Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
(State of Incorporation) |
(I.R.S. Employer Identification No.) | |
(Address of principal executive offices) |
(Zip Code) | |
Title of Each Class |
Trading Symbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered | ||
| ☒ | Accelerated filer | ☐ | ||||
Non-accelerated filer |
☐ | Smaller Reporting company | ||||
| Emerging growth company | ||||||
Item 1. |
Financial Statements |
September 30, 2022 (unaudited) |
December 31, 2021 |
|||||||
Assets |
||||||||
Investments at fair value: |
||||||||
Companies less than 5% owned (cost: $ |
$ | $ | ||||||
Companies more than 25% owned (cost: $ |
||||||||
Cash |
||||||||
Cash equivalents (cost: $ |
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Dividends receivable |
||||||||
Interest receivable |
||||||||
Receivable for investments sold |
||||||||
Prepaid expenses and other assets |
||||||||
Total assets |
$ | $ | ||||||
Liabilities |
||||||||
Debt ($ |
$ | $ | ||||||
Payable for investments and cash equivalents purchased |
||||||||
Distributions payable |
||||||||
Management fee payable (see note 3) |
||||||||
Performance-based incentive fee payable (see note 3) |
||||||||
Interest payable (see note 7) |
||||||||
Administrative services payable (see note 3) |
||||||||
Other liabilities and accrued expenses |
||||||||
Total liabilities |
$ | $ | ||||||
Commitments and contingencies (see note 10) |
||||||||
Net Assets |
||||||||
Common stock, par value $ |
$ | $ | ||||||
Paid-in capital in excess of par |
||||||||
Accumulated distributable net loss |
( |
) | ( |
) | ||||
Total net assets |
$ | $ | ||||||
Net Asset Value Per Share |
$ | $ | ||||||
Three months ended |
Nine months ended |
|||||||||||||||
September 30, 2022 |
September 30, 2021 |
September 30, 2022 |
September 30, 2021 |
|||||||||||||
| INVESTMENT INCOME: |
||||||||||||||||
| Interest: |
||||||||||||||||
| Companies less than 5% owned |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
| Dividends: |
||||||||||||||||
| Companies less than 5% owned |
||||||||||||||||
| Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
| Other income: |
||||||||||||||||
| Companies less than 5% owned |
||||||||||||||||
| Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
| |
|
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| Total investment income |
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| |
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| EXPENSES: |
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| Management fees (see note 3) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| Performance-based incentive fees (see note 3) |
||||||||||||||||
| Interest and other credit facility expenses (see note 7) |
||||||||||||||||
| Administrative services expense (see note 3) |
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| Other general and administrative expenses |
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| Total expenses |
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| |
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| Performance-based incentive fees waived (see note 3) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| Net expenses |
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| |
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| Net investment income |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS AND CASH EQUIVALENTS: |
||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investments and cash equivalents (companies less than 5% owned) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
| |
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| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: |
||||||||||||||||
| Companies less than 5% owned |
( |
) | ||||||||||||||
| Companies more than 25% owned |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalent s |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net realized and unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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| NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
|
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|
|
|||||||||
| EARNINGS (LOSS) PER SHARE (see note 5) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
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|
|
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Three months ended |
Nine months ended |
|||||||||||||||
September 30, 2022 |
September 30, 2021 |
September 30, 2022 |
September 30, 2021 |
|||||||||||||
Increase (decrease) in net assets resulting from operations: |
||||||||||||||||
Net investment income |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Net realized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
( |
) | ||||||||||||||
Distributions to stockholders: |
||||||||||||||||
From net investment income |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
From return of capital |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Net distributions to stockholders |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
Capital transactions : |
||||||||||||||||
Issuance of common stock |
||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Net assets at beginning of period |
||||||||||||||||
Net assets at end of period |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Capital stock activity : |
||||||||||||||||
Issuance of common stock |
||||||||||||||||
Nine months ended |
||||||||
September 30, 2022 |
September 30, 2021 |
|||||||
Cash Flows from Operating Activities: |
||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
$ | ( |
) | $ | ||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by operating activities: |
||||||||
Net realized (gain) loss on investments and cash equivalents |
( |
) | ||||||
Net change in unrealized (gain) loss on investments |
( |
) | ||||||
(Increase) decrease in operating assets: |
||||||||
Purchase of investments |
( |
) | ( |
) | ||||
Proceeds from disposition of investments |
||||||||
Net accretion of discount on investments |
( |
) | ( |
) | ||||
Capitalization of payment-in-kind |
( |
) | ( |
) | ||||
Collections of payment-in-kind |
||||||||
Receivable for investments sold |
||||||||
Interest receivable |
( |
) | ||||||
Dividends receivable |
( |
) | ( |
) | ||||
Prepaid expenses and other assets |
( |
) | ( |
) | ||||
Cash acquired in merger |
||||||||
Increase (decrease) in operating liabilities: |
||||||||
Payable for investments and cash equivalents purchased |
( |
) | ||||||
Management fee payable |
||||||||
Performance-based incentive fee payable |
( |
) | ||||||
Administrative services expense payable |
( |
) | ||||||
Interest payable |
||||||||
Other liabilities and accrued expenses |
||||||||
Deferred financing costs/market discount |
||||||||
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities |
( |
) | ||||||
Cash Flows from Financing Activities: |
||||||||
Cash distributions paid |
( |
) | ( |
) | ||||
Proceeds from unsecured borrowings |
||||||||
Repayment of unsecured borrowings |
( |
) | ||||||
Proceeds from secured borrowings |
||||||||
Repayment of secured borrowings |
( |
) | ( |
) | ||||
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities |
( |
) | ||||||
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
( |
) | ||||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD |
||||||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD |
$ | $ | ||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: |
||||||||
Cash paid for interest |
$ | $ | ||||||
Issuance of shares in connection with the Merger (1) |
||||||||
| (1) | On April 1, 2022, in connection with the Merger (as defined in Note 1 “Organization”), the Company acquired net assets of $ |
| Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegis Toxicology Sciences Corporation(16) |
% | % | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| All State Ag Parts, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd.** |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd.** |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeriMark Intermediate Holdings, LLC(14) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Services Partners, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Fun, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BayMark Health Services, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDG Media, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive)(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composite Technology Acquisition Corp.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper River Seafoods, Inc. |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhanced Permanent Capital, LLC(3) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (Bluefin)(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enverus Holdings, Inc. (fka Drilling Info Holdings)(16) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erie Construction Mid-west, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM Acquisition Corp.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Street Buyer, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Interest Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| iCIMS, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inszone Mid, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivy Fertility Services, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC(2) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORE Wireless Group, Inc.(16) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logix Holding Company, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Asset Capital, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurices, Incorporated(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMIT Holdings, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montefiore Nyack Hospital |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC Holdings Corporation (Jaguar)(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Spine and Pain Centers, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIS Management Services, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Touch Direct, LLC |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthopedic Care Partners Management, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyNet Dermatology LLC |
(15) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastics Management, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC(16) |
(11) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RQM+ Corp.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RxSense Holdings LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation (Shoes for Crews)(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Orthodontic Partners Management, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAR Marketing Force, Inc. |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryten Resources LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunMed Group Holdings, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUC Management, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilley Distribution, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking)(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Insurance Associates, LLC(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Mortgage, LLC |
% | % | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varilease Finance, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc.** (2) |
(11) |
% | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans (continued) — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Life Science Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimera Sciences, Inc.(16) |
% | % | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
Apeel Technology, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc.(3) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardelyx, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcella Health Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BridgeBio Pharma, Inc.(3) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrexion Therapeutics, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerapedics, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glooko, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuronetics, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OmniGuide Holdings, Inc. (13) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubius Therapeutics, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
scPharmaceuticals, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum Pharmaceuticals, Inc.(16) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapotherm, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Life Science Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||
Equipment Financing — |
||||||||||||||||||||||||||
Aero Operating LLC (10) |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
AFG Dallas III, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Air Methods Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
AmeraMex International, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Blackhawk Mining, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Boart Longyear Company (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Bowman Energy Solutions, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Capital City Jet Center, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Champion Air, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
CKD Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Clubcorp Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Dongwon Autopart Technology Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
EasyPak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Energy Drilling Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Environmental Protection & Improvement Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||||||||
First American Commercial Bancorp, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
First National Capital, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Freightsol LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Garda CL Technical Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Georgia Jet, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
GMT Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Hawkeye Contracting Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
HTI Logistics Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
International Automotive Components Group, North America, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Kool Pak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||||||||
Lux Credit Consultants, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Lux Vending, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Mountain Air Helicopters, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Rane Light Metal Castings Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Rango, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Coach Lines, Inc.(10) |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Express Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Sidelines Tree Service LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance(2) |
||||||||||||||||||||||||||
Smiley Lifting Solutions, LLC(10) |
||||||||||||||||||||||||||
ST Coaches, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Star Coaches Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Superior Transportation, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
The Smedley Company & Smedley Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Trinity Equipment Rentals, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Up Trucking Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Warrior Crane Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Wind River Environmental, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Womble Company, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Flight Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Shares/Units |
||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance Equity Interests (2)(9)(17)* |
||||||||||||||||||||||||||
Total Equipment Financing |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity – |
||||||||||||||||||||||||||
SOINT, LLC (2)(3)(4) |
(11) |
$ | $ | |||||||||||||||||||||||
Total Preferred Equity |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
| Description |
Industry |
Acquisition Date |
Shares/ Units |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants— |
||||||||||||||||||
| aTyr Pharma, Inc. Warrants * |
$ | $ | ||||||||||||||||
| CardioFocus, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants * |
||||||||||||||||||
| KBH Topco LLC (Kingsbridge) (2)(5)(18) |
||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) (2)* |
||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Class B (2)* |
||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Warrants (2)* |
||||||||||||||||||
| Senseonics Holdings, Inc. (3)(8)* |
||||||||||||||||||
| SLR Business Credit (2)(3)(19) |
||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions (2)(3)(20) |
||||||||||||||||||
| SLR Healthcare ABL (2)(3)(21) |
||||||||||||||||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| TwentyEighty Investors, LLC* |
||||||||||||||||||
| Vapotherm, Inc. Warrants(3)* |
||||||||||||||||||
| Venus Concept Ltd. Warrants* (f/k/a Restoration Robotics) |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
| Total Common Equity/Equity Interests/Warrants |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
| Total Investments (6) — |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| |
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| Description |
Industry |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
||||||||||||||||||
| Cash Equivalents — U.S. Treasury Bill |
Government |
$ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Total Investments & Cash Equivalents — |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||
| Liabilities in Excess of Other Assets — ( |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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| Net Assets — |
$ |
|||||||||||||||||||||
| |
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| (1) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the London Interbank Offered Rate (“LIBOR” or “L”), the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”) or the prime index rate (“PRIME” or “P”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current rate of interest, or in the case of leases the current implied yield, in effect as of September 30, 2022. |
| (2) | Denotes investments in which we are deemed to exercise a controlling influence over the management or policies of a company, as defined in the Investment Company Act of 1940, as amended (“1940 Act”), due to beneficially owning, either directly or through one or more controlled companies, more than |
| Name of Issuer |
Fair Value at December 31, 2021 |
Gross Additions |
Gross Reductions |
Realized Gain (Loss) |
Change in Unrealized Gain (Loss) |
Interest/Dividend Income |
Fair Value at September 30, 2022 |
|||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| KBH Topco, LLC (Kingsbridge) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, common equity) |
||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, class B) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, warrants) |
||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. (debt) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| SLR Business Credi t |
||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance (equity) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance (debt) |
||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Healthcare ABL |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SOAGG LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SOINT, LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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| (3) | Indicates assets that the Company believes may not represent “qualifying assets” under Section 55(a) of the 1940 Act. If we fail to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets, we could be prevented from making follow-on investments in existing portfolio companies or could be required to dispose of investments at inappropriate times in order to comply with the 1940 Act. As of September 30, 2022, on a fair value basis, non-qualifying assets in the portfolio represented |
| (4) | The Company’s investment in SOINT, LLC include a one dollar investment in common shares. |
| (5) | Kingsbridge Holdings, LLC is held through KBH Topco LLC, a Delaware corporation. |
| (6) | Aggregate net unrealized appreciation for U.S. federal income tax purposes is $ |
| (7) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR, SOFR or PRIME rate. These instruments are often subject to a LIBOR, SOFR or PRIME rate floor. |
| (8) | Denotes a Level 1 investment. |
| (9) | SLR Equipment Finance is held through NEFCORP LLC, a wholly-owned consolidated taxable subsidiary and NEFPASS LLC, a wholly-owned consolidated subsidiary. |
| (10) | Indicates an investment that is wholly held by the Company through NEFPASS LLC. |
| (11) | Interest is paid in kind (“PIK”). |
| (12) | Denotes a subsidiary of SLR Equipment Finance. |
| (13) | OmniGuide Holdings, Inc., Domain Surgical, Inc. and OmniGuide, Inc. are co-borrowers. |
| (14) | AmeriMark Interactive, LLC, AmeriMark Direct LLC, AmeriMark Intermediate Sub, Inc., L.T.D. Commodities LLC, Dr. Leonard’s Healthcare Corp. and Amerimark Intermediate Holdings, LLC are each co-Borrowers. |
| (15) | Spread is |
| (16) | Indicates an investment that is wholly or partially held by the Company through its wholly-owned financing subsidiary SUNS SPV LLC (the “SUNS SPV”). Such investments are pledged as collateral under the Senior Secured Revolving SPV Credit Facility (the “SPV Credit Facility”) (see Note 7 to the consolidated financial statements) and are not generally available to creditors, if any, of the Company. |
| (17) | See note 11 to the consolidated financial statements. |
| (18) | See note 13 to the consolidated financial statements. |
| (19) | See note 15 to the consolidated financial statements. |
| (20) | See note 9 to the consolidated financial statements. |
| (21) | See note 14 to the consolidated financial statements. |
| * | Non-income producing security. |
| ** | Investment is on non-accrual status. |
Industry Classification |
Percentage of Total Investments (at fair value) as of September 30, 2022 |
|||
Diversified Financial Services (includes SLR Credit Solutions, SLR Business Credit and SLR Healthcare ABL) |
% | |||
Multi-Sector Holdings (includes Kingsbridge Holdings, LLC, SLR Equipment Finance, Equipment Operating Leases, LLC and Loyer Capital LLC) |
% | |||
Pharmaceuticals |
% | |||
Health Care Providers & Services |
% | |||
Health Care Equipment & Supplies |
% | |||
Insurance |
% | |||
Software |
% | |||
Biotechnology |
% | |||
Diversified Consumer Services |
% | |||
Wireless Telecommunication Services |
% | |||
IT Services |
% | |||
Personal Products |
% | |||
Road & Rail |
% | |||
Capital Markets |
% | |||
Thrifts & Mortgage Finance |
% | |||
Life Sciences Tools & Services |
% | |||
Auto Parts & Equipment |
% | |||
Packaged Foods & Meats |
% | |||
Internet & Catalog Retail |
% | |||
Building Products |
% | |||
Internet Software & Services |
% | |||
Media |
% | |||
Trading Companies & Distributors |
% | |||
Commercial Services & Supplies |
% | |||
Health Care Technology |
% | |||
Communications Equipment |
% | |||
Specialty Retail |
% | |||
Leisure Equipment & Products |
% | |||
Food Products |
% | |||
Auto Components |
% | |||
Airlines |
% | |||
Hotels, Restaurants & Leisure |
% | |||
Footwear |
% | |||
Machinery |
% | |||
Metals & Mining |
% | |||
Aerospace & Defense |
% | |||
Consumer Finance |
% | |||
Water Utilities |
% | |||
Construction & Engineering |
% | |||
Energy Equipment & Services |
% | |||
Oil, Gas & Consumable Fuels |
% | |||
Containers & Packaging |
% | |||
Transportation Infrastructure |
% | |||
Professional Services |
% | |||
Total Investments |
% | |||
Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
LIBOR Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegis Toxicology Sciences Corporation |
% | % | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
