0001580642-22-004067.txt : 20220812
0001580642-22-004067.hdr.sgml : 20220812
20220812112243
ACCESSION NUMBER: 0001580642-22-004067
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220812
DATE AS OF CHANGE: 20220812
EFFECTIVENESS DATE: 20220812
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: National Asset Management, Inc.
CENTRAL INDEX KEY: 0001464811
IRS NUMBER: 911648671
STATE OF INCORPORATION: WA
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13634
FILM NUMBER: 221158669
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 5000 T-REX AVENUE
STREET 2: SUITE 300
CITY: BOCA RATON
STATE: FL
ZIP: 33431
BUSINESS PHONE: 212-417-8000
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 5000 T-REX AVENUE
STREET 2: SUITE 300
CITY: BOCA RATON
STATE: FL
ZIP: 33431
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001464811
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
false
National Asset Management, Inc.
5000 T-rex Avenue
Suite 300
Boca Raton
FL
33431
13F HOLDINGS REPORT
028-13634
N
Thomas Kowalczyk
President
972-474-1444
/s/ Thomas Kowalczyk
Dallas
TX
08-02-2022
21
1796
2376585
1
Vanguard
2
Congress Asset Management Company
4
Brandes
6
Miller/Howard
8
Navellier & Associates Inc.
10
Zacks Investment Mgt
13
Cambiar
14
Anchor Capital
15
Atlanta Capital
17
Granite Invstmt Ptnr
18
Sparrow
19
Lazard
20
AthenaInvest Advisor
21
ACR
24
Dana Investment
25
Chartwell
26
Clark Capital Mgmt
27
Cohen & Steers
33
S&P
41
Hahn Capital Management
42
Legg Mason
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
23ANDME HOLDING CO
CLASS A COM
90138Q108
26
10180
SH
OTR
0
0
10180
ABBOTT LABS
COM
002824100
3
24
SH
OTR
14
0
0
24
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
16
57
SH
OTR
15
0
0
57
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
494
6338
SH
OTR
0
0
6338
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
78
1010
SH
OTR
18
0
0
1010
AGF INVTS TR
AGFIQ US MK ANTI
00110G408
2519
115653
SH
OTR
0
0
115653
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
22
179
SH
OTR
15
0
0
179
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
34
282
SH
OTR
41
0
0
282
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
1349
5608
SH
OTR
0
0
5608
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
3
13
SH
OTR
14
0
0
13
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
437
4781
SH
OTR
0
0
4781
ALAMOS GOLD INC NEW
COM CL A
011532108
811
115478
SH
OTR
0
0
115478
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
28
131
SH
OTR
41
0
0
131
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
2765
24319
SH
OTR
0
0
24319
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
222
2260
SH
OTR
0
0
2260
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
22
10
SH
OTR
26
0
0
10
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
101
47
SH
OTR
15
0
0
47
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
3
20
SH
OTR
14
0
0
20
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
335
6552
SH
OTR
0
0
6552
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
74
1440
SH
OTR
18
0
0
1440
AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I
COM
030382105
5
18257
SH
OTR
0
0
18257
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
922
6197
SH
OTR
0
0
6197
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
532
2237
SH
OTR
0
0
2237
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
60
919
SH
OTR
15
0
0
919
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
23
83
SH
OTR
15
0
0
83
APOLLO COML REAL EST FIN INC
COM
03762U105
150
14314
SH
OTR
0
0
14314
APPLE HOSPITALITY REIT INC
COM NEW
03784Y200
432
29422
SH
OTR
0
0
29422
APPLE INC
COM
037833100
97286
711566
SH
OTR
0
0
711566
APPLE INC
COM
037833100
6
38
SH
OTR
14
0
0
38
APPLE INC
COM
037833100
510
3730
SH
OTR
18
0
0
3730
APPLE INC
COM
037833100
9
59
SH
OTR
42
0
0
59
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES
COM
03820J100
16
20000
SH
OTR
0
0
20000
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
10
109
SH
OTR
26
0
0
109
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
48
521
SH
OTR
4
0
0
521
ARCHER AVIATION INC
*W EXP 09/16/202
03945R110
60
104000
SH
OTR
0
0
104000
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
COM
039483102
5552
71538
SH
OTR
0
0
71538
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
546
5815
SH
OTR
0
0
5815
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
705
17668
SH
OTR
0
0
17668
AUDIOEYE INC
COM NEW
050734201
78
12975
SH
OTR
0
0
12975
AUTOZONE INC
COM
053332102
24
11
SH
OTR
26
0
0
11
AVIS BUDGET GROUP
COM
053774105
345
2343
SH
OTR
0
0
2343
BAKKT HOLDINGS INC
COM CL A
05759B107
114
54025
SH
OTR
0
0
54025
BANCO SANTANDER S.A.
ADR
05964H105
22
7714
SH
OTR
0
0
7714
BANCO SANTANDER S.A.
ADR
05964H105
16
5662
SH
OTR
19
0
0
5662
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
19
446
SH
OTR
10
0
0
446
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
68
1616
SH
OTR
4
0
0
1616
BARCLAYS BANK PLC
DJUBS CMDT ETN36
06738C778
1170
33612
SH
OTR
0
0
33612
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
8
987
SH
OTR
4
0
0
987
BARINGS BDC INC
COM
06759L103
229
24520
SH
OTR
0
0
24520
BAXTER INTL INC
COM
071813109
604
9390
SH
OTR
0
0
9390
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
33
131
SH
OTR
41
0
0
131
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
38
546
SH
OTR
15
0
0
546
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
218
1975
SH
OTR
0
0
1975
BIONANO GENOMICS INC
COM
09075F107
20
14100
SH
OTR
0
0
14100
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
25
772
SH
OTR
10
0
0
772
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
103
3299
SH
OTR
4
0
0
3299
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I
COM
09255P107
467
48961
SH
OTR
0
0
48961
BLACKROCK ENERGY & RES TR
COM
09250U101
201
18296
SH
OTR
0
0
18296
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV
COM BENE INTER
092524107
425
83893
SH
OTR
0
0
83893
BLACKROCK INC
COM
09247X101
41
67
SH
OTR
10
0
0
67
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY
COM
09254X101
520
39401
SH
OTR
0
0
39401
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO
SHS
09258G104
389
11971
SH
OTR
0
0
11971
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
5574
61094
SH
OTR
0
0
61094
BOEING CO
COM
097023105
3482
25464
SH
OTR
0
0
25464
BOEING CO
COM
097023105
3
18
SH
OTR
14
0
0
18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
9090
118061
SH
OTR
0
0
118061
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
24
163
SH
OTR
14
0
0
163
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
379
3639
SH
OTR
0
0
3639
CATERPILLAR INC
COM
149123101
4443
24852
SH
OTR
0
0
24852
CDW CORP
COM
12514G108
276
1751
SH
OTR
0
0
1751
22ND CENTY GROUP INC
COM
90137F103
50
23300
SH
OTR
0
0
23300
ABBOTT LABS
COM
002824100
53
488
SH
OTR
26
0
0
488
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD
COM SH BEN INT
00326L100
699
86469
SH
OTR
0
0
86469
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU
COM
003009107
50
16825
SH
OTR
0
0
16825
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
PHYSCL PRECS MET
003263100
2837
33247
SH
OTR
0
0
33247
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
2102
9057
SH
OTR
0
0
9057
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
2
7
SH
OTR
42
0
0
7
ADECOAGRO S A
COM
L00849106
1599
189000
SH
OTR
0
0
189000
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
7247
19795
SH
OTR
0
0
19795
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
118
320
SH
OTR
18
0
0
320
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
5
11
SH
OTR
42
0
0
11
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
225
1299
SH
OTR
0
0
1299
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
3
13
SH
OTR
42
0
0
13
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
18
225
SH
OTR
41
0
0
225
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I
*W EXP 02/03/202
00788A113
11
25526
SH
OTR
0
0
25526
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I
COM CL A
00788A105
75
29400
SH
OTR
0
0
29400
AEHR TEST SYS
COM
00760J108
230
30555
SH
OTR
0
0
30555
AEVA TECHNOLOGIES INC
*W EXP 03/12/202
00835Q111
28
55400
SH
OTR
0
0
55400
AFFIRM HLDGS INC
COM CL A
00827B106
337
18645
SH
OTR
0
0
18645
AFLAC INC
COM
001055102
147
2653
SH
OTR
0
0
2653
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
517
4347
SH
OTR
0
0
4347
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
22
92
SH
OTR
15
0
0
92
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC
COM
00973N102
67
18010
SH
OTR
0
0
18010
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
7
88
SH
OTR
42
0
0
88
ALEXCO RESOURCE CORP
COM
01535P106
72
179800
SH
OTR
0
0
179800
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P
UNIT LTD PARTN
01881G106
389
9335
SH
OTR
0
0
9335
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
22485
10617
SH
OTR
0
0
10617
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
136
62
SH
OTR
18
0
0
62
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
19995
9141
SH
OTR
0
0
9141
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q452
343
9952
SH
OTR
0
0
9952
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
18
422
SH
OTR
10
0
0
422
AMAZON COM INC
COM
023135106
20
180
SH
OTR
26
0
0
180
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
169
13298
SH
OTR
0
0
13298
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
83
596
SH
OTR
26
0
0
596
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
02665T306
203
5712
SH
OTR
0
0
5712
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
101
1975
SH
OTR
4
0
0
1975
AMGEN INC
COM
031162100
7333
30138
SH
OTR
0
0
30138
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
1197
18592
SH
OTR
0
0
18592
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
17
110
SH
OTR
14
0
0
110
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
336
6223
SH
OTR
0
0
6223
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
517
87405
SH
OTR
0
0
87405
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
35
127
SH
OTR
19
0
0
127
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
1176
24262
SH
OTR
0
0
24262
APOLLO INVT CORP
COM NEW
03761U502
143
13247
SH
OTR
0
0
13247
APPLE INC
COM
037833100
80
585
SH
OTR
26
0
0
585
APPLIED BLOCKCHAIN INC
COM NEW
038169207
20
18200
SH
OTR
0
0
18200
AQUA METALS INC
COM
03837J101
29
35750
SH
OTR
0
0
35750
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
5887
28024
SH
OTR
0
0
28024
AUTONATION INC
COM
05329W102
664
5941
SH
OTR
0
0
5941
AUTOZONE INC
COM
053332102
2397
1115
SH
OTR
0
0
1115
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC
SPONSORED ADR
05337M104
37
15000
SH
OTR
0
0
15000
AVEPOINT INC
COM CL A
053604104
51
11600
SH
OTR
0
0
11600
AXON ENTERPRISE INC
COM
05464C101
380
4074
SH
OTR
0
0
4074
AXT INC
COM
00246W103
104
17632
SH
OTR
0
0
17632
BANK OF MONTREAL
MICROSCTR 3X LEV
063679658
601
122200
SH
OTR
0
0
122200
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
79
10317
SH
OTR
0
0
10317
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
18
2334
SH
OTR
19
0
0
2334
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
274
15466
SH
OTR
0
0
15466
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
5004
20296
SH
OTR
0
0
20296
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
8
106
SH
OTR
14
0
0
106
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
5599
179848
SH
OTR
0
0
179848
BLACKROCK CORE BD TR
SHS BEN INT
09249E101
896
79115
SH
OTR
0
0
79115
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM
COM
09256A109
965
54885
SH
OTR
0
0
54885
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI
COM
09251A104
490
55451
SH
OTR
0
0
55451
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL
COM
09255E102
156
14571
SH
OTR
0
0
14571
BLACKROCK RES & COMMODITIES
SHS
09257A108
158
17541
SH
OTR
0
0
17541
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
15
157
SH
OTR
26
0
0
157
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
611
349
SH
OTR
0
0
349
BOULDER GROWTH & INCOME FD I
COM
101507101
3513
293942
SH
OTR
0
0
293942
BOXLIGHT CORP
COM CL A
103197109
91
133436
SH
OTR
0
0
133436
BRF SA
SPONSORED ADR
10552T107
922
359800
SH
OTR
0
0
359800
ABBVIE INC
COM
00287Y109
17514
114350
SH
OTR
0
0
114350
ABBVIE INC
COM
00287Y109
61
395
SH
OTR
26
0
0
395
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY
COM SH BEN INT
00302L108
103
20861
SH
OTR
0
0
20861
ABIOMED INC
COM
003654100
211
851
SH
OTR
0
0
851
ABRDN ETFS
BBRG ALL COMMDY
003261203
406
11240
SH
OTR
0
0
11240
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
35
124
SH
OTR
26
0
0
124
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
5005
65445
SH
OTR
0
0
65445
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
818
3910
SH
OTR
0
0
3910
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
700
9999
SH
OTR
0
0
9999
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
94
819
SH
OTR
4
0
0
819
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
333
1404
SH
OTR
0
0
1404
ALJ REGL HLDGS INC
COM
001627108
30
15044
SH
OTR
0
0
15044
ALLSTATE CORP
COM
020002101
601
4737
SH
OTR
0
0
4737
ALLSTATE CORP
COM
020002101
46
363
SH
OTR
26
0
0
363
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
4120
98614
SH
OTR
0
0
98614
AMAZON COM INC
COM
023135106
38845
365730
SH
OTR
0
0
365730
AMCOR PLC
ORD
G0250X107
780
62743
SH
OTR
0
0
62743
AMERICAN CENTY ETF TR
DIVERSIFID CRP
025072109
676
14535
SH
OTR
0
0
14535
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
685
7134
SH
OTR
0
0
7134
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
6585
25762
SH
OTR
0
0
25762
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
80
312
SH
OTR
15
0
0
312
AMERICAS GOLD AND SILVER COR
COM
03062D100
78
112000
SH
OTR
0
0
112000
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
10
173
SH
OTR
4
0
0
173
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
1125
12366
SH
OTR
0
0
12366
APTIV PLC
SHS
G6095L109
327
3658
SH
OTR
0
0
3658
ARCH RESOURCES INC
CL A
03940R107
1935
13523
SH
OTR
0
0
13523
ARES CAPITAL CORP
COM
04010L103
2038
113655
SH
OTR
0
0
113655
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
2432
5109
SH
OTR
0
0
5109
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
16
34
SH
OTR
26
0
0
34
AT&T INC
COM
00206R102
6206
296021
SH
OTR
0
0
296021
AT&T INC
COM
00206R102
38
1784
SH
OTR
26
0
0
1784
ATERIAN INC
COM
02156U101
108
49708
SH
OTR
0
0
49708
ATHENEX INC
COM
04685N103
162
393475
SH
OTR
0
0
393475
ATKORE INC
COM
047649108
12
138
SH
OTR
24
0
0
138
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
300
1596
SH
OTR
0
0
1596
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
5
22
SH
OTR
42
0
0
22
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
40
189
SH
OTR
26
0
0
189
AVENUE THERAPEUTICS INC
COM NEW
05360L205
16
58330
SH
OTR
0
0
58330
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
513
7505
SH
OTR
0
0
7505
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
5
15
SH
OTR
14
0
0
15
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
127
465
SH
OTR
18
0
0
465
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
145
529
SH
OTR
21
0
0
529
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
COM
092501105
493
50365
SH
OTR
0
0
50365
BLACKROCK INC
COM
09247X101
1951
3202
SH
OTR
0
0
3202
BLACKROCK INC
COM
09247X101
46
76
SH
OTR
26
0
0
76
BLACKROCK MUNIVEST FD INC
COM
09253R105
84
11206
SH
OTR
0
0
11206
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
3
30
SH
OTR
18
0
0
30
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
15
392
SH
OTR
14
0
0
392
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
34
1187
SH
OTR
19
0
0
1187
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
15
186
SH
OTR
26
0
0
186
BROADCOM INC
COM
11135F101
34
68
SH
OTR
18
0
0
68
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
636
4237
SH
OTR
0
0
4237
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND
COM
12811L107
248
36318
SH
OTR
0
0
36318
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU
COM SH BEN INT
128125101
967
73741
SH
OTR
0
0
73741
CANADIAN NAT RES LTD
COM
136385101
4500
83821
SH
OTR
0
0
83821
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
18
153
SH
OTR
26
0
0
153
CANOPY GROWTH CORP
COM
138035100
114
39698
SH
OTR
0
0
39698
CAPITAL SOUTHWEST CORP
COM
140501107
953
51728
SH
OTR
0
0
51728
CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
143658300
178
20555
SH
OTR
0
0
20555
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
30
399
SH
OTR
41
0
0
399
CENOVUS ENERGY INC
COM
15135U109
218
11420
SH
OTR
0
0
11420
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
13
57
SH
OTR
2
0
0
57
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC
COM
162828107
106
102500
SH
OTR
0
0
102500
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
66
450
SH
OTR
10
0
0
450
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
6
38
SH
OTR
14
0
0
38
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
55
375
SH
OTR
18
0
0
375
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
