NPORT-EX 2 Robo_Global_Robo.htm SCHEDULE F

 

ROBO Global®

Robotics and Automation Index ETF

Schedule of Investments

July 31, 2023 (Unaudited)

 
Description  Shares   Fair Value 
COMMON STOCK — 99.6%        
         
Canada — 1.4%        
         
Industrials — 1.4%        
ATS*   478,561   $21,742,031 
           
Total Canada        21,742,031 
           
China — 0.9%          
           
Industrials — 0.6%          
Estun Automation, Cl A   1,536,000    4,977,614 
Han's Laser Technology          
Industry Group, Cl A   1,584,145    5,430,658 
         10,408,272 
           
Information Technology — 0.3%          
Iflytek   602,400    5,300,159 
           
Total China        15,708,431 
           
Finland — 1.0%          
           
Industrials — 1.0%          
Cargotec, Cl B   312,808    14,974,943 
           
Total Finland        14,974,943 
           
France — 2.1%          
           
Industrials — 1.0%          
Schneider Electric   80,879    14,449,590 
           
Information Technology — 1.1%          
Dassault Systemes   403,256    17,288,625 
           
Total France        31,738,215 
           
Germany — 7.1%          
           
Industrials — 5.9%          
Duerr   567,226    17,748,678 
GEA Group   504,131    21,449,426 
KION Group   364,061    15,301,167 
Krones   178,440    21,562,557 
Siemens   85,630    14,631,845 
         90,693,673 
           
Information Technology — 1.2%          
Jenoptik   600,001    19,448,979 
           
           
Total Germany        110,142,652 
           
Japan — 19.3%          
           
Industrials — 14.9%          
Daifuku   1,093,700    23,362,750 
Daihen   366,200    14,124,268 
FANUC*   712,900    21,816,506 
Fuji Machine Manufacturing   1,311,900    24,002,562 
Harmonic Drive Systems*   772,000    21,245,214 
Mitsubishi Electric   968,000    13,973,592 
Nabtesco(A)   774,600    16,410,093 
Shibaura Machine   417,400    13,337,528 
SMC   37,700    19,675,218 
THK   853,200    17,084,417 
Toyota Industries   297,000    21,447,213 

 

Description  Shares   Fair Value 
Yaskawa Electric(A)   500,700   $21,747,042 
         228,226,403 
           
           
Information Technology — 4.4%          
Keyence   47,300    21,226,408 
Omron   304,800    16,351,250 
Optex Group   814,000    10,679,167 
Yokogawa Electric   1,001,100    18,788,240 
         67,045,065 
           
           
Total Japan        295,271,468 
           
Netherlands — 1.2%          
           
Health Care — 1.2%          
QIAGEN*   393,424    18,420,112 
           
           
Total Netherlands        18,420,112 
           
Norway — 1.5%          
           
Industrials — 1.5%          
AutoStore Holdings* (A)   9,276,217    23,189,396 
           
           
Total Norway        23,189,396 
           
South Korea — 0.9%          
           
Information Technology — 0.9%          
Koh Young Technology   1,316,588    14,274,700 
           
           
Total South Korea        14,274,700 
           
Sweden — 2.2%          
           
Health Care — 1.0%          
Elekta, Cl B(A)   1,992,586    16,168,250 
           
           
Information Technology — 1.2%          
Hexagon, Cl B   1,919,237    18,621,576 
           
           
Total Sweden        34,789,826 
           
Switzerland — 4.4%          
           
Health Care — 1.3%          
Tecan Group   52,092    20,816,368 
           
Industrials — 3.1%          
ABB   509,763    20,499,900 
Kardex Holding   111,253    27,914,319 
         48,414,219 
           
           
Total Switzerland        69,230,587 
           
Taiwan — 5.8%          
           
Industrials — 2.5%          
Airtac International Group   684,451    20,298,421 
Hiwin Technologies   2,839,479    19,064,486 
         39,362,907 
           
