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27828Y108
47
3200
SH
OTR
1
0
0
3200
EBAY INC
COM
278642103
259
10840
SH
OTR
1,2
0
0
10840
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
371
7659
SH
OTR
1,2
0
0
7659
EMERSON ELEC CO
COM
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1293
23950
SH
OTR
1,2
0
0
23950
EMPIRE ST RLTY OP L P
UNIT LTD PRT 250
292102308
178
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SH
OTR
0
0
10251
EMPIRE ST RLTY OP L P
UNIT LTD PRT 60
292102209
352
20144
SH
OTR
0
0
20144
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
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184
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SH
OTR
0
0
25848
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P
UNIT LTD PARTN
29273R109
68
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SH
OTR
1,2
0
0
2108
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT REP LTD
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
ENSCO PLC
SHS CLASS A
G3157S106
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41805
SH
OTR
2
0
0
41805
ENSIGN GROUP INC
COM
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322
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SH
OTR
1
0
0
14243
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
157
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SH
OTR
1
0
0
11541
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
445
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SH
OTR
1
0
0
5608
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
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SH
OTR
1,2
0
0
12512
EOG RES INC
COM
26875P101
300
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SH
OTR
1,2
0
0
4143
ETFS GOLD TR
SHS
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SH
OTR
0
0
8258
EXELON CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
7751
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
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SH
OTR
1,2
0
0
11247
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1530
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SH
OTR
1,2
0
0
18298
F M C CORP
COM NEW
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342
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SH
OTR
2
0
0
8483
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
1,2
0
0
52660
FACTSET RESH SYS INC
COM
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221
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SH
OTR
1
0
0
1456
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
315
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CONSMR STAPLES
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SH
OTR
2
0
0
29031
FIDELITY
LTD TRM BD ETF
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SH
OTR
0
0
452
FIDELITY
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SH
OTR
2
0
0
29351
FIDELITY
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SH
OTR
0
0
10
FIDELITY
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SH
OTR
0
0
258
FIDELITY
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SH
OTR
0
0
382
FIDELITY
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SH
OTR
2
0
0
32040
FIDELITY
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SH
OTR
2
0
0
28285
FIDELITY
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SH
OTR
0
0
21
FIDELITY
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SH
OTR
2
0
0
29484
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COM
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SH
OTR
1
0
0
3796
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
10638
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10
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SH
OTR
1
0
0
322
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OTR
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0
978
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SH
OTR
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0
22560
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CONSUMR STAPLE
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SH
OTR
0
0
16584
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DJ INTERNT IDX
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SH
OTR
0
0
2307
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
36024
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
HLTH CARE ALPH
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SH
OTR
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0
380
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDLS PROD DUR
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SH
OTR
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0
23221
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SH
OTR
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0
0
27862
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OTR
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0
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NASDAQ 100 EX
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SH
OTR
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0
857
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SH
OTR
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0
0
65738
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
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OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
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0
22926
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TECH ALPHADEX
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SH
OTR
0
0
19671
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
UTILITIES ALPH
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
108763
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA
COM SHS
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SH
OTR
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0
6708
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SHS
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SH
OTR
0
0
4087
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SHS
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SH
OTR
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0
18284
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
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SH
OTR
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0
0
37176
FRANKLIN RES INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
5455
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
112815
FS INVT CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
11694
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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10
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SH
OTR
1
0
0
225
GAP INC DEL
COM
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200
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SH
OTR
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0
0
6808
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COM
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SH
OTR
2
0
0
1332
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
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0
0
57323
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
18846
GENERAL MTRS CO
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1
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SH
OTR
0
0
36
GENERAL MTRS CO
*W EXP 07/10/201
37045V126
0
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SH
OTR
0
0
36
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
10226
GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
282
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
10188
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
2
0
0
1223
GLOBAL NET LEASE INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
230169
GRAINGER W W INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
228
HALLIBURTON CO
COM
406216101
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5518
SH
OTR
2
0
0
5518
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
0
0
4206
HCA HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
5430
HEICO CORP NEW
CL A
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SH
OTR
1
0
0
2778
HEICO CORP NEW
COM
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17
288
SH
OTR
2
0
0
288
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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251
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SH
OTR
1,2
0
0
2965
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COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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COM
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SH
OTR
1
0
0
1075
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
3120
HONEYWELL INTL INC
COM
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1315
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SH
OTR
1,2
0
0
11732
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
8
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SH
OTR
2
0
0
186
HP INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
58580
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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940
SH
OTR
1,2
0
0
940
INDEXIQ ETF TR
HDG MACTRK ETF
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9
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SH
OTR
0
0
350
INDEXIQ ETF TR
HEDGE MLTI ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
25522
INDEXIQ ETF TR
IQ GLB RES ETF
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2
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SH
OTR
0
0
80
INDEXIQ ETF TR
IQ HEDGMKT NUT
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2
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SH
OTR
0
0
90
INDEXIQ ETF TR
IQ MRGR ARB ETF
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26
911
SH
OTR
1
0
0
911
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