166
1144
SH
OTR
21
0
0
1144
CIENA CORP
COM NEW
171779309
10
199
SH
OTR
2
0
0
199
CISCO SYS INC
COM
17275R102
43
1005
SH
OTR
10
0
0
1005
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
13
279
SH
OTR
10
0
0
279
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
203
4401
SH
OTR
21
0
0
4401
3M CO
COM
88579Y101
2940
22716
SH
OTR
0
0
22716
A-MARK PRECIOUS METALS INC
COM
00181T107
1000
31000
SH
OTR
0
0
31000
ABBOTT LABS
COM
002824100
4525
41644
SH
OTR
0
0
41644
ABBVIE INC
COM
00287Y109
40
260
SH
OTR
10
0
0
260
ABBVIE INC
COM
00287Y109
4
21
SH
OTR
14
0
0
21
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD
COM
00301W105
56
10038
SH
OTR
0
0
10038
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
20
69
SH
OTR
19
0
0
69
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP
COM NEW
00547W208
13
25210
SH
OTR
0
0
25210
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
39
106
SH
OTR
15
0
0
106
AFLAC INC
COM
001055102
85
1519
SH
OTR
26
0
0
1519
AGNC INVT CORP
COM
00123Q104
387
34949
SH
OTR
0
0
34949
AGNICO EAGLE MINES LTD
COM
008474108
7073
154549
SH
OTR
0
0
154549
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
1508
16921
SH
OTR
0
0
16921
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
7
67
SH
OTR
2
0
0
67
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
4
54
SH
OTR
14
0
0
54
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP
COM
94987C103
97
22102
SH
OTR
0
0
22102
ALLSTATE CORP
COM
020002101
22
167
SH
OTR
18
0
0
167
AMAZON COM INC
COM
023135106
168
1580
SH
OTR
18
0
0
1580
AMAZON COM INC
COM
023135106
13
120
SH
OTR
42
0
0
120
AMERCO
COM
023586100
1836
3839
SH
OTR
0
0
3839
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
2956
21321
SH
OTR
0
0
21321
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
3
12
SH
OTR
14
0
0
12
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
14
57
SH
OTR
26
0
0
57
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
662
4527
SH
OTR
0
0
4527
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
252
932
SH
OTR
0
0
932
APA CORPORATION
COM
03743Q108
439
12581
SH
OTR
0
0
12581
APPHARVEST INC
*W EXP 01/30/202
03783T111
99
246000
SH
OTR
0
0
246000
APPHARVEST INC
COM
03783T103
116
33017
SH
OTR
0
0
33017
APTIV PLC
SHS
G6095L109
3
24
SH
OTR
42
0
0
24
ARBOR REALTY TRUST INC
COM
038923108
256
19478
SH
OTR
0
0
19478
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG
NY REGISTRY SH
03938L203
2361
104431
SH
OTR
0
0
104431
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
7
14
SH
OTR
42
0
0
14
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
1191
18018
SH
OTR
0
0
18018
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
54
803
SH
OTR
26
0
0
803
AT&T INC
COM
00206R102
38
1777
SH
OTR
10
0
0
1777
ATKORE INC
COM
047649108
758
9123
SH
OTR
0
0
9123
ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
151
14083
SH
OTR
0
0
14083
AUTODESK INC
COM
052769106
979
5690
SH
OTR
0
0
5690
AXOS FINANCIAL INC
COM
05465C100
1587
44255
SH
OTR
0
0
44255
B & G FOODS INC NEW
COM
05508R106
1908
80208
SH
OTR
0
0
80208
B. RILEY FINANCIAL INC
COM
05580M108
805
19038
SH
OTR
0
0
19038
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
228
7869
SH
OTR
0
0
7869
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
470
11257
SH
OTR
0
0
11257
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
12440
45564
SH
OTR
0
0
45564
BHP GROUP LTD
SPONSORED ADS
088606108
711
12653
SH
OTR
0
0
12653
BIOGEN INC
COM
09062X103
866
4244
SH
OTR
0
0
4244
BIONTECH SE
SPONSORED ADS
09075V102
390
2613
SH
OTR
0
0
2613
BIOTRICITY INC
COM
09074H104
20
10925
SH
OTR
0
0
10925
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
76
2417
SH
OTR
26
0
0
2417
BLACKROCK FLOATING RATE INCO
COM
09255X100
448
39303
SH
OTR
0
0
39303
BLOCK INC
CL A
852234103
1785
29027
SH
OTR
0
0
29027
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI
COM CL A
09627J102
1099
41785
SH
OTR
0
0
41785
BOISE CASCADE CO DEL
COM
09739D100
316
5306
SH
OTR
0
0
5306
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
345
9242
SH
OTR
0
0
9242
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
992
34983
SH
OTR
0
0
34983
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
96
3378
SH
OTR
4
0
0
3378
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
40
511
SH
OTR
10
0
0
511
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
9
116
SH
OTR
18
0
0
116
BROADCOM INC
COM
11135F101
10463
21536
SH
OTR
0
0
21536
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
573
4017
SH
OTR
0
0
4017
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
9
57
SH
OTR
15
0
0
57
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS
LP INT UNIT
G16252101
220
5736
SH
OTR
0
0
5736
BUTTERFLY NETWORK INC
COM CL A
124155102
36
11437
SH
OTR
0
0
11437
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
459
4520
SH
OTR
0
0
4520
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
COM SHS
12811P108
118
10532
SH
OTR
0
0
10532
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
6
75
SH
OTR
42
0
0
75
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
1000
19130
SH
OTR
0
0
19130
CARECLOUD INC
COM
14167R100
55
16036
SH
OTR
0
0
16036
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
694
21924
SH
OTR
0
0
21924
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
2
33
SH
OTR
26
0
0
33
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
834
23389
SH
OTR
0
0
23389
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
COM
12504G100
86
11782
SH
OTR
0
0
11782
CENTURY CASINOS INC
COM
156492100
94
13000
SH
OTR
0
0
13000
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
457
5325
SH
OTR
0
0
5325
CHEMOURS CO
COM
163851108
559
17438
SH
OTR
0
0
17438
CHEWY INC
CL A
16679L109
615
17687
SH
OTR
0
0
17687
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
99
503
SH
OTR
26
0
0
503
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
290
3121
SH
OTR
0
0
3121
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
1309
4965
SH
OTR
0
0
4965
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
225
1883
SH
OTR
0
0
1883
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4577
107318
SH
OTR
0
0
107318
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O
COM
18469P209
221
9357
SH
OTR
0
0
9357
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME
COM
18913Y103
102
12470
SH
OTR
0
0
12470
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
237
3504
SH
OTR
0
0
3504
COCRYSTAL PHARMA INC
COM
19188J300
6
12726
SH
OTR
0
0
12726
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
COM
19247L106
149
10949
SH
OTR
0
0
10949
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
5
119
SH
OTR
14
0
0
119
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
88
2221
SH
OTR
4
0
0
2221
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
248
7224
SH
OTR
0
0
7224
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
2521
28072
SH
OTR
0
0
28072
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
58
247
SH
OTR
26
0
0
247
COPART INC
COM
217204106
727
6685
SH
OTR
0
0
6685
CORTEVA INC
COM
22052L104
6
101
SH
OTR
14
0
0
101
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
15
31
SH
OTR
15
0
0
31
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC
COM
224916106
587
214618
SH
OTR
0
0
214618
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
516
8484
SH
OTR
0
0
8484
CSX CORP
COM
126408103
1637
56322
SH
OTR
0
0
56322
CUE HEALTH INC
COM
229790100
1623
507150
SH
OTR
0
0
507150
CUMMINS INC
COM
231021106
1063
5486
SH
OTR
0
0
5486
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
32
345
SH
OTR
10
0
0
345
D R HORTON INC
COM
23331A109
13
192
SH
OTR
26
0
0
192
DAQO NEW ENERGY CORP
SPNSRD ADS NEW
23703Q203
1162
16270
SH
OTR
0
0
16270
DBX ETF TR
XTRACK MSCI EAFE
233051200
23
633
SH
OTR
26
0
0
633
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
1406
48526
SH
OTR
0
0
48526
DENISON MINES CORP
COM
248356107
20
20000
SH
OTR
0
0
20000
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
1605
9219
SH
OTR
0
0
9219
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
701
5780
SH
OTR
0
0
5780
DISNEY WALT CO
COM
254687106
3
29
SH
OTR
42
0
0
29
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
287
4006
SH
OTR
0
0
4006
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
68
275
SH
OTR
15
0
0
275
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1232
15427
SH
OTR
0
0
15427
DORMAN PRODS INC
COM
258278100
385
3509
SH
OTR
0
0
3509
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
2135
19912
SH
OTR
0
0
19912
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP
COM NEW
268158201
156
12325
SH
OTR
0
0
12325
EAGLE POINT CREDIT COMPANY I
COM
269808101
481
40782
SH
OTR
0
0
40782
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
19
210
SH
OTR
10
0
0
210
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
2
15
SH
OTR
26
0
0
15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
3572
37563
SH
OTR
0
0
37563
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
16
33
SH
OTR
26
0
0
33
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
29082A107
79
8891
SH
OTR
4
0
0
8891
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
1791
22512
SH
OTR
0
0
22512
ENCORE WIRE CORP
COM
292562105
694
6676
SH
OTR
0
0
6676
EQUINIX INC
COM
29444U700
32
48
SH
OTR
41
0
0
48
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
748
8852
SH
OTR
0
0
8852
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
18407
214939
SH
OTR
0
0
214939
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
42
488
SH
OTR
18
0
0
488
FIDELITY MERRIMACK STR TR
TOTAL BD ETF
316188309
670
14378
SH
OTR
0
0
14378
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
12
323
SH
OTR
10
0
0
323
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
23
246
SH
OTR
15
0
0
246
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
59
636
SH
OTR
26
0
0
636
FIDUS INVT CORP
COM
316500107
503
28815
SH
OTR
0
0
28815
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
20
592
SH
OTR
10
0
0
592
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
21
144
SH
OTR
41
0
0
144
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
HLTH CARE ALPH
33734X143
1161
11250
SH
OTR
0
0
11250
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDXX NEXTG ETF
33737K205
507
7856
SH
OTR
0
0
7856
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NASDAQ CYB ETF
33734X846
6951
172734
SH
OTR
0
0
172734
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
RBA INDL ETF
33738R704
497
13343
SH
OTR
0
0
13343
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
RISNG DIVD ACHIV
33738R506
1844
45043
SH
OTR
0
0
45043
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SMID RISNG ETF
33741X102
557
23322
SH
OTR
0
0
23322
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
CBOE EQT BUFER
33740F847
362
10617
SH
OTR
0
0
10617
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
CBOE EQT DEP NOV
33740F839
783
24158
SH
OTR
0
0
24158
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
MLT MNGD LRG GRW
33740F789
270
15890
SH
OTR
0
0
15890
BROADCOM INC
COM
11135F101
19
38
SH
OTR
10
0
0
38
BROADCOM INC
COM
11135F101
54
112
SH
OTR
26
0
0
112
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
222
4992
SH
OTR
0
0
4992
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM
SHS BEN INT
112830104
1273
69037
SH
OTR
0
0
69037
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
24
69000
SH
OTR
0
0
69000
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
15
96
SH
OTR
26
0
0
96
CALEDONIA MNG CORP PLC
SHS NEW
G1757E113
177
16104
SH
OTR
0
0
16104
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
405
3600
SH
OTR
0
0
3600
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
590
8437
SH
OTR
0
0
8437
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
82
1554
SH
OTR
4
0
0
1554
CARLYLE SECURED LENDING INC
COM
872280102
153
11974
SH
OTR
0
0
11974
CATERPILLAR INC
COM
149123101
36
199
SH
OTR
10
0
0
199
CATERPILLAR INC
COM
149123101
42
233
SH
OTR
26
0
0
233
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
228
3085
SH
OTR
0
0
3085
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
1257
6397
SH
OTR
0
0
6397
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
11
116
SH
OTR
2
0
0
116
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
3
8
SH
OTR
26
0
0
8
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
1783
38749
SH
OTR
0
0
38749
CITRIX SYS INC
COM
177376100
274
2816
SH
OTR
0
0
2816
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
185899101
527
34244
SH
OTR
0
0
34244
CLOROX CO DEL
COM
189054109
1200
8510
SH
OTR
0
0
8510
CLOUGH GLOBAL EQUITY FD
COM
18914C100
169
18425
SH
OTR
0
0
18425
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES
SH BEN INT
18914E106
211
28581
SH
OTR
0
0
28581
COCA COLA CO
COM
191216100
5427
86249
SH
OTR
0
0
86249
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
305
100010
SH
OTR
0
0
100010
COMPOSECURE INC
*W EXP 12/27/202
20459V113
17
22100
SH
OTR
0
0
22100
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
2078
21841
SH
OTR
0
0
21841
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
3752
16100
SH
OTR
0
0
16100
CORNING INC
COM
219350105
3708
117667
SH
OTR
0
0
117667
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
10294
21478
SH
OTR
0
0
21478
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
3175
18855
SH
OTR
0
0
18855
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP
*W EXP 04/30/202
G3168A110
6
40872
SH
OTR
0
0
40872
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
6221
67134
SH
OTR
0
0
67134
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
76
810
SH
OTR
18
0
0
810
DBX ETF TR
XTRACK MSCI EAFE
233051200
253
7261
SH
OTR
0
0
7261
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
1033
18728
SH
OTR
0
0
18728
DEXCOM INC
COM
252131107
3
32
SH
OTR
42
0
0
32
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
13
70
SH
OTR
26
0
0
70
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
325
2494
SH
OTR
0
0
2494
DOCUSIGN INC
COM
256163106
567
9860
SH
OTR
0
0
9860
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
13
171
SH
OTR
15
0
0
171
DOLPHIN ENTMT INC
COM NEW
25686H209
40
12500
SH
OTR
0
0
12500
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS
COM
258622109
353
29092
SH
OTR
0
0
29092
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
40
369
SH
OTR
26
0
0
369
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
9
77
SH
OTR
25
0
0
77
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
913
7238
SH
OTR
0
0
7238
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
4
25
SH
OTR
14
0
0
25
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
4
24
SH
OTR
42
0
0
24
EATON VANCE ENHANCED EQUITY
COM
278274105
339
22912
SH
OTR
0
0
22912
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE
COM
27828N102
665
58615
SH
OTR
0
0
58615
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV
COM
27828S101
363
22496
SH
OTR
0
0
22496
ECOLAB INC
COM
278865100
63
406
SH
OTR
15
0
0
406
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
233
2262
SH
OTR
0
0
2262
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
16
199
SH
OTR
10
0
0
199
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
57
710
SH
OTR
4
0
0
710
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
13
137
SH
OTR
2
0
0
137
EOG RES INC
COM
26875P101
1165
10545
SH
OTR
0
0
10545
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
26884U109
584
12443
SH
OTR
0
0
12443
EQUINIX INC
COM
29444U700
2299
3498
SH
OTR
0
0
3498
EQUINIX INC
COM
29444U700
4
5
SH
OTR
42
0
0
5
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
620
17812
SH
OTR
0
0
17812
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
12
334
SH
OTR
19
0
0
334
EVGO INC
*W EXP 07/01/202
30052F118
37
29500
SH
OTR
0
0
29500
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM NEW
30162V409
10
78700
SH
OTR
0
0
78700
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
16
162
SH
OTR
14
0
0
162
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
66
762
SH
OTR
10
0
0
762
FERRARI N V
COM
N3167Y103
273
1483
SH
OTR
0
0
1483
FIDELITY COVINGTON TRUST
DIVID ETF RISI
316092832
376
9720
SH
OTR
0
0
9720
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
3
22
SH
OTR
42
0
0
22
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
634
18837
SH
OTR
0
0
18837
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
200
1383
SH
OTR
0
0
1383
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
308
3637
SH
OTR
0
0
3637
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
259
1208
SH
OTR
0
0
1208
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
2
7
SH
OTR
26
0
0
7
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
995
7480
SH
OTR
0
0
7480
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
7633
52720
SH
OTR
0
0
52720
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
51
349
SH
OTR
26
0
0
349
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
920
703
SH
OTR
0
0
703
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
8
37
SH
OTR
14
0
0
37
CIENA CORP
COM NEW
171779309
