0001085146-22-003970.txt : 20221114 0001085146-22-003970.hdr.sgml : 20221114 20221114083140 ACCESSION NUMBER: 0001085146-22-003970 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220930 FILED AS OF DATE: 20221114 DATE AS OF CHANGE: 20221114 EFFECTIVENESS DATE: 20221114 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. CENTRAL INDEX KEY: 0001269119 IRS NUMBER: 000000000 STATE OF INCORPORATION: NY FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-10748 FILM NUMBER: 221380628 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 85 BROAD ST. CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10004 BUSINESS PHONE: 2126675421 MAIL ADDRESS: STREET 1: 85 BROAD ST. CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10004 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC DATE OF NAME CHANGE: 20031104 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001269119 XXXXXXXX 09-30-2022 09-30-2022 false OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.
85 BROAD ST. NEW YORK NY 10004
13F COMBINATION REPORT 028-10748 0001230239 028-10451 ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC N
Deborah Kaback Managing Director 212-667-4395 /s/ Deborah Kaback New York NY 11-10-2022 61 3175 5669214 1 ACR Alpine Capital Research 10 Brandes Investment Partners 104 Putnam Investment 105 Stonebridge 11 Cambiar Investors 12 Causeway Capital Management 14 Chautauqua Capital Management 15 Churchill Management Group 16 ClearBridge Advisors 17 Clarkston Caplital Partners 18 Campbell Newman Asset Mgmt 2 Alger 20 Cohen And Steers 21 Columbia Management 22 Congress Asset Management 23 Cove Street Capital 24 Cramer Rosenthal McGlynn 25 Davis Advisors 26 Delaware Capital Management 28 Dearborn Partners 29 Earnest Partners 3 Ancora Advisors 30 Eaton Vance 31 Epoch Investment 36 GW&K Investment Management 38 Harding Loevner Managed Accts 39 Invesco Advisors 4 Fiera Capital 40 The Ithaka Group 41 Jennison Associates 42 Lyrical Asset Management 43 MacKay Shields 44 Madison Investment Advisors 46 MetWest Capital Management 47 Miller Howard 48 Montag & Caldwell 5 Atalanta Sosnoff Capital 54 Penn Capital 55 Poplar Forest Capital 56 Reinhart Partners 57 Riverbridge Partners 58 RNC Genter Capital Mgmt 59 Roosevelt Investment Group 61 Salient Capital Advisors 62 SaratogaRIM 63 Schafer Cullen Capital Mgmt 65 Security Capital 67 Stephens Inv Mgt 7 Atlanta Capital Management 70 SouthernSun Asset Mgmt 71 Thornburg Investment Management 73 12th Street Asset Mgmt 74 Wasatch Advisors 8 Bahl & Gaynor 81 DF Dent 83 Federated 85 Tran Capital Mgmt 90 Nuveen 92 Polen Capital 95 SGA 97 Spyglass
INFORMATION TABLE 2 infotable.xml INFORMATION TABLE 3M CO COM 88579Y101 7675 69454 SH OTR 63 0 69454 0 3M CO COM 88579Y101 4282 38748 SH OTR 62 0 38748 0 AAR CORP COM 000361105 1105 30845 SH OTR 29 0 30845 0 ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 18 700 SH OTR 63 0 700 0 ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 315 12279 SH OTR 71 0 12279 0 ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 34 1341 SH OTR 12 0 1341 0 ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 2 82 SH OTR 26 0 82 0 ABBOTT LABS COM 002824100 1953 20179 SH OTR 18 0 20179 0 ABBOTT LABS COM 002824100 912 9428 SH OTR 8 0 9428 0 ABBOTT LABS COM 002824100 2 20 SH OTR 57 0 20 0 ABBOTT LABS COM 002824100 3 29 SH OTR 56 0 29 0 ABBOTT LABS COM 002824100 3781 39075 SH OTR 22 0 39075 0 ABBOTT LABS COM 002824100 401 4148 SH OTR 95 0 4148 0 ABBOTT LABS COM 002824100 470 4855 SH OTR 41 0 4855 0 ABBOTT LABS COM 002824100 1711 17683 SH OTR 48 0 17683 0 ABBOTT LABS COM 002824100 16685 172433 SH OTR 92 0 172433 0 ABBOTT LABS COM 002824100 82 850 SH OTR 46 0 850 0 ABBOTT LABS COM 002824100 6 64 SH OTR 63 0 64 0 ABBOTT LABS COM 002824100 154 1590 SH OTR 21 0 1590 0 ABBOTT LABS COM 002824100 201 2073 SH OTR 28 0 2073 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 11207 83500 SH OTR 58 0 83500 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 1816 13533 SH OTR 8 0 13533 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 4734 35270 SH SOLE 35270 0 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 224 1668 SH OTR 2 0 1668 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 80 596 SH OTR 30 0 596 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 334 2485 SH OTR 21 0 2485 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 200 1488 SH OTR 83 0 1488 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 714 5321 SH OTR 16 0 5321 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 239 1779 SH OTR 28 0 1779 0 ABCAM PLC ADS 000380204 120 7981 SH OTR 38 0 7981 0 ABCAM PLC ADS 000380204 412 27467 SH OTR 81 0 27467 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 454 5812 SH OTR 67 0 5812 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 939 12013 SH OTR 36 0 12013 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 285 3645 SH OTR 2 0 3645 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 225 13735 SH OTR 2 0 13735 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 702 2729 SH OTR 48 0 2729 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 267 1037 SH OTR 28 0 1037 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 657 2554 SH OTR 16 0 2554 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 103 400 SH OTR 7 0 400 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2318 9009 SH OTR 18 0 9009 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 183 713 SH OTR 38 0 713 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 10651 41397 SH OTR 62 0 41397 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 16155 62788 SH OTR 92 0 62788 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4005 15566 SH OTR 22 0 15566 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 156 607 SH OTR 46 0 607 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 197 767 SH OTR 21 0 767 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2117 8227 SH OTR 44 0 8227 0 ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 227 10880 SH OTR 4 0 10880 0 ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 231 11074 SH OTR 56 0 11074 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 1566 9944 SH OTR 29 0 9944 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 1347 4893 SH OTR 16 0 4893 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 136 494 SH OTR 2 0 494 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 711 2583 SH OTR 41 0 2583 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 702 2550 SH OTR 48 0 2550 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 21329 77505 SH OTR 92 0 77505 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 1182 4294 SH OTR 44 0 4294 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 8034 29194 SH OTR 62 0 29194 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 1 3 SH OTR 5 0 3 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 7 27 SH OTR 104 0 27 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 2355 8557 SH OTR 7 0 8557 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 103 376 SH OTR 38 0 376 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 585 2126 SH OTR 95 0 2126 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 6190 22494 SH OTR 40 0 22494 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 2952 10726 SH OTR 22 0 10726 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1646 10530 SH OTR 16 0 10530 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 4855 31057 SH OTR 55 0 31057 0 ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 2476 31989 SH OTR 29 0 31989 0 ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 193 2497 SH OTR 4 0 2497 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1 17 SH OTR 41 0 17 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3199 50483 SH OTR 40 0 50483 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 872 13756 SH OTR 5 0 13756 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 0 5 SH OTR 29 0 5 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 13 203 SH OTR 54 0 203 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 502 7919 SH OTR 2 0 7919 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4 56 SH OTR 63 0 56 0 AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 152 38373 SH OTR 10 0 38373 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 382 9036 SH OTR 42 0 9036 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 952 22485 SH OTR 85 0 22485 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 251 5931 SH OTR 46 0 5931 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 1605 40130 SH OTR 56 0 40130 0 AES CORP COM 00130H105 6098 269815 SH OTR 21 0 269815 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 766 6847 SH OTR 17 0 6847 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 139 1245 SH OTR 1 0 1245 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 384 3431 SH OTR 42 0 3431 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 1452 12982 SH OTR 56 0 12982 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 525 4692 SH OTR 97 0 4692 0 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 462 24623 SH OTR 97 0 24623 0 AGCO CORP COM 001084102 1024 10652 SH OTR 70 0 10652 0 AGCO CORP COM 001084102 164 1704 SH OTR 4 0 1704 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 204 1677 SH OTR 7 0 1677 0 AGILITI INC COM 00848J104 407 28462 SH OTR 2 0 28462 0 AGREE RLTY CORP COM 008492100 947 14006 SH OTR 36 0 14006 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 203 6562 SH OTR 56 0 6562 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 250 8067 SH OTR 42 0 8067 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 157 673 SH OTR 7 0 673 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1522 6539 SH OTR 8 0 6539 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 104 445 SH OTR 16 0 445 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 876 3764 SH OTR 48 0 3764 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 641 2754 SH OTR 28 0 2754 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 14064 133889 SH OTR 92 0 133889 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 297 2832 SH OTR 16 0 2832 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 586 5577 SH OTR 41 0 5577 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1166 14519 SH OTR 22 0 14519 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 158 1966 SH OTR 46 0 1966 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 36 445 SH OTR 16 0 445 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 271 3376 SH OTR 29 0 3376 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 77 76000 SH OTR 43 0 76000 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 3667 56533 SH OTR 57 0 56533 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 514 7923 SH OTR 92 0 7923 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 297 4577 SH OTR 81 0 4577 0 ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2899 36770 SH OTR 29 0 36770 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 844 3190 SH OTR 29 0 3190 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 237 897 SH OTR 2 0 897 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 3053 52479 SH OTR 44 0 52479 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 458 7877 SH OTR 95 0 7877 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 2530 43481 SH OTR 38 0 43481 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 4 62 SH OTR 39 0 62 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 1 11 SH OTR 63 0 11 0 ALCON AG ORD SHS H01301128 2724 46813 SH OTR 16 0 46813 0 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 217 13079 SH OTR 56 0 13079 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1274 9091 SH OTR 29 0 9091 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 151 1076 SH OTR 65 0 1076 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 266 3322 SH OTR 2 0 3322 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 193 2409 SH OTR 71 0 2409 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 258 3225 SH OTR 10 0 3225 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1866 23322 SH OTR 14 0 23322 0 ALIGHT INC COM CL A 01626W101 259 35295 SH OTR 3 0 35295 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 92 445 SH OTR 38 0 445 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4426 21368 SH OTR 57 0 21368 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1 4 SH OTR 36 0 4 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3216 15526 SH OTR 40 0 15526 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4203 20293 SH OTR 92 0 20293 0 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 220 10056 SH OTR 54 0 10056 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1395 41319 SH OTR 56 0 41319 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 2 20 SH OTR 70 0 20 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 0 1 SH OTR 21 0 1 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 7337 58914 SH OTR 55 0 58914 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 2253 18089 SH OTR 63 0 18089 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 8 62 SH OTR 58 0 62 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 7 56 SH OTR 1 0 56 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 544 4365 SH OTR 5 0 4365 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 223 1788 SH OTR 46 0 1788 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 3 24 SH OTR 16 0 24 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 4449 159849 SH OTR 55 0 159849 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 10728 112164 SH OTR 92 0 112164 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 21650 226347 SH OTR 62 0 226347 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3782 39544 SH OTR 5 0 39544 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2692 28149 SH OTR 48 0 28149 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6 60 SH OTR 40 0 60 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 83 869 SH OTR 30 0 869 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1359 14213 SH OTR 11 0 14213 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6274 65596 SH OTR 57 0 65596 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4 40 SH OTR 41 0 40 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 509 5319 SH OTR 25 0 5319 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 109 1144 SH OTR 59 0 1144 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 19 200 SH OTR 16 0 200 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 848 8864 SH OTR 85 0 8864 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 334 3488 SH OTR 38 0 3488 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4607 48169 SH OTR 22 0 48169 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 29 300 SH OTR 57 0 300 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 23291 242237 SH OTR 92 0 242237 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6605 68697 SH OTR 7 0 68697 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 8 80 SH OTR 31 0 80 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 13 140 SH OTR 40 0 140 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4243 44131 SH OTR 44 0 44131 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 602 6256 SH OTR 25 0 6256 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 183 1901 SH OTR 46 0 1901 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1214 12623 SH OTR 2 0 12623 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 953 9910 SH OTR 95 0 9910 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 25 260 SH OTR 16 0 260 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2849 29633 SH OTR 41 0 29633 0 ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103 194 11971 SH OTR 3 0 11971 0 ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 0 8 SH OTR 2 0 8 0 ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 322 7290 SH OTR 92 0 7290 0 ALTICE USA INC CL A 02156K103 869 149053 SH OTR 17 0 149053 0 ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 1656 49262 SH OTR 74 0 49262 0 ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 1476 43899 SH OTR 29 0 43899 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6 152 SH OTR 21 0 152 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 10199 252584 SH OTR 63 0 252584 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 10315 255458 SH OTR 58 0 255458 0 AMAZON COM INC COM 023135106 938 8300 SH OTR 85 0 8300 0 AMAZON COM INC COM 023135106 2030 17969 SH OTR 48 0 17969 0 AMAZON COM INC COM 023135106 7391 65407 SH OTR 57 0 65407 0 AMAZON COM INC COM 023135106 4044 35791 SH OTR 44 0 35791 0 AMAZON COM INC COM 023135106 15292 135325 SH OTR 40 0 135325 0 AMAZON COM INC COM 023135106 4707 41655 SH OTR 5 0 41655 0 AMAZON COM INC COM 023135106 715 6329 SH OTR 25 0 6329 0 AMAZON COM INC COM 023135106 47962 424445 SH OTR 92 0 424445 0 AMAZON COM INC COM 023135106 242 2146 SH OTR 38 0 2146 0 AMAZON COM INC COM 023135106 3190 28226 SH OTR 41 0 28226 0 AMAZON COM INC COM 023135106 5212 46126 SH OTR 22 0 46126 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1660 14694 SH OTR 95 0 14694 0 AMAZON COM INC COM 023135106 2083 18435 SH OTR 2 0 18435 0 AMAZON COM INC COM 023135106 535 4733 SH OTR 31 0 4733 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1312 11610 SH OTR 11 0 11610 0 AMAZON COM INC COM 023135106 9506 84121 SH OTR 16 0 84121 0 AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 265 93601 SH OTR 10 0 93601 0 AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 2182 770917 SH OTR 38 0 770917 0 AMCOR PLC ORD G0250X107 119 11125 SH OTR 83 0 11125 0 AMCOR PLC ORD G0250X107 8 774 SH OTR 39 0 774 0 AMEDISYS INC COM 023436108 7049 72826 SH OTR 57 0 72826 0 AMERCO COM 023586100 1774 3484 SH OTR 56 0 3484 0 AMERESCO INC CL A 02361E108 747 11236 SH OTR 2 0 11236 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1 8 SH OTR 57 0 8 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2 24 SH OTR 56 0 24 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 79 916 SH OTR 83 0 916 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 3 29 SH OTR 18 0 29 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 902 10434 SH OTR 11 0 10434 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 12 137 SH OTR 63 0 137 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 103 1197 SH OTR 21 0 1197 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 0 3 SH OTR 36 0 3 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 877 6501 SH OTR 5 0 6501 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 101 750 SH OTR 25 0 750 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 421 3120 SH OTR 95 0 3120 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 928 6879 SH OTR 11 0 6879 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 187 1388 SH OTR 16 0 1388 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5 38 SH OTR 58 0 38 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 6 45 SH OTR 1 0 45 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 76 563 SH OTR 18 0 563 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 744 5514 SH OTR 17 0 5514 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1375 11184 SH OTR 56 0 11184 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 409 3325 SH OTR 24 0 3325 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 207 6317 SH OTR 65 0 6317 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 3581 109147 SH OTR 73 0 109147 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 318 6692 SH OTR 24 0 6692 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 268 5637 SH OTR 46 0 5637 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6351 133765 SH OTR 55 0 133765 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 107 2261 SH OTR 30 0 2261 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 577 12145 SH OTR 16 0 12145 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4947 104183 SH OTR 21 0 104183 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1 4 SH OTR 44 0 4 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 231 1077 SH OTR 28 0 1077 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 806 3753 SH OTR 8 0 3753 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4110 19142 SH OTR 7 0 19142 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 723 3368 SH OTR 41 0 3368 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 781 3639 SH OTR 16 0 3639 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2349 10942 SH SOLE 10942 0 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4315 20096 SH OTR 20 0 20096 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3743 17434 SH OTR 18 0 17434 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 0 1 SH OTR 5 0 1 0 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 1193 48501 SH OTR 56 0 48501 0 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 1224 49748 SH OTR 20 0 49748 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1 2 SH OTR 18 0 2 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5 18 SH OTR 58 0 18 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1464 5809 SH OTR 42 0 5809 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2 8 SH OTR 63 0 8 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3 10 SH OTR 16 0 10 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 7751 57273 SH OTR 55 0 57273 0 AMETEK INC COM 031100100 114 1003 SH OTR 2 0 1003 0 AMETEK INC COM 031100100 170 1496 SH OTR 38 0 1496 0 AMGEN INC COM 031162100 2380 10557 SH SOLE 10557 0 0 AMGEN INC COM 031162100 623 2763 SH OTR 62 0 2763 0 AMGEN INC COM 031162100 239 1062 SH OTR 83 0 1062 0 AMGEN INC COM 031162100 31 136 SH OTR 58 0 136 0 AMGEN INC COM 031162100 91 405 SH OTR 16 0 405 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 573 54872 SH OTR 4 0 54872 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 1804 17026 SH OTR 57 0 17026 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 396 3733 SH OTR 92 0 3733 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 184 1740 SH OTR 4 0 1740 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 620 9265 SH OTR 48 0 9265 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4151 61995 SH OTR 7 0 61995 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 49 737 SH OTR 44 0 737 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4 60 SH OTR 22 0 60 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 346 2484 SH OTR 48 0 2484 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4184 30028 SH OTR 18 0 30028 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 188 1351 SH OTR 21 0 1351 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3218 23095 SH OTR 44 0 23095 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 0 3 SH OTR 16 0 3 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6017 43179 SH OTR 57 0 43179 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 7 49 SH OTR 22 0 49 0 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 226 5015 SH OTR 10 0 5015 0 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 511 11314 SH OTR 12 0 11314 0 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 936 20719 SH OTR 17 0 20719 0 ANSYS INC COM 03662Q105 3 12 SH OTR 22 0 12 0 ANSYS INC COM 03662Q105 212 956 SH OTR 67 0 956 0 ANSYS INC COM 03662Q105 7861 35458 SH OTR 57 0 35458 0 ANSYS INC COM 03662Q105 3 15 SH OTR 36 0 15 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 173 646 SH OTR 7 0 646 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 129 483 SH OTR 95 0 483 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 2272 8483 SH OTR 92 0 8483 0 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 140 3630 SH OTR 65 0 3630 0 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 230 5953 SH OTR 54 0 5953 0 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 1027 26596 SH OTR 20 0 26596 0 API GROUP CORP COM STK 00187Y100 435 32759 SH OTR 3 0 32759 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 889 19129 SH OTR 16 0 19129 0 APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 384 3669 SH OTR 92 0 3669 0 APPLE INC COM 037833100 7079 51223 SH OTR 16 0 51223 0 APPLE INC COM 037833100 7362 53273 SH OTR 18 0 53273 0 APPLE INC COM 037833100 5760 41681 SH OTR 22 0 41681 0 APPLE INC COM 037833100 7567 54752 SH SOLE 54752 0 0 APPLE INC COM 037833100 150 1089 SH OTR 38 0 1089 0 APPLE INC COM 037833100 1303 9428 SH OTR 48 0 9428 0 APPLE INC COM 037833100 582 4210 SH OTR 28 0 4210 0 APPLE INC COM 037833100 200 1447 SH OTR 59 0 1447 0 APPLE INC COM 037833100 1646 11909 SH OTR 2 0 11909 0 APPLE INC COM 037833100 7587 54900 SH OTR 5 0 54900 0 APPLE INC COM 037833100 11849 85738 SH OTR 40 0 85738 0 APPLE INC COM 037833100 3671 26562 SH OTR 41 0 26562 0 APPLE INC COM 037833100 804 5817 SH OTR 31 0 5817 0 APPLE INC COM 037833100 15095 109228 SH OTR 62 0 109228 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 284 3467 SH OTR 29 0 3467 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 847 10332 SH OTR 11 0 10332 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 117 1433 SH OTR 38 0 1433 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 779 9509 SH OTR 25 0 9509 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 6 75 SH OTR 104 0 75 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 27 328 SH OTR 58 0 328 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 4 45 SH OTR 31 0 45 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 5857 71486 SH OTR 21 0 71486 0 APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 482 24706 SH OTR 97 0 24706 0 APTARGROUP INC COM 038336103 6 67 SH OTR 57 0 67 0 APTARGROUP INC COM 038336103 468 4926 SH OTR 36 0 4926 0 APTIV PLC SHS G6095L109 72 922 SH OTR 2 0 922 0 APTIV PLC SHS G6095L109 596 7624 SH OTR 48 0 7624 0 APTIV PLC SHS G6095L109 1115 14255 SH OTR 16 0 14255 0 APTIV PLC SHS G6095L109 1337 17089 SH OTR 14 0 17089 0 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 363 18212 SH OTR 12 0 18212 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 33 728 SH OTR 30 0 728 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 333 7313 SH OTR 54 0 7313 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5 108 SH OTR 63 0 108 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4511 99060 SH OTR 44 0 99060 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2 39 SH OTR 16 0 39 0 ARCHAEA ENERGY INC COM CL A 03940F103 195 10838 SH OTR 61 0 10838 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 577 89829 SH OTR 29 0 89829 0 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 393 6344 SH OTR 28 0 6344 0 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 293 4724 SH OTR 4 0 4724 0 ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 494 1398 SH OTR 4 0 1398 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 563 4991 SH OTR 48 0 4991 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 55 487 SH OTR 44 0 487 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 0 4 SH OTR 57 0 4 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3 28 SH OTR 97 0 28 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 10 85 SH OTR 31 0 85 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 764 6764 SH OTR 4 0 6764 0 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 491 10897 SH SOLE 10897 0 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 28 352 SH OTR 44 0 352 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 1094 13810 SH OTR 70 0 13810 0 ARROW ELECTRS INC COM 042735100 515 5582 SH OTR 42 0 5582 0 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 462 13964 SH OTR 4 0 13964 0 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 241 8963 SH OTR 36 0 8963 0 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 1633 10806 SH OTR 22 0 10806 0 ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 772 7476 SH OTR 97 0 7476 0 ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 2364 473810 SH OTR 63 0 473810 0 ASHLAND INC COM 044186104 475 5001 SH OTR 24 0 5001 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 3436 8273 SH OTR 14 0 8273 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 6 14 SH OTR 104 0 14 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 5318 12803 SH OTR 40 0 12803 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 135 326 SH OTR 39 0 326 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 116 279 SH OTR 38 0 279 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 105 254 SH OTR 71 0 254 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 328 790 SH OTR 31 0 790 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2134 5139 SH OTR 16 0 5139 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 549 1321 SH OTR 41 0 1321 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 225 944 SH OTR 67 0 944 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 1287 5404 SH OTR 57 0 5404 0 ASSURANT INC COM 04621X108 685 4713 SH OTR 42 0 4713 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 123 2247 SH OTR 2 0 2247 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1597 29124 SH OTR 12 0 29124 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 267 4862 SH OTR 71 0 4862 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 42 766 SH OTR 63 0 766 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 0 5 SH OTR 31 0 5 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 18 326 SH OTR 16 0 326 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1 24 SH OTR 41 0 24 0 AT&T INC COM 00206R102 1231 80260 SH SOLE 80260 0 0 AT&T INC COM 00206R102 6495 423374 SH OTR 63 0 423374 0 AT&T INC COM 00206R102 10232 