0001821268-22-000180.txt : 20220801
0001821268-22-000180.hdr.sgml : 20220801
20220801164331
ACCESSION NUMBER: 0001821268-22-000180
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220801
DATE AS OF CHANGE: 20220801
EFFECTIVENESS DATE: 20220801
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Legato Capital Management LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001442641
IRS NUMBER: 651217949
STATE OF INCORPORATION: CA
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13158
FILM NUMBER: 221125406
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 111 PINE STREET, SUITE 1700
CITY: SAN FRANCISCO
STATE: CA
ZIP: 94111
BUSINESS PHONE: 415-821-8585
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 111 PINE STREET, SUITE 1700
CITY: SAN FRANCISCO
STATE: CA
ZIP: 94111
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001442641
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
false
Legato Capital Management LLC
111 Pine Street, Suite 1700
San Francisco
CA
94111
13F COMBINATION REPORT
028-13158
0001275218
028-10860
ALGERT GLOBAL LLC
0001423065
028-13337
Ativo Capital Management LLC
0001713521
028-18105
Bridge City Capital, LLC
0000874791
028-02903
CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC
0001002152
028-05098
COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC
0001455468
028-13367
Dean Capital Management
0000201772
028-00878
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC
0001584691
028-15606
Global Alpha Capital Management Ltd.
0001424467
028-12654
Lisanti Capital Growth, LLC
0001389574
028-12426
Nicholas Investment Partners, LP
0001657111
028-17035
NS Partners Ltd
0001036248
028-06280
QUEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC
0001230765
028-10467
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC
0001134283
028-10043
SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC
0001716984
028-18598
Slow Capital, Inc.
N
Eric Pollack
Managing Member and Chief Compliance Officer
415-821-8582
/s/ Eric Pollack
San Francisco
CA
07-29-2022
0
370
446295
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
888 HOLDINGS PLC
COM
00B0L4LM9
119
58359
SH
OTR
0
0
0
ABBOTT LABORATORIES
COM
002824100
297
2732
SH
OTR
0
0
0
ABCAM PLC
COM
00B677469
191
13332
SH
OTR
0
0
0
ACE HARDWARE INDONESIA
COM
00B7JW351
161
3109000
SH
OTR
0
0
0
AEM HOLDINGS LTD
COM
00BXC7XC2
1129
379600
SH
OTR
0
0
0
AGILYSYS INC
COM
00847J105
4764
100780
SH
OTR
0
0
0
AIA GROUP LTD
COM
00B4TX8S1
470
43400
SH
OTR
0
0
0
AIRPORTS OF THAILAND PCL
COM
00BDFLHY1
244
121300
SH
OTR
0
0
0
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
COM
00B52J816
274
8232
SH
OTR
0
0
0
AKER SOLUTIONS ASA
COM
00BQN1C50
134
49399
SH
OTR
0
0
0
ALCON INC
COM
00BJT1GR5
1267
18192
SH
OTR
0
0
0
ALEXANDER & BALDWIN INC
COM
014491104
2099
116936
SH
OTR
0
0
0
ALFEN BEHEER BV
COM
00BG0SJ42
3156
34241
SH
OTR
0
0
0
ALIBABA GROUP
COM
01609W102
562
4943
SH
OTR
0
0
0
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL
COM
00BF16C05
1021
215468
SH
OTR
0
0
0
ALPHAWAVE IP GROUP PLC
COM
00BNDRMJ1
2579
1580266
SH
OTR
0
0
0
ALSEA SAB DE CV
COM
002563017
381
201800
SH
OTR
0
0
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
COM
02553E106
1051
94000
SH
OTR
0
0
0
ANGELALIGN TECHNOLOGY INC
COM
00BKP5JH9
222
11100
SH
OTR
0
0
0
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
COM
00B1YVKN8
586
47700
SH
OTR
0
0
0
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT
COM
006273583
416
8929
SH
OTR
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
5993
43836
SH
OTR
0
0
0
ARAMEX PJSC
COM
00B0LWK71
375
362278
SH
OTR
0
0
0
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
COM
002823885
596
90700
SH
OTR
0
0
0
ARGAN INC
COM
04010e109
3513
94135
SH
OTR
0
0
0
ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD
COM
00BGSZJN4
1304
756600
SH
OTR
0
0
0
ASIAN PAINTS LTD
COM
00BCRWL65
222
6492
SH
OTR
0
0
0
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD
COM
006002453
968
114000
SH
OTR
0
0
0
ASML HOLDING NV
COM
00B929F46
871
1827
SH
OTR
0
0
0
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
COM
00B09C0Z1
314
36984
SH
OTR
0
0
0
ASR NEDERLAND NV
COM
00BD9PNF2
4574
113439
SH
OTR
0
0
0
ASSA ABLOY AB B
COM
00BYPC1T4
595
28037
SH
OTR
0
0
0
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
COM
000673123
1748
91189
SH
OTR
0
0
0
ASTELLAS PHARMA INC
COM
006985383
2359
151500
SH
OTR
0
0
0
ASX LIMITED
COM
006129222
1347
23982
SH
OTR
0
0
0
AVIA AVIAN TBK PT
COM
00BPG9298
219
4001400
SH
OTR
0
0
0
AVID BIOSERVICES INC
COM
05368M106
4301
281879
SH
OTR
0
0
0
AXFOOD AB
COM
00BVGH0K1
287
9999
SH
OTR
0
0
0
AZUL SA
COM
05501U106
91
12771
SH
OTR
0
0
0
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
COM
00BG36ZK1
254
121300
SH
OTR
0
0
0
BAE SYSTEMS ORD
COM
000263494
1489
147693
SH
OTR
0
0
0
BAIDU INC ADR
COM
056752108
212
1426
SH
OTR
0
0
0
BAJAJ FINANCE LTD
COM
00BD2N0P2
394
5762
SH
OTR
0
0
0
BALFOUR BEATTY PLC
COM
000096162
35
11368
SH
OTR
0
0
0
BANCO BPM SPA
COM
00BYMD5K9
219
77022
SH
OTR
0
0
0
BANCO DE SABADELL SA
COM
00B1X8QN2
131
165007
SH
OTR
0
0
0
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
COM
00B0JDQD4
3681
52200
SH
OTR
0
0
0
BANGKOK BANK PCL
COM
006077019
551
145900
SH
OTR
0
0
0
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
COM
00BLZGSM7
171
242000
SH
OTR
0
0
0
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
COM
00B01C1P6
306
629000
SH
OTR
0
0
0
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
COM
006709099
808
2900639
SH
OTR
0
0
0
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
COM
005756029
1843
24000
SH
OTR
0
0
0
BECLE SAB DE CV
COM
00BYM4063
284
131600
SH
OTR
0
0
0
BEIERSDORF AG
COM
005107401
1472
14442
SH
OTR
0
0
0
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD
COM
00BD370L9
6
22463
SH
OTR
0
0
0
BETSSON AB SER'B'NPV
COM
00BMXP027
226
37468
SH
OTR
0
0
0
BGC PARTNERS INC CL A
COM
05541T101
2122
629821
SH
OTR
0
0
0
BIOMERIEUX SA
COM
00BF0LBX7
667
6849
SH
OTR
0
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2466
4049
SH
OTR
0
0
0
BOYD GROUP SERVICES INC
COM
00BKPNC96
719
6692
SH
OTR
0
0
0
BRICKWORKS LTD
COM
006315593
141
11094
SH
OTR
0
0
0
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
COM
00B0166H5
664
131100
SH
OTR
0
0
0
BUREAU VERITAS SA
COM
00b28dtj6
684
26773
SH
OTR
0
0
0
BW OFFSHORE LTD
COM
00BYYNFR4
70
26134
SH
OTR
0
0
0
CANCOM SE
COM
005772627
2370
70630
SH
OTR
0
0
0
CARL ZEISS MEDITEC AG
COM
005922961
617
5180
SH
OTR
0
0
0
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
COM
00B09FGC9
535
104900
SH
OTR
0
0
0
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
COM
006179755
25
23000
SH
OTR
0
0
0
CHARTER HALL LONG WALE REIT
COM
00BDB46J2
177
60375
SH
OTR
0
0
0
CHASE CORP
COM
16150R104
3418
43922
SH
OTR
0
0
0
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
COM
00B01B1L9
344
69000
SH
OTR
0
0
0
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
COM
006972459
164
22000
SH
OTR
0
0
0
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE
COM
00B42G7J1
581
16700
SH
OTR
0
0
0
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT REG
COM
005962309
627
6
SH
OTR
0
0
0
CHROMA ATE INC
COM
006212100
180
35000
SH
OTR
0
0
0
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/
COM
006195900
83
12985
SH
OTR
0
0
0
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD
COM
00BYQ8KW7
145
83927
SH
OTR
0
0
0
CLICKS GROUP LTD
COM
006105578
524
31407
SH
OTR
0
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
5066
80523
SH
OTR
0
0
0
COCA-COLA FEMSA S.A.B DE C.V.