66
3492
SH
OTR
2
0
0
3492
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
COM
458118106
187
9145
SH
OTR
1
0
0
9145
INTEL CORP
COM
458140100
220
6786
SH
OTR
1,2
0
0
6786
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1151
7599
SH
OTR
2
0
0
7599
INTL PAPER CO
COM
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281
6852
SH
OTR
1,2
0
0
6852
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
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10221
SH
OTR
0
0
10221
ISHARES
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SH
OTR
2
0
0
2328
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
2
0
0
437
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SH
OTR
2
0
0
343
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0
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SH
OTR
1
0
0
0
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OTR
0
0
279
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OTR
0
0
601
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SH
OTR
0
0
151
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OTR
1
0
0
24
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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OTR
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OTR
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265
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SH
OTR
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0
0
607
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SH
OTR
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0
0
12904
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SH
OTR
0
0
352
ISHARES
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SH
OTR
1,2
0
0
2468
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SH
OTR
2
0
0
104
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SH
OTR
0
0
62654
ISHARES
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SH
OTR
0
0
857
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SH
OTR
2
0
0
252
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SH
OTR
0
0
1232
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SH
OTR
1,2
0
0
213
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MSCI SZ CAP ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
1702
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
464285105
247
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SH
OTR
2
0
0
20822
ISHARES TR
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR
0-5YR INVT GR CP
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96
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SH
OTR
2
0
0
1894
ISHARES TR
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159
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SH
OTR
0
0
1506
ISHARES TR
1-3 YR TR BD ETF
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1431
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SH
OTR
1,2
0
0
16833
ISHARES TR
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225
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SH
OTR
2
0
0
1587
ISHARES TR
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536
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SH
OTR
1,2
0
0
4105
ISHARES TR
3-7 YR TR BD ETF
464288661
2534
20122
SH
OTR
0
0
20122
ISHARES TR
7-10 Y TR BD ETF
464287440
2624
23777
SH
OTR
1,2
0
0
23777
ISHARES TR
BAA BA RTD ETF
46432F107
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SH
OTR
1
0
0
14434
ISHARES TR
CALIF MUN BD ETF
464288356
5
39
SH
OTR
0
0
39
ISHARES TR
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0
1
SH
OTR
1
0
0
1
ISHARES TR
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8892
SH
OTR
2
0
0
8892
ISHARES TR
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
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3852
SH
OTR
0
0
3852
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
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SH
OTR
0
0
25426
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
1222
ISHARES TR
CORE MSCITOTAL
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2
45
SH
OTR
0
0
45
ISHARES TR
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SH
OTR
1,2
0
0
15495
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
8094
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SH
OTR
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0
0
3431
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SH
OTR
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0
0
5945
ISHARES TR
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OTR
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0
49049
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
22289
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OTR
0
0
22
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OTR
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0
1115
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SH
OTR
0
0
568
ISHARES TR
EURO MIN VOL
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
0
0
2928
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OTR
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0
1131
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OTR
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0
0
281
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OTR
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0
0
782
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OTR
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0
0
3723
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0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
847
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SH
OTR
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0
0
2003
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OTR
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0
0
2308
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OTR
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0
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OTR
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0
0
0
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SH
OTR
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0
0
1135
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
0
0
5093
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OTR
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0
12
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SH
OTR
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0
148601
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OTR
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0
0
14345
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OTR
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0
11508
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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OTR
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0
2988
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MSCI ACWI ETF
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OTR
0
0
1434
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OTR
0
0
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OTR
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0
0
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OTR
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4269
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OTR
0
0
11707
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Put
OTR
0
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OTR
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0
0
0
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OTR
1
0
0
79
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MSCI UTD KNGDM
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OTR
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0
1137
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
0
2228
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SH
OTR
0
0
2071
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OTR
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0
705
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OTR
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0
0
21247
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OTR
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0
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OTR
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0
0
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0
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0
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OTR
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0
0
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SH
Put
OTR
0
0
6500
ISHARES TR
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OTR
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0
0
146
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OTR
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0
5388
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OTR
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0
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0
0
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OTR
0
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OTR
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0
0
6027
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SH
OTR
0
0
47
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
5107
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OTR
1,2
0
0
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OTR
0
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207
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OTR
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0
0
0
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0
0
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OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
141
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OTR
0
0
230
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0
0
36155
