XML 90 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Fair Value Measurements [Abstract] 
Fair Value, Assets And Liabilities Measured On Recurring Basis
     September 30, 2011      December 31, 2010  
     Total     Level 1      Level 2     Level 3      Total     Level 1      Level 2     Level 3  

Assets

                   

Money market funds

   $ 1,110      $ 1,110            $ 3,337      $ 3,337        

Available-for-sale investments

     8        4         $ 4         15        10         $ 5   

Derivatives

     141         $ 141           227           227     
  

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total assets

   $ 1,259      $ 1,114       $ 141      $ 4       $ 3,579      $ 3,347       $ 227      $ 5   
  

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Liabilities

                   

Derivatives

   $ (124      $ (124      $ (115      $ (115  
  

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

   

Total liabilities

   $ (124      $ (124      $ (115      $ (115  
  

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

   
Fair Value, Assets Measured On Nonrecurring Basis, Unobservable Inputs, Description And Development
     2011     2010  
     Carrying
Value
     Total
Losses
    Carrying
Value
     Total
Losses
 

Operating lease equipment

   $ 70       $ (49   $ 263       $ (111

Acquired intangible asset

     8         (1     

Property, plant and equipment

             (4
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 78       $ (50   $ 263       $ (115
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 
Fair Value, By Balance Sheet Grouping
     September 30,     December 31,  
     2011     2010  
     Carrying     Fair     Carrying     Fair  
     Amount     Value     Amount     Value  

Assets

        

Accounts receivable

   $ 6,296      $ 6,167      $ 5,422      $ 5,283   

Notes receivable

     633        660        480        501   

Liabilities

        

Debt, excluding capital lease obligations

     (12,141     (14,157     (12,234     (13,525

Accounts payable

     (8,502     (8,489     (7,715     (7,704

Residual value and credit guarantees

     (8     (8     (12     (11

Contingent repurchase commitments

     (7     (5     (7     (84