318
6949
SH
OTR
0
0
6949
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
141
533
SH
OTR
4
0
0
533
CISCO SYS INC
COM
17275R102
39
915
SH
OTR
26
0
0
915
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
105
2274
SH
OTR
4
0
0
2274
CLEVER LEAVES HOLDINGS INC
*W EXP 12/18/202
186760112
19
141500
SH
OTR
0
0
141500
CME GROUP INC
COM
12572Q105
703
3430
SH
OTR
0
0
3430
COCA COLA CO
COM
191216100
37
588
SH
OTR
10
0
0
588
COCA COLA CO
COM
191216100
80
1264
SH
OTR
18
0
0
1264
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
1151
14360
SH
OTR
0
0
14360
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR
COM
19842X109
429
17077
SH
OTR
0
0
17077
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
3862
98414
SH
OTR
0
0
98414
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
56
1415
SH
OTR
26
0
0
1415
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
45
498
SH
OTR
10
0
0
498
CONTINENTAL RES INC
COM
212015101
274
4182
SH
OTR
0
0
4182
COPART INC
COM
217204106
15
129
SH
OTR
2
0
0
129
CORTEVA INC
COM
22052L104
554
10222
SH
OTR
0
0
10222
COSTAMARE INC
SHS
Y1771G102
216
17772
SH
OTR
0
0
17772
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
1019
39503
SH
OTR
0
0
39503
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
4
35
SH
OTR
14
0
0
35
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
87
937
SH
OTR
4
0
0
937
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
1927
7599
SH
OTR
0
0
7599
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
119
466
SH
OTR
15
0
0
466
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
63
245
SH
OTR
26
0
0
245
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
268
2807
SH
OTR
0
0
2807
DEERE & CO
COM
244199105
5524
18445
SH
OTR
0
0
18445
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
245
5285
SH
OTR
0
0
5285
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
25
203
SH
OTR
14
0
0
203
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
25400W102
611
34917
SH
OTR
0
0
34917
DIMENSIONAL ETF TRUST
US CORE EQUITY 2
25434V708
400
17162
SH
OTR
0
0
17162
DIREXION SHS ETF TR
DAILY DJ BEAR
25460G666
376
7300
SH
OTR
0
0
7300
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
365
3857
SH
OTR
0
0
3857
DISNEY WALT CO
COM
254687106
4
33
SH
OTR
14
0
0
33
DNP SELECT INCOME FD INC
COM
23325P104
171
15713
SH
OTR
0
0
15713
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
28
111
SH
OTR
14
0
0
111
DOW INC
COM
260557103
21
392
SH
OTR
10
0
0
392
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
310
26514
SH
OTR
0
0
26514
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF
COM
26433C105
157
11225
SH
OTR
0
0
11225
DZS INC
COM
268211109
321
19704
SH
OTR
0
0
19704
EAGLE BULK SHIPPING INC
COM
Y2187A150
1041
20050
SH
OTR
0
0
20050
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
282
2558
SH
OTR
0
0
2558
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
16
142
SH
OTR
26
0
0
142
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
5
32
SH
OTR
26
0
0
32
EATON VANCE TAX MNGD BUY WRI
COM SH BEN INT
27829M103
116
11389
SH
OTR
0
0
11389
ECOLAB INC
COM
278865100
613
3986
SH
OTR
0
0
3986
ECOPETROL S A
SPONSORED ADS
279158109
228
20904
SH
OTR
0
0
20904
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
29082A107
183
20743
SH
OTR
0
0
20743
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
15
138
SH
OTR
26
0
0
138
ENLINK MIDSTREAM LLC
COM UNIT REP LTD
29336T100
799
93973
SH
OTR
0
0
93973
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
699
3577
SH
OTR
0
0
3577
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
369
4001
SH
OTR
0
0
4001
EQUIFAX INC
COM
294429105
377
2064
SH
OTR
0
0
2064
ETF MANAGERS TR
PRIME MOBILE PAY
26924G409
202
5159
SH
OTR
0
0
5159
ETFIS SER TR I
VIRTUS NEWFLEET
26923G707
327
14809
SH
OTR
0
0
14809
EVOFEM BIOSCIENCES INC
COM NEW
30048L203
48
42108
SH
OTR
0
0
42108
EXCHANGE LISTED FDS TR
HIGH YIELD ETF
30151E814
564
21037
SH
OTR
0
0
21037
EXELON CORP
COM
30161N101
440
9690
SH
OTR
0
0
9690
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
215
2201
SH
OTR
0
0
2201
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
92
1069
SH
OTR
26
0
0
1069
FEDEX CORP
COM
31428X106
98
433
SH
OTR
4
0
0
433
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI ENERGY IDX
316092402
265
13649
SH
OTR
0
0
13649
FIDELITY MERRIMACK STR TR
LTD TRM BD ETF
316188200
526
10802
SH
OTR
0
0
10802
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
15
396
SH
OTR
41
0
0
396
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
748
8151
SH
OTR
0
0
8151
CLEAN ENERGY FUELS CORP
COM
184499101
49
10750
SH
OTR
0
0
10750
CLEANSPARK INC
COM NEW
18452B209
126
31915
SH
OTR
0
0
31915
COCA COLA CO
COM
191216100
30
463
SH
OTR
26
0
0
463
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
519
10038
SH
OTR
0
0
10038
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
19248A109
651
25699
SH
OTR
0
0
25699
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
385
8167
SH
OTR
0
0
8167
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
29
720
SH
OTR
10
0
0
720
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
55
605
SH
OTR
26
0
0
605
CORMEDIX INC
COM
21900C308
43
11850
SH
OTR
0
0
11850
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
1456
8638
SH
OTR
0
0
8638
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
25
145
SH
OTR
10
0
0
145
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
20
115
SH
OTR
15
0
0
115
D R HORTON INC
COM
23331A109
919
13880
SH
OTR
0
0
13880
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
27
476
SH
OTR
26
0
0
476
DEXCOM INC
COM
252131107
329
4403
SH
OTR
0
0
4403
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
12
94
SH
OTR
26
0
0
94
DISNEY WALT CO
COM
254687106
9467
101074
SH
OTR
0
0
101074
DISNEY WALT CO
COM
254687106
33
350
SH
OTR
26
0
0
350
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
682
2778
SH
OTR
0
0
2778
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
19
78
SH
OTR
26
0
0
78
DORMAN PRODS INC
COM
258278100
16
141
SH
OTR
14
0
0
141
DOW INC
COM
260557103
1841
35673
SH
OTR
0
0
35673
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1194
21470
SH
OTR
0
0
21470
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
382
4247
SH
OTR
0
0
4247
EATON VANCE LTD DURATION INC
COM
27828H105
847
81917
SH
OTR
0
0
81917
EATON VANCE RISK-MANAGED DIV
COM
27829G106
103
12233
SH
OTR
0
0
12233
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY-
COM
27828Y108
278
20570
SH
OTR
0
0
20570
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
27829C105
244
29300
SH
OTR
0
0
29300
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
27829F108
1512
196010
SH
OTR
0
0
196010
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
696
1443
SH
OTR
0
0
1443
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
29
278
SH
OTR
41
0
0
278
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
3702
87593
SH
OTR
0
0
87593
ENDEAVOUR SILVER CORP
COM
29258Y103
200
63500
SH
OTR
0
0
63500
ENERGY TRANSFER L P
COM UT LTD PTN
29273V100
742
74265
SH
OTR
0
0
74265
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
3180
130468
SH
OTR
0
0
130468
EOG RES INC
COM
26875P101
15
128
SH
OTR
26
0
0
128
EQUINOX GOLD CORP
COM
29446Y502
147
33123
SH
OTR
0
0
33123
ETF MANAGERS TR
PRIME CYBR SCRTY
26924G201
939
20489
SH
OTR
0
0
20489
ETF SER SOLUTIONS
DEFIANCE NEXT
26922A289
581
18439
SH
OTR
0
0
18439
ETFIS SER TR I
VIRTUS INFRCAP
26923G822
445
21095
SH
OTR
0
0
21095
EVGO INC
CL A COM
30052F100
66
10850
SH
OTR
0
0
10850
FEDEX CORP
COM
31428X106
3747
16525
SH
OTR
0
0
16525
FEDEX CORP
COM
31428X106
182
801
SH
OTR
21
0
0
801
FIDELITY COMWLTH TR
NASDAQ COMPSIT
315912808
213
4936
SH
OTR
0
0
4936
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
316092600
821
13527
SH
OTR
0
0
13527
FIDELITY COVINGTON TRUST
STOCK FOR INFL
316092386
456
15654
SH
OTR
0
0
15654
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
823
22253
SH
OTR
0
0
22253
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM CL A
32055Y201
244
6400
SH
OTR
0
0
6400
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
11
75
SH
OTR
2
0
0
75
FIRST TR / ABERDEEN GLOBAL O
COM SHS
337319107
136
22315
SH
OTR
0
0
22315
FIRST TR EXCH TRADED FD III
MANAGD MUN ETF
33739N108
1114
22009
SH
OTR
0
0
22009
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDXX NAT RE ETF
33734X838
658
49446
SH
OTR
0
0
49446
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
328
3482
SH
OTR
0
0
3482
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DORSEY WRT 5 ETF
33738R605
253
6089
SH
OTR
0
0
6089
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
2692
19855
SH
OTR
0
0
19855
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
33738D309
2457
55712
SH
OTR
0
0
55712
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
CBOE VEST US EQT
33740F631
704
23330
SH
OTR
0
0
23330
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
CBOE VEST US EQT
33740U786
1102
39485
SH
OTR
0
0
39485
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
33735B108
11164
133442
SH
OTR
0
0
133442
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM
COM
33739B104
86
11117
SH
OTR
0
0
11117
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
336917109
2276
64599
SH
OTR
0
0
64599
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
333
8671
SH
OTR
0
0
8671
FISERV INC
COM
337738108
2461
27647
SH
OTR
0
0
27647
FRANKLIN ETF TR
LIBERTY SHRT ETF
353506108
494
5401
SH
OTR
0
0
5401
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
222
32450
SH
OTR
0
0
32450
FTI CONSULTING INC
COM
302941109
383
2114
SH
OTR
0
0
2114
GABELLI DIVID & INCOME TR
COM
36242H104
719
35132
SH
OTR
0
0
35132
GABELLI EQUITY TR INC
COM
362397101
116
18978
SH
OTR
0
0
18978
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &
COM SH BEN INT
36465A109
256
70895
SH
OTR
0
0
70895
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
27
119
SH
OTR
10
0
0
119
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
TCW OPPORTUNIS
33740F805
303
6520
SH
OTR
0
0
6520
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
US EQT BUFFER
33740F763
237
6918
SH
OTR
0
0
6918
FIRST TR HIGH INCOME LONG /
COM
33738E109
168
14703
SH
OTR
0
0
14703
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE
COMMON SHS
33735T109
295
27054
SH
OTR
0
0
27054
FISERV INC
COM
337738108
3
23
SH
OTR
14
0
0
23
FISERV INC
COM
337738108
99
1109
SH
OTR
4
0
0
1109
FLUX PWR HLDGS INC
COM NEW
344057302
97
40399
SH
OTR
0
0
40399
FORTINET INC
COM
34959E109
2277
40231
SH
OTR
0
0
40231
FORTRESS BIOTECH INC
COM
34960Q109
134
158800
SH
OTR
0
0
158800
FRANKLIN BSP RLTY TR INC
COMMON STOCK
35243J101
278
20616
SH
OTR
0
0
20616
FS KKR CAP CORP
COM
302635206
1526
78531
SH
OTR
0
0
78531
FUBOTV INC
COM
35953D104
60
24291
SH
OTR
0
0
24291
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
340
2082
SH
OTR
0
0
2082
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME
SH BEN INT
36465E101
131
27830
SH
OTR
0
0
27830
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
SHS
Y2685T131
2125
109950
SH
OTR
0
0
109950
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
5530
26257
SH
OTR
0
0
26257
GENERAL MLS INC
COM
370334104
815
10795
SH
OTR
0
0
10795
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
168
5281
SH
OTR
21
0
0
5281
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
148
13138
SH
OTR
0
0
13138
GLOBAL X FDS
RATE PREFERRED
37954Y376
261
10789
SH
OTR
0
0
10789
GLOBAL X FDS
US INFR DEV ETF
37954Y673
3747
164524
SH
OTR
0
0
164524
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
320
3276
SH
OTR
0
0
3276
GODADDY INC
CL A
380237107
13
177
SH
OTR
15
0
0
177
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
3
8
SH
OTR
26
0
0
8
GRAB HOLDINGS LIMITED
*W EXP 12/01/202
G4124C117
23
55000
SH
OTR
0
0
55000
GRACO INC
COM
384109104
7
105
SH
OTR
15
0
0
105
GREAT PANTHER MNG LTD
COM
39115V101
15
121112
SH
OTR
0
0
121112
HALLIBURTON CO
COM
406216101
202
6442
SH
OTR
0
0
6442
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD
SH BEN INT
41013W108
244
13917
SH
OTR
0
0
13917
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
451
11883
SH
OTR
0
0
11883
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
2
9
SH
OTR
26
0
0
9
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
6
33
SH
OTR
15
0
0
33
HOME DEPOT INC
COM
437076102
17968
65509
SH
OTR
0
0
65509
HP INC
COM
40434L105
406
12370
SH
OTR
0
0
12370
HUMANA INC
COM
444859102
439
937
SH
OTR
0
0
937
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
253
1602
SH
OTR
0
0
1602
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
15
1244
SH
OTR
10
0
0
1244
ICON PLC
SHS
G4705A100
18
79
SH
OTR
26
0
0
79
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
1173
56592
SH
OTR
0
0
56592
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
45781V101
1643
14950
SH
OTR
0
0
14950
INNOVATOR ETFS TR
US EQTY PWR BUF
45782C748
333
11450
SH
OTR
0
0
11450
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45773H201
55
31685
SH
OTR
0
0
31685
INTEL CORP
COM
458140100
2679
71594
SH
OTR
0
0
71594
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
1525
7592
SH
OTR
0
0
7592
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P ULTRA DIVIDE
46138G656
444
10740
SH
OTR
0
0
10740
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 HDL VOL
46138E362
1619
36671
SH
OTR
0
0
36671
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
FINL PFD ETF
46137V621
168
10805
SH
OTR
0
0
10805
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL UTL
46137V274
255
2225
SH
OTR
0
0
2225
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
1893
14102
SH
OTR
0
0
14102
INVESCO HIG INCM 2023 TARG T
COM
46135X108
264
30732
SH
OTR
0
0
30732
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
31971
114068
SH
OTR
0
0
114068
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
778
3583
SH
OTR
0
0
3583
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
1618
86749
SH
OTR
0
0
86749
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
36
310
SH
OTR
26
0
0
310
ISHARES TR
BLACKROCK ULTRA
46434V878
291
5800
SH
OTR
0
0
5800
ISHARES TR
CALIF MUN BD ETF
464288356
517
9151
SH
OTR
0
0
9151
ISHARES TR
CORE 1 5 YR USD
46432F859
613
12929
SH
OTR
0
0
12929
ISHARES TR
CORE DIV GRWTH
46434V621
7851
164789
SH
OTR
0
0
164789
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
3270
32560
SH
OTR
26
0
0
32560
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
6129
104131
SH
OTR
0
0
104131
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
3295
14561
SH
OTR
0
0
14561
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
4222
45685
SH
OTR
0
0
45685
ISHARES TR
EXPND TEC SC ETF
464287549
1344
4565
SH
OTR
0
0
4565
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
2702
109724
SH
OTR
0
0
109724
ISHARES TR
FLTG RATE NT ETF
46429B655
4983
99813
SH
OTR
0
0
99813
ISHARES TR
GL CLEAN ENE ETF
464288224
226
11829
SH
OTR
0
0
11829
ISHARES TR
GLOB HLTHCRE ETF
464287325
522
6426
SH
OTR
0
0
6426
ISHARES TR
GLOBAL REIT ETF
46434V647
239
9854
SH
OTR
0
0
9854
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
680
9235
SH
OTR
0
0
9235
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
1159
16110
SH
OTR
0
0
16110
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
90
1281
SH
OTR
26
0
0
1281
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
FST TR GLB FD
33739H101
2524
94320
SH
OTR
0
0
94320
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
FINLS ALPHADEX
33734X135
4149
106764
SH
OTR
0
0
106764
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
US EQTY OPPT ETF
336920103
464
5645
SH
OTR
0
0
5645
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FIRST TR ENH NEW
33739Q408
1046
17600
SH
OTR
0
0
17600
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NAS CLNEDG GREEN
33733E500
672
12860
SH
OTR
0
0
12860
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NO AMER ENERGY
33738D101
10257
398429
SH
OTR
0
0
398429
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
TCW SECURITIZED
33740U109
299
13146
SH
OTR
0
0
13146
FIRST TR INTER DURATN PFD &
COM
33718W103
431
23020
SH
OTR
0
0
23020
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
3975
102405
SH
OTR
0
0
102405
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
2231
200406
SH
OTR
0
0
200406
FUELCELL ENERGY INC
COM
35952H601
63
16650
SH
OTR
0
0
16650
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
42
255
SH
OTR
10
0
0
255
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
14
65
SH
OTR
2
0
0
65
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
1107
5003
SH
OTR
0
0
5003
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
19
86
SH
OTR
26
0
0
86
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
1016
15946
SH
OTR
0
0
15946
GENERAL MLS INC
COM
370334104
17
213
SH
OTR
26
0
0
213
GENIUS SPORTS LIMITED
*W EXP 04/20/202
G3934V117
34
75400
SH
OTR
0
0
75400
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
1474
11079
SH
OTR
0
0
11079
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
21
327
SH
OTR
10
0
0
327
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
