EX-99.(N)(2) 27 d553960dex99n2.htm AMENDED EXHIBIT B TO THE COMBINED AMENDED & RESTATED RULE 18F-3 MULTI-CLASS PLAN Amended Exhibit B to the Combined Amended & Restated Rule 18f-3 Multi-Class Plan

EXHIBIT B

Multi-Class Funds Covered under Combined Rule 18f-3 Multi-Class Plan

(as of August 10, 2023)

JPMorgan Equity Funds

 

     Class A    Class C    Class I    Class L    Class R2    Class R3    Class R4    Class R5    Class R6

JPMorgan Access Balanced Fund

    X    X    X                  

JPMorgan Access Growth Fund

    X    X    X                  

JPMorgan Diversified Fund

    X    X    X    X                X

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

          X                   X

JPMorgan Equity Income Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Equity Index Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Equity Premium Income Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Europe Dynamic Fund

    X    X    X    X                X

JPMorgan Global Allocation Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Growth Advantage Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Hedged Equity Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Income Builder Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan International Equity Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan International Hedged Equity Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan International Focus Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan International Value Fund1

    X    X    X    X    X          X    X

JPMorgan Investor Balanced Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Investor Growth Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Large Cap Growth Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Large Cap Value Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Mid Cap Value Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund2

    X    X    X                   X

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Research Market Neutral Fund

    X    X    X                  

JPMorgan Small Cap Blend Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Small Cap Equity Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Small Cap Growth Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

JPMorgan Small Cap Sustainable Leaders Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Small Cap Value Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

 

 

1 

To be renamed JPMorgan Developed International Value Fund September 2023.

2 

To liquidate on or about October 31, 2023.

     Class A    Class C    Class I    Class L    Class R2    Class R3    