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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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OTR
0
1745
0
AXON ENTERPRISE INC
COM
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SH
OTR
0
1114
0
AXT INC
COM
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SH
OTR
0
30558
0
B2GOLD CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
BAIDU INC
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SH
OTR
0
24725
0
BANCO BRADESCO S A
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SH
OTR
0
315880
0
BANDWIDTH INC
COM CL A
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SH
OTR
0
15311
0
BANK AMERICA CORP
COM
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SH
OTR
0
16500
0
BANK AMERICA CORP
COM
060505104
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25800
SH
Call
OTR
0
25800
0
BANK AMERICA CORP
COM
060505104
740202
25800
SH
Put
OTR
0
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0
BANNER CORP
COM NEW
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SH
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SH
Put
OTR
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26900
0
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
06748F324
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SH
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BATH & BODY WORKS INC
COM
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BATTERY FUTURE ACQUISITION C
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SH
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BAUSCH PLUS LOMB CORP
COMMON SHARES
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SH
OTR
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BAXTER INTL INC
COM
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SH
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BELDEN INC
COM
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SH
OTR
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BELONG ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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BENTLEY SYS INC
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OTR
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BERKSHIRE GREY INC
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SH
OTR
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0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
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SH
OTR
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0
BGC PARTNERS INC
CL A
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SH
OTR
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BICYCLE THERAPEUTICS PLC
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SH
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BIOATLA INC
COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
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BIOGEN INC
COM
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SH
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
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0
BLEUACACIA LTD
RIGHT 10/30/2026
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SH
OTR
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BLINK CHARGING CO
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SH
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BOWLERO CORP
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BOX INC
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SH
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BOYD GAMING CORP
COM
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BRADY CORP
CL A
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BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
COM
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SH
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BRIDGEBIO PHARMA INC
COM
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SH
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BRIGHTHOUSE FINL INC
COM
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SH
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BROADCOM INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
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SH
OTR
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BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
COM
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SH
OTR
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BUNGE LIMITED
COM
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SH
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BURFORD CAP LTD
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SH
OTR
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BURLINGTON STORES INC
COM
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SH
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BURNING ROCK BIOTECH LTD
SPONSORED ADS
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SH
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C4 THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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CADENCE DESIGN SYSTEM INC
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SH
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CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
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SH
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CALIFORNIA RES CORP
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SH
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COM
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SH
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SH
OTR
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CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
*W EXP 11/19/202
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SH
OTR
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0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
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SH
OTR
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CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
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SH
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CARDINAL HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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CARDIO DIAGNOSTICS HOLDGS IN
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SH
OTR
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CARIBOU BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
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SH
Put
OTR
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CARPARTS COM INC
COM
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SH
OTR
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CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
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SH
OTR
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CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
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CARTERS INC
COM
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SH
OTR
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CARTESIAN GROWTH CORP II
*W EXP 07/12/202
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SH
OTR
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CARVANA CO
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SH
Call
OTR
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CATALENT INC
COM
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OTR
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CATERPILLAR INC
COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
*W EXP 02/05/202
G1992N126
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SH
OTR
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CELANESE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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CELSIUS HLDGS INC
COM NEW
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SH
Call
OTR
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CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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CENOVUS ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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183609
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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23289
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CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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20264
0
CENTURY ALUM CO
COM
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SH
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CERTARA INC
COM
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SH
OTR
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CF ACQUISITION CORP IV
*W EXP 12/31/202
12520T110
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SH
OTR
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CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
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CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
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SH
OTR
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CHEESECAKE FACTORY INC
COM
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SH
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CHEMED CORP NEW
COM
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SH
OTR
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CHENGHE ACQUISITION CO
*W EXP 04/22/202
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SH
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CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
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CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
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SH
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CHEWY INC
CL A
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SH
OTR
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15462
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CHICOS FAS INC
COM
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SH
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CHINOOK THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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66445
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CHURCHILL CAPITAL CORP VI
*W EXP 02/17/202
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SH
OTR
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28705
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CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
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SH
OTR
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0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
*W EXP 02/29/202
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SH
OTR
0
198010
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
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SH
OTR
0
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0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
CIRCOR INTL INC
COM
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SH
OTR
0
37167
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CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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9390
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
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SH
OTR
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CLARUS CORP NEW
COM
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SH
OTR
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15536
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CLEAN HARBORS INC
COM
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SH
OTR
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16025
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CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS
COM
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SH
OTR
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233218
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CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I
CL A
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SH
OTR
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33492
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CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