COM
191241108
286
5182
SH
OTR
0
0
0
COCHLEAR LTD
COM
006211798
1207
8834
SH
OTR
0
0
0
COLOPLAST B
COM
00B8FMRX8
531
4676
SH
OTR
0
0
0
COMET HOLDING AG
COM
00BD376K0
280
1783
SH
OTR
0
0
0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COM
006215035
1153
18555
SH
OTR
0
0
0
COMPUTACENTER PLC
COM
00BV9FP30
2485
86998
SH
OTR
0
0
0
CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC
COM
206704108
3011
496929
SH
OTR
0
0
0
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG
COM
00BF7L9J2
296
3705
SH
OTR
0
0
0
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS
COM
00BH3ZX78
431
108295
SH
OTR
0
0
0
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
COM
00B036QP1
652
6800
SH
OTR
0
0
0
COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC
COM
00BYPHNG0
2833
940769
SH
OTR
0
0
0
CP ALL PCL
COM
00B08YDF9
116
67600
SH
OTR
0
0
0
CP ALL PCL2
COM
00B08YDG0
341
200800
SH
OTR
0
0
0
CREDICORP LTD
COM
g2519y108
231
1926
SH
OTR
0
0
0
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC
COM
00BD87BS8
209
48555
SH
OTR
0
0
0
CSPC PHARMA GROUP
COM
006191997
312
314080
SH
OTR
0
0
0
DABUR INDIA LTD
COM
006297356
105
16653
SH
OTR
0
0
0
DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO
COM
006250865
216
26939
SH
OTR
0
0
0
DBS GROUP HOLDINGS LTD
COM
006175203
1258
59000
SH
OTR
0
0
0
DCC PLC
COM
000242493
5148
83140
SH
OTR
0
0
0
DERMAPHARM HOLDING SE
COM
00BFYTTC2
2936
59121
SH
OTR
0
0
0
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
COM
00BYM6917
282
31480
SH
OTR
0
0
0
DEUTSCHE POST AG
COM
004617859
1257
33649
SH
OTR
0
0
0
DIAGEO PLC
COM
000237400
1211
28241
SH
OTR
0
0
0
DIASORIN SPA
COM
00B234WN9
639
4881
SH
OTR
0
0
0
DIPLOMA PLC
COM
000182663
327
12100
SH
OTR
0
0
0
DIVI'S LABORATORIES LTD
COM
006602518
479
10428
SH
OTR
0
0
0
DNO ASA
COM
00B15GGN4
73
52781
SH
OTR
0
0
0
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD
COM
00B07SFG7
290
6197
SH
OTR
0
0
0
DOWA HOLDINGS CO LTD
COM
006278306
306
9227
SH
OTR
0
0
0
DUNELM GROUP PLC
COM
00B1CKQ73
144
14461
SH
OTR
0
0
0
EASYJET PLC
COM
00B7KR2P8
167
37468
SH
OTR
0
0
0
ELMOS SEMICONDUCTOR SE
COM
005695423
677
17800
SH
OTR
0
0
0
EMIS GROUP PLC
COM
00B61D1Y0
214
9457
SH
OTR
0
0
0
EPLUS INC
COM
294268107
4051
76262
SH
OTR
0
0
0
EURONEXT NV
COM
00BNBNSG0
656
8052
SH
OTR
0
0
0
EVENT HOSPITALITY & ENTERTAINM
COM
00BDG0N49
97
10762
SH
OTR
0
0
0
FACEBOOK INC
COM
30303m102
1316
8160
SH
OTR
0
0
0
FANCL CORP
COM
006131261
296
16227
SH
OTR
0
0
0
FERRARI NV
COM
00BD6G507
615
3355
SH
OTR
0
0
0
FERREXPO PLC
COM
00B1XH2C0
332
209700
SH
OTR
0
0
0
FERROTEC HOLDINGS CORP
COM
006354273
2423
128100
SH
OTR
0
0
0
FIRSTSERVICE CORPORATION
COM
33767E202
3778
31175
SH
OTR
0
0
0
FORTNOX AB
COM
00BP6FZN1
144
31327
SH
OTR
0
0
0
FUTURE PLC
COM
00BYZN904
3808
181964
SH
OTR
0
0
0
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
COM
00BJYRDP5
210
1681
SH
OTR
0
0
0
GENTERA SAB DE CV
COM
00BHWQZW1
395
494100
SH
OTR
0
0
0
GENTING BHD
COM
00B1VXJL8
443
430500
SH
OTR
0
0
0
GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
COM
00BFLXFS5
543
311346
SH
OTR
0
0
0
GMO PAYMENT GATEWAY INC
COM
00B06CMQ9
