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FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
212
1301
SH
OTR
2
0
0
1301
FASTENAL CO
COM
311900104
46
1120
SH
OTR
2
0
0
1120
FEDEX CORP
COM
31428X106
18
118
SH
OTR
1,2
0
0
118
FIDELITY
CONSMR STAPLES
316092303
1496
49410
SH
OTR
2
0
0
49410
FIDELITY
MSCI CONSM DIS
316092204
1497
48794
SH
OTR
2
0
0
48794
FIDELITY
MSCI ENERGY IDX
316092402
0
10
SH
OTR
0
0
10
FIDELITY
MSCI FINLS IDX
316092501
73
2578
SH
OTR
2
0
0
2578
FIDELITY
MSCI HLTH CARE I
316092600
1485
43014
SH
OTR
2
0
0
43014
FIDELITY
MSCI INDL INDX
316092709
66
2413
SH
OTR
2
0
0
2413
FIDELITY
MSCI INFO TECH I
316092808
1474
44878
SH
OTR
2
0
0
44878
FIDELITY
MSCI MATLS INDEX
316092881
3
133
SH
OTR
0
0
133
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
762
11538
SH
OTR
1,2
0
0
11538
FIRST TR EXCH TRADED FD III
LNG/SHT EQUITY
33739P103
244
7463
SH
OTR
1
0
0
7463
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
50
1300
SH
OTR
0
0
1300
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR DISCRE
33734X101
890
26086
SH
OTR
2
0
0
26086
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR STAPLE
33734X119
879
19770
SH
OTR
2
0
0
19770
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
106
1424
SH
OTR
0
0
1424
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
DORSEY WRT 5 ETF
33738R605
20
863
SH
OTR
0
0
863
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
FINLS ALPHADEX
33734X135
62
2690
SH
OTR
2
0
0
2690
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
HLTH CARE ALPH
33734X143
797
13178
SH
OTR
2
0
0
13178
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDLS PROD DUR
33734X150
1
38
SH
OTR
0
0
38
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
MULTI ASSET DI
33738R100
286
15606
SH
OTR
1,2
0
0
15606
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NASDAQ 100 EX
33733E401
39
932
SH
OTR
0
0
932
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NO AMER ENERGY
33738D101
47
2316
SH
OTR
1
0
0
2316
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
118
1045
SH
OTR
1
0
0
1045
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
SENIOR LN FD
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1334
28447
SH
OTR
1
0
0
28447
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
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796
23936
SH
OTR
2
0
0
23936
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
PFD SECS INC ETF
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1445
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SH
OTR
1
0
0
76266
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA
COM SHS
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365
8429
SH
OTR
2
0
0
8429
FIRST TR S&P REIT INDEX FD
COM
33734G108
283
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SH
OTR
2
0
0
12805
FIRST TR US IPO INDEX FD
SHS
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257
5024
SH
OTR
0
0
5024
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
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464
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SH
OTR
0
0
19436
FS INVT CORP
COM
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150
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SH
OTR
0
0
16705
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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421
3068
SH
OTR
2
0
0
3068
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
2139
68671
SH
OTR
1,2
0
0
68671
GENERAL MLS INC
COM
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1078
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SH
OTR
1,2
0
0
18694
GENERAL MTRS CO
*W EXP 07/10/201
37045V118
1
36
SH
OTR
0
0
36
GENERAL MTRS CO
*W EXP 07/10/201
37045V126
1
36
SH
OTR
0
0
36
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
271
7981
SH
OTR
2
0
0
7981
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
842
8324
SH
OTR
1,2
0
0
8324
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
53
1316
SH
OTR
2
0
0
1316
GLOBAL NET LEASE INC
COM
379378102
2410
303160
SH
OTR
2
0
0
303160
GOODRICH PETE CORP
COM NEW
382410405
0
50
SH
OTR
1,2
0
0
50
GRAINGER W W INC
COM
384802104
46
226
SH
OTR
2
0
0
226
HALLIBURTON CO
COM
406216101
155
4550
SH
OTR
1,2
0
0
4550
HANESBRANDS INC
COM
410345102
203
6884
SH
OTR
2
0
0
6884
HCA HOLDINGS INC
COM
40412C101
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10660
SH
OTR
1
0
0
10660
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
155
3138
SH
OTR
1
0
0
3138
HEICO CORP NEW
COM
422806109
16
288
SH
OTR
2
0
0
288
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
240
3071
SH
OTR
1,2
0
0
3071
HERITAGE FINL CORP WASH
COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
109
7180
SH
OTR
1,2
0
0
7180
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
78
1686
SH
OTR
1,2
0
0
1686
HOME DEPOT INC
COM
437076102
254
1922
SH
OTR
1,2
0
0
1922
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
321
3095
SH
OTR
1,2
0
0
3095
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
5
68
SH
OTR
2
0
0
68
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
92
998
SH
OTR
1,2
0
0
998
INDEXIQ ETF TR
HDG MACTRK ETF
45409B206
9
350
SH
OTR
0
0
350
INDEXIQ ETF TR
HEDGE MLTI ETF
45409B107
6252
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SH
OTR
1,2
0
0
219669
INDEXIQ ETF TR
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2
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SH
OTR
0
0
80
INDEXIQ ETF TR
IQ HEDGMKT NUT
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2
90
SH
OTR
0
0
90
INDEXIQ ETF TR
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45409B800
24
860
SH
OTR
1
0
0
860
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
59
3529
SH
OTR
2
0
0
3529
INTEL CORP
COM
458140100
228
6629
SH
OTR
1,2
0
0
6629
INTERNAP CORP
COM PAR $.001
45885A300
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1021
7422
SH
OTR
1,2
0
0
7422
INTUIT
COM
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348
3602
SH
OTR
0
0
3602
ISHARES
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SH
OTR
2
0
0
77
ISHARES
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0
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SH
OTR
1
0
0
3
ISHARES
CONSER ALLOC ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES
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SH
OTR
1
0
0
68
ISHARES
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SH
OTR
0
0
290
ISHARES
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0
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SH
OTR
0
0
16
ISHARES
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16
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SH
OTR
0
0
360
ISHARES
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SH
OTR
0
0
232
ISHARES
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4
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SH
OTR
1
0
0
101
ISHARES
MODERT ALLOC ETF
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109
3214
SH
OTR
1
0
0
3214
ISHARES