28
648
SH
OTR
0
0
648
GLOBAL PARTNERS LP
COM UNITS
37946R109
691
29380
SH
OTR
0
0
29380
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
37950E291
1080
55517
SH
OTR
0
0
55517
GLOBAL X FDS
NASDQ 100 CVRDGW
37954Y269
450
18763
SH
OTR
0
0
18763
GLOBAL X FDS
RUSSELL 2000
37954Y459
1185
57646
SH
OTR
0
0
57646
GLOBAL X FDS
S&P 500 COVERED
37954Y475
1838
43065
SH
OTR
0
0
43065
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
19
185
SH
OTR
14
0
0
185
GODADDY INC
CL A
380237107
512
7354
SH
OTR
0
0
7354
GOLDMAN SACHS BDC INC
SHS
38147U107
402
23903
SH
OTR
0
0
23903
GRAINGER W W INC
COM
384802104
412
906
SH
OTR
0
0
906
HALL OF FAME RESORT & ENTMT
COM
40619L102
10
15522
SH
OTR
0
0
15522
HANGER INC
COM NEW
41043F208
369
25711
SH
OTR
0
0
25711
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
49
290
SH
OTR
4
0
0
290
HERCULES CAPITAL INC
COM
427096508
164
12123
SH
OTR
0
0
12123
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
43289P106
172
22864
SH
OTR
0
0
22864
HOME DEPOT INC
COM
437076102
59
215
SH
OTR
18
0
0
215
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP
COM
44045A102
158
13617
SH
OTR
0
0
13617
IDACORP INC
COM
451107106
7
60
SH
OTR
14
0
0
60
II-VI INC
COM
902104108
2696
52901
SH
OTR
0
0
52901
IMMUNOGEN INC
COM
45253H101
76
16864
SH
OTR
0
0
16864
INTEL CORP
COM
458140100
22
563
SH
OTR
26
0
0
563
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
11086
78521
SH
OTR
0
0
78521
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
3
12
SH
OTR
42
0
0
12
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
CALIF AMT MUN
46138E206
684
28090
SH
OTR
0
0
28090
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
GBL CLEAN ENRG
46138G847
240
12231
SH
OTR
0
0
12231
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
KBW HIG DV YLD
46138E610
205
12442
SH
OTR
0
0
12442
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2024 HY
46138J833
438
20075
SH
OTR
0
0
20075
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
BUYBACK ACHIEV
46137V308
485
6245
SH
OTR
0
0
6245
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC BIOTECH
46137V787
231
3988
SH
OTR
0
0
3988
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
INVESCO MSCI
46137V407
227
4214
SH
OTR
0
0
4214
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR VAL
46137V258
295
3924
SH
OTR
0
0
3924
INVESCO SR INCOME TR
COM
46131H107
182
46786
SH
OTR
0
0
46786
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
3
10
SH
OTR
26
0
0
10
IRON MTN INC NEW
COM
46284V101
3243
66597
SH
OTR
0
0
66597
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
404
7636
SH
OTR
0
0
7636
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
3799
45880
SH
OTR
0
0
45880
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
226
1889
SH
OTR
0
0
1889
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
13
133
SH
OTR
26
0
0
133
ISHARES TR
CORE S&P US VLU
464287663
538
8044
SH
OTR
0
0
8044
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
60242
158889
SH
OTR
0
0
158889
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
87
228
SH
OTR
26
0
0
228
ISHARES TR
CRE U S REIT ETF
464288521
380
7109
SH
OTR
0
0
7109
ISHARES TR
ESG ADV TTL USD
46436E619
1094
24858
SH
OTR
0
0
24858
ISHARES TR
ESG AWARE MSCI
46435U663
310
9841
SH
OTR
0
0
9841
ISHARES TR
ESG MSCI USA ETF
46436E767
483
16162
SH
OTR
0
0
16162
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
2391
21723
SH
OTR
0
0
21723
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
637
7461
SH
OTR
0
0
7461
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
1467
15039
SH
OTR
0
0
15039
ISHARES TR
MORNINGSTAR VALU
464288109
286
4726
SH
OTR
0
0
4726
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
1210
30156
SH
OTR
0
0
30156
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
986
31046
SH
OTR
0
0
31046
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1104
17860
SH
OTR
0
0
17860
GLOBAL X FDS
GLBL X MLP ETF
37954Y343
357
9674
SH
OTR
0
0
9674
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
37954Y855
740
10177
SH
OTR
0
0
10177
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
37954Y855
7
93
SH
OTR
26
0
0
93
GLOBAL X FDS
NASDAQ 100 COVER
37954Y483
3058
175024
SH
OTR
0
0
175024
GLOBAL X FDS
US PFD ETF
37954Y657
344
16205
SH
OTR
0
0
16205
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACCES TREASURY
381430529
4221
42272
SH
OTR
0
0
42272
GRAINGER W W INC
COM
384802104
4
8
SH
OTR
42
0
0
8
GROWGENERATION CORP
COM
39986L109
77
21210
SH
OTR
0
0
21210
GSK PLC
SPONSORED ADR
37733W105
1427
32763
SH
OTR
0
0
32763
GSK PLC
SPONSORED ADR
37733W105
156
3564
SH
OTR
4
0
0
3564
HALL OF FAME RESORT & ENTMT
*W EXP 07/01/202
40619L110
70
409201
SH
OTR
0
0
409201
HECLA MNG CO
COM
422704106
1198
305472
SH
OTR
0
0
305472
HOLOGIC INC
COM
436440101
251
3609
SH
OTR
0
0
3609
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3832
22043
SH
OTR
0
0
22043
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
192
15908
SH
OTR
0
0
15908
ICAHN ENTERPRISES LP
DEPOSITARY UNIT
451100101
484
10038
SH
OTR
0
0
10038
ILLUMINA INC
COM
452327109
444
2428
SH
OTR
0
0
2428
INGLES MKTS INC
CL A
457030104
310
3566
SH
OTR
0
0
3566
INNOVATOR ETFS TR
US EQT PWR BUF
45782C870
240
8883
SH
OTR
0
0
8883
INSPIRE MED SYS INC
COM
457730109
279
1522
SH
OTR
0
0
1522
INTEL CORP
COM
458140100
21
559
SH
OTR
10
0
0
559
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
275
2920
SH
OTR
0
0
2920
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
27
278
SH
OTR
26
0
0
278
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
25
171
SH
OTR
10
0
0
171
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
1193
28513
SH
OTR
0
0
28513
INTUIT
COM
461202103
37
94
SH
OTR
15
0
0
94
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
7
33
SH
OTR
15
0
0
33
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
3
10
SH
OTR
18
0
0
10
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
AGRICULTURE FD
46140H106
1020
50010
SH
OTR
0
0
50010
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
OIL FD
46140H403
483
26450
SH
OTR
0
0
26450
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
2
153
SH
OTR
26
0
0
153
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P GBL WATER
46138E263
348
7878
SH
OTR
0
0
7878
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SOLAR ETF
46138G706
314
4385
SH
OTR
0
0
4385
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
696
34303
SH
OTR
0
0
34303
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
VAR RATE PFD
46138G870
555
24996
SH
OTR
0
0
24996
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2023 HY
46138J858
291
12685
SH
OTR
0
0
12685
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DWA MOMENTUM
46137V837
2302
33799
SH
OTR
0
0
33799
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
INTL DIVI ACHI
46137V548
448
26151
SH
OTR
0
0
26151
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
393
1661
SH
OTR
0
0
1661
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
312
8402
SH
OTR
0
0
8402
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
374
3967
SH
OTR
0
0
3967
ISHARES GOLD TR
ISHARES NEW
464285204
5840
170208
SH
OTR
0
0
170208
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
1135
27989
SH
OTR
0
0
27989
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
209
6017
SH
OTR
0
0
6017
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
2
42
SH
OTR
26
0
0
42
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
5935
59091
SH
OTR
0
0
59091
ISHARES TR
CORE MSCI TOTAL
46432F834
916
16053
SH
OTR
0
0
16053
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
13055
155823
SH
OTR
26
0
0
155823
ISHARES TR
CORE S&P US GWT
464287671
329
3930
SH
OTR
0
0
3930
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
3124
30715
SH
OTR
0
0
30715
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
14
313
SH
OTR
26
0
0
313
ISHARES TR
ESG AWRE USD ETF
46435G193
278
11994
SH
OTR
0
0
11994
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
621
2302
SH
OTR
0
0
2302
ISHARES TR
GLB INFRASTR ETF
464288372
1437
30709
SH
OTR
0
0
30709
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
8
99
SH
OTR
26
0
0
99
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
1331
11313
SH
OTR
0
0
11313
ISHARES TR
ISHARES SEMICDTR
464287523
670
1913
SH
OTR
0
0
1913
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
1456
28800
SH
OTR
0
0
28800
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
44
852
SH
OTR
26
0
0
852
ISHARES TR
MSCI EAFE MIN VL
46429B689
282
4455
SH
OTR
0
0
4455
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
4228
52393
SH
OTR
0
0
52393
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
1452
10642
SH
OTR
0
0
10642
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
914
11532
SH
OTR
0
0
11532
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
1433
12181
SH
OTR
0
0
12181
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
464288158
312
2978
SH
OTR
0
0
2978
ISHARES TR
SP SMCP600VL ETF
464287879
6279
70525
SH
OTR
0
0
70525
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
16173
141977
SH
OTR
0
0
141977
ISHARES TR
U.S. FINLS ETF
464287788
1147
16381
SH
OTR
0
0
16381
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
655
6439
SH
OTR
0
0
6439
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
2022
11936
SH
OTR
0
0
11936
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
4225
69997
SH
OTR
0
0
69997
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
51
796
SH
OTR
26
0
0
796
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
464288679
126
1142
SH
OTR
26
0
0
1142
ISHARES TR
SP SMCP600VL ETF
464287879
28
307
SH
OTR
26
0
0
307
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
2654
69621
SH
OTR
0
0
69621
ISHARES TR
U.S. FIN SVC ETF
464287770
335
2260
SH
OTR
0
0
2260
ISHARES TR
U.S. TECH ETF
464287721
1152
14409
SH
OTR
0
0
14409
ISHARES TR
US INFRASTRUC
46435U713
2047
60124
SH
OTR
0
0
60124
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
EQUITY PREMIUM
46641Q332
1666
30044
SH
OTR
0
0
30044
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
36
283
SH
OTR
41
0
0
283
JETBLUE AWYS CORP
COM
477143101
533
63579
SH
OTR
0
0
63579
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
574
11975
SH
OTR
0
0
11975
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
60
530
SH
OTR
10
0
0
530
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
75
662
SH
OTR
26
0
0
662
KALEYRA INC
COM
483379103
82
40178
SH
OTR
0
0
40178
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
1877
53013
SH
OTR
0
0
53013
KEYCORP
COM
493267108
1047
60711
SH
OTR
0
0
60711
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
26
1509
SH
OTR
10
0
0
1509
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP
COM UNITS
Y48125101
166
10080
SH
OTR
0
0
10080
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
328
8592
SH
OTR
0
0
8592
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
11
44
SH
OTR
15
0
0
44
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
16
67
SH
OTR
26
0
0
67
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
228
6770
SH
OTR
0
0
6770
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
206
13311
SH
OTR
0
0
13311
LEGG MASON ETF INVT
WESTN ASET TTL
52468L810
390
18528
SH
OTR
0
0
18528
LENNAR CORP
CL A
526057104
171
2418
SH
OTR
21
0
0
2418
LILLY ELI & CO
COM
532457108
80
246
SH
OTR
26
0
0
246
LINDE PLC
SHS
G5494J103
1815
6309
SH
OTR
0
0
6309
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
22
10613
SH
OTR
0
0
10613
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
30
70
SH
OTR
26
0
0
70
LUCID GROUP INC
COM
549498103
2
100
SH
OTR
1
0
0
100
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
149
13579
SH
OTR
21
0
0
13579
MACYS INC
COM
55616P104
402
21950
SH
OTR
0
0
21950
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
1215
25422
SH
OTR
0
0
25422
MAGNA INTL INC
COM
559222401
181
3282
SH
OTR
21
0
0
3282
MANHATTAN BRDG CAP INC
COM
562803106
176
31360
SH
OTR
0
0
31360
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN
COM
565788106
144
26959
SH
OTR
0
0
26959
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
49
311
SH
OTR
15
0
0
311
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
102
321
SH
OTR
15
0
0
321
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
2
6
SH
OTR
26
0
0
6
MATADOR RES CO
COM
576485205
612
13120
SH
OTR
0
0
13120
MAXAR TECHNOLOGIES INC
COM
57778K105
446
17078
SH
OTR
0
0
17078
MCDONALDS CORP
COM
580135101
35
138
SH
OTR
10
0
0
138
MCDONALDS CORP
COM
580135101
58
235
SH
OTR
26
0
0
235
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1057
3238
SH
OTR
0
0
3238
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
29
314
SH
OTR
10
0
0
314
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
2
14
SH
OTR
26
0
0
14
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
10123
111022
SH
OTR
0
0
111022
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
53
323
SH
OTR
15
0
0
323
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
15
92
SH
OTR
26
0
0
92
METLIFE INC
COM
59156R108
770
16954
SH
OTR
0
0
16954
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1351
24439
SH
OTR
0
0
24439
MICROSOFT CORP
COM
594918104
63983
249128
SH
OTR
0
0
249128
MICROSOFT CORP
COM
594918104
133
515
SH
OTR
18
0
0
515
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
34
189
SH
OTR
41
0
0
189
MOODYS CORP
COM
615369105
936
3440
SH
OTR
0
0
3440
MSCI INC
COM
55354G100
796
1932
SH
OTR
0
0
1932
MUSTANG BIO INC
COM
62818Q104
130
220626
SH
OTR
0
0
220626
NATWEST GROUP PLC
SPONS ADR 2 ORD
639057108
51
9352
SH
OTR
4
0
0
9352
NETFLIX INC
COM
64110L106
38
215
SH
OTR
18
0
0
215
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
CL A
65336K103
59
361
SH
OTR
26
0
0
361
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
13189
170266
SH
OTR
0
0
170266
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
4
41
SH
OTR
14
0
0
41
NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
G6564A105
270
13502
SH
OTR
0
0
13502
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
186
16671
SH
OTR
0
0
16671
NOVA LTD
COM
M7516K103
321
3624
SH
OTR
0
0
3624
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
5
37
SH
OTR
42
0
0
37
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
553
14485
SH
OTR
0
0
14485
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
15
184
SH
OTR
26
0
0
184
ISHARES TR
MSCI INTL VLU FT
46435G409
303
13644
SH
OTR
0
0
13644
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
5956
84813
SH
OTR
0
0
84813
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
1161
10907
SH
OTR
0
0
10907
ISHARES TR
RESIDENTIAL MULT
464288562
8498
106239
SH
OTR
0
0
106239
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
464287622
2180
10491
SH
OTR
0
0
10491
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
2173
14983
SH
OTR
0
0
14983
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
998
4837
SH
OTR
0
0
4837
ISHARES TR
S&P 100 ETF
464287101
2423
14041
SH
OTR
0
0
14041
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
172
2696
SH
OTR
0
0
2696
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
464288679
192
1743
SH
OTR
20
0
0
1743
ISHARES TR
US TRSPRTION
464287192
308
1447
SH
OTR
0
0
1447
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
1983
48427
SH
OTR
0
0
48427
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
217
4323
SH
OTR
0
0
4323
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
45
896
SH
OTR
26
0
0
896
JABIL INC
COM
466313103
1080
21069
SH
OTR
0
0
21069
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
18150
102248
SH
OTR
0
0
102248
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
130
730
SH
OTR
26
0
0
730
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
134
1190
SH
OTR
21
0
0
1190
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
794
5758
SH
OTR
0
0
5758
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
40
169
SH
OTR
41
0
0
169
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
839
3293
SH
OTR
0
0
3293
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
28
107
SH
OTR
15
0
0
107
LEGG MASON ETF INVT
WESTN AST SHRT
52468L786
420
17703
SH
OTR
0
0
17703
LI AUTO INC
SPONSORED ADS
50202M102
314
8184
SH
OTR
0
0
8184
LI-CYCLE HOLDINGS CORP
COMMON SHARES
50202P105
1040
151035
SH
OTR
0
0
151035
LINDE PLC
SHS
G5494J103
11
37
SH
OTR
19
0
0
37
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
23
53
SH
OTR
10
0
0
53
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
4
8
SH
OTR
14
0
0
8
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
575
10966
SH
OTR
0
0
10966
LOWES COS INC
COM
548661107
2721
15575
SH
OTR
0
0
15575
LOWES COS INC
COM
548661107
22
122
SH
OTR
15
0
0
122
LOWES COS INC
COM
548661107
9
47
SH
OTR
26
0
0
47
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
299
1616
SH
OTR
0
0
1616
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
521
1911
SH
OTR
0
0
1911
MAVERIX METALS INC
COM NEW
57776F405
68
15500
SH
OTR
0
0
15500
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
15
176
SH
OTR
2
0
0
176