667037 SH OTR 58 0 667037 0 AT&T INC COM 00206R102 6097 397426 SH OTR 55 0 397426 0 AT&T INC COM 00206R102 683 44547 SH OTR 5 0 44547 0 AT&T INC COM 00206R102 226 14746 SH OTR 83 0 14746 0 ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 728 23976 SH OTR 36 0 23976 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 2407 11430 SH OTR 16 0 11430 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 4 20 SH OTR 104 0 20 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 748 3551 SH OTR 41 0 3551 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 2327 11049 SH OTR 14 0 11049 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 293 2879 SH OTR 28 0 2879 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1528 15005 SH OTR 29 0 15005 0 ATRICURE INC COM 04963C209 72 1835 SH OTR 36 0 1835 0 ATRICURE INC COM 04963C209 364 9306 SH OTR 4 0 9306 0 ATRION CORP COM 049904105 393 695 SH OTR 81 0 695 0 AUTODESK INC COM 052769106 1215 6504 SH OTR 16 0 6504 0 AUTODESK INC COM 052769106 1034 5538 SH OTR 95 0 5538 0 AUTODESK INC COM 052769106 17612 94283 SH OTR 92 0 94283 0 AUTODESK INC COM 052769106 210 1126 SH OTR 67 0 1126 0 AUTODESK INC COM 052769106 1 4 SH OTR 58 0 4 0 AUTODESK INC COM 052769106 6 33 SH OTR 40 0 33 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2326 10285 SH OTR 92 0 10285 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1 5 SH OTR 22 0 5 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 860 3804 SH OTR 28 0 3804 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1173 5184 SH OTR 8 0 5184 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 0 1 SH OTR 18 0 1 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 176 780 SH OTR 21 0 780 0 AUTOZONE INC COM 053332102 5957 2781 SH OTR 73 0 2781 0 AUTOZONE INC COM 053332102 81 38 SH OTR 59 0 38 0 AVALARA INC COM 05338G106 211 2297 SH OTR 57 0 2297 0 AVALARA INC COM 05338G106 8 88 SH OTR 74 0 88 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 93 507 SH OTR 21 0 507 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 192 1040 SH OTR 65 0 1040 0 AVANTOR INC COM 05352A100 183 9353 SH OTR 54 0 9353 0 AVANTOR INC COM 05352A100 197 10047 SH OTR 24 0 10047 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 58 359 SH OTR 22 0 359 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 9 57 SH OTR 63 0 57 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 75 461 SH OTR 46 0 461 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 2 12 SH OTR 57 0 12 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1 6 SH OTR 36 0 6 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 94 578 SH OTR 21 0 578 0 AVIENT CORPORATION COM 05368V106 81 2660 SH OTR 36 0 2660 0 AVIENT CORPORATION COM 05368V106 291 9604 SH OTR 4 0 9604 0 AVISTA CORP COM 05379B107 1189 32088 SH OTR 56 0 32088 0 AVNET INC COM 053807103 1701 47100 SH OTR 29 0 47100 0 AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 228 4637 SH OTR 54 0 4637 0 AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 211 1825 SH OTR 67 0 1825 0 AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 491 14333 SH OTR 2 0 14333 0 AZENTA INC COM 114340102 174 4052 SH OTR 92 0 4052 0 AZENTA INC COM 114340102 990 23087 SH OTR 22 0 23087 0 AZENTA INC COM 114340102 366 8528 SH OTR 36 0 8528 0 AZENTA INC COM 114340102 353 8234 SH OTR 81 0 8234 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 630 30049 SH OTR 85 0 30049 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3 124 SH OTR 57 0 124 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1329 63429 SH OTR 56 0 63429 0 BALCHEM CORP COM 057665200 1759 14467 SH OTR 74 0 14467 0 BALCHEM CORP COM 057665200 174 1432 SH OTR 67 0 1432 0 BALCHEM CORP COM 057665200 81 667 SH OTR 36 0 667 0 BALL CORP COM 058498106 822 17020 SH OTR 85 0 17020 0 BALL CORP COM 058498106 112 2316 SH OTR 7 0 2316 0 BALL CORP COM 058498106 3 67 SH OTR 104 0 67 0 BALL CORP COM 058498106 466 9642 SH OTR 95 0 9642 0 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 25 5718 SH OTR 12 0 5718 0 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 2150 483240 SH OTR 38 0 483240 0 BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 1129 486430 SH OTR 26 0 486430 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 58 1509 SH OTR 16 0 1509 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 573 14885 SH OTR 25 0 14885 0 BANK OZK COM 06417N103 2326 58789 SH OTR 74 0 58789 0 BARCLAYS PLC ADR 06738E204 189 29475 SH OTR 10 0 29475 0 BARCLAYS PLC ADR 06738E204 1319 206055 SH OTR 12 0 206055 0 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 5915 381631 SH OTR 21 0 381631 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 4822 89524 SH OTR 21 0 89524 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 8 150 SH OTR 54 0 150 0 BCE INC COM NEW 05534B760 253 6041 SH OTR 83 0 6041 0 BCE INC COM NEW 05534B760 19214 458135 SH OTR 63 0 458135 0 BCE INC COM NEW 05534B760 398 9494 SH OTR 28 0 9494 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 26 118 SH OTR 18 0 118 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2 8 SH OTR 48 0 8 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 3824 17160 SH OTR 44 0 17160 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 921 4133 SH OTR 16 0 4133 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 195 876 SH OTR 28 0 876 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 170 762 SH OTR 21 0 762 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 8805 39513 SH OTR 62 0 39513 0 BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 1610 11941 SH OTR 14 0 11941 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 125 470 SH OTR 59 0 470 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 34887 130652 SH OTR 1 0 130652 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 15748 58975 SH OTR 62 0 58975 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5 18 SH OTR 58 0 18 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3107 11636 SH OTR 44 0 11636 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1285 4813 SH OTR 25 0 4813 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4 15 SH OTR 31 0 15 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3 12 SH OTR 18 0 12 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 78 292 SH OTR 16 0 292 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 9750 209551 SH OTR 73 0 209551 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 458 9837 SH OTR 42 0 9837 0 BEST BUY INC COM 086516101 423 6677 SH OTR 8 0 6677 0 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 4259 85120 SH OTR 38 0 85120 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 619 1483 SH OTR 36 0 1483 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 9 22 SH OTR 24 0 22 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 6 14 SH OTR 104 0 14 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 4 9 SH OTR 57 0 9 0 BIOGEN INC COM 09062X103 11586 43395 SH OTR 62 0 43395 0 BIOGEN INC COM 09062X103 969 3631 SH OTR 16 0 3631 0 BIOGEN INC COM 09062X103 46 173 SH OTR 2 0 173 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 173 2037 SH OTR 54 0 2037 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 329 3884 SH OTR 4 0 3884 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 11 126 SH OTR 16 0 126 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 163 165000 SH OTR 43 0 165000 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 3813 13427 SH OTR 57 0 13427 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 243 854 SH OTR 67 0 854 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 442 1555 SH OTR 81 0 1555 0 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 74 1011 SH OTR 30 0 1011 0 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 1732 23793 SH OTR 36 0 23793 0 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 18 246 SH OTR 54 0 246 0 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 1449 19896 SH OTR 56 0 19896 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 353 11678 SH OTR 31 0 11678 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 13180 436421 SH OTR 63 0 436421 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 6775 224324 SH OTR 58 0 224324 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1274 42198 SH OTR 5 0 42198 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1198 39655 SH OTR 16 0 39655 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3004 99471 SH OTR 22 0 99471 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 20 657 SH OTR 57 0 657 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 6028 199600 SH OTR 21 0 199600 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3825 126673 SH SOLE 126673 0 0 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 162 5375 SH OTR 46 0 5375 0 BLACK HILLS CORP COM 092113109 6 86 SH OTR 24 0 86 0 BLACK HILLS CORP COM 092113109 288 4257 SH OTR 3 0 4257 0 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 2 36 SH OTR 56 0 36 0 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 4 57 SH OTR 54 0 57 0 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 1856 28679 SH OTR 44 0 28679 0 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 352 5445 SH OTR 29 0 5445 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 310 5171 SH OTR 4 0 5171 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 5689 94981 SH OTR 57 0 94981 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 404 6737 SH OTR 81 0 6737 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 469 7822 SH OTR 92 0 7822 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 1188 2159 SH OTR 8 0 2159 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 71 129 SH OTR 18 0 129 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 7998 14534 SH OTR 58 0 14534 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 162 294 SH OTR 16 0 294 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 3 5 SH OTR 31 0 5 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 142 258 SH OTR 21 0 258 0 BLACKSTONE INC COM 09260D107 181 2161 SH OTR 63 0 2161 0 BLACKSTONE INC COM 09260D107 3005 35901 SH OTR 40 0 35901 0 BLACKSTONE INC COM 09260D107 326 3894 SH OTR 16 0 3894 0 BLOCK INC CL A 852234103 2902 52765 SH OTR 40 0 52765 0 BLOCK INC NOTE 0.125% 3/0 852234AF0 52 57000 SH OTR 43 0 57000 0 BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 1729 19463 SH OTR 56 0 19463 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1123 12163 SH OTR 36 0 12163 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 4 47 SH OTR 57 0 47 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 65 699 SH OTR 21 0 699 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1776 19228 SH OTR 22 0 19228 0 BORGWARNER INC COM 099724106 900 28649 SH OTR 29 0 28649 0 BOSTON BEER INC CL A 100557107 1331 4112 SH OTR 70 0 4112 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 182 2425 SH OTR 29 0 2425 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 40 536 SH OTR 65 0 536 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 245 3274 SH OTR 16 0 3274 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 5556 74114 SH OTR 63 0 74114 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 0 12 SH OTR 36 0 12 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1551 40058 SH OTR 5 0 40058 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1 22 SH OTR 56 0 22 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 3 88 SH OTR 57 0 88 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 5 123 SH OTR 63 0 123 0 BOX INC CL A 10316T104 1365 55953 SH OTR 29 0 55953 0 BOX INC CL A 10316T104 171 7029 SH OTR 67 0 7029 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 357 7484 SH OTR 20 0 7484 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 826 28945 SH OTR 12 0 28945 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1398 48972 SH OTR 26 0 48972 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 110 1904 SH OTR 67 0 1904 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 241 4175 SH OTR 81 0 4175 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 227 3939 SH OTR 97 0 3939 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 351 6080 SH OTR 36 0 6080 0 BRINKS CO COM 109696104 1031 21275 SH OTR 70 0 21275 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1 21 SH OTR 18 0 21 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 114 1610 SH OTR 30 0 1610 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 90 1263 SH OTR 83 0 1263 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3183 44778 SH OTR 63 0 44778 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 14711 206939 SH OTR 58 0 206939 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 6850 96355 SH OTR 21 0 96355 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 855 24083 SH OTR 12 0 24083 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 3 75 SH OTR 39 0 75 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 365 10268 SH OTR 83 0 10268 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 3529 99409 SH OTR 63 0 99409 0 BROADCOM INC COM 11135F101 1814 4085 SH OTR 8 0 4085 0 BROADCOM INC COM 11135F101 360 811 SH OTR 31 0 811 0 BROADCOM INC COM 11135F101 1136 2559 SH OTR 42 0 2559 0 BROADCOM INC COM 11135F101 282 635 SH OTR 21 0 635 0 BROADCOM INC COM 11135F101 861 1939 SH OTR 41 0 1939 0 BROADCOM INC COM 11135F101 13912 31333 SH OTR 63 0 31333 0 BROADCOM INC COM 11135F101 4458 10041 SH OTR 18 0 10041 0 BROADCOM INC COM 11135F101 111 251 SH OTR 38 0 251 0 BROADCOM INC COM 11135F101 9937 22381 SH OTR 58 0 22381 0 BROADCOM INC COM 11135F101 1729 3895 SH OTR 5 0 3895 0 BROADCOM INC COM 11135F101 2058 4636 SH OTR 16 0 4636 0 BROADCOM INC COM 11135F101 321 723 SH OTR 39 0 723 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 2 17 SH OTR 56 0 17 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 11 73 SH OTR 63 0 73 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 289 2004 SH OTR 29 0 2004 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1 9 SH OTR 36 0 9 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 208 1444 SH OTR 28 0 1444 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 17 120 SH OTR 57 0 120 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1292 8950 SH OTR 70 0 8950 0 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 2806 68631 SH OTR 44 0 68631 0 BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 1930 59054 SH OTR 14 0 59054 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 728 12034 SH OTR 17 0 12034 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 3 56 SH OTR 57 0 56 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 77 1278 SH OTR 44 0 1278 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 18 273 SH OTR 44 0 273 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 285 4281 SH OTR 67 0 4281 0 BUMBLE INC COM CL A 12047B105 320 14870 SH OTR 92 0 14870 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 132 1176 SH OTR 67 0 1176 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 556 4966 SH OTR 36 0 4966 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 0 4 SH OTR 22 0 4 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 110 983 SH OTR 54 0 983 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 14 125 SH OTR 57 0 125 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1675 14967 SH OTR 40 0 14967 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 272 2432 SH OTR 24 0 2432 0 BURLINGTON STORES INC NOTE 2.250% 4/1 122017AB2 82 86000 SH OTR 43 0 86000 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 387 4019 SH OTR 17 0 4019 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 53 549 SH OTR 30 0 549 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 12 127 SH OTR 16 0 127 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 12085 125482 SH OTR 62 0 125482 0 CABLE ONE INC COM 12685J105 269 315 SH OTR 97 0 315 0 CABLE ONE INC COM 12685J105 3 4 SH OTR 57 0 4 0 CABLE ONE INC COM 12685J105 424 497 SH OTR 81 0 497 0 CABLE ONE INC NOTE 1.125% 3/1 12685JAG0 104 144000 SH OTR 43 0 144000 0 CABOT CORP COM 127055101 2661 41653 SH OTR 29 0 41653 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 246 1503 SH OTR 2 0 1503 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 486 2973 SH OTR 67 0 2973 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 21 179 SH OTR 54 0 179 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1 10 SH OTR 22 0 10 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1329 11123 SH OTR 56 0 11123 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 93 777 SH OTR 65 0 777 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1449 12133 SH OTR 20 0 12133 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 2033 18824 SH OTR 38 0 18824 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 10 95 SH OTR 22 0 95 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 22 200 SH OTR 39 0 200 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1398 12950 SH OTR 12 0 12950 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 1272 19072 SH OTR 16 0 19072 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 340 5090 SH OTR 71 0 5090 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 43 2076 SH OTR 44 0 2076 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 246 11902 SH OTR 3 0 11902 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 790 8576 SH OTR 25 0 8576 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 549 5952 SH OTR 17 0 5952 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 1249 4455 SH OTR 56 0 4455 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 76 270 SH OTR 44 0 270 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 4 13 SH OTR 54 0 13 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 7 26 SH OTR 24 0 26 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 23 651 SH OTR 62 0 651 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 21 593 SH OTR 25 0 593 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 57 1599 SH OTR 59 0 1599 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 0 5 SH OTR 5 0 5 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 209 5879 SH OTR 28 0 5879 0 CARTERS INC COM 146229109 633 9654 SH OTR 36 0 9654 0 CARTERS INC COM 146229109 89 1359 SH OTR 56 0 1359 0 CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 1504 19683 SH OTR 2 0 19683 0 CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 2872 37597 SH OTR 29 0 37597 0 CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 8 111 SH OTR 104 0 111 0 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 240 1187 SH OTR 28 0 1187 0 CATALENT INC COM 148806102 893 12345 SH OTR 36 0 12345 0 CATALENT INC COM 148806102 157 2170 SH OTR 54 0 2170 0 CATALENT INC COM 148806102 573 7913 SH OTR 85 0 7913 0 CATALENT INC COM 148806102 1744 24104 SH OTR 29 0 24104 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 2014 12275 SH SOLE 12275 0 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 2946 17956 SH OTR 21 0 17956 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 248 1512 SH OTR 46 0 1512 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 4022 24515 SH OTR 22 0 24515 0 CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 913 4435 SH OTR 36 0 4435 0 CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 160 780 SH OTR 3 0 780 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1980 29328 SH OTR 29 0 29328 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 60 667 SH OTR 59 0 667 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 680 7526 SH OTR 42 0 7526 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 232 67506 SH OTR 10 0 67506 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 583 7499 SH OTR 31 0 7499 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1268 16295 SH OTR 42 0 16295 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1051 13506 SH OTR 11 0 13506 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 93 1194 SH OTR 70 0 1194 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 244 3140 SH OTR 2 0 3140 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 6255 80385 SH OTR 21 0 80385 0 CERTARA INC COM 15687V109 2884 217174 SH OTR 57 0 217174 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 334 3469 SH OTR 29 0 3469 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 184 1908 SH OTR 54 0 1908 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 274 13995 SH OTR 3 0 13995 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 681 34776 SH OTR 4 0 34776 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 463 23647 SH OTR 24 0 23647 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 343 17547 SH OTR 36 0 17547 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1541 7830 SH OTR 29 0 7830 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1445 7343 SH OTR 22 0 7343 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 417 2120 SH OTR 16 0 2120 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 782 3974 SH OTR 56 0 3974 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 4096 20815 SH OTR 57 0 20815 0 CHART INDS INC COM 16115Q308 57 310 SH OTR 59 0 310 0 CHART INDS INC COM 16115Q308 216 1174 SH OTR 54 0 1174 0 CHASE CORP COM 16150R104 224 2685 SH OTR 23 0 2685 0 CHEESECAKE FACTORY INC NOTE 0.375% 6/1 163072AA9 112 145000 SH OTR 43 0 145000 0 CHEGG INC COM 163092109 698 33107 SH OTR 2 0 33107 0 CHEGG INC COM 163092109 3 163 SH OTR 104 0 163 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 3 7 SH OTR 36 0 7 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 488 1118 SH OTR 57 0 1118 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1482 8932 SH OTR 61 0 8932 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 361 2176 SH OTR 2 0 2176 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 51 305 SH OTR 47 0 305 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735 161 1714 SH OTR 3 0 1714 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735 568 6030 SH OTR 16 0 6030 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735 299 3170 SH OTR 54 0 3170 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 18061 125710 SH OTR 63 0 125710 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 41197 286749 SH OTR 1 0 286749 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 34 238 SH OTR 59 0 238 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 131 913 SH OTR 16 0 913 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4475 31145 SH OTR 21 0 31145 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 95 659 SH OTR 30 0 659 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7767 54058 SH OTR 55 0 54058 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1561 10867 SH OTR 8 0 10867 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2531 17615 SH OTR 22 0 17615 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 11041 76847 SH OTR 58 0 76847 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 100 697 SH OTR 83 0 697 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1625 11312 SH SOLE 11312 0 0 CHEWY INC CL A 16679L109 265 8621 SH OTR 81 0 8621 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 6980 4645 SH OTR 40 0 4645 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3 2 SH OTR 16 0 2 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1540 1025 SH OTR 48 0 1025 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2066 1375 SH OTR 41 0 1375 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 21 14 SH OTR 104 0 14 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 18843 103601 SH OTR 63 0 103601 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 273 1501 SH OTR 25 0 1501 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 3367 18512 SH SOLE 18512 0 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 216 1187 SH OTR 21 0 1187 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 1383 7606 SH OTR 11 0 7606 0 CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 1388 19433 SH OTR 22 0 19433 0 CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 1084 15169 SH OTR 48 0 15169 0 CI&T INC COM CL A G21307106 351 37339 SH OTR 2 0 37339 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 294 7267 SH OTR 24 0 7267 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 4170 103144 SH OTR 22 0 103144 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 6 SH OTR 16 0 6 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 742 2674 SH OTR 25 0 2674 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 8735 31481 SH OTR 21 0 31481 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 298 1074 SH OTR 46 0 1074 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 1236 4456 SH OTR 42 0 4456 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 12 SH OTR 63 0 12 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 7 SH OTR 58 0 7 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 610 15259 SH OTR 16 0 15259 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 6302 157546 SH OTR 21 0 157546 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 7150 178749 SH OTR 62 0 178749 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 133 3323 SH OTR 83 0 3323 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 11612 290291 SH OTR 63 0 290291 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 1919 47973 SH OTR 18 0 47973 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 12018 300451 SH OTR 58 0 300451 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 830 20745 SH OTR 8 0 20745 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 70 1753 SH OTR 30 0 1753 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 7539 180926 SH OTR 63 0 180926 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 39016 936320 SH OTR 1 0 936320 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 4432 106366 SH OTR 55 0 106366 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 4113 98704 SH OTR 21 0 98704 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 1299 37796 SH OTR 56 0 37796 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 39 1132 SH OTR 30 0 1132 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 512 14906 SH OTR 4 0 14906 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 1037 110434 SH OTR 17 0 110434 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 25 2634 SH OTR 44 0 2634 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 494 52656 SH OTR 85 0 52656 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 444 47250 SH OTR 24 0 47250 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 661 6007 SH OTR 70 0 6007 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 11351 103212 SH OTR 73 0 103212 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 18 167 SH OTR 24 0 167 0 CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106 1166 69462 SH OTR 74 0 69462 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 119 673 SH OTR 38 0 673 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 183 1031 SH OTR 21 0 1031 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 286 1617 SH OTR 71 0 1617 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 3207 18104 SH OTR 22 0 18104 0 CNH INDL N V SHS N20944109 2827 253063 SH OTR 55 0 253063 0 CNX RES CORP COM 12653C108 453 29193 SH OTR 23 0 29193 0 CNX RES CORP COM 12653C108 20 1310 SH OTR 3 0 1310 0 COCA COLA CO COM 191216100 815 14556 SH OTR 16 0 14556 0 COCA COLA CO COM 191216100 2453 43787 SH OTR 62 0 43787 0 COCA COLA CO COM 191216100 1293 23078 SH OTR 5 0 23078 0 COCA COLA CO COM 191216100 218 3892 SH OTR 21 0 3892 0 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONSORD ADR REP 191241108 2794 47855 SH OTR 63 0 47855 0 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONSORD ADR REP 191241108 182 3111 SH OTR 10 0 3111 0 COGNEX CORP COM 192422103 972 23458 SH OTR 36 0 23458 0 COGNEX CORP COM 192422103 188 4527 SH OTR 4 0 4527 0 COGNEX CORP COM 192422103 2128 51336 SH OTR 57 0 51336 0 COGNEX CORP COM 192422103 8 198 SH OTR 22 0 198 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1183 20604 SH OTR 56 0 20604 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 7884 137253 SH OTR 62 0 137253 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 1320 21076 SH OTR 74 0 21076 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 76 1212 SH OTR 36 0 1212 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1 15 SH OTR 63 0 15 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2 32 SH OTR 22 0 32 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1 14 SH OTR 58 0 14 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1468 20893 SH OTR 11 0 20893 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 116 1650 SH OTR 16 0 1650 0 COLUMBIA FINL INC COM 197641103 289 13668 SH OTR 3 0 13668 0 COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 489 18698 SH OTR 36 0 18698 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 9449 322156 SH OTR 63 0 322156 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2 56 SH OTR 8 0 56 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 164 5602 SH OTR 46 0 5602 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1257 42865 SH SOLE 42865 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1987 67761 SH OTR 16 0 67761 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 241 8222 SH OTR 21 0 8222 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2625 89503 SH OTR 18 0 89503 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 9025 307702 SH OTR 58 0 307702 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 5 53 SH OTR 3 0 53 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 1038 10662 SH OTR 36 0 10662 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 