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES
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SH
OTR
0
0
265
ISHARES
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139
SH
OTR
1
0
0
139
ISHARES
MSCI EURZONE ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
17451
ISHARES
MSCI FRNTR100ETF
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305
SH
OTR
0
0
305
ISHARES
MSCI GERMANY ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
8862
ISHARES
MSCI HONG KG ETF
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5
265
SH
OTR
0
0
265
ISHARES
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7
138
SH
OTR
0
0
138
ISHARES
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1306
107763
SH
OTR
0
0
107763
ISHARES
MSCI PAC JP ETF
464286665
12
313
SH
OTR
0
0
313
ISHARES
MSCI STH KOR ETF
464286772
161
3240
SH
OTR
1,2
0
0
3240
ISHARES
MSCI SZ CAP ETF
464286749
57
1848
SH
OTR
1,2
0
0
1848
ISHARES TR
0-5 YR TIPS ETF
46429B747
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR
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464288646
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2133
SH
OTR
0
0
2133
ISHARES TR
1-3 YR TR BD ETF
464287457
3825
45339
SH
OTR
1,2
0
0
45339
ISHARES TR
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464288653
39
288
SH
OTR
2
0
0
288
ISHARES TR
20+ YR TR BD ETF
464287432
194
1610
SH
OTR
1,2
0
0
1610
ISHARES TR
3-7 YR TR BD ETF
464288661
5596
45638
SH
OTR
2
0
0
45638
ISHARES TR
7-10 Y TR BD ETF
464287440
5108
48372
SH
OTR
1,2
0
0
48372
ISHARES TR
BAA BA RTD ETF
46432F107
959
19717
SH
OTR
1
0
0
19717
ISHARES TR
CALI AMT-FRE ETF
464288356
3
26
SH
OTR
0
0
26
ISHARES TR
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464287184
2
46
SH
OTR
1
0
0
46
ISHARES TR
COHEN&STEER REIT
464287564
816
8223
SH
OTR
2
0
0
8223
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
330
4495
SH
OTR
1
0
0
4495
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
201
3689
SH
OTR
0
0
3689
ISHARES TR
CORE MSCI EURO
46434V738
61
1435
SH
OTR
1
0
0
1435
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
248
1777
SH
OTR
1,2
0
0
1777
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
545
4949
SH
OTR
1,2
0
0
4949
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
399
4293
SH
OTR
2
0
0
4293
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
2776
13548
SH
OTR
1,2
0
0
13548
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
2503
23170
SH
OTR
1,2
0
0
23170
ISHARES TR
DOW JONES US ETF
464287846
15
145
SH
OTR
0
0
145
ISHARES TR
EAFE MIN VOL ETF
46429B689
2
34
SH
OTR
1
0
0
34
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
109
2181
SH
OTR
0
0
2181
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
13
272
SH
OTR
0
0
272
ISHARES TR
EURO MIN VOL
46434V720
0
10
SH
OTR
1
0
0
10
ISHARES TR
EUROPE ETF
464287861
592
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SH
OTR
0
0
14767
ISHARES TR
FLTG RATE BD ETF
46429B655
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SH
OTR
1
0
0
1238
ISHARES TR
GLB CNS DISC ETF
464288745
69
776
SH
OTR
2
0
0
776
ISHARES TR
GLB CNSM STP ETF
464288737
142
1522
SH
OTR
2
0
0
1522
ISHARES TR
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464288372
171
4759
SH
OTR
1,2
0
0
4759
ISHARES TR
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464287325
14
138
SH
OTR
2
0
0
138
ISHARES TR
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464288729
68
1012
SH
OTR
2
0
0
1012
ISHARES TR
GLOB TELECOM ETF
464287275
1
9
SH
OTR
2
0
0
9
ISHARES TR
GLOB UTILITS ETF
464288711
69
1578
SH
OTR
2
0
0
1578
ISHARES TR
GLOBAL 100 ETF
464287572
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
GLOBAL ENERG ETF
464287341
5
185
SH
OTR
0
0
185
ISHARES TR
GLOBAL FINLS ETF
464287333
9
171
SH
OTR
2
0
0
171
ISHARES TR
GLOBAL MATER ETF
464288695
0
5
SH
OTR
2
0
0
5
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
139
1424
SH
OTR
2
0
0
1424
ISHARES TR
GNMA BOND ETF
46429B333
3
54
SH
OTR
0
0
54
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
201
7906
SH
OTR
0
0
7906
ISHARES TR
HDG MSCI GERMN
46434V704
1
56
SH
OTR
0
0
56
ISHARES TR
HDG MSCI JAPAN
46434V886
0
13
SH
OTR
0
0
13
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
424
5260
SH
OTR
1,2
0
0
5260
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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60456
SH
OTR
1,2
0
0
60456
ISHARES TR
INTERM CR BD ETF
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16117
SH
OTR
1
0
0
16117
ISHARES TR
INTL DEV RE ETF
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112
SH
OTR
0
0
112
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
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SH
OTR
1
0
0
2334
ISHARES TR
INTRM GOV/CR ETF
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2
15
SH
OTR
1
0
0
15
ISHARES TR
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SH
OTR
1,2
0
0
3873
ISHARES TR
MBS ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
20195
ISHARES TR
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1
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SH
OTR
2
0
0
8
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
105
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
151
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
25
ISHARES TR
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SH
OTR
1,2
0
0
2710
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
153
ISHARES TR
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SH
OTR
1,2
0
0
5440
ISHARES TR
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SH
OTR
1,2
0
0
36031
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
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SH
Put
OTR
0
0
29600
ISHARES TR
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0
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SH
OTR
0
0
14
ISHARES TR
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
156
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0
0
SH
OTR
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0
0
0
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
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OTR
1,2
0
0
86
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
20791
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SH
OTR
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0
0
11871
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OTR
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0
0
297
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OTR
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0
1476
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0
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0
0
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SH
OTR
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0
14180
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Put
OTR
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0
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OTR
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7140