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
30
92
SH
OTR
14
0
0
92
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
98
298
SH
OTR
4
0
0
298
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
55
602
SH
OTR
10
0
0
602
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
15583
97145
SH
OTR
0
0
97145
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
15
13
SH
OTR
2
0
0
13
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
214
3677
SH
OTR
0
0
3677
MICROSOFT CORP
COM
594918104
6
21
SH
OTR
14
0
0
21
MICROSOFT CORP
COM
594918104
13
47
SH
OTR
42
0
0
47
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
31
494
SH
OTR
10
0
0
494
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
5
78
SH
OTR
14
0
0
78
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
42
549
SH
OTR
26
0
0
549
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
1292
27332
SH
OTR
0
0
27332
MR COOPER GROUP INC
COM
62482R107
468
12716
SH
OTR
0
0
12716
NETFLIX INC
COM
64110L106
2218
13057
SH
OTR
0
0
13057
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
299
32024
SH
OTR
0
0
32024
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
649445103
197
21561
SH
OTR
0
0
21561
NEWMONT CORP
COM
651639106
5356
89755
SH
OTR
0
0
89755
NICE LTD
SPONSORED ADR
653656108
269
1395
SH
OTR
0
0
1395
NIKE INC
CL B
654106103
19
181
SH
OTR
15
0
0
181
NOVAGOLD RES INC
COM NEW
66987E206
66
13525
SH
OTR
0
0
13525
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
2192
19671
SH
OTR
0
0
19671
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
15
132
SH
OTR
26
0
0
132
NUVEEN SR INCOME FD
COM
67067Y104
108
22359
SH
OTR
0
0
22359
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
114
3610
SH
OTR
0
0
3610
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
7
217
SH
OTR
25
0
0
217
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
1712
11563
SH
OTR
0
0
11563
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
15
97
SH
OTR
26
0
0
97
OLD REP INTL CORP
COM
680223104
285
12719
SH
OTR
0
0
12719
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
342
12095
SH
OTR
0
0
12095
OMEROS CORP
COM
682143102
44
15668
SH
OTR
0
0
15668
OXFORD LANE CAP CORP
COM
691543102
287
50467
SH
OTR
0
0
50467
PACER FDS TR
BNCHMRK INDSTR
69374H766
530
12965
SH
OTR
0
0
12965
PACER FDS TR
TRENDP US LAR CP
69374H105
1640
43648
SH
OTR
0
0
43648
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
69608A108
1440
158759
SH
OTR
0
0
158759
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
2
7
SH
OTR
14
0
0
7
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
1156
22913
SH
OTR
0
0
22913
ISHARES TR
US AER DEF ETF
464288760
584
5878
SH
OTR
0
0
5878
ISHARES TR
US HLTHCARE ETF
464287762
269
1000
SH
OTR
0
0
1000
ISHARES TR
US HOME CONS ETF
464288752
2156
41072
SH
OTR
0
0
41072
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
12044
503912
SH
OTR
0
0
503912
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
341
5301
SH
OTR
0
0
5301
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
MULTFCTR EMRNG
47804J834
907
37102
SH
OTR
0
0
37102
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
60
337
SH
OTR
10
0
0
337
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
67
373
SH
OTR
18
0
0
373
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
11801
104799
SH
OTR
0
0
104799
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
40
352
SH
OTR
4
0
0
352
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST
COM
486606106
1264
150722
SH
OTR
0
0
150722
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
14
98
SH
OTR
2
0
0
98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
32
230
SH
OTR
41
0
0
230
KORNIT DIGITAL LTD
SHS
M6372Q113
457
14397
SH
OTR
0
0
14397
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
3350
13859
SH
OTR
0
0
13859
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
460
1960
SH
OTR
0
0
1960
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
49
208
SH
OTR
4
0
0
208
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
9877
23177
SH
OTR
0
0
23177
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
3
6
SH
OTR
26
0
0
6
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
220
3082
SH
OTR
0
0
3082
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
245
1685
SH
OTR
0
0
1685
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
15
98
SH
OTR
15
0
0
98
LENNAR CORP
CL A
526057104
399
5646
SH
OTR
0
0
5646
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
SH BEN INT
530158104
595
94606
SH
OTR
0
0
94606
LIFE STORAGE INC
COM
53223X107
221
1973
SH
OTR
0
0
1973
LIGHTWAVE LOGIC INC
COM
532275104
148
22600
SH
OTR
0
0
22600
LINDE PLC
SHS
G5494J103
63
216
SH
OTR
15
0
0
216
LINDE PLC
SHS
G5494J103
77
265
SH
OTR
26
0
0
265
LISTED FD TR
HORIZON KINETICS
53656F623
232
8090
SH
OTR
0
0
8090
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
3344
7778
SH
OTR
0
0
7778
LOWES COS INC
COM
548661107
4
22
SH
OTR
14
0
0
22
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
11
58
SH
OTR
24
0
0
58
LUCID GROUP INC
COM
549498103
334
19475
SH
OTR
0
0
19475
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
611
55955
SH
OTR
0
0
55955
LYFT INC
CL A COM
55087P104
447
33671
SH
OTR
0
0
33671
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
19
210
SH
OTR
10
0
0
210
MAIN STR CAP CORP
COM
56035L104
890
23096
SH
OTR
0
0
23096
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
320
2057
SH
OTR
0
0
2057
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
42
130
SH
OTR
18
0
0
130
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
554
7942
SH
OTR
0
0
7942
MATTERPORT INC
COM CL A
577096100
41
11200
SH
OTR
0
0
11200
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
217
2602
SH
OTR
0
0
2602
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
2
90
SH
OTR
26
0
0
90
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
4
39
SH
OTR
14
0
0
39
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
322
505
SH
OTR
0
0
505
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
114
1246
SH
OTR
26
0
0
1246
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
150
1641
SH
OTR
4
0
0
1641
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
126
780
SH
OTR
18
0
0
780
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
297
258
SH
OTR
0
0
258
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
205
7071
SH
OTR
0
0
7071
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
55
989
SH
OTR
4
0
0
989
MICROSOFT CORP
COM
594918104
102
398
SH
OTR
15
0
0
398
MICROSOFT CORP
COM
594918104
149
579
SH
OTR
21
0
0
579
MITEK SYS INC
COM NEW
606710200
96
10325
SH
OTR
0
0
10325
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
292
1042
SH
OTR
0
0
1042
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
2065
33244
SH
OTR
0
0
33244
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
4
42
SH
OTR
42
0
0
42
MOODYS CORP
COM
615369105
14
50
SH
OTR
15
0
0
50
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS
COM
617477104
218
48417
SH
OTR
0
0
48417
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
256
1219
SH
OTR
0
0
1219
MPLX LP
COM UNIT REP LTD
55336V100
457
15654
SH
OTR
0
0
15654
NANO DIMENSION LTD
SPONSORD ADS NEW
63008G203
89
28032
SH
OTR
0
0
28032
NATWEST GROUP PLC
SPONS ADR 2 ORD
639057108
9
1522
SH
OTR
0
0
1522
NETFLIX INC
COM
64110L106
2
11
SH
OTR
42
0
0
11
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD
COM
64128C106
102
12130
SH
OTR
0
0
12130
NEW GOLD INC CDA
COM
644535106
11
10149
SH
OTR
0
0
10149
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
65341B106
607
8184
SH
OTR
0
0
8184
NICE LTD
SPONSORED ADR
653656108
2
8
SH
OTR
42
0
0
8
NIKE INC
CL B
654106103
4
35
SH
OTR
42
0
0
35
NIO INC
SPON ADS
62914V106
1450
66744
SH
OTR
0
0
66744
NUVEEN CORPORATE INCOME 2023
COM
67079F101
147
16519
SH
OTR
0
0
16519
NUVEEN FLOATING RATE INCOME
COM SHS
6706EN100
132
16095
SH
OTR
0
0
16095
NUVEEN MUN VALUE FD INC
COM
670928100
135
15098
SH
OTR
0
0
15098
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
97
3083
SH
OTR
26
0
0
3083
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
23372
154180
SH
OTR
0
0
154180
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
79
521
SH
OTR
18
0
0
521
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
6
39
SH
OTR
42
0
0
39
OFS CREDIT COMPANY INC
COM
67111Q107
140
15346
SH
OTR
0
0
15346
OKTA INC
CL A
679295105
510
5640
SH
OTR
0
0
5640
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
466
1819
SH
OTR
0
0
1819
OLD REP INTL CORP
COM
680223104
54
2392
SH
OTR
4
0
0
2392
OLIN CORP
COM PAR $1
680665205
4428
95683
SH
OTR
0
0
95683
ONDAS HLDGS INC
COM NEW
68236H204
264
48892
SH
OTR
0
0
48892
ONEOK INC NEW
COM
682680103
2
27
SH
OTR
26
0
0
27
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COM
683712103
118
24850
SH
OTR
0
0
24850
ORACLE CORP
COM
68389X105
2765
39562
SH
OTR
0
0
39562
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD
COM
68827L101
746
73811
SH
OTR
0
0
73811
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
2
20
SH
OTR
26
0
0
20
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
310
25128
SH
OTR
0
0
25128
PACER FDS TR
LUNT LRG CP ALTR
69374H717
497
12141
SH
OTR
0
0
12141
PACER FDS TR
LUNT MDCAP MLT
69374H725
439
14735
SH
OTR
0
0
14735
PACER FDS TR
TRENDP 100 ETF
69374H303
479
9532
SH
OTR
0
0
9532
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
485
3522
SH
OTR
0
0
3522
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
279
1131
SH
OTR
0
0
1131
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
15
208
SH
OTR
15
0
0
208
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
42
590
SH
OTR
18
0
0
590
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO
COM
69346J106
141
12247
SH
OTR
0
0
12247
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
42
420
SH
OTR
10
0
0
420
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
78
788
SH
OTR
26
0
0
788
PHYSICIANS RLTY TR
COM
71943U104
220
12560
SH
OTR
0
0
12560
PIMCO ETF TR
ACTIVE BD ETF
72201R775
463
4857
SH
OTR
0
0
4857
PIMCO ETF TR
BROAD US TIPS
72201R403
231
4006
SH
OTR
0
0
4006
PIMCO ETF TR
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
1540
15531
SH
OTR
0
0
15531
PINTEREST INC
CL A
72352L106
299
17316
SH
OTR
0
0
17316
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
2074
13145
SH
OTR
0
0
13145
POSCO HOLDINGS INC
SPONSORED ADR
693483109
2
40
SH
OTR
26
0
0
40
POSCO HOLDINGS INC
SPONSORED ADR
693483109
5
93
SH
OTR
4
0
0
93
PPG INDS INC
COM
693506107
255
2226
SH
OTR
0
0
2226
PPL CORP
COM
69351T106
463
17031
SH
OTR
0
0
17031
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
66
457
SH
OTR
10
0
0
457
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
80
555
SH
OTR
26
0
0
555
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
482
4144
SH
OTR
0
0
4144
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
33
274
SH
OTR
26
0
0
274
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
74348A467
1149
13460
SH
OTR
0
0
13460
PROSHARES TR
S&P MDCP 400 DIV
74347B680
225
3331
SH
OTR
0
0
3331
PROSHARES TR
SHORT S&P 500 NE
74347B425
231
13988
SH
OTR
0
0
13988
PROSHARES TR II
ULTRASHRT EURO
74347W882
3395
111623
SH
OTR
0
0
111623
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
20
305
SH
OTR
10
0
0
305
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR
COM
746823103
308
46477
SH
OTR
0
0
46477
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR
SH BEN INT
746922103
176
14877
SH
OTR
0
0
14877
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
52
534
SH
OTR
26
0
0
534
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
975
1650
SH
OTR
0
0
1650
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1036
7908
SH
OTR
0
0
7908
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
76954A103
231
8963
SH
OTR
0
0
8963
ROBLOX CORP
CL A
771049103
825
25101
SH
OTR
0
0
25101
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1207
3057
SH
OTR
0
0
3057
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
282
8079
SH
OTR
0
0
8079
RYDER SYS INC
COM
783549108
686
9642
SH
OTR
0
0
9642
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
59
173
SH
OTR
15
0
0
173
SALESFORCE INC
COM
79466L302
5
29
SH
OTR
42
0
0
29
SARATOGA INVT CORP
COM NEW
80349A208
373
15525
SH
OTR
0
0
15525
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
16
443
SH
OTR
26
0
0
443
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
921
29262
SH
OTR
0
0
29262
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHWAB FDT US LG
808524771
71
1391
SH
OTR
26
0
0
1391
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
808524839
1586
33115
SH
OTR
0
0
33115
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
808524409
198
3162
SH
OTR
26
0
0
3162
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
808524508
974
15517
SH
OTR
0
0
15517
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
1073
27504
SH
OTR
0
0
27504
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
3189
57141
SH
OTR
0
0
57141
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
10080
140956
SH
OTR
0
0
140956
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
7991
254080
SH
OTR
0
0
254080
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
816
2912
SH
OTR
0
0
2912
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3398
49655
SH
OTR
0
0
49655
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
1
8
SH
OTR
26
0
0
8
PAYSAFE LIMITED
ORD
G6964L107
21
10400
SH
OTR
0
0
10400
PDC ENERGY INC
COM
69327R101
647
10489
SH
OTR
0
0
10489
PDC ENERGY INC
COM
69327R101
11
163
SH
OTR
25
0
0
163
PEPSICO INC
COM
713448108
50
295
SH
OTR
10
0
0
295
PEPSICO INC
COM
713448108
5
25
SH
OTR
14
0
0
25
PFIZER INC
COM
717081103
9987
190468
SH
OTR
0
0
190468
PFIZER INC
COM
717081103
144
2743
SH
OTR
4
0
0
2743
PHILLIPS EDISON & CO INC
COMMON STOCK
71844V201
3634
108778
SH
OTR
0
0
108778
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
SHS
72201Y101
892
42743
SH
OTR
0
0
42743
PIMCO HIGH INCOME FD
COM SHS
722014107
100
19288
SH
OTR
0
0
19288
PITNEY BOWES INC
COM
724479100
480
132414
SH
OTR
0
0
132414
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
23
141
SH
OTR
10
0
0
141
POOL CORP
COM
73278L105
14
38
SH
OTR
2
0
0
38
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
12791
88957
SH
OTR
0
0
88957
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
7
54
SH
OTR
14
0
0
54
PROSHARES TR
INVT INT RT HG
74347B607
478
6905
SH
OTR
0
0
6905
PROSHARES TR
LARGE CAP CRE
74347R248
2113
47356
SH
OTR
0
0
47356
PROVIDENT FINL SVCS INC
COM
74386T105
339
15206
SH
OTR
0
0
15206
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
522
1670
SH
OTR
0
0
1670
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
642
5118
SH
OTR
0
0
5118
QUANTUM CORP
COM NEW
747906501
326
229000
SH
OTR
0
0
229000
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
132
15286
SH
OTR
0
0
15286
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
233
1748
SH
OTR
0
0
1748
REAVES UTIL INCOME FD
COM SH BEN INT
756158101
451
14525
SH
OTR
0
0
14525
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
2220
36388
SH
OTR
0
0
36388
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
767292105
71
16723
SH
OTR
0
0
16723
ROBINHOOD MKTS INC
COM CL A
770700102
105
12664
SH
OTR
0
0
12664
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
408
2045
SH
OTR
0
0
2045
ROSS STORES INC
COM
778296103
630
8971
SH
OTR
0
0
8971
ROYALTY PHARMA PLC
SHS CLASS A
G7709Q104
574
13650
SH
OTR
0
0
13650
RPM INTL INC
COM
749685103
312
3968
SH
OTR
0
0
3968
SALESFORCE INC
COM
79466L302
4
23
SH
OTR
14
0
0
23
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
45
894
SH
OTR
19
0
0
894
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
17
257
SH
OTR
15
0
0
257
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
47
737
SH
OTR
26
0
0
737
SCHWAB STRATEGIC TR
1 5YR CORP BD
808524714
2827
59531
SH
OTR
0
0
59531
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
1907
26693
SH
OTR
0
0
26693
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
1012
18654
SH
OTR
0
0
18654
SKILLZ INC
COM
83067L109
24
19005
SH
OTR
0
0
19005
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
355
3826
SH
OTR
0
0
3826
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
2
18
SH
OTR
26
0
0
18
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
250
1951
SH
OTR
0
0
1951
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
572
2089
SH
OTR
0
0
2089
SOUTHERN CO
COM
842587107
1995
27972
SH
OTR
0
0
27972
SOUTHERN CO
COM
842587107
94
1316
SH
OTR
26
0
0
1316
SPARTANNASH CO
COM
847215100
290
9582
SH
OTR
0
0
9582
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
19
49
SH
OTR
26
0
0
49
SPDR SER TR
BBG CONV SEC ETF
78464A359
22
338
SH
OTR
26
0
0
338
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P400
78464A847
336
8465
SH
OTR
0
0
8465
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 HI
78468R788
561
14036
SH
OTR
0
0
14036
SPLUNK INC
COM
848637104
3
23
SH
OTR
42
0
0
23
SRAX INC
CL A
78472M106
38
11200
SH
OTR
0
0
11200
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1
9
SH
OTR
26
0
0
9
STAR BULK CARRIERS CORP.