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SH
OTR
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0
0
7307
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U.S. REAL ES ETF
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Put
OTR
0
0
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
0
0
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OTR
0
0
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SH
OTR
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
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OTR
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0
0
7588
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OTR
0
0
52
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SH
OTR
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0
0
8667
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SH
OTR
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0
0
493
J2 GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
4323
JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
2030
JANUS CAP GROUP INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
16855
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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0
0
11375
JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
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SH
OTR
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0
0
13802
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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137
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SH
OTR
1,2
0
0
2320
KAYNE ANDERSON MDSTM ENERGY
COM
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SH
OTR
0
0
13493
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
1006
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
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KOHLS CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
5567
KRAFT HEINZ CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
1859
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
1
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0
6484
LEGACY RESVS LP
UNIT LP INT
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
11845
LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
406
LITHIA MTRS INC
CL A
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SH
OTR
1
0
0
2981
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
2
0
0
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
OTR
0
0
3715
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
5138
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COM UNIT RP LP
559080106
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SH
OTR
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0
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MAIN STREET CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
11984
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COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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MASTERCARD INC
CL A
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SH
OTR
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0
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MATADOR RES CO
COM
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0
0
SH
OTR
2
0
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0
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COM
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SH
OTR
2
0
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MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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SH
OTR
2
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MCDONALDS CORP
COM
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579
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SH
OTR
1,2
0
0
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MCKESSON CORP
COM
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1957
SH
OTR
1,2
0
0
1957
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
283
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SH
OTR
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0
5340
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COM
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SH
OTR
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0
6553
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
55578
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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11632
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
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SH
OTR
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0
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SH
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SH
OTR
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2655
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OTR
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OTR
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OTR
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26873
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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4226
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OTR
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20272
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SH
Put
OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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13
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COM NEW
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SH
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OTR
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OTR
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Call
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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RIGHT 12/31/2020
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0
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OTR
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SPONSORED ADR
80105N105
441
10975
SH
OTR
2
0
0
10975
SCANA CORP NEW
COM
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215
3065
SH
OTR
2
0
0
3065
SCHLUMBERGER LTD
COM
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326
4425
SH
OTR
1,2
0
0
4425
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
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739
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SH
OTR
1
0
0
26231
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
0
0
3218
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SH
OTR
2
0
0
1815
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US LCAP GR ETF
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SH
OTR
0
0
2370
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0
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SH
OTR
0
0
1
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US LRG CAP ETF
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SH
OTR
1
0
0
955
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US MID-CAP ETF
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SH
OTR
2
0
0
20863
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US SML CAP ETF
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SH
OTR
2
0
0
9038
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
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SH
OTR
2
0
0
9081
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COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
5048
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COM
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SH
OTR
1
0
0
9650
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SH
OTR
2
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0
9200
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
10155
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SH
OTR
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0
620
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SH
OTR
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0
63022
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
594
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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SH
OTR
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0
0
8916
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
10569
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
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4
92
SH
OTR
1
0
0
92
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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2939
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SH
OTR
1,2
0
0
66255
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
16000
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COM NEW
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SH
OTR
2
0
0
723
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COM
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SH
OTR
2
0
0
260
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
6391
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COM
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SH
OTR
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0
0
2271
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UT SER 1
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OTR
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0
529
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GOLD SHS
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SH
OTR
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0
1437
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OTR
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0
0
5176
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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SH
OTR
0
0
2635
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SH
OTR
0
0
7250
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SH
OTR