Alteon Health, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Teleconferencing Services, Ltd.** |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Teleconferencing Services, Ltd.** |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AmeriMark Intermediate Holdings, LLC(14) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Fun, Inc |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC (f/k/a Ministry Brands) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Permanent Capital, LLC(3) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inszone Mid, LLC. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivy Fertility Services, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingsbridge Holdings, LLC(2) . |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KORE Wireless Group, Inc.(3) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Logix Holding Company, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurices, Incorporated |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMIT Holdings, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Holdings Corporation (Jaguar) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One Touch Direct, LLC |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PhyNet Dermatology LLC |
(17) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC |
(15) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQM+ Corp |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stryten Energy LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SunMed Group Holdings, LLC |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USR Parent, Inc. (Staples) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRES Commercial Mortgage, LLC |
% | % | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varilease Finance, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhyMed Management LLC |
(16) |
% | % | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rug Doctor LLC (2) |
(11) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Life Science Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimera Sciences, Inc. |
% | % | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc.(3) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardelyx, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcella Health Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BridgeBio Pharma, Inc.(3) |
— |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrexion Therapeutics, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerapedics, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Medical Technologies, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glooko, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuronetics, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OmniGuide Holdings, Inc. (13). |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolute, Inc |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubius Therapeutics, Inc. (3) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
scPharmaceuticals, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Telemed, Inc. |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Life Science Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
Equipment Financing — |
||||||||||||||||||||
Aero Operating LLC (10) |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||
Air Methods Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
AmeraMex International, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Blackhawk Mining, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Boart Longyear Company (10) |
||||||||||||||||||||
Capital City Jet Center, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Champion Air, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Clubcorp Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Dongwon Autopart Technology Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
EasyPak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Environmental Protection & Improvement Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||
First American Commercial Bancorp, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
First National Capital, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Freightsol LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Garda CL Technical Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Georgia Jet, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
GMT Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
Haljoe Coaches USA, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Hawkeye Contracting Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
HTI Logistics Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
International Automotive Components Group, North America, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Kool Pak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||
Lux Credit Consultants, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Lux Vending, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Mountain Air Helicopters, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rane Light Metal Castings Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rango, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rossco Crane & Rigging, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Royal Coach Lines, Inc.(10) |
||||||||||||||||||||
Royal Express Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Sidelines Tree Service LLC (10) |
||||||||||||||||||||
South Texas Oilfield Solutions, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
ST Coaches, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Stafford Logistics, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Star Coaches Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Sturgeon Services International Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Superior Transportation, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Tailwinds, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
The Smedley Company & Smedley Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Trinity Equipment Rentals, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Trolleys, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Up Trucking Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Warrior Crane Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Wind River Environmental, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Womble Company, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Shares/Units |
||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance Equity Interests (2)(9)* |
||||||||||||||||||||
Total Equipment Financing |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
Preferred Equity – |
||||||||||||||||||||
SOAGG LLC (2)(3)(4) |
$ | $ | ||||||||||||||||||
SOINT, LLC (2)(3)(4) |
(11) |
|||||||||||||||||||
Total Preferred Equity |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
| Description |
Industry |
Acquisition Date |
Shares/Units |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants— |
||||||||||||||||||
| aTyr Pharma, Inc. Warrants * |
$ | $ | ||||||||||||||||
| CardioFocus, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
| Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants * |
||||||||||||||||||
| KBH Topco LLC (Kingsbridge) (2)(5) |
||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor) (2)* |
||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor) Class B (2)* |
||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor) Warrants (2)* |
||||||||||||||||||
| Senseonics Holdings, Inc. (3)(8)* |
||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions (2)(3) |
||||||||||||||||||
| Venus Concept Ltd. Warrants* (f/k/a Restoration Robotics) |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
| Total Common Equity/Equity Interests/Warrants |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
| Total Investments (6) — |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
| Description |
Industry |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
||||||||||||||||||||
| Cash Equivalents — |
||||||||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Bill |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total Investments & Cash Equivalents — |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||
| Liabilities in Excess of Other Assets — ( |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||
| Net Assets — |
$ |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current rate of interest, or in the case of leases the current implied yield, in effect as of December 31, 2021. |
| (2) | Denotes investments in which we are deemed to exercise a controlling influence over the management or policies of a company, as defined in the Investment Company Act of 1940, as amended (“1940 Act”), due to beneficially owning, either directly or through one or more controlled companies, more than |
| Name of Issuer |
Fair Value at December 31, 2020 |
Gross Additions |
Gross Reductions |
Realized Gain (Loss) |
Change in Unrealized Gain (Loss) |
Interest/ Dividend Income |
Fair Value at December 31, 2021 |
|||||||||||||||||||||
| AviatorCap SII, LLC |
$ | $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| KBH Topco, LLC (Kingsbridge) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, common equity) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, class B).. |
||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, warrants).. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions |
||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance (equity) |
||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance (debt) |
||||||||||||||||||||||||||||
| SOAGG LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| SOINT, LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | $ | |
$ | $ | $ | $ | |
$ | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (3) | Indicates assets that the Company believes may not represent “qualifying assets” under Section 55(a) of the 1940 Act. If we fail to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets, we could be prevented from making follow-on investments in existing portfolio companies or could be required to dispose of investments at inappropriate times in order to comply with the 1940 Act. As of December 31, 2021, on a fair value basis, non-qualifying assets in the portfolio represented |
| (4) | The Company’s investments in SOAGG, LLC and SOINT, LLC include a two and one dollar investment in common shares, respectively. |
| (5) | Kingsbridge Holdings, LLC is held through KBH Topco LLC, a Delaware corporation. |
| (6) | Aggregate net unrealized appreciation for U.S. federal income tax purposes is $ |
| (7) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR or PRIME rate. These instruments are often subject to a LIBOR or PRIME rate floor. |
| (8) | Denotes a Level 1 investment. |
| (9) | SLR Equipment Finance is held through NEFCORP LLC, a wholly-owned consolidated taxable subsidiary and NEFPASS LLC, a wholly-owned consolidated subsidiary. |
| (10) | Indicates an investment that is wholly held by the Company through NEFPASS LLC. |
| (11) | Interest is paid in kind (“PIK”). |
| (12) | Denotes a subsidiary of SLR Equipment Finance. |
| (13) | OmniGuide Holdings, Inc., Domain Surgical, Inc. and OmniGuide, Inc. are co-borrowers. |
| (14) | AmeriMark Interactive, LLC, AmeriMark Direct LLC, AmeriMark Intermediate Sub, Inc., L.T.D. Commodities LLC, Dr. Leonard’s Healthcare Corp. and Amerimark Intermediate Holdings, LLC are each co-Borrowers. |
| (15) | Spread is |
| (16) | Spread is |
| (17) | Spread is |
| * | Non-income producing security. |
| ** | Investment is on non-accrual status. |
Industry Classification |
Percentage of Total Investments (at fair value) as of December 31, 2021 |
|||
Multi-Sector Holdings (includes Kingsbridge Holdings, LLC, SLR Equipment Finance, Equipment Operating Leases, LLC and Loyer Capital LLC) |
% | |||
Diversified Financial Services (includes SLR Credit Solutions) |
% | |||
Health Care Providers & Services |
% | |||
Pharmaceuticals |
% | |||
Software |
% | |||
Health Care Equipment & Supplies |
% | |||
Biotechnology |
% | |||
Wireless Telecommunication Services |
% | |||
Personal Products |
% | |||
Road & Rail |
% | |||
IT Services |
% | |||
Diversified Consumer Services |
% | |||
Insurance |
% | |||
Commercial Services & Supplies |
% | |||
Capital Markets |
% | |||
Auto Parts & Equipment |
% | |||
Internet & Catalog Retail |
% | |||
Packaged Foods & Meats |
% | |||
Life Sciences Tools & Services |
% | |||
Communications Equipment |
% | |||
Specialty Retail |
% | |||
Auto Components |
% | |||
Airlines |
% | |||
Health Care Technology |
% | |||
Machinery |
% | |||
Aerospace & Defense |
% | |||
Metals & Mining |
% | |||
Hotels, Restaurants & Leisure |
% | |||
Consumer Finance |
% | |||
Air Freight & Logistics |
% | |||
Energy Equipment & Services |
% | |||
Oil, Gas & Consumable Fuels |
% | |||
Construction & Engineering |
% | |||
Containers & Packaging |
% | |||
Total Investments |
% | |||
| (a) | Investment transactions are accounted for on the trade date; |
| (b) | Under procedures established by the board of directors (the “Board”), we value investments, including certain senior secured debt, subordinated debt and other debt securities with maturities greater than mid-market pricing as a practical expedient for fair value unless a different point within the range is more representative. If and when market quotations are deemed not to represent fair value, we may utilize independent third-party valuation firms to assist us in determining the fair value of material assets. Accordingly, such investments go through our multi-step valuation process as described below. In each such case, independent valuation firms, that may from time to time be engaged by the Board, consider observable market inputs together with significant unobservable inputs in arriving at their valuation recommendations. Debt investments with maturities of |
| (1) | our quarterly valuation process begins with each portfolio company or investment being initially valued by the investment professionals of the Investment Adviser responsible for the portfolio investment; |
| (2) | preliminary valuation conclusions are then documented and discussed with senior management of the Investment Adviser; |
| (3) | independent valuation firms engaged by the Board conduct independent appraisals and review the Investment Adviser’s preliminary valuations and make their own independent assessment for all material assets; |
| (4) | the audit committee of the Board reviews the preliminary valuation of the Investment Adviser and that of the independent valuation firm and responds to the valuation recommendation of the independent valuation firm, if any, to reflect any comments; and |
| (5) | the Board discusses valuations and determines the fair value of each investment in our portfolio in good faith based on the input of the Investment Adviser, the respective independent valuation firm, if any, and the audit committee. |
| (c) | Gains or losses on investments are calculated by using the specific identification method. |
| (d) | The Company records dividend income and interest, adjusted for amortization of premium and accretion of discount, on an accrual basis. Loan origination fees, original issue discount, and market discounts are capitalized and we amortize such amounts into income using the effective interest method. Upon the prepayment of a loan, any unamortized loan origination fees are recorded as interest income. We record call premiums received on loans repaid as interest income when we receive such amounts. Capital structuring fees, amendment fees, consent fees, and any other non-recurring fee income as well as management fee and other fee income for services rendered, if any, are recorded as other income when earned. |
| (e) | The Company intends to comply with the applicable provisions of the Code pertaining to regulated investment companies to make distributions of taxable income sufficient to relieve it of substantially all U.S. federal income taxes. The Company, at its discretion, may carry forward taxable income in excess of calendar year distributions and pay a |
| (f) | Book and tax basis differences relating to stockholder distributions and other permanent book and tax differences are typically reclassified among the Company’s capital accounts annually. In addition, the character of income and gains to be distributed is determined in accordance with income tax regulations that may differ from GAAP. |
| (g) | Distributions to common stockholders are recorded as of the record date. The amount to be paid out as a distribution is determined by the Board. Net realized capital gains, if any, are generally distributed or deemed distributed at least annually. |
| (h) | In accordance with Regulation S-X and ASC Topic 810—Consolidation |
| (i) | The accounting records of the Company are maintained in U.S. dollars. Any assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars based on the rate of exchange of such currencies against U.S. dollars on the date of valuation. The Company will not isolate that portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations would be included with the net unrealized gain or loss from investments. The Company’s investments in foreign securities, if any, may involve certain risks, including without limitation: foreign exchange restrictions, expropriation, taxation or other political, social or economic risks, all of which could affect the market and/or credit risk of the investment. In addition, changes in the relationship of foreign currencies to the U.S. dollar can significantly affect the value of these investments in terms of U.S. dollars and therefore the earnings of the Company. |
| (j) | In accordance with ASC 835-30, the Company reports origination and other expenses related to certain debt issuances as a direct deduction from the carrying amount of the debt liability. Applicable expenses are deferred and amortized using either the effective interest method or the straight-line method over the stated life. The straight-line method may be used on revolving facilities and/or when it approximates the effective yield method. |
| (k) | The Company may enter into forward exchange contracts in order to hedge against foreign currency risk. These contracts are marked-to-market |
| (l) | The Company records expenses related to shelf registration statements and applicable equity offering costs as prepaid assets. These expenses are typically charged as a reduction of capital upon the sale of shares or expensed, in accordance with ASC 946-20-25. |
| (m) | Investments that are expected to pay regularly scheduled interest in cash are generally placed on non-accrual status when principal or interest cash payments are past due non-accrual investments are restored to accrual status if past due principal and interest are paid in cash, and in management’s judgment, are likely to continue timely payment of their remaining principal and interest obligations. Cash interest payments received on such investments may be recognized as income or applied to principal depending on management’s judgment. |
| (n) | The Company defines cash equivalents as securities that are readily convertible into known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Generally, only securities with a maturity of three months or less would qualify, with limited exceptions. The Company believes that certain U.S. Treasury bills, repurchase agreements and other high-quality, short-term debt securities would qualify as cash equivalents. |
Three months ended September 30, |
Nine months ended September 30, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
Earnings (loss) per share (basic & diluted) |
||||||||||||||||
Numerator - net increase (decrease) in net assets resulting from operations: |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
Denominator - weighted average shares: |
||||||||||||||||
Earnings (loss) per share: |
$ | $ | ($ | ) | $ | |||||||||||
| a) | Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets; |
| b) | Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in non-active markets; |
| c) | Pricing models whose inputs are observable for substantially the full term of the asset or liability; and |
| d) | Pricing models whose inputs are derived principally from or corroborated by observable market data through correlation or other means for substantially the full term of the asset or liability. |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Total |
|||||||||||||
Assets: |
||||||||||||||||
Senior Secured Loans |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Equipment Financing |
||||||||||||||||
Preferred Equity |
||||||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants |
||||||||||||||||
Total Investments$ |
$ | $ | $ | |
$ | |||||||||||
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Total |
|||||||||||||
Assets: |
||||||||||||||||
Senior Secured Loans |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Equipment Financing |
||||||||||||||||
Preferred Equity |
||||||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants |
||||||||||||||||
Total Investments$ |
$ | $ | $ | |
$ | |||||||||||
Liabilities: |
||||||||||||||||
2022 Unsecured Notes |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
| Fair value, June 30, 2022 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | $ | ||||||||||||
| Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
| Net realized loss |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| Purchase of investment securities |
||||||||||||||||||||
| Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Fair value, September 30, 2022 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Unrealized gains (losses) for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
| Fair value, December 31, 2021 |
$ | $ | |
$ | |
$ | $ | |||||||||||||
| Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
| Net realized loss |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| Net change in unrealized loss |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| Purchase of investment securities(1) |
||||||||||||||||||||
| Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Fair value, September 30, 2022 |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Unrealized losses for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized loss |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | Includes positions acquired from SUNS as a result of the Merger. |
| 2022 Unsecured Notes |
For the three months ended September 30, 2022 |
|||
| Beginning fair value |
$ | |
||
| Net realized (gain) loss |
||||
| Net change in unrealized (gain) loss |
||||
| Borrowings |
||||
| Repayments |
||||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||
| |
|
|||
| Ending fair value |
$ | |||
| |
|
|||
| 2022 Unsecured Notes |
For the nine months ended September 30, 2022 |
|||
| Beginning fair value |
$ | |||
| Net realized (gain) loss |
||||
| Net change in unrealized (gain) loss |
||||
| Borrowings |
||||
| Repayments |
( |
) | ||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||
| |
|
|||
| Ending fair value |
$ | |||
| |
|
|||
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
| Fair value, December 31, 2020 |
$ | $ | |
$ | $ | $ | ||||||||||||||
| Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) |
( |
) | ||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| Purchase of investment securities |
||||||||||||||||||||
| Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| Transfers in/out of Level 3 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Fair value, December 31, 2021 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Unrealized gains (losses) for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | On February 17, 2021, the Company exercised its warrants in Senseonics Holdings, Inc., receiving shares in the common stock of Senseonics Holdings, Inc. The common stock of Senseonics Holdings, Inc. is publicly traded, so this position is considered to be a Level 1 asset. |
| 2022 Unsecured Notes |
For the year ended December 31, 2021 |
|||
| Beginning fair value |
$ | |||
| Net realized (gain) loss |
||||
| Net change in unrealized (gain) loss |
||||
| Borrowings |
||||
| Repayments |
||||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||
| |
|
|||
| Ending fair value |
$ | |||
| |
|
|||
Asset or Liability |
Fair Value at September 30, 2022 |
Principal Valuation Technique/Methodology |
Unobservable Input |
Range (Weighted Average) | ||||||||
| Senior Secured Loans |
Asset | $ $ |
|
(1) |
| |||||||
| Equipment Financing |
Asset | $ $ |
|
(2) |
| |||||||
| Preferred Equity |
Asset | $ | ||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants |
Asset | $ $ |
|
(3) |
| |||||||
| (1) | Investments are valued using a sum-of-the |
| (2) | Includes $ |
| (3) | Includes $ |
Asset or Liability |
Fair Value at December 31, 2021 |
Principal Valuation Technique/Methodology |
Unobservable Input |
Range (Weighted Average) | ||||||||
| Senior Secured Loans |
Asset | $ $ |
|
(1) |
| |||||||
| Equipment Financing |