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SH
OTR
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18934
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CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
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SH
OTR
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3593
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CLOVER LEAF CAPITAL CORP
COM CL A
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SH
OTR
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23924
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CNO FINL GROUP INC
COM
12621E103
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SH
OTR
0
11249
0
COCA COLA CONS INC
COM
191098102
201618
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SH
OTR
0
317
0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
19239V302
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SH
Call
OTR
0
11400
0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
19239V302
4837074
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SH
OTR
0
71884
0
COHERENT CORP
COM
19247G107
734163
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SH
OTR
0
14401
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
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SH
OTR
0
4129
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
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SH
OTR
0
14243
0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
28452
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADS
20441B605
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SH
OTR
0
88429
0
COMPOSECURE INC
COM CL A
20459V105
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SH
OTR
0
388022
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
*W EXP 01/25/202
204833115
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SH
OTR
0
25179
0
CONCENTRIX CORP
COM
20602D101
370643
4590
SH
OTR
0
4590
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
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2800
SH
Call
OTR
0
2800
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
290108
2800
SH
Put
OTR
0
2800
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
398380
3845
SH
OTR
0
3845
0
CONSOL ENERGY INC NEW
COM
20854L108
10722999
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SH
OTR
0
158133
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
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SH
OTR
0
1723
0
CONSTELLIUM SE
CL A SHS
F21107101
5140358
298858
SH
OTR
0
298858
0
CONTROLADORA VUELA COMP DE A
SPON ADR RP 10
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CORE & MAIN INC
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EXXON MOBIL CORP
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FLUOR CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
7820
0
FOCUS FINL PARTNERS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
118949
0
FORBION EUROPEAN ACQUSTN COR
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
0
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FORGEROCK INC
CL A
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SH
OTR
0
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0
FORTINET INC
COM
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SH
OTR
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8743
0
FORUM MERGER IV CORP
*W EXP 03/15/202
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16
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SH
OTR
0
31250
0
FOX CORP
CL B COM
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SH
OTR
0
142361
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FRANCHISE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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FREEPORT-MCMORAN INC
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SH
OTR
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FRESHWORKS INC
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SH
OTR
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FREYR BATTERY
SHS
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SH
OTR
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FRONTIER GROUP HLDGS INC
COM
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SH
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FS KKR CAP CORP
COM
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SH
Put
OTR
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FTAI AVIATION LTD
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FTC SOLAR INC
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SH
OTR
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FULCRUM THERAPEUTICS INC
COM
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FUTUREFUEL CORP
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SH
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FUTURETECH II ACQUISITION CO
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SH
OTR
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FUTURETECH II ACQUISITION CO
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SH
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GAIN THERAPEUTICS INC
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GALAPAGOS NV
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GAMBLING COM GROUP LIMITED
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GAMING & LEISURE PPTYS INC
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GAP INC
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GASLOG PARTNERS LP
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GATES INDL CORP PLC
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GENCO SHIPPING & TRADING LTD
SHS
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GENEDX HOLDINGS CORP
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GENERAL DYNAMICS CORP
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GENERAL MTRS CO
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GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
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GENIUS SPORTS LIMITED
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GENPACT LIMITED
SHS
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SH
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GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
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SH
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GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
RIGHT 05/09/2027
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SH
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SH
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SH
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GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
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SH
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GLOBAL SYSTEMS DYNAMICS INC
*W EXP 04/01/202
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SH
OTR
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*W EXP 10/19/202
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SH
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GLOBAL X FDS
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GMS INC
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SH
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GOAL ACQUISITIONS CORP
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SH
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GOAL ACQUISITIONS CORP
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SH
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GODADDY INC
CL A
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SH
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SHS
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SH
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
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SH
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OTR
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
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SH
Put
OTR
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GOLUB CAP BDC INC
COM
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SH
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GOODRX HLDGS INC
COM CL A
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SH
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GOOSEHEAD INS INC
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GOPRO INC
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SH
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GORES HOLDINGS IX INC
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SH
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GORES HOLDINGS IX INC
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SH
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SH
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GRAPHITE BIO INC
COM
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GREEN BRICK PARTNERS INC
COM
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GREEN PLAINS INC
COM
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COM
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SH
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GREEN PLAINS INC
COM
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SH
Put
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GREENHILL & CO INC
COM
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SH
OTR
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GRUPO TELEVISA S A B
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GULF IS FABRICATION INC
COM
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SH
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GULFPORT ENERGY CORP
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H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
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HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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HALLIBURTON CO
COM
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SH
Call
OTR
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HARMONIC INC
COM
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SH
OTR
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HARROW HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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46456
0
HARVARD BIOSCIENCE INC
COM
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SH
OTR
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12500
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HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
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HDFC BANK LTD
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SH
OTR
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HEALTH CATALYST INC
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PRN
OTR
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HEALTHEQUITY INC
COM
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SH
OTR
0
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HENNESSY CAPITAL INVST CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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HERBALIFE LTD
NOTE 2.625% 3/1
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PRN
OTR
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0
HERC HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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2451
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HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
COM
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SH
OTR
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HERTZ GLOBAL HLDGS INC
COM NEW
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SH
OTR
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
OTR
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HIGHPEAK ENERGY INC
COM
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SH
Call
OTR
0
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HIGHPEAK ENERGY INC
COM
43114Q105
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SH
OTR
0
42142
0
HILLENBRAND INC
COM
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SH
OTR
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HILTON GRAND VACATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
31386
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HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
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SH
Call
OTR
0
