
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
V F CORP COM 918204108 81 1,255 SH   OTR 2 0 0 1,255
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 292 4,550 SH   OTR 2 0 0 4,550
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 9 103 SH   OTR 2 0 0 103
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 140 1,733 SH   OTR 2 0 0 1,733
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,921 23,332 SH   OTR 1,2 0 0 23,332
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 192 3,524 SH   OTR 2 0 0 3,524
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 250 3,025 SH   OTR 1 0 0 3,025
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,011 9,500 SH   OTR 1,2 0 0 9,500
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 41 436 SH   OTR   0 0 436
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 29 334 SH   OTR 2 0 0 334
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 28 234 SH   OTR 1,2 0 0 234
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 853 10,184 SH   OTR 1,2 0 0 10,184
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,554 8,243 SH   OTR   0 0 8,243
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 341 3,251 SH   OTR 1,2 0 0 3,251
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 740 9,014 SH   OTR 1,2 0 0 9,014
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 134 3,096 SH   OTR   0 0 3,096
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 99 2,852 SH   OTR 1,2 0 0 2,852
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 2,296 47,258 SH   OTR 1 0 0 47,258
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 11 115 SH   OTR 1,2 0 0 115
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 17 315 SH   OTR   0 0 315
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 7 152 SH   OTR 2 0 0 152
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 207 2,439 SH   OTR 1 0 0 2,439
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 41 SH   OTR   0 0 41
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,215 27,679 SH   OTR 1 0 0 27,679
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 4,651 57,238 SH   OTR 2 0 0 57,238
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EMERG MKT BD ETF 921946885 0 0 SH   OTR   0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 852 12,348 SH   OTR 2 0 0 12,348
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 1 10 SH   OTR   0 0 10
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 8 164 SH   OTR 1 0 0 164
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 183 1,484 SH   OTR 1,2 0 0 1,484
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 880 8,032 SH   OTR 1 0 0 8,032
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 1 6 SH   OTR   0 0 6
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 241 2,238 SH   OTR 1 0 0 2,238
VEREIT INC COM 92339V100 597 67,265 SH   OTR 1 0 0 67,265
VERISIGN INC COM 92343E102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,079 19,951 SH   OTR 1,2 0 0 19,951
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 197 2,318 SH   OTR 1 0 0 2,318
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 797 19,292 SH   OTR 1 0 0 19,292
VISA INC COM CL A 92826C839 699 9,145 SH   OTR 1,2 0 0 9,145
W P CAREY INC COM 92936U109 673 10,852 SH   OTR 1,2 0 0 10,852
WAL-MART STORES INC COM 931142103 516 7,539 SH   OTR 2 0 0 7,539
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 8 142 SH   OTR 2 0 0 142
WD-40 CO COM 929236107 140 1,308 SH   OTR 1 0 0 1,308
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 855 17,683 SH   OTR 1,2 0 0 17,683
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 264 3,870 SH   OTR 1 0 0 3,870
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 150 9,348 SH   OTR 2 0 0 9,348
WISDOMTREE TR BLMBG US BULL 97717W471 36 1,363 SH   OTR 2 0 0 1,363
WISDOMTREE TR DIV EX-FINL FD 97717W406 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
WISDOMTREE TR EM MKTS QTLY DIV 97717W323 44 2,107 SH   OTR   0 0 2,107
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 73 2,352 SH   OTR   0 0 2,352
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 11 295 SH   OTR   0 0 295
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 57 1,092 SH   OTR 1 0 0 1,092
WISDOMTREE TR EUROPE SMCP DV 97717W869 12 204 SH   OTR   0 0 204
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 434 10,369 SH   OTR 1 0 0 10,369
WISDOMTREE TR GLB EX US RL EST 97717W331 349 12,804 SH   OTR   0 0 12,804
WISDOMTREE TR GLB HIGH DIV FD 97717W877 11 258 SH   OTR   0 0 258
WISDOMTREE TR INTL LRGCAP DV 97717W794 112 2,672 SH   OTR   0 0 2,672
WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 2,682 49,429 SH   OTR   0 0 49,429
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 265 6,067 SH   OTR 1 0 0 6,067
WISDOMTREE TR LARGECAP DIVID 97717W307 209 3,033 SH   OTR   0 0 3,033
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 238 3,468 SH   OTR   0 0 3,468
WISDOMTREE TR TTL EARNING FD 97717W596 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 38 1,230 SH   OTR 2 0 0 1,230
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 150 8,251 SH   OTR 1 0 0 8,251
WOODWARD INC COM 980745103 176 3,405 SH   OTR 1 0 0 3,405
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 202 2,162 SH   OTR   0 0 2,162
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 98 2,344 SH   OTR 2 0 0 2,344
XEROX CORP COM 984121103 488 43,733 SH   OTR 1,2 0 0 43,733
YUM BRANDS INC COM 988498101 358 4,372 SH   OTR 1,2 0 0 4,372