Asset | $ $ |
|
| ||||||||
| Preferred Equity |
Asset | $ | ||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants |
Asset | $ $ |
|
(2) |
| |||||||
| 2022 Unsecured Notes |
Liability | $ | ||||||||||
| (1) | Investments are valued using a sum-of-the (2x-3x) for certain segments of the business and expected revenue multiples (2x-3x) for certain segments of the business. |
| (2) | Includes $ |
September 30, 2022 |
December 31, 2021 |
|||||||||||||||
Facility |
Face Amount |
Carrying Value |
Face Amount |
Carrying Value |
||||||||||||
Credit Facility |
$ | $ | |
(1) |
$ | |
$ | |
(1) | |||||||
SPV Credit Facility |
(2) |
|||||||||||||||
2022 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
2022 Tranche C Notes |
(3) |
(3) | ||||||||||||||
2023 Unsecured Notes |
(4) |
(4) | ||||||||||||||
2024 Unsecured Notes |
(5) |
(5) | ||||||||||||||
2025 Unsecured Notes |
(6) |
|||||||||||||||
2026 Unsecured Notes |
(7) |
(7) | ||||||||||||||
2027 Unsecured Notes |
(8) |
(8) | ||||||||||||||
2027 Series F Unsecured Notes |
(9) |
|||||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||
| (1) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (2) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized market discount of $ |
| (3) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (4) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (5) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (6) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized market discount of $ |
| (7) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (8) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (9) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
Nine months ended September 30, 2022 |
Nine months ended September 30, 2021 |
|||||||
Per Share Data: (a) |
||||||||
Net asset value, beginning of year |
$ | $ | ||||||
Net investment income |
||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) |
( |
)* | ||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
( |
) | ||||||
Issuance of common stock in connection with the Merger |
( |
) | ||||||
Distributions to stockholders: |
||||||||
From net investment income |
( |
) | ( |
) | ||||
From return of capital |
( |
) |
||||||
Net asset value, end of period |
$ | $ | ||||||
Per share market value, end of period |
$ | $ | ||||||
Total Return (b)(c) |
( |
%) | % | |||||
Net assets, end of period |
$ | $ | ||||||
Shares outstanding, end of period |
||||||||
Ratios to average net assets (c): |
||||||||
Net investment income |
% | % | ||||||
Operating expenses |
%** | % | ||||||
Interest and other credit facility expenses |
% | % | ||||||
Total expenses |
%** | % | ||||||
Average debt outstanding |
$ | $ | ||||||
Portfolio turnover ratio |
% | % | ||||||
| (a) | Calculated using the average shares outstanding method, except for the issuance of common stock in connection with the Merger, which reflects the actual amount per Share for the applicable period. |
| (b) | Total return is based on the change in market price per share during the period and takes into account distributions, if any, reinvested in accordance with the dividend reinvestment plan. The market price per share as of December 31, 2021 and December 31, 2020 was $ |
| (c) | Not annualized for periods less than one year. |
| * | The amount shown may not correspond with the aggregate amount for the period as it includes the effect of the timing of the Merger. |
| ** | The ratio of operating expenses to average net assets and the ratio of total expenses to average net assets is shown net of a permanent incentive fee waiver (see note 3). |
September 30, 2022 |
December 31, 2021 |
|||||||
SLR Credit Solutions* |
$ | $ | ||||||
Apeel Technology, Inc. |
||||||||
World Insurance Associates, LLC |
||||||||
CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |
||||||||
Human Interest, Inc. |
||||||||
Glooko, Inc. |
||||||||
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
||||||||
iCIMS, Inc. |
||||||||
BridgeBio Pharma, Inc. |
||||||||
BDG Media, Inc. |
||||||||
RSC Acquisition, Inc. |
||||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc. |
||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. |
||||||||
Ardelyx, Inc. |
||||||||
Luxury Asset Capital, LLC |
||||||||
OIS Management Services, LLC |
||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC |
||||||||
One Touch Direct, LLC |
||||||||
Kaseya, Inc. |
||||||||
Maurices, Incorporated |
||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC |
||||||||
Inszone Mid, LLC |
||||||||
Kid Distro Holdings, LLC |
||||||||
Plastics Management, LLC |
||||||||
Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
||||||||
Southern Orthodontic Partners Management, LLC |
||||||||
Basic Fun, Inc. |
||||||||
Copper River Seafoods, Inc. |
||||||||
Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
||||||||
Orthopedic Care Partners Management, LLC |
||||||||
MMIT Holdings, LLC |
||||||||
SPAR Marketing Force, Inc. |
||||||||
Ivy Fertility Services, LLC |
||||||||
NAC Holdings Corporation |
||||||||
SLR Healthcare ABL* |
||||||||
RxSense Holdings LLC |
||||||||
Erie Construction Mid-west, LLC |
||||||||
Composite Technology Acquisition Corp. |
||||||||
Enverus Holdings, Inc. |
||||||||
SLR Equipment Finance |
||||||||
American Teleconferencing Services, Ltd. |
||||||||
SunMed Group Holdings, LLC |
||||||||
All State Ag Parts, LLC |
||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC |
||||||||
BayMark Health Services, Inc. |
||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc. |
||||||||
GSM Acquisition Corp. |
||||||||
High Street Buyer, Inc. |
||||||||
Tilley Distribution, Inc. |
||||||||
TAUC Management, LLC |
||||||||
RQM+ Corp. |
||||||||
Rezolute, Inc. |
||||||||
SOC Telemed, Inc. |
||||||||
Neuronetics, Inc. |
||||||||
Total Commitments |
$ | |
$ | |
||||
| * | The Company controls the funding of the SLR Credit Solutions and SLR Healthcare ABL commitments and may cancel them at its discretion. |
Shares |
Amount |
|||||||||||||||
Three months ended September 30, 2022 |
Three months ended September 30, 2021 |
Three months ended September 30, 2022 |
Three months ended September 30, 2021 |
|||||||||||||
Shares issued in connection with the Mergers |
$ |
$ |
||||||||||||||
Net increase |
$ |
$ |
||||||||||||||
Shares |
Amount |
|||||||||||||||
Nine months ended September 30, 2022 |
Nine months ended September 30, 2021 |
Nine months ended September 30, 2022 |
Nine months ended September 30, 2021 |
|||||||||||||
Shares issued in connection with the Mergers |
$ |
$ |
||||||||||||||
Net increase |
$ |
$ |
||||||||||||||
| Common stock issued by the Company (1) |
$ | |||
| |
|
|||
| Assets acquired: |
||||
| Investments, at fair value |
$ | |||
| Cash |
||||
| Other assets |
||||
| |
|
|||
| Total assets acquired |
$ | |||
| |
|
|||
| Liabilities assumed: |
||||
| Debt, at fair value |
$ | |||
| Other liabilities |
||||
| |
|
|||
| Total liabilities assumed |
$ | |||
| |
|
|||
| Net assets acquired |
$ | |||
| |
|
|||
| Total purchase discount |
$ | ( |
) | |
| |
|
| (1) | Based on the market price at closing of $ |
Item 2. |
Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations |
| • | our future operating results, including our ability to achieve objectives as a result of the current COVID-19 pandemic; |
| • | our business prospects and the prospects of our portfolio companies; |
| • | the impact of investments that we expect to make; |
| • | our contractual arrangements and relationships with third parties; |
| • | the dependence of our future success on the general economy and its impact on the industries in which we invest and the impact of the COVID-19 pandemic thereon; |
| • | the impact of any protracted decline in the liquidity of credit markets on our business and the impact of the COVID-19 pandemic thereon; |
| • | the ability of our portfolio companies to achieve their objectives, including as a result of the current COVID-19 pandemic; |
| • | the valuation of our investments in portfolio companies, particularly those having no liquid trading market, and the impact of the COVID-19 pandemic thereon; |
| • | market conditions and our ability to access alternative debt markets and additional debt and equity capital, and the impact of the COVID-19 pandemic thereon; |
| • | our expected financings and investments; |
| • | the adequacy of our cash resources and working capital; |
| • | the timing of cash flows, if any, from the operations of our portfolio companies and the impact of the COVID-19 pandemic thereon; and |
| • | the ability of our investment adviser to locate suitable investments for us and to monitor and administer our investments and the impacts of the COVID-19 pandemic thereon. |
| • | changes in the political conditions and relations between the United States, Russia, Ukraine and other nations. |
| • | an economic downturn, including as a result of the current COVID-19 pandemic, could impair our portfolio companies’ ability to continue to operate, which could lead to the loss of some or all of our investments in such portfolio companies; |
| • | a contraction of available credit and/or an inability to access the equity markets, including as a result of the current COVID-19 pandemic, could impair our lending and investment activities; |
| • | interest rate volatility could adversely affect our results, particularly because we use leverage as part of our investment strategy; |
| • | currency fluctuations could adversely affect the results of our investments in foreign companies, particularly to the extent that we receive payments denominated in foreign currency rather than U.S. dollars; |
| • | the ability to realize the anticipated benefits of the Mergers; |
| • | the effects of disruption on our business from the Mergers; |
| • | the combined company’s plans, expectations, objectives and intentions as a result of the Mergers; |
| • | the risks, uncertainties and other factors we identify in Item 1A. — Risk Factors contained in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021, elsewhere in this Quarterly Report on Form 10-Q and in our other filings with the SEC. |
| • | the cost of our organization and public offerings; |
| • | the cost of calculating our net asset value, including the cost of any third-party valuation services; |
| • | the cost of effecting sales and repurchases of our shares and other securities; |
| • | interest payable on debt, if any, to finance our investments; |
| • | fees payable to third parties relating to, or associated with, making investments, including fees and expenses associated with performing due diligence reviews of prospective investments and advisory fees; |
| • | transfer agent and custodial fees; |
| • | fees and expenses associated with marketing efforts; |
| • | federal and state registration fees, any stock exchange listing fees; |
| • | federal, state and local taxes; |
| • | independent directors’ fees and expenses; |
| • | brokerage commissions; |
| • | fidelity bond, directors and officers errors and omissions liability insurance and other insurance premiums; |
| • | direct costs and expenses of administration, including printing, mailing, long distance telephone and staff; |
| • | fees and expenses associated with independent audits and outside legal costs; |
| • | costs associated with our reporting and compliance obligations under the 1940 Act and applicable federal and state securities laws; and |
| • | all other expenses incurred by either SLR Capital Management or us in connection with administering our business, including payments under the Administration Agreement that will be based upon our allocable portion of overhead and other expenses incurred by SLR Capital Management in performing its obligations under the Administration Agreement, including rent, the fees and expenses associated with performing compliance functions, and our allocable portion of the costs of compensation and related expenses of our chief compliance officer and our chief financial officer and their respective staffs. |
* |
We have included SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance, SLR Healthcare ABL, SLR Business Credit and Kingsbridge Holdings, LLC within our income producing investment portfolio. |
Total |
Less than 1 Year |
1-3 Years |
3-5 Years |
More Than 5 Years |
||||||||||||||||
| Revolving credit facilities (1) |
$ | 490.2 | $ | — | $ | — | $ | 490.2 | $ | — | ||||||||||
| Unsecured senior notes |
566.0 | 96.0 | 210.0 | 260.0 | — | |||||||||||||||
| Term loans |
100.0 | — | — | 100.0 | — | |||||||||||||||
| (1) | As of September 30, 2022, we had a total of $334.8 million of unused borrowing capacity under our revolving credit facilities, subject to borrowing base limits. |
Class and Year |
Total Amount Outstanding(1) |
Asset Coverage Per Unit(2) |
Involuntary Liquidating Preference Per Unit(3) |
Average Market Value Per Unit(4) |
||||||||||||
Credit Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
$ | $ | N/A | |||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2012 |
N/A | |||||||||||||||
SPV Credit Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
2022 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
2022 Tranche C Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
2023 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Class and Year |
Total Amount Outstanding(1) |
Asset Coverage Per Unit(2) |
Involuntary Liquidating Preference Per Unit(3) |
Average Market Value Per Unit(4) |
||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
2024 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
2025 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
2026 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
2027 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
2027 Series F Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
2042 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
$ | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
||||||||||||||||
Fiscal 2014 |
||||||||||||||||
Fiscal 2013 |
||||||||||||||||
Fiscal 2012 |
||||||||||||||||
Senior Secured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2012 |
N/A | |||||||||||||||
Term Loans |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2012 |
N/A | |||||||||||||||
NEFPASS Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
SSLP Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Total Senior Securities |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 (through September 30, 2022) |
$ | $ | N/A | |||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2012 |
N/A |
| (1) | Total amount of each class of senior securities outstanding (in thousands) at the end of the period presented. |
| (2) | The asset coverage ratio for a class of senior securities representing indebtedness is calculated as our consolidated total assets, less all liabilities and indebtedness not represented by senior securities, divided by all senior securities representing indebtedness. This asset coverage ratio is multiplied by one thousand to determine the Asset Coverage Per Unit. In order to determine the specific Asset Coverage Per Unit for each class of debt, the total Asset Coverage Per Unit is allocated based on the amount outstanding in each class of debt at the end of the period. As of September 30, 2022, asset coverage was 187.0%. |
| (3) | The amount to which such class of senior security would be entitled upon the involuntary liquidation of the issuer in preference to any security junior to it. |
| (4) | Not applicable except for the 2042 Unsecured Notes which were publicly traded. The Average Market Value Per Unit is calculated by taking the daily average closing price during the period and dividing it by twenty-five dollars per share and multiplying the result by one thousand to determine a unit price per thousand consistent with Asset Coverage Per Unit. The average market value for the fiscal 2016, 2015, 2014, 2013 and 2012 periods was $100,175, $98,196, $94,301, $93,392, and $92,302, respectively. |
September 30, 2022 |
December 31, 2021 |
|||||||
(in millions) |
||||||||
SLR Credit Solutions* |
$ | 44.3 | $ | 44.3 | ||||
Apeel Technology, Inc. |
32.8 | — | ||||||
World Insurance Associates, LLC |
25.5 | — | ||||||
CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |
24.3 | 18.8 | ||||||
Human Interest, Inc. |
20.1 | — | ||||||
Glooko, Inc. |
17.9 | 25.1 | ||||||
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
12.3 | — | ||||||
iCIMS, Inc. |
11.6 | — | ||||||
BridgeBio Pharma, Inc. |
9.0 | 23.0 | ||||||
BDG Media, Inc. |
8.6 | — | ||||||
RSC Acquisition, Inc. |
8.5 | — | ||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc. |
8.4 | 43.5 | ||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. |
8.2 | 3.7 | ||||||
Ardelyx, Inc. |
7.8 | — | ||||||
Luxury Asset Capital, LLC |
7.5 | — | ||||||
OIS Management Services, LLC |
5.2 | — | ||||||
Vessco Midco Holdings, LLC |
4.1 | — | ||||||
One Touch Direct, LLC |
4.0 | 7.2 | ||||||
Kaseya, Inc. |
3.9 | — | ||||||
Maurices, Incorporated |
3.9 | 5.7 | ||||||
Foundation Consumer Brands, LLC |
3.0 | 2.3 | ||||||
Inszone Mid, LLC |
2.8 | 12.5 | ||||||
Kid Distro Holdings, LLC |
2.7 | 2.7 | ||||||
Plastics Management, LLC |
2.4 | — | ||||||
Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
2.4 | — | ||||||
Southern Orthodontic Partners Management, LLC |
2.3 | — | ||||||
Basic Fun, Inc. |
2.2 | 1.9 | ||||||
September 30, 2022 |
December 31, 2021 |
|||||||
(in millions) |
||||||||
Copper River Seafoods, Inc. |
2.0 | — | ||||||
Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
2.0 | — | ||||||
Orthopedic Care Partners Management, LLC |
1.9 | — | ||||||
MMIT Holdings, LLC |
1.9 | 2.0 | ||||||
SPAR Marketing Force, Inc. |
1.6 | — | ||||||
Ivy Fertility Services, LLC |
1.6 | 4.5 | ||||||
NAC Holdings Corporation |
1.5 | 4.8 | ||||||
SLR Healthcare ABL* |
1.4 | — | ||||||
RxSense Holdings LLC |
1.3 | — | ||||||
Erie Construction Mid-west, LLC |
1.2 | — | ||||||
Composite Technology Acquisition Corp. |
1.1 | — | ||||||
Enverus Holdings, Inc. |
1.0 | — | ||||||
SLR Equipment Finance |
1.0 | 5.0 | ||||||
American Teleconferencing Services, Ltd. |
0.9 | 0.6 | ||||||
SunMed Group Holdings, LLC |
0.8 | 0.8 | ||||||
All State Ag Parts, LLC |
0.7 | — | ||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC |
0.5 | 0.8 | ||||||
BayMark Health Services, Inc. |
0.4 | — | ||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc. |
0.4 | 1.4 | ||||||
GSM Acquisition Corp. |
0.4 | — | ||||||
High Street Buyer, Inc. |
0.3 | — | ||||||
Tilley Distribution, Inc. |
0.3 | — | ||||||
TAUC Management, LLC |
0.3 | — | ||||||
RQM+ Corp. |
— | 3.8 | ||||||
Rezolute, Inc. |
— | 5.7 | ||||||
SOC Telemed, Inc. |
— | 4.4 | ||||||
Neuronetics, Inc. |
— | 2.2 | ||||||
Total Commitments |
$ | 310.2 | $ | 226.7 | ||||
| * | The Company controls the funding of the SLR Credit Solutions and SLR Healthcare commitments and may cancel them at its discretion. |
Date Declared |
Record Date |
Payment Date |
Amount |
|||||
Fiscal 2022 |
||||||||
November 2, 2022 |
November 17, 2022 | December 1, 2022 | $ | 0.136667 | ||||
October 5, 2022 |
October 20, 2022 | November 2, 2022 | 0.136667 | |||||
September 2, 2022 |
September 20, 2022 | October 4, 2022 | 0.136667 | |||||
August 2, 2022 |
August 18, 2022 | September 1, 2022 | 0.136667 | |||||
July 6, 2022 |
July 21, 2022 | August 2, 2022 | 0.136667 | |||||
June 3, 2022 |
June 23, 2022 | July 5, 2022 | 0.136667 | |||||
May 3, 2022 |
May 19, 2022 | June 2, 2022 | 0.136667 | |||||
April 4, 2022 |
April 21, 2022 | May 3, 2022 | 0.136667 | |||||
March 1, 2022 |
March 18, 2022 | April 1, 2022 | 0.41 | |||||||||
Total 2022 |
$ | 1.503336 | ||||||||||
Fiscal 2021 |
||||||||||||
November 3, 2021 |
December 16, 2021 | January 5, 2022 | $ | 0.41 | ||||||||
August 3, 2021 |
September 23, 2021 | October 5, 2021 | 0.41 | |||||||||
May 5, 2021 |
June 23, 2021 | July 2, 2021 | 0.41 | |||||||||
February 24, 2021 |
March 18, 2021 | April 2, 2021 | 0.41 | |||||||||
Total 2021 |
$ | 1.64 | ||||||||||
Fiscal 2020 |
||||||||||||
November 5, 2020 |
December 17, 2020 | January 5, 2021 | $ | 0.41 | ||||||||
August 4, 2020 |
September 17, 2020 | October 2, 2020 | 0.41 | |||||||||
May 7, 2020 |
June 18, 2020 | July 2, 2020 | 0.41 | |||||||||
February 20, 2020 |
March 19, 2020 | April 3, 2020 | 0.41 | |||||||||
Total 2020 |
$ | 1.64 | ||||||||||
| • | We have entered into the Advisory Agreement with the Investment Adviser. Mr. Gross, our Chairman, Co-Chief Executive Officer and President and Mr. Spohler, our Co-Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and board member, are managing members and senior investment professionals of, and have financial and controlling interests in, the Investment Adviser. In addition, Mr. Peteka, our Chief Financial Officer, Treasurer and Secretary serves as the Chief Financial Officer for the Investment Adviser. |
| • | The Administrator provides us with the office facilities and administrative services necessary to conduct day-to-day |
| • | We have entered into a license agreement with the Investment Adviser, pursuant to which the Investment Adviser has granted us a non-exclusive, royalty-free license to use the licensed marks “SOLAR” and “SLR”. |
Item 3. |
Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk |
| Increase (Decrease) in LIBOR and SOFR |
(1.00 | %) | 1.00 | % | ||||
| Increase (Decrease) in Net Investment Income Per Share Per Year |
(0.11 | ) | $ | 0.12 |
Item 4. |
Controls and Procedures |
Item 1. |
Legal Proceedings |
Item 1A. |
Risk Factors |
Item 2. |
Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds |
Item 3. |
Defaults Upon Senior Securities |
Item 4. |
Mine Safety Disclosures |
Item 5. |
Other Information |
Item 6. |
Exhibits |
| Exhibit Number |
Description | |
2.1 |
||
3.1 |
||
3.2 |
||
4.1 |
||
4.2 |
||
4.3 |
||
10.1 |
||
10.2 |
||
10.3 |
||
10.4 |
||
10.5 |
||
10.6 |
||
23.1 |
||
31.1 |
||
31.2 |
||
| Exhibit Number |
Description | |
31.3 |
||
32.1 |
||
32.2 |
||
32.3 |
||
101.INS |
Inline XBRL Instance Document — the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document.* | |
101.SCH |
Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document.* | |
101.CAL |
Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document.* | |
101.DEF |
Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document.* | |
101.LAB |
Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document.* | |
101.PRE |
Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document.* | |
104 |
Cover Page Interactive Data File — The cover page interactive data file does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | |
(1) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 Pre-Effective Amendment No. 7 (File No. 333-148734) filed on January 7, 2010. |
(2) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 (File No 333-148734) filed on February 9, 2010. |
(3) |
Previously filed in connection with SLR Senior Investment Corp.’s report on Form 8-K (File No. 814-00849) filed on August 31, 2011. |
(4) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 Post-Effective Amendment No. 6 (File No. 333-172968) filed on November 16, 2012. |
(5) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 Post-Effective Amendment No. 5 (File No. 333-194870) filed on November 22, 2017. |
(6) |
Previously filed in connection with SLR Senior Investment Corp.’s report on Form 10-Q (File No. 814-00849) filed on May 7, 2020. |
(7) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s report on Form 8-K filed on December 1, 2021. |
(8) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s report on Form 8-K filed on April 1, 2022. |
(9) |
Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s report on Form 10-Q filed on May 3, 2022. |
* |
Filed herewith. |
SLR INVESTMENT CORP. | ||
By: |
/ S / MICHAEL S. GROSS | |
| Michael S. Gross Co-Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | ||
By: |
/ S / BRUCE J. SPOHLER | |
| Bruce J. Spohler Co-Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | ||
By: |
/ S / RICHARD L. PETEKA | |
| Richard L. Peteka Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer) | ||
Exhibit 23.1
November 2, 2022
SLR Investment Corp.
New York, New York
Re: Registration Statement No. 333-255662
With respect to the subject registration statement, we acknowledge our awareness of the use therein of our report dated November 2, 2022 related to our review of interim financial information. Pursuant to Rule 436 under the Securities Act of 1933 (the Act), such report is not considered part of a registration statement prepared or certified by an independent registered public accounting firm, or a report prepared or certified by an independent registered public accounting firm within the meaning of Sections 7 and 11 of the Act.
