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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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AMERICAN SOFTWARE INC
CL A
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SH
OTR
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0
400
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AMERICAN TOWER CORP
COM
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SH
OTR
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0
1816
0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO
COM
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281
SH
OTR
NONE
0
281
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AMERICAN WTR WKS CO INC
COM
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355
SH
OTR
NONE
0
355
0
AMERICAN WTR WKS CO INC
COM
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1300
SH
Put
OTR
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0
1300
0
AMERICAS GOLD AND SILVER COR
COM
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SH
OTR
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0
36577
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AMERIPRISE FINL INC
COM
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SH
OTR
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AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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42672
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AMKOR TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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565
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AMKOR TECHNOLOGY INC
COM
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SH
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OTR
NONE
0
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0
AMKOR TECHNOLOGY INC
COM
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50000
SH
Put
OTR
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0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC
COM STK CL A
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SH
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AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN
COM
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AMPHENOL CORP
CL A
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AMPIO PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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OTR
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2200
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AMPLIFY ENERGY CORP
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ANALOG DEVICES INC
COM
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ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
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SH
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OTR
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ANTERO MIDSTREAM CORP
COM
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SH
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OTR
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ANTERO RESOURCES CORP
COM
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83761
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ANTERO RESOURCES CORP
COM
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SH
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OTR
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ANTHEM INC
COM
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SH
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AON PLC
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OTR
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APACHE CORP
COM
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SH
OTR
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101942
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APACHE CORP
COM
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SH
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OTR
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0
APACHE CORP
COM
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COM
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3956
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APHRIA INC
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OTR
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API GROUP CORP
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COM
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COM
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COM
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APPLE INC
COM
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APPLE INC
COM
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SH
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OTR
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APPLIED MATLS INC
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SH
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APPLIED OPTOELECTRONICS INC
COM
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OTR
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ORD
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SH
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ARCHROCK INC
COM
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COM
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SH
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ARCUS BIOSCIENCES INC
COM
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ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM
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ARMSTRONG FLOORING INC
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389
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ARROW ELECTRS INC
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SH
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6125
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COM
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SH
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OTR
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ARVINAS INC
COM
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SH
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0
ASGN INC
COM
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SH
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6959
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ASHFORD HOSPITALITY TR INC
COM SHS
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SH
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3905
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ASML HOLDING N V
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SH
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ASSERTIO HOLDINGS INC
COM
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10078
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ASSURED GUARANTY LTD
COM
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SH
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6402
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ASTRAZENECA PLC
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SH
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ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
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OTR
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ASTRONICS CORP
COM
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ASTRONOVA INC
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AT HOME GROUP INC
COM
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14329
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AT HOME GROUP INC
COM
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OTR
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AT&T INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
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AT&T INC
COM
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SH
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OTR
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0
ATHENEX INC
COM
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SH
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8229
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COM
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SH
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ATLASSIAN CORP PLC
CL A
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SH
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ATMOS ENERGY CORP
COM
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SH
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COM
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SH
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OTR
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AUTODESK INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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SH
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2687
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AUTONATION INC
COM
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SH
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OTR
NONE
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SH
OTR
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AVALARA INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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1451
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AVANGRID INC
COM
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AVANOS MED INC
COM
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SH
OTR
NONE
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3220
0
AVANTOR INC
COM
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SH
OTR
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12979
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AVAYA HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
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27976
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AVAYA HLDGS CORP
COM
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SH
Call
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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AVIAT NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
3318
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AVIS BUDGET GROUP
COM
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SH
OTR
NONE
0
1280
0
AVIS BUDGET GROUP
COM
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SH
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OTR
NONE
0
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0
AVIS BUDGET GROUP
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
600
0
AVISTA CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
432
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AXALTA COATING SYS LTD
COM
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SH
OTR
NONE
0
5057
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AXCELIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1359
0
AXOGEN INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
300
0
AXON ENTERPRISE INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
30212
0
AXOVANT GENE THERAPIES
COM
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SH
OTR
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0
