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OTR
1
0
0
112140
* ISHARES
CORE S&P SCP ETF
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3478
33351
SH
OTR
0
0
33351
* ISHARES
CORE S&P500 ETF
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82121
SH
OTR
1
0
0
82121
* ISHARES
GLB INFRASTR ETF
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913
21516
SH
OTR
0
0
21516
* ISHARES
IBOXX HI YD ETF
464288513
9731
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SH
OTR
1
0
0
105824
* ISHARES
INTL SEL DIV ETF
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3659
102228
SH
OTR
0
0
102228
* ISHARES
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1791
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SH
OTR
1
0
0
16564
* ISHARES
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1443
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SH
OTR
1
0
0
23535
* ISHARES
MSCI ACWI ETF
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7389
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SH
OTR
0
0
125450
* ISHARES
RUS MD CP GR ETF
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2445
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SH
OTR
0
0
27679
* ISHARES
RUSSELL 2000 ETF
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7532
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SH
OTR
1
0
0
68877
* ISHARES
S&P 500 GRWT ETF
464287309
9721
90999
SH
OTR
0
0
90999
* ISHARES
SELECT DIVID ETF
464287168
8220
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SH
OTR
0
0
111295
* ISHARES
SP SMCP600GR ETF
464287887
2906
25820
SH
OTR
0
0
25820
* ISHARES
TIPS BD ETF
464287176
1293
11533
SH
OTR
0
0
11533
* ISHARES SILVER TRUST
ISHARES
46428Q109
588
35961
SH
OTR
0
0
35961
* JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
9835
92267
SH
OTR
0
0
92267
* JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
46625H365
738
13901
SH
OTR
1
0
0
13901
* KELLOGG CO
COM
487836108
1453
23594
SH
OTR
0
0
23594
* KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
1615
27176
SH
OTR
0
0
27176
* KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
1916
17811
SH
OTR
0
0
17811
* KOHLS CORP
COM
500255104
839
13748
SH
OTR
0
0
13748
* KRAFT FOODS GROUP INC
COM
50076Q106
1013
17959
SH
OTR
1
0
0
17959
* LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
564
16142
SH
OTR
1
0
0
16142
* LEXINGTON REALTY TRUST
COM
529043101
112
11416
SH
OTR
0
0
11416
* LIFE PARTNERS HOLDINGS INC
COM
53215T106
82
40840
SH
OTR
0
0
40840
* LILLY ELI & CO
COM
532457108
851
13116
SH
OTR
1
0
0
13116
* LINN ENERGY LLC
UNIT LTD LIAB
536020100
410
13595
SH
OTR
0
0
13595
* LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
2414
13209
SH
OTR
1
0
0
13209
* MACYS INC
COM
55616P104
725
12453
SH
OTR
0
0
12453
* MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
1164
13827
SH
OTR
0
0
13827
* MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
G5785G107
905
10036
SH
OTR
0
0
10036
* MARKET VECTORS ETF TR
HG YLD MUN ETF
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340
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SH
OTR
0
0
11053
* MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
2670
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SH
OTR
0
0
38203
* MATADOR RES CO
COM
576485205
2997
115950
SH
OTR
0
0
115950
* MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
1320
19736
SH
OTR
0
0
19736
* MCDONALDS CORP
COM
580135101
4861
51267
SH
OTR
1
0
0
51267
* MCKESSON CORP
COM
58155Q103
2147
11030
SH
OTR
0
0
11030
* MEDTRONIC INC
COM
585055106
641
10344
SH
OTR
1
0
0
10344
* MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
532
11255
SH
OTR
1
0
0
11255
* MICROSOFT CORP
COM
594918104
7907
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SH
OTR
1
0
0
170563
* MILLER HERMAN INC
COM
600544100
965
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SH
OTR
0
0
32324
* MONRO MUFFLER BRAKE INC
COM
610236101
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11788
SH
OTR
0
0
11788
* MYRIAD GENETICS INC
COM
62855J104
718
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SH
OTR
0
0
18605
* NATUS MEDICAL INC DEL
COM
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869
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SH
OTR
0
0
29440
* NETAPP INC