/s/ KPMG LLP
New York, New York
EXHIBIT 31.1
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Michael S. Gross, Co-Chief Executive Officer of SLR Investment Corp., certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 2nd day of November, 2022
| /S/ MICHAEL S. GROSS |
| Michael S. Gross |
EXHIBIT 31.2
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Bruce J. Spohler, Co-Chief Executive Officer of SLR Investment Corp., certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 2nd day of November, 2022
| /S/ BRUCE J. SPOHLER |
| Bruce J. Spohler |
EXHIBIT 31.3
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Richard L. Peteka, Chief Financial Officer of SLR Investment Corp., certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 2nd day of November, 2022
| /S/ RICHARD L. PETEKA |
| Richard L. Peteka |
EXHIBIT 32.1
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2022 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, MICHAEL S. GROSS, the Co-Chief Executive Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /S/ MICHAEL S. GROSS | ||
| Name: | Michael S. Gross | |
| Date: | November 2, 2022 |
EXHIBIT 32.2
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2022 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, BRUCE J. SPOHLER, the Co-Chief Executive Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /S/ BRUCE J. SPOHLER | ||
| Name: | Bruce J. Spohler | |
| Date: | November 2, 2022 |
EXHIBIT 32.3
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2022 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, RICHARD L. PETEKA, the Chief Financial Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /S/ RICHARD L. PETEKA | ||
| Name: | Richard L. Peteka | |
| Date: | November 2, 2022 |
Consolidated Statements of Assets And Liabilities (Parenthetical) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|
| Investment owned, at cost | $ 2,467,745 | $ 2,016,953 |
| Cash equivalents at cost | 268,931 | 320,000 |
| Debt instrument, face amount | 1,156,200 | 818,500 |
| Debt issuance costs | $ 7,909 | $ 6,462 |
| Common stock, par or stated value per share | $ 0.01 | $ 0.01 |
| Common Stock, shares authorized | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Common stock, shares, issued | 54,772,651 | 42,260,826 |
| Common stock, shares, outstanding | 54,772,651 | 42,260,826 |
| Companies less than 5% owned [Member] | ||
| Investment owned, at cost | $ 1,386,014 | $ 985,088 |
| Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment owned, at cost | $ 812,800 | $ 711,865 |
Consolidated Statements of Cash Flows (Parenthetical) $ in Thousands |
Apr. 01, 2022
USD ($)
|
|---|---|
| Statement of Cash Flows [Abstract] | |
| Noncash or part noncash acquisition, value of assets acquired | $ 244,691 |
| Stock issued | $ 226,839 |
Consolidated Schedule of Investments - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 2,467,745 | $ 2,016,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments & Cash Equivalents | 2,424,292 | 1,990,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities in Excess of Other Assets | (1,418,067) | (1,148,301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total net assets | $ 1,006,225 | $ 842,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 1,373,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 1,352,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 958,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 936,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 58,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 59,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 344,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 349,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Equity 3 0.4% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 4,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,198,814 | $ 1,696,953 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,155,361 | 1,670,582 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 959,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 939,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 579,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 559,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 58,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 58,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 49,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 48,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 271,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 272,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 292,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 273,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Equity 3 0.7% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 5,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 439,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 451,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Equivalents 0 38.0% [Member] | U.S. Treasury Bill [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Sector Holdings (includes Kingsbridge Holdings, LLC, SLR Equipment Finance, Equipment Operating Leases, LLC and Loyer Capital LLC) [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 18.30% | 24.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services (includes SLR Credit Solutions) [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 21.50% | 20.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 7.10% | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 8.10% | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Supplies [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 6.10% | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 4.30% | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnology [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.50% | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Telecommunication Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.20% | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Markets [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.60% | 1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Products [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.80% | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road & Rail [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.70% | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.00% | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 4.80% | 1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.40% | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services & Supplies [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | 1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Parts & Equipment [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.20% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet & Catalog Retail [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.10% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaged Foods & Meats [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.20% | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.20% | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications Equipment [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.70% | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | 0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.40% | 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airlines [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.40% | 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.80% | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machinery [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals & Mining [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace & Defense [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumer Finance [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Freight & Logistics [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction & Engineering [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers & Packaging [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Equipment & Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Software Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading Companies and Distributors [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Equipment and Products [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Footwear [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Utilities [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 263,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 238,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 555,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 560,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Equivalents 0 26.7% | U.S. Treasury Bill [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 268,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 268,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrifts Mortgage Finance [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation Infrastructure [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegis Toxicology Sciences Corporation [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | May 07, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | May 09, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 17,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 16,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 17,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegis Toxicology Sciences Corporation [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 07, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 12,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All State Ag Parts LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Trading Companies & Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Sep. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 2,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon Health, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7] | Communications Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[7] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [7] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[7] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7] | May 05, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [7] | Sep. 09, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [7] | $ 36,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7] | 25,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7] | Communications Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[7] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [7] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[7] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7] | May 05, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [7] | Sep. 09, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [7] | $ 24,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7] | 24,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7] | $ 3,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7] | Communications Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[7] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [7] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[7] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7] | Sep. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [7] | Dec. 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [7] | $ 6,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7] | 6,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7] | $ 1,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7] | Communications Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[7] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [7] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[7] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7] | Sep. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [7] | Mar. 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [7] | $ 4,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7] | 4,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7] | $ 4,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeriMark Intermediate Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [8] | Internet & Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[8] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [8] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[8] | 11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [8] | Jul. 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [8] | Oct. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [8] | $ 24,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [8] | 24,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [8] | $ 24,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeriMark Intermediate Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [8] | Internet & Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[7] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [8] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[8] | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [8] | Jul. 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [8] | Oct. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [8] | $ 25,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [8] | 24,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [8] | $ 24,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 10,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 6,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Fun, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Fun, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BayMark Health Services Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jun. 11, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 12,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 11,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 12,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jun. 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jun. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 16,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 16,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 16,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 12,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands ParentCo, LLC (fka Ministry Brands) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 02, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 34,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 34,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 34,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhanced Permanent Capital, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9] | Capital Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[9] | L+700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [9] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[9] | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9] | Dec. 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9] | Dec. 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9] | $ 35,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9] | 34,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9] | $ 35,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhanced Permanent Capital, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Capital Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[10] | L+700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Dec. 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 26,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 25,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 26,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Feb. 12, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Feb. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 39,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 38,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 39,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 33,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 32,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 33,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iCIMS, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 32,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 31,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 31,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iCIMS, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 07, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 19,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 19,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 19,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inszone Mid, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 20,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 20,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inszone Mid, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 11,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 11,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivy Fertility Services, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 33,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 32,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 33,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivy Fertility Services, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 21,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 21,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 21,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid) [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[11] | L+700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [11] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[11] | 9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [11] | Dec. 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [11] | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11] | 79,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11] | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[12] | L+700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[12] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Dec. 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 79,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORE Wireless Group, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Wireless Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 47,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 47,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 47,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORE Wireless Group, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Wireless Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[10] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10] | 5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Dec. 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 36,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 36,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 36,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logix Holding Company, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Communications Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 22, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 14,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 13,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 13,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logix Holding Company, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 7,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurices, Incorporated [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Aug. 27, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jun. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 8,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 8,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 8,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurices, Incorporated [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 5,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMIT Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 30,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 30,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 30,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMIT Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 31,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 30,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 31,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC Holdings Corporation (Jaguar) [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jul. 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Sep. 28, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 28,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 28,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 28,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC Holdings Corporation (Jaguar) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 15,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 15,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Touch Direct, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | P+75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Touch Direct, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | P+75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyNet Dermatology LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[13] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyNet Dermatology LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[13] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jan. 22, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 16,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 16,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 16,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 11,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 11,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4],[14] | L+850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 30,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 24,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[15] | L+800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 21,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 21,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 18,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RQM+ Corp. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Aug. 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Aug. 12, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 26,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 26,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 26,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RQM+ Corp. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 16,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 16,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryten Energy LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Auto Parts & Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 11, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 26,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 25,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 25,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunMed Group Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jun. 16, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jun. 16, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 25,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 24,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 25,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunMed Group Holdings, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 18,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 18,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 18,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking) [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Packaged Foods & Meats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Aug. 12, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Aug. 13, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 26,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 25,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 25,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Packaged Foods & Meats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 13, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 19,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 18,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 18,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USR Parent, Inc. (Staples) [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 03, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 12, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Mortgage, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Mortgage, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varilease Finance, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 22, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varilease Finance, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 22, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyMed Management LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[16] | L+1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 37,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 37,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 36,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[12],[14] | L+975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[12] | 11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 11,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 11,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 11,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimera Sciences, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 23,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 23,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 26,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimera Sciences, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 20,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 20,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9] | Pharamceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[9] | L+745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [9] | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[9] | 10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9] | Dec. 22, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9] | Jan. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9] | $ 66,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9] | 66,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9] | $ 67,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Pharamceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[10] | L+745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10] | 7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 22, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Jan. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 21,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 21,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 21,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardelyx, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardelyx, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 10, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 16,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcella Health Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 7,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcella Health Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9] | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[9] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [9] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[9] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9] | Nov. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9] | Nov. 17, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9] | $ 39,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9] | 38,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9] | $ 39,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[10] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Nov. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Nov. 17, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 34,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 34,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 34,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 28, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 15,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 28, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 16,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 16,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerapedics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Mar. 22, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Mar. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 30,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 32,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 33,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerapedics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 22, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 26,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 27,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 27,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 18, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glooko, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Oct. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 15,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 15,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 15,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glooko, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuronetics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Mar. 02, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Feb. 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 18,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 18,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 18,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuronetics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 02, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 15,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 15,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OmniGuide Holdings, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [18] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[18] | L+1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[18] | 16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [18] | Jul. 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [18] | Jul. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [18] | $ 18,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [18] | 18,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [18] | $ 19,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OmniGuide Holdings, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [18] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[18] | L+1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [18] | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[18] | 14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [18] | Jul. 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [18] | Jul. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [18] | $ 18,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [18] | 17,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [18] | $ 18,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 14, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 5,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubius Therapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jun. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 46,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 47,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 46,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubius Therapeutics, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5],[10] | L+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10] | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Jun. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 40,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 41,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 41,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scPharmaceuticals, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Sep. 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 2,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 2,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 2,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scPharmaceuticals, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 17, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 17, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 4,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOC Telemed, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 111.5% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [5] | L+747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6] | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 31,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 31,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 31,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vapotherm, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 34,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 34,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 34,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 12, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 12, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Operating LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 03, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 4,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 4,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 4,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 23, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 03, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 03, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 23, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 03, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeraMex International, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 29, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 28, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeraMex International, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 29, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawk Mining, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 16, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawk Mining, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawk Mining, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawk Mining, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 16, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Metals & Mining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | May 28, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 5,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 5,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 5,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Metals & Mining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | May 28, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boart Longyear Company [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Apr. 04, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 22, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 04, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Apr. 04, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 22, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Jet Center, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 04, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Air, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 19, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Air, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 19, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | May 27, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 4,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 4,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 4,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | May 27, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 6,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 6,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 6,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubcorp Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongwon Autopart Technology Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 02, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongwon Autopart Technology Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 02, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EasyPak, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Containers & Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jan. 06, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EasyPak, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Containers & Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jan. 06, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection & Improvement Company, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 5,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection & Improvement Company, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 5,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 5,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 5,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[20] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[20] | Apr. 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12],[20] | $ 19,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[20] | 19,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[20] | $ 18,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[12],[20] | 7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12],[20] | Apr. 27, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[12],[20] | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12],[20] | Aug. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Operating Leases, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[20] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [11],[20] | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[20] | Apr. 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [11],[20] | Apr. 27, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [11],[20] | $ 3,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[20] | 3,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[20] | $ 3,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First American Commercial Bancorp, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First American Commercial Bancorp, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First American Commercial Bancorp, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First American Commercial Bancorp, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First National Capital, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 05, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 8,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 8,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 8,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First National Capital, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 05, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 7,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 7,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 7,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Apr. 09, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Apr. 09, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freightsol LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 05, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 05, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 05, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda CL Technical Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 05, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Jet, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Dec. 04, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 04, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Jet, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Dec. 04, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 04, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMT Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 23, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 5,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 5,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 5,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMT Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 23, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 5,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 5,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 5,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haljoe Coaches USA, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkeye Contracting Company, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Construction & Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 08, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkeye Contracting Company, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Construction & Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 08, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | May 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTI Logistics Corporation [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | May 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group, North America, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 23, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 8,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 8,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 8,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group, North America, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 23, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 6,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 6,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 6,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kool Pak, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 05, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kool Pak, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Feb. 05, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Mar. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[20] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[20] | May 16, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12],[20] | $ 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[20] | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[20] | $ 10,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[20] | 11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12],[20] | Sep. 25, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[20] | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12],[20] | May 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[20] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[20] | May 16, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [11],[20] | $ 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[20] | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[20] | $ 7,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [11],[20] | 11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [11],[20] | Sep. 25, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer Capital LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [11],[20] | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [11],[20] | May 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 9,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 9,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 9,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 15,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 15,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 15,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Credit Consultants, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Aug. 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 20, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Aug. 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux Vending, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 20, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Air Helicopters, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Air Helicopters, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rane Light Metal Castings Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 01, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rane Light Metal Castings Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 01, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 24, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 24, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossco Crane & Rigging, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Aug. 25, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Coach Lines, Inc.[Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Coach Lines, Inc.[Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Nov. 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Express Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jan. 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Express Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jan. 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidelines Tree Service LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidelines Tree Service LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [11] | 8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11] | Jan. 24, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 24, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [11] | $ 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11] | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11] | $ 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Texas Oilfield Solutions, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Energy Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 29, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Texas Oilfield Solutions, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Texas Oilfield Solutions, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 25, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 25, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Coaches, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stafford Logistics, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 7,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 7,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 7,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Coaches Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 09, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Coaches Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 09, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Apr. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturgeon Services International Inc.[Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Energy Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 18.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 28, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 4,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 4,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 4,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Transportation, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailwinds, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Air Freight & Logistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 26, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailwinds, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailwinds, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Smedley Company & Smedley Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Smedley Company & Smedley Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Feb. 10, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Smedley Company & Smedley Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 29, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Smedley Company & Smedley Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 08, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Oct. 08, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Dec. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Equipment Rentals, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Nov. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trolleys, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 18, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Trucking Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 23, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Trucking Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Mar. 23, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Crane Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 05, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Oct. 05, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River Environmental, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Womble Company, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Energy Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19] | 9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Dec. 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Womble Company, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Energy Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Dec. 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jan. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance Equity Interests [Member] | Equipment Financing 0 32.5% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[17],[21] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[17],[21] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [12],[17],[21] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[17],[21] | $ 145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[17],[21] | $ 129,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Equipment Finance Equity Interests [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[17],[21],[22] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[21],[22] | Jul. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11],[21],[22] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[21],[22] | $ 145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[21],[22] | $ 120,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOINT, LLC [Member] | Preferred Equity 3 0.4% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[11],[23] | Aerospace & Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[23] | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[11],[23] | Jun. 08, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[23] | Jun. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[11],[23] | 52,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[11],[23] | $ 5,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[11],[23] | $ 4,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOINT, LLC [Member] | Preferred Equity 3 0.7% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10],[12],[24] | Aerospace & Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10],[12],[14],[24] | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10],[12],[24] | Jun. 08, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10],[12],[24] | Jun. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [10],[12],[24] | 56,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10],[12],[24] | $ 5,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10],[12],[24] | $ 4,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOAGG LLC [Member] | Preferred Equity 3 0.7% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Aerospace & Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 14, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aTyr Pharma, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 18, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 6,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aTyr Pharma, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 18, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 6,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CardioFocus, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CardioFocus, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 289,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 289,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 18, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 444,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 18, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 444,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 22, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 22, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBH Topco LLC (Kingsbridge) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[25] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[25] | Nov. 03, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [12],[25] | 73,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[25] | $ 136,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[25] | $ 145,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBH Topco LLC (Kingsbridge) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[25],[26] | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[25],[26] | Nov. 03, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11],[25],[26] | 73,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[25],[26] | $ 136,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[25],[26] | $ 147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [12],[17] | 231,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[17] | $ 15,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11],[17] | 231,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[17] | $ 15,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, class B) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [12],[17] | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[17] | $ 5,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[17] | $ 5,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, class B) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11],[17] | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[17] | $ 5,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, Warrants) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [12],[17] | 30,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12],[17] | $ 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12],[17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco Inc. (Rug Doctor, Warrants) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11],[17] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11],[17] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11],[17] | 30,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11],[17] | $ 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11],[17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senseonics Holdings, Inc. [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10],[17],[27] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10],[17],[27] | Jul. 25, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [10],[17],[27] | 406,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10],[17],[27] | $ 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10],[17],[27] | $ 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senseonics Holdings, Inc. [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[17],[27] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[11],[17],[27] | Jul. 25, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[11],[17],[27] | 469,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[11],[17],[27] | $ 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[11],[17],[27] | $ 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Business Credit [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[11],[28] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[11],[28] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[11],[28] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[11],[28] | $ 81,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[11],[28] | $ 89,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10],[12] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10],[12] | Dec. 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [10],[12] | 280,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10],[12] | $ 280,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10],[12] | $ 298,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Credit Solutions [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[11],[29] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[11],[29] | Dec. 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[11],[29] | 280,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[11],[29] | $ 280,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[11],[29] | $ 288,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[11],[30] | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[11],[30] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[11],[30] | 32,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[11],[30] | $ 34,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[11],[30] | $ 33,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 21, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 159,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TwentyEighty Investors LLC [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 17,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vapotherm, Inc. Warrants [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[17] | Feb. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [9],[17] | 36,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[17] | $ 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[17] | $ 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus Concept Ltd. Warrants (f/k/a Restoration Robotics) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 0 53.6% [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 10, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 27,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus Concept Ltd. Warrants (f/k/a Restoration Robotics) [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants 055.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 10, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [17] | 33,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | $ 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENS Holdings III Corp. ES Opco USA LLC (Bluefin) [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Trading Companies & Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 6,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 5,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 6,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enverus Holdings Inc fka Drilling Info Holdings [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jul. 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 11,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erie Construction Midwest LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jul. 30, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 9,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 8,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 9,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM Acquisition Corp [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Leisure Equipment & Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Nov. 16, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 11,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 10,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 11,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Nov. 25, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 6,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 5,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 6,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Street Buyer Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Apr. 16, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 7,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 7,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 7,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Interest Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Internet Software & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 20,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 19,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 19,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 32,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 31,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 31,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Spine and Pain Centers LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIS Management Services LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 09, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 6,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter C FoyAnd Associates Insurance Services LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 10,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastics Management LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Aug. 18, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 9,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 9,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 9,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Nov. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 5,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 5,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 5,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RxSense Holdings LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Mar. 13, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 11,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 11,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 11,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation Shoes for Crews [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Footwear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Apr. 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 5,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 5,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 5,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Orthodontic Partners Management LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 03, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUC Management LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Feb. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 6,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 6,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 6,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilley Distribution Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Trading Companies & Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Dec. 31, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 10,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 9,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 10,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Nov. 02, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 1,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 1,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 1,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Insurance Associates LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Apr. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 23,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 22,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 23,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apeel Technology Inc [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 29, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiley Lifting Solutions LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jun. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiley Lifting Solutions LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jul. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiley Lifting Solutions LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Services Partners, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Aug. 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Jul. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 14,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 13,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 13,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composite Technology Acquisition Corp. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | L+500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Feb. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 10,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 10,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 10,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper River Seafoods, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Food Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | P+275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Asset Capital, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Thrifts & Mortgage Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 27,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 26,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 27,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montefiore Nyack Hospital [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 09, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthopedic Care Partners Management, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 17, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatric Home Respiratory Services, LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 19, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAR Marketing Force, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | P+95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 10, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryten Resources LLC [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Auto Parts & Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | S+800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 11, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 25,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 25,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 25,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDG Media, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4] | L+900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1] | 11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7],[11] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[7],[11],[14] | S+975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [7],[11] | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[7],[11] | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7],[11] | Dec. 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [7],[11] | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [7],[11] | $ 12,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7],[11] | 11,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7],[11] | $ 6,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. [Member] | Senior Secured Loans 0 134.4% [Member] | First Lien Life Science Senior Secured Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [3],[4] | S+570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [3] | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[3] | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 21, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [3] | Sep. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [3] | $ 10,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | 10,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 10,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFG Dallas III, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Aug. 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFG Dallas III, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 26, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFG Dallas III, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 11, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Energy Solutions, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Jul. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Aug. 01, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Drilling Services, LLC [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Aug. 26, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKD Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 22, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 3,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 3,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 3,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKD Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 22, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKD Holdings, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Jun. 22, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide Flight Services, Inc. [Member] | Equipment Financing 0 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [19] | Transportation Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [19] | 8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [19] | Sep. 23, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [19] | Sep. 23, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [19] | $ 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [19] | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [19] | $ 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments (Parenthetical) - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Percentage representing senior secured loans in investments owned | 134.40% | 111.50% |
| Percentage representing equipment financing in investments owned | 23.70% | 32.50% |
| Percentage representing preferred equity in investments owned | 0.40% | 0.70% |
| Percentage representing common equity or equity interests or warrants owned | 55.70% | 53.60% |
| Percentage representing total investments in investments owned | 214.20% | 198.30% |
| Percentage representing cash equivalents in investments owned | 26.70% | 38.00% |
| Percentage representing total investments and cash equivalents in investments owned | 240.90% | 236.30% |
| Percentage representing liabilities in excess of other assets in investments owned | (140.90%) | (136.30%) |
| Percentage representing net assets in investments owned | 100.00% | 100.00% |
| Percentage of outstanding voting securities of the investment | 25.00% | 25.00% |
| Percentage of non-qualifying assets in the portfolio of total assets | 22.70% | 23.10% |
| Tax Basis of Investments, Unrealized Appreciation (Depreciation), Net | $ 13,274 | $ 19,495 |
| Tax Basis of Investments, Gross, Unrealized Appreciation | 159,987 | 82,598 |
| Tax Basis of Investments, Gross, Unrealized Depreciation | 146,713 | 63,103 |
| Investment Owned tax costs | $ 2,142,087 | $ 1,651,087 |
| Spread One [Member] | ||
| Percentage spread as cash | 5.50% | 6.00% |
| Percentage spread as paid in kind | 0.50% | 2.00% |
| Spread Two [Member] | ||
| Percentage spread as cash | 2.50% | |
| Percentage spread as paid in kind | 12.50% | |
| Spread Three [Member] | ||
| Percentage spread as cash | 5.50% | |
| Percentage spread as paid in kind | 0.50% | |
| Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | $ 706,203 | $ 709,653 |
| Gross Additions | 121,806 | 1,541 |
| Gross Reductions | 20,224 | 14,189 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (20,602) | 9,113 |
| Interest/Dividend Income | 39,681 | 48,942 |
| Ending balance | 786,534 | 706,203 |
| AviatorCap SII LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | 2,941 |
| Gross Additions | 0 | |
| Gross Reductions | 2,941 | |
| Net realized gain (loss) | 0 | |
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | |
| Interest/Dividend Income | 92 | |
| Ending balance | 0 | |
| Equipment Operating Leases LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 18,939 | 25,540 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 15,725 | 6,667 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 633 | 66 |
| Interest/Dividend Income | 668 | 1,950 |
| Ending balance | 3,847 | 18,939 |
| Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 80,000 | 80,000 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (64) | (79) |
| Interest/Dividend Income | 5,182 | 6,568 |
| Ending balance | 80,000 | 80,000 |
| KBH Topco LLC (Kingsbridge) [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 145,996 | 136,596 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 1,004 | 9,400 |
| Interest/Dividend Income | 11,288 | 13,250 |
| Ending balance | 147,000 | 145,996 |
| Loyer Capital LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 10,725 | 14,456 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 3,500 | 3,731 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 136 | 0 |
| Interest/Dividend Income | 812 | 1,426 |
| Ending balance | 7,361 | 10,725 |
| RD Holdco Inc Common Equity [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | 1,226 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | (1,226) |
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 |
| Ending balance | 0 | 0 |
| RD Holdco Inc Class B [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 5,216 | 5,216 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (5,216) | 0 |
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 |
| Ending balance | 0 | 5,216 |
| RD Holdco Inc Warrants [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | 0 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 0 |
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 |
| Ending balance | 0 | 0 |
| RD Holdco Inc Debt [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 11,829 | |
| Gross Additions | 685 | |
| Gross Reductions | 0 | |
| Net realized gain (loss) | 0 | |
| Net change in unrealized gain (loss) | (5,351) | |
| Interest/Dividend Income | (18) | |
| Ending balance | 6,450 | 11,829 |
| Rug Doctor LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 11,829 | 10,559 |
| Gross Additions | 1,270 | |
| Gross Reductions | 0 | |
| Net realized gain (loss) | 0 | |
| Net change in unrealized gain (loss) | (6) | |
| Interest/Dividend Income | 1,300 | |
| Ending balance | 11,829 | |
| SLR Business Credit [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | |
| Gross Additions | 81,583 | |
| Gross Reductions | 0 | |
| Net realized gain (loss) | 0 | |
| Net change in unrealized gain (loss) | 7,787 | |
| Interest/Dividend Income | 3,400 | |
| Ending balance | 89,370 | 0 |
| SLR Credit Solutions [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 298,766 | 296,766 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (10,006) | 2,000 |
| Interest/Dividend Income | 15,500 | 22,500 |
| Ending balance | 288,760 | 298,766 |
| SLR Equipment Finance Equity [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 129,102 | 129,102 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (8,282) | 0 |
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 |
| Ending balance | 120,820 | 129,102 |
| SLR Equipment Finance Debt [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | 850 |
| Gross Additions | 5,000 | 0 |
| Gross Reductions | 0 | 850 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 0 |
| Interest/Dividend Income | 270 | 42 |
| Ending balance | 5,000 | 0 |
| SLR Healthcare ABL [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 0 | |
| Gross Additions | 34,335 | |
| Gross Reductions | 0 | |
| Net realized gain (loss) | 0 | |
| Net change in unrealized gain (loss) | (585) | |
| Interest/Dividend Income | 1,730 | |
| Ending balance | 33,750 | 0 |
| SOAGG LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 1,121 | 2,300 |
| Gross Additions | 0 | 0 |
| Gross Reductions | 447 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (674) | (1,179) |
| Interest/Dividend Income | 647 | 1,543 |
| Ending balance | 0 | 1,121 |
| SOINT LLC [Member] | Companies more than 25% owned [Member] | ||
| Investment Company Change in Net Assets | ||
| Beginning balance | 4,509 | 4,101 |
| Gross Additions | 203 | 271 |
| Gross Reductions | 552 | 0 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 16 | 137 |
| Interest/Dividend Income | 202 | 271 |
| Ending balance | $ 4,176 | $ 4,509 |
N-2 - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
Dec. 31, 2019 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
Dec. 31, 2016 |
Dec. 31, 2015 |
Dec. 31, 2014 |
Dec. 31, 2013 |
Dec. 31, 2012 |
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| Cover [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Central Index Key | 0001418076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amendment Flag | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities Act File Number | 814-00754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type | 10-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Registrant Name | SLR INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, Address Line One | 500 Park Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, City or Town | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, State or Province | NY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, Postal Zip Code | 10022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Area Code | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Phone Number | 993-1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Emerging Growth Company | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities [Table Text Block] | Information about our senior securities is shown in the following table (in thousands) as of the quarter ended September 30, 2022 and each year ended December 31 for the past ten years, unless otherwise noted. The “—” indicates information which the SEC expressly does not require to be disclosed for certain types of senior securities.
