XML 29 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
INVESTMENT SECURITIES (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2019
INVESTMENT SECURITIES [Abstract]  
Schedule of amortized cost and fair value of securities available-for-sale and securities held-to-maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized/

 

Unrealized/

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrecognized

 

Unrecognized

 

 

 

At March 31, 2019

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

Debt securities available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

20,914

 

$

35

 

$

(243)

 

$

20,706

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

2,107

 

 

 —

 

 

(76)

 

 

2,031

Commercial mortgage-backed securities

 

 

5,859

 

 

66

 

 

 —

 

 

5,925

Municipal bond

 

 

1,068

 

 

 1

 

 

 —

 

 

1,069

Total securities available-for-sale

 

$

29,948

 

$

102

 

$

(319)

 

$

29,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held-to-maturity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Residential mortgage-backed securities

 

$

4,367

 

$

 —

 

$

(97)

 

$

4,270

  Foreign government securities

 

 

25

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25

      Total securities held-to-maturity

 

$

4,392

 

$

 —

 

$

(97)

 

$

4,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable equity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CRA Mutual Fund

 

$

2,220

 

$

 —

 

$

(71)

 

$

2,149

      Total non-trading equity investment securities

 

$

2,220

 

$

 —

 

$

(71)

 

$

2,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized/

 

Unrealized/

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrecognized

 

Unrecognized

 

 

 

At December 31, 2018

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

Debt securities available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

21,880

 

$

 3

 

$

(486)

 

$

21,397

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

2,213

 

 

 —

 

 

(97)

 

 

2,116

Commercial mortgage-backed securities

 

 

5,874

 

 

 —

 

 

(25)

 

 

5,849

Municipal bond

 

 

1,074

 

 

 3

 

 

 —

 

 

1,077

Total securities available-for-sale

 

$

31,041

 

$

 6

 

$

(608)

 

$

30,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held-to-maturity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

4,546

 

$

 —

 

$

(168)

 

$

4,378

Foreign government securities

 

 

25

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25

Total securities held-to-maturity

 

$

4,571

 

$

 —

 

$

(168)

 

$

4,403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable equity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CRA Mutual Fund

 

$

2,208

 

$

 —

 

$

(98)

 

$

2,110

      Total non-trading equity investment securities

 

$

2,208

 

$

 —

 

$

(98)

 

$

2,110

 

Schedule of amortized cost and fair value of debt securities classified by contractual maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held to Maturity

 

Available for Sale

At March 31, 2019

    

Amortized Cost

    

Fair Value

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Within one year

 

$

25

 

$

25

 

$

256

 

$

256

One to five years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Five to ten years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Due after ten years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

812

 

 

813

Total

 

$

25

 

$

25

 

$

1,068

 

$

1,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

4,367

 

$

4,270

 

$

20,914

 

$

20,706

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,107

 

 

2,031

Commercial mortgage-backed securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,859

 

 

5,925

Total Securities

 

$

4,392

 

$

4,295

 

$

29,948

 

$

29,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held to Maturity

 

Available for Sale

At December 31, 2018

    

Amortized Cost

    

Fair Value

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Within one year

 

$

25

 

$

25

 

$

257

 

$

258

One to five years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Five to ten years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Due after ten years

 

 

 —

 

 

 —

 

 

817

 

 

819

Total

 

$

25

 

$

25

 

$

1,074

 

$

1,077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

4,546

 

$

4,378

 

$

21,880

 

$

21,397

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,213

 

 

2,116

Commercial mortgage-backed securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,874

 

 

5,849

Total Securities

 

$

4,571

 

$

4,403

 

$

31,041

 

$

30,439

 

Schedule of securities with unrealized/unrecognized losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less than 12 Months

 

12 months or more

 

Total

 

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

Estimated

 

Unrecognized

 

Estimated

 

Unrecognized

 

Estimated

 

Unrecognized

At March 31, 2019

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Debt securities available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

15,812

 

$

(243)

 

$

15,812

 

$

(243)

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,031

 

 

(76)

 

 

2,031

 

 

(76)

      Total securities available-for-sale

 

$

 —

 

$

 —

 

$

17,843

 

$

(319)

 

$

17,843

 

$

(319)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held-to-maturity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Residential mortgage-backed securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,270

 

$

(97)

 

$

4,270

 

$

(97)

      Total securities held-to-maturity

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,270

 

$

(97)

 

$

4,270

 

$

(97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less than 12 Months

 

12 months or more

 

Total

 

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

 

 

Unrealized/

 

 

Estimated

 

Unrecognized

 

Estimated

 

Unrecognized

 

Estimated

 

Unrecognized

At December 31, 2018

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Debt securities available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

10,374

 

$

(73)

 

$

7,774

 

$

(413)

 

$

18,148

 

$

(486)

Residential collateralized mortgage obligations

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,116

 

 

(97)

 

 

2,116

 

 

(97)

Commercial mortgage-backed securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,849

 

 

(25)

 

 

5,849

 

 

(25)

Total securities available-for-sale

 

$

10,374

 

$

(73)

 

$

15,739

 

$

(535)

 

$

26,113

 

$

(608)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held-to-maturity securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential mortgage-backed securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,378

 

$

(168)

 

$

4,378

 

$

(168)

Total securities held-to-maturity

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,378

 

$

(168)

 

$

4,378

 

$

(168)