EX-99.(M)(2) 19 d564708dex99m2.htm FORM OF AMENDED SCHEDULE B TO THE DISTRIBUTION PLAN, AMENDED AS OF 2/8/24. Form of Amended Schedule B to the Distribution Plan, amended as of 2/8/24.

SCHEDULE B

JPMORGAN FUNDS

COMBINED AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION PLAN

(Amended as of February 8, 2024)

Money Market Funds

 

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class
of Shares)		  

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund

    JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund    Morgan      0.10 % 
      Reserve      0.25 % 

JPMorgan California Municipal Money Market Fund

    JPMorgan California Tax Free Money Market Fund    Morgan      0.10 % 
      Service      0.60 % 

JPMorgan Federal Money Market Fund

    JPMorgan Federal Money Market Fund    Morgan      0.10 % 

JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund

    One Group Prime Money Market Fund    Reserve      0.25 % 
      Morgan      0.10 % 

JPMorgan Municipal Money Market Fund

    One Group Municipal Money Market Fund    Morgan      0.10 % 
      Service      0.60 % 

JPMorgan New York Municipal Money Market Fund

    JPMorgan New York Tax Free Money Market Fund    Morgan      0.10 % 
      Reserve      0.25 % 
      Service      0.60 % 

JPMorgan Prime Money Market Fund

    JPMorgan Prime Money Market Fund    Reserve      0.25 % 

 

B - 1

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class
of Shares)		  

JPMorgan Tax Free Money Market Fund

    JPMorgan Tax Free Money Market Fund    Morgan      0.10 % 
      Reserve      0.25 % 

JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

    One Group Government Money Market Fund    Reserve      0.25 % 
      Morgan      0.10 % 
      Service      0.60 % 

JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund

    One Group U.S. Treasury Securities Money Market Fund    Reserve      0.25 % 
      Morgan      0.10 % 

Equity Funds

 

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan Access Balanced Fund1

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Access Growth Fund1

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

 

1 

To liquidate on or about May 15, 2024.

 

B - 2

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan Diversified Fund

    JPMorgan Diversified Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

    JPMorgan Fleming Emerging Markets Equity Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Equity Income Fund

    One Group Equity Income Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Equity Index Fund

    One Group Equity Index Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Equity Premium Income Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Europe Dynamic Fund

    JPMorgan Fleming Intrepid European Fund, JPMorgan Intrepid European Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Global Allocation Fund

    JPMorgan Global Flexible Fund (name effective until 2/17/11)    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

 

B - 3

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Growth Advantage Fund

    JPMorgan Mid Cap Growth Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Hedged Equity Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan International Equity Fund

    JPMorgan Fleming International Equity Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan International Focus Fund

    JPMorgan International Unconstrained Equity Fund (name effective until 4/20/20)    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan International Hedged Equity Fund

    N/A    Class A      0.25 % 

 

B - 4

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Developed International Value Fund

    JPMorgan International Value Fund (name effective until 9/13/23), JPMorgan Fleming International Value Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan Investor Balanced Fund

    One Group Investor Balanced Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund

    One Group Investor Conservative Growth Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Investor Growth Fund

    One Group Investor Growth Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

    One Group Investor Growth & Income Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 5

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		      Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan Large Cap Growth Fund

    One Group Large Cap Growth Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Large Cap Value Fund

    One Group Large Cap Value Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

    JPMorgan Mid Cap Equity Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

    One Group Mid Cap Growth Fund and JPMorgan Diversified Mid Cap Growth Fund (name effective until 6/27/09)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Mid Cap Value Fund

    JPMorgan Mid Cap Value Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Research Market Neutral Fund

    JPMorgan Market Neutral Fund (name effective until 2/28/10)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

 

B - 6

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		      Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan Small Cap Blend Fund

    JPMorgan Dynamic Small Cap Growth Fund (name effective until 5/31/18); JPMorgan Dynamic Small Cap Fund (name effective until 6/29/07)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Small Cap Equity Fund

    JPMorgan Small Cap Equity Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Small Cap Growth Fund

    One Group Small Cap Growth Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan Small Cap Sustainable Leaders Fund2

    JPMorgan Small Cap Core Fund (name effective until 6/30/21)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 

 

2 

To liquidate on or about April 24, 2024.

 

B - 7

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Small Cap Value Fund

    One Group Small Cap Value Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Income Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 8

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		      Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
        

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 
        Class R3        0.25 % 

 

B - 9

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2065 Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 10

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2065 Fund

    N/A    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

    JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund, One Group Diversified Mid Cap Fund and JPMorgan Diversified, Mid Cap Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund

    JPMorgan Intrepid Value Fund (name effective until 6/30/21)    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan U.S. Equity Fund

    JPMorgan U.S. Equity Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

 

B - 11

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

    JPMorgan Intrepid Growth Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

    JPMorgan Disciplined Equity Fund (name effective until 11/1/17)    Class A      0.25 % 

JPMorgan U.S. Small Company Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

    JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund, JPMorgan Intrepid Investor Fund, JPMorgan Intrepid, Contrarian Fund (name effective until 4/10/06) and JPMorgan, Intrepid Multi Cap Fund, JPMorgan Intrepid Advantage Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan U.S. Value Fund

    JPMorgan Growth and Income Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Value Advantage Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

    Undiscovered Managers Behavioral Value Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

 

B - 12

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net
assets  of each Class of
Shares)		  
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

Fixed Income Funds

 

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets  of each
Class of Shares)		  

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

    JPMorgan California Bond Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Core Bond Fund

    One Group Bond Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Core Plus Bond Fund

    One Group Income Bond Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Corporate Bond Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

 

B - 13

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets  of each
Class of Shares)		  

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

    JPMorgan Fleming Emerging Markets Debt Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Floating Rate Income Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Government Bond Fund

    One Group Government Bond Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan High Yield Fund

    One Group High Yield Bond Fund and JPMorgan High Yield Bond Fund (name effective until 9/14/09)    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Income Fund

    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Income Builder Fund

    JPMorgan World Income Builder Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund

    One Group Mortgage-Backed Securities Fund    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan National Municipal Income Fund

    JPMorgan Intermediate Tax Free Income Fund, JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (name effective until 8/15/22)    Class A      0.25 % 

 

B - 14

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		      Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets  of each
Class of Shares)		  
        Class C        0.75 % 

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

    JPMorgan New York Intermediate Tax Free Income Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Short Duration Bond Fund

    One Group Short-Term Bond Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Short Duration Core Plus

    JPMorgan High Yield Fund (name effective until 9/28/17)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

    One Group Short-Term Municipal Bond Fund and JPMorgan Short Term Municipal Bond Fund (name effective until 4/30/09)      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Tax Free Bond Fund

    One Group Tax-Free Bond Fund      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 

JPMorgan Total Return Fund

    N/A      Class A        0.25 % 
        Class C        0.75 % 
        Class R2        0.50 % 

 

B - 15

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets  of each
Class of Shares)		  

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

    N/A    Class A      0.25 % 

JPMorgan Unconstrained Debt Fund

    JPMorgan Multi-Sector Income Fund (name effective until 10/22/14)    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

*  * * *

 

B - 16

J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc.     J.P. Morgan Investment Management Inc.
J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust      
Undiscovered Managers Funds     By:  

   

JPMorgan Trust I      
JPMorgan Trust II     Name:  

   

JPMorgan Trust IV      
Each on behalf of itself and each of its Funds     Title:  

   

 

By:  

   

Name:  

   

Title:  

   

 

B - 17