|
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| Senior Securities Amount | [1] | $ 1,156,200 | $ 818,500 | $ 677,000 | $ 593,900 | $ 476,185 | $ 541,600 | $ 390,200 | $ 432,900 | $ 225,000 | $ 225,000 | $ 489,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 1,870 | $ 2,029 | $ 2,259 | $ 2,525 | $ 2,930 | $ 2,702 | $ 3,354 | $ 3,039 | $ 5,162 | $ 5,425 | $ 2,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities, Note [Text Block] | Senior Securities Information about our senior securities is shown in the following table (in thousands) as of the quarter ended September 30, 2022 and each year ended December 31 for the past ten years, unless otherwise noted. The “—” indicates information which the SEC expressly does not require to be disclosed for certain types of senior securities.
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| General Description of Registrant [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Objectives and Practices [Text Block] | Portfolio and Investment Activity During the three months ended September 30, 2022, we invested approximately $245.4 million across 44 portfolio companies. This compares to investing approximately $230.7 million in 23 portfolio companies for the three months ended September 30, 2021. Investments sold, prepaid or repaid during the three months ended September 30, 2022 totaled approximately $81.1 million versus approximately $105.9 million for the three months ended September 30, 2021. At September 30, 2022, our portfolio consisted of 135 portfolio companies and was invested 30.2% in cash flow senior secured loans, 31.9% in asset-based senior secured loans / SLR Credit Solutions (“SLR Credit”) / SLR Healthcare ABL / SLR Business Credit, 21.6% in equipment senior secured financings / SLR Equipment Finance (“SLR Equipment”) / Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) and 16.3% in life science senior secured loans, in each case, measured at fair value, versus 106 portfolio companies and was invested 28.4% in cash flow senior secured loans, 26.5% in asset-based senior secured loans / SLR Credit, 30.4% in equipment senior secured financings / SLR Equipment / KBH, and 14.7% in life science senior secured loans, in each case, measured at fair value, at September 30, 2021. At September 30, 2022, 79.7% or $1.71 billion of our income producing investment portfolio * is floating rate and 20.3% or $434.9 million is fixed rate, measured at fair value. At September 30, 2021, 74.1% or $1.20 billion of our income producing investment portfolio* is floating rate and 25.9% or $418.4 million is fixed rate, measured at fair value. As of September 30, 2022 and 2021, we had three and one issuers, respectively, on non-accrual status.
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| Risk Factors [Table Text Block] |
In addition to the other information set forth in this report, you should carefully consider the factors discussed in “Risk Factors” in the March 1, 2022 filing of our Annual Report on Form 10-K, which could materially affect our business, financial condition and/or operating results. The risks described in our Annual Report are not the only risks facing our Company. Additional risks and uncertainties not currently known to us or that we currently deem to be immaterial also may materially and adversely affect our business, financial condition and/or operating results. Other than the risk factors set forth below, there have been no material changes during the period ended September 30, 2022 to the risk factors discussed in “Risk Factors” in the March 1, 2022 filing of our Annual Report on Form 10-K. The Russian invasion of Ukraine may have a material adverse impact on us and our portfolio companies. On February 24, 2022, the Russian military commenced a full-scale invasion of Russia’s pre-positioned forces into Ukraine, which could have a negative impact on the economy and business activity globally (including in the countries in which the Company invests), and therefore could adversely affect the performance of the Company’s investments. Following such invasion, the United States and several European nations announced sanctions against Russia. Furthermore, the conflict between the two nations and the varying involvement of the United States and other NATO countries could preclude prediction as to their ultimate adverse impact on global economic and market conditions, and, as a result, presents material uncertainty and risk with respect to the Company and the performance of its investments or operations, and the ability of the Company to achieve its investment objectives. Additionally, to the extent that third parties, investors, or related customer bases have material operations or assets in Russia or Ukraine, they may have adverse consequences related to the ongoing conflict. |
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| Credit Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 360,000 | $ 222,500 | $ 126,000 | $ 42,900 | $ 96,400 | $ 245,600 | $ 115,200 | $ 207,900 | $ 0 | $ 0 | $ 264,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 583 | $ 552 | $ 421 | $ 182 | $ 593 | $ 1,225 | $ 990 | $ 1,459 | $ 0 | $ 0 | $ 1,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPV Credit Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 130,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 372 | $ 501 | $ 638 | $ 923 | $ 748 | $ 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Tranche C Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 34 | $ 52 | $ 70 | $ 89 | $ 129 | $ 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 121 | $ 186 | $ 250 | $ 319 | $ 461 | $ 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 125,000 | $ 125,000 | $ 125,000 | $ 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 202 | $ 309 | $ 417 | $ 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 121 | $ 186 | $ 250 | $ 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 50,000 | $ 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 81 | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Series F Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 Unsecured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 859 | $ 702 | $ 2,294 | $ 2,411 | $ 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Average Market Value per Unit | [4] | $ 1,002 | $ 982 | $ 943 | $ 934 | $ 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 645 | $ 527 | $ 1,721 | $ 1,808 | $ 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Term Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 162 | $ 248 | $ 250 | $ 319 | $ 308 | $ 250 | $ 430 | $ 351 | $ 1,147 | $ 1,206 | $ 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFPASS Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 100 | $ 128 | $ 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSLP Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 53,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Involuntary Liquidating Preference per Unit | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Organization |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2022 | |
| Organization, Consolidation and Presentation of Financial Statements [Abstract] | |
| Organization | Note 1. Organization Solar Capital LLC, a Maryland limited liability company, was formed in February 2007 and commenced operations on March 13, 2007 with initial capital of $1,200,000 of which 47.04% was funded by affiliated parties. Immediately prior to our initial public offering, through a series of transactions, SLR Investment Corp. (the “Company”, “we”, “us” or “our”), merged with Solar Capital LLC, leaving SLR Investment Corp. as the surviving entity (the “Pre-IPO Merger”). SLR Investment Corp. issued an aggregate of approximately 26.65 million shares of common stock and $125,000 in senior unsecured notes to the existing Solar Capital LLC unit holders in connection with the Pre-IPO Merger. SLR Investment Corp. had no assets or operations prior to completion of the Pre-IPO Merger and as a result, the historical books and records of Solar Capital LLC have become the books and records of the surviving entity. The number of shares used to calculate weighted average shares for use in computations on a per share basis have been decreased retroactively by a factor of approximately 0.4022 for all periods prior to February 9, 2010. This factor represents the effective impact of the reduction in shares resulting from the Pre-IPO Merger. SLR Investment Corp., a Maryland corporation formed in November 2007, is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company that has elected to be regulated as a business development company (“BDC”) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). Furthermore, as the Company is an investment company, it continues to apply the guidance in FASB Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic 946. In addition, for U.S. federal income tax purposes, the Company has elected to be treated, and intends to qualify annually, as a regulated investment company (“RIC”) under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”). On February 9, 2010, the Company priced its initial public offering, selling 5.68 million shares of common stock, including the underwriters’ over-allotment, at a price of $18.50 per share. Concurrent with this offering, the Company’s senior management purchased an additional 600,000 shares through a private placement, also at $18.50 per share. The Company’s investment objective is to maximize both current income and capital appreciation through debt and equity investments. The Company directly and indirectly invests primarily in leveraged middle market companies in the form of senior secured loans, financing leases and to a lesser extent, unsecured loans and equity securities. From time to time, we may also invest in public companies that are thinly traded. On December 1, 2021, we entered into an Agreement and Plan of Merger (the “Merger Agreement”), with SLR Senior Investment Corp., a Maryland corporation (“SUNS”), Solstice Merger Sub, Inc., a Maryland corporation and our wholly-owned subsidiary (“Merger Sub”), and, solely for the limited purposes set forth therein, SLR Capital Partners, LLC (the “Investment Adviser”). The Merger Agreement provided that, subject to the conditions set forth in the Merger Agreement, Merger Sub will merge with and into SUNS, with SUNS continuing as the surviving company and as SUNS’s wholly-owned subsidiary (the “Merger,”) and, immediately thereafter, SUNS will merge with and into us, with us continuing as the surviving company (together with the Merger, the “Mergers”). The Mergers closed on April 1, 2022. See Note 16 for additional information. |
Significant Accounting Policies |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounting Policies [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significant Accounting Policies | Note 2. Significant Accounting Policies The accompanying consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis of accounting in conformity with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), and include the accounts of the Company and certain wholly-owned subsidiaries. The consolidated financial statements reflect all adjustments and reclassifications which, in the opinion of management, are necessary for the fair presentation of the results of the operations and financial condition for the periods presented. All significant intercompany balances and transactions have been eliminated. Certain prior period amounts may have been reclassified to conform to the current period presentation. Interim consolidated financial statements are prepared in accordance with GAAP for interim financial information and pursuant to the requirements for reporting on Form 10-Q and Regulation S-X, as appropriate. Accordingly, they may not include all of the information and notes required by GAAP for annual consolidated financial statements. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the reported periods. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining these estimates could cause actual results to differ materially. The current period’s results of operations will not necessarily be indicative of results that ultimately may be achieved for the fiscal year ending on December 31, 2022. In the opinion of management, all adjustments, which are of a normal recurring nature, considered necessary for the fair presentation of financial statements, have been included. The significant accounting policies consistently followed by the Company are:
With respect to investments for which market quotations are not readily available or when such market quotations are deemed not to represent fair value, the Board has approved a multi-step valuation process each quarter, as described below:
Investments in all asset classes are valued utilizing a market approach, an income approach, or both approaches, as appropriate. However, in accordance with ASC 820-10, certain investments that qualify as investment companies in accordance with ASC 946, may be valued using net asset value as a practical expedient for fair value. The market approach uses prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable assets or liabilities (including a business). The income approach uses valuation approaches to convert future amounts (for example, cash flows or earnings) to a single present amount (discounted). The measurement is based on the value indicated by current market expectations about those future amounts. In following these approaches, the types of factors that we may take into account in fair value pricing our investments include, as relevant: available current market data, including relevant and applicable market trading and transaction comparables, applicable market yields and multiples, security covenants, call protection provisions, the nature and realizable value of any collateral, the portfolio company’s ability to make payments, its earnings and discounted cash flows, the markets in which the portfolio company does business, comparisons of financial ratios of peer companies that are public, M&A comparables, our principal market (as the reporting entity) and enterprise values, among other factors. When available, broker quotations and/or quotations provided by pricing services are considered as an input in the valuation process. For the nine months ended September 30, 2022, there has been no change to the Company’s valuation approaches or techniques and the nature of the related inputs considered in the valuation process. ASC Topic 820 classifies the inputs used to measure these fair values into the following hierarchy: Level 1 : Unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities, accessible by the Company at the measurement date. Level 2 : Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, or quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, or other observable inputs other than quoted prices. Level 3 : Unobservable inputs for the asset or liability. In all cases, the level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement in its entirety falls is determined based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Our assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to each investment. The exercise of judgment is based in part on our knowledge of the asset class and our prior experience.
Recent Accounting Pronouncements In March 2020, the FASB issued Accounting Standards Update No. 2020-04, “Reference Rate Reform (Topic 848): Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting.” The guidance provides optional expedients and exceptions for applying GAAP to contract modifications, hedging relationships and other transactions, subject to meeting certain criteria, that reference LIBOR or another reference rate expected to be discontinued because of the reference rate reform. ASU 2020-04 is effective for all entities as of March 12, 2020 through December 31, 2022. The Company has determined that the adoption of this guidance has not had a material impact on the Company’s consolidated financial statements and disclosures. |
Agreements |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2022 | |
| Agreements [Abstract] | |
| Agreements | Note 3. Agreements The Company has an investment advisory and management agreement (the “Advisory Agreement”) with the Investment Adviser, under which the Investment Adviser will manage the day-to-day The performance-based incentive fee has two parts, as follows: one part is calculated and payable quarterly in arrears based on the Company’s pre-incentive fee net investment income for the immediately preceding calendar quarter. For this purpose, pre-incentive fee net investment income means interest income, dividend income and any other income (including any other fees (other than fees for providing managerial assistance), such as commitment, origination, structuring, diligence and consulting fees or other fees that we receive from portfolio companies) accrued during the calendar quarter, minus the Company’s operating expenses for the quarter (including the base management fee, any expenses payable under the Administration Agreement, and any interest expense and distributions paid on any issued and outstanding preferred stock, but excluding the performance-based incentive fee). Pre-incentive fee net investment income does not include any realized capital gains or losses, or unrealized capital appreciation or depreciation. Pre-incentive fee net investment income, expressed as a rate of return on the value of the Company’s net assets at the end of the immediately preceding calendar quarter, is compared to the hurdle rate of 1.75% per quarter (7% annualized). The Company pays the Investment Adviser a performance-based incentive fee with respect to the Company’s pre-incentive fee net investment income in each calendar quarter as follows: (1) no performance-based incentive fee in any calendar quarter in which the Company’s pre-incentive fee net investment income does not exceed the hurdle rate; (2) 100% of the Company’s pre-incentive fee net investment income with respect to that portion of such pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds the hurdle rate but is less than 2.1875% in any calendar quarter; and (3) 20% of the amount of the Company’s pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds 2.1875% in any calendar quarter. These calculations are appropriately pro-rated for any period of less than three months. The second part of the performance-based incentive fee is determined and payable in arrears as of the end of each calendar year (or upon termination of the Advisory Agreement, as of the termination date), and will equal 20% of the Company’s cumulative realized capital gains less cumulative realized capital losses, unrealized capital depreciation (unrealized depreciation on a gross investment-by-investment For the three and nine months ended September 30, 2022, the Company recognized $7,890 and $22,019, respectively, in base management fees and $4,965 and $9,699, respectively, in gross performance-based incentive fees. For the three and nine months ended September 30, 2022, $194 and $1,552 of such performance-based incentive fees were waived. For the three and nine months ended September 30, 2021, the Company recognized $7,142 and $20,842, respectively, in base management fees and $698 and $8,444, respectively, in performance-based incentive fees. The Investment Adviser has agreed to waive incentive fees resulting from income earned due to the accretion of purchase discount allocated to investments acquired as a result of the Merger. Fees waived pursuant to the above are not subject to recoupment by the Investment Adviser. The Company has also entered into an Administration Agreement with SLR Capital Management, LLC (the “Administrator”) under which the Administrator provides administrative services to the Company. For providing these services, facilities and personnel, the Company reimburses the Administrator for the Company’s allocable portion of overhead and other expenses incurred by the Administrator in performing its obligations under the Administration Agreement, including rent. The Administrator will also provide, on the Company’s behalf, managerial assistance to those portfolio companies to which the Company is required to provide such assistance. The Company typically reimburses the Administrator on a quarterly basis. For the three and nine months ended September 30, 2022, the Company recognized expenses under the Administration Agreement of $1,132 and $3,684 respectively. For the three and nine months ended September 30, 2021, the Company recognized expenses under the Administration Agreement of $1,435 and $4,170 respectively. No managerial assistance fees were accrued or collected for the three and nine months ended September 30, 2022 and 2021. |
Net Asset Value Per Share |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Net Asset Value Per Share [Abstract] | |
| Net Asset Value Per Share | Note 4. Net Asset Value Per Share At September 30, 2022, the Company’s total net assets and net asset value per share were $1,006,225 and $18.37, respectively. This compares to total net assets and net asset value per share at December 31, 2021 of $842,281 and $19.93, respectively. |
Earnings Per Share |
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| Earnings Per Share [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | Note 5. Earnings Per Share The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets per share resulting from operations, pursuant to ASC 260-10, for the three and nine months ended September 30, 2022 and 2021:
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Fair Value |
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| Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | Note 6. Fair Value Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. GAAP establishes a framework for measuring fair value that includes a hierarchy used to classify the inputs used in measuring fair value. The hierarchy prioritizes the inputs to valuations used to measure fair value into three levels. The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement falls is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement. The levels of the fair value hierarchy are as follows: Level 1. Level 2.