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OTR
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OTR
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315
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OTR
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0
0
300
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OTR
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0
0
3791
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OTR
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0
0
2942
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OTR
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0
0
3496
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OTR
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Put
OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
183542
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
800
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SH
OTR
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0
0
9741
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OTR
0
0
36
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SH
OTR
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0
0
31084
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SH
OTR
2
0
0
622
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COM
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SH
OTR
2
0
0
9583
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COM
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398
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SH
OTR
1
0
0
4832
JACK IN THE BOX INC
COM
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2057
SH
OTR
1
0
0
2057
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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0
0
10946
JPMORGAN CHASE & CO
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SH
OTR
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0
0
7224
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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223
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SH
OTR
1,2
0
0
3383
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
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KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
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SH
OTR
1,2
0
0
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KOHLS CORP
COM
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150
3153
SH
OTR
2
0
0
3153
KRAFT HEINZ CO
COM
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45
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SH
OTR
1,2
0
0
624
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
COM
502424104
212
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SH
OTR
0
0
1776
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COM
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SH
OTR
1
0
0
5700
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COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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CL A
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SH
OTR
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0
0
5254
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UNIT LP INT
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
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COM
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SH
OTR
2
0
0
11882
LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
315
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COM
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212
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SH
OTR
0
0
2926
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COM CL A
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SH
OTR
1,2
0
0
4335
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CL A
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346
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SH
OTR
1
0
0
3242
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
3328
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COM
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SH
OTR
2
0
0
3928
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
6394
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
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SH
OTR
0
0
4206
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COM
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SH
OTR
2
0
0
1384
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OTR
0
0
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OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
225
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SH
OTR
2
0
0
3625
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SH
OTR
0
0
968
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OTR
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SH
OTR
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0
44371
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OTR
0
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192
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OTR
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0
0
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OTR
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
332
MARKET VECTORS ETF TR
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SH
OTR
2
0
0
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CL A
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SH
OTR
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0
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CL A
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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MERCK & CO INC NEW
COM
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SH
OTR
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1525
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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MILLER HERMAN INC
COM
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SH
OTR
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ORD SHS
N51488117
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SH
OTR
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0
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MONDELEZ INTL INC
CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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NETFLIX INC
COM
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OTR
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NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
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OTR
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COM
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OTR
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NIKE INC
CL B
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
10137