133 14441 SH OTR 42 0 14441 0 COMMVAULT SYS INC COM 204166102 325 6135 SH OTR 23 0 6135 0 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 929 24108 SH OTR 23 0 24108 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 5102 156355 SH OTR 55 0 156355 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 2494 76427 SH OTR 63 0 76427 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 130 3984 SH OTR 83 0 3984 0 CONMED CORP COM 207410101 186 2314 SH OTR 54 0 2314 0 CONMED CORP COM 207410101 2447 30528 SH OTR 29 0 30528 0 CONMED CORP NOTE 2.625% 2/0 207410AF8 105 96000 SH OTR 43 0 96000 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 248 2422 SH OTR 46 0 2422 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 192 1874 SH OTR 21 0 1874 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 143 1393 SH OTR 30 0 1393 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1106 10806 SH OTR 5 0 10806 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 238 2322 SH OTR 16 0 2322 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 17793 173859 SH OTR 63 0 173859 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4892 47801 SH OTR 18 0 47801 0 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN COM 20848V105 227 4807 SH OTR 3 0 4807 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 108 470 SH OTR 30 0 470 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 90 392 SH OTR 59 0 392 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1526 6643 SH OTR 11 0 6643 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 97 1171 SH OTR 59 0 1171 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 252 3027 SH OTR 3 0 3027 0 CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 135 13362 SH OTR 54 0 13362 0 CONTINENTAL RES INC COM 212015101 285 4261 SH OTR 29 0 4261 0 COOPER COS INC COM NEW 216648402 1402 5311 SH OTR 22 0 5311 0 COOPER COS INC COM NEW 216648402 7 27 SH OTR 104 0 27 0 COPART INC COM 217204106 1713 16096 SH OTR 22 0 16096 0 COPART INC COM 217204106 35 328 SH OTR 57 0 328 0 COPART INC COM 217204106 2208 20756 SH OTR 44 0 20756 0 COPART INC COM 217204106 349 3281 SH OTR 67 0 3281 0 COPART INC COM 217204106 34 319 SH OTR 74 0 319 0 CORE LABORATORIES N V COM N22717107 180 13387 SH OTR 29 0 13387 0 CORE LABORATORIES N V COM N22717107 671 49763 SH OTR 2 0 49763 0 CORNING INC COM 219350105 14 486 SH OTR 63 0 486 0 CORNING INC COM 219350105 683 23548 SH OTR 8 0 23548 0 CORNING INC COM 219350105 7395 254831 SH OTR 58 0 254831 0 CORNING INC COM 219350105 6405 220720 SH OTR 21 0 220720 0 CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 1071 46112 SH OTR 29 0 46112 0 CORTEVA INC COM 22052L104 578 10110 SH OTR 24 0 10110 0 CORTEVA INC COM 22052L104 1514 26493 SH OTR 11 0 26493 0 CORTEVA INC COM 22052L104 7 120 SH OTR 63 0 120 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 13611 195425 SH OTR 57 0 195425 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 429 6154 SH OTR 67 0 6154 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 122 1755 SH OTR 38 0 1755 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 274 580 SH OTR 28 0 580 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 253 536 SH OTR 2 0 536 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 5566 11785 SH OTR 22 0 11785 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 21 45 SH OTR 25 0 45 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 128 270 SH OTR 7 0 270 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 14 30 SH OTR 1 0 30 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1197 2534 SH OTR 41 0 2534 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 9 18 SH OTR 40 0 18 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 55 116 SH OTR 21 0 116 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 67 141 SH OTR 16 0 141 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1765 3738 SH OTR 5 0 3738 0 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 326 12489 SH OTR 67 0 12489 0 COUPANG INC CL A 22266T109 185 11104 SH OTR 25 0 11104 0 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 1946 21016 SH OTR 29 0 21016 0 CRANE HLDGS CO COM 224441105 1247 14246 SH OTR 70 0 14246 0 CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 270 68860 SH OTR 10 0 68860 0 CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344208 146 5240 SH OTR 47 0 5240 0 CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344208 314 11305 SH OTR 61 0 11305 0 CRH PLC ADR 12626K203 921 28579 SH OTR 16 0 28579 0 CRH PLC ADR 12626K203 99 3084 SH OTR 71 0 3084 0 CRH PLC ADR 12626K203 165 5116 SH OTR 39 0 5116 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 12 75 SH OTR 104 0 75 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 128 777 SH OTR 2 0 777 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 905 5490 SH OTR 16 0 5490 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 814 4937 SH OTR 41 0 4937 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 146 1012 SH OTR 7 0 1012 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 60 412 SH OTR 59 0 412 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 2 17 SH OTR 22 0 17 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 147 1019 SH OTR 2 0 1019 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 0 3 SH OTR 41 0 3 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 2393 16553 SH OTR 18 0 16553 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 1187 8211 SH OTR 8 0 8211 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 1667 11532 SH OTR 20 0 11532 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 242 1672 SH OTR 83 0 1672 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 1865 12903 SH OTR 5 0 12903 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 94 650 SH OTR 21 0 650 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 5652 69752 SH OTR 73 0 69752 0 CSX CORP COM 126408103 3401 127683 SH OTR 21 0 127683 0 CSX CORP COM 126408103 417 15636 SH OTR 29 0 15636 0 CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 201 10734 SH OTR 3 0 10734 0 CTS CORP COM 126501105 941 22605 SH OTR 29 0 22605 0 CUMMINS INC COM 231021106 442 2172 SH OTR 29 0 2172 0 CUMMINS INC COM 231021106 102 500 SH OTR 21 0 500 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 1373 9864 SH OTR 56 0 9864 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 4051 29113 SH OTR 55 0 29113 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 6949 72863 SH OTR 55 0 72863 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 1614 16920 SH OTR 16 0 16920 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 1630 17087 SH OTR 5 0 17087 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 11356 119068 SH OTR 58 0 119068 0 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 1636 10908 SH OTR 74 0 10908 0 D R HORTON INC COM 23331A109 1399 20765 SH OTR 29 0 20765 0 D R HORTON INC COM 23331A109 12 177 SH OTR 54 0 177 0 D R HORTON INC COM 23331A109 208 3093 SH OTR 46 0 3093 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 7239 28028 SH OTR 7 0 28028 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 7756 30029 SH OTR 57 0 30029 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 1107 4286 SH OTR 85 0 4286 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 984 3808 SH OTR 2 0 3808 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 1073 4154 SH OTR 95 0 4154 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 13 49 SH OTR 104 0 49 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 144 556 SH OTR 38 0 556 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 523 2023 SH OTR 31 0 2023 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 2398 9283 SH OTR 44 0 9283 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 3 12 SH OTR 18 0 12 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 440 1703 SH OTR 24 0 1703 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 998 3864 SH OTR 41 0 3864 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1454 11507 SH OTR 29 0 11507 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 4299 34032 SH OTR 22 0 34032 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 5 42 SH OTR 57 0 42 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 227 3435 SH OTR 25 0 3435 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 1827 27624 SH OTR 70 0 27624 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 4812 72751 SH OTR 29 0 72751 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 317 3572 SH OTR 97 0 3572 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 209 2350 SH OTR 2 0 2350 0 DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 295 7862 SH OTR 47 0 7862 0 DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 105 2791 SH OTR 61 0 2791 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 1312 4197 SH OTR 22 0 4197 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 904 2892 SH OTR 4 0 2892 0 DEERE & CO COM 244199105 288 864 SH OTR 38 0 864 0 DEERE & CO COM 244199105 130 388 SH OTR 2 0 388 0 DEERE & CO COM 244199105 659 1973 SH OTR 31 0 1973 0 DEERE & CO COM 244199105 135 404 SH OTR 21 0 404 0 DEERE & CO COM 244199105 1405 4209 SH SOLE 4209 0 0 DEERE & CO COM 244199105 176 528 SH OTR 16 0 528 0 DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 1031 66358 SH OTR 57 0 66358 0 DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 541 34845 SH OTR 2 0 34845 0 DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 306 4821 SH OTR 81 0 4821 0 DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 83 1299 SH OTR 67 0 1299 0 DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 86 1360 SH OTR 36 0 1360 0 DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 312 4905 SH OTR 57 0 4905 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1 17 SH OTR 36 0 17 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 102 1691 SH OTR 2 0 1691 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 900 14965 SH OTR 4 0 14965 0 DEXCOM INC COM 252131107 9 108 SH OTR 104 0 108 0 DEXCOM INC COM 252131107 316 3924 SH OTR 41 0 3924 0 DEXCOM INC COM 252131107 1558 19350 SH OTR 16 0 19350 0 DEXCOM INC COM 252131107 5930 73629 SH OTR 40 0 73629 0 DEXCOM INC NOTE 0.250%11/1 252131AK3 111 120000 SH OTR 43 0 120000 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 10192 60018 SH OTR 63 0 60018 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1 4 SH OTR 12 0 4 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 7 44 SH OTR 38 0 44 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 195 1148 SH OTR 95 0 1148 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 254 1496 SH OTR 16 0 1496 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2266 18810 SH OTR 29 0 18810 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1274 10578 SH OTR 36 0 10578 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 345 2862 SH OTR 54 0 2862 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 805 7695 SH OTR 4 0 7695 0 DIGI INTL INC COM 253798102 2154 62312 SH OTR 29 0 62312 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 179 1807 SH OTR 83 0 1807 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 942 9496 SH SOLE 9496 0 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 2146 21634 SH OTR 20 0 21634 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 330 3331 SH OTR 28 0 3331 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 89 897 SH OTR 65 0 897 0 DIODES INC COM 254543101 1674 25794 SH OTR 22 0 25794 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3685 40533 SH SOLE 40533 0 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 63 697 SH OTR 59 0 697 0 DISH NETWORK CORPORATION NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 133 194000 SH OTR 43 0 194000 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 19783 209720 SH OTR 62 0 209720 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 460 4880 SH OTR 85 0 4880 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 0 4 SH OTR 63 0 4 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 135 1428 SH OTR 17 0 1428 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1117 11837 SH OTR 5 0 11837 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 0 5 SH OTR 7 0 5 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1903 20176 SH OTR 16 0 20176 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 14 150 SH SOLE 150 0 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 103 1094 SH OTR 2 0 1094 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 85 903 SH OTR 30 0 903 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1 9 SH OTR 31 0 9 0 DLH HLDGS CORP COM 23335Q100 297 24244 SH OTR 23 0 24244 0 DMC GLOBAL INC COM 23291C103 297 18584 SH OTR 29 0 18584 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 5021 93904 SH OTR 92 0 93904 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 271 5075 SH OTR 16 0 5075 0 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 474 7271 SH OTR 4 0 7271 0 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 299 4587 SH OTR 16 0 4587 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 246 1024 SH OTR 92 0 1024 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 12090 50406 SH OTR 73 0 50406 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3842 16018 SH OTR 7 0 16018 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 306 1275 SH OTR 57 0 1275 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1 3 SH OTR 5 0 3 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 271 1131 SH OTR 28 0 1131 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 12 52 SH OTR 22 0 52 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 6685 49120 SH OTR 55 0 49120 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 3952 29036 SH OTR 44 0 29036 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 53 389 SH OTR 30 0 389 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 269 3898 SH OTR 83 0 3898 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 5 16 SH OTR 57 0 16 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 5 15 SH OTR 40 0 15 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 151 487 SH OTR 2 0 487 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 323 1041 SH OTR 67 0 1041 0 DORMAN PRODS INC COM 258278100 801 9751 SH OTR 36 0 9751 0 DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 595 21240 SH OTR 81 0 21240 0 DOVER CORP COM 260003108 3261 27969 SH OTR 22 0 27969 0 DOVER CORP COM 260003108 1 7 SH OTR 58 0 7 0 DOVER CORP COM 260003108 1 9 SH OTR 63 0 9 0 DOW INC COM 260557103 3734 85007 SH OTR 58 0 85007 0 DOW INC COM 260557103 11217 255349 SH OTR 63 0 255349 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 282 9332 SH OTR 92 0 9332 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 207 6854 SH OTR 16 0 6854 0 DRIL-QUIP INC COM 262037104 435 22279 SH OTR 2 0 22279 0 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 354 6822 SH OTR 3 0 6822 0 DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC SHS 264120106 306 25833 SH OTR 92 0 25833 0 DUCKHORN PORTFOLIO INC COM 26414D106 616 42671 SH OTR 74 0 42671 0 DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 397 10020 SH OTR 23 0 10020 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 0 3 SH OTR 21 0 3 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 232 2490 SH OTR 83 0 2490 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 13735 147655 SH OTR 63 0 147655 0 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2438 50585 SH OTR 20 0 50585 0 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 92 1902 SH OTR 65 0 1902 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 3528 144098 SH OTR 55 0 144098 0 DYCOM INDS INC COM 267475101 1601 16763 SH OTR 70 0 16763 0 DZS INC COM 268211109 281 24832 SH OTR 24 0 24832 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 1186 11064 SH OTR 56 0 11064 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 10 92 SH OTR 24 0 92 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 1 7 SH OTR 3 0 7 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 893 8335 SH OTR 36 0 8335 0 EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 653 41407 SH OTR 36 0 41407 0 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 516 3572 SH OTR 36 0 3572 0 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 1117 7738 SH OTR 29 0 7738 0 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 48 332 SH OTR 30 0 332 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 1010 14218 SH OTR 29 0 14218 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 3939 29536 SH OTR 22 0 29536 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 2294 17199 SH OTR 16 0 17199 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 133 998 SH OTR 21 0 998 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 464 3477 SH OTR 2 0 3477 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 772 5790 SH OTR 8 0 5790 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 66 498 SH OTR 30 0 498 0 EBAY INC. COM 278642103 8 206 SH OTR 1 0 206 0 EBAY INC. COM 278642103 80 2179 SH OTR 21 0 2179 0 EBAY INC. COM 278642103 4 117 SH OTR 63 0 117 0 EBAY INC. COM 278642103 13 346 SH OTR 57 0 346 0 EBAY INC. COM 278642103 722 19605 SH OTR 42 0 19605 0 EBAY INC. COM 278642103 8 225 SH OTR 56 0 225 0 ECOLAB INC COM 278865100 0 3 SH OTR 22 0 3 0 ECOLAB INC COM 278865100 20 138 SH OTR 16 0 138 0 ECOLAB INC COM 278865100 1 9 SH OTR 63 0 9 0 ECOLAB INC COM 278865100 542 3755 SH OTR 95 0 3755 0 ECOLAB INC COM 278865100 3064 21213 SH OTR 57 0 21213 0 ECOLAB INC COM 278865100 5 34 SH OTR 104 0 34 0 ECOLAB INC COM 278865100 3616 25038 SH OTR 7 0 25038 0 ECOVYST INC COM 27923Q109 824 97673 SH OTR 23 0 97673 0 EDISON INTL COM 281020107 33 588 SH OTR 30 0 588 0 EDISON INTL COM 281020107 616 10894 SH OTR 16 0 10894 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 138 1669 SH OTR 2 0 1669 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 128 1547 SH OTR 38 0 1547 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 5636 68203 SH OTR 40 0 68203 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 996 12055 SH OTR 48 0 12055 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 0 6 SH OTR 41 0 6 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 8 96 SH OTR 104 0 96 0 ELASTIC N V ORD SHS N14506104 338 4717 SH OTR 16 0 4717 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 148 1282 SH OTR 7 0 1282 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 77 662 SH OTR 21 0 662 0 ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 156 9580 SH OTR 3 0 9580 0 ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 1083 66547 SH OTR 36 0 66547 0 ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 125 7656 SH OTR 56 0 7656 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 4 9 SH OTR 18 0 9 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 3035 6681 SH OTR 5 0 6681 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 171 376 SH OTR 21 0 376 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 129 285 SH OTR 16 0 285 0 EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 312 36328 SH OTR 10 0 36328 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 136 1177 SH OTR 56 0 1177 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 730 6320 SH OTR 4 0 6320 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 8194 220852 SH OTR 58 0 220852 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 316 8511 SH OTR 83 0 8511 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 839 22604 SH OTR 16 0 22604 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 503 13569 SH OTR 61 0 13569 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 1414 31262 SH OTR 56 0 31262 0 ENDAVA PLC ADS 29260V105 28 347 SH OTR 36 0 347 0 ENDAVA PLC ADS 29260V105 543 6732 SH OTR 81 0 6732 0 ENDAVA PLC ADS 29260V105 244 3029 SH OTR 92 0 3029 0 ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 202 146153 SH OTR 10 0 146153 0 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 569 51604 SH OTR 47 0 51604 0 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 1146 103907 SH OTR 61 0 103907 0 ENERSYS COM 29275Y102 1055 18131 SH OTR 29 0 18131 0 ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 855 40431 SH OTR 26 0 40431 0 ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 281 13293 SH OTR 10 0 13293 0 ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 181 20310 SH OTR 61 0 20310 0 ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 252 28386 SH OTR 47 0 28386 0 ENOVIS CORPORATION COM 194014502 84 1833 SH OTR 3 0 1833 0 ENOVIS CORPORATION COM 194014502 349 7569 SH OTR 23 0 7569 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 11 143 SH OTR 3 0 143 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 5152 64806 SH OTR 57 0 64806 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 2193 27591 SH OTR 74 0 27591 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 500 6019 SH OTR 4 0 6019 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 1608 19365 SH OTR 57 0 19365 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 2204 26545 SH OTR 29 0 26545 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 1517 18277 SH OTR 22 0 18277 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 1021 12298 SH OTR 36 0 12298 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 138 1661 SH OTR 85 0 1661 0 ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 1275 28945 SH OTR 29 0 28945 0 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 330 13866 SH OTR 47 0 13866 0 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 882 37099 SH OTR 61 0 37099 0 ENVESTNET INC COM 29404K106 158 3549 SH OTR 81 0 3549 0 ENVESTNET INC COM 29404K106 5 120 SH OTR 24 0 120 0 ENVESTNET INC COM 29404K106 184 4139 SH OTR 67 0 4139 0 ENVESTNET INC NOTE 1.750% 6/0 29404KAB2 106 108000 SH OTR 43 0 108000 0 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 417 12710 SH OTR 24 0 12710 0 EOG RES INC COM 26875P101 220 1966 SH OTR 21 0 1966 0 EOG RES INC COM 26875P101 1610 14414 SH OTR 18 0 14414 0 EOG RES INC COM 26875P101 288 2580 SH OTR 28 0 2580 0 EOG RES INC COM 26875P101 92 824 SH OTR 30 0 824 0 EOG RES INC COM 26875P101 546 4888 SH OTR 5 0 4888 0 EOG RES INC COM 26875P101 216 1936 SH OTR 46 0 1936 0 EOG RES INC COM 26875P101 2467 22083 SH OTR 63 0 22083 0 EQT CORP COM 26884L109 298 7321 SH OTR 16 0 7321 0 EQT CORP NOTE 1.750% 5/0 26884LAK5 240 87000 SH OTR 43 0 87000 0 EQUINIX INC COM 29444U700 184 323 SH OTR 28 0 323 0 EQUINIX INC COM 29444U700 1262 2218 SH OTR 20 0 2218 0 EQUINIX INC COM 29444U700 836 1470 SH OTR 95 0 1470 0 EQUINIX INC COM 29444U700 1699 2986 SH OTR 16 0 2986 0 EQUINIX INC COM 29444U700 309 543 SH OTR 65 0 543 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 6731 255461 SH OTR 55 0 255461 0 EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 205 27348 SH OTR 61 0 27348 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 250 3718 SH OTR 65 0 3718 0 ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 221 38582 SH OTR 71 0 38582 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 39 161 SH OTR 65 0 161 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 538 2222 SH OTR 20 0 2222 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 310 1278 SH OTR 29 0 1278 0 ETSY INC COM 29786A106 4 40 SH OTR 104 0 40 0 ETSY INC COM 29786A106 422 4219 SH OTR 16 0 4219 0 ETSY INC COM 29786A106 76 759 SH OTR 38 0 759 0 ETSY INC COM 29786A106 496 4957 SH OTR 4 0 4957 0 ETSY INC COM 29786A106 62 622 SH OTR 22 0 622 0 ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5 97 73000 SH OTR 43 0 73000 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 846 11165 SH OTR 74 0 11165 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 296 3908 SH OTR 92 0 3908 0 EVERBRIDGE INC NOTE 0.125%12/1 29978AAC8 40 45000 SH OTR 43 0 45000 0 EVERGY INC COM 30034W106 4436 74677 SH OTR 58 0 74677 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 415 5317 SH OTR 8 0 5317 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 86 1102 SH OTR 21 0 1102 0 EVERTEC INC COM 30040P103 337 10741 SH OTR 81 0 10741 0 EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 481 14815 SH OTR 97 0 14815 0 EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 3 95 SH OTR 104 0 95 0 EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 61 97000 SH OTR 43 0 97000 0 EXELIXIS INC COM 30161Q104 2 152 SH OTR 54 0 152 0 EXELIXIS INC COM 30161Q104 557 35528 SH OTR 4 0 35528 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 212 1438 SH OTR 4 0 1438 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 14 148 SH OTR 56 0 148 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 8 SH OTR 1 0 8 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 4 SH OTR 70 0 4 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 587 6267 SH OTR 31 0 6267 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 3 SH OTR 16 0 3 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 8 SH OTR 58 0 8 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 5 SH OTR 63 0 5 0 EXPONENT INC COM 30214U102 2673 30489 SH OTR 57 0 30489 0 EXPONENT INC COM 30214U102 563 6421 SH OTR 81 0 6421 0 EXPONENT INC COM 30214U102 757 8635 SH OTR 36 0 8635 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 941 5448 SH OTR 20 0 5448 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 87 503 SH OTR 21 0 503 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 19569 224133 SH OTR 63 0 224133 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 82 944 SH OTR 83 0 944 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 323 3697 SH OTR 21 0 3697 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1020 11687 SH OTR 28 0 11687 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 154 1762 SH OTR 46 0 1762 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2155 24677 SH OTR 5 0 24677 0 FABRINET SHS G3323L100 1088 11398 SH OTR 74 0 11398 0 FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 573 1431 SH OTR 29 0 1431 0 FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 15 37 SH OTR 22 0 37 0 FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 6 14 SH OTR 57 0 14 0 FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 170 22800 SH OTR 92 0 22800 0 FASTENAL CO COM 311900104 11317 245814 SH OTR 57 0 245814 0 FASTENAL CO COM 311900104 218 4729 SH OTR 28 0 4729 0 FASTENAL CO COM 311900104 190 4123 SH OTR 67 0 4123 0 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 101 1122 SH OTR 65 0 1122 0 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 274 3039 SH OTR 20 0 3039 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 4 106 SH OTR 104 0 106 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 877 23495 SH OTR 36 0 23495 0 FEDEX CORP COM 31428X106 966 6503 SH OTR 17 0 6503 0 FEDEX CORP COM 31428X106 4218 28409 SH OTR 73 0 28409 0 FEDEX CORP COM 31428X106 3902 26282 SH OTR 55 0 26282 0 FEDEX CORP COM 31428X106 12 83 SH OTR 5 0 83 0 FEDEX CORP COM 31428X106 40073 269904 SH OTR 1 0 269904 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 15 406 SH OTR 54 0 406 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1461 40353 SH OTR 56 0 40353 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 0 4 SH OTR 16 0 4 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 137 1811 SH OTR 7 0 1811 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1357 17952 SH OTR 48 0 17952 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 917 12131 SH OTR 8 0 12131 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 13 167 SH OTR 57 0 167 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 10 128 SH OTR 18 0 128 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 72 950 SH OTR 30 0 950 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2 33 SH OTR 31 0 33 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 112 1484 SH OTR 28 0 1484 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 8 105 SH OTR 54 0 105 0 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 280 351 SH OTR 56 0 351 0 FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 227 9221 SH OTR 56 0 9221 0 FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 1294 33448 SH OTR 29 0 33448 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 306 2342 SH OTR 38 0 2342 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 3 26 SH OTR 104 0 26 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 12 91 SH OTR 57 0 91 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 72 553 SH OTR 59 0 553 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5078 38894 SH OTR 22 0 38894 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 10 75 SH OTR 36 0 75 0 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 4870 126473 SH SOLE 126473 0 0 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 202 13340 SH SOLE 13340 0 0 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INDXX INOVTV ETF 33741X201 638 21075 SH SOLE 21075 0 0 FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107 284 3874 SH OTR 67 0 3874 0 FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107 2068 28199 SH OTR 29 0 28199 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 7695 207976 SH OTR 21 0 207976 0 FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202 1512 12706 SH OTR 2 0 12706 0 FISERV INC COM 337738108 3558 38027 SH OTR 44 0 38027 0 FISERV INC COM 337738108 55 586 SH OTR 18 0 586 0 FISERV INC COM 337738108 1199 12812 SH OTR 11 0 12812 0 FISERV INC COM 337738108 80 858 SH OTR 57 0 858 0 FISERV INC COM 337738108 30 321 SH OTR 73 0 321 0 FISERV INC COM 337738108 119 1275 SH OTR 46 0 1275 0 FISERV INC COM 337738108 3855 41195 SH OTR 7 0 41195 