Level 3. When the inputs used to measure fair value fall within different levels of the hierarchy, the level within which the fair value measurement is categorized is based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. For example, a Level 3 fair value measurement may include inputs that are observable (Levels 1 and 2) and unobservable (Level 3). Gains and losses for assets and liabilities categorized within the Level 3 table below may include changes in fair value that are attributable to both observable inputs (Levels 1 and 2) and unobservable inputs (Level 3). A review of fair value hierarchy classifications is conducted on a quarterly basis. Changes in the observability of valuation inputs may result in a reclassification for certain financial assets or liabilities. Such reclassifications involving Level 3 assets and liabilities are reported as transfers in/out of Level 3 as of the end of the quarter in which the reclassifications occur. Within the fair value hierarchy tables below, cash and cash equivalents are excluded but could be classified as Level 1. The following tables present the balances of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis, as of September 30, 2022 and December 31, 2021: Fair Value Measurements As of September 30, 2022
Fair Value Measurements As of December 31, 2021
The following tables provide a summary of the changes in fair value of Level 3 assets and liabilities for the three and nine months ended September 30, 2022, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets and liabilities still held at September 30, 2022: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the three and nine months ended September 30, 2022:
The Company made an election to apply the fair value option of accounting to the 2022 Unsecured Notes, in accordance with ASC 825-10. On May 8, 2022, the borrowings were repaid in full. The following table provides a summary of the changes in fair value of Level 3 assets for the year ended December 31, 2021, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets still held at December 31, 2021: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the year ended December 31, 2021:
The Company made elections to apply the fair value option of accounting to the 2022 Unsecured Notes, in accordance with ASC 825-10. On December 31, 2021, there were borrowings of $150,000 on the 2022 Unsecured Notes. Quantitative Information about Level 3 Fair Value Measurements The Company typically determines the fair value of its performing debt investments utilizing a yield analysis. In a yield analysis, a price is ascribed for each investment based upon an assessment of current and expected market yields for similar investments and risk profiles. Additional consideration is given to current contractual interest rates, relative maturities and other key terms and risks associated with an investment. Among other factors, a significant determinant of risk is the amount of leverage used by the portfolio company relative to the total enterprise value of the company, and the rights and remedies of our investment within each portfolio company. Significant unobservable quantitative inputs typically used in the fair value measurement of the Company’s Level 3 assets and liabilities primarily reflect current market yields, including indices, and readily available quotes from brokers, dealers, and pricing services as indicated by comparable assets and liabilities, as well as enterprise values, returns on equity and earnings before income taxes, depreciation and amortization (“EBITDA”) multiples of similar companies, and comparable market transactions for equity securities. Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of September 30, 2022 is summarized in the table below:
Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of December 31, 2021 is summarized in the table below:
Significant increases or decreases in any of the above unobservable inputs in isolation, including unobservable inputs used in deriving
bid-ask spreads, if applicable, could result in significantly lower or higher fair value measurements for such assets and liabilities. Generally, an increase in market yields or decrease in EBITDA multiples may result in a decrease in the fair value of certain of the Company’s investments. |
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Debt |
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| Debt Instruments [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt | Note 7. Debt Our debt obligations consisted of the following as of September 30, 2022 and December 31, 2021:
Unsecured Notes On April 1, 2022, the Company entered into an assumption agreement (the “Note Assumption Agreement”), effective as of the closing of the Mergers. The Note Assumption Agreement relates to the Company’s assumption of $85,000 in aggregate principal amount of five-year, 3.90% senior unsecured notes, due March 31, 2025 (the “2025 Unsecured Notes”) and other obligations of SUNS under the Note Purchase Agreement, dated as of March 31, 2020 (the “Note Purchase Agreement”), among SUNS and certain institutional investors. Interest on the 2025 Unsecured Notes is due semi-annually on March 31 and September 30. Pursuant to the Note Assumption Agreement, the Company expressly assumed on behalf of SUNS the due and punctual payment of the principal of (and premium, if any) and interest on all the 2025 Unsecured Notes outstanding, and the due and punctual performance and observance of every covenant and every condition of the Note Purchase Agreement, to be performed or observed by SUNS. On January 6, 2022, the Company closed a private offering of $135,000 of the 2027 Series F Unsecured Notes with a fixed interest rate of 3.33% and a maturity date of January 6, 2027. Interest on the 2027 Series F Unsecured Notes is due semi-annually on January 6 and July 6. The 2027 Series F Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On September 14, 2021, the Company closed a private offering of $50,000 of the 2027 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 2.95% and a maturity date of March 14, 2027. Interest on the 2027 Unsecured Notes is due semi-annually on March 14 and September 14. The 2027 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On December 18, 2019, the Company closed a private offering of $125,000 of the 2024 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.20% and a maturity date of December 15, 2024. Interest on the 2024 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15. The 2024 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On December 18, 2019, the Company closed a private offering of $75,000 of the 2026 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.375% and a maturity date of December 15, 2026. Interest on the 2026 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15. The 2026 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On December 28, 2017, the Company closed a private offering of $21,000 of the 2022 Tranche C Notes with a fixed interest rate of 4.50% and a maturity date of December 28, 2022. Interest on the 2022 Tranche C Notes is due semi-annually on June 28 and December 28. The 2022 Tranche C Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On November 22, 2017, we issued $75,000 in aggregate principal amount of publicly registered 2023 Unsecured Notes for net proceeds of $73,846. Interest on the 2023 Unsecured Notes is paid semi-annually on January 20 and July 20, at a fixed rate of 4.50% per year, commencing on January 20, 2018. The 2023 Unsecured Notes mature on January 20, 2023. On February 15, 2017, the Company closed a private offering of $100,000 of the 2022 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.60% and a maturity date of May 8, 2022. Interest on the 2022 Unsecured Notes is due semi-annually on May 8 and November 8. The 2022 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On November 8, 2016, the Company closed a private offering of $50,000 of the 2022 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.40% and a maturity date of May 8, 2022 . Interest on the 2022 Unsecured Notes is due semi-annually on May 8 and November 8. The 2022 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. The 2022 Unsecured Notes were repaid in full at maturity. Revolving and Term Loan Facilities On April 1, 2022, the Company entered into an assumption agreement (the “CF Assumption Agreement”), effective as of the closing of the Mergers. The CF Assumption Agreement relates to the Company’s assumption of the Revolving Credit Facility, originally entered into on August 26, 2011 (as amended from time to time, the “SPV Credit Facility”), by and among SUNS SPV LLC (the “SUNS SPV”), a wholly-owned subsidiary of SUNS, acting as borrower, Citibank, N.A., acting as administrative agent and collateral agent, and the other parties thereto. Currently, the commitment under the SPV Credit Facility is $225,000; however, the commitment can also be expanded up to $600,000. The stated interest rate on the SPV Credit Facility is LIBOR plus 2.00%-2.50% with no LIBOR floor requirement and the current final maturity date is June 1, 2026. The SPV Credit Facility is secured by all of the assets held by SUNS SPV. Under the terms of the SPV Credit Facility and related transaction documents, the Company as successor to SUNS, and SUNS SPV, as applicable, have made certain customary representations and warranties, and are required to comply with various covenants, including leverage restrictions, reporting requirements and other customary requirements for similar credit facilities. The SPV Credit Facility also includes usual and customary events of default for credit facilities of this nature. At September 30, 2022, outstanding USD equivalent borrowings under the SPV Credit Facility totaled $130,200. On December 28, 2021, the Company closed on Amendment No. 1 to its August 28, 2019 senior secured credit agreement (the “Credit Facility”). Following the amendment, the Credit Facility is composed of $600,000 of revolving credit and $100,000 of term loans. Borrowings generally bear interest at a rate per annum equal to the base rate plus a range of 1.75%-2.00% or the alternate base rate plus 0.75%-1.00%. The Credit Facility has a 0% floor and matures in December 2026 and includes ratable amortization in the final year. The Credit Facility may be increased up to $800,000 with additional new lenders or an increase in commitments from current lenders. The Credit Facility contains certain customary affirmative and negative covenants and events of default. In addition, the Credit Facility contains certain financial covenants that among other things, requires the Company to maintain a minimum shareholder’s equity and a minimum asset coverage ratio. At September 30, 2022, outstanding USD equivalent borrowings under the Credit Facility totaled $460,000, composed of $360,000 of revolving credit and $100,000 of term loans. Certain covenants on our issued debt may restrict our business activities, including limitations that could hinder our ability to finance additional loans and investments or to make the distributions required to maintain our status as a RIC under Subchapter M of the Code. The average annualized interest cost for all borrowings for the nine months ended September 30, 2022 and the year ended December 31, 2021 was 3.81% and 3.64%, respectively. These costs are exclusive of other credit facility expenses such as unused fees, agency fees and other prepaid expenses related to establishing and/or amending the Credit Facility, the SPV Credit Facility, the 2022 Unsecured Notes, the 2022 Tranche C Notes, the 2023 Unsecured Notes, the 2024 Unsecured Notes, the 2025 Unsecured Notes, the 2026 Unsecured Notes, the 2027 Unsecured Notes and the 2027 Series F Unsecured Notes (collectively the “Debt Instruments”), if any. The maximum amounts borrowed on the Debt Instruments during the nine months ended September 30, 2022 and the year ended December 31, 2021 were $1,157,100 and $902,550, respectively. |
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Financial Highlights |
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| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights | Note 8. Financial Highlights The following is a schedule of financial highlights for the nine months ended September 30, 2022 and 2021:
For the nine months ended September 30, 2022, the ratios of operating expenses to average net assets and total expenses to average net assets would be 4.06% and 7.28%, respectively, without the incentive fee waiver. |
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SLR Credit Solutions |
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| Line of Credit Facility [Abstract] | |
| SLR Credit Solution | Note 9. SLR Credit Solutions On December 28, 2012, we acquired an equity interest in Crystal Capital Financial Holdings LLC (“Crystal Financial”) for $275,000 in cash. Crystal Financial owned approximately 98% of the outstanding ownership interest in SLR Credit Solutions (“SLR Credit”), f/k/a Crystal Financial LLC. The remaining financial interest was held by various employees of SLR Credit, through their investment in Crystal Management LP. SLR Credit had a diversified portfolio of 23 loans having a total par value of approximately $400,000 at November 30, 2012 and a $275,000 committed revolving credit facility. On July 28, 2016, the Company purchased Crystal Management LP’s approximately 2% equity interest in SLR Credit for approximately $5,737. Upon the closing of this transaction, the Company holds 100% of the equity interest in SLR Credit. On September 30, 2016, Crystal Capital Financial Holdings LLC was dissolved. As of September 30, 2022, total commitments to the revolving credit facility are $250,000. As of September 30, 2022 SLR Credit had 27 funded commitments to 21 different issuers with total funded loans of approximately $354,853 on total assets of $375,603. As of December 31, 2021 SLR Credit had 22 funded commitments to 19 different issuers with total funded loans of approximately $287,375 on total assets of $347,821. As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the largest loan outstanding totaled $34,178 and $35,000, respectively. For the same periods, the average exposure per issuer was $16,898 and $15,125, respectively. SLR Credit’s credit facility, which is
non-recourse to the Company, had approximately $139,497 and $100,742 of borrowings outstanding at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. For the three months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Credit had net income of $3,897 and $5,445, respectively, on gross income of $8,596 and $9,508, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Credit had net income of $8,557 and $12,497 respectively, on gross income of $22,171 and $27,239, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
Commitments and Contingencies |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies | Note 10. Commitments and Contingencies Off-Balance Sheet Arrangements The Company had unfunded debt and equity commitments to various revolving and delayed-draw term loans as well as to SLR Credit and SLR Healthcare. The total amount of these unfunded commitments as of September 30, 2022 and December 31, 2021 is $310,204 and $226,733, respectively, comprised of the following:
The credit agreements of the above loan commitments contain customary lending provisions and/or are subject to the portfolio company’s achievement of certain milestones that allow relief to the Company from funding obligations for previously made commitments in instances where the underlying company experiences materially adverse events that affect the financial condition or business outlook for the company. Since these commitments may expire without being drawn upon, unfunded commitments do not necessarily represent future cash requirements or future earning assets for the Company. As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the Company had sufficient cash available and/or liquid securities available to fund its commitments and had reviewed them for any appropriate fair value adjustment. |
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SLR Equipment Finance |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |
| SLR Equipment Finance | Note 13. Kingsbridge Holdings, LLC On November 3, 2020, the Company acquired an 87.5% equity interest in Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) through KBH Topco LLC (“KBHT”), a newly formed Delaware corporation. KBH is a residual focused independent mid-ticket lessor of equipment primarily to U.S. investment grade companies. The Company invested $216,596 to effect the transaction, of which $136,596 was invested to acquire 87.5% of KBHT’s equity and $80,000 in KBH’s debt. The existing management team of KBH committed to continue to lead KBH after the transaction. Following the transaction, the Company owns 87.5% of KBHT equity and the KBH management team owns the remaining 12.5% of KBHT’s equity. As of September 30, 2022 and December 31, 2021, KBHT had total assets of $774,619 and $738,425, respectively. For the same periods, debt recourse to KBHT totaled $246,210 and $216,881, respectively, and
non-recourse debt totaled $316,840 and $323,844, respectively. None of the debt is recourse to the Company. For the three months ended September 30, 2022 and 2021, KBHT had net income of $3,327 and $3,163, respectively, on gross income of $71,332 and $60,510, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and 2021, KBHT had net income of $10,393 and $10,314, respectively, on gross income of $215,074 and $180,079, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in KBHT’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that KBHT will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
| SLR Equipment Finance [Member] | |
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |
| SLR Equipment Finance | Note 11. SLR Equipment Finance On July 31, 2017, we acquired a 100% equity interest in NEF Holdings, LLC, which conducts its business through its wholly-owned subsidiary Nations Equipment Finance, LLC. Effective February 25, 2021, Nations Equipment Finance, LLC and its related companies is doing business as SLR Equipment Finance (“SLR Equipment”). SLR Equipment is an independent equipment finance company that provides senior secured loans and leases primarily to U.S. based companies. We invested $209,866 in cash to effect the transaction, of which $145,000 was invested in the equity of SLR Equipment through our wholly-owned consolidated taxable subsidiary NEFCORP LLC and our wholly-owned consolidated subsidiary NEFPASS LLC and $64,866 was used to purchase certain leases and loans held by SLR Equipment through NEFPASS LLC. Concurrent with the transaction, SLR Equipment refinanced its existing senior secured credit facility into a $150,000 non-recourse facility with an accordion feature to expand up to $250,000. In September 2019, SLR Equipment amended the facility, increasing commitments to $213,957 with an accordion feature to expand up to $313,957 and extended the maturity date of the facility to July 31, 2023. As of September 30, 2022, SLR Equipment had 129 funded equipment-backed leases and loans to 59 different customers with a total net investment in leases and loans of approximately $189,254 on total assets of $241,189. As of December 31, 2021, SLR Equipment had 135 funded equipment-backed leases and loans to 61 different customers with a total net investment in leases and loans of approximately $210,986 on total assets of $264,007. As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the largest position outstanding totaled $19,272 and $19,207, respectively. For the same periods, the average exposure per customer was $3,208 and $3,459, respectively. SLR Equipment’s credit facility, which is
non-recourse to the Company, had approximately $110,997 and $118,002 of borrowings outstanding at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. For the three months ended September 30, 2022 and September 30, 2021, SLR Equipment had net income (loss) of $1,034 and ($306), respectively, on gross income of $6,486 and $5,809, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and September 30, 2021, SLR Equipment had net loss of $125 and $2,301, respectively, on gross income of $15,704 and $16,443, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
Capital Share Transactions |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Share Transactions | Note 12. Capital Share Transactions As of September 30, 2022 and September 30, 2021, 200,000,000 shares of $0.01 par value capital stock were authorized. Transactions in capital stock were as follows:
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Kingsbridge Holdings, LLC |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| Kingsbridge Holdings, LLC | Note 13. Kingsbridge Holdings, LLC On November 3, 2020, the Company acquired an 87.5% equity interest in Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) through KBH Topco LLC (“KBHT”), a newly formed Delaware corporation. KBH is a residual focused independent mid-ticket lessor of equipment primarily to U.S. investment grade companies. The Company invested $216,596 to effect the transaction, of which $136,596 was invested to acquire 87.5% of KBHT’s equity and $80,000 in KBH’s debt. The existing management team of KBH committed to continue to lead KBH after the transaction. Following the transaction, the Company owns 87.5% of KBHT equity and the KBH management team owns the remaining 12.5% of KBHT’s equity. As of September 30, 2022 and December 31, 2021, KBHT had total assets of $774,619 and $738,425, respectively. For the same periods, debt recourse to KBHT totaled $246,210 and $216,881, respectively, and
non-recourse debt totaled $316,840 and $323,844, respectively. None of the debt is recourse to the Company. For the three months ended September 30, 2022 and 2021, KBHT had net income of $3,327 and $3,163, respectively, on gross income of $71,332 and $60,510, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and 2021, KBHT had net income of $10,393 and $10,314, respectively, on gross income of $215,074 and $180,079, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in KBHT’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that KBHT will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
SLR Healthcare ABL |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| SLR Healthcare ABL | Note 14. SLR Healthcare ABL SUNS acquired an equity interest in SLR Healthcare ABL, f/k/a Gemino Healthcare Finance, LLC (“SLR Healthcare”) on September 30, 2013. SLR Healthcare is a commercial finance company that originates, underwrites, and manages primarily secured, asset-based loans for small and mid-sized companies operating in the healthcare industry. SUNS initial investment in SLR Healthcare ABL was $32,839. The management team of SLR Healthcare co-invested in the transaction and continues to lead SLR Healthcare. As of September 30, 2022, SLR Healthcare’s management team and the Company own approximately 7% and 93% of the equity in SLR Healthcare, respectively. SLRC acquired SLR Healthcare in connection with the Merger on April 1, 2022. Concurrent with the closing of the transaction, SLR Healthcare entered into a new, four-year, non-recourse, $100,000 credit facility with non-affiliates, which was expandable to $150,000 under its accordion feature. Effective March 31, 2014, the credit facility was expanded to $105,000 and again on June 27, 2014 to $110,000. On May 27, 2016, SLR Healthcare entered into a new $125,000 credit facility which replaced the previously existing facility. The new facility has similar terms as compared to the previous facility and includes an accordion feature increase to $200,000 and had a maturity date of May 27, 2020. On June 28, 2019, this $125,000 facility was amended, extending the maturity date to June 28, 2023. SLR Healthcare currently manages a highly diverse portfolio of directly-originated and underwritten senior-secured commitments. As of September 30, 2022, the portfolio totaled approximat e ly $179,633 cash-pay loans. SLR Healthcare’s credit facility, which is non-recourse to us, had approximately $62,000 and $60,000 of borrowings outstanding at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. For the three months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Healthcare had net income (loss) of $822 and ($40), respectively, on gross income of $3,020 and $2,631, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Healthcare had net income of $2,543 and $494, respectively, on gross income of $7,898 and $7,035, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
SLR Business Credit |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| SLR Business Credit | Note 15. SLR Business Credit SUNS acquired 100% of the equity interests of North Mill Capital LLC (“NMC”) on October 20, 2017. NMC is a leading asset-backed lending commercial finance company that provides senior secured asset-backed financings to U.S. based small-to-medium-sized medium-sized businesses. As part of this transaction, SUNS 99% interest in the equity of NMC was contributed to NM Holdco. This approximately $15,500 transaction was financed with borrowings on NMC’s credit facility. Effective February 25, 2021, NMC and its related companies are doing business as SLR Business Credit. On June 3, 2021, NMC acquired 100% of Fast Pay Partners LLC, a Los Angeles-based provider of asset-backed financing to digital media companies. The transaction purchase price of $66,671 was financed with equity from SUNS of $19,000 and borrowings on NMC’s credit facility of $47,671. SLRC acquired SLR Business Credit in connection with the Merger on April 1, 2022. SLR Business Credit currently manages a highly diverse portfolio of directly-originated and underwritten senior-secured commitments. As of
September 30, 2022, the portfolio totaled approximately $554,171 of commitments, of which $295,973 were funded, on total assets of $346,278. As of December 31, 2021, the portfolio totaled approximately $513,869 of commitments, of which $248,652 were funded, on total assets of $290,794. At September 30, 2022, the portfolio consisted of 109 issuers with an average balance of approximately $2,715 versus 125 issuers with an average balance of approximately $1,989 at December 31, 2021. NMC has a senior credit facility with a bank lending group for $240,000 which expires on November 13, 2025. Borrowings are secured by substantially all of NMC’s assets. NMC’s credit facility, which is non-recourse to us, had approximately $237,510 and $183,252 of borrowings outstanding at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. For the three months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Business Credit had net income of $1,977 and $2,577, respectively, on gross income of $7,607 and $6,857, respectively. For the nine months ended September 30, 2022 and 2021, SLR Business Credit had net income of $5,703 and $4,737, respectively, on gross income of $20,378 and $16,674, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in SLR Business Credit’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that SLR Business Credit will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