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0
0
2850
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OTR
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0
7025
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0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
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TR UNIT
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SH
OTR
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0
0
9261
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TR UNIT
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SH
Put
OTR
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0
8400
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SH
OTR
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0
0
3085
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OTR
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0
0
24325
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
9490
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
0
357504
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR SERIES TRUST
NUV HGHYLD MUN
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SH
OTR
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0
0
115
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
1144
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
0
0
52
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
0
0
972
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S&P PHARMAC
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0
0
SH
OTR
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0
0
0
SPDR SERIES TRUST
S&P REGL BKG
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SH
OTR
0
0
3144
SPDR SERIES TRUST
S&P RETAIL ETF
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SH
OTR
2
0
0
1242
SPDR SERIES TRUST
SM CAP COMPLETE
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SH
OTR
0
0
550
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0
0
SH
OTR
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0
0
0
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COM
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SH
OTR
2
0
0
27351
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
UNIT
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0
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SH
OTR
1,2
0
0
47
SPROUTS FMRS MKT INC
COM
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SH
OTR
0
0
146237
SSGA ACTIVE ETF TR
BLKSTN GSOSRLN
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SH
OTR
1,2
0
0
29822
SSGA ACTIVE ETF TR
SPDR TR TACTIC
78467V848
1255
25480
SH
OTR
1,2
0
0
25480
STARBUCKS CORP
COM
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176
2943
SH
OTR
1,2
0
0
2943
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
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SH
OTR
0
0
11564
SUMMIT HOTEL PPTYS
COM
866082100
516
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SH
OTR
0
0
43109
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P
COM UNITS
86764L108
216
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SH
OTR
0
0
8596
SUPERVALU INC
COM
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3
465
SH
OTR
1
0
0
465
SYSCO CORP
COM
871829107
365
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SH
OTR
1,2
0
0
7811
T MOBILE US INC
COM
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386
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SH
OTR
2
0
0
10078
TARGET CORP
COM
87612E106
769
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SH
OTR
1,2
0
0
9346
TESLA MTRS INC
COM
88160R101
89
388
SH
OTR
1,2
0
0
388
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
ADR
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145
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SH
OTR
2
0
0
2702
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SUB CTF PROP I T
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
TIER REIT INC
COM NEW
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SH
OTR
1
0
0
63430
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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0
4
SH
OTR
2
0
0
4
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
11
94
SH
OTR
2
0
0
94
TRIANGLE PETE CORP
COM NEW
89600B201
2
3037
SH
OTR
2
0
0
3037
TRINITY INDS INC
COM
896522109
1
75
SH
OTR
2
0
0
75
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
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3832
SH
OTR
0
0
3832
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COM
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
U S PHYSICAL THERAPY INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
5870
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
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1591
SH
OTR
2
0
0
1591
UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
91232N108
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SH
OTR
0
0
43291
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
1090
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2025
15753
SH
OTR
1,2
0
0
15753
USA COMPRESSION PARTNERS LP
COMUNIT LTDPAR
90290N109
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
V F CORP
COM
918204108
81
1255
SH
OTR
2
0
0
1255
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
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SH
OTR
2
0
0
4550
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INTERMED TERM
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SH
OTR
2
0
0
103
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SHORT TRM BOND
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SH
OTR
2
0
0
1733
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SH
OTR
1,2
0
0
23332
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SH
OTR
2
0
0
3524
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SH
OTR
1
0
0
3025
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SH
OTR
1,2
0
0
9500
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SH
OTR
0
0
436
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0
SH
OTR
2
0
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
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SH
OTR
2
0
0
334
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
1,2
0
0
10184
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SH
OTR
0
0
8243
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
2
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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3251
SH
OTR
1,2
0
0
3251
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
9014
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SH
OTR
0
0
3096
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SH
OTR
1,2
0
0
2852
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
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0
0
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
1,2
0
0
115
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
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315
SH
OTR
0
0
315
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STRM INFPROIDX
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SH
OTR
2
0
0
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INT-TERM CORP
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SH
OTR
1
0
0
2439
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
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4
41
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41
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
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0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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27679
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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57238
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VANGUARD WHITEHALL FDS INC
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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2238
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COM
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19951
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
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2318
VIACOM INC NEW
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19292
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OTR
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0
9145
W P CAREY INC
COM
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673
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SH
OTR
1,2
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10852
WAL-MART STORES INC
COM
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516
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SH
OTR
2
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7539
WASTE MGMT INC DEL
COM
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OTR
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142
WD-40 CO
COM
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140
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SH
OTR
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1308
WELLS FARGO & CO NEW
COM
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OTR
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17683
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
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SH
OTR
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3870
WILLIAMS COS INC DEL
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OTR
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0
295
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OTR
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204
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OTR
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COM
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WYNN RESORTS LTD
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XCEL ENERGY INC
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YUM BRANDS INC
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