288
4100
SH
OTR
0
0
0
GRAINCORP LTD
COM
006102331
115
17538
SH
OTR
0
0
0
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO
COM
00B1KFX13
278
43571
SH
OTR
0
0
0
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI
COM
00B0ZV104
144
10400
SH
OTR
0
0
0
GVS SPA
COM
00BMVB793
4166
512160
SH
OTR
0
0
0
HACKETT GROUP INC
COM
404609109
3696
194819
SH
OTR
0
0
0
HAIER SMART HOME CO LTD
COM
00BLD4QD0
2156
582400
SH
OTR
0
0
0
HALMA PLC
COM
000405207
1129
46290
SH
OTR
0
0
0
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO
COM
00B66HD29
182
38900
SH
OTR
0
0
0
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST
COM
00BF4J7N9
119
113593
SH
OTR
0
0
0
HASEKO CORP
COM
006414401
513
43833
SH
OTR
0
0
0
HCL TECHNOLOGIES LTD
COM
006294896
421
34139
SH
OTR
0
0
0
HDFC BANK LTD
COM
00BK1N461
575
33709
SH
OTR
0
0
0
HDFC BANK LTD2
COM
40415F101
430
7824
SH
OTR
0
0
0
HEINEKEN MALAYSIA BHD
COM
006397803
581
111200
SH
OTR
0
0
0
HELIOS TOWERS PLC
COM
00BJVQC70
3964
2699872
SH
OTR
0
0
0
HELLOFRESH SE
COM
00BYWH8S0
3148
97610
SH
OTR
0
0
0
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
COM
006267359
925
18800
SH
OTR
0
0
0
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
COM
000557681
280
38248
SH
OTR
0
0
0
HSBC HOLDINGS PLC
COM
006158163
2788
423600
SH
OTR
0
0
0
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN
COM
006099671
141
282000
SH
OTR
0
0
0
HUAZHU GROUP LTD
COM
00BMB5YK5
316
81500
SH
OTR
0
0
0
HUAZHU GROUP LTD2
COM
44332N106
281
7387
SH
OTR
0
0
0
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
COM
006449629
231
76630
SH
OTR
0
0
0
ICL GROUP LTD
COM
006455530
559
61766
SH
OTR
0
0
0
IES HOLDINGS INC
COM
44951W106
3430
113685
SH
OTR
0
0
0
ILUKA RESOURCES LTD
COM
006957575
79
12180
SH
OTR
0
0
0
IMCD NV
COM
00BNCBD46
627
4581
SH
OTR
0
0
0
INDIVIOR PLC
COM
00BRS65X6
97
25722
SH
OTR
0
0
0
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
COM
00B4LD3M8
369
575300
SH
OTR
0
0
0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S
COM
00BD0PJ08
106
16632
SH
OTR
0
0
0
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN
COM
006455819
358
107030
SH
OTR
0
0
0
INTERTEK GROUP PLC
COM
003163836
565
11065
SH
OTR
0
0
0
INVESTEC PLC
COM
00B17BBQ5
85
15761
SH
OTR
0
0
0
INWIDO AB
COM
00BQY78Q0
146
13249
SH
OTR
0
0
0
IPSOS
COM
00B188NJ2
236
4985
SH
OTR
0
0
0
ISHARES MSCI EAFE
ETF
464287465
3283
52530
SH
OTR
0
0
0
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
COM
006743882
898
62300
SH
OTR
0
0
0
JD COM INC
COM
47215P106
420
6533
SH
OTR
0
0
0
JERONIMO MARTINS
COM
00B1Y1SQ7
668
30792
SH
OTR
0
0
0
JGC HOLDINGS CORP
COM
006473468
367
28437
SH
OTR
0
0
0
JOHNSON MATTHEY PLC
COM
00BZ4BQC7
354
15137
SH
OTR
0
0
0
JYSKE BANK A/S
COM
00B0386J1
235
4824
SH
OTR
0
0
0
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD
COM
006481643
1339
47700
SH
OTR
0
0
0
KALBE FARMA TBK PT
COM
00B7311V6
172
1547800
SH
OTR
0
0
0
KANGWON LAND INC
COM
006683449
456
23293
SH
OTR
0
0
0
KDDI CORP
COM
006248990
1421
45000
SH
OTR
0
0
0
KERRY GROUP PLC
COM
004519579
627
6566
SH
OTR
0
0
0
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD
COM