Merger with SUNS |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Combinations [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merger with SUNS | Note 16. Merger with SUNS On December 1, 2021, we entered into the Merger Agreement, which provides that, subject to the conditions set forth in the Merger Agreement, Merger Sub will merge with and into SUNS, with SUNS continuing as the surviving company and as our wholly-owned subsidiary and, immediately thereafter, SUNS will merge with and into us, with us continuing as the surviving company. Both the Board and SUNS’s board of directors, including all of the respective independent directors, in each case, on the recommendation of a special committee comprised solely of the independent directors of us or SUNS, as applicable, have approved the Merger Agreement and the transactions contemplated thereby. The Merger Agreement contains customary representations and warranties by each of us, SUNS and the Investment Adviser. The Merger Agreement also contains customary covenants, including, among others, covenants relating to the operation of each of our and SUNS’s businesses during the period prior to the closing of the Mergers. Consummation of the Mergers, which occurred on April 1, 2022, was subject to certain closing conditions as disclosed in the Merger Agreement. On April 1, 2022, the Company completed its previously announced acquisition of SUNS. Pursuant to the Merger Agreement, Merger Sub was first merged with and into SUNS, with SUNS as the surviving corporation, and, immediately following the Merger, SUNS was then merged with and into the Company, with the Company as the surviving company. In accordance with the terms of the Merger Agreement, at the effective time of the Merger, each outstanding share of SUNS’s common stock was converted into the right to receive 0.7796 shares of the Company’s common stock (with SUNS’s stockholders receiving cash in lieu of fractional shares of the Company’s common stock). As a result of the Mergers, the Company issued an aggregate of 12,511,825 shares of its common stock to former SUNS stockholders. The Merger is accounted for as an asset acquisition of SLR Senior Investment Corp. by the Company in accordance with the asset acquisition method of accounting as detailed in ASC 805-50, Business Combinations – Related Issues, with the fair value of total consideration paid in conjunction with the Merger allocated to the assets acquired and liabilities assumed based on their relative fair values as of the date of the Merger. Generally, under asset acquisition accounting, acquiring assets in groups not only requires ascertaining the cost of the asset (or net assets), but also allocating that cost to the individual assets (or individual assets and liabilities) that make up the group. The cost of the group of assets acquired in an asset acquisition is allocated to the individual assets acquired or liabilities assumed based on their relative fair values of net identifiable assets acquired other than certain “non-qualifying” assets (for example cash) and does not give rise to goodwill. The Company is the accounting survivor of the Merger. The Merger was considered a tax-free reorganization and the historical cost basis of the acquired SUNS investments are carried forward for tax purposes. Prior to the Merger, SUNS was also managed by the Investment Adviser. The following table summarizes the allocation of the purchase price to the assets acquired and liabilities assumed as a result of the Merger:
Letter Agreement On April 1, 2022, in connection with the consummation of the Mergers, the Company entered into a letter agreement (the “Letter Agreement”) pursuant to which the Investment Adviser voluntarily agreed to a permanent 25 basis point reduction of the annual base management fee rate payable by the Company to the Investment Adviser pursuant to the Advisory Agreement, resulting in an annual base management fee rate payable by the Company to the Investment Adviser of 1.50% on gross assets up to 200% of the Company’s total net assets. The Company retained the annual base management fee rate payable by the Company to the Investment Adviser of 1.00% on gross assets that exceed 200% of the Company’s total net assets. |
Stock Repurchase Program |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |
| Stock Repurchase Program | Note 17. Stock Repurchase Program On May 3, 2022, our Board authorized a program for the purpose of repurchasing up to $50,000 of our outstanding shares of common stock. Under the repurchase program, we may, but are not obligated to, repurchase shares of our outstanding common stock in the open market from time to time provided that we comply with our code of ethics and the guidelines specified in Rule
10b-18 of the Exchange Act, including certain price, market volume and timing constraints. In addition, any repurchases will be conducted in accordance with the 1940 Act. Unless amended or extended by our Board, we expect the repurchase program to be in place until the earlier of May 1, 2023 or until $50,000 of our outstanding shares of common stock have been repurchased. The timing and number of shares to be repurchased will depend on a number of factors, including market conditions. There are no assurances that we will engage in any repurchases. As of September 30, 2022, no repurchases have taken place. |
Subsequent Events |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2022 | |
| Subsequent Events [Abstract] | |
| Subsequent Events | Note 18. Subsequent Events The Company has evaluated the need for disclosures and/or adjustments resulting from subsequent events through the date the consolidated financial statements were issued. On October 5, 2022, our Board declared a monthly distribution of $0.136667 per share payable on November 2, 2022 to holders of record as of October 20, 2022. On October 12, 2022, the Company entered into a joint venture agreement with SunStone Senior Credit L.P. (the “Investor”) to create SLR Senior Lending Program LLC (“SSLP”). The joint venture is expected to invest primarily in senior secured cash flow loans. The Company and the Investor each have made initial equity commitments of $50,000, resulting in a total equity commitment of $100,000. SSLP intends to seek third party financing to allow the joint venture to utilize leverage. The Company and the Investor expect to begin funding SSLP with investments prior to the end of 2022. Investment decisions and all material decisions in respect of SSLP must be approved by representatives of the Company and the Investor. On November 2, 2022, our Board declared a monthly distribution of $0.136667 per share payable on December 1, 2022 to holders of record as of November 17, 2022. |
Significant Accounting Policies (Policies) |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2022 | |
| Accounting Policies [Abstract] | |
| Recent Accounting Pronouncements | Recent Accounting Pronouncements In March 2020, the FASB issued Accounting Standards Update No. 2020-04, “Reference Rate Reform (Topic 848): Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting.” The guidance provides optional expedients and exceptions for applying GAAP to contract modifications, hedging relationships and other transactions, subject to meeting certain criteria, that reference LIBOR or another reference rate expected to be discontinued because of the reference rate reform. ASU 2020-04 is effective for all entities as of March 12, 2020 through December 31, 2022. The Company has determined that the adoption of this guidance has not had a material impact on the Company’s consolidated financial statements and disclosures. |
Earnings Per Share (Tables) |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Computation of Basic And Diluted Net | The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets per share resulting from operations, pursuant to ASC 260-10, for the three and nine months ended September 30, 2022 and 2021:
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Fair Value (Tables) |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value Disclosures [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis | The following tables present the balances of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis, as of September 30, 2022 and December 31, 2021: Fair Value Measurements As of September 30, 2022
Fair Value Measurements As of December 31, 2021
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| Summary of Changes in Fair Value of Level 3 Assets and Liabilities | The following tables provide a summary of the changes in fair value of Level 3 assets and liabilities for the three and nine months ended September 30, 2022, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets and liabilities still held at September 30, 2022: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
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| Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) | The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the three and nine months ended September 30, 2022:
The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the year ended December 31, 2021:
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| Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability | Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of September 30, 2022 is summarized in the table below:
Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of December 31, 2021 is summarized in the table below:
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Debt (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Instruments [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Long-term Debt Instruments | Our debt obligations consisted of the following as of September 30, 2022 and December 31, 2021:
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Financial Highlights (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of financial highlights | The following is a schedule of financial highlights for the nine months ended September 30, 2022 and 2021:
For the nine months ended September 30, 2022, the ratios of operating expenses to average net assets and total expenses to average net assets would be 4.06% and 7.28%, respectively, without the incentive fee waiver. |
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Commitments and Contingencies (Tables) |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of unfunded debt and equity commitments | The total amount of these unfunded commitments as of September 30, 2022 and December 31, 2021 is $310,204 and $226,733, respectively, comprised of the following:
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Capital Share Transactions (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Stockholders Equity | Transactions in capital stock were as follows:
|
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Merger with SUNS (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Combinations [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary the allocation of the purchase price to the assets acquired and liabilities assumed as a result of the Merger | The following table summarizes the allocation of the purchase price to the assets acquired and liabilities assumed as a result of the Merger:
|
Organization - Additional Information (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Feb. 10, 2010 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
|
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | ||||||
| Date of commencement of business | Mar. 13, 2007 | |||||
| Initial capital of business | $ 1,200,000 | |||||
| Percentage of initial capital funded by affiliated parties | 47.04% | |||||
| Stock issued during period, shares | 0 | 0 | 12,511,825 | 0 | ||
| Stock issued during period, values | $ 0 | $ 0 | $ 226,839 | $ 0 | ||
| IPO [Member] | ||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | ||||||
| Stock issued during period, shares | 5,680,000 | |||||
| Over-Allotment Option [Member] | ||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | ||||||
| Share price | $ 18.5 | |||||
| Private Placement [Member] | ||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | ||||||
| Stock issued during period, shares | 600,000 | |||||
| Share price | $ 18.5 | |||||
| Common Stock [Member] | ||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | ||||||
| Stock issued during period, shares | 26,650,000 | |||||
| Stock issued during period, values | $ 125,000 | |||||
Significant Accounting Policies - Additional Information (Details) |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2022 | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Percentage of excise tax | 4.00% |
| Maximum [Member] | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Debt instrument term | 60 days |
| Restricted investment term | 90 days |
| Minimum [Member] | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Debt instrument term | 60 days |
| Restricted investment term | 30 days |
Agreements - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|---|
Apr. 01, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
|
| Agreement [Line Items] | |||||
| Management fees | $ 7,890 | $ 7,142 | $ 22,019 | $ 20,842 | |
| Administrative fees expense | 1,132 | 1,435 | 3,684 | 4,170 | |
| Performance Based Incentive Fees Waiver | 194 | $ 1,552 | |||
| Advisory Agreement [Member] | |||||
| Agreement [Line Items] | |||||
| Pre-incentive fee net investment income Quarter hurdle rate | 1.75% | ||||
| Pre-incentive fee net investment income Annual hurdle rate | 7.00% | ||||
| Percentage of cumulative realized capital gain loss | 20.00% | ||||
| Percentage of cumulative net realized gain and unrealized capital appreciation | 20.00% | ||||
| Management fees | 7,890 | 7,142 | $ 22,019 | 20,842 | |
| Performance based incentive fees | 4,965 | 698 | 9,699 | 8,444 | |
| Administrative fees expense | $ 1,132 | $ 1,435 | $ 3,684 | $ 4,170 | |
| Advisory Agreement [Member] | Minimum [Member] | |||||
| Agreement [Line Items] | |||||
| Percentage of gross assets | 1.00% | 1.00% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | 200.00% | |||
| Percentage of pre-incentive fee net investment income | 100.00% | ||||
| Advisory Agreement [Member] | Maximum [Member] | |||||
| Agreement [Line Items] | |||||
| Percentage of gross assets | 1.50% | 1.50% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | 200.00% | |||
| Percentage of pre-incentive fee net investment income | 20.00% | ||||
Net Asset Value Per Share - Additional Information (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Jun. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Sep. 30, 2021 |
Jun. 30, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Asset Value Per Share [Abstract] | ||||||
| Net assets | $ 1,006,225 | $ 1,015,153 | $ 842,281 | $ 853,490 | $ 857,446 | $ 852,023 |
| Net asset value per share | $ 18.37 | $ 19.93 | $ 20.2 | $ 20.16 |
Earnings Per Share - Summary of Computation of Basic and Diluted Net (Detail) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
|
| Earnings (loss) per share (basic & diluted) | ||||
| Numerator 0net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ 13,528 | $ 13,371 | $ (655) | $ 53,448 |
| Denominator 0weighted average shares, Basic | 54,772,651 | 42,260,826 | 50,647,874 | 42,260,826 |
| Denominator 0weighted average shares, Diluted | 54,772,651 | 42,260,826 | 50,647,874 | 42,260,826 |
| Earnings (loss) per share, Basic | $ 0.25 | $ 0.32 | $ (0.01) | $ 1.26 |
| Earnings (loss) per share, Diluted | $ 0.25 | $ 0.32 | $ (0.01) | $ 1.26 |
Fair Value - Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|
| Level 3 | 2022 Unsecured Notes | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Liabilities | $ 150,000 | |
| Recurring Fair Value | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | $ 2,155,361 | 1,670,582 |
| Recurring Fair Value | 2022 Unsecured Notes | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Liabilities | 150,000 | |
| Recurring Fair Value | Senior Secured Loans | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 1,352,503 | 939,690 |
| Recurring Fair Value | Equipment Financing | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 238,553 | 273,795 |
| Recurring Fair Value | Preferred Equity | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 4,176 | 5,630 |
| Recurring Fair Value | Common Equity/Equity Interests/Warrants | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 560,129 | 451,467 |
| Recurring Fair Value | Level 1 | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 620 | 1,086 |
| Recurring Fair Value | Level 1 | 2022 Unsecured Notes | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Liabilities | 0 | |
| Recurring Fair Value | Level 1 | Senior Secured Loans | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 1 | Equipment Financing | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 1 | Preferred Equity | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 1 | Common Equity/Equity Interests/Warrants | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 620 | 1,086 |
| Recurring Fair Value | Level 2 | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 2 | 2022 Unsecured Notes | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Liabilities | 0 | |
| Recurring Fair Value | Level 2 | Senior Secured Loans | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 2 | Equipment Financing | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 2 | Preferred Equity | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 2 | Common Equity/Equity Interests/Warrants | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 0 | 0 |
| Recurring Fair Value | Level 3 | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 2,154,741 | 1,669,496 |
| Recurring Fair Value | Level 3 | 2022 Unsecured Notes | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Liabilities | 150,000 | |
| Recurring Fair Value | Level 3 | Senior Secured Loans | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 1,352,503 | 939,690 |
| Recurring Fair Value | Level 3 | Equipment Financing | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 238,553 | 273,795 |
| Recurring Fair Value | Level 3 | Preferred Equity | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | 4,176 | 5,630 |
| Recurring Fair Value | Level 3 | Common Equity/Equity Interests/Warrants | ||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||
| Assets | $ 559,509 | $ 450,381 |
Fair Value - Summary of Changes in Fair Value of Level 3 Assets and Liabilities (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | $ 1,993,227 | $ 1,669,496 | $ 1,530,270 |
| Net realized gain (loss) | (37,231) | (37,191) | 337 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 30,589 | (16,497) | (3,358) |
| Purchase of investment securities | 249,098 | 799,959 | 610,585 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (80,942) | (261,026) | (468,221) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | (117) |
| Closing balance | 2,154,741 | 2,154,741 | 1,669,496 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (3,148) | (17,351) | (2,888) |
| Senior Secured Loans | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 1,178,247 | 939,690 | 798,052 |
| Net realized gain (loss) | (37,231) | (37,191) | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 34,518 | (1,890) | (13,567) |
| Purchase of investment securities | 228,399 | 639,306 | 533,614 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (51,430) | (187,412) | (378,409) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 1,352,503 | 1,352,503 | 939,690 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 781 | (2,744) | (12,837) |
| Equipment Financing | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 255,978 | 273,795 | 284,846 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | (8) |
| Net change in unrealized gain (loss) | (3,849) | (6,828) | 1,394 |
| Purchase of investment securities | 15,581 | 44,202 | 76,700 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (29,157) | (72,616) | (89,137) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 238,553 | 238,553 | 273,795 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (3,849) | (6,828) | 1,394 |
| Preferred Equity | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 4,405 | 5,630 | 6,401 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 59 | (658) | (1,042) |
| Purchase of investment securities | 67 | 202 | 271 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (355) | (998) | 0 |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 4,176 | 4,176 | 5,630 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 59 | (658) | (1,042) |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 554,597 | 450,381 | 440,971 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | 345 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (139) | (7,121) | 9,857 |
| Purchase of investment securities | 5,051 | 116,249 | 0 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | 0 | 0 | (675) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | (117) |
| Closing balance | 559,509 | 559,509 | 450,381 |
| Net change in unrealized gain (loss) | $ (139) | $ (7,121) | $ 9,597 |
Fair Value - Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) (Details) - 2022 Unsecured Notes - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Beginning fair value | $ 0 | $ 150,000 | $ 150,000 |
| Net realized (gain) loss | 0 | 0 | 0 |
| Net change in unrealized (gain) loss | 0 | 0 | 0 |
| Borrowings | 0 | 0 | 0 |
| Repayments | 0 | (150,000) | 0 |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ending fair value | $ 0 | $ 0 | $ 150,000 |
Fair Value - Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) (Parenthetical) (Details) $ in Thousands |
Dec. 31, 2021
USD ($)
|
|---|---|
| Level 3 | 2022 Unsecured Notes | |
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |
| Notes payable fair value disclosure | $ 150,000 |
Fair Value - Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability (Details) - Level 3 - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Senior Secured Loans | Income Approach | Market Yield | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 1,320,263 | $ 931,769 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 32,240 | $ 7,921 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | Market Multiple |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | |
| Equipment Financing | Income Approach | Market Yield | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 117,733 | $ 144,693 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | |
| Equipment Financing | Market Multiple | Comparable Multiple | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 120,820 | |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | |
| Equipment Financing | Market Approach | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 129,102 | |
| Equipment Financing | Market Approach | Return on Equity | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Approach | |
| Unobservable Input | Return on Equity | |
| Preferred Equity | Income Approach | Market Yield | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 4,176 | $ 5,630 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Multiple | Comparable Multiple | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 147,629 | $ 151,615 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | Market Multiple |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Unobservable Input | Return on Equity | |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | Return on Equity | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 411,880 | $ 298,766 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Approach | Market Approach |
| Unobservable Input | Return on Equity | |
| 2022 Unsecured Notes | Income Approach | Market Yield | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 150,000 | |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | |
| Unobservable Input | Market Yield |
Fair Value - Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability (Parenthetical) (Details) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
|
|---|---|---|
| Measurement Input, EBITDA Multiple [Member] | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 147,005 | $ 151,212 |
| Black Scholes Pricing Model [Member] | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | 624 | 403 |
| Senior Secured Loans | Income Approach | Market Yield | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 1,320,263 | $ 931,769 |
| Senior Secured Loans | Income Approach | Market Yield | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 7.6 | 4 |
| Senior Secured Loans | Income Approach | Market Yield | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 17.8 | 19.6 |
| Senior Secured Loans | Income Approach | Market Yield | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 10.9 | 8.7 |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 32,240 | $ 7,921 |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 0.1 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Minimum [Member] | Measurement Input, EBITDA Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 2 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Minimum [Member] | Black Scholes Pricing Model [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 2 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 21.4 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Maximum [Member] | Measurement Input, EBITDA Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 3 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Maximum [Member] | Black Scholes Pricing Model [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 3 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 12 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Weighted Average [Member] | Measurement Input, EBITDA Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 2.5 | |
| Senior Secured Loans | Market Multiple | Comparable Multiple | Weighted Average [Member] | Black Scholes Pricing Model [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 2.5 | |
| Equipment Financing | Income Approach | Market Yield | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 117,733 | $ 144,693 |
| Equipment Financing | Income Approach | Market Yield | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 8.5 | 7.1 |
| Equipment Financing | Income Approach | Market Yield | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.7 | 20.3 |
| Equipment Financing | Income Approach | Market Yield | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.7 | 9.8 |
| Equipment Financing | Market Multiple | Comparable Multiple | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 120,820 | |
| Equipment Financing | Market Multiple | Comparable Multiple | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1 | |
| Equipment Financing | Market Multiple | Comparable Multiple | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1.28 | |
| Equipment Financing | Market Multiple | Comparable Multiple | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1.14 | |
| Equipment Financing | Market Approach | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 129,102 | |
| Equipment Financing | Market Approach | Return on Equity | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 4.6 | |
| Equipment Financing | Market Approach | Return on Equity | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 4.6 | |
| Equipment Financing | Market Approach | Return on Equity | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 4.6 | |
| Preferred Equity | Income Approach | Market Yield | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 4,176 | $ 5,630 |
| Preferred Equity | Income Approach | Market Yield | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 3.5 |
| Preferred Equity | Income Approach | Market Yield | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 8 |
| Preferred Equity | Income Approach | Market Yield | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 4.4 |
| 2022 Unsecured Notes | Income Approach | Market Yield | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 150,000 | |
| 2022 Unsecured Notes | Income Approach | Market Yield | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long-term Debt, Measurement Input | 2.2 | |
| 2022 Unsecured Notes | Income Approach | Market Yield | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long-term Debt, Measurement Input | 4.6 | |
| 2022 Unsecured Notes | Income Approach | Market Yield | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long-term Debt, Measurement Input | 4.5 | |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Multiple | Comparable Multiple | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 147,629 | $ 151,615 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Multiple | Comparable Multiple | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 7 | 5.8 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Multiple | Comparable Multiple | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.3 | 10.5 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Multiple | Comparable Multiple | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 8.1 | 9.5 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | Return on Equity | Level 3 | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 411,880 | $ 298,766 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | Return on Equity | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 6.3 | 6.1 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | Return on Equity | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 37.7 | 18.5 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants | Market Approach | Return on Equity | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.7 | 8.6 |
Debt - Schedule of Long-term Debt Instruments (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | $ 1,156,200 | $ 818,500 |
| Total | 1,148,291 | 812,038 |
| Credit Facility | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 460,000 | 322,500 |
| Credit Facility, Carrying Value | 454,868 | 318,015 |
| SPV Credit Facility | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 130,200 | 0 |
| SPV Credit Facility, Carrying Value | 129,236 | 0 |
| 2022 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 0 | 150,000 |
| Unsecured Debt | 0 | 150,000 |
| 2022 Tranche C Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 21,000 | 21,000 |
| Unsecured Debt | 20,991 | 20,964 |
| 2023 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 75,000 | 75,000 |
| Unsecured Debt | 74,881 | 74,592 |
| 2024 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 125,000 | 125,000 |
| Unsecured Debt | 124,350 | 124,143 |
| 2025 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 85,000 | 0 |
| Unsecured Debt | 84,572 | 0 |