SHS PAR
Y8162K204
884
35357
SH
OTR
0
0
35357
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
2
9
SH
OTR
42
0
0
9
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
23
141
SH
OTR
14
0
0
141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP
COM UT REP LP
86765K109
440
11810
SH
OTR
0
0
11810
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
483
17451
SH
OTR
0
0
17451
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
2
47
SH
OTR
26
0
0
47
SYSCO CORP
COM
871829107
460
5421
SH
OTR
0
0
5421
SYSCO CORP
COM
871829107
2
18
SH
OTR
26
0
0
18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
33
395
SH
OTR
26
0
0
395
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
16
136
SH
OTR
15
0
0
136
TESLA INC
COM
88160R101
34
50
SH
OTR
18
0
0
50
THE NECESSITY RETAIL REIT IN
COM CLASS A
02607T109
664
91198
SH
OTR
0
0
91198
THE NECESSITY RETAIL REIT IN
COM CLASS A
02607T109
16
2108
SH
OTR
1
0
0
2108
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
11814
21746
SH
OTR
0
0
21746
TMC THE METALS COMPANY INC
COM
87261Y106
11
10400
SH
OTR
0
0
10400
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
215
46573
SH
OTR
0
0
46573
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
2678
5595
SH
OTR
0
0
5595
NORTHWEST BANCSHARES INC MD
COM
667340103
163
12694
SH
OTR
0
0
12694
NOVABAY PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
66987P201
4
15000
SH
OTR
0
0
15000
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
1838
21734
SH
OTR
0
0
21734
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
16
181
SH
OTR
4
0
0
181
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
2853
35795
SH
OTR
0
0
35795
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
COM SHS
67073D102
249
47799
SH
OTR
0
0
47799
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC
COM
6706ER101
530
42752
SH
OTR
0
0
42752
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
COM
67401P108
886
135194
SH
OTR
0
0
135194
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
394
6697
SH
OTR
0
0
6697
OSHKOSH CORP
COM
688239201
1306
15890
SH
OTR
0
0
15890
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
4
48
SH
OTR
14
0
0
48
OWENS CORNING NEW
COM
690742101
342
4601
SH
OTR
0
0
4601
PACER FDS TR
BNCHMRK INFRA
69374H741
373
10803
SH
OTR
0
0
10803
PALATIN TECHNOLOGIES INC
COM PAR $ .01
696077403
6
20126
SH
OTR
0
0
20126
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
5454
11041
SH
OTR
0
0
11041
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
6
11
SH
OTR
42
0
0
11
PAYCHEX INC
COM
704326107
1315
11539
SH
OTR
0
0
11539
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
10
35
SH
OTR
2
0
0
35
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3
32
SH
OTR
42
0
0
32
PAYSAFE LIMITED
*W EXP 03/30/202
G6964L115
20
73400
SH
OTR
0
0
73400
PEPSICO INC
COM
713448108
12040
72242
SH
OTR
0
0
72242
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
3922
39714
SH
OTR
0
0
39714
PHILLIPS 66
COM
718546104
1100
13401
SH
OTR
0
0
13401
PIMCO INCOME STRATEGY FD II
COM
72201J104
206
25952
SH
OTR
0
0
25952
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
2005
8988
SH
OTR
0
0
8988
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L
UNIT LTD PARTN
726503105
120
12152
SH
OTR
0
0
12152
PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
729640102
1089
62086
SH
OTR
0
0
62086
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
5
31
SH
OTR
14
0
0
31
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
56
351
SH
OTR
4
0
0
351
POOL CORP
COM
73278L105
362
1030
SH
OTR
0
0
1030
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
7
45
SH
OTR
14
0
0
45
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
38
319
SH
OTR
10
0
0
319
PROSHARES TR
ULTRASHRT S&P500
74347G416
2580
51247
SH
OTR
0
0
51247
PROSHARES TR
ULTSHRT QQQ
74347G739
2582
98666
SH
OTR
0
0
98666
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
43
448
SH
OTR
10
0
0
448
QUALCOMM INC
COM
747525103
6682
52304
SH
OTR
0
0
52304
QUEST RESOURCE HLDG CORP
COM NEW
74836W203
161
39300
SH
OTR
0
0
39300
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
27
277
SH
OTR
10
0
0
277
REDWOOD TR INC
COM
758075402
190
24605
SH
OTR
0
0
24605
REPLIGEN CORP
COM
759916109
302
1858
SH
OTR
0
0
1858
REPLIGEN CORP
COM
759916109
13
76
SH
OTR
24
0
0
76
RING ENERGY INC
COM
76680V108
87
32500
SH
OTR
0
0
32500
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
22
54
SH
OTR
41
0
0
54
ROSS STORES INC
COM
778296103
2
25
SH
OTR
14
0
0
25
ROSS STORES INC
COM
778296103
24
338
SH
OTR
41
0
0
338
RPM INTL INC
COM
749685103
16
191
SH
OTR
15
0
0
191
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
179
1086
SH
OTR
0
0
1086
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
340
6794
SH
OTR
0
0
6794
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
147
2933
SH
OTR
4
0
0
2933
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
729
2277
SH
OTR
0
0
2277
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
3723
75672
SH
OTR
0
0
75672
SCHWAB STRATEGIC TR
US BRD MKT ETF
808524102
8963
202814
SH
OTR
0
0
202814
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
32
548
SH
OTR
26
0
0
548
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
808524409
25
389
SH
OTR
0
0
389
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
808524847
502
23760
SH
OTR
0
0
23760
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
2072
15071
SH
OTR
0
0
15071
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
2455
28099
SH
OTR
0
0
28099
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
7912
112809
SH
OTR
0
0
112809
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
1122
15241
SH
OTR
0
0
15241
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
596
11391
SH
OTR
0
0
11391
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
2
8
SH
OTR
42
0
0
8
SILVERCREST METALS INC
COM
828363101
385
63000
SH
OTR
0
0
63000
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
901
9488
SH
OTR
0
0
9488
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
9
92
SH
OTR
2
0
0
92
SNAP INC
CL A
83304A106
176
13363
SH
OTR
0
0
13363
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
533
3831
SH
OTR
0
0
3831
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
2
6
SH
OTR
42
0
0
6
SOUTHERN CO
COM
842587107
38
523
SH
OTR
10
0
0
523
SPDR SER TR
AEROSPACE DEF
78464A631
1437
14279
SH
OTR
0
0
14279
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
829
20276
SH
OTR
0
0
20276
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
8505
66320
SH
OTR
0
0
66320
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
G8060N102
2
47
SH
OTR
26
0
0
47
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
1794
8010
SH
OTR
0
0
8010
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
995
31839
SH
OTR
0
0
31839
SILVERCORP METALS INC
COM
82835P103
73
29165
SH
OTR
0
0
29165
SKYLINE CHAMPION CORPORATION
COM
830830105
316
6647
SH
OTR
0
0
6647
SNAP ON INC
COM
833034101
325
1646
SH
OTR
0
0
1646
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
14
48
SH
OTR
14
0
0
48
SONO GROUP N V
COM
N81409109
80
27000
SH
OTR
0
0
27000
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
835699307
415
5062
SH
OTR
0
0
5062
SOS LIMITED
SPNSORD ADS NEW
83587W106
3
11850
SH
OTR
0
0
11850
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
250
39834
SH
OTR
0
0
39834
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
13350
79263
SH
OTR
0
0
79263
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
4
19
SH
OTR
14
0
0
19
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
1068
2583
SH
OTR
0
0
2583
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
128
1394
SH
OTR
26
0
0
1394
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
986
10870
SH
OTR
0
0
10870
SPDR SER TR
ICE PFD SEC ETF
78464A292
1039
28962
SH
OTR
0
0
28962
SPDR SER TR
PORTFLI TIPS ETF
78464A656
945
34320
SH
OTR
0
0
34320
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
265
5965
SH
OTR
0
0
5965
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
78464A474
200
6725
SH
OTR
0
0
6725
SPDR SER TR
S&P 600 SML CAP
78464A813
354
4412
SH
OTR
0
0
4412
SPDR SER TR
S&P SEMICNDCTR
78464A862
231
1518
SH
OTR
0
0
1518
SPLUNK INC
COM
848637104
1482
16752
SH
OTR
0
0
16752
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
UNIT
85207H104
586
41306
SH
OTR
0
0
41306
SSGA ACTIVE ETF TR
BLACKSTONE SENR
78467V608
1321
31709
SH
OTR
0
0
31709
STAG INDL INC
COM
85254J102
13
410
SH
OTR
24
0
0
410
STAG INDL INC
COM
85254J102
10
296
SH
OTR
25
0
0
296
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
404
3846
SH
OTR
0
0
3846
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
4203
21124
SH
OTR
0
0
21124
SWEDISH EXPT CR CORP
ROG AGRI ETN22
870297603
6
613
SH
OTR
26
0
0
613
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
COM
87157B103
33
28000
SH
OTR
0
0
28000
T-MOBILE US INC
COM
872590104
1220
9060
SH
OTR
0
0
9060
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
2
16
SH
OTR
26
0
0
16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
6
12
SH
OTR
42
0
0
12
TOYOTA MOTOR CORP
ADS
892331307
6
34
SH
OTR
26
0
0
34
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
61
315
SH
OTR
26
0
0
315
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
466
3584
SH
OTR
0
0
3584
TRIMBLE INC
COM
896239100
7
113
SH
OTR
2
0
0
113
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
263
3052
SH
OTR
0
0
3052
UBS AG LONDON BRANCH
ETRACS ALER MLP
90274D382
458
28091
SH
OTR
0
0
28091
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
18
1098
SH
OTR
26
0
0
1098
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
14
35
SH
OTR
15
0
0
35
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
824
17978
SH
OTR
0
0
17978
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
25
526
SH
OTR
19
0
0
526
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
20252
39428
SH
OTR
0
0
39428
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
9
16
SH
OTR
14
0
0
16
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
152
295
SH
OTR
18
0
0
295
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
9
17
SH
OTR
42
0
0
17
VANECK ETF TRUST
AGRIBUSINESS ETF
92189F700
3
25
SH
OTR
26
0
0
25
VANECK ETF TRUST
BDC INCOME ETF
92189F411
900
59569
SH
OTR
0
0
59569
VANECK ETF TRUST
MRNGSTR DURA DIV
92189H102
608
20139
SH
OTR
0
0
20139
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
658
8473
SH
OTR
0
0
8473
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
18175
81540
SH
OTR
0
0
81540
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
1160
6583
SH
OTR
0
0
6583
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
3756
21325
SH
OTR
1
0
0
21325
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
7297
55329
SH
OTR
0
0
55329
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
13524
102544
SH
OTR
1
0
0
102544
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
1145
21666
SH
OTR
0
0
21666
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
1434
18791
SH
OTR
0
0
18791
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
591
3437
SH
OTR
0
0
3437
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
173
2518
SH
OTR
0
0
2518
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
316
6108
SH
OTR
0
0
6108
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
746
14451
SH
OTR
1
0
0
14451
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
585
3152
SH
OTR
0
0
3152
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
511
2580
SH
OTR
0
0
2580
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
170
982
SH
OTR
0
0
982
VERITIV CORP
COM
923454102
239
2194
SH
OTR
0
0
2194
VIASAT INC
COM
92552V100
815
26590
SH
OTR
0
0
26590
TOTALENERGIES SE
SPONSORED ADS
89151E109
275
5212
SH
OTR
0
0
5212
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
3
12
SH
OTR
42
0
0
12
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
302
563
SH
OTR
0
0
563
TRANSPORTADORA DE GAS SUR
SPONSORED ADS B
893870204
878
170800
SH
OTR
0
0
170800
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
932
19635
SH
OTR
0
0
19635
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
56
1174
SH
OTR
4
0
0
1174
TUTOR PERINI CORP
COM
901109108
201
22831
SH
OTR
0
0
22831
TWIST BIOSCIENCE CORP
COM
90184D100
282
8044
SH
OTR
0
0
8044
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
2
96
SH
OTR
42
0
0
96
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
172
10545
SH
OTR
4
0
0
10545
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
1011
2620
SH
OTR
0
0
2620
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
11
239
SH
OTR
4
0
0
239
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
1291
5311
SH
OTR
0
0
5311
UPSTART HLDGS INC
COM
91680M107
474
14973
SH
OTR
0
0
14973
UR-ENERGY INC
COM
91688R108
13
11600
SH
OTR
0
0
11600
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
37
792
SH
OTR
10
0
0
792
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
437
2002
SH
OTR
0
0
2002
VANECK ETF TRUST
MRNGSTR WDE MOAT
92189F643
3217
50472
SH
OTR
0
0
50472
VANECK ETF TRUST
SEMICONDUCTR ETF
92189F676
1212
5945
SH
OTR
0
0
5945
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 VAL IDX FD
921932703
1149
8646
SH
OTR
0
0
8646
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
MIDCP 400 VAL
921932844
290
2007
SH
OTR
0
0
2007
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLCP 600 VAL
921932778
275
1783
SH
OTR
0
0
1783
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLLCP 600 IDX
921932828
528
3101
SH
OTR
0
0
3101
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
14207
63738
SH
OTR
1
0
0
63738
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
7833
41528
SH
OTR
0
0
41528
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
390
3770
SH
OTR
0
0
3770
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
5
46
SH
OTR
26
0
0
46
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
610
7138
SH
OTR
0
0
7138
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
853
17008
SH
OTR
0
0
17008
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
670
13408
SH
OTR
0
0
13408
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
381
7963
SH
OTR
0
0
7963
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
883
15684
SH
OTR
0
0
15684
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
670
11903
SH
OTR
1
0
0
11903
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
2018
49454
SH
OTR
0
0
49454
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
20919
512718
SH
OTR
1
0
0
512718
VANGUARD WHITEHALL FDS
INTL HIGH ETF
921946794
978
16624
SH
OTR
0
0
16624
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
1886
10377
SH
OTR
0
0
10377
VANGUARD WORLD FDS
INDUSTRIAL ETF
92204A603
220
1343
SH
OTR
0
0
1343
VANGUARD WORLD FDS
UTILITIES ETF
92204A876
998
6545
SH
OTR
0
0
6545
VELO3D INC
*W EXP 12/01/202
92259N112
30
96500
SH
OTR
0
0
96500
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
82
473
SH
OTR
15
0
0
473
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US LRG CAP
92647N865
220
3778
SH
OTR
0
0
3778
VIRTUS CONVERTIBLE & INC 202
COM
92838R105
292
33842
SH
OTR
0
0
33842
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD
COM
92838U108
218
68826
SH
OTR
0
0
68826
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P
COM
92840R101
433
37461
SH
OTR
0
0
37461
VIRTUS EQUITY & CONV INCM FD
COM
92841M101
468
22530
SH
OTR
0
0
22530
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME
COM
92835W107
105
12937
SH
OTR
0
0
12937
VIRTUS STONE HBR EMRG MKTS I
COM
86164T107
60
13424
SH
OTR
0
0
13424
VISA INC
COM CL A
92826C839
3
15
SH
OTR
14
0
0
15
VISA INC
COM CL A
92826C839
9
41
SH
OTR
42
0
0
41
VISTA OUTDOOR INC
COM
928377100
1836
65801
SH
OTR
0
0
65801
WABTEC
COM
929740108
248
3018
SH
OTR
0
0
3018
WALMART INC
COM
931142103
8000
65795
SH
OTR
0
0
65795
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
47
461
SH
OTR
10
0
0
461
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
13
42
SH
OTR
2
0
0
42
WESTERN ASSET MUN PARTNERS F
COM
95766P108
163
13027
SH
OTR
0
0
13027
WESTLAKE CORPORATION
COM
960413102
331
3374
SH
OTR
0
0
3374
WESTWATER RES INC
COM NEW
961684206
15
13010
SH
OTR
0
0
13010
WHITEHORSE FIN INC
COM
96524V106
179
13572
SH
OTR
0
0
13572
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
14
124
SH
OTR
2
0
0
124
WISDOMTREE TR
EMER MKT HIGH FD
97717W315
549
14825
SH
OTR
0
0
14825
WISDOMTREE TR
ENHNCD CMMDTY ST
97717Y683
7879
335840
SH
OTR
0
0
335840
WISDOMTREE TR
US MIDCAP FUND
97717W570
215
4661
SH
OTR
0
0
4661
WP CAREY INC
COM
92936U109
24
289
SH
OTR
10
0
0
289
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
568
8016
SH
OTR
0
0
8016
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
9
80
SH
OTR
14
0
0
80
SPDR SER TR
BLOOMBERG SHT TE
78468R408
225
9302
SH
OTR
0
0
9302
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
29
645
SH
OTR
26
0
0
645
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
292
5579
SH
OTR
0
0
5579
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
101
1922
SH
OTR
26
0
0
1922