00BH0W286
4084
1898487
SH
OTR
0
0
0
KONAMI HOLDINGS CORP
COM
006496681
630
11400
SH
OTR
0
0
0
KONINKLIJKE DSM N V
COM
00B0HZL93
1226
8552
SH
OTR
0
0
0
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
COM
006135661
402
19092
SH
OTR
0
0
0
KUBOTA CORP
COM
006497509
607
40700
SH
OTR
0
0
0
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
COM
00BP3R2F1
214
700
SH
OTR
0
0
0
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD
COM
006489603
503
13507
SH
OTR
0
0
0
LEAR CORP
COM
521865204
2888
22944
SH
OTR
0
0
0
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL
COM
00B4T7HX1
2895
2124466
SH
OTR
0
0
0
LEGAL & GENERAL GP ORD
COM
000560399
3890
1337463
SH
OTR
0
0
0
LEGRAND SA
COM
00B11ZRK9
606
8228
SH
OTR
0
0
0
LEVI STRAUSS AND CO
COM
52736r102
1838
112593
SH
OTR
0
0
0
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD
COM
006137195
153
16416
SH
OTR
0
0
0
LOCALIZA RENT A CAR
COM
00B08K3S0
253
25200
SH
OTR
0
0
0
LOJAS RENNER SA
COM
00B0CGYD6
200
46130
SH
OTR
0
0
0
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY
COM
00B759P50
803
80640
SH
OTR
0
0
0
L'OREAL SA
COM
004057808
1616
4693
SH
OTR
0
0
0
LUXFER HOLDINGS PLC
COM
G5698W116
2728
180450
SH
OTR
0
0
0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
COM
004061412
1327
2182
SH
OTR
0
0
0
LYNAS RARE EARTHS LTD
COM
006121176
236
39267
SH
OTR
0
0
0
MAINFREIGHT LTD
COM
006603038
1170
26915
SH
OTR
0
0
0
MAISONS DU MONDE SA
COM
00BYY8LS2
100
10020
SH
OTR
0
0
0
MAN GROUP PLC/JERSEY
COM
00BJ1DLW9
1404
462900
SH
OTR
0
0
0
MANI INC
COM
006354176
175
18052
SH
OTR
0
0
0
MAREL HF
COM
00BK1X320
3756
841291
SH
OTR
0
0
0
MCDONALD S HOLDINGS CO JAPAN
COM
006371863
658
18100
SH
OTR
0
0
0
MEDIATEK INC
COM
006372480
263
12000
SH
OTR
0
0
0
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC
COM
00B8HX8Z8
319
57349
SH
OTR
0
0
0
MEDICOVER AB
COM
00BYQMFK2
1421
109254
SH
OTR
0
0
0
MENICON CO LTD
COM
00BYL7K85
3942
171927
SH
OTR
0
0
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
364
572
SH
OTR
0
0
0
MESOBLAST LTD
COM
00B04SF48
20
47380
SH
OTR
0
0
0
METCASH LTD
COM
00B0744W4
1395
478507
SH
OTR
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
6566
25564
SH
OTR
0
0
0
MINERAL RESOURCES LTD
COM
00B17ZL56
931
28034
SH
OTR
0
0
0
MIRAIT HOLDINGS CORP
COM
00B64KR62
1070
91000
SH
OTR
0
0
0
MITRA ADIPERKASA TBK PT
COM
00B03VZ37
186
2823600
SH
OTR
0
0
0
MIXI INC
COM
00B1BSCX6
185
11165
SH
OTR
0
0
0
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
COM
006916703
1224
37127
SH
OTR
0
0
0
MONDE NISSIN CORP
COM
00BMDTTT9
132
557000
SH
OTR
0
0
0
MORGAN SINDALL GROUP PLC
COM
000808561
925
41800
SH
OTR
0
0
0
MR DIY GROUP M BHD
COM
00BN4JBJ9
311
662100
SH
OTR
0
0
0
MUELLER INDUSTRIES INC
COM
624756102
5237
98279
SH
OTR
0
0
0
NAGASE & CO LTD
COM
006619820
193
14040
SH
OTR
0
0
0
NAKANISHI INC
COM
006271071
2616
148492
SH
OTR
0
0
0
NESTLE INDIA LTD
COM
006128605
326
1474
SH
OTR
0
0
0
NESTLE SA
COM
007123870
3944
33877
SH
OTR
0
0
0
NETAPP INC
COM
64110D104
4032
61800
SH
OTR
0
0
0
NETCOMPANY GROUP A/S
COM
00BFYDWS1
5607
102849
SH
OTR
0
0
0
NICE SYSTEMS LTD SPONS ADR
COM
653656108