| 2026 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 75,000 | 75,000 |
| Unsecured Debt | 74,468 | 74,384 |
| 2027 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 50,000 | 50,000 |
| Unsecured Debt | 49,950 | 49,940 |
| 2027 Series F Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 135,000 | 0 |
| Unsecured Debt | $ 134,975 | $ 0 |
Debt - Schedule of Long-term Debt Instruments (Parenthetical) (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|
| Credit Facility | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | $ 5,132 | $ 4,485 |
| SPV Credit Facility | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 964 | |
| 2022 Tranche C Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 9 | 36 |
| 2023 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 119 | 408 |
| 2024 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 650 | 857 |
| 2025 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 428 | |
| 2026 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 532 | 616 |
| 2027 Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 50 | $ 60 |
| 2027 Series F Unsecured Notes | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | $ 25 |
Debt - Additional Information (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 4 Months Ended | 6 Months Ended | 9 Months Ended | 11 Months Ended | 12 Months Ended | 14 Months Ended | 49 Months Ended | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2019 |
Dec. 31, 2017 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2011 |
Jun. 30, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2017 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2017 |
Dec. 31, 2021 |
Apr. 01, 2022 |
Jan. 06, 2022 |
Dec. 28, 2021 |
Sep. 14, 2021 |
Dec. 18, 2019 |
Dec. 28, 2017 |
Nov. 22, 2017 |
Feb. 15, 2017 |
Nov. 08, 2016 |
Aug. 26, 2011 |
|
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 818,500,000 | $ 1,156,200,000 | $ 1,156,200,000 | $ 818,500,000 | $ 818,500,000 | ||||||||||||||||
| Long term debt weighted average interest over a period of time | 3.81% | 3.64% | |||||||||||||||||||
| Long term debt maximum amount borrowed during the period | $ 1,157,100,000 | $ 902,550,000 | |||||||||||||||||||
| Credit Facility One [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 85,000,000 | $ 85,000,000 | $ 85,000,000 | ||||||||||||||||||
| Long term debt term | 5 years | 5 years | |||||||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Mar. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2025 Unsecured Notes is due semi-annually on March 31 and September 30 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 3.90% | 3.90% | |||||||||||||||||||
| Line of credit | 0 | $ 129,236,000 | $ 129,236,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Seven Series F Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 135,000,000 | $ 135,000,000 | $ 135,000,000 | ||||||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Jan. 06, 2027 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2027 Series F Unsecured Notes is due semi-annually on January 6 and July 6 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 3.33% | 3.33% | |||||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Four Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | 125,000,000 | $ 125,000,000 | $ 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | $ 125,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Dec. 15, 2024 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2024 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.20% | 4.20% | |||||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Six Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.375% | 4.375% | 4.375% | 4.375% | 4.375% | ||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Two Tranche C Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Dec. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2022 Tranche C Notes is due semi-annually on June 28 and December 28 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Two Tranche C Notes [Member] | Tranche One [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 100,000,000 | $ 100,000,000 | $ 100,000,000 | $ 100,000,000 | $ 100,000,000 | $ 100,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | May 08, 2022 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2022 Unsecured Notes is due semi-annually on May 8 and November 8 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | |||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Two Tranche C Notes [Member] | Tranche Two [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | $ 50,000,000 | $ 50,000,000 | $ 50,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2022 Unsecured Notes is due semi-annually on May 8 and November 8 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | |||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Three Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | |||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Jan. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument payment terms | semi-annually on January 20 and July 20 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||||||||||||||||
| Proceeds from net debt | $ 73,846,000 | ||||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | $ 318,015,000 | $ 454,868,000 | $ 454,868,000 | $ 318,015,000 | $ 318,015,000 | ||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Jun. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | $ 130,200,000 | 130,200,000 | |||||||||||||||||||
| Line of credit maximum borrowing capacity and debt instrument face value | $ 800,000,000 | ||||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Line of Credit [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||
| Other long term debt | 360,000,000 | 360,000,000 | |||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Term Loan [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 100,000,000 | ||||||||||||||||||||
| Line of credit | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Credit Facility [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | 460,000,000 | $ 460,000,000 | |||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Maximum [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 600,000,000 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | (1.00%) | (2.00%) | |||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Maximum [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | (2.50%) | ||||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Minimum [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 225,000,000 | ||||||||||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | 0.75% | 1.75% | |||||||||||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Minimum [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Citi Bank NA [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | 2.00% | ||||||||||||||||||||
| Two Thousand And Twenty Seven Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 50,000,000 | $ 50,000,000 | $ 50,000,000 | ||||||||||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% |
Financial Highlights - Schedule of Financial Highlights (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
9 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Jun. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Jun. 30, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|
| Per Share Data: | ||||||
| Net asset value, beginning of year | $ 19.93 | $ 20.16 | ||||
| Per share market value, end of period | 12.32 | 19.13 | $ 18.43 | $ 17.51 | ||
| Net investment income | 1.06 | 1.09 | ||||
| Net realized and unrealized gain (loss) | (1.08) | 0.18 | ||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (0.02) | 1.27 | ||||
| Issuance of common stock in connection with the Merger | (0.31) | 0 | ||||
| From net investment income | (1.06) | (1.23) | ||||
| From return of capital | (0.17) | 0 | ||||
| Net asset value, end of period | $ 18.37 | $ 20.2 | ||||
| Total Return (b)(c) | (27.75%) | 16.46% | ||||
| Net assets, end of period | $ 1,006,225 | $ 853,490 | $ 1,015,153 | $ 842,281 | $ 857,446 | $ 852,023 |
| Shares outstanding, end of period | 54,772,651 | 42,260,826 | 42,260,826 | |||
| Ratios to average net assets: | ||||||
| Net investment income | 5.51% | 5.38% | ||||
| Operating expenses | 3.90% | 4.23% | ||||
| Interest and other credit facility expenses | 3.22% | 2.51% | ||||
| Total expenses | 7.12% | 6.74% | ||||
| Average debt outstanding | $ 951,995 | $ 672,962 | ||||
| Portfolio turnover ratio | 13.80% | 20.80% | ||||
Financial Highlights - Schedule of Financial Highlights (Parentheticals) (Details) - $ / shares |
9 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|
| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | ||||
| Fair value of common stock per share | $ 12.32 | $ 19.13 | $ 18.43 | $ 17.51 |
| Investment company, expense ratio excluding incentive fee | 4.06% | 7.28% | ||
SLR Credit Solutions - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jul. 28, 2016
USD ($)
|
Dec. 28, 2012
USD ($)
|
Nov. 30, 2012
USD ($)
loans
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
issuers
fund
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
issuers
fund
|
|
| Assets | $ 2,455,435 | $ 2,455,435 | $ 2,011,011 | |||||
| Non-recourse debt | 1,148,291 | 1,148,291 | 812,038 | |||||
| Revolving Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 275,000 | |||||||
| Crystal Financial [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 400,000 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 34,178 | $ 34,178 | $ 35,000 | |||||
| Business combination, consideration transferred | $ 5,737 | |||||||
| Number of funded commitments | fund | 27 | 22 | ||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 21 | 19 | ||||||
| Long-term line of credit | 354,853 | $ 354,853 | $ 287,375 | |||||
| Assets | 375,603 | 375,603 | 347,821 | |||||
| Line of credit facility average outstanding amount | 16,898 | 15,125 | ||||||
| Net income (loss) | 3,897 | $ 5,445 | 8,557 | $ 12,497 | ||||
| Gross income | 8,596 | $ 9,508 | 22,171 | $ 27,239 | ||||
| Non-recourse debt | $ 139,497 | 139,497 | $ 100,742 | |||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility commitments amount | $ 250,000 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Crystal Financial [Member] | ||||||||
| Payment to acquire business | $ 275,000 | |||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 2.00% | 98.00% | ||||||
| Number of loans in business credit | loans | 23 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Crystal Capital Financial Holdings LLC [Member] | ||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | |||||||
Commitments and Contingencies - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|
| Other Commitments [Line Items] | ||
| Other Commitment | $ 310,204 | $ 226,733 |
Commitments and Contingencies - Summary of Unfunded Debt and Equity Commitments (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | $ 310,204 | $ 226,733 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 310,204 | 226,733 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Credit Solutions [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | [1] | 44,263 | 44,263 | |
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Apeel Technology, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 32,786 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | World Insurance Associates, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 25,554 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 24,346 | 18,827 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Glooko, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 17,868 | 25,091 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 12,279 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | iCIMS, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 11,577 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | BridgeBio Pharma, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 9,016 | 23,049 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | BDG Media, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 8,573 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | RSC Acquisition, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 8,553 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Arcutis Biotherapeutics, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 8,356 | 43,470 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Atria Wealth Solutions, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 8,215 | 3,746 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Human Interest, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 20,104 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ardelyx, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 7,752 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Luxury Asset Capital, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 7,500 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | OIS Management Services, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 5,205 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Vessco Midco Holdings, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 4,098 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | One Touch Direct, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 4,013 | 7,226 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Kaseya, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 3,936 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Maurices, Incorporated [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 3,922 | 5,649 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Foundation Consumer Brands, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 3,009 | 2,269 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Inszone Mid, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,790 | 12,465 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Kid Distro Holdings, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,650 | 2,650 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Plastics Management, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,424 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Pediatric Home Respiratory Services, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,380 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Southern Orthodontic Partners Management, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,292 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Basic Fun, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,150 | 1,935 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Copper River Seafoods, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 2,043 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,969 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Orthopedic Care Partners Management, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,896 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | MMIT Holdings, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,894 | 2,009 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SPAR Marketing Force, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,613 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ivy Fertility Services, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,571 | 4,532 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | NAC Holdings Corporation [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,479 | 4,765 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Healthcare ABL [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,400 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | RxSense Holdings LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,250 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Erie Construction Mid-west, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,247 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Composite Technology Acquisition Corp [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,139 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Enverus Holdings, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,004 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Equipment Finance [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 1,000 | 5,000 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | American Teleconferencing Services, Ltd. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 914 | 573 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SunMed Group Holdings, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 843 | 828 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | All State Ag Parts, LLC | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 730 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ultimate Baked Goods Midco LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 551 | 801 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Pinnacle Treatment Centers, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 387 | 1,414 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | BayMark Health Services, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 391 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | GSM Acquisition Corp [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 365 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | High Street Buyer, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 327 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Tilley Distribution, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 293 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | TAUC Management, LLC [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 287 | 0 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | RQM+ Corp. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 0 | 3,818 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Rezolute, Inc [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 0 | 5,675 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SOC Telemed, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | 0 | 4,448 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Neuronetics, Inc. [Member] | ||||
| Other Commitments [Line Items] | ||||
| Other Commitment | $ 0 | $ 2,230 | ||
| ||||
SLR Equipment Finance - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep. 30, 2019
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
Customers
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
Customers
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
Customers
|
Jul. 31, 2017
USD ($)
|
|
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |||||||
| Non-recourse debt | $ 1,148,291 | $ 1,148,291 | $ 812,038 | ||||
| SLR Equipment Finance [Member] | |||||||
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | ||||||
| Equity method investment, aggregate cost | $ 209,866 | ||||||
| Equity method investment aggregate equity investment | 145,000 | ||||||
| Equity method investment aggregate investment in investee leases and loans held | 64,866 | ||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 213,957 | 150,000 | |||||
| Line of credit facility maximum borrowing capacity with accordion feature | $ 313,957 | $ 250,000 | |||||
| Number of funded equipment-backed leases and loans | 129 | 129 | 135 | ||||
| Number of Customers | Customers | 59 | 59 | 61 | ||||
| Net investment in lease | $ 189,254 | $ 189,254 | $ 210,986 | ||||
| Assets under lease | 241,189 | 241,189 | 264,007 | ||||
| Equipment backed leases and loans largest position outstanding | 19,272 | 19,272 | 19,207 | ||||
| Equipment backed leases and loans average exposure per customer | 3,208 | 3,208 | 3,459 | ||||
| Non-recourse debt | 110,997 | 110,997 | $ 118,002 | ||||
| Net income | 1,034 | $ 306 | 125 | $ 2,301 | |||
| Gross income | $ 6,486 | $ 5,809 | $ 15,704 | $ 16,443 | |||
| Line of credit facility, expiration date | Jul. 31, 2023 | ||||||
Capital Share Transactions - Additional Information (Details) - $ / shares |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Sep. 30, 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |||
| Shares authorized | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Par value | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 |
Capital Share Transactions - Summary of Transactions In Capital Stock (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
|
| Shares | 0 | 0 | 12,511,825 | 0 |
| Amount | $ 0 | $ 0 | $ 226,839 | $ 0 |
| Shares issued in connection with the Mergers [Member] | ||||
| Shares | 0 | 0 | 12,511,825 | 0 |
| Amount | $ 0 | $ 0 | $ 226,839 | $ 0 |
Kingsbridge Holdings, LLC - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 03, 2020 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2021 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Proceeds from unsecured borrowings | $ 134,914 | $ 49,966 | ||||
| Total assets | $ 2,455,435 | 2,455,435 | $ 2,011,011 | |||
| Non-recourse debt | 1,148,291 | 1,148,291 | 812,038 | |||
| KBHT [Member] | ||||||
| Total assets | 774,619 | 774,619 | 738,425 | |||
| Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investments | $ 216,596 | |||||
| Payments to acquire investments | 136,596 | |||||
| Proceeds from unsecured borrowings | $ 80,000 | |||||
| Recourse debt | 246,210 | 246,210 | 216,881 | |||
| Non-recourse debt | 316,840 | 316,840 | $ 323,844 | |||
| Net income (loss) | 3,327 | $ 3,163 | 10,393 | 10,314 | ||
| Gross income | $ 71,332 | $ 60,510 | $ 215,074 | $ 180,079 | ||
| Maximum [Member] | Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 87.50% | |||||
| Minimum [Member] | Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 12.50% | |||||
SLR Healthcare ABL - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun. 28, 2019
USD ($)
|
May 27, 2016
USD ($)
|
Sep. 30, 2013
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Jun. 30, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
issuers
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
issuers
|
Jun. 27, 2014
USD ($)
|
Mar. 31, 2014
USD ($)
|
|
| Commitments and contingencies | |||||||||||
| Total assets | 2,455,435 | 2,455,435 | 2,011,011 | ||||||||
| SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 125,000 | 62,000 | 62,000 | 60,000 | |||||||
| Debt instrument term | 4 years | ||||||||||
| Line of credit facility, expiration date | Jun. 28, 2023 | May 27, 2020 | |||||||||
| Total assets | 93,010 | $ 93,010 | $ 91,275 | ||||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 37 | 36 | |||||||||
| Long-term line of credit | 2,199 | $ 2,199 | $ 2,267 | ||||||||
| Net income (loss) | 822 | $ 40 | 2,543 | $ 494 | |||||||
| Gross income | 3,020 | $ 2,631 | $ 2,021 | 7,898 | $ 7,035 | ||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | |||||||||||
| Commitments and contingencies | 179,633 | 179,633 | 183,501 | ||||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||||
| Commitment funded amount | $ 81,360 | $ 81,360 | $ 81,604 | ||||||||
| Maximum [Member] | |||||||||||
| Debt instrument term | 60 days | ||||||||||
| Maximum [Member] | SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 200,000 | $ 150,000 | $ 110,000 | ||||||||
| Minimum [Member] | |||||||||||
| Debt instrument term | 60 days | ||||||||||
| Minimum [Member] | SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 125,000 | 100,000 | $ 105,000 | ||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | |||||||||||
| Equity method investments | $ 32,839 | ||||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | Maximum [Member] | |||||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 93.00% | 93.00% | |||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | Minimum [Member] | |||||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 7.00% | 7.00% | |||||||||
SLR Business Credit - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun. 03, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
issuers
|
Sep. 30, 2021
USD ($)
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
issuers
|
Jun. 28, 2019
USD ($)
|
May 01, 2018 |
Oct. 20, 2017
USD ($)
|
|
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | |||||||||
| Assets | 2,455,435 | $ 2,455,435 | $ 2,011,011 | ||||||
| SLR Business Credit [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 109 | 125 | |||||||
| Long-term line of credit | 2,715 | $ 2,715 | $ 1,989 | ||||||
| Net income | 1,977 | $ 2,577 | 5,703 | $ 4,737 | |||||
| Gross income | 7,607 | $ 6,857 | 20,378 | $ 16,674 | |||||
| Senior Secured Commitments [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | 179,633 | 179,633 | 183,501 | ||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | SLR Business Credit [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | 554,171 | 554,171 | 513,869 | ||||||
| Commitment funded amount | 295,973 | 295,973 | 248,652 | ||||||
| Assets | 346,278 | 346,278 | 290,794 | ||||||
| Fast Pay Partners LLC [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Percentage of voting interests acquired | 100.00% | ||||||||
| Business combination, consideration transferred | $ 66,671 | ||||||||
| NMCs Credit Facility [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 47,671 | $ 15,500 | |||||||
| SUNS [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 19,000 | ||||||||
| NMC Senior Credit Facility [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 240,000 | 240,000 | |||||||
| Long-term line of credit | $ 237,510 | $ 237,510 | $ 183,252 | ||||||
| Line of credit facility, expiration date | Nov. 13, 2025 | ||||||||
| NM Holdco [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Percentage of equity interest contributed to another entity | 99.00% | ||||||||
| North Mill Capital LLC [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 99.00% | 100.00% | |||||||
| Equity method investments | $ 51,000 | ||||||||
| ESP SSC Corporation [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 1.00% | 1.00% | |||||||
| Summit Financial Resources [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | ||||||||
Merger with SUNS - Additional Information (Details) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Apr. 01, 2022
basispoints
$ / shares
shares
|
Sep. 30, 2022
shares
|
Sep. 30, 2021
shares
|
Sep. 30, 2022
shares
|
Sep. 30, 2021
shares
|
|
| Merger With Suns [Line Items] | |||||
| Stock issued during period, shares, acquisitions | 0 | 0 | 12,511,825 | 0 | |
| Number of basis points | basispoints | 25 | ||||
| Minimum [Member] | Advisory Agreement [Member] | |||||
| Merger With Suns [Line Items] | |||||
| Percentage of gross assets | 1.00% | 1.00% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | 200.00% | |||
| Maximum [Member] | Advisory Agreement [Member] | |||||
| Merger With Suns [Line Items] | |||||
| Percentage of gross assets | 1.50% | 1.50% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | 200.00% | |||
| Common Stock [Member] | SUNS Company Merger [Member] | |||||
| Merger With Suns [Line Items] | |||||
| Shares issued, price per share | $ / shares | $ 0.7796 | ||||
| Stock issued during period, shares, acquisitions | 12,511,825 | ||||
Merger with SUNS - Summary the allocation of the purchase price to the assets acquired and liabilities assumed as a result of the Merger (Detail) - SUNS Company Merger [Member] $ in Thousands |
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Business Acquisition [Line Items] | ||||
| Common stock issued by the Company | $ 227,602 | [1] | ||
| Assets acquired: | ||||
| Investments, at fair value | 400,105 | |||
| Cash | 2,313 | |||
| Other assets | 4,662 | |||
| Total assets acquired | 407,080 | |||
| Liabilities assumed: | ||||
| Debt, at fair value | 159,816 | |||
| Other liabilities | 2,573 | |||
| Total liabilities assumed | 162,389 | |||
| Net assets acquired | 244,691 | |||
| Total purchase discount | $ (17,089) | |||
| ||||
Merger with SUNS - Summary the allocation of the purchase price to the assets acquired and liabilities assumed as a result of the Merger (Parenthetical) (Detail) |
Sep. 30, 2022
$ / shares
|
|---|---|
| SUNS Company Merger [Member] | |
| Business Acquisition [Line Items] | |
| Business acquisition, share price | $ 18.13 |
Stock Repurchase Program - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
May 23, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
May 03, 2022 |
|---|---|---|---|
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |||
| Stock repurchase program, authorized amount | $ 0 | $ 50,000 | |
| Stock repurchase program expiration date | May 01, 2023 |
Subsequent Events - Additional Information (Details) - Subsequent Event [Member] - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
Nov. 02, 2022 |
Oct. 12, 2022 |
Oct. 05, 2022 |
|---|---|---|---|
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Senior Secured Cash Flow Loans [Member] | |||
| Subsequent Event [Line Items] | |||
| Joint venture agreement coventurer equity funding commitment | $ 50,000 | ||
| Joint venture agreement aggregate equity funding commitment | $ 100,000 | ||
| Board [Member] | |||
| Subsequent Event [Line Items] | |||
| Dividends payable, amount per share | $ 0.136667 | $ 0.136667 |
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