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
8
102
SH
OTR
26
0
0
102
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
2712
22844
SH
OTR
0
0
22844
SRH TOTAL RETURN FUND INC
COM
101507101
903
75528
SH
OTR
0
0
75528
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2
15
SH
OTR
26
0
0
15
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
204
1278
SH
OTR
0
0
1278
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
471
13411
SH
OTR
0
0
13411
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
598
1514
SH
OTR
0
0
1514
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
8
62
SH
OTR
2
0
0
62
TARGET CORP
COM
87612E106
2169
15353
SH
OTR
0
0
15353
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
7
57
SH
OTR
14
0
0
57
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
5
42
SH
OTR
42
0
0
42
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
CL A
G8739H106
376
37900
SH
OTR
0
0
37900
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI
SHS
879105104
792
39681
SH
OTR
0
0
39681
TELEFONICA BRASIL SA
NEW ADR
87936R205
80
8779
SH
OTR
4
0
0
8779
TENET HEALTHCARE CORP
COM NEW
88033G407
295
5596
SH
OTR
0
0
5596
TESLA INC
COM
88160R101
23399
34748
SH
OTR
0
0
34748
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
2989
19449
SH
OTR
0
0
19449
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
16
100
SH
OTR
15
0
0
100
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
31
202
SH
OTR
26
0
0
202
TFF PHARMACEUTICALS INC
COM
87241J104
180
31800
SH
OTR
0
0
31800
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
903
21549
SH
OTR
0
0
21549
TILRAY BRANDS INC
COM CL 2
88688T100
86
27379
SH
OTR
0
0
27379
TJX COS INC NEW
COM
872540109
6934
124147
SH
OTR
0
0
124147
TJX COS INC NEW
COM
872540109
67
1189
SH
OTR
15
0
0
1189
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2
22
SH
OTR
26
0
0
22
TOYOTA MOTOR CORP
ADS
892331307
288
1866
SH
OTR
0
0
1866
TOYOTA MOTOR CORP
ADS
892331307
57
367
SH
OTR
4
0
0
367
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
H8817H100
74
22104
SH
OTR
0
0
22104
TREX CO INC
COM
89531P105
325
5961
SH
OTR
0
0
5961
TRIMBLE INC
COM
896239100
6
102
SH
OTR
15
0
0
102
TRITON INTL LTD
CL A
G9078F107
1712
32513
SH
OTR
0
0
32513
UNION PAC CORP
COM
907818108
4857
22772
SH
OTR
0
0
22772
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
5
26
SH
OTR
42
0
0
26
UNITED STS OIL FD LP
UNITS
91232N207
269
3340
SH
OTR
0
0
3340
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
136
264
SH
OTR
26
0
0
264
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
1027
9657
SH
OTR
0
0
9657
VANECK ETF TRUST
AGRIBUSINESS ETF
92189F700
256
2960
SH
OTR
0
0
2960
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1231
44928
SH
OTR
0
0
44928
VANECK ETF TRUST
INVESTMENT GRD
92189F486
1855
75153
SH
OTR
0
0
75153
VANECK ETF TRUST
SHRT HGH YLD MUN
92189F387
393
17456
SH
OTR
0
0
17456
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLCP 600 GRTH
921932794
377
2082
SH
OTR
0
0
2082
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
6286
80945
SH
OTR
1
0
0
80945
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
737
9241
SH
OTR
0
0
9241
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
6154
77189
SH
OTR
1
0
0
77189
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
11874
154617
SH
OTR
1
0
0
154617
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
1602
32325
SH
OTR
0
0
32325
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
1371
10453
SH
OTR
1
0
0
10453
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
652
3779
SH
OTR
0
0
3779
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
1723
13296
SH
OTR
0
0
13296
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
7338
21152
SH
OTR
1
0
0
21152
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
2515
16786
SH
OTR
0
0
16786
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
422
5203
SH
OTR
0
0
5203
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
504
8555
SH
OTR
0
0
8555
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
644
10120
SH
OTR
0
0
10120
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
685
10776
SH
OTR
1
0
0
10776
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
92
1346
SH
OTR
1
0
0
1346
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP INDEX
921910873
2506
19013
SH
OTR
0
0
19013
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
677
7035
SH
OTR
0
0
7035
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
565
7310
SH
OTR
0
0
7310
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
10199
200963
SH
OTR
0
0
200963
VIATRIS INC
COM
92556V106
208
19819
SH
OTR
0
0
19819
VICI PPTYS INC
COM
925652109
526
17650
SH
OTR
0
0
17650
VISA INC
COM CL A
92826C839
13580
68973
SH
OTR
0
0
68973
VISA INC
COM CL A
92826C839
116
585
SH
OTR
15
0
0
585
VOLTA INC
*W EXP 08/26/202
92873V110
9
26779
SH
OTR
0
0
26779
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
1900
50129
SH
OTR
0
0
50129
VIRTUS DIVERSIFIED INCM & CO
COM
92840N100
320
16389
SH
OTR
0
0
16389
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
170
10894
SH
OTR
21
0
0
10894
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI
COM
92912P108
105
18191
SH
OTR
0
0
18191
WABTEC
COM
929740108
10
110
SH
OTR
41
0
0
110
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
1
21
SH
OTR
26
0
0
21
WATSCO INC
COM
942622200
330
1380
SH
OTR
0
0
1380
WATSCO INC
COM
942622200
17
68
SH
OTR
14
0
0
68
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
284
2814
SH
OTR
0
0
2814
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
98
2478
SH
OTR
4
0
0
2478
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
541
16315
SH
OTR
0
0
16315
WHEELS UP EXPERIENCE INC
COM CL A
96328L106
44
22300
SH
OTR
0
0
22300
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
54
1701
SH
OTR
26
0
0
1701
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
8093
282151
SH
OTR
0
0
282151
WOLFSPEED INC
COM
977852102
317
4984
SH
OTR
0
0
4984
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
358
3394
SH
OTR
0
0
3394
WALMART INC
COM
931142103
47
384
SH
OTR
10
0
0
384
WALMART INC
COM
931142103
5
38
SH
OTR
14
0
0
38
WALMART INC
COM
931142103
47
385
SH
OTR
18
0
0
385
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
2304
15057
SH
OTR
0
0
15057
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
58
1458
SH
OTR
26
0
0
1458
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
299
989
SH
OTR
0
0
989
WESTERN ASSET EMERGING MKTS
COM
95766A101
3316
375463
SH
OTR
0
0
375463
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
2
38
SH
OTR
1
0
0
38
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
277
2493
SH
OTR
0
0
2493
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
12
100
SH
OTR
26
0
0
100
WISDOMTREE TR
CLOUD COMPUTNG
97717Y691
217
7740
SH
OTR
0
0
7740
WISDOMTREE TR
GLB US QTLY DIV
97717W844
6077
191745
SH
OTR
0
0
191745
WISDOMTREE TR
US HIGH DIVIDEND
97717W208
878
10670
SH
OTR
0
0
10670
WM TECHNOLOGY INC
*W EXP 06/16/202
92971A117
26
40000
SH
OTR
0
0
40000
XAI OCTAGON FLOATING RATE &
COM
98400T106
390
55870
SH
OTR
0
0
55870
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
18
241
SH
OTR
14
0
0
241
XPENG INC
ADS
98422D105
321
10110
SH
OTR
0
0
10110
XYLEM INC
COM
98419M100
651
8320
SH
OTR
0
0
8320
XYLEM INC
COM
98419M100
49
617
SH
OTR
15
0
0
617
YUM BRANDS INC
COM
988498101
654
5762
SH
OTR
0
0
5762
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
12
39
SH
OTR
2
0
0
39
ZEDGE INC
CL B
98923T104
155
53616
SH
OTR
0
0
53616
ZOETIS INC
CL A
98978V103
83
480
SH
OTR
15
0
0
480
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
220
2034
SH
OTR
0
0
2034
ZSCALER INC
COM
98980G102
636
4249
SH
OTR
0
0
4249
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
34
232
SH
OTR
14
0
0
232
FIRST TR EXCH TRADED FD III
PFD SECS INC ETF
33739E108
1183
68644
SH
OTR
0
0
68644
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
DEV MRK EX US
33737J174
455
9498
SH
OTR
0
0
9498
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CLOUD COMPUTING
33734X192
5165
78365
SH
OTR
0
0
78365
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR DISCRE
33734X101
203
4521
SH
OTR
0
0
4521
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
ENERGY ALPHADX
33734X127
564
38195
SH
OTR
0
0
38195
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDLS PROD DUR
33734X150
6026
125189
SH
OTR
0
0
125189
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INTL EQUITY OPP
33734X853
243
5598
SH
OTR
0
0
5598
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
5158
73747
SH
OTR
0
0
73747
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
1809
14236
SH
OTR
0
0
14236
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FST LOW OPPT EFT
33739Q200
667
13794
SH
OTR
0
0
13794
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
CBOE VEST BUFERD
33740U760
784
42230
SH
OTR
0
0
42230
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
COM SHS
33735J101
238
3823
SH
OTR
0
0
3823
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND
SHS
337345102
653
5706
SH
OTR
0
0
5706
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME
COM
33733U108
395
39441
SH
OTR
0
0
39441
FISERV INC
COM
337738108
56
620
SH
OTR
15
0
0
620
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
803
3820
SH
OTR
0
0
3820
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
31
2714
SH
OTR
26
0
0
2714
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
924
31590
SH
OTR
0
0
31590
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
81
367
SH
OTR
4
0
0
367
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
11
965
SH
OTR
24
0
0
965
GLOBAL NET LEASE INC
COM NEW
379378201
881
62192
SH
OTR
0
0
62192
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
415
3750
SH
OTR
0
0
3750
GLOBAL X FDS
GLB X SUPERDIV
37950E549
225
24161
SH
OTR
0
0
24161
GOLDEN MINERALS CO
COM
381119106
9
22500
SH
OTR
0
0
22500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
3066
10320
SH
OTR
0
0
10320
GRACO INC
COM
384109104
339
5706
SH
OTR
0
0
5706
GSK PLC
SPONSORED ADR
37733W105
23
507
SH
OTR
26
0
0
507
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOC FD
COMMON STOCK
40170T106
187
13120
SH
OTR
0
0
13120
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU
COM SBI
40167F101
818
50791
SH
OTR
0
0
50791
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO
COM
401664107
197
11032
SH
OTR
0
0
11032
HALLIBURTON CO
COM
406216101
103
3269
SH
OTR
4
0
0
3269
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD
SH BEN INT NEW
409735206
627
16879
SH
OTR
0
0
16879
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1110
16953
SH
OTR
0
0
16953
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
240
1422
SH
OTR
0
0
1422
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
719
3992
SH
OTR
0
0
3992
HERSHEY CO
COM
427866108
358
1662
SH
OTR
0
0
1662
HERSHEY CO
COM
427866108
17
79
SH
OTR
14
0
0
79
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
678
51109
SH
OTR
0
0
51109
HOME DEPOT INC
COM
437076102
48
173
SH
OTR
10
0
0
173
HOME DEPOT INC
COM
437076102
37
134
SH
OTR
26
0
0
134
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2
7
SH
OTR
26
0
0
7
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
*W EXP 10/19/202
G46044114
17
103800
SH
OTR
0
0
103800
HP INC
COM
40434L105
29
874
SH
OTR
10
0
0
874
HP INC
COM
40434L105
31
934
SH
OTR
26
0
0
934
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
12
75
SH
OTR
15
0
0
75
ICON PLC
SHS
G4705A100
259
1193
SH
OTR
0
0
1193
ICON PLC
SHS
G4705A100
16
70
SH
OTR
19
0
0
70
ICON PLC
SHS
G4705A100
6
24
SH
OTR
42
0
0
24
IDACORP INC
COM
451107106
742
7000
SH
OTR
0
0
7000
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
651
1856
SH
OTR
0
0
1856
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
14
38
SH
OTR
15
0
0
38
IG ACQUISITION CORP
*W EXP 10/05/202
449534114
6
40955
SH
OTR
0
0
40955
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
410
2247
SH
OTR
0
0
2247
INCYTE CORP
COM
45337C102
248
3263
SH
OTR
0
0
3263
INGREDION INC
COM
457187102
376
4261
SH
OTR
0
0
4261
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD
*W EXP 04/05/202
M5R635116
193
108800
SH
OTR
0
0
108800
INSEEGO CORP
COM
45782B104
26
13300
SH
OTR
0
0
13300
INTEL CORP
COM
458140100
2
44
SH
OTR
42
0
0
44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
56
587
SH
OTR
15
0
0
587
INTUIT
COM
461202103
3288
8531
SH
OTR
0
0
8531
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
4754
263515
SH
OTR
0
0
263515
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK
UNIT
46138B103
1405
52707
SH
OTR
0
0
52707
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
NASDAQ 100 ETF
46138G649
464
4026
SH
OTR
0
0
4026
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
988
80034
SH
OTR
0
0
80034
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
2431
39198
SH
OTR
0
0
39198
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC SEMICNDT
46137V647
929
9520
SH
OTR
0
0
9520
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
HIG YLD EQ DIV
46137V563
791
38470
SH
OTR
0
0
38470
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
46137V266
1672
11322
SH
OTR
0
0
11322
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WILDERHIL CLAN
46137V134
423
9254
SH
OTR
0
0
9254
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST
COM
46132X101
104
15977
SH
OTR
0
0
15977
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
2519
51342
SH
OTR
0
0
51342
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
1600
49513
SH
OTR
0
0
49513
ISHARES INC
MSCI EMERG MRKT
464286533
6304
113712
SH
OTR
0
0
113712
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
2
56
SH
OTR
26
0
0
56
ISHARES TR
0-5 YR TIPS ETF
46429B747
11130
109722
SH
OTR
0
0
109722
ISHARES TR
0-5YR INVT GR CP
46434V100
979
20201
SH
OTR
0
0
20201
ISHARES TR
10-20 YR TRS ETF
464288653
2693
22412
SH
OTR
0
0
22412
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
2051
17848
SH
OTR
0
0
17848
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
350
5758
SH
OTR
0
0
5758
ISHARES TR
CONV BD ETF
46435G102
2906
41891
SH
OTR
0
0
41891
ISHARES TR
CORE MSCI TOTAL
46432F834
11
192
SH
OTR
26
0
0
192
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
7121
84996
SH
OTR
0
0
84996
ISHARES TR
CORE S&P US GWT
464287671
368
4385
SH
OTR
26
0
0
4385
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
19624
419122
SH
OTR
0
0
419122
ISHARES TR
DOW JONES US ETF
464287846
663
7175
SH
OTR
0
0
7175
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
7646
94982
SH
OTR
0
0
94982
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
13327
307072
SH
OTR
0
0
307072
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
46435G516
399
6356
SH
OTR
0
0
6356
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
26522
316108
SH
OTR
0
0
316108
ISHARES TR
ESG EAFE ETF
46436E759
272
5208
SH
OTR
0
0
5208
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
1844
40339
SH
OTR
0
0
40339
ISHARES TR
IBONDS DEC2022
46435G755
1291
49808
SH
OTR
0
0
49808
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
464288448
512
18848
SH
OTR
0
0
18848
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
308
6016
SH
OTR
0
0
6016
ISHARES TR
MORNINGSTAR GRWT
464287119
1381
27566
SH
OTR
0
0
27566
ISHARES TR
MSCI ACWI ETF
464288257
344
4094
SH
OTR
0
0
4094
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
1913
30602
SH
OTR
0
0
30602
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
13
91
SH
OTR
26
0
0
91
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
2183
19535
SH
OTR
0
0
19535
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
2451
27068
SH
OTR
0
0
27068
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
4382
133273
SH
OTR
0
0
133273
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
3480
15908
SH
OTR
0
0
15908
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
5
20
SH
OTR
26
0
0
20
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
218
1595
SH
OTR
0
0
1595
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
695
10727
SH
OTR
0
0
10727
ISHARES TR
RUSSELL 3000 ETF
464287689
482
2215
SH
OTR
0
0
2215
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
7940
57761
SH
OTR
0
0
57761
ISHARES TR
S&P MC 400VL ETF
464287705
528
5585
SH
OTR
0
0
5585
ISHARES TR
S&P SML 600 GWT
464287887
562
5330
SH
OTR
0
0
5330
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
464288679
1031
9360
SH
OTR
0
0
9360
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
260
5085
SH
OTR
0
0
5085
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
299
2351
SH
OTR
0
0
2351
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSN SHRT ETF
47103U886
885
18197
SH
OTR
0
0
18197
JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
47233W109
326
11788
SH
OTR
0
0
11788
JINKOSOLAR HLDG CO LTD
SPONSORED ADR
47759T100
383
5535
SH
OTR
0
0
5535
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
MULTIFACTR SML
47804J842
7722
264236
SH
OTR
0
0
264236
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY &
COM