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 559 4061 SH OTR 97 0 4061 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 1640 11909 SH OTR 48 0 11909 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 991 7199 SH OTR 36 0 7199 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 10141 73663 SH OTR 57 0 73663 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 502 3649 SH OTR 92 0 3649 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 182 1320 SH OTR 54 0 1320 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 2080 15111 SH OTR 74 0 15111 0 FIVE9 INC COM 338307101 1193 15909 SH OTR 74 0 15909 0 FIVE9 INC COM 338307101 11 149 SH OTR 54 0 149 0 FIVE9 INC COM 338307101 159 2124 SH OTR 67 0 2124 0 FIVE9 INC COM 338307101 1531 20425 SH OTR 57 0 20425 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 3 17 SH OTR 48 0 17 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 737 4186 SH OTR 95 0 4186 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 604 36246 SH OTR 42 0 36246 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 2083 125028 SH OTR 29 0 125028 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 47 664 SH OTR 44 0 664 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1096 15596 SH OTR 74 0 15596 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1398 19900 SH OTR 57 0 19900 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 104 1478 SH OTR 54 0 1478 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 440 6264 SH OTR 81 0 6264 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1413 20112 SH OTR 22 0 20112 0 FMC CORP COM NEW 302491303 1562 14780 SH OTR 56 0 14780 0 FMC CORP COM NEW 302491303 8271 78250 SH OTR 21 0 78250 0 FMC CORP COM NEW 302491303 64 607 SH OTR 30 0 607 0 FOCUS FINL PARTNERS INC COM CL A 34417P100 1052 33390 SH OTR 74 0 33390 0 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 249 3971 SH OTR 95 0 3971 0 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 4107 65456 SH OTR 38 0 65456 0 FORD MTR CO DEL NOTE 3/1 345370CZ1 102 112000 SH OTR 43 0 112000 0 FORMFACTOR INC COM 346375108 1521 60738 SH OTR 29 0 60738 0 FORTINET INC COM 34959E109 41 835 SH OTR 22 0 835 0 FORTINET INC COM 34959E109 24 480 SH OTR 57 0 480 0 FORTINET INC COM 34959E109 481 9786 SH OTR 4 0 9786 0 FOX CORP CL B COM 35137L204 219 7684 SH OTR 54 0 7684 0 FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 714 9035 SH OTR 74 0 9035 0 FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 644 8147 SH OTR 92 0 8147 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 1 15 SH OTR 63 0 15 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 2246 27489 SH OTR 29 0 27489 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 667 30987 SH OTR 17 0 30987 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 3356 122793 SH OTR 22 0 122793 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 542 19837 SH OTR 16 0 19837 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 6868 251288 SH OTR 21 0 251288 0 FRESHPET INC COM 358039105 1070 21352 SH OTR 57 0 21352 0 FRESHPET INC COM 358039105 733 14624 SH OTR 74 0 14624 0 G III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101 186 12424 SH OTR 24 0 12424 0 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 298 1742 SH OTR 28 0 1742 0 GARTNER INC COM 366651107 90 324 SH OTR 44 0 324 0 GARTNER INC COM 366651107 1197 4326 SH OTR 36 0 4326 0 GARTNER INC COM 366651107 9412 34016 SH OTR 92 0 34016 0 GARTNER INC COM 366651107 4 13 SH OTR 104 0 13 0 GARTNER INC COM 366651107 3417 12349 SH OTR 7 0 12349 0 GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 839 85955 SH OTR 36 0 85955 0 GATX CORP COM 361448103 2747 32261 SH OTR 29 0 32261 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 111 624 SH OTR 2 0 624 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1276 7161 SH OTR 22 0 7161 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 10 45 SH OTR 56 0 45 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1772 8354 SH SOLE 8354 0 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 14323 67506 SH OTR 62 0 67506 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 11408 53767 SH OTR 63 0 53767 0 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 911 14714 SH OTR 17 0 14714 0 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 2 37 SH SOLE 37 0 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 217 6775 SH OTR 16 0 6775 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 42630 1328453 SH OTR 1 0 1328453 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 262 8168 SH OTR 46 0 8168 0 GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 4266 132762 SH OTR 14 0 132762 0 GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 95 2963 SH OTR 38 0 2963 0 GENTHERM INC COM 37253A103 544 10948 SH OTR 36 0 10948 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 120 804 SH OTR 58 0 804 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 17917 119989 SH OTR 63 0 119989 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 659 16092 SH OTR 36 0 16092 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 10225 165741 SH OTR 58 0 165741 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 387 6281 SH OTR 83 0 6281 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 391 6343 SH OTR 28 0 6343 0 GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 498 9726 SH OTR 4 0 9726 0 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 720 14645 SH OTR 36 0 14645 0 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 30 615 SH OTR 44 0 615 0 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 216 4399 SH OTR 28 0 4399 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 194 3639 SH OTR 57 0 3639 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 925 17369 SH OTR 2 0 17369 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1118 10351 SH OTR 42 0 10351 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 5 46 SH OTR 57 0 46 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 358 3315 SH OTR 29 0 3315 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 5 43 SH OTR 40 0 43 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1638 15161 SH OTR 56 0 15161 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 7 62 SH OTR 22 0 62 0 GLOBAL X FDS GENOMIC BIOTECH 37954Y434 585 46580 SH SOLE 46580 0 0 GLOBANT S A COM L44385109 945 5051 SH OTR 36 0 5051 0 GLOBANT S A COM L44385109 555 2966 SH OTR 92 0 2966 0 GLOBANT S A COM L44385109 1541 8239 SH OTR 74 0 8239 0 GLOBANT S A COM L44385109 13882 74201 SH OTR 57 0 74201 0 GLOBANT S A COM L44385109 1216 6500 SH OTR 2 0 6500 0 GLOBANT S A COM L44385109 195 1042 SH OTR 67 0 1042 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 812 13630 SH OTR 36 0 13630 0 GODADDY INC CL A 380237107 2946 41558 SH OTR 57 0 41558 0 GODADDY INC CL A 380237107 416 5874 SH OTR 4 0 5874 0 GODADDY INC CL A 380237107 215 3032 SH OTR 54 0 3032 0 GODADDY INC CL A 380237107 610 8612 SH OTR 97 0 8612 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 74 253 SH OTR 46 0 253 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 661 2257 SH OTR 41 0 2257 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1205 4112 SH OTR 11 0 4112 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 114 389 SH OTR 30 0 389 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 549 15414 SH OTR 74 0 15414 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 55 1545 SH OTR 2 0 1545 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 101 2823 SH OTR 57 0 2823 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 399 11204 SH OTR 92 0 11204 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 247 6918 SH OTR 81 0 6918 0 GRACO INC COM 384109104 3 56 SH OTR 57 0 56 0 GRACO INC COM 384109104 256 4275 SH OTR 4 0 4275 0 GRACO INC COM 384109104 12 207 SH OTR 36 0 207 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 2649 5416 SH OTR 16 0 5416 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 521 6335 SH OTR 36 0 6335 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 8464 102909 SH OTR 57 0 102909 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 240 2913 SH OTR 56 0 2913 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 9566 484625 SH OTR 73 0 484625 0 GREAT ELM GROUP INC COM NEW 39037G109 153 76721 SH OTR 23 0 76721 0 GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109 487 26025 SH OTR 2 0 26025 0 GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109 2057 109850 SH OTR 57 0 109850 0 GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 270 43883 SH OTR 10 0 43883 0 GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 355 12054 SH OTR 10 0 12054 0 GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 886 30099 SH OTR 26 0 30099 0 GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 535 18169 SH OTR 12 0 18169 0 GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 404 7496 SH OTR 4 0 7496 0 GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 352 6548 SH OTR 16 0 6548 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 3449 56003 SH OTR 57 0 56003 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 153 2492 SH OTR 67 0 2492 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 754 12246 SH OTR 74 0 12246 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 458 7430 SH OTR 81 0 7430 0 HAGERTY INC CL A COM 405166109 411 45686 SH OTR 74 0 45686 0 HALEON PLC SPON ADS 405552100 615 100958 SH OTR 16 0 100958 0 HALEON PLC SPON ADS 405552100 228 37381 SH OTR 10 0 37381 0 HALEON PLC SPON ADS 405552100 7 1225 SH OTR 26 0 1225 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 372 66124 SH OTR 23 0 66124 0 HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 224 5669 SH OTR 54 0 5669 0 HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 869 21980 SH OTR 85 0 21980 0 HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 608 15379 SH OTR 36 0 15379 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 1635 27433 SH OTR 74 0 27433 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 830 13926 SH OTR 2 0 13926 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 355 5956 SH OTR 92 0 5956 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 580 9731 SH OTR 81 0 9731 0 HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109 425 9282 SH OTR 24 0 9282 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 180 25796 SH OTR 42 0 25796 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 992 5397 SH OTR 42 0 5397 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 868 4722 SH OTR 5 0 4722 0 HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 4200 71886 SH OTR 14 0 71886 0 HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 265 4536 SH OTR 39 0 4536 0 HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 2128 36428 SH OTR 38 0 36428 0 HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 977 16732 SH OTR 95 0 16732 0 HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 210 10088 SH OTR 54 0 10088 0 HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 744 35663 SH OTR 20 0 35663 0 HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 159 13184 SH OTR 57 0 13184 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 394 5871 SH OTR 67 0 5871 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 2056 30604 SH OTR 74 0 30604 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 9 134 SH OTR 104 0 134 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 687 10223 SH OTR 81 0 10223 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 105 1557 SH OTR 36 0 1557 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 108 4713 SH OTR 65 0 4713 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 39 1709 SH OTR 30 0 1709 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 903 39417 SH OTR 20 0 39417 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 12919 563651 SH OTR 63 0 563651 0 HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 2632 60693 SH OTR 29 0 60693 0 HEICO CORP NEW CL A 422806208 864 7542 SH OTR 81 0 7542 0 HEICO CORP NEW CL A 422806208 312 2724 SH OTR 67 0 2724 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 154 1069 SH OTR 2 0 1069 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 13295 92339 SH OTR 57 0 92339 0 HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 62 1224 SH OTR 36 0 1224 0 HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 2 36 SH OTR 81 0 36 0 HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 1104 21809 SH OTR 74 0 21809 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 6.750% 2/1 42330PAK3 117 116000 SH OTR 43 0 116000 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 71 391 SH OTR 22 0 391 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 240 1314 SH OTR 28 0 1314 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 337 1850 SH OTR 4 0 1850 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 1741 9550 SH OTR 57 0 9550 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 212 3228 SH OTR 3 0 3228 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 1 20 SH OTR 57 0 20 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 176 2671 SH OTR 67 0 2671 0 HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 660 22313 SH OTR 23 0 22313 0 HESS CORP COM 42809H107 309 2839 SH OTR 29 0 2839 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 2854 55186 SH OTR 29 0 55186 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 751 14523 SH OTR 36 0 14523 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 62 1199 SH OTR 30 0 1199 0 HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 795 29493 SH OTR 20 0 29493 0 HILLMAN SOLUTIONS CORP COM 431636109 188 24878 SH OTR 56 0 24878 0 HILLMAN SOLUTIONS CORP COM 431636109 79 10448 SH OTR 3 0 10448 0 HOLLEY INC COM 43538H103 434 107129 SH OTR 74 0 107129 0 HOLOGIC INC COM 436440101 632 9788 SH OTR 36 0 9788 0 HOLOGIC INC COM 436440101 220 3413 SH OTR 67 0 3413 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 334 1212 SH OTR 21 0 1212 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 5305 19224 SH OTR 58 0 19224 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 135 491 SH OTR 63 0 491 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 4356 15787 SH OTR 22 0 15787 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 73 266 SH OTR 59 0 266 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 721 2613 SH OTR 28 0 2613 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 796 2886 SH OTR 41 0 2886 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 1304 4725 SH OTR 8 0 4725 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 4380 15873 SH SOLE 15873 0 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 2435 8826 SH OTR 18 0 8826 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 14711 53312 SH OTR 62 0 53312 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 975 3534 SH OTR 16 0 3534 0 HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 1305 60433 SH OTR 26 0 60433 0 HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 229 10598 SH OTR 10 0 10598 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3720 22280 SH OTR 18 0 22280 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4 23 SH OTR 48 0 23 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1793 10738 SH OTR 16 0 10738 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1185 7095 SH SOLE 7095 0 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 287 1720 SH OTR 21 0 1720 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 682 4082 SH OTR 5 0 4082 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 210 1258 SH OTR 46 0 1258 0 HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 803 22761 SH OTR 29 0 22761 0 HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 94 2664 SH OTR 36 0 2664 0 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 990 15993 SH OTR 36 0 15993 0 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 1417 22898 SH OTR 22 0 22898 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 1047 65925 SH OTR 20 0 65925 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 74 4669 SH OTR 65 0 4669 0 HOSTESS BRANDS INC CL A 44109J106 1614 69465 SH OTR 29 0 69465 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 84 1110 SH OTR 3 0 1110 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 146 1931 SH OTR 4 0 1931 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 2206 29269 SH OTR 29 0 29269 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 91 1202 SH OTR 36 0 1202 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 523 6943 SH OTR 92 0 6943 0 HUBSPOT INC COM 443573100 336 1244 SH OTR 41 0 1244 0 HUBSPOT INC COM 443573100 590 2185 SH OTR 16 0 2185 0 HUBSPOT INC COM 443573100 335 1242 SH OTR 4 0 1242 0 HUBSPOT INC COM 443573100 672 2486 SH OTR 36 0 2486 0 HUBSPOT INC COM 443573100 10 36 SH OTR 74 0 36 0 HUMANA INC COM 444859102 580 1195 SH OTR 24 0 1195 0 HUMANA INC COM 444859102 465 959 SH OTR 29 0 959 0 HUMANA INC COM 444859102 132 272 SH OTR 46 0 272 0 HUMANA INC COM 444859102 6321 13027 SH OTR 21 0 13027 0 HUMANA INC COM 444859102 143 295 SH OTR 2 0 295 0 HUMANA INC COM 444859102 941 1940 SH OTR 11 0 1940 0 HUMANA INC COM 444859102 1 2 SH OTR 41 0 2 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 3 18 SH OTR 57 0 18 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 40 257 SH OTR 22 0 257 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 2572 16440 SH OTR 73 0 16440 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 225 17053 SH OTR 83 0 17053 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 8 598 SH OTR 36 0 598 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 9 40 SH OTR 56 0 40 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 109 491 SH OTR 30 0 491 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 1703 7690 SH OTR 29 0 7690 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 8 38 SH OTR 22 0 38 0 HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 1022 12625 SH OTR 4 0 12625 0 IAA INC COM 449253103 452 14193 SH OTR 81 0 14193 0 IAA INC COM 449253103 1029 32307 SH OTR 56 0 32307 0 IAA INC COM 449253103 93 2905 SH OTR 3 0 2905 0 IAC INC COM NEW 44891N208 114 2067 SH OTR 25 0 2067 0 IAC INC COM NEW 44891N208 2357 42567 SH OTR 57 0 42567 0 IAC INC COM NEW 44891N208 78 1407 SH OTR 3 0 1407 0 IAC INC COM NEW 44891N208 6 114 SH OTR 54 0 114 0 ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 4077 194444 SH OTR 38 0 194444 0 ICON PLC SHS G4705A100 193 1050 SH OTR 4 0 1050 0 ICON PLC SHS G4705A100 3003 16341 SH OTR 92 0 16341 0 ICON PLC SHS G4705A100 1693 9212 SH OTR 74 0 9212 0 ICON PLC SHS G4705A100 1386 7541 SH OTR 16 0 7541 0 ICON PLC SHS G4705A100 239 1302 SH OTR 39 0 1302 0 ICON PLC SHS G4705A100 396 2153 SH OTR 67 0 2153 0 ICON PLC SHS G4705A100 491 2672 SH OTR 95 0 2672 0 IDACORP INC COM 451107106 1003 10130 SH OTR 36 0 10130 0 IDEX CORP COM 45167R104 6 32 SH OTR 57 0 32 0 IDEX CORP COM 45167R104 943 4719 SH OTR 70 0 4719 0 IDEX CORP COM 45167R104 205 1027 SH OTR 7 0 1027 0 IDEX CORP COM 45167R104 1749 8754 SH OTR 22 0 8754 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 60 184 SH OTR 22 0 184 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 225 691 SH OTR 67 0 691 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 98 300 SH OTR 7 0 300 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 5 16 SH OTR 36 0 16 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 3925 12048 SH OTR 57 0 12048 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 228 1263 SH OTR 28 0 1263 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 3 17 SH OTR 22 0 17 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 92 509 SH OTR 16 0 509 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 702 3886 SH OTR 8 0 3886 0 ILLUMINA INC COM 452327109 185 968 SH OTR 67 0 968 0 ILLUMINA INC COM 452327109 1948 10212 SH OTR 57 0 10212 0 ILLUMINA INC COM 452327109 5107 26766 SH OTR 92 0 26766 0 ILLUMINA INC COM 452327109 1 7 SH OTR 40 0 7 0 ILLUMINA INC COM 452327109 151 791 SH OTR 38 0 791 0 IMPINJ INC COM 453204109 685 8558 SH OTR 2 0 8558 0 INARI MED INC COM 45332Y109 390 5374 SH OTR 4 0 5374 0 INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 3302 105524 SH SOLE 105524 0 0 INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 752 44333 SH OTR 95 0 44333 0 INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 4023 237084 SH OTR 14 0 237084 0 INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102 223 31833 SH OTR 23 0 31833 0 ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 1414 166303 SH OTR 12 0 166303 0 ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 224 26304 SH OTR 71 0 26304 0 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 998 23061 SH OTR 36 0 23061 0 INGEVITY CORP COM 45688C107 725 11959 SH OTR 70 0 11959 0 INGEVITY CORP COM 45688C107 279 4609 SH OTR 3 0 4609 0 INGEVITY CORP COM 45688C107 5 80 SH OTR 104 0 80 0 INNOSPEC INC COM 45768S105 1162 13558 SH OTR 74 0 13558 0 INOGEN INC COM 45780L104 309 12710 SH OTR 2 0 12710 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 566 5540 SH OTR 4 0 5540 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 318 3113 SH OTR 56 0 3113 0 INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 341 1925 SH OTR 2 0 1925 0 INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 665 8210 SH OTR 74 0 8210 0 INSULET CORP COM 45784P101 5236 22825 SH OTR 40 0 22825 0 INSULET CORP COM 45784P101 9 41 SH OTR 36 0 41 0 INSULET CORP COM 45784P101 391 1705 SH OTR 16 0 1705 0 INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 625 10043 SH OTR 36 0 10043 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C NOTE 0.500% 8/1 457985AM1 103 118000 SH OTR 43 0 118000 0 INTEL CORP COM 458140100 641 24891 SH SOLE 24891 0 0 INTEL CORP COM 458140100 0 16 SH OTR 1 0 16 0 INTEL CORP COM 458140100 1160 45027 SH OTR 16 0 45027 0 INTEL CORP COM 458140100 324 12556 SH OTR 25 0 12556 0 INTEL CORP COM 458140100 8 329 SH OTR 58 0 329 0 INTEL CORP COM 458140100 8538 331317 SH OTR 63 0 331317 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 503 5569 SH OTR 29 0 5569 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 187 2069 SH OTR 46 0 2069 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2809 31089 SH OTR 7 0 31089 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1361 15060 SH OTR 48 0 15060 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 5 57 SH OTR 22 0 57 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2755 30493 SH OTR 18 0 30493 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1420 15715 SH OTR 11 0 15715 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 317 2664 SH OTR 28 0 2664 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 11030 92837 SH OTR 58 0 92837 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 190 1598 SH OTR 21 0 1598 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 6433 54142 SH OTR 55 0 54142 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 9604 105741 SH OTR 62 0 105741 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 4851 53406 SH OTR 58 0 53406 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1428 55772 SH OTR 56 0 55772 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 712 15292 SH OTR 74 0 15292 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 706 15174 SH OTR 36 0 15174 0 INTUIT COM 461202103 1033 2667 SH OTR 95 0 2667 0 INTUIT COM 461202103 4009 10350 SH OTR 22 0 10350 0 INTUIT COM 461202103 629 1624 SH OTR 2 0 1624 0 INTUIT COM 461202103 2327 6009 SH OTR 7 0 6009 0 INTUIT COM 461202103 553 1428 SH OTR 48 0 1428 0 INTUIT COM 461202103 193 499 SH OTR 28 0 499 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 216 1154 SH OTR 2 0 1154 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 43 228 SH OTR 92 0 228 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 789 4212 SH OTR 95 0 4212 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 6092 32499 SH OTR 40 0 32499 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1489 7943 SH OTR 16 0 7943 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 50 269 SH OTR 7 0 269 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 93 497 SH OTR 38 0 497 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 317 1690 SH OTR 41 0 1690 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 HB ETF 46138E370 1594 27771 SH OTR 67 0 27771 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 299 7642 SH OTR 67 0 7642 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 6673 90660 SH SOLE 90660 0 0 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL ENR 46137V365 487 7985 SH SOLE 7985 0 0 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL IND 46137V324 7292 47067 SH SOLE 47067 0 0 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL MAT 46137V316 3130 21969 SH SOLE 21969 0 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 316 23098 SH OTR 4 0 23098 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12161 45502 SH SOLE 45502 0 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 88 2620 SH OTR 65 0 2620 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 3130 92676 SH OTR 20 0 92676 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 60 1781 SH OTR 30 0 1781 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 0 10 SH OTR 58 0 10 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 479 10824 SH OTR 16 0 10824 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 4/0 462222AD2 56 57000 SH OTR 43 0 57000 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 3 15 SH OTR 56 0 15 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 424 2339 SH OTR 95 0 2339 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 102 565 SH OTR 38 0 565 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 923 5096 SH OTR 85 0 5096 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 1419 7834 SH OTR 48 0 7834 0 IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106 1087 8680 SH OTR 4 0 8680 0 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 11510 365055 SH SOLE 365055 0 0 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 411 9556 SH SOLE 9556 0 0 ISHARES INC JP MRG EM CRP BD 464286251 1945 47063 SH SOLE 47063 0 0 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 24294 548644 SH SOLE 548644 0 0 ISHARES INC MSCI FRONTIER 464286145 4651 191010 SH SOLE 191010 0 0 ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 7386 73664 SH SOLE 73664 0 0 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 8004 98557 SH OTR 5 0 98557 0 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 10898 95363 SH OTR 5 0 95363 0 ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 252 7718 SH SOLE 7718 0 0 ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 10271 149070 SH SOLE 149070 0 0 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 52082 237536 SH SOLE 237536 0 0 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 45348 520111 SH SOLE 520111 0 0 ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 29 365 SH OTR 16 0 365 0 ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 1135 14151 SH OTR 57 0 14151 0 ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 46 574 SH OTR 2 0 574 0 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4572 47455 SH SOLE 47455 0 0 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 9440 193530 SH SOLE 193530 0 0 ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 19007 635912 SH SOLE 635912 0 0 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 2660 55099 SH OTR 5 0 55099 0 ISHARES TR MBS ETF 464288588 2043 22311 SH SOLE 22311 0 0 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 1212 33108 SH SOLE 33108 0 0 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 19 348 SH OTR 16 0 348 0 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 10897 194553 SH SOLE 194553 0 0 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1861 53349 SH SOLE 53349 0 0 ISHARES TR MSCI GBL SUS DEV 46435G532 205 2887 SH SOLE 2887 0 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 104 496 SH OTR 7 0 496 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 16 74 SH OTR 41 0 74 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 6034 28681 SH SOLE 28681 0 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 6284 29865 SH OTR 92 0 29865 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 572 2719 SH OTR 40 0 2719 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 125 594 SH OTR 48 0 594 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 685 3258 SH OTR 57 0 3258 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 278 1321 SH OTR 22 0 1321 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 8342 61340 SH SOLE 61340 0 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 3694 27165 SH OTR 63 0 27165 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 77 566 SH OTR 21 0 566 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 923 6789 SH OTR 55 0 6789 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 473 3479 SH OTR 58 0 3479 0 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 255 1979 SH OTR 29 0 1979 0 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 143 1818 SH OTR 22 0 1818 0 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 60 770 SH OTR 81 0 770 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6529 39591 SH SOLE 39591 0 0 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1306 22571 SH SOLE 22571 0 0 ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 8017 78858 SH SOLE 78858 0 0 JACKSON FINANCIAL INC COM CL A 46817M107 1 22 SH OTR 12 0 22 0 JACKSON FINANCIAL INC COM CL A 46817M107 338 12192 SH OTR 3 0 12192 0 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 