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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1735
NUCOR CORP
COM
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OTR
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COM
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0
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OTR
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0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM
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COM
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OTR
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0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
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OTR
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0
79
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
0
6000
OLD REP INTL CORP
COM
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1
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OTR
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ORACLE CORP
COM
68389X105
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SH
OTR
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ORTHOFIX INTL N V
COM
N6748L102
425
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SH
OTR
2
0
0
10827
PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU
REG SHS
L7257P106
15
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SH
OTR
0
0
18000
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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1317
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131
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SH
OTR
1
0
0
2794
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
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2120
SH
OTR
1
0
0
2120
SPDR INDEX SHS FDS
EMERG MKTS ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
0
0
1084
SPDR INDEX SHS FDS
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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TR UNIT
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SH
OTR
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0
0
64363
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TR UNIT
78462F103
1223
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SH
Put
OTR
0
0
6000
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UTSER1 S&PDCRP
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SH
OTR
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0
5037
SPDR SER TR
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SH
OTR
1
0
0
33234
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
89797
SPDR SER TR
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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OTR
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0
0
403
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SH
OTR
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0
0
400
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SH
OTR
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0
1285
SPDR SERIES TRUST
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OTR
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0
531
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SH
OTR
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0
52253
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SH
OTR
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0
154744
SPDR SERIES TRUST
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OTR
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0
0
83
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SH
OTR
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0
103452
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
1825
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OTR
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0
0
0
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OTR
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0
0
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0
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
1304
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
13389
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
437
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
20
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
42
SPDR SERIES TRUST
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OTR
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0
0
164
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SH
OTR
1
0
0
90
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OTR
1
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0
700
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SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
0
0
202
SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
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SH
OTR
2
0
0
1091
SPDR SERIES TRUST
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0
SH
OTR
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0
0
0
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SHRT INTL ETF
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SH
OTR
0
0
1036
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
125
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COM
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SH
OTR
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0
0
26411
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
UNIT
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SH
OTR
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0
47
SPROUTS FMRS MKT INC
COM
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SH
OTR
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0
150291
SSGA ACTIVE ETF TR
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SH
OTR
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0
0
36639
SSGA ACTIVE ETF TR
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SH
OTR
1,2
0
0
20753
STAPLES INC
COM
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SH
OTR
0
0
12677
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
3072
STARWOOD PPTY TR INC
COM
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314
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SH
OTR
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0
0
15287
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P
COM UNITS
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SH
OTR
0
0
8804
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
13827
SUPERVALU INC
COM
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0
SH
OTR
1
0
0
0
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
8592
T MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
9126
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
6898
TESLA MTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
386
TESORO CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
2258
TESORO LOGISTICS LP
COM UNIT LP
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SH
OTR
0
0
4080