17900
0
AZUL S A
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SH
OTR
NONE
0
6110
0
AZZ INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
681
0
B RILEY PRIN MERGER CORP II
CL A
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SH
OTR
NONE
0
72001
0
B2GOLD CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
BAIDU INC
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SH
OTR
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0
32894
0
BALLARD PWR SYS INC
COM
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SH
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OTR
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0
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0
BANC OF CALIFORNIA INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
5822
0
BANDWIDTH INC
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SH
OTR
NONE
0
100
0
BANK MONTREAL QUE
COM
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OTR
NONE
0
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0
BANK OZK
COM
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SH
OTR
NONE
0
3416
0
BAOZUN INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
58110
0
BAOZUN INC
SPONSORED ADR
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SH
Call
OTR
NONE
0
600
0
BARCLAYS BK PLC
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SH
Call
OTR
NONE
0
43000
0
BARCLAYS BK PLC
IPTH SR B S&P
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SH
Put
OTR
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0
12100
0
BARNES & NOBLE ED INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
60598
0
BARNES GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1272
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BARRICK GOLD CORPORATION
COM
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SH
OTR
NONE
0
51632
0
BARRICK GOLD CORPORATION
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
53300
0
BARRICK GOLD CORPORATION
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
600
0
BASSETT FURNITURE INDS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1406
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BAUDAX BIO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1307
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BAUSCH HEALTH COS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1648
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
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SH
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OTR
NONE
0
800
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
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Put
OTR
NONE
0
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BEAM THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
BED BATH & BEYOND INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
5169
0
BED BATH & BEYOND INC
COM
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SH
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OTR
NONE
0
40000
0
BEL FUSE INC
CL B
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SH
OTR
NONE
0
971
0
BENCHMARK ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
453
0
BENEFYTT TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
138362
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CL B
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SH
OTR
NONE
0
2884
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B
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SH
Call
OTR
NONE
0
3800
0
BEYOND MEAT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
27222
0
BEYOND MEAT INC
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
13500
0
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
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SH
Put
OTR
NONE
0
3000
0
BHP GROUP PLC
SPONSORED ADR
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5000
SH
OTR
NONE
0
5000
0
BIG LOTS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
6032
0
BIG LOTS INC
COM
089302103
8
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SH
Put
OTR
NONE
0
200
0
BILIBILI INC
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SH
OTR
NONE
0
76250
0
BILIBILI INC
SPONS ADS REP Z
090040106
9
200
SH
Put
OTR
NONE
0
200
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
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12050
SH
OTR
NONE
0
12050
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
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1800
SH
Put
OTR
NONE
0
1800
0
BIO RAD LABS INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
176
0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC
COM
09058V103
1
200
SH
Call
OTR
NONE
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CREDIT SUISSE GROUP
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CL C
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DESIGNER BRANDS INC
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SH
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DEXCOM INC
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SH
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OTR
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SH
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COM
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SH
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DISCOVER FINL SVCS
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DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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DISNEY WALT CO
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COM
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SPONSORED ADR
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EOG RES INC
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ERICSSON
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Call
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ETF SER SOLUTIONS
US GLB JETS
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SH
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COM
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SH
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SHS
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COM
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SH
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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SH
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EXPRESS INC
COM
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SH
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EXTENDED STAY AMER INC
UNIT 99/99/9999B
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SH
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EXTERRAN CORP
COM
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SH
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EXTRA SPACE STORAGE INC
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EXXON MOBIL CORP
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SH
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EXXON MOBIL CORP
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SH
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SHS
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FACEBOOK INC
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FARFETCH LTD
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
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SHS
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FRONTLINE LTD
SHS
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SH
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SHS
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SHS
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GENERAL ELECTRIC CO
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COM
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COM
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SH
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SHS
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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SH
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OTR
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26061
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SH
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0
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GOGO INC
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OTR
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SH
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
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SH
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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SH
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OTR
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SH
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GOPRO INC
CL A
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CL A
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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COM
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SH
OTR
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0
GREAT WESTN BANCORP INC
COM
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30
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SH
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GRUBHUB INC
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GRUBHUB INC
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE
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GSI TECHNOLOGY
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HALLIBURTON CO
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
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HEXO CORP
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HOME DEPOT INC
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HONDA MOTOR LTD
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HUBSPOT INC
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IDEANOMICS INC
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SH
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SH
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INFOSYS LTD
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OTR
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INTEL CORP
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OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
Put
OTR
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SH
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SH
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
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SH
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SH
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SH
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COM
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COM
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SH
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4238
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INTUIT
COM
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COM
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OTR
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SH
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S&P500 EQL WGT
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SR LN ETF