2968 27355 SH OTR 44 0 27355 0 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 340 3134 SH OTR 4 0 3134 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 4 403 SH OTR 24 0 403 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 878 98420 SH OTR 74 0 98420 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 882 6617 SH OTR 36 0 6617 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 168 3337 SH OTR 39 0 3337 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 141 2807 SH OTR 71 0 2807 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 319 6341 SH OTR 25 0 6341 0 JFROG LTD ORD SHS M6191J100 324 14639 SH OTR 4 0 14639 0 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104 467 5436 SH OTR 81 0 5436 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 78 475 SH OTR 30 0 475 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 12846 78635 SH OTR 62 0 78635 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 496 3036 SH OTR 24 0 3036 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 20068 122846 SH OTR 63 0 122846 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 491 3007 SH OTR 28 0 3007 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 523 3202 SH OTR 21 0 3202 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6627 40568 SH OTR 58 0 40568 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 37946 232286 SH OTR 1 0 232286 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3346 20485 SH SOLE 20485 0 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1074 6572 SH OTR 16 0 6572 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2013 12321 SH OTR 5 0 12321 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 14981 304373 SH OTR 63 0 304373 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 79 1612 SH OTR 30 0 1612 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 626 12723 SH OTR 16 0 12723 0 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 849 5618 SH OTR 20 0 5618 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 467 4466 SH OTR 16 0 4466 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 145 1390 SH OTR 46 0 1390 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 16043 153521 SH OTR 63 0 153521 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9103 87113 SH OTR 58 0 87113 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 114 1090 SH OTR 83 0 1090 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3220 30818 SH SOLE 30818 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5189 49660 SH OTR 21 0 49660 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 33397 319589 SH OTR 1 0 319589 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 197 1884 SH OTR 18 0 1884 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 596 5699 SH OTR 25 0 5699 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1396 13359 SH OTR 11 0 13359 0 KADANT INC COM 48282T104 241 1447 SH OTR 57 0 1447 0 KADANT INC COM 48282T104 2008 12038 SH OTR 74 0 12038 0 KADANT INC COM 48282T104 200 1200 SH OTR 81 0 1200 0 KAMAN CORP COM 483548103 423 15152 SH OTR 24 0 15152 0 KARUNA THERAPEUTICS INC COM 48576A100 348 1548 SH OTR 4 0 1548 0 KBR INC COM 48242W106 427 9889 SH OTR 23 0 9889 0 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107 157 10172 SH OTR 54 0 10172 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 961 26815 SH OTR 8 0 26815 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 173 4831 SH OTR 46 0 4831 0 KEYCORP COM 493267108 118 7358 SH OTR 83 0 7358 0 KEYCORP COM 493267108 1070 66806 SH OTR 29 0 66806 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 2077 13199 SH OTR 22 0 13199 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 93 590 SH OTR 59 0 590 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 8650 76860 SH OTR 63 0 76860 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 426 3786 SH OTR 28 0 3786 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 163 1447 SH OTR 83 0 1447 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 831 45147 SH OTR 20 0 45147 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 590 35458 SH OTR 61 0 35458 0 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 544 2128 SH OTR 81 0 2128 0 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 1294 5068 SH OTR 36 0 5068 0 KIRBY CORP COM 497266106 817 13446 SH OTR 24 0 13446 0 KIRBY CORP COM 497266106 274 4513 SH OTR 54 0 4513 0 KKR & CO INC COM 48251W104 411 9567 SH OTR 41 0 9567 0 KKR & CO INC COM 48251W104 1095 25471 SH OTR 11 0 25471 0 KKR & CO INC COM 48251W104 431 10017 SH OTR 31 0 10017 0 KLA CORP COM NEW 482480100 4308 14234 SH OTR 18 0 14234 0 KLA CORP COM NEW 482480100 176 583 SH OTR 21 0 583 0 KLA CORP COM NEW 482480100 7818 25834 SH SOLE 25834 0 0 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 7273 148638 SH OTR 73 0 148638 0 KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 500472303 194 12582 SH OTR 26 0 12582 0 KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 500472303 1030 66933 SH OTR 12 0 66933 0 KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 500472303 249 16199 SH OTR 10 0 16199 0 KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 1184 44492 SH OTR 57 0 44492 0 KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 452 17003 SH OTR 74 0 17003 0 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 153 15052 SH OTR 2 0 15052 0 KRISPY KREME INC COM 50101L106 272 23604 SH OTR 36 0 23604 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 16 SH OTR 58 0 16 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 823 3962 SH OTR 16 0 3962 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1 4 SH OTR 22 0 4 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1322 6360 SH OTR 11 0 6360 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 418 2040 SH OTR 29 0 2040 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 57 280 SH OTR 44 0 280 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 71 349 SH OTR 7 0 349 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 31 85 SH OTR 56 0 85 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 213 582 SH OTR 21 0 582 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1 3 SH OTR 16 0 3 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 97 1260 SH OTR 3 0 1260 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 598 7728 SH OTR 24 0 7728 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 2 27 SH OTR 54 0 27 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 573 7401 SH OTR 17 0 7401 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 856 5693 SH OTR 36 0 5693 0 LANDEC CORP COM 514766104 728 81911 SH OTR 23 0 81911 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 162 2305 SH OTR 56 0 2305 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 223 3166 SH OTR 54 0 3166 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 5190 138317 SH OTR 55 0 138317 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 91 2434 SH OTR 2 0 2434 0 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 551 11191 SH OTR 4 0 11191 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3 15 SH OTR 63 0 15 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 985 4563 SH OTR 41 0 4563 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 477 2209 SH OTR 48 0 2209 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 178 823 SH OTR 7 0 823 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 14 65 SH OTR 16 0 65 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 2 11 SH OTR 22 0 11 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 522 4363 SH OTR 42 0 4363 0 LEGALZOOM COM INC COM 52466B103 570 66550 SH OTR 74 0 66550 0 LEGG MASON ETF INVT TR CLEARBRIDEG LR 524682200 1357 34242 SH SOLE 34242 0 0 LEGG MASON ETF INVT TR CLEARBRIDGE DI 524682309 1596 46154 SH SOLE 46154 0 0 LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 404 7962 SH OTR 81 0 7962 0 LENNAR CORP CL A 526057104 38482 516192 SH OTR 1 0 516192 0 LESLIES INC COM 527064109 208 14141 SH OTR 67 0 14141 0 LESLIES INC COM 527064109 1238 84159 SH OTR 56 0 84159 0 LESLIES INC COM 527064109 589 40032 SH OTR 97 0 40032 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 125 1699 SH OTR 16 0 1699 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 0 2 SH OTR 70 0 2 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 1 8 SH OTR 58 0 8 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 1 7 SH OTR 1 0 7 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 1 7 SH OTR 63 0 7 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 2053 27824 SH OTR 44 0 27824 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 37006 2242792 SH OTR 1 0 2242792 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 6 342 SH OTR 104 0 342 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 731 44322 SH OTR 42 0 44322 0 LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 245 39905 SH OTR 1 0 39905 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH OTR 58 0 8 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH OTR 63 0 8 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 4 SH OTR 70 0 4 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH OTR 1 0 8 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 88 2309 SH OTR 16 0 2309 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 219 5757 SH OTR 54 0 5757 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 187 4958 SH OTR 3 0 4958 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH OTR 70 0 8 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH OTR 58 0 16 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 178 4714 SH OTR 16 0 4714 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH OTR 63 0 16 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH OTR 1 0 16 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL NOTE 1.375%10/1 531229AB8 84 70000 SH OTR 43 0 70000 0 LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN COM SER A 531465102 188 172333 SH OTR 23 0 172333 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 1992 6159 SH OTR 5 0 6159 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 174 537 SH OTR 2 0 537 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 1752 5418 SH OTR 41 0 5418 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 124 384 SH OTR 63 0 384 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 79 245 SH OTR 58 0 245 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 3321 10271 SH OTR 18 0 10271 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 1421 4394 SH OTR 8 0 4394 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 157 485 SH OTR 21 0 485 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 4859 15027 SH OTR 22 0 15027 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 561 4459 SH OTR 36 0 4459 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 20 463 SH OTR 54 0 463 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 8036 183016 SH OTR 58 0 183016 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 606 13810 SH OTR 42 0 13810 0 LINDE PLC SHS G5494J103 2069 7675 SH OTR 38 0 7675 0 LINDE PLC SHS G5494J103 1 2 SH OTR 5 0 2 0 LINDE PLC SHS G5494J103 50 187 SH OTR 59 0 187 0 LINDE PLC SHS G5494J103 394 1462 SH OTR 95 0 1462 0 LINDE PLC SHS G5494J103 77 284 SH OTR 30 0 284 0 LINDE PLC SHS G5494J103 619 2295 SH OTR 31 0 2295 0 LINDE PLC SHS G5494J103 345 1281 SH OTR 71 0 1281 0 LINDE PLC SHS G5494J103 13 49 SH OTR 12 0 49 0 LINDE PLC SHS G5494J103 19 72 SH OTR 57 0 72 0 LINDE PLC SHS G5494J103 3669 13610 SH OTR 7 0 13610 0 LINDE PLC SHS G5494J103 2 7 SH OTR 44 0 7 0 LINDE PLC SHS G5494J103 2543 9434 SH OTR 16 0 9434 0 LINDE PLC SHS G5494J103 124 460 SH OTR 39 0 460 0 LINDE PLC SHS G5494J103 151 559 SH OTR 21 0 559 0 LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG 535919500 447 64257 SH OTR 23 0 64257 0 LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG 535919500 0 11 SH OTR 16 0 11 0 LITHIA MTRS INC COM 536797103 406 1892 SH OTR 42 0 1892 0 LITHIA MTRS INC COM 536797103 1013 4723 SH OTR 36 0 4723 0 LITHIA MTRS INC COM 536797103 46 214 SH OTR 30 0 214 0 LITHIA MTRS INC COM 536797103 528 2463 SH OTR 4 0 2463 0 LITTELFUSE INC COM 537008104 1407 7081 SH OTR 29 0 7081 0 LITTELFUSE INC COM 537008104 1 5 SH OTR 81 0 5 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 1 11 SH OTR 81 0 11 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 563 7409 SH OTR 2 0 7409 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 309 4069 SH OTR 67 0 4069 0 LIVENT CORP COM 53814L108 223 7273 SH OTR 54 0 7273 0 LKQ CORP COM 501889208 1670 35415 SH OTR 56 0 35415 0 LKQ CORP COM 501889208 329 6974 SH OTR 24 0 6974 0 LKQ CORP COM 501889208 8443 179070 SH OTR 73 0 179070 0 LKQ CORP COM 501889208 1289 27330 SH OTR 29 0 27330 0 LKQ CORP COM 501889208 13 278 SH OTR 57 0 278 0 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 1324 739398 SH OTR 26 0 739398 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 9 SH OTR 56 0 9 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1 3 SH OTR 36 0 3 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 160 415 SH OTR 2 0 415 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 23 59 SH OTR 18 0 59 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 169 437 SH OTR 21 0 437 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 25 65 SH OTR 63 0 65 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1017 2632 SH OTR 8 0 2632 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 13 34 SH OTR 57 0 34 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1484 3842 SH SOLE 3842 0 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 9752 25244 SH OTR 58 0 25244 0 LOEWS CORP COM 540424108 64 1286 SH OTR 25 0 1286 0 LOEWS CORP COM 540424108 655 13142 SH OTR 56 0 13142 0 LOWES COS INC COM 548661107 3931 20933 SH OTR 44 0 20933 0 LOWES COS INC COM 548661107 1522 8104 SH OTR 48 0 8104 0 LOWES COS INC COM 548661107 4960 26408 SH OTR 18 0 26408 0 LOWES COS INC COM 548661107 10087 53710 SH OTR 63 0 53710 0 LOWES COS INC COM 548661107 7430 39561 SH OTR 21 0 39561 0 LOWES COS INC COM 548661107 184 979 SH OTR 7 0 979 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 597 2732 SH OTR 24 0 2732 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 671 3071 SH OTR 17 0 3071 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 121 553 SH OTR 56 0 553 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 613 2193 SH OTR 41 0 2193 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 6 20 SH OTR 104 0 20 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 5404 19330 SH OTR 40 0 19330 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 920 3292 SH OTR 5 0 3292 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 109 390 SH OTR 38 0 390 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 3683 13175 SH OTR 22 0 13175 0 LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 21463 2948279 SH OTR 1 0 2948279 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 1077 15712 SH OTR 29 0 15712 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 0 2 SH OTR 56 0 2 0 LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500%12/1 55024UAD1 105 113000 SH OTR 43 0 113000 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 557 42260 SH OTR 97 0 42260 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 148 11222 SH OTR 16 0 11222 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 259 9718 SH OTR 24 0 9718 0 MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 266 5600 SH OTR 61 0 5600 0 MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 335 7043 SH OTR 47 0 7043 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 133 2814 SH OTR 39 0 2814 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 36637 772617 SH OTR 1 0 772617 0 MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 742 37436 SH OTR 36 0 37436 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 1577 11853 SH OTR 36 0 11853 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 8 58 SH OTR 57 0 58 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 384 2887 SH OTR 81 0 2887 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 399 3002 SH OTR 67 0 3002 0 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 24 1547 SH OTR 63 0 1547 0 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 2967 189340 SH OTR 38 0 189340 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 342 15163 SH OTR 24 0 15163 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 7570 76207 SH OTR 21 0 76207 0 MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 210 6397 SH OTR 56 0 6397 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 14 65 SH OTR 57 0 65 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 12 54 SH OTR 36 0 54 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 216 971 SH OTR 67 0 971 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 627 4476 SH OTR 41 0 4476 0 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE COM 57164Y107 220 1802 SH OTR 24 0 1802 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1297 8687 SH OTR 8 0 8687 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 83 557 SH OTR 16 0 557 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1 8 SH OTR 18 0 8 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 3215 21533 SH OTR 44 0 21533 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 3145 21066 SH OTR 7 0 21066 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 263 1761 SH OTR 21 0 1761 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 4 12 SH OTR 57 0 12 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 0 1 SH OTR 31 0 1 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 201 625 SH OTR 54 0 625 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 69 214 SH OTR 16 0 214 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 882 2739 SH OTR 85 0 2739 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 1724 40182 SH OTR 40 0 40182 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 259 6047 SH OTR 2 0 6047 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 0 5 SH OTR 31 0 5 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 16 366 SH OTR 54 0 366 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 64 1503 SH OTR 59 0 1503 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 890 20733 SH OTR 11 0 20733 0 MASCO CORP COM 574599106 4996 107013 SH OTR 73 0 107013 0 MASCO CORP COM 574599106 1 32 SH OTR 63 0 32 0 MASCO CORP COM 574599106 245 5251 SH OTR 3 0 5251 0 MASCO CORP COM 574599106 1525 32653 SH OTR 22 0 32653 0 MASCO CORP COM 574599106 1549 33180 SH OTR 29 0 33180 0 MASCO CORP COM 574599106 4 87 SH OTR 56 0 87 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 25350 89154 SH OTR 92 0 89154 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 4784 16826 SH OTR 7 0 16826 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1355 4766 SH OTR 41 0 4766 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 4 14 SH OTR 104 0 14 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 258 906 SH OTR 24 0 906 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 13870 48780 SH OTR 40 0 48780 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2906 10219 SH OTR 18 0 10219 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 630 2214 SH OTR 16 0 2214 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1341 4717 SH OTR 11 0 4717 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 5 18 SH OTR 48 0 18 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 371 1306 SH OTR 17 0 1306 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 178 626 SH OTR 28 0 626 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 301 1059 SH OTR 71 0 1059 0 MATADOR RES CO COM 576485205 171 3491 SH OTR 4 0 3491 0 MATADOR RES CO COM 576485205 126 2575 SH OTR 36 0 2575 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 336 7039 SH OTR 16 0 7039 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 504 10563 SH OTR 97 0 10563 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 3 69 SH OTR 57 0 69 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 295 6185 SH OTR 95 0 6185 0 MAXAR TECHNOLOGIES INC COM 57778K105 224 11940 SH OTR 56 0 11940 0 MAXIMUS INC COM 577933104 174 3003 SH OTR 67 0 3003 0 MAXIMUS INC COM 577933104 107 1855 SH OTR 56 0 1855 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 1474 20679 SH OTR 22 0 20679 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 516 7245 SH OTR 28 0 7245 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 10 144 SH OTR 104 0 144 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 271 1175 SH OTR 41 0 1175 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 237 1027 SH OTR 63 0 1027 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1 6 SH OTR 57 0 6 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1187 5143 SH OTR 8 0 5143 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 758 3284 SH OTR 28 0 3284 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 225 975 SH OTR 21 0 975 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 69 301 SH OTR 58 0 301 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 2311 10014 SH OTR 5 0 10014 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 5 23 SH OTR 18 0 23 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 4 13 SH OTR 57 0 13 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 1 2 SH OTR 36 0 2 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 467 1374 SH OTR 2 0 1374 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 1 3 SH OTR 56 0 3 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 74 217 SH OTR 59 0 217 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 9 27 SH OTR 63 0 27 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 409 34477 SH OTR 29 0 34477 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 1747 11114 SH OTR 74 0 11114 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 12 78 SH OTR 92 0 78 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 1610 10245 SH OTR 57 0 10245 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 68 433 SH OTR 36 0 433 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 543 3457 SH OTR 81 0 3457 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 134 851 SH OTR 4 0 851 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 11480 142171 SH OTR 62 0 142171 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1440 17829 SH SOLE 17829 0 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 176 2174 SH OTR 46 0 2174 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 16126 199707 SH OTR 63 0 199707 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 164 2032 SH OTR 21 0 2032 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1673 20714 SH OTR 5 0 20714 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8365 103589 SH OTR 58 0 103589 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2 29 SH OTR 16 0 29 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1023 12669 SH OTR 11 0 12669 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1078 13352 SH OTR 8 0 13352 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 371 4592 SH OTR 95 0 4592 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 236 285 SH OTR 2 0 285 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 87 105 SH OTR 39 0 105 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 107 129 SH OTR 38 0 129 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 4379 5290 SH OTR 40 0 5290 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 6 7 SH OTR 57 0 7 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 555 670 SH OTR 95 0 670 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 2 21 SH OTR 36 0 21 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 1 7 SH OTR 1 0 7 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 19447 225813 SH OTR 63 0 225813 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 792 9200 SH OTR 28 0 9200 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 201 2336 SH OTR 83 0 2336 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 3600 41799 SH OTR 18 0 41799 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 350 4061 SH OTR 21 0 4061 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 9 100 SH OTR 57 0 100 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 222 2574 SH OTR 46 0 2574 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 970 11259 SH OTR 16 0 11259 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 2311 26829 SH SOLE 26829 0 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 7039 81739 SH OTR 55 0 81739 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 11 133 SH OTR 58 0 133 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 1999 23216 SH OTR 8 0 23216 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 2696 31302 SH OTR 5 0 31302 0 MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 2184 31082 SH OTR 29 0 31082 0 MESA LABS INC COM 59064R109 4 27 SH OTR 104 0 27 0 MESA LABS INC COM 59064R109 284 2014 SH OTR 81 0 2014 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1 7 SH OTR 22 0 7 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 69 505 SH OTR 2 0 505 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 4162 30678 SH OTR 40 0 30678 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 2346 17288 SH OTR 7 0 17288 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 404 2975 SH OTR 41 0 2975 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 3385 24948 SH OTR 16 0 24948 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 975 7184 SH OTR 5 0 7184 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 18709 137887 SH OTR 92 0 137887 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 666 4911 SH OTR 25 0 4911 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 186 1368 SH OTR 38 0 1368 0 METHODE ELECTRS INC COM 591520200 801 21554 SH OTR 29 0 21554 0 METLIFE INC COM 59156R108 669 11007 SH OTR 16 0 11007 0 METLIFE INC COM 59156R108 5994 98612 SH OTR 21 0 98612 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 1956 1804 SH OTR 22 0 1804 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 151 5064 SH OTR 54 0 5064 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 687 23108 SH OTR 2 0 23108 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 118 1935 SH OTR 21 0 1935 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 74 1214 SH OTR 59 0 1214 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 17 280 SH OTR 44 0 280 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 22 368 SH OTR 63 0 368 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 5 82 SH OTR 56 0 82 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 22 362 SH OTR 58 0 362 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 232 3804 SH OTR 24 0 3804 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 12 192 SH OTR 36 0 192 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 343 5627 SH OTR 67 0 5627 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 19 308 SH OTR 57 0 308 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 0.125%11/1 595017AU8 127 125000 SH OTR 43 0 125000 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 2837 12180 SH OTR 48 0 12180 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 3136 13465 SH OTR 2 0 13465 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 10384 44587 SH OTR 16 0 44587 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 26218 112573 SH OTR 92 0 112573 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1392 5978 SH OTR 95 0 5978 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 17056 73234 SH OTR 40 0 73234 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 197 844 SH OTR 25 0 844 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 6185 26555 SH OTR 18 0 26555 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 33209 142590 SH OTR 1 0 142590 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 792 3402 SH OTR 31 0 3402 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 5667 24334 SH OTR 7 0 24334 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 400 1719 SH OTR 21 0 1719 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1163 4995 SH OTR 8 0 4995 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 13955 59917 SH OTR 57 0 59917 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 6700 28769 SH OTR 5 0 28769 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 18048 77493 SH OTR 62 0 77493 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 916 3932 SH OTR 85 0 3932 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 197 844 SH OTR 46 0 844 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 223 956 SH OTR 28 0 956 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 2881 12371 SH OTR 41 0 12371 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 4703 20193 SH OTR 22 0 20193 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 12 53 SH OTR 58 0 53 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 268 1149 SH OTR 38 0 1149 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 7990 34306 SH OTR 63 0 34306 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 150 645 SH OTR 59 0 645 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 8560 36755 SH SOLE 36755 0 0 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 66 426 SH OTR 30 0 426 0 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 5 35 SH OTR 36 0 35 0 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 793 5113 SH OTR 20 0 5113 0 MILLERKNOLL INC COM 600544100 1762 112977 SH OTR 55 0 112977 0 MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 322 28218 SH OTR 23 0 28218 0 MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105 531 7600 SH OTR 4 0 