3910
20318
SH
OTR
0
0
0
NICHIREI CORP
COM
006640864
321
18496
SH
OTR
0
0
0
NICKEL MINES LTD
COM
00BZ7NDP2
914
1363062
SH
OTR
0
0
0
NINTENDO CO LTD
COM
006639550
1253
2900
SH
OTR
0
0
0
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGE
COM
00BF29PR1
361
105017
SH
OTR
0
0
0
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
COM
006641760
1428
20700
SH
OTR
0
0
0
NMC HEALTH PLC
COM
00B7FC076
0
21469
SH
OTR
0
0
0
NOLATO AB
COM
00BMXT8K3
108
20081
SH
OTR
0
0
0
NOMAD FOODS LIMITED
COM
G6564A105
4070
203605
SH
OTR
0
0
0
NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
COM
00B248ZF3
943
36200
SH
OTR
0
0
0
NOMURA RESEARCH INSTITUTE
COM
006390921
2877
108265
SH
OTR
0
0
0
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA
COM
00B00ZG06
2927
189234
SH
OTR
0
0
0
NORDNET AB PUBL
COM
00BNDLH43
143
10934
SH
OTR
0
0
0
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
COM
006717456
437
92961
SH
OTR
0
0
0
NORTHRIM BANCORP INC
COM
666762109
3219
79959
SH
OTR
0
0
0
NOS SGPS SA
COM
00B0B9GS5
94
23498
SH
OTR
0
0
0
NOVACYT SA
COM
00B8QCPL1
32
16352
SH
OTR
0
0
0
NXP SEMICONDUCTORS NV
COM
N6596X109
2408
16266
SH
OTR
0
0
0
OBAYASHI CORP
COM
006656407
296
40800
SH
OTR
0
0
0
OBIC CO LTD
COM
006136749
1427
10100
SH
OTR
0
0
0
OPEN TEXT CORP NPV
COM
002260824
975
25832
SH
OTR
0
0
0
ORPEA
COM
007339451
1407
57897
SH
OTR
0
0
0
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
COM
00B5LTM93
2805
79100
SH
OTR
0
0
0
OZ MINERALS LTD
COM
006397825
471
38527
SH
OTR
0
0
0
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
COM
00B01RQM3
288
753236
SH
OTR
0
0
0
PAGEGROUP PLC
COM
003023231
107
22088
SH
OTR
0
0
0
PARQUE ARAUCO SA
COM
002684349
114
149085
SH
OTR
0
0
0
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD
COM
00B3LX5R0
336
431000
SH
OTR
0
0
0
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT
COM
006680804
300
55717
SH
OTR
0
0
0
PERSIMMON PLC
COM
000682538
2443
107983
SH
OTR
0
0
0
PET CENTER COMERCIO E PARTICIP
COM
00BN6KT07
167
87700
SH
OTR
0
0
0
PETROLEUM GEO SERVICES
COM
00b1l7yl5
78
115850
SH
OTR
0
0
0
PETS AT HOME GROUP PLC
COM
00BJ62K68
347
92948
SH
OTR
0
0
0
PHARMA MAR SA
COM
00BMW2GT8
245
3481
SH
OTR
0
0
0
PHILIPPINE SEVEN CORP
COM
006040378
378
395770
SH
OTR
0
0
0
PIGEON CORP
COM
006688080
295
21549
SH
OTR
0
0
0
PREMIER FOODS PLC
COM
00B7N0K05
139
101822
SH
OTR
0
0
0
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
COM
006704986
632
69000
SH
OTR
0
0
0
PROPNEX LTD
COM
00BD3W0Z8
843
767100
SH
OTR
0
0
0
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE
COM
00BCZM1B2
224
24306
SH
OTR
0
0
0
PUBLIC BANK BHD
COM
00B012W42
335
337800
SH
OTR
0
0
0
PUMA SE
COM
005064722
616
9375
SH
OTR
0
0
0
PVR LTD
COM
00B0LX4M7
267
11323
SH
OTR
0
0
0
QINETIQ GROUP PLC
COM
00B0WMWD0
223
49955
SH
OTR
0
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
4101
32101
SH
OTR
0
0
0
QUBE HOLDINGS LTD
COM
00B1L4BC6
414
220331
SH
OTR
0
0
0
RAIA DROGASIL SA
COM
00b7fqv64
238
64800
SH
OTR
0
0
0
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
COM
00b24cgk7
1262
16844
SH
OTR
0
0
0
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