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SH
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OTR
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COM
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COM
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UNIT SER 1
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UNIT SER 1
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SH
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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MASONITE INTL CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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NOBLE CORP PLC
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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OTR
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COM
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RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
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0
RESTORBIO INC
COM
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SH
OTR
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0
2340
0
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
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SH
OTR
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0
8309
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REVLON INC
CL A
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SH
OTR
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REXFORD INDL RLTY INC
COM
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SH
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RIGEL PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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0
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RIGNET INC
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SH
OTR
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RING ENERGY INC
COM
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9266
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RINGCENTRAL INC
CL A
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OTR
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608
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RINGCENTRAL INC
CL A
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Put
OTR
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RIOT BLOCKCHAIN INC
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OTR
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2600
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RIOT BLOCKCHAIN INC
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Put
OTR
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RITE AID CORP
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SH
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OTR
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ROBERT HALF INTL INC
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OTR
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ROCKWELL AUTOMATION INC
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ROKU INC
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ROKU INC
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SH
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OTR
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ROPER TECHNOLOGIES INC
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ROSETTA STONE INC
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ROSS STORES INC
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COM
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COM
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OTR
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
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ROYAL DUTCH SHELL PLC
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ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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ROYAL DUTCH SHELL PLC
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OTR
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ROYAL GOLD INC
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RPC INC
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OTR
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RPM INTL INC
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SH
OTR
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RUTHS HOSPITALITY GROUP INC
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SH
OTR
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S&P GLOBAL INC
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OTR
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SABRE CORP
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OTR
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SALESFORCE COM INC
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SH
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SALESFORCE COM INC
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OTR
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COM
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SH
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OTR
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SANOFI
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SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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OTR
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SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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SCHLUMBERGER LTD
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60804
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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Put
OTR
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SCHNEIDER NATIONAL INC
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1176
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SCRIPPS E W CO OHIO
CL A
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SH
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SEA LTD
SPONSORED ADS
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OTR
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0
SEA LTD
SPONSORED ADS
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8043
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Put
OTR
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0
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
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SH
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SEATTLE GENETICS INC
COM
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SH
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COM
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OTR
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SH
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SH
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OTR
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OTR
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Put
OTR
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TECHNOLOGY
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SH
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OTR
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0
SELECT SECTOR SPDR TR
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Put
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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18522
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SH
OTR
NONE
0
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CL A
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OTR
NONE
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COM
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OTR
NONE
0
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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SH
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NONE
0
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CL A
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SH
Put
OTR
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0
SHOPIFY INC
CL A
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OTR
NONE
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SH
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SH
OTR
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SIBANYE STILLWATER LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
Put
OTR
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PRN
OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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COM CL A
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OTR
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OTR
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10516
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OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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3203
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COM CL A
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
NONE
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0
SMILEDIRECTCLUB INC
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SH
Call
OTR
NONE
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9600
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COM
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SH
Call
OTR
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200
0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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1524
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OTR
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SNAP INC
CL A
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SH
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OTR
NONE
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3000
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OTR
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OTR
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OTR
NONE
0
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
Call
OTR
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SORRENTO THERAPEUTICS INC
COM
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4
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SH
Put
OTR
NONE
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
Call
OTR
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OTR
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
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UT SER 1
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SH
Call
OTR
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0
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GOLD SHS
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GOLD SHS
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SH
Call
OTR
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0
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SH
Put
OTR
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0
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0
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SUGAR FD
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COM
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WASHINGTON PRIME GROUP
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