7600 0 MISTER CAR WASH INC COM 60646V105 690 80444 SH OTR 74 0 80444 0 MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104 308 68439 SH OTR 10 0 68439 0 MODEL N INC COM 607525102 96 2806 SH OTR 67 0 2806 0 MODEL N INC COM 607525102 295 8629 SH OTR 57 0 8629 0 MOELIS & CO CL A 60786M105 803 23752 SH OTR 74 0 23752 0 MOELIS & CO CL A 60786M105 27 801 SH OTR 44 0 801 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 409 4482 SH OTR 4 0 4482 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 637 1931 SH OTR 4 0 1931 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 1052 3188 SH OTR 36 0 3188 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 16 47 SH OTR 70 0 47 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 2087 6327 SH OTR 29 0 6327 0 MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 1278 26622 SH OTR 17 0 26622 0 MOMENTIVE GLOBAL INC COM 60878Y108 258 44423 SH OTR 97 0 44423 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1602 29221 SH OTR 8 0 29221 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 52 952 SH OTR 59 0 952 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 165 3014 SH OTR 21 0 3014 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 8 153 SH OTR 48 0 153 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 142 2584 SH OTR 46 0 2584 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1 13 SH OTR 7 0 13 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 83 SH OTR 39 0 83 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 834 15209 SH OTR 16 0 15209 0 MONGODB INC CL A 60937P106 295 1488 SH OTR 4 0 1488 0 MONGODB INC CL A 60937P106 6 30 SH OTR 54 0 30 0 MONGODB INC CL A 60937P106 4 18 SH OTR 5 0 18 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 969 2666 SH OTR 29 0 2666 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 1854 5103 SH OTR 22 0 5103 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 680 1871 SH OTR 74 0 1871 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 298 3425 SH OTR 67 0 3425 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2717 31249 SH OTR 16 0 31249 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 1556 17895 SH OTR 48 0 17895 0 MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP COM 615111101 1250 37157 SH OTR 2 0 37157 0 MOODYS CORP COM 615369105 111 455 SH OTR 7 0 455 0 MOODYS CORP COM 615369105 1818 7479 SH OTR 18 0 7479 0 MOOG INC CL A 615394202 2036 28934 SH OTR 29 0 28934 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 135 1705 SH OTR 58 0 1705 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 18621 235681 SH OTR 63 0 235681 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 2217 28065 SH OTR 5 0 28065 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1378 17445 SH SOLE 17445 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 574 7270 SH OTR 31 0 7270 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 30 376 SH OTR 57 0 376 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 4893 61935 SH OTR 21 0 61935 0 MORNINGSTAR INC COM 617700109 6 27 SH OTR 57 0 27 0 MORNINGSTAR INC COM 617700109 1890 8903 SH OTR 74 0 8903 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 1604 7163 SH OTR 11 0 7163 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 133 594 SH OTR 16 0 594 0 MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 351 11709 SH OTR 47 0 11709 0 MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 518 17267 SH OTR 61 0 17267 0 MSCI INC COM 55354G100 11 27 SH OTR 104 0 27 0 MSCI INC COM 55354G100 1151 2730 SH OTR 95 0 2730 0 MSCI INC COM 55354G100 70 167 SH OTR 92 0 167 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 2503 71157 SH OTR 29 0 71157 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 5144 146258 SH OTR 55 0 146258 0 MURPHY USA INC COM 626755102 1581 5750 SH OTR 70 0 5750 0 MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 929 48685 SH OTR 29 0 48685 0 MYT NETHERLANDS PARENT B V ADS 55406W103 265 22972 SH OTR 2 0 22972 0 N-ABLE INC COMMON STOCK 62878D100 27 2938 SH OTR 3 0 2938 0 N-ABLE INC COMMON STOCK 62878D100 335 36283 SH OTR 23 0 36283 0 NASDAQ INC COM 631103108 221 3897 SH OTR 28 0 3897 0 NATERA INC COM 632307104 362 8265 SH OTR 2 0 8265 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 186 3016 SH OTR 3 0 3016 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 7054 114608 SH OTR 55 0 114608 0 NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 1515 40147 SH OTR 56 0 40147 0 NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 249 6592 SH OTR 67 0 6592 0 NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 2159 57207 SH OTR 57 0 57207 0 NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106 457 10980 SH OTR 36 0 10980 0 NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106 966 23244 SH OTR 74 0 23244 0 NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 237 7264 SH OTR 57 0 7264 0 NEOGEN CORP COM 640491106 1721 123159 SH OTR 57 0 123159 0 NEOGEN CORP COM 640491106 119 8543 SH OTR 67 0 8543 0 NEOGEN CORP COM 640491106 1291 92390 SH OTR 74 0 92390 0 NETFLIX INC COM 64110L106 65 276 SH OTR 38 0 276 0 NETFLIX INC COM 64110L106 3892 16530 SH OTR 40 0 16530 0 NETFLIX INC COM 64110L106 841 3572 SH OTR 48 0 3572 0 NETFLIX INC COM 64110L106 204 866 SH OTR 2 0 866 0 NETFLIX INC COM 64110L106 445 1890 SH OTR 95 0 1890 0 NETFLIX INC COM 64110L106 492 2088 SH OTR 17 0 2088 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1689 7175 SH OTR 57 0 7175 0 NETFLIX INC COM 64110L106 2468 10484 SH OTR 16 0 10484 0 NETFLIX INC COM 64110L106 18368 78014 SH OTR 92 0 78014 0 NETFLIX INC COM 64110L106 287 1221 SH OTR 41 0 1221 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1060 4504 SH OTR 5 0 4504 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 1054 9923 SH OTR 36 0 9923 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 76 711 SH OTR 30 0 711 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 349 3290 SH OTR 4 0 3290 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 1734 16325 SH OTR 22 0 16325 0 NEVRO CORP COM 64157F103 426 9149 SH OTR 2 0 9149 0 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 500 17387 SH OTR 4 0 17387 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 2606 187589 SH OTR 55 0 187589 0 NEWMARKET CORP COM 651587107 534 1774 SH OTR 23 0 1774 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 9 121 SH OTR 104 0 121 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 128 1634 SH OTR 30 0 1634 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 403 5146 SH OTR 24 0 5146 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 213 2717 SH OTR 21 0 2717 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 750 9571 SH OTR 28 0 9571 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 83 1062 SH OTR 59 0 1062 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 19548 249308 SH OTR 63 0 249308 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 257 3278 SH OTR 46 0 3278 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 942 12020 SH OTR 16 0 12020 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1733 22100 SH OTR 8 0 22100 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 881 11239 SH OTR 5 0 11239 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 364 4640 SH OTR 2 0 4640 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 655 8358 SH OTR 31 0 8358 0 NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 885 12237 SH SOLE 12237 0 0 NICE LTD NOTE 9/1 653656AB4 166 180000 SH OTR 43 0 180000 0 NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 501 2663 SH OTR 16 0 2663 0 NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 4 22 SH OTR 54 0 22 0 NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 191 1017 SH OTR 67 0 1017 0 NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 1391 50191 SH OTR 17 0 50191 0 NIKE INC CL B 654106103 954 11483 SH OTR 48 0 11483 0 NIKE INC CL B 654106103 1745 20988 SH OTR 16 0 20988 0 NIKE INC CL B 654106103 394 4735 SH OTR 31 0 4735 0 NIKE INC CL B 654106103 7413 89189 SH OTR 92 0 89189 0 NIKE INC CL B 654106103 124 1494 SH OTR 7 0 1494 0 NIKE INC CL B 654106103 639 7685 SH OTR 44 0 7685 0 NIKE INC CL B 654106103 9 107 SH OTR 5 0 107 0 NIKE INC CL B 654106103 10215 122889 SH OTR 62 0 122889 0 NIKE INC CL B 654106103 486 5841 SH OTR 41 0 5841 0 NIKE INC CL B 654106103 156 1877 SH OTR 38 0 1877 0 NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 166 11714 SH OTR 3 0 11714 0 NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 4 255 SH OTR 24 0 255 0 NORDSON CORP COM 655663102 412 1941 SH OTR 4 0 1941 0 NORDSON CORP COM 655663102 26 123 SH OTR 57 0 123 0 NORDSON CORP COM 655663102 1238 5834 SH OTR 36 0 5834 0 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1426 6804 SH OTR 5 0 6804 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 1132 13227 SH OTR 56 0 13227 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 208 2426 SH OTR 29 0 2426 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 139 1622 SH OTR 21 0 1622 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3 6 SH OTR 63 0 6 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 310 660 SH OTR 21 0 660 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 612 1302 SH OTR 16 0 1302 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3793 8065 SH OTR 18 0 8065 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 14 30 SH OTR 1 0 30 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 10 22 SH OTR 58 0 22 0 NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 806 40026 SH OTR 42 0 40026 0 NOV INC COM 62955J103 1728 106824 SH OTR 29 0 106824 0 NOVANTA INC COM 67000B104 471 4071 SH OTR 2 0 4071 0 NOVANTA INC COM 67000B104 66 568 SH OTR 36 0 568 0 NOVANTA INC COM 67000B104 1473 12737 SH OTR 74 0 12737 0 NOVANTA INC COM 67000B104 553 4785 SH OTR 81 0 4785 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 434 5714 SH OTR 10 0 5714 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1637 21541 SH OTR 26 0 21541 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 19615 258061 SH OTR 63 0 258061 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1845 24272 SH OTR 12 0 24272 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 0 5 SH OTR 16 0 5 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 6 82 SH OTR 39 0 82 0 NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 330 4340 SH OTR 4 0 4340 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 466 4678 SH OTR 95 0 4678 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 14705 147600 SH OTR 62 0 147600 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 1408 14132 SH OTR 16 0 14132 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 5797 58181 SH OTR 14 0 58181 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 602 6046 SH OTR 41 0 6046 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 62 624 SH OTR 30 0 624 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 190 1908 SH OTR 39 0 1908 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 713 18639 SH OTR 42 0 18639 0 NRG ENERGY INC DBCV 2.750% 6/0 629377CG5 117 110000 SH OTR 43 0 110000 0 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG INTL 67092P805 749 33545 SH SOLE 33545 0 0 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607 622 19408 SH SOLE 19408 0 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 615 29501 SH OTR 97 0 29501 0 NUVASIVE INC NOTE 0.375% 3/1 670704AJ4 107 123000 SH OTR 43 0 123000 0 NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 237 7496 SH OTR 24 0 7496 0 NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1 33 SH OTR 16 0 33 0 NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 229 7229 SH OTR 54 0 7229 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2472 20365 SH OTR 22 0 20365 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 47 386 SH OTR 59 0 386 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1 6 SH OTR 18 0 6 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 9 76 SH OTR 92 0 76 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 244 2009 SH OTR 2 0 2009 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3738 30794 SH OTR 57 0 30794 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2913 23999 SH OTR 16 0 23999 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 9717 80048 SH OTR 40 0 80048 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 33 271 SH OTR 71 0 271 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1276 10512 SH OTR 41 0 10512 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1 5 SH OTR 5 0 5 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 61 504 SH OTR 38 0 504 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 26 173 SH OTR 16 0 173 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 98 665 SH OTR 46 0 665 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3813 25849 SH OTR 22 0 25849 0 OAK STR HEALTH INC COM 67181A107 261 10645 SH OTR 97 0 10645 0 OAK STR HEALTH INC COM 67181A107 3063 124934 SH OTR 57 0 124934 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 20 80 SH OTR 74 0 80 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 15 61 SH OTR 57 0 61 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 106 428 SH OTR 59 0 428 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 2942 11825 SH OTR 22 0 11825 0 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 282 5474 SH OTR 2 0 5474 0 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 772 14957 SH OTR 74 0 14957 0 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 213 4123 SH OTR 57 0 4123 0 OLO INC CL A 68134L109 293 37050 SH OTR 92 0 37050 0 OMNICELL COM COM 68213N109 267 3067 SH OTR 67 0 3067 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 9693 153635 SH OTR 58 0 153635 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 850 13640 SH OTR 29 0 13640 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 4 61 SH OTR 31 0 61 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 266 5184 SH OTR 29 0 5184 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 0 1 SH OTR 16 0 1 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 526 10256 SH OTR 61 0 10256 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 307 5995 SH OTR 28 0 5995 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 882 17215 SH OTR 11 0 17215 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 3 51 SH OTR 57 0 51 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 5 106 SH OTR 63 0 106 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 11 219 SH OTR 58 0 219 0 OPEN LENDING CORP COM CL A 68373J104 10 1205 SH OTR 36 0 1205 0 OPEN LENDING CORP COM CL A 68373J104 567 70508 SH OTR 74 0 70508 0 ORACLE CORP COM 68389X105 19431 318177 SH OTR 62 0 318177 0 ORACLE CORP COM 68389X105 1 21 SH OTR 92 0 21 0 ORACLE CORP COM 68389X105 3 45 SH OTR 25 0 45 0 ORACLE CORP COM 68389X105 592 9701 SH OTR 16 0 9701 0 ORANGE SPONSORED ADR 684060106 215 23865 SH OTR 71 0 23865 0 ORANGE SPONSORED ADR 684060106 336 37429 SH OTR 10 0 37429 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 21 30 SH OTR 92 0 30 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 4 5 SH OTR 44 0 5 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 235 334 SH OTR 7 0 334 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 4576 6506 SH OTR 22 0 6506 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 1 1 SH OTR 31 0 1 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 5 216 SH OTR 55 0 216 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 0 3 SH SOLE 3 0 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 195 8349 SH OTR 3 0 8349 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 0 3 SH OTR 18 0 3 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 0 2 SH OTR 36 0 2 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 0 10 SH OTR 57 0 10 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 1 43 SH OTR 63 0 43 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 0 13 SH OTR 58 0 13 0 ORTHOPEDIATRICS CORP COM 68752L100 439 9509 SH OTR 81 0 9509 0 ORTHOPEDIATRICS CORP COM 68752L100 1695 36738 SH OTR 57 0 36738 0 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 189 18594 SH OTR 3 0 18594 0 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 21 325 SH OTR 62 0 325 0 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 179 2799 SH OTR 16 0 2799 0 OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 400 16583 SH OTR 31 0 16583 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 243 3088 SH OTR 25 0 3088 0 P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA SPONSORED ADR 715684106 1 42 SH OTR 63 0 42 0 P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA SPONSORED ADR 715684106 2825 97904 SH OTR 38 0 97904 0 PACCAR INC COM 693718108 3138 37500 SH OTR 44 0 37500 0 PACCAR INC COM 693718108 57 686 SH OTR 30 0 686 0 PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 146 2754 SH OTR 67 0 2754 0 PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 524 9849 SH OTR 97 0 9849 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 10 60 SH OTR 104 0 60 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1940 11844 SH OTR 5 0 11844 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 592 3616 SH OTR 97 0 3616 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 917 5600 SH OTR 85 0 5600 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3681 22472 SH OTR 16 0 22472 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 270 1647 SH OTR 2 0 1647 0 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.375% 6/0 697435AF2 130 77000 SH OTR 43 0 77000 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 135 558 SH OTR 21 0 558 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 2259 9324 SH OTR 44 0 9324 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 123 507 SH OTR 46 0 507 0 PARSONS CORP DEL COM 70202L102 1567 39980 SH OTR 29 0 39980 0 PATRICK INDS INC DBCV 1.000% 2/0 703343AB9 90 92000 SH OTR 43 0 92000 0 PAYA HOLDINGS INC COM CL A 70434P103 282 46210 SH OTR 24 0 46210 0 PAYCHEX INC COM 704326107 800 7128 SH OTR 8 0 7128 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 5390 16334 SH OTR 22 0 16334 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 11017 33385 SH OTR 57 0 33385 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 577 1750 SH OTR 4 0 1750 0 PAYCOR HCM INC COM 70435P102 72 2431 SH OTR 36 0 2431 0 PAYCOR HCM INC COM 70435P102 240 8121 SH OTR 57 0 8121 0 PAYCOR HCM INC COM 70435P102 210 7105 SH OTR 4 0 7105 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 1757 7272 SH OTR 74 0 7272 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 5714 23654 SH OTR 57 0 23654 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 9 37 SH OTR 92 0 37 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 1413 5847 SH OTR 36 0 5847 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 143 1658 SH OTR 7 0 1658 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 155 1801 SH OTR 2 0 1801 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 11 127 SH OTR 41 0 127 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1874 21773 SH OTR 5 0 21773 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1 8 SH OTR 58 0 8 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1422 16526 SH OTR 57 0 16526 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 11643 135269 SH OTR 92 0 135269 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 129 1498 SH OTR 38 0 1498 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1344 15621 SH OTR 48 0 15621 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 62 724 SH OTR 59 0 724 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1 15 SH OTR 22 0 15 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2214 25726 SH OTR 16 0 25726 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3604 41875 SH OTR 40 0 41875 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 140 9637 SH OTR 54 0 9637 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 2000 137851 SH OTR 29 0 137851 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR NOTE 1.750%12/1 70509VAA8 101 118000 SH OTR 43 0 118000 0 PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106 1439 87183 SH OTR 29 0 87183 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 1424 44313 SH OTR 57 0 44313 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 201 29058 SH OTR 97 0 29058 0 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 520 17108 SH OTR 61 0 17108 0 PENNANT GROUP INC COM 70805E109 42 3987 SH OTR 3 0 3987 0 PENNANT GROUP INC COM 70805E109 87 8349 SH OTR 57 0 8349 0 PENNANT GROUP INC COM 70805E109 1 126 SH OTR 74 0 126 0 PEPSICO INC COM 713448108 2 12 SH OTR 63 0 12 0 PEPSICO INC COM 713448108 67 411 SH OTR 16 0 411 0 PEPSICO INC COM 713448108 2 10 SH OTR 58 0 10 0 PEPSICO INC COM 713448108 3282 20101 SH SOLE 20101 0 0 PEPSICO INC COM 713448108 218 1335 SH OTR 21 0 1335 0 PEPSICO INC COM 713448108 1 7 SH OTR 5 0 7 0 PEPSICO INC COM 713448108 5 28 SH OTR 18 0 28 0 PEPSICO INC COM 713448108 2 10 SH OTR 57 0 10 0 PEPSICO INC COM 713448108 1 5 SH OTR 56 0 5 0 PEPSICO INC COM 713448108 3859 23636 SH OTR 62 0 23636 0 PEPSICO INC COM 713448108 1 5 SH OTR 7 0 5 0 PEPSICO INC COM 713448108 0 1 SH OTR 36 0 1 0 PEPSICO INC COM 713448108 1867 11433 SH OTR 8 0 11433 0 PEPSICO INC COM 713448108 4448 27246 SH OTR 22 0 27246 0 PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102 90 14179 SH OTR 3 0 14179 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 144 3355 SH OTR 54 0 3355 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 1018 23702 SH OTR 36 0 23702 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 37 853 SH OTR 30 0 853 0 PERIMETER SOLUTIONS SA COMMON STOCK L7579L106 177 22157 SH OTR 81 0 22157 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 5152 144470 SH OTR 55 0 144470 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 167 4675 SH OTR 54 0 4675 0 PETIQ INC COM CL A 71639T106 76 10944 SH OTR 2 0 10944 0 PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 402 36240 SH OTR 10 0 36240 0 PFIZER INC COM 717081103 15750 359913 SH OTR 63 0 359913 0 PFIZER INC COM 717081103 707 16153 SH OTR 16 0 16153 0 PFIZER INC COM 717081103 27 620 SH OTR 58 0 620 0 PFIZER INC COM 717081103 7 152 SH SOLE 152 0 0 PFIZER INC COM 717081103 149 3410 SH OTR 83 0 3410 0 PG&E CORP COM 69331C108 7443 595448 SH OTR 21 0 595448 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 0 4 SH OTR 39 0 4 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6020 72516 SH OTR 58 0 72516 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 15995 192688 SH OTR 63 0 192688 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6859 82630 SH OTR 21 0 82630 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 327 3935 SH OTR 83 0 3935 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 4437 53452 SH OTR 55 0 53452 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 1 7 SH OTR 21 0 7 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 403 4997 SH OTR 8 0 4997 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 9790 121280 SH OTR 58 0 121280 0 PHREESIA INC COM 71944F106 146 5739 SH OTR 57 0 5739 0 PHREESIA INC COM 71944F106 87 3419 SH OTR 36 0 3419 0 PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 667 44378 SH OTR 36 0 44378 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 187 2300 SH OTR 4 0 2300 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 1323 16308 SH OTR 36 0 16308 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 5871 72392 SH OTR 73 0 72392 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 1309 16138 SH OTR 29 0 16138 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 300 3701 SH OTR 54 0 3701 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 16 72 SH OTR 36 0 72 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 385 1777 SH OTR 16 0 1777 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 1 5 SH OTR 56 0 5 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 434 2004 SH OTR 2 0 2004 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 10 44 SH OTR 24 0 44 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 5643 26062 SH OTR 22 0 26062 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 6840 31591 SH OTR 73 0 31591 0 PIONEER NAT RES CO NOTE 0.250% 5/1 723787AP2 299 138000 SH OTR 43 0 138000 0 PIPER SANDLER COMPANIES COM 724078100 810 7730 SH OTR 36 0 7730 0 PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 405 38451 SH OTR 61 0 38451 0 PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 355 33709 SH OTR 47 0 33709 0 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 133 12217 SH OTR 47 0 12217 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 8 131 SH OTR 74 0 131 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 614 10648 SH OTR 2 0 10648 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 198 3426 SH OTR 54 0 3426 0 PLEXUS CORP COM 729132100 1438 16428 SH OTR 29 0 16428 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 197 1316 SH OTR 83 0 1316 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 501 3352 SH OTR 16 0 3352 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 998 6682 SH OTR 5 0 6682 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 5 31 SH OTR 58 0 31 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 162 1086 SH OTR 21 0 1086 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1694 11339 SH OTR 8 0 11339 0 POLARIS INC COM 731068102 963 10066 SH OTR 36 0 10066 0 POLARIS INC COM 731068102 1252 13087 SH OTR 70 0 13087 0 POOL CORP COM 73278L105 4 11 SH OTR 57 0 11 0 POOL CORP COM 73278L105 1510 4744 SH OTR 74 0 4744 0 POOL CORP COM 73278L105 1581 4968 SH OTR 22 0 4968 0 POOL CORP COM 73278L105 13 41 SH OTR 36 0 41 0 POOL CORP COM 73278L105 2 5 SH OTR 63 0 5 0 POOL CORP COM 73278L105 196 616 SH OTR 28 0 616 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 1411 19580 SH OTR 29 0 19580 0 PORCH GROUP INC COM 733245104 34 15148 SH OTR 57 0 15148 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 684 15748 SH OTR 36 0 15748 0 POST HLDGS INC COM 737446104 504 6155 SH OTR 17 0 6155 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 272 4224 SH OTR 67 0 4224 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 293 4553 SH OTR 57 0 4553 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 433 6734 SH OTR 4 0 6734 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 505 7855 SH OTR 36 0 7855 0 PPG INDS INC COM 693506107 1 9 SH OTR 44 0 9 0 PPG INDS INC COM 693506107 104 936 SH OTR 21 0 936 0 PPG INDS INC COM 693506107 896 8094 SH OTR 16 0 8094 0 PPL CORP COM 69351T106 113 4464 SH OTR 83 0 4464 0 PPL CORP COM 69351T106 3142 123933 SH OTR 63 0 123933 0 PRA GROUP INC COM 69354N106 256 7784 SH OTR 57 0 7784 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 479 4563 SH OTR 28 0 4563 0 PRIMERICA INC COM 74164M108 225 1821 SH OTR 54 0 1821 0 PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 5 400 SH OTR 24 0 400 0 PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 176 13985 SH OTR 3 0 13985 0 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 1055 14619 SH OTR 11 0 14619 0 PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102 380 11157 SH OTR 57 0 11157 0 PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108 302 6106 SH OTR 81 0 6106 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 334 2649 SH OTR 21 0 2649 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1 7 SH OTR 57 0 7 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1659 13142 SH OTR 8 0 13142 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 862 6824 SH OTR 16 0 6824 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 6208 49176 SH OTR 62 0 49176 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3662 29009 SH OTR 22 0 29009 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 867 7460 SH OTR 56 0 7460 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 602 5182 SH OTR 29 0 5182 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 63 SH OTR 22 0 63 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 3189 27438 SH OTR 44 0 27438 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 661 5690 SH OTR 85 0 5690 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 89 769 SH OTR 16 0 769 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 5127 44115 SH OTR 73 0 44115 0 PROGYNY INC COM 74340E103 66 1773 SH OTR 36 0 1773 0 PROGYNY INC COM 74340E103 304 8208 SH OTR 2 0 8208 0 PROGYNY INC COM 74340E103 292 7892 SH OTR 81 0 7892 0 PROGYNY INC COM 74340E103 576 15534 SH OTR 92 0 15534 0 PROGYNY INC COM 74340E103 1457 39328 SH OTR 57 0 39328 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 2263 22274 SH OTR 20 0 22274 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 854 8408 SH OTR 8 0 8408 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 75 734 SH OTR 59 0 734 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 303 2986 SH OTR 65 0 2986 0 PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 286 35484 SH OTR 36 0 35484 0 PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103 389 15747 SH OTR 81 0 15747 0 PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103 132 5336 SH OTR 57 0 5336 0 PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 2203 110616 SH OTR 12 0 110616 0 PTC INC COM 69370C100 334 3190 SH OTR 24 0 3190 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 3539 12086 SH OTR 20 0 12086 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 180 615 SH OTR 65 0 615 0 PUBMATIC INC COM CL A 74467Q103 332 19966 SH OTR 4 0 19966 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 712 22126 SH OTR 74 0 22126 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 