COM
00B07DRZ5
604
13910
SH
OTR
0
0
0
REPLY SPA
COM
00BZ1DZ96
268
2215
SH
OTR
0
0
0
ROCHE HOLDING AG
COM
007110388
1139
3424
SH
OTR
0
0
0
ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
COM
00BYWYSP8
991
143738
SH
OTR
0
0
0
RWE AG
COM
004768962
2280
62180
SH
OTR
0
0
0
RWS HOLDINGS PLC
COM
00BVFCZV3
644
154100
SH
OTR
0
0
0
SAFETY INS GROUP INC
COM
78648T100
5110
52622
SH
OTR
0
0
0
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD
COM
006768432
1039
31100
SH
OTR
0
0
0
SAP AG NPV
COM
004846288
1239
13632
SH
OTR
0
0
0
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
COM
00BYZ2QP5
590
1884
SH
OTR
0
0
0
SATS LTD NPV
COM
006243586
2500
891969
SH
OTR
0
0
0
SCHNEIDER ELECTRIC SE
COM
004834108
1116
9459
SH
OTR
0
0
0
SECOM CO LTD
COM
006791591
5735
92945
SH
OTR
0
0
0
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
COM
00B0FS5D6
1233
31800
SH
OTR
0
0
0
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD
COM
00B432QW4
156
13671
SH
OTR
0
0
0
SHANGHAI HAOHAI BIOLOGICAL TEC
COM
00BWZN1R1
783
148071
SH
OTR
0
0
0
SHELL PLC ORD EUR0.07
COM
00BP6MXD8
1146
44211
SH
OTR
0
0
0
SHIMANO INC
COM
006804820
658
3900
SH
OTR
0
0
0
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
COM
006804585
3131
27800
SH
OTR
0
0
0
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
COM
00BFB4JK8
264
19100
SH
OTR
0
0
0
SIGA TECHNOLOGIES INC
COM
826917106
4740
409310
SH
OTR
0
0
0
SILERGY CORP
COM
00BH4DMW9
242
3000
SH
OTR
0
0
0
SILTRONIC AG
COM
00BYY5978
1109
14957
SH
OTR
0
0
0
SILVER LAKE RESOURCES LTD
COM
00B28RMY4
128
153397
SH
OTR
0
0
0
SIMPLEX HOLDINGS INC
COM
00BN7FYY0
2501
196367
SH
OTR
0
0
0
SINBON ELECTRONICS CO LTD
COM
006349354
464
54300
SH
OTR
0
0
0
SINGAPORE EXCHANGE LTD
COM
006303866
5901
868153
SH
OTR
0
0
0
SKSHU PAINT CO LTD
COM
00BYY7YQ8
406
21000
SH
OTR
0
0
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
1936
20901
SH
OTR
0
0
0
SMS CO LTD
COM
00B2PLYM1
2861
145377
SH
OTR
0
0
0
SOCIETE BIC SA
COM
005298781
1632
29914
SH
OTR
0
0
0
SONIC HEALTHCARE LTD
COM
006821120
5024
221337
SH
OTR
0
0
0
SONOVA HOLDING AG REG
COM
007156036
580
1826
SH
OTR
0
0
0
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC
COM
000472609
248
82255
SH
OTR
0
0
0
SSAB AB
COM
00B17H0S8
61
13896
SH
OTR
0
0
0
SSE PLC
COM
000790873
2014
102600
SH
OTR
0
0
0
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE
COM
00BD5ZR98
39
20472
SH
OTR
0
0
0
STERIS PLC
COM
G8473T100
4654
22577
SH
OTR
0
0
0
STHREE PLC
COM
00B0KM9T7
163
37544
SH
OTR
0
0
0
STMICROELECTRONICS NV
COM
005962332
2499
79692
SH
OTR
0
0
0
STONEX GROUP INC
COM
861896108
6374
81643
SH
OTR
0
0
0
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT
COM
00BCDBLJ9
258
1887400
SH
OTR
0
0
0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC R
COM
867892101
3727
375661
SH
OTR
0
0
0
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
COM
00B1CC9H0
217
10067
SH
OTR
0
0
0
SYMRISE AG
COM
00B1JB4K8
1335
12296
SH
OTR
0
0
0
TAIHEIYO CEMENT CORP
COM
006660204
421
28250
SH
OTR
0
0
0
TAIWAN FAMILYMART CO LTD/TAIWA
COM
006440945
462
73000
SH
OTR
0
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR