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0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
Put
OTR
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
OTR
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HUBSPOT INC
COM
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SH
OTR
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HUDBAY MINERALS INC
COM
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SH
OTR
0
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HUMANA INC
COM
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SH
OTR
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914
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HUYA INC
ADS REP SHS A
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SH
OTR
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HYATT HOTELS CORP
COM CL A
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SH
OTR
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ICON PLC
SHS
G4705A100
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SH
OTR
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ICONIC SPORTS ACQUISITION CO
*W EXP 10/12/202
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SH
OTR
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IDEX CORP
COM
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SH
OTR
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IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
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675
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IGM BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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19675
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IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
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SH
OTR
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
0
1990
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
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SH
OTR
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26100
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IMMUNOCORE HLDGS PLC
ADS
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SH
OTR
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3985
0
IMMUNOGEN INC
COM
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SH
OTR
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INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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108864
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INDIE SEMICONDUCTOR INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
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SH
OTR
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12500
0
INFINT ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
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SH
OTR
0
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INFLARX NV
COM
N44821101
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SH
OTR
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45241
0
INFORMATICA INC
COM CL A
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SH
OTR
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12469
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INGERSOLL RAND INC
COM
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SH
OTR
0
7137
0
INGREDION INC
COM
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SH
OTR
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8660
0
INMODE LTD
SHS
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SH
OTR
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0
INOGEN INC
COM
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SH
OTR
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INSIGHT ENTERPRISES INC
COM
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SH
OTR
0
2203
0
INSPIRED ENTMT INC
COM
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SH
OTR
0
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0
INTEGER HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
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10279
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
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SH
OTR
0
80000
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
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SH
OTR
0
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0
INTERDIGITAL INC
COM
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SH
OTR
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2564
0
INTERFACE INC
COM
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SH
OTR
0
20149
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
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SH
OTR
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83438
0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
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SH
OTR
0
187891
0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC
COM
Y41053102
562396
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SH
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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Put
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MAXLINEAR INC
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Put
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METAL SKY STAR ACQUISITION C
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
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MGM RESORTS INTERNATIONAL
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
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MICROSOFT CORP
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MICROSOFT CORP
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MORGAN STANLEY
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MRC GLOBAL INC
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NETEASE INC
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NETFLIX INC
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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NEW YORK CMNTY BANCORP INC
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NEWMARK GROUP INC
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NEWMARKET CORP
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NIKE INC
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NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
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NORTHERN REVIVAL ACQUISITION
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NORTHERN STAR INVEST CORP IV
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NOVANTA INC
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NOW INC
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NU HLDGS LTD
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NVIDIA CORPORATION
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NVIDIA CORPORATION
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OCCIDENTAL PETE CORP
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OKTA INC
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OLIN CORP
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ON HLDG AG
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OOMA INC
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OTIS WORLDWIDE CORP
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OUTBRAIN INC
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OUTFRONT MEDIA INC
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OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I
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PAGSEGURO DIGITAL LTD
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PALANTIR TECHNOLOGIES INC
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PALO ALTO NETWORKS INC
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SH
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SH
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PAN AMERN SILVER CORP
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SH
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PAPA JOHNS INTL INC
COM
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PARAGON 28 INC
COM
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PARAMOUNT GLOBAL
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PATRIA INVESTMENTS LIMITED
COM CL A
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PAYCOM SOFTWARE INC
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PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
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PDC ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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PDD HOLDINGS INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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PEABODY ENERGY CORP
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SH
OTR
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PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC
COM
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SH
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PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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SH
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PENTAIR PLC
SHS
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SH
OTR
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PERFICIENT INC
COM
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OTR
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PERIMETER SOLUTIONS SA
COMMON STOCK
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SH
OTR
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PERION NETWORK LTD
SHS NEW
M78673114
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SH
Call
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14400
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PERION NETWORK LTD
SHS NEW
M78673114
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PERMIAN RESOURCES CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
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OTR
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
3154395
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SH
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PHILLIPS 66
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PINTEREST INC
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SH
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SH
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POLISHED COM INC
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RH
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ROYALTY PHARMA PLC
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SH
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SH
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ORD
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SH
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SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
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COM
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MANAGED FUTURES
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SH
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SIXTH STREET SPECIALTY LENDI
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VANECK ETF TRUST
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VANECK ETF TRUST
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VANECK ETF TRUST
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VANECK ETF TRUST
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VANGUARD INDEX FDS
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VENTYX BIOSCIENCES INC
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VICI PPTYS INC
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VICOR CORP
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VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
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WIDEOPENWEST INC
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WORTHINGTON INDS INC
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RIGHT 03/15/2027
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YUM CHINA HLDGS INC
COM
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ZAPP ELEC VEHS GROUP LTD
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ZILLOW GROUP INC
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ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
SHS
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COM
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