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
ADR
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SH
OTR
2
0
0
2123
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
833
TEXAS PAC LD TR
SUB CTF PROP I T
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
TIER REIT INC
COM NEW
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SH
OTR
1
0
0
63430
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
1767
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
4
47
SH
OTR
1,2
0
0
47
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1
11
SH
OTR
2
0
0
11
TRIANGLE PETE CORP
COM NEW
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2
2414
SH
OTR
2
0
0
2414
TRINITY INDS INC
COM
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154
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SH
OTR
2
0
0
6396
U S ENERGY CORP WYO
COM
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
U S PHYSICAL THERAPY INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
6656
UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
2
0
0
1466
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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291
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SH
OTR
1,2
0
0
3026
UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
91232N108
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SH
OTR
0
0
27244
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
1488
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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1930
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SH
OTR
1,2
0
0
16401
USA COMPRESSION PARTNERS LP
COMUNIT LTDPAR
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0
0
SH
OTR
2
0
0
0
V F CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
810
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
2
0
0
4797
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0
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OTR
2
0
0
0
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0
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OTR
1
0
0
0
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SHORT TRM BOND
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OTR
1,2
0
0
258
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SH
OTR
1
0
0
38072
VANGUARD CHARLOTTE FDS
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SH
OTR
2
0
0
6387
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SH
OTR
1
0
0
3026
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SH
OTR
1,2
0
0
8163
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
494
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
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2
21
SH
OTR
2
0
0
21
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
29
341
SH
OTR
1,2
0
0
341
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
266
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
2
0
0
10424
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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SH
OTR
0
0
596
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
2
0
0
0
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205
SH
OTR
1
0
0
205
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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230
2202
SH
OTR
1,2
0
0
2202
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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1008
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SH
OTR
1,2
0
0
12373
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
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197
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SH
OTR
1
0
0
4541
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FTSE EMR MKT ETF
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SH
OTR
1
0
0
311
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FTSE EUROPE ETF
922042874
2220
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SH
OTR
1,2
0
0
44493
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
15
157
SH
OTR
1,2
0
0
157
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
12
226
SH
OTR
1
0
0
226
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
5
98
SH
OTR
2
0
0
98
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
814
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SH
OTR
1
0
0
9676
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
3
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SH
OTR
0
0
41
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
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SH
OTR
0
0
425
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
3709
46943
SH
OTR
1
0
0
46943
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
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4780
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SH
OTR
2
0
0
61465
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
EMERG MKT BD ETF
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22
293
SH
OTR
0
0
293
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
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SH
OTR
1,2
0
0
3540
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD WORLD FDS
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1
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SH
OTR
0
0
10
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SH
OTR
0
0
564
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
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197
1479
SH
OTR
1,2
0
0
1479
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INF TECH ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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0
SH
OTR
1
0
0
0
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UTILITIES ETF
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25
271
SH
OTR
1
0
0
271
VEREIT INC
COM
92339V100
751
94855
SH
OTR
1
0
0
94855
VERISIGN INC
COM
92343E102
4
42
SH
OTR
2
0
0
42
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
634
13714
SH
OTR
1,2
0
0
13714
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
296
2355
SH
OTR
1
0
0
2355
VIACOM INC NEW
CL A
92553P102
116
2634
SH
OTR
0
0
2634
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
627
15233
SH
OTR
1
0
0
15233
VISA INC
COM CL A
92826C839
719
9276
SH
OTR
1,2
0
0
9276
W P CAREY INC
COM
92936U109
903
15303
SH
OTR
1,2
0
0
15303
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
268
4370
SH
OTR
2
0
0
4370
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
26
311
SH
OTR
1,2
0
0
311
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
8
159
SH
OTR
1,2
0
0
159
WD-40 CO
COM
929236107
129
1309
SH
OTR
1
0
0
1309
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
2339
43033
SH
OTR
1,2
0
0
43033
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SH
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4614
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COM
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