COM
64110D104
768
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SH
OTR
0
0
17885
* NEW YORK REIT INC
COM ADDED
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534
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SH
OTR
0
0
51987
* NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
543
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SH
OTR
1
0
0
23556
* NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
1636
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SH
OTR
0
0
17425
* NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
1890
16932
SH
OTR
1
0
0
16932
* NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
945
10042
SH
OTR
1
0
0
10042
* NUCOR CORP
COM
670346105
615
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SH
OTR
1
0
0
11338
* OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
1526
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SH
OTR
0
0
15868
* OCEANEERING INTL INC
COM
675232102
2936
45051
SH
OTR
0
0
45051
* ONEOK INC NEW
COM
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1344
20507
SH
OTR
0
0
20507
* ONEOK PARTNERS LP
UNIT LTD PARTN
68268N103
1235
22074
SH
OTR
0
0
22074
* ORACLE CORP
COM
68389X105
1471
38421
SH
OTR
0
0
38421
* OSHKOSH CORP
COM
688239201
1790
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SH
OTR
0
0
40553
* PACCAR INC
COM
693718108
1661
29201
SH
OTR
0
0
29201
* PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
2173
22151
SH
OTR
0
0
22151
* PAYCHEX INC
COM
704326107
606
13705
SH
OTR
1
0
0
13705
* PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
524
36230
SH
OTR
1
0
0
36230
* PEPCO HOLDINGS INC
COM
713291102
564
21067
SH
OTR
1
0
0
21067
* PEPSICO INC
COM
713448108
3795
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SH
OTR
0
0
40765
* PERMIAN BASIN RTY TR
UNIT BEN INT
714236106
251
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SH
OTR
0
0
18453
* PFIZER INC
COM
717081103
7858
265727
SH
OTR
1
0
0
265727
* PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
2429
29123
SH
OTR
1
0
0
29123
* PHILLIPS 66
COM
718546104
1589
19547
SH
OTR
0
0
19547
* PHILLIPS 66 PARTNERS LP
COM UNIT REP INT
718549207
1402
21003
SH
OTR
0
0
21003
* PITNEY BOWES INC
COM
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562
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SH
OTR
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0
0
22488
* PLAINS ALL AMERN PIPELINE L
UNIT LTD PARTN
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1876
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SH
OTR
0
0
31877
* POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA
UNIT BEN INT
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SH
OTR
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0
0
12606
* POWERSHARES ETF TR II
S&P500 HGH BET
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SH
OTR
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0
16924
* POWERSHARES ETF TRUST
GBL LSTD PVT EQT
73935X195
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SH
OTR
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0
75766
* POWERSHARES ETF TRUST
S&P 500 HGH QLTY
73935X682
553
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SH
OTR
0
0
25610
* POWERSHARES ETF TRUST II
SENIOR LN PORT
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339
13960
SH
OTR
1
0
0
13960
* POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST
EMER MRKT PORT
73936T763
2871
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SH
OTR
0
0
141854
* POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST
SOVEREIGN DEBT
73936T573
1819
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SH
OTR
0
0
63912
* POWERSHARES QQQ TRUST
UNIT SER 1
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1535
15534
SH
OTR
1
0
0
15534
* POWERSHS DB MULTI SECT
COMM PS DB AGRICUL FD
73936B408
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SH
OTR
0
0
35282
* POWERSHS DB US DOLLAR INDEX
DOLL INDX BULL
73936D107
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SH
OTR
0
0
16750
* PPG INDS INC
COM
693506107
1857
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SH
OTR
0
0
9438
* PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
1106
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SH