COM
874039100
4451
54441
SH
OTR
0
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU
COM
006889106
528
33000
SH
OTR
0
0
0
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
COM
00B01NPJ1
561
13555
SH
OTR
0
0
0
TECH MAHINDRA LTD
COM
00BWFGD63
417
32944
SH
OTR
0
0
0
TECHNIP ENERGIES NV
COM
00BNC0116
127
10235
SH
OTR
0
0
0
TECHNOPRO HOLDINGS INC
COM
00BSM8SQ9
4899
244945
SH
OTR
0
0
0
TEIJIN LTD
COM
006880507
275
26400
SH
OTR
0
0
0
TELEPERFORMANCE
COM
005999330
12157
39650
SH
OTR
0
0
0
TENCENT HOLDINGS LTD
COM
00BMMV2K8
759
16800
SH
OTR
0
0
0
T-GAIA CORP
COM
006744670
1293
108600
SH
OTR
0
0
0
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA
COM
00B15SLC4
197
14054
SH
OTR
0
0
0
THALES SA
COM
004162791
3360
27456
SH
OTR
0
0
0
TITAN CO LTD
COM
006139340
412
16757
SH
OTR
0
0
0
TOA PAINT THAILAND PCL
COM
00BF1QN02
398
481600
SH
OTR
0
0
0
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
COM
006513126
1611
27700
SH
OTR
0
0
0
TOKYOTOKEIBA CO LTD
COM
006896065
1176
40700
SH
OTR
0
0
0
TOTAL SA
COM
00B15C557
1176
22329
SH
OTR
0
0
0
TOTVS SA
COM
00B10LQP6
144
32300
SH
OTR
0
0
0
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
COM
006321954
1005
517687
SH
OTR
0
0
0
TRIP COM GROUP LTD
COM
89677Q107
229
8337
SH
OTR
0
0
0
TSINGTAO BREWERY CO LTD
COM
006905808
584
56200
SH
OTR
0
0
0
TSURUHA HOLDINGS INC
COM
00B0MKZN5
732
13500
SH
OTR
0
0
0
UFP TECHNOLOGIES INC
COM
902673102
6266
78753
SH
OTR
0
0
0
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC
COM
000912332
495
11778
SH
OTR
0
0
0
ULVAC INC
COM
006599483
748
22000
SH
OTR
0
0
0
UNICHARM CORP
COM
006911485
1648
49300
SH
OTR
0
0
0
UNILEVER INDONESIA TBK PT
COM
006687184
570
1778800
SH
OTR
0
0
0
UNITED BREWERIES LTD
COM
00B1683V6
223
12113
SH
OTR
0
0
0
UNITED SPIRITS LTD
COM
00BYWFSB7
223
23220
SH
OTR
0
0
0
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
COM
00BNZGVV1
1155
57727
SH
OTR
0
0
0
UNIVERSAL ROBINA CORP
COM
006919519
237
117330
SH
OTR
0
0
0
VALMET OYJ
COM
00BH6XZT5
3211
131217
SH
OTR
0
0
0
VAT GROUP AG
COM
00BYZWMR9
514
2160
SH
OTR
0
0
0
VICINITY CENTRES
COM
00BY7QXS7
185
146493
SH
OTR
0
0
0
VINCI SA
COM
00B1XH026
3062
34473
SH
OTR
0
0
0
VIRBAC SA
COM
007399369
367
945
SH
OTR
0
0
0
VISCOFAN SA
COM
005638280
257
4683
SH
OTR
0
0
0
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
COM
006927590
164
94000
SH
OTR
0
0
0
VTECH HOLDINGS LTD
COM
006928560
204
25906
SH
OTR
0
0
0
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
COM
00BW1YVH8
436
126800
SH
OTR
0
0
0
WEBJET LTD
COM
006015815
128
34912
SH
OTR
0
0
0
WEG SA
COM
002945422
304
60200
SH
OTR
0
0
0
WILCON DEPOT INC
COM
00BYXYHM7
374
864600
SH
OTR
0
0
0
WINMARK CORP
COM
974250102
3075
15722
SH
OTR
0
0
0
WUXI APPTEC CO LTD
COM
00BGHH0L6
240
18040
SH
OTR
0
0
0
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD
COM
00BVV6QQ1
168
21300
SH
OTR
0
0
0
YUM CHINA HOLDINGS INC
COM
00BN2BD13
653
13383
SH
OTR
0
0
0
ZEHNDER GROUP AG
COM
00BWX5Y69
1192
20200
SH
OTR
0
0
0
ZUR ROSE GROUP AG
COM
00B92M6T7
790
10561
SH
OTR
0
0
0
ZURICH INSURANCE CHF0.10
COM
005983816
1259
2902
SH
OTR
0
0
0