125 3897 SH OTR 67 0 3897 0 QUAKER HOUGHTON COM 747316107 2 12 SH OTR 57 0 12 0 QUAKER HOUGHTON COM 747316107 677 4692 SH OTR 36 0 4692 0 QUALCOMM INC COM 747525103 389 3439 SH OTR 48 0 3439 0 QUALCOMM INC COM 747525103 84 741 SH OTR 16 0 741 0 QUALCOMM INC COM 747525103 628 5557 SH OTR 28 0 5557 0 QUALCOMM INC COM 747525103 5 42 SH OTR 5 0 42 0 QUALCOMM INC COM 747525103 8 73 SH OTR 58 0 73 0 QUALCOMM INC COM 747525103 232 2053 SH OTR 24 0 2053 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1008 8920 SH OTR 8 0 8920 0 QUALCOMM INC COM 747525103 0 4 SH OTR 41 0 4 0 QUALCOMM INC COM 747525103 0 3 SH OTR 22 0 3 0 QUALCOMM INC COM 747525103 5888 52111 SH OTR 21 0 52111 0 QUALCOMM INC COM 747525103 6424 56862 SH OTR 40 0 56862 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1 7 SH OTR 57 0 7 0 QUALCOMM INC COM 747525103 3 29 SH OTR 63 0 29 0 QUALYS INC COM 74758T303 830 5954 SH OTR 92 0 5954 0 QUALYS INC COM 74758T303 1867 13392 SH OTR 22 0 13392 0 QUALYS INC COM 74758T303 293 2101 SH OTR 67 0 2101 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 6 46 SH OTR 104 0 46 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 3362 26388 SH OTR 22 0 26388 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 240 1953 SH OTR 25 0 1953 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 4 34 SH OTR 57 0 34 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 7 59 SH OTR 54 0 59 0 QUIDELORTHO CORP COM 219798105 383 5358 SH OTR 24 0 5358 0 QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 913 454194 SH OTR 21 0 454194 0 QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 58 29064 SH OTR 42 0 29064 0 RAPID7 INC COM 753422104 239 5563 SH OTR 2 0 5563 0 RAPID7 INC COM 753422104 558 13017 SH OTR 36 0 13017 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 2030 20538 SH OTR 22 0 20538 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 3828 38736 SH OTR 29 0 38736 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 383 3880 SH OTR 3 0 3880 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 17708 216325 SH OTR 62 0 216325 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 0 3 SH OTR 25 0 3 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1595 19483 SH OTR 11 0 19483 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1751 21394 SH OTR 16 0 21394 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 679 8299 SH OTR 31 0 8299 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5107 62393 SH OTR 18 0 62393 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1509 18435 SH SOLE 18435 0 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 183 2238 SH OTR 46 0 2238 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5843 71381 SH OTR 21 0 71381 0 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 16370 199980 SH OTR 63 0 199980 0 RBC BEARINGS INC COM 75524B104 1396 6719 SH OTR 36 0 6719 0 RBC BEARINGS INC COM 75524B104 2107 10139 SH OTR 74 0 10139 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 389 6688 SH OTR 28 0 6688 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 1173 20159 SH OTR 8 0 20159 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 1979 34002 SH OTR 20 0 34002 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 109 1871 SH OTR 83 0 1871 0 REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 698 4974 SH OTR 4 0 4974 0 REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 444 3160 SH OTR 24 0 3160 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 10 14 SH OTR 104 0 14 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 601 873 SH OTR 95 0 873 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 76 110 SH OTR 92 0 110 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 2146 106937 SH OTR 18 0 106937 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 39 311 SH OTR 30 0 311 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 3763 29910 SH OTR 29 0 29910 0 RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 1666 68552 SH OTR 12 0 68552 0 RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 721 29662 SH OTR 16 0 29662 0 RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 4 167 SH OTR 39 0 167 0 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 1234 8787 SH OTR 29 0 8787 0 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 203 1449 SH OTR 4 0 1449 0 REPLIGEN CORP COM 759916109 188 1005 SH OTR 67 0 1005 0 REPLIGEN CORP COM 759916109 557 2978 SH OTR 81 0 2978 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 869 6385 SH OTR 28 0 6385 0 RESEARCH SOLUTIONS INC COM 761025105 229 112280 SH OTR 23 0 112280 0 RESMED INC COM 761152107 1790 8199 SH OTR 22 0 8199 0 RESMED INC COM 761152107 494 2265 SH OTR 67 0 2265 0 REVOLVE GROUP INC CL A 76156B107 17 776 SH OTR 36 0 776 0 REVOLVE GROUP INC CL A 76156B107 387 17842 SH OTR 92 0 17842 0 RINGCENTRAL INC NOTE 3/0 76680RAF4 94 112000 SH OTR 43 0 112000 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 769 13975 SH OTR 12 0 13975 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 6614 120129 SH OTR 63 0 120129 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 3213 58354 SH OTR 38 0 58354 0 RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 254 4072 SH OTR 39 0 4072 0 RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 979 15669 SH OTR 36 0 15669 0 RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 12301 196886 SH OTR 57 0 196886 0 RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 290 4637 SH OTR 4 0 4637 0 ROBLOX CORP CL A 771049103 215 5993 SH OTR 41 0 5993 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 959 4456 SH OTR 11 0 4456 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 116 541 SH OTR 38 0 541 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 266 4719 SH OTR 97 0 4719 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 0 4 SH OTR 54 0 4 0 ROLLINS INC COM 775711104 9261 267029 SH OTR 57 0 267029 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 4 10 SH OTR 63 0 10 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1 3 SH OTR 36 0 3 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 7 20 SH OTR 104 0 20 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 2 5 SH OTR 56 0 5 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 16 45 SH OTR 57 0 45 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 3408 9477 SH OTR 22 0 9477 0 ROSS STORES INC COM 778296103 79 935 SH OTR 44 0 935 0 ROSS STORES INC COM 778296103 186 2211 SH OTR 67 0 2211 0 ROSS STORES INC COM 778296103 70 827 SH OTR 59 0 827 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 203 5350 SH OTR 29 0 5350 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 185 4873 SH OTR 4 0 4873 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP NOTE 4.250% 6/1 780153BB7 96 99000 SH OTR 43 0 99000 0 RPM INTL INC COM 749685103 11 129 SH OTR 24 0 129 0 RPM INTL INC COM 749685103 915 10981 SH OTR 36 0 10981 0 RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 783513203 1227 21003 SH OTR 12 0 21003 0 RYDER SYS INC COM 783549108 2445 32389 SH OTR 29 0 32389 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 168 2281 SH OTR 56 0 2281 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 85 1150 SH OTR 36 0 1150 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2556 8372 SH OTR 16 0 8372 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 344 1125 SH OTR 2 0 1125 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 8 27 SH OTR 48 0 27 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1011 3312 SH OTR 18 0 3312 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 562 1839 SH OTR 41 0 1839 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 6 21 SH OTR 22 0 21 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 5633 18448 SH OTR 57 0 18448 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2893 9476 SH OTR 7 0 9476 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 48 158 SH OTR 59 0 158 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 816 2671 SH OTR 95 0 2671 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 227 743 SH OTR 28 0 743 0 SABRE CORP COM 78573M104 1743 338509 SH OTR 29 0 338509 0 SAIA INC COM 78709Y105 847 4458 SH OTR 74 0 4458 0 SAIA INC COM 78709Y105 1371 7218 SH OTR 22 0 7218 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 591 4106 SH OTR 85 0 4106 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 1073 7460 SH OTR 95 0 7460 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 133 926 SH OTR 38 0 926 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 1644 11428 SH OTR 5 0 11428 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 1230 8553 SH OTR 41 0 8553 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 147 1020 SH OTR 2 0 1020 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 2639 18344 SH OTR 16 0 18344 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 2 13 SH OTR 48 0 13 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 17391 120907 SH OTR 92 0 120907 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 577 4009 SH OTR 31 0 4009 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 7923 55082 SH OTR 40 0 55082 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 5051 35116 SH OTR 57 0 35116 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 3086 66967 SH OTR 29 0 66967 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 370 9735 SH OTR 10 0 9735 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 1314 34556 SH OTR 26 0 34556 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 73 1910 SH OTR 30 0 1910 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 1689 44415 SH OTR 12 0 44415 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 2338 61493 SH OTR 63 0 61493 0 SAP SE SPON ADR 803054204 341 4192 SH OTR 95 0 4192 0 SAP SE SPON ADR 803054204 1889 23247 SH OTR 92 0 23247 0 SAP SE SPON ADR 803054204 8 101 SH OTR 39 0 101 0 SAP SE SPON ADR 803054204 1988 24470 SH OTR 12 0 24470 0 SAP SE SPON ADR 803054204 2814 34633 SH OTR 38 0 34633 0 SAP SE SPON ADR 803054204 434 5344 SH OTR 16 0 5344 0 SAP SE SPON ADR 803054204 362 4454 SH OTR 10 0 4454 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 316 1110 SH OTR 20 0 1110 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 19 67 SH OTR 29 0 67 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 1260 35108 SH OTR 16 0 35108 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 132 3677 SH OTR 38 0 3677 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 697 19423 SH OTR 41 0 19423 0 SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102 1006 49544 SH OTR 29 0 49544 0 SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102 440 21695 SH OTR 36 0 21695 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 131 1827 SH OTR 30 0 1827 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 663 9220 SH OTR 17 0 9220 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 132 1835 SH OTR 7 0 1835 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2147 29869 SH OTR 48 0 29869 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 350 4867 SH OTR 24 0 4867 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 123 1710 SH OTR 16 0 1710 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1193 16601 SH OTR 11 0 16601 0 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 1688 25409 SH OTR 63 0 25409 0 SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 227 5350 SH OTR 63 0 5350 0 SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106 1706 39914 SH OTR 29 0 39914 0 SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106 692 16195 SH SOLE 16195 0 0 SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402 428 37981 SH OTR 23 0 37981 0 SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 827 14748 SH OTR 16 0 14748 0 SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 105 3470 SH OTR 36 0 3470 0 SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 672 22232 SH OTR 2 0 22232 0 SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 243 8051 SH OTR 54 0 8051 0 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 654 12278 SH OTR 16 0 12278 0 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 0 9 SH OTR 70 0 9 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1201 26992 SH OTR 56 0 26992 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1467 32962 SH OTR 29 0 32962 0 SECUREWORKS CORP CL A 81374A105 266 33048 SH OTR 23 0 33048 0 SEI INVTS CO COM 784117103 4 77 SH OTR 57 0 77 0 SEI INVTS CO COM 784117103 820 16708 SH OTR 70 0 16708 0 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 5386 112462 SH SOLE 112462 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 494 6863 SH SOLE 6863 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 10288 72218 SH SOLE 72218 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2064 17040 SH SOLE 17040 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 7935 95786 SH SOLE 95786 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 2148 32791 SH SOLE 32791 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 7380 108512 SH SOLE 108512 0 0 SEMPRA COM 816851109 10495 69992 SH OTR 58 0 69992 0 SEMPRA COM 816851109 1502 10017 SH OTR 11 0 10017 0 SEMPRA COM 816851109 1086 7242 SH OTR 16 0 7242 0 SEMPRA COM 816851109 1237 8250 SH OTR 8 0 8250 0 SEMPRA COM 816851109 69 463 SH OTR 30 0 463 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 2448 65675 SH OTR 14 0 65675 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 1328 35620 SH OTR 56 0 35620 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 120 319 SH OTR 2 0 319 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 20 54 SH OTR 41 0 54 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 12572 33294 SH OTR 92 0 33294 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 13392 35464 SH OTR 40 0 35464 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 3970 10513 SH OTR 57 0 10513 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 5 14 SH OTR 104 0 14 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 3344 8855 SH OTR 22 0 8855 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 160 3215 SH OTR 71 0 3215 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 88 1764 SH OTR 39 0 1764 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 4 73 SH OTR 12 0 73 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 3 53 SH SOLE 53 0 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 1642 32998 SH OTR 26 0 32998 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 5279 106081 SH OTR 63 0 106081 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 261 5240 SH OTR 10 0 5240 0 SHELL PLC SPON ADS 780259305 3340 67132 SH OTR 38 0 67132 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1106 5404 SH OTR 16 0 5404 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 26 128 SH OTR 30 0 128 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3469 16941 SH OTR 22 0 16941 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 918 4484 SH OTR 48 0 4484 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 401 1960 SH OTR 95 0 1960 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 187 912 SH OTR 28 0 912 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 95 465 SH OTR 2 0 465 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 566 2765 SH OTR 85 0 2765 0 SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 1189 4275 SH OTR 4 0 4275 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 931 6164 SH OTR 36 0 6164 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 375 2485 SH OTR 85 0 2485 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 248 1640 SH OTR 2 0 1640 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 76 505 SH OTR 67 0 505 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 1324 8769 SH OTR 56 0 8769 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 16 103 SH OTR 22 0 103 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 889 7198 SH OTR 36 0 7198 0 SILICON LABORATORIES INC NOTE 0.625% 6/1 826919AD4 121 102000 SH OTR 43 0 102000 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 141 1573 SH OTR 65 0 1573 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2430 27071 SH OTR 20 0 27071 0 SITE CTRS CORP COM 82981J109 256 23935 SH OTR 20 0 23935 0 SITE CTRS CORP COM 82981J109 20 1851 SH OTR 65 0 1851 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 944 9066 SH OTR 2 0 9066 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 412 3960 SH OTR 81 0 3960 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 184 1764 SH OTR 67 0 1764 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 196 1879 SH OTR 92 0 1879 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 10 92 SH OTR 74 0 92 0 SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 385 21772 SH OTR 23 0 21772 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 330 10405 SH OTR 23 0 10405 0 SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105 77 1448 SH OTR 36 0 1448 0 SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105 179 3377 SH OTR 24 0 3377 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 117 1372 SH OTR 54 0 1372 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1174 13771 SH OTR 22 0 13771 0 SMITH A O CORP COM 831865209 46 954 SH OTR 57 0 954 0 SMITH A O CORP COM 831865209 517 10639 SH OTR 4 0 10639 0 SNAP INC NOTE 0.750% 8/0 83304AAB2 39 45000 SH OTR 43 0 45000 0 SNAP ON INC COM 833034101 12 62 SH OTR 57 0 62 0 SNAP ON INC COM 833034101 581 2888 SH OTR 28 0 2888 0 SNAP ON INC COM 833034101 1470 7302 SH OTR 29 0 7302 0 SNAP ON INC COM 833034101 1281 6361 SH OTR 56 0 6361 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 668 3931 SH OTR 41 0 3931 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 375 2205 SH OTR 16 0 2205 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2350 10154 SH OTR 14 0 10154 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 5 20 SH OTR 104 0 20 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 453 1958 SH OTR 16 0 1958 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 183 789 SH OTR 2 0 789 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 3 54 SH OTR 63 0 54 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 1321 23282 SH OTR 29 0 23282 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 1243 19401 SH OTR 26 0 19401 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 206 3221 SH OTR 71 0 3221 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 88 1373 SH OTR 39 0 1373 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 299 4667 SH OTR 16 0 4667 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 649 10136 SH OTR 31 0 10136 0 SOUTHERN CO COM 842587107 267 3931 SH OTR 83 0 3931 0 SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109 1597 20184 SH OTR 29 0 20184 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 4287 139011 SH OTR 21 0 139011 0 SOUTHWEST AIRLS CO NOTE 1.250% 5/0 844741BG2 102 89000 SH OTR 43 0 89000 0 SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 7461 192839 SH SOLE 192839 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 12903 36125 SH OTR 97 0 36125 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 26298 73626 SH SOLE 73626 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2226 6231 SH OTR 62 0 6231 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 11 30 SH OTR 18 0 30 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 234 654 SH OTR 44 0 654 0 SPDR SER TR BBG CONV SEC ETF 78464A359 22737 359188 SH SOLE 359188 0 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 103840 1133621 SH OTR 62 0 1133621 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 5516 60223 SH OTR 15 0 60223 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 11 125 SH SOLE 125 0 0 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 4795 201645 SH SOLE 201645 0 0 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 3202 63919 SH OTR 97 0 63919 0 SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 2509 31627 SH SOLE 31627 0 0 SPIRIT AIRLS INC NOTE 1.000% 5/1 848577AB8 63 74000 SH OTR 43 0 74000 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 606 16753 SH OTR 20 0 16753 0 SPLUNK INC COM 848637104 421 5604 SH OTR 97 0 5604 0 SPLUNK INC COM 848637104 1266 16840 SH OTR 16 0 16840 0 SPLUNK INC COM 848637104 2 28 SH OTR 57 0 28 0 SPLUNK INC COM 848637104 5 70 SH OTR 40 0 70 0 SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 65 74000 SH OTR 43 0 74000 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 325 3769 SH OTR 97 0 3769 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 99 1152 SH OTR 67 0 1152 0 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 237 8310 SH OTR 4 0 8310 0 SPROUT SOCIAL INC COM CL A 85209W109 389 6415 SH OTR 81 0 6415 0 SPS COMM INC COM 78463M107 723 5822 SH OTR 57 0 5822 0 SPS COMM INC COM 78463M107 298 2395 SH OTR 67 0 2395 0 SPS COMM INC COM 78463M107 1923 15483 SH OTR 22 0 15483 0 SPS COMM INC COM 78463M107 1562 12576 SH OTR 2 0 12576 0 SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 1387 25110 SH OTR 29 0 25110 0 SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 59 1070 SH OTR 1 0 1070 0 SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 127 2294 SH OTR 36 0 2294 0 SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107 1469 68775 SH OTR 57 0 68775 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 1265 26482 SH OTR 56 0 26482 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 4 90 SH OTR 36 0 90 0 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 11077 271041 SH SOLE 271041 0 0 STAG INDL INC COM 85254J102 103 3620 SH OTR 36 0 3620 0 STAG INDL INC COM 85254J102 2125 74731 SH OTR 29 0 74731 0 STANDEX INTL CORP COM 854231107 363 4451 SH OTR 23 0 4451 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 643 8555 SH OTR 56 0 8555 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 172 2038 SH OTR 7 0 2038 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 4378 51953 SH OTR 57 0 51953 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 12494 148274 SH OTR 62 0 148274 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 1570 18627 SH OTR 8 0 18627 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 126 1493 SH OTR 16 0 1493 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 387 4590 SH OTR 95 0 4590 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 82 968 SH OTR 2 0 968 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 1357 16108 SH OTR 92 0 16108 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 3 30 SH OTR 63 0 30 0 STATE STR CORP COM 857477103 274 4509 SH OTR 24 0 4509 0 STATE STR CORP COM 857477103 35 569 SH OTR 30 0 569 0 STEELCASE INC CL A 858155203 557 85505 SH OTR 29 0 85505 0 STEPSTONE GROUP INC COM CL A 85914M107 890 36319 SH OTR 2 0 36319 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 194 1168 SH OTR 28 0 1168 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 1490 8960 SH OTR 22 0 8960 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 535 3217 SH OTR 95 0 3217 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 422 2540 SH OTR 36 0 2540 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 85 1633 SH OTR 36 0 1633 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 58 1118 SH OTR 30 0 1118 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 2583 49753 SH OTR 29 0 49753 0 STONEX GROUP INC COM 861896108 545 6569 SH OTR 23 0 6569 0 STONEX GROUP INC COM 861896108 32 380 SH OTR 3 0 380 0 STORE CAP CORP COM 862121100 377 12027 SH OTR 20 0 12027 0 STORE CAP CORP COM 862121100 380 12142 SH OTR 28 0 12142 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 141 694 SH OTR 46 0 694 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 3626 17905 SH OTR 22 0 17905 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 3823 18875 SH OTR 18 0 18875 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 1454 7178 SH OTR 48 0 7178 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 45 220 SH OTR 59 0 220 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 1795 8863 SH OTR 16 0 8863 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 221 1092 SH OTR 28 0 1092 0 SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 879 159750 SH OTR 12 0 159750 0 SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100 417 61992 SH OTR 36 0 61992 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 1257 9289 SH OTR 20 0 9289 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 1386 10238 SH OTR 22 0 10238 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 1081 7987 SH OTR 36 0 7987 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 1896 67347 SH OTR 42 0 67347 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 232 692 SH OTR 38 0 692 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 20 61 SH OTR 54 0 61 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 531 1581 SH OTR 85 0 1581 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 331 987 SH OTR 31 0 987 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 15 46 SH OTR 36 0 46 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 268 799 SH OTR 67 0 799 0 SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 112 2371 SH OTR 56 0 2371 0 SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 730 15473 SH OTR 36 0 15473 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 216 707 SH OTR 38 0 707 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 523 1713 SH OTR 31 0 1713 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 2125 6956 SH OTR 29 0 6956 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 30 99 SH OTR 56 0 99 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 4802 15717 SH OTR 22 0 15717 0 SYSCO CORP COM 871829107 0 7 SH OTR 18 0 7 0 SYSCO CORP COM 871829107 9 130 SH OTR 63 0 130 0 SYSCO CORP COM 871829107 362 5124 SH OTR 29 0 5124 0 SYSCO CORP COM 871829107 988 13970 SH OTR 17 0 13970 0 SYSCO CORP COM 871829107 1341 18966 SH OTR 11 0 18966 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 178 2594 SH OTR 39 0 2594 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 0 3 SH OTR 41 0 3 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 31 457 SH OTR 58 0 457 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3191 46546 SH OTR 14 0 46546 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 506 7375 SH OTR 31 0 7375 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 10 152 SH OTR 16 0 152 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 4140 60381 SH OTR 38 0 60381 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 275 4004 SH OTR 71 0 4004 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 510 7438 SH OTR 26 0 7438 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 1409 108666 SH OTR 26 0 108666 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 769 59304 SH OTR 10 0 59304 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 1634 125996 SH OTR 12 0 125996 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 954 8756 SH OTR 48 0 8756 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 199 1826 SH OTR 2 0 1826 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 256 2345 SH OTR 67 0 2345 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 1245 11426 SH OTR 22 0 11426 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 22 203 SH OTR 44 0 203 0 TAPESTRY INC COM 876030107 3597 126504 SH OTR 55 0 126504 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 825 13675 SH OTR 61 0 13675 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 136 2258 SH OTR 47 0 2258 0 TARGET CORP COM 87612E106 10992 74075 SH OTR 63 0 74075 0 TARGET CORP COM 87612E106 212 1426 SH OTR 21 0 1426 0 TARGET CORP COM 87612E106 261 1757 SH OTR 41 0 1757 0 TARGET CORP COM 87612E106 3847 25926 SH SOLE 25926 0 0 TARGET CORP COM 87612E106 1 10 SH OTR 58 0 10 0 TC ENERGY CORP COM 87807B107 304 7536 SH OTR 61 0 7536 0 TC ENERGY CORP COM 87807B107 127 3149 SH OTR 83 0 3149 0 TC ENERGY CORP COM 87807B107 298 7405 SH OTR 16 0 7405 0 TD SYNNEX CORPORATION COM 87162W100 298 3673 SH OTR 42 0 3673 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 1177 10664 SH OTR 11 0 10664 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 117 1061 SH OTR 7 0 1061 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 3 27 SH OTR 58 0 27 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 3647 33048 SH OTR 18 0 33048 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 2755 24967 SH OTR 16 0 24967 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 2404 21785 SH OTR 44 0 21785 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 3970 469244 SH OTR 21 0 469244 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 360 11854 SH OTR 25 0 11854 0 TELADOC HEALTH INC NOTE 1.250% 6/0 87918AAF2 90 123000 SH OTR 43 0 123000 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 1268 3757 SH OTR 29 0 3757 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 1 2 SH OTR 57 0 2 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 5 15 SH OTR 24 0 15 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 1489 4413 SH OTR 22 0 4413 0 TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 209 27763 SH OTR 10 0 27763 0 TENABLE HLDGS INC COM 88025T102 332 9537 SH OTR 24 0 9537 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 122 3927 SH OTR 4 0 3927 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 3164 101864 SH OTR 21 0 101864 0 TESLA INC COM 88160R101 4511 17008 SH OTR 41 0 17008 0 TESLA INC COM 88160R101 31 115 SH OTR 59 0 115 0 TESLA INC COM 88160R101 155 584 SH OTR 57 0 584 0 TESLA INC COM 88160R101 2170 8181 SH OTR 5 0 8181 0 TESLA INC COM 88160R101 1182 4457 SH OTR 2 0 4457 0 TEXAS CAP BANCSHARES INC COM 88224Q107 257 