OTR
0
0
14102
* PROCTER & GAMBLE CO
COM
742718109
1350
16123
SH
OTR
0
0
16123
* PROSHARES TR
PSHS SHORT DOW30
74347R701
354
14375
SH
OTR
0
0
14375
* PROSHARES TR
PSHS ULT MCAP400
74347R404
4843
73753
SH
OTR
1
0
0
73753
* PROSHARES TR
PSHS ULT S&P 500
74347R107
2014
17115
SH
OTR
1
0
0
17115
* PROSHARES TR
PSHS ULTRUSS2000
74347R842
3384
44631
SH
OTR
1
0
0
44631
* PULTE GROUP INC
COM
745867101
481
27249
SH
OTR
0
0
27249
* QEP RES INC
COM
74733V100
619
20118
SH
OTR
0
0
20118
* QLOGIC CORP
COM
747277101
886
96684
SH
OTR
0
0
96684
* QUALCOMM INC
COM
747525103
1813
24254
SH
OTR
0
0
24254
* QUESTAR CORP
COM
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448
20118
SH
OTR
0
0
20118
* REGENCY ENERGY PARTNERS L P
COM UNITS L P
75885Y107
807
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SH
OTR
0
0
24731
* RETAIL PPTYS AMER INC
CL A
76131V202
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SH
OTR
0
0
46582
* REVENUESHARES ETF TR
MID CAP FD
761396209
3495
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SH
OTR
0
0
76611
* REYNOLDS AMERICAN INC
COM
761713106
1375
23301
SH
OTR
1
0
0
23301
* RF MICRODEVICES INC
COM
749941100
135
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SH
OTR
0
0
11698
* RUDOLPH TECHNOLOGIES INC
COM
781270103
723
79848
SH
OTR
0
0
79848
* SALESFORCE
COM INC COM
79466L302
1760
30600
SH
OTR
0
0
30600
* SAMSON OIL & GAS LTD
SPON ADR
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26
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SH
OTR
0
0
82550
* SAMSON OIL & GAS LTD SPON
ADR
796043107
26
82550
SH
OTR
0
0
82550
* SAN JUAN BASIN RTY TR
UNIT BEN INT
798241105
270
14194
SH
OTR
0
0
14194
* SANDISK CORP
COM
80004C101
1185
12095
SH
OTR
1
0
0
12095
* SCANA CORP NEW
COM
80589M102
550
11084
SH
OTR
0
0
11084
* SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
2883
98100
SH
OTR
0
0
98100
* SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
754
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SH
OTR
1
0
0
13168
* SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
348
15020
SH
OTR
1
0
0
15020
* SMITH & WESSON HLDG CORP
COM
831756101
522
55297
SH
OTR
0
0
55297
* SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
1075
10858
SH
OTR
0
0
10858
* SOUTHERN CO
COM
842587107
495
11330
SH
OTR
0
0
11330
* SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
1208
35783
SH
OTR
0
0
35783
* SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
78463V107
1402
12067
SH
OTR
1
0
0
12067
* SPDR GOLD TRUST GOLD
SHS
78463V107
1402
12067
SH
OTR
1
0
0
12067
* SPDR INDEX SHS FDS
DJ GLB RL ES ETF
78463X749
924
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SH
OTR
0
0
20853
* SPDR INDEX SHS FDS
S&P WRLD EX US
78463X889
499
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SH
OTR
0
0
17578
* SPDR S&P 500 ETF TR TR
UNIT
78462F103
8271
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SH
OTR
1
0
0
41982
* SPDR SERIES TRUST
BRC HGH YLD BD
78464A417
8540
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SH
OTR
1
0
0
212546
* SPDR SERIES TRUST
NUV HGHYLD MUN
78464A284
2576
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SH
OTR
0
0
45352
* SPDR SERIES TRUST
S&P DIVID ETF
78464A763
4307
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SH
OTR
0
0
57479
* SPECTRA ENERGY CORP
COM
847560109
1291
32896
SH
OTR
1
0
0
32896
* SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
COM
84756N109
1057
19943
SH
OTR
0
0
19943
* SPIRIT AIRLS INC
COM
848577102
2489
35997
SH
OTR
0
0
35997
* SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM
84860W102
341
31050
SH
OTR
0
0
31050
* STAPLES INC
COM
855030102
715
59074
SH
OTR
0
0
59074
* SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P
COM UNITS
86764L108
1145
23722
SH
OTR
0
0
23722
* SYSCO CORP
COM
871829107
831
21893
SH
OTR
1
0
0
21893
* TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
827
35844
SH
OTR
0
0
35844
* TARGA RESOURCES PARTNERS LP
COM UNIT
87611X105
834
11532
SH
OTR
0
0
11532
* TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM
UNIT
87611X105
834
11532
SH
OTR
0
0
11532
* TARGET CORP
COM
87612E106
2702
43111
SH
OTR
0
0
43111
* TC PIPELINES LP UT
COM LTD PRT
87233Q108
1004
14825
SH
OTR
0
0
14825
* TECO ENERGY INC
COM
872375100
556
31976
SH
OTR
1
0
0
31976
* TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
ADR
881624209
2204
41001
SH
OTR
0
0
41001
* TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
4375
67878
SH
OTR
0
0
67878
* TOTAL S A SPONSORED
ADR
89151E109
2187
33939
SH
OTR
0
0
33939
* TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD
SHS NEW
G89982113
1213
134949
SH
OTR
0
0
134949
* TRANSMONTAIGNE PARTNERS L P
COM UNIT L P
89376V100
674
16347
SH
OTR
0
0
16347
* TRAVELERS
COMPANIES INC COM
89417E109
1083
11533
SH
OTR
0
0
11533
* TRIANGLE PETE CORP
COM NEW
89600B201
241
21922
SH
OTR
0
0
21922
* TUPPERWARE BRANDS CORP
COM
899896104
972
14076
SH
OTR
0
0
14076
* TWO HBRS INVT CORP
COM
90187B101
139
14385
SH
OTR
0
0
14385
* TYSON FOODS INC
CL A
902494103
725
18420
SH
OTR
0
0
18420
* U S PHYSICAL THERAPY INC
COM
90337L108
871
24621
SH
OTR
0
0
24621
* UNIT CORP
COM
909218109
804
13700
SH
OTR
0
0
13700
* V F CORP
COM
918204108
1713
25947
SH
OTR
0
0
25947
* VANGUARD BD INDEX FD INC
INTERMED TERM
921937819
1909
22660
SH
OTR
0
0
22660
* VANGUARD BD INDEX FD INC
TOTAL BND MRKT
921937835
4859
59304
SH
OTR
0
0
59304
* VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
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SH
OTR
0
0
33237
* VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1808
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SH
OTR
0
0
17859
* VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
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778
15810
SH
OTR
0
0
15810
* VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE
EMR MKT ETF
922042858
465
11146
SH
OTR
1
0
0
11146
* VECTOR GROUP LTD
COM
92240M108
802
36150
SH
OTR
0
0
36150
* VERIZON
COMMUNICATIONS INC COM
92343V104
2044
40887
SH
OTR
1
0
0
40887
* WAL-MART STORES INC
COM
931142103
1988
26002
SH
OTR
0
0
26002
* WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
646
13601
SH
OTR
1
0
0
13601
* WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
3646
70289
SH
OTR
1
0
0
70289
* WILEY JOHN & SONS INC
CL A
968223206
1086
19349
SH
OTR
0
0
19349
* WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
695
12548
SH
OTR
1
0
0
12548
* WILLIAMS PARTNERS L P
COM UNIT L P
96950F104
716
13498
SH
OTR
0
0
13498
* WISDOMTREE TR
EMERG MKTS ETF
97717W315
2714
56809
SH
OTR
0
0
56809
* WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
978097103
425
16966
SH
OTR
0
0
16966
* XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
1269
41747
SH
OTR
0
0
41747
* XEROX CORP
COM
984121103
753
56908
SH
OTR
0
0
56908
ADAMS EXPRESS CO
COM
006212104
156
11220
SH
OTR
0
0
11220
ADVENT CLAYMORE ENH GRW & IN
COM
00765E104
103
10842
SH
OTR
0
0
10842
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I
COM
019330109
935
65840
SH
OTR
0
0
65840
ARES CAP CORP
NOTE 5.125% 6/0
04010LAD5
149
149000
PRN
OTR
0
0
149000
BLACKROCK CORPOR
HI YLD FD I COM
09255P107
211
17847
SH
OTR
0
0
17847
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I
COM
09255P107
211
17847
SH
OTR
0
0
17847
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T
COM
09251A104
126
15368
SH
OTR
0
0
15368
BLACKROCK FLOATING RATE INCO
COM
091941104
202
14630
SH
OTR
0
0
14630
BLACKROCK MUNI 2018 TERM TR
COM
09248C106
164
10279
SH
OTR
0
0
10279
BLACKROCK MUNICIPL INC QLTY
COM
092479104
419
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SH
OTR
0
0
30253
CENTRAL FD CDA LTD
CL A
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209
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SH
OTR
0
0
16999
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR
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18383M571
4665
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SH
OTR
0
0
221307
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR
GUGG CRP BD 2015
18383M563
1934
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SH
OTR
0
0
88977
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR
GUGG CRP BD 2016
18383M555
12803
573595
SH
OTR
0
0
573595
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR
GUGG CRP BD 2017
18383M548
12836
563975
SH
OTR
0
0
563975
COLONY FINL INC
NOTE 3.875% 1/1
19624RAB2
121
121000
PRN
OTR
0
0
121000
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP
COM
27828Y108
222
15000
SH
OTR
0
0
15000
EMPIRE ST RLTY OP L P
UNIT LTD PRT 60