           
Information Technology — 3.3%          
Advantech   1,500,823    18,696,710 
Delta Electronics   1,448,569    16,847,309 
Global Unichip   286,501    14,905,546 
         50,449,565 
           
           
Total Taiwan        89,812,472 

 

 

 

 

ROBO Global®

Robotics and Automation Index ETF

Schedule of Investments

July 31, 2023 (Unaudited)

 
Description  Shares   Fair Value 
         
United Kingdom — 4.4%        
Consumer Staples — 3.2%        
Ocado Group* (A)   4,031,373   $48,674,623 
           
Information Technology — 1.2%          
Renishaw   382,453    19,191,296 
           
           
Total United Kingdom        67,865,919 
           
United States — 47.4%          
           
Consumer Discretionary — 2.4%          
Aptiv*   158,927    17,400,917 
Luminar Technologies, Cl A* (A)   2,635,604    19,503,470 
         36,904,387 
           
           
Health Care — 8.6%          
Azenta*   576,117    27,065,977 
Globus Medical, Cl A*   271,631    16,371,200 
Illumina*   108,369    20,823,103 
Intuitive Surgical*   83,678    27,145,143 
iRhythm Technologies*   201,497    21,169,275 
Omnicell*   282,488    17,839,117 
         130,413,815 
           
           
Industrials — 10.2%          
3D Systems*   1,843,839    16,059,838 
Deere   48,571    20,866,102 
GXO Logistics*   249,190    16,713,173 
John Bean Technologies   136,259    16,842,975 
Nordson   92,544    23,284,996 
Rockwell Automation   81,621    27,448,326 
Symbotic, Cl A* (A)   562,462    35,738,836 
         156,954,246 
           
           
Information Technology — 26.2%          
Ambarella*   238,909    19,929,789 
Autodesk*   80,577    17,081,518 
Cadence Design Systems*   81,883    19,161,441 
Cognex   440,980    24,086,327 
FARO Technologies*   457,852    7,595,765 
IPG Photonics*   211,097    27,748,701 
Manhattan Associates*   105,639    20,136,906 
Microchip Technology   203,031    19,072,732 
National Instruments   338,966    19,998,994 
Novanta*   138,487    24,498,350 
NVIDIA   51,477    24,054,687 
PTC*   140,148    20,434,980 
QUALCOMM   137,821    18,215,802 
Samsara, Cl A*   741,466    20,716,560 
ServiceNow*   43,363    25,280,629 
Stratasys*   1,208,674    21,913,260 
Teradyne   229,041    25,867,890 
Trimble Navigation*   342,618    18,432,848 
Zebra Technologies, Cl A*   88,322    27,199,643 
         401,426,822 
           
           
Total United States        725,699,270 
           
Total Common Stock          
(Cost $1,337,066,289)        1,532,860,022 

 

Description  Shares   Fair Value 
SHORT-TERM INVESTMENTS — 3.5%    
Dreyfus Institutional Preferred        
Government Money Market        
Fund, 5.22%(B)(C)   50,821,263   $50,821,263 
Invesco Government & Agency          
Portfolio, Cl Institutional,          
5.18%(B)   3,644,872    3,644,872 
           
           
Total Short-Term Investments          
(Cost $54,466,135)        54,466,135 
           
           
Total Investments — 103.1%          
(Cost $1,391,532,424)       $1,587,326,157 

 

Percentages based on Net Assets of $1,538,903,191.

 

*Non-income producing security.

(A)This security or a partial position of this security is on loan at July 31, 2023. The total value of securities on loan at July 31, 2023 was $97,812,291.

(B)Rate shown is the 7-day effective yield as of July 31, 2023.
(C)This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of July 31, 2023 was $50,821,263. The total value of non-cash collateral held from securities on loan as of July 31, 2023 was $36,765,460. Due to market fluctuations on July 31, 2023, the value of securities loaned exceeded the value of the collateral. On each business day, the amount of collateral is adjusted based on the prior day’s market fluctuations and the current day’s lending activity.

 

Cl - Class

 

ROB-QH-001-2000