47804L102
253
21420
SH
OTR
0
0
21420
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
7
36
SH
OTR
14
0
0
36
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
184
1037
SH
OTR
21
0
0
1037
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
15
308
SH
OTR
26
0
0
308
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5
37
SH
OTR
14
0
0
37
KEYCORP
COM
493267108
25
1433
SH
OTR
10
0
0
1433
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
1570
11618
SH
OTR
0
0
11618
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
3945
235342
SH
OTR
0
0
235342
KKR & CO INC
COM
48251W104
737
15908
SH
OTR
0
0
15908
KLA CORP
COM NEW
482480100
1201
3765
SH
OTR
0
0
3765
KRANESHARES TR
ELEC VEH FUTUR
500767827
269
7620
SH
OTR
0
0
7620
KROGER CO
COM
501044101
504
10637
SH
OTR
0
0
10637
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
2
7
SH
OTR
26
0
0
7
LEAFLY HOLDINGS INC
*W EXP 11/07/202
52178J113
19
27500
SH
OTR
0
0
27500
LILLY ELI & CO
COM
532457108
7179
22141
SH
OTR
0
0
22141
LINDE PLC
SHS
G5494J103
7
22
SH
OTR
42
0
0
22
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
266
3218
SH
OTR
0
0
3218
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
2814
32173
SH
OTR
0
0
32173
M & T BK CORP
COM
55261F104
667
4182
SH
OTR
0
0
4182
M & T BK CORP
COM
55261F104
30
183
SH
OTR
14
0
0
183
MAGNA INTL INC
COM
559222401
97
1759
SH
OTR
0
0
1759
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
1678
20406
SH
OTR
0
0
20406
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
4
37
SH
OTR
14
0
0
37
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
431
3162
SH
OTR
0
0
3162
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
403
1346
SH
OTR
0
0
1346
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
1949
44760
SH
OTR
0
0
44760
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
12977
41132
SH
OTR
0
0
41132
MCDONALDS CORP
COM
580135101
8637
34982
SH
OTR
0
0
34982
MCDONALDS CORP
COM
580135101
15
60
SH
OTR
18
0
0
60
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
46
141
SH
OTR
26
0
0
141
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
385
25151
SH
OTR
0
0
25151
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
2785
31032
SH
OTR
0
0
31032
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
7
40
SH
OTR
42
0
0
40
METLIFE INC
COM
59156R108
44
685
SH
OTR
10
0
0
685
MICROSOFT CORP
COM
594918104
55
214
SH
OTR
10
0
0
214
MICROSOFT CORP
COM
594918104
92
357
SH
OTR
26
0
0
357
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
229
1305
SH
OTR
0
0
1305
MODERNA INC
COM
60770K107
990
6929
SH
OTR
0
0
6929
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
747
8061
SH
OTR
0
0
8061
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
2219
29176
SH
OTR
0
0
29176
MSA SAFETY INC
COM
553498106
1569
12958
SH
OTR
0
0
12958
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE
COM
64190A103
61
15120
SH
OTR
0
0
15120
NEW JERSEY RES CORP
COM
646025106
275
6163
SH
OTR
0
0
6163
NEW MTN FIN CORP
COM
647551100
163
13642
SH
OTR
0
0
13642
NEW YORK CITY REIT INC
COM
649439205
127
24116
SH
OTR
0
0
24116
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
CL A
65336K103
350
2147
SH
OTR
0
0
2147
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
89
1139
SH
OTR
26
0
0
1139
NIKE INC
CL B
654106103
2927
28633
SH
OTR
0
0
28633
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
1399
6156
SH
OTR
0
0
6156
NUCOR CORP
COM
670346105
1165
11162
SH
OTR
0
0
11162
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
COM
67071L106
159
12068
SH
OTR
0
0
12068
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
COM
67069Y102
850
67460
SH
OTR
0
0
67460
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES
COM
67072C105
103
14144
SH
OTR
0
0
14144
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN
COM
67073B106
90
11707
SH
OTR
0
0
11707
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
9
54
SH
OTR
26
0
0
54
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
19
316
SH
OTR
41
0
0
316
ONEOK INC NEW
COM
682680103
840
15127
SH
OTR
0
0
15127
OSHKOSH CORP
COM
688239201
12
142
SH
OTR
24
0
0
142
OSHKOSH CORP
COM
688239201
2
17
SH
OTR
26
0
0
17
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
432
6104
SH
OTR
0
0
6104
PACER FDS TR
PACER US SMALL
69374H857
1058
31404
SH
OTR
0
0
31404
PACER FDS TR
TRENDPILOT US BD
69374H642
316
14657
SH
OTR
0
0
14657
PACER FDS TR
US CASH COWS 100
69374H881
1120
26001
SH
OTR
0
0
26001
PAN AMERN SILVER CORP
COM
697900108
1129
57379
SH
OTR
0
0
57379
PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
92556H206
580
23479
SH
OTR
0
0
23479
PARATEK PHARMACEUTICALS INC
COM
699374302
90
46200
SH
OTR
0
0
46200
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
56
225
SH
OTR
26
0
0
225
PERKINELMER INC
COM
714046109
2405
16906
SH
OTR
0
0
16906
PFIZER INC
COM
717081103
61
1148
SH
OTR
10
0
0
1148
PFIZER INC
COM
717081103
60
1138
SH
OTR
26
0
0
1138
PIMCO ETF TR
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
45
453
SH
OTR
26
0
0
453
PIMCO MUN INCOME FD
COM
72200R107
366
31760
SH
OTR
0
0
31760
PIMCO MUN INCOME FD III
COM
72201A103
158
17095
SH
OTR
0
0
17095
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
344
20727
SH
OTR
0
0
20727
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
11
65
SH
OTR
26
0
0
65
POOL CORP
COM
73278L105
8
22
SH
OTR
15
0
0
22
POSCO HOLDINGS INC
SPONSORED ADR
693483109
738
16575
SH
OTR
0
0
16575
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
104
720
SH
OTR
18
0
0
720
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
1130
9607
SH
OTR
0
0
9607
PROSHARES TR
PSHS ULTRA TECH
74347R693
312
10886
SH
OTR
0
0
10886
PROSHARES TR
RUSS 2000 DIVD
74347B698
302
5136
SH
OTR
0
0
5136
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
658
6870
SH
OTR
0
0
6870
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
1147
18122
SH
OTR
0
0
18122
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
5244
54563
SH
OTR
0
0
54563
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
6
54
SH
OTR
14
0
0
54
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
5
44
SH
OTR
42
0
0
44
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
617
9028
SH
OTR
0
0
9028
ROYCE VALUE TR INC
COM
780910105
198
14112
SH
OTR
0
0
14112
RUMBLEON INC
COM CL B
781386305
264
17889
SH
OTR
0
0
17889
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC
CL A
78351F107
367
9350
SH
OTR
0
0
9350
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
975
2892
SH
OTR
0
0
2892
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
5
12
SH
OTR
42
0
0
12
SALESFORCE INC
COM
79466L302
4337
26275
SH
OTR
0
0
26275
SALESFORCE INC
COM
79466L302
78
470
SH
OTR
18
0
0
470
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
23
451
SH
OTR
26
0
0
451
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
19
59
SH
OTR
41
0
0
59
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
754
21064
SH
OTR
0
0
21064
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
4
96
SH
OTR
42
0
0
96
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
2095
36023
SH
OTR
0
0
36023
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
68
1070
SH
OTR
18
0
0
1070
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHWAB FDT US LG
808524771
480
9415
SH
OTR
0
0
9415
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
2126
29671
SH
OTR
0
0
29671
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
486
8378
SH
OTR
0
0
8378
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
808524201
3726
83421
SH
OTR
0
0
83421
SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I
*W EXP 11/17/202
81221H113
13
50231
SH
OTR
0
0
50231
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
11016
152613
SH
OTR
0
0
152613
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
15
209
SH
OTR
26
0
0
209
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
5573
43839
SH
OTR
0
0
43839
SEMPRA
COM
816851109
422
2808
SH
OTR
0
0
2808
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
G8060N102
1675
40530
SH
OTR
0
0
40530
SERVICENOW INC
COM
81762P102
1956
4112
SH
OTR
0
0
4112
SERVICENOW INC
COM
81762P102
117
245
SH
OTR
18
0
0
245
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
5
89
SH
OTR
14
0
0
89
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
108
2058
SH
OTR
4
0
0
2058
SNAP ON INC
COM
833034101
10
47
SH
OTR
26
0
0
47
SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
83406F102
320
60656
SH
OTR
0
0
60656
SOUNDHOUND AI INC
CLASS A COM
836100107
41
15000
SH
OTR
0
0
15000
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
518
10387
SH
OTR
0
0
10387
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
433
11983
SH
OTR
0
0
11983
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
1635
5312
SH
OTR
0
0
5312
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EM MKT DIV
78463X533
374
14408
SH
OTR
0
0
14408
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
19705
52234
SH
OTR
0
0
52234
SPDR SER TR
BBG CONV SEC ETF
78464A359
2449
37924
SH
OTR
0
0
37924
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
561
6132
SH
OTR
0
0
6132
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
5
55
SH
OTR
26
0
0
55
SPDR SER TR
BLOOMBERG SHT TE
78468R408
2
63
SH
OTR
26
0
0
63
SPDR SER TR
GLB DOW ETF
78464A706
519
5395
SH
OTR
0
0
5395
SPDR SER TR
ICE PFD SEC ETF
78464A292
14
369
SH
OTR
26
0
0
369
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
78468R853
275
7626
SH
OTR
0
0
7626
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
78464A474
33
1091
SH
OTR
26
0
0
1091
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
78464A508
487
13221
SH
OTR
0
0
13221
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
557
7496
SH
OTR
0
0
7496
SPDR SER TR
S&P HOMEBUILD
78464A888
209
3802
SH
OTR
0
0
3802
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
1333
30707
SH
OTR
0
0
30707
STAG INDL INC
COM
85254J102
283
9157
SH
OTR
0
0
9157
STARBUCKS CORP
COM
855244109
3612
47283
SH
OTR
0
0
47283
STARBUCKS CORP
COM
855244109
25
316
SH
OTR
15
0
0
316
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
1620
77528
SH
OTR
0
0
77528
STEM INC
COM
85859N102
126
17576
SH
OTR
0
0
17576
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
32
159
SH
OTR
26
0
0
159
STURM RUGER & CO INC
COM
864159108
2951
46359
SH
OTR
0
0
46359
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
10
59
SH
OTR
2
0
0
59
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
26
731
SH
OTR
19
0
0
731
SUNDIAL GROWERS INC
COM
86730L109
5
13500
SH
OTR
0
0
13500
SWEDISH EXPT CR CORP
ROG AGRI ETN22
870297603
1577
168810
SH
OTR
0
0
168810
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
1885
23050
SH
OTR
0
0
23050
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
575
4682
SH
OTR
0
0
4682
TARGA RES CORP
COM
87612G101
495
8286
SH
OTR
0
0
8286
TCG BDC INC
COM
872280102
37
2911
SH
OTR
0
0
2911
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
866
7653
SH
OTR
0
0
7653
TEKLA HEALTHCARE INVS
SH BEN INT
87911J103
839
44881
SH
OTR
0
0
44881
TELEFONICA BRASIL SA
NEW ADR
87936R205
20
2113
SH
OTR
0
0
2113
TELLURIAN INC NEW
COM
87968A104
125
41700
SH
OTR
0
0
41700
TERADYNE INC
COM
880770102
1055
11767
SH
OTR
0
0
11767
TESLA INC
COM
88160R101
10
14
SH
OTR
26
0
0
14
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
COM
88262P102
954
641
SH
OTR
0
0
641
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
118
217
SH
OTR
15
0
0
217
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
11
21
SH
OTR
26
0
0
21
TOPBUILD CORP
COM
89055F103
452
2700
SH
OTR
0
0
2700
TOTALENERGIES SE
SPONSORED ADS
89151E109
132
2491
SH
OTR
4
0
0
2491
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
817
4212
SH
OTR
0
0
4212
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1449
8567
SH
OTR
0
0
8567
TRIMBLE INC
COM
896239100
363
6218
SH
OTR
0
0
6218
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
28
582
SH
OTR
10
0
0
582
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
2
28
SH
OTR
26
0
0
28
TRXADE HEALTH INC
COM NEW
89846A207
185
113603
SH
OTR
0
0
113603
TWITTER INC
COM
90184L102
1472
39358
SH
OTR
0
0
39358
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
35
406
SH
OTR
26
0
0
406
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
1845
90168
SH
OTR
0
0
90168
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
217
13354
SH
OTR
0
0
13354
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
26
66
SH
OTR
14
0
0
66
UNION PAC CORP
COM
907818108
57
267
SH
OTR
26
0
0
267
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
4655
25501
SH
OTR
0
0
25501
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
10
52
SH
OTR
18
0
0
52
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
340
18931
SH
OTR
0
0
18931
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1163
25272
SH
OTR
0
0
25272
VALLEY NATL BANCORP
COM
919794107
150
14349
SH
OTR
0
0
14349
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
1540
20047
SH
OTR
0
0
20047
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
717
9520
SH
OTR
0
0
9520
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
690
9157
SH
OTR
1
0
0
9157
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
13427
271031
SH
OTR
1
0
0
271031
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
269
2047
SH
OTR
0
0
2047
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
1806
10294
SH
OTR
0
0
10294
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
2107
10700
SH
OTR
0
0
10700
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
1784
19578
SH
OTR
0
0
19578
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
7237
20863
SH
OTR
0
0
20863
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
3671
18627
SH
OTR
0
0
18627
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1098
5819
SH
OTR
1
0
0
5819
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
769
15384
SH
OTR
0
0
15384
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
2146
51496
SH
OTR
0
0
51496
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
7191
172632
SH
OTR
1
0
0
172632
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
828
10342
SH
OTR
0
0
10342
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
6283
131406
SH
OTR
1
0
0
131406
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
23992
167224
SH
OTR
0
0
167224
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
2862
28135
SH
OTR
0
0
28135
VANGUARD WORLD FDS
ENERGY ETF
92204A306
554
5562
SH
OTR
0
0
5562
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
2130
9040
SH
OTR
0
0
9040
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
10876
33306
SH
OTR
0
0
33306
VANGUARD WORLD FDS
MATERIALS ETF
92204A801
5154
32167
SH
OTR
0
0
32167
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
55
1083
SH
OTR
10
0
0
1083
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
53
1035
SH
OTR
26
0
0
1035
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
4319
15325
SH
OTR
0
0
15325
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
103
365
SH
OTR
18
0
0
365
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
192
31740
SH
OTR
0
0
31740
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGEN
COM
92838Y100
197
12128
SH
OTR
0
0
12128
VISA INC
COM CL A
92826C839
56
280
SH
OTR
18
0
0
280
VIVOS THERAPEUTICS INC
COM
92859E108
131
100801
SH
OTR
0
0
100801
VMWARE INC
CL A COM
928563402
691
6063
SH
OTR
0
0
6063
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
186
11872
SH
OTR
0
0
11872
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD
COM
92912R104
105
11500
SH
OTR
0
0
11500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
COM
92912T100
479
87017
SH
OTR
0
0
87017
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
1274
94899
SH
OTR
0
0
94899
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
30
196
SH
OTR
26
0
0
196
WATERS CORP
COM
941848103
243
733
SH
OTR
0
0
733
WATERS CORP
COM
941848103
21
63
SH
OTR
14
0
0
63
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
2568
65979
SH
OTR
0
0
65979
WESTERN COPPER & GOLD CORP
COM
95805V108
17
12000
SH
OTR
0
0
12000
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
229
5110
SH
OTR
0
0
5110
WESTERN UN CO
COM
959802109
719
43615
SH
OTR
0
0
43615
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
5522
176933
SH
OTR
0
0
176933
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
549
14072
SH
OTR
0
0
14072
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
SPONSORED ADR
980228308
369
17083
SH
OTR
0
0
17083
WP CAREY INC
COM
92936U109
2838
34253
SH
OTR
0
0
34253
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
230
3492
SH
OTR
0
0
3492
XL FLEET CORP
COM CL A
9837FR100
29
25050
SH
OTR
0
0
25050
YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
3798
816611
SH
OTR
0
0
816611
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
1900
6460
SH
OTR
0
0
6460
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
SHS
M9T951109
603
12753
SH
OTR
0
0
12753
ZOETIS INC
CL A
98978V103
4400
25600
SH
OTR
0
0
25600
ZOETIS INC
CL A
98978V103
5
29
SH
OTR
42
0
0
29