4357 SH OTR 54 0 4357 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 9 56 SH OTR 1 0 56 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 9 55 SH OTR 58 0 55 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 232 1497 SH OTR 21 0 1497 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 619 3996 SH OTR 25 0 3996 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 5951 38445 SH SOLE 38445 0 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3449 22282 SH OTR 18 0 22282 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1364 8814 SH OTR 8 0 8814 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4 27 SH OTR 40 0 27 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 79 508 SH OTR 30 0 508 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 123 793 SH OTR 7 0 793 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 336 2170 SH OTR 16 0 2170 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 1264 14483 SH OTR 36 0 14483 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 26 295 SH OTR 22 0 295 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 236 3946 SH OTR 2 0 3946 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 481 8046 SH OTR 41 0 8046 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 118 1969 SH OTR 38 0 1969 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 602 1186 SH OTR 31 0 1186 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 69 137 SH OTR 59 0 137 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 117 230 SH OTR 30 0 230 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6795 13397 SH OTR 7 0 13397 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 11 21 SH OTR 104 0 21 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 15 30 SH OTR 22 0 30 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2007 3957 SH OTR 48 0 3957 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 173 341 SH OTR 38 0 341 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 554 1092 SH OTR 95 0 1092 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3804 7501 SH OTR 16 0 7501 0 THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 888 8657 SH OTR 16 0 8657 0 THOR INDS INC COM 885160101 1076 15377 SH OTR 70 0 15377 0 THOR INDS INC COM 885160101 114 1629 SH OTR 56 0 1629 0 THOR INDS INC COM 885160101 27 392 SH OTR 44 0 392 0 THREDUP INC CL A 88556E102 27 14809 SH OTR 57 0 14809 0 TILE SHOP HLDGS INC COM 88677Q109 55 15717 SH OTR 3 0 15717 0 TIMKEN CO COM 887389104 2282 38659 SH OTR 29 0 38659 0 TIMKEN CO COM 887389104 1373 23254 SH OTR 70 0 23254 0 TIPTREE INC COM 88822Q103 242 22503 SH OTR 23 0 22503 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 9 146 SH OTR 18 0 146 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 445 7165 SH OTR 29 0 7165 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 23 372 SH OTR 16 0 372 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 188 3021 SH OTR 57 0 3021 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 2831 45579 SH OTR 44 0 45579 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 983 15826 SH OTR 11 0 15826 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 3 48 SH OTR 22 0 48 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 695 11186 SH OTR 41 0 11186 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 4560 73410 SH OTR 7 0 73410 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 184 1371 SH OTR 41 0 1371 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 1250 9318 SH OTR 31 0 9318 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 44 330 SH OTR 30 0 330 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 2300 17146 SH OTR 5 0 17146 0 TOPBUILD CORP COM 89055F103 450 2731 SH OTR 4 0 2731 0 TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 612 31777 SH OTR 74 0 31777 0 TORO CO COM 891092108 1115 12892 SH OTR 36 0 12892 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 4859 104452 SH OTR 63 0 104452 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 260 5589 SH OTR 10 0 5589 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 303 6515 SH OTR 83 0 6515 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 447 9614 SH OTR 71 0 9614 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 174 3735 SH OTR 39 0 3735 0 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 888 19095 SH OTR 12 0 19095 0 TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 0 2 SH OTR 39 0 2 0 TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 4791 36771 SH OTR 63 0 36771 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 1603 8622 SH OTR 16 0 8622 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 12 64 SH OTR 57 0 64 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 281 1511 SH OTR 28 0 1511 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 5922 31861 SH OTR 40 0 31861 0 TRANSCAT INC COM 893529107 1 12 SH OTR 3 0 12 0 TRANSCAT INC COM 893529107 718 9483 SH OTR 2 0 9483 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 492 938 SH OTR 97 0 938 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 480 915 SH OTR 2 0 915 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 4 7 SH OTR 40 0 7 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5910 38578 SH OTR 58 0 38578 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 876 5720 SH OTR 16 0 5720 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 8832 57651 SH OTR 63 0 57651 0 TREX CO INC COM 89531P105 147 3346 SH OTR 67 0 3346 0 TREX CO INC COM 89531P105 551 12547 SH OTR 70 0 12547 0 TREX CO INC COM 89531P105 241 5478 SH OTR 81 0 5478 0 TREX CO INC COM 89531P105 1719 39121 SH OTR 74 0 39121 0 TRIMAS CORP COM NEW 896215209 824 32870 SH OTR 74 0 32870 0 TRIMBLE INC COM 896239100 1438 26502 SH OTR 22 0 26502 0 TRIMBLE INC COM 896239100 7 120 SH OTR 104 0 120 0 TRIMBLE INC COM 896239100 5 96 SH OTR 57 0 96 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 13239 304067 SH OTR 63 0 304067 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 395 9081 SH OTR 24 0 9081 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 6997 160692 SH OTR 58 0 160692 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1642 37719 SH OTR 8 0 37719 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 194 4452 SH OTR 83 0 4452 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 24 555 SH OTR 18 0 555 0 TRUPANION INC COM 898202106 494 8306 SH OTR 81 0 8306 0 TRUPANION INC COM 898202106 14 231 SH OTR 57 0 231 0 TRUSTMARK CORP COM 898402102 1350 44072 SH OTR 29 0 44072 0 TWILIO INC CL A 90138F102 742 10727 SH OTR 57 0 10727 0 TWILIO INC CL A 90138F102 4 61 SH OTR 40 0 61 0 TWITTER INC COM 90184L102 617 14071 SH OTR 16 0 14071 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 463 1332 SH OTR 4 0 1332 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 333 958 SH OTR 67 0 958 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 230 663 SH OTR 54 0 663 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 11269 32428 SH OTR 57 0 32428 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 7 20 SH OTR 36 0 20 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 18 53 SH OTR 74 0 53 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 5865 88959 SH OTR 58 0 88959 0 U S PHYSICAL THERAPY COM 90337L108 328 4313 SH OTR 2 0 4313 0 U S PHYSICAL THERAPY COM 90337L108 4 48 SH OTR 74 0 48 0 U S PHYSICAL THERAPY COM 90337L108 211 2772 SH OTR 57 0 2772 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1041 39294 SH OTR 42 0 39294 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 790 29828 SH OTR 41 0 29828 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1513 57105 SH OTR 16 0 57105 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1152 43459 SH OTR 11 0 43459 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 150 5679 SH OTR 2 0 5679 0 UBS GROUP AG SHS H42097107 85 5861 SH OTR 63 0 5861 0 UBS GROUP AG SHS H42097107 396 27262 SH OTR 10 0 27262 0 UDR INC COM 902653104 1693 40588 SH OTR 20 0 40588 0 UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 325 3781 SH OTR 23 0 3781 0 UGI CORP NEW COM 902681105 882 27293 SH OTR 56 0 27293 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 4 11 SH OTR 97 0 11 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1012 2522 SH OTR 22 0 2522 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 71 176 SH OTR 16 0 176 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1 20 SH OTR 38 0 20 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 14386 328150 SH OTR 62 0 328150 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 241 5497 SH OTR 10 0 5497 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1969 44917 SH OTR 12 0 44917 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 111 2526 SH OTR 95 0 2526 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 138 3155 SH OTR 83 0 3155 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 11669 266165 SH OTR 63 0 266165 0 UNION PAC CORP COM 907818108 58 299 SH OTR 59 0 299 0 UNION PAC CORP COM 907818108 1471 7550 SH OTR 11 0 7550 0 UNION PAC CORP COM 907818108 1 3 SH OTR 41 0 3 0 UNION PAC CORP COM 907818108 741 3805 SH OTR 16 0 3805 0 UNION PAC CORP COM 907818108 246 1262 SH OTR 28 0 1262 0 UNION PAC CORP COM 907818108 2847 14611 SH OTR 21 0 14611 0 UNION PAC CORP COM 907818108 11 59 SH OTR 57 0 59 0 UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 2490 69655 SH OTR 29 0 69655 0 UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303 1396 42181 SH OTR 29 0 42181 0 UNITED FIRE GROUP INC COM 910340108 541 18841 SH OTR 29 0 18841 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3529 21845 SH OTR 16 0 21845 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 12794 79201 SH OTR 63 0 79201 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1443 8932 SH OTR 11 0 8932 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 242 1495 SH OTR 21 0 1495 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 209 1293 SH OTR 28 0 1293 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3005 18603 SH SOLE 18603 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 8 50 SH OTR 57 0 50 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 9444 58461 SH OTR 58 0 58461 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1233 7632 SH OTR 8 0 7632 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 85 526 SH OTR 83 0 526 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 1246 4613 SH OTR 42 0 4613 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 342 1267 SH OTR 4 0 1267 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 11 39 SH OTR 5 0 39 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 150 556 SH OTR 54 0 556 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 6966 33269 SH OTR 55 0 33269 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 229 1095 SH OTR 54 0 1095 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1 6 SH OTR 57 0 6 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 428 847 SH OTR 21 0 847 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3552 7033 SH OTR 5 0 7033 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 740 1466 SH OTR 95 0 1466 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4377 8666 SH OTR 18 0 8666 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7753 15352 SH OTR 57 0 15352 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 18 35 SH OTR 1 0 35 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 9403 18618 SH OTR 16 0 18618 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2411 4773 SH OTR 48 0 4773 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 16087 31853 SH OTR 92 0 31853 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 257 509 SH OTR 38 0 509 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 912 1805 SH OTR 2 0 1805 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4340 8594 SH SOLE 8594 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 114 226 SH OTR 59 0 226 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 5307 10509 SH OTR 22 0 10509 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1262 2498 SH OTR 41 0 2498 0 UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 262 8217 SH OTR 16 0 8217 0 UNIVAR SOLUTIONS INC COM 91336L107 1286 56549 SH OTR 70 0 56549 0 UNIVAR SOLUTIONS INC COM 91336L107 277 12164 SH OTR 42 0 12164 0 UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 373 3958 SH OTR 31 0 3958 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 154 3821 SH OTR 83 0 3821 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 2459 60980 SH OTR 44 0 60980 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1071 26556 SH OTR 8 0 26556 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 585 14498 SH OTR 25 0 14498 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 195 4848 SH OTR 21 0 4848 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 509 12619 SH OTR 16 0 12619 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 750 28356 SH OTR 17 0 28356 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 425 16076 SH OTR 31 0 16076 0 UTZ BRANDS INC COM CL A 918090101 502 33237 SH OTR 81 0 33237 0 V2X INC COM 92242T101 357 10074 SH OTR 3 0 10074 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 643 2980 SH OTR 36 0 2980 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 202 939 SH OTR 2 0 939 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 197 915 SH OTR 54 0 915 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 446 2068 SH OTR 97 0 2068 0 VAIL RESORTS INC NOTE 1/0 91879QAN9 113 130000 SH OTR 43 0 130000 0 VALE S A SPONSORED ADS 91912E105 3670 275553 SH OTR 63 0 275553 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 524 1952 SH OTR 24 0 1952 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 936 36922 SH OTR 74 0 36922 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 96 3789 SH OTR 3 0 3789 0 VANECK ETF TRUST JP MRGAN EM LOC 92189H300 656 28752 SH SOLE 28752 0 0 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 4663 62321 SH SOLE 62321 0 0 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1131 14108 SH SOLE 14108 0 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 7 37 SH OTR 70 0 37 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 27 151 SH OTR 73 0 151 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 82 459 SH SOLE 459 0 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 6859 38216 SH OTR 1 0 38216 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 6 36 SH OTR 57 0 36 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 13 283 SH OTR 26 0 283 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 142 3209 SH OTR 38 0 3209 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 369 8323 SH OTR 63 0 8323 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 58 1306 SH OTR 14 0 1306 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 313 7063 SH OTR 12 0 7063 0 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 1162 24162 SH SOLE 24162 0 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000GRW 92206C623 1118 7434 SH SOLE 7434 0 0 VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 4021 54014 SH SOLE 54014 0 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 8 46 SH OTR 104 0 46 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 7389 44816 SH OTR 40 0 44816 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 5194 31501 SH OTR 57 0 31501 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 209 1267 SH OTR 67 0 1267 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 2091 12680 SH OTR 22 0 12680 0 VENTAS INC COM 92276F100 1321 32896 SH OTR 56 0 32896 0 VENTAS INC COM 92276F100 2 52 SH OTR 20 0 52 0 VENTAS INC COM 92276F100 130 3242 SH OTR 65 0 3242 0 VERACYTE INC COM 92337F107 171 10295 SH OTR 4 0 10295 0 VERACYTE INC COM 92337F107 27 1603 SH OTR 36 0 1603 0 VERICEL CORP COM 92346J108 368 15877 SH OTR 36 0 15877 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 105 615 SH OTR 38 0 615 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4328 25377 SH OTR 7 0 25377 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 380 2229 SH OTR 67 0 2229 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 8803 51619 SH OTR 57 0 51619 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 310 8163 SH OTR 83 0 8163 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2330 61362 SH OTR 63 0 61362 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 588 15490 SH OTR 16 0 15490 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4 99 SH OTR 58 0 99 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 419 11048 SH OTR 28 0 11048 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 102 2695 SH OTR 30 0 2695 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2386 62832 SH SOLE 62832 0 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 8126 214010 SH OTR 21 0 214010 0 VERTEX INC CL A 92538J106 550 40199 SH OTR 2 0 40199 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 197 681 SH OTR 2 0 681 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 106 366 SH OTR 59 0 366 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1986 6858 SH OTR 16 0 6858 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 7 23 SH OTR 31 0 23 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 339 1172 SH OTR 38 0 1172 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 644 2225 SH OTR 41 0 2225 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 993 3431 SH OTR 5 0 3431 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 102 354 SH OTR 46 0 354 0 VIASAT INC COM 92552V100 1236 40872 SH OTR 23 0 40872 0 VIATRIS INC COM 92556V106 0 5 SH OTR 63 0 5 0 VIATRIS INC COM 92556V106 1 65 SH OTR 58 0 65 0 VIATRIS INC COM 92556V106 471 55319 SH OTR 25 0 55319 0 VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 50 45000 SH OTR 43 0 45000 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 0 12 SH OTR 20 0 12 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 237 7937 SH OTR 54 0 7937 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 72 2413 SH OTR 65 0 2413 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 12714 425932 SH OTR 63 0 425932 0 VIEMED HEALTHCARE INC COM 92663R105 467 77785 SH OTR 23 0 77785 0 VISA INC COM CL A 92826C839 19263 108430 SH OTR 92 0 108430 0 VISA INC COM CL A 92826C839 8015 45117 SH OTR 62 0 45117 0 VISA INC COM CL A 92826C839 3528 19860 SH OTR 18 0 19860 0 VISA INC COM CL A 92826C839 3656 20582 SH OTR 57 0 20582 0 VISA INC COM CL A 92826C839 8818 49638 SH OTR 40 0 49638 0 VISA INC COM CL A 92826C839 849 4781 SH OTR 2 0 4781 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1896 10671 SH OTR 48 0 10671 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1493 8405 SH OTR 95 0 8405 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1155 6500 SH OTR 5 0 6500 0 VISA INC COM CL A 92826C839 3009 16935 SH SOLE 16935 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 2606 14670 SH OTR 44 0 14670 0 VISA INC COM CL A 92826C839 84 473 SH OTR 59 0 473 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1608 9054 SH OTR 41 0 9054 0 VISA INC COM CL A 92826C839 6676 37581 SH OTR 7 0 37581 0 VISA INC COM CL A 92826C839 4091 23027 SH OTR 22 0 23027 0 VISA INC COM CL A 92826C839 117 659 SH OTR 46 0 659 0 VISA INC COM CL A 92826C839 6202 34913 SH OTR 16 0 34913 0 VISTRA CORP COM 92840M102 221 10521 SH OTR 3 0 10521 0 VISTRA CORP COM 92840M102 1526 72643 SH OTR 56 0 72643 0 VISTRA CORP COM 92840M102 242 11514 SH OTR 54 0 11514 0 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 208 18316 SH OTR 83 0 18316 0 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 32411 2860624 SH OTR 1 0 2860624 0 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 8 139 SH OTR 54 0 139 0 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 1292 21352 SH OTR 36 0 21352 0 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 79 1305 SH OTR 3 0 1305 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 220 1393 SH OTR 46 0 1393 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 866 5489 SH OTR 16 0 5489 0 WALMART INC COM 931142103 114 876 SH OTR 21 0 876 0 WALMART INC COM 931142103 2854 22008 SH SOLE 22008 0 0 WALMART INC COM 931142103 8933 68872 SH OTR 62 0 68872 0 WALMART INC COM 931142103 37 285 SH OTR 1 0 285 0 WALMART INC COM 931142103 303 2337 SH OTR 46 0 2337 0 WALMART INC COM 931142103 2 17 SH OTR 63 0 17 0 WALMART INC COM 931142103 1189 9171 SH OTR 5 0 9171 0 WARBY PARKER INC CL A COM 93403J106 229 17140 SH OTR 92 0 17140 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 176 15292 SH OTR 16 0 15292 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 1549 134719 SH OTR 55 0 134719 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 216 18751 SH SOLE 18751 0 0 WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203 213 9196 SH OTR 67 0 9196 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 4786 35420 SH OTR 14 0 35420 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 5 35 SH OTR 57 0 35 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 207 1290 SH OTR 21 0 1290 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 803 5010 SH OTR 16 0 5010 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 210 1308 SH OTR 46 0 1308 0 WATSCO INC COM 942622200 2008 7801 SH OTR 57 0 7801 0 WATSCO INC COM 942622200 1190 4624 SH OTR 70 0 4624 0 WATSCO INC COM 942622200 679 2639 SH OTR 28 0 2639 0 WATSCO INC COM 942622200 2056 7986 SH SOLE 7986 0 0 WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC COM 946760105 395 14689 SH OTR 23 0 14689 0 WD 40 CO COM 929236107 331 1883 SH OTR 81 0 1883 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 527 11655 SH OTR 24 0 11655 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 1 30 SH OTR 36 0 30 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 1275 28209 SH OTR 74 0 28209 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 1258 27833 SH OTR 29 0 27833 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 4 43 SH OTR 18 0 43 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 111 1244 SH OTR 21 0 1244 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 356 3976 SH OTR 29 0 3976 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 650 7265 SH OTR 28 0 7265 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 711 7945 SH OTR 8 0 7945 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1291 32107 SH OTR 85 0 32107 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 903 22457 SH OTR 25 0 22457 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1450 36061 SH OTR 5 0 36061 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 6 150 SH OTR 58 0 150 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 7284 181107 SH OTR 21 0 181107 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 161 3997 SH OTR 30 0 3997 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 7121 177049 SH OTR 55 0 177049 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 128 1991 SH OTR 65 0 1991 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 2502 38898 SH OTR 20 0 38898 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 875 13600 SH OTR 11 0 13600 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 38 591 SH OTR 63 0 591 0 WESBANCO INC COM 950810101 1221 36579 SH OTR 29 0 36579 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 1427 5799 SH OTR 22 0 5799 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 7 30 SH OTR 36 0 30 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 10006 40660 SH OTR 57 0 40660 0 WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 224 3411 SH OTR 54 0 3411 0 WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 1212 18439 SH OTR 36 0 18439 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 672 20651 SH OTR 42 0 20651 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 119 3654 SH OTR 54 0 3654 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 355 10903 SH OTR 16 0 10903 0 WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 514 20428 SH OTR 47 0 20428 0 WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 328 13051 SH OTR 61 0 13051 0 WESTERN UN CO COM 959802109 562 41653 SH OTR 70 0 41653 0 WESTROCK CO COM 96145D105 816 26408 SH OTR 70 0 26408 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 287 10042 SH OTR 20 0 10042 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 1055 36955 SH OTR 56 0 36955 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 614 4551 SH OTR 42 0 4551 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 65 484 SH OTR 1 0 484 0 WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 706 542 SH OTR 23 0 542 0 WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1979 1519 SH OTR 56 0 1519 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 68 2383 SH OTR 47 0 2383 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 494 17266 SH OTR 8 0 17266 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 1181 41261 SH OTR 16 0 41261 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 256 8928 SH OTR 83 0 8928 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 663 23167 SH OTR 61 0 23167 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 932 32557 SH OTR 11 0 32557 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 6589 230131 SH OTR 21 0 230131 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 1735 14723 SH OTR 22 0 14723 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 872 4338 SH OTR 17 0 4338 0 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 501 12422 SH OTR 57 0 12422 0 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 644 15961 SH OTR 81 0 15961 0 WINGSTOP INC COM 974155103 231 1839 SH OTR 2 0 1839 0 WINGSTOP INC COM 974155103 352 2806 SH OTR 67 0 2806 0 WINGSTOP INC COM 974155103 556 4433 SH OTR 92 0 4433 0 WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 222 2727 SH OTR 56 0 2727 0 WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101 564 6897 SH OTR 81 0 6897 0 WOLFSPEED INC COM 977852102 977 9448 SH OTR 16 0 9448 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 32 2101 SH OTR 36 0 2101 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 293 19066 SH OTR 3 0 19066 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 1147 74533 SH OTR 29 0 74533 0 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD SPONSORED ADR 980228308 619 30724 SH OTR 38 0 30724 0 WOODWARD INC COM 980745103 296 3692 SH OTR 24 0 3692 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1119 7354 SH OTR 95 0 7354 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 6 37 SH OTR 40 0 37 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 123 811 SH OTR 57 0 811 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1 9 SH OTR 41 0 9 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1417 9310 SH OTR 16 0 9310 0 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 492 6330 SH OTR 81 0 6330 0 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 6991 89863 SH OTR 57 0 89863 0 WPP PLC NEW ADR 92937A102 348 8444 SH OTR 10 0 8444 0 WPP PLC NEW ADR 92937A102 1053 25566 SH OTR 26 0 25566 0 XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 149 10782 SH OTR 24 0 10782 0 XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 56 4058 SH OTR 65 0 4058 0 XOMETRY INC CLASS A COM 98423F109 208 3670 SH OTR 2 0 3670 0 XP INC CL A G98239109 1474 77527 SH OTR 38 0 77527 0 XP INC CL A G98239109 544 28633 SH OTR 95 0 28633 0 XPEL INC COM 98379L100 1098 17042 SH OTR 74 0 17042 0 XYLEM INC COM 98419M100 11 122 SH OTR 57 0 122 0 XYLEM INC COM 98419M100 3130 35825 SH OTR 7 0 35825 0 XYLEM INC COM 98419M100 1 15 SH OTR 63 0 15 0 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 2 131 SH OTR 14 0 131 0 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 398 26697 SH OTR 38 0 26697 0 YETI HLDGS INC COM 98585X104 821 28791 SH OTR 74 0 28791 0 YETI HLDGS INC COM 98585X104 344 12066 SH OTR 92 0 12066 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 1094 10286 SH OTR 95 0 10286 0 YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 255 5388 SH OTR 39 0 5388 0 YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 104 2199 SH OTR 95 0 2199 0 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 5 20 SH OTR 104 0 20 0 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1329 5073 SH OTR 22 0 5073 0 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 886 3380 SH OTR 36 0 3380 0 ZILLOW GROUP INC NOTE 2.750% 5/1 98954MAH4 103 113000 SH OTR 43 0 113000 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1384 13235 SH OTR 56 0 13235 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 72 692 SH OTR 30 0 692 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1 12 SH OTR 63 0 12 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 0 1 SH OTR 57 0 1 0 ZIMVIE INC COM 98888T107 0 5 SH OTR 56 0 5 0 ZIMVIE INC COM 98888T107 138 13955 SH OTR 3 0 13955 0 ZIPRECRUITER INC CL A 98980B103 918 55645 SH OTR 74 0 55645 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 4113 27735 SH OTR 22 0 27735 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 1158 7811 SH OTR 16 0 7811 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 1 5 SH OTR 31 0 5 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 4002 26985 SH OTR 7 0 26985 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 9664 65170 SH OTR 92 0 65170 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 475 3202 SH OTR 48 0 3202 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 5 33 SH OTR 104 0 33 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 438 10510 SH OTR 97 0 10510 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 5128 123080 SH OTR 57 0 123080 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 304 7286 SH OTR 41 0 7286 0