292102209
169
11451
SH
OTR
0
0
11451
ESSEX RENT CORP
COM
297187106
61
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SH
OTR
0
0
29250
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
FORENSIC ACCTG
301505400
895
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SH
OTR
0
0
28404
FIDELITY
CONSMR STAPLES
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723
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SH
OTR
0
0
26415
FIDELITY
MSCI CONSM DIS
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709
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SH
OTR
0
0
26327
FIDELITY
MSCI ENERGY IDX
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699
26521
SH
OTR
0
0
26521
FIDELITY
MSCI FINLS IDX
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SH
OTR
0
0
26224
FIDELITY
MSCI HLTH CARE I
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719
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SH
OTR
0
0
23604
FIDELITY
MSCI INDL INDX
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708
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SH
OTR
0
0
25881
FIDELITY
MSCI INFO TECH I
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716
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SH
OTR
0
0
23783
FIDELITY
MSCI MATLS INDEX
316092881
706
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SH
OTR
0
0
25290
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NO AMER ENERGY
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1931
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SH
OTR
0
0
71124
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
40892
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
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3757
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SH
OTR
0
0
74828
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM
SHS
33735B108
3757
74828
SH
OTR
0
0
74828
FLUIDIGM CORP DEL
NOTE 2.750% 2/0
34385PAA6
30
30000
PRN
OTR
0
0
30000
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
631
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SH
OTR
0
0
15651
INDEXIQ ETF TR
HEDGE MLTI ETF
45409B107
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SH
OTR
0
0
47071
ISHARES
SHRT TRS BD ETF
464288679
1980
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SH
OTR
0
0
17959
ISHARES TR
2018 CORP EX ETF
46432FAG2
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SH
OTR
0
0
63190
NUVEEN AMT-FREE MUN INCOME F
COM
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SH
OTR
0
0
13638
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F
COM
67066V101
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SH
OTR
0
0
21170
NUVEEN MUN VALUE FD INC
COM
670928100
224
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SH
OTR
0
0
23810
NUVEEN NY AMT FREE MUN INCOM
COM
670656107
246
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SH
OTR
0
0
19254
NUVEEN NY MUN VALUE FD
COM
67062M105
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SH
OTR
0
0
12329
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU
COM
670983105
1158
79527
SH
OTR
0
0
79527
PDL BIOPHARMA INC
NOTE 4.000% 2/0
69329YAF1
103
103000
PRN
OTR
0
0
103000
PIMCO ETF TR
ENHAN SHRT MAT
72201R833
3101
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SH
OTR
0
0
30594
PIMCO MUN INCOME FD II
COM
72200W106
131
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SH
OTR
0
0
11269
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
NOTE 5.500% 8/1
74348TAD4
160
160000
PRN
OTR
0
0
160000
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
NOTE 5.750% 3/1
74348TAL6
14
14000
PRN
OTR
0
0
14000
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P500EQWTHC
78355W841
1577
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SH
OTR
0
0
12218
SPDR SERIES TRUST
BRC BLD AMER BD
78464A276
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SH
OTR
0
0
14016
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
UNIT
85207H104
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SH
OTR
0
0
12532
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
1884
38154
SH
OTR
0
0
38154
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
4327
54181
SH
OTR
0
0
54181
WISDOMTREE TR
MDCP EARN FUND
97717W570
2373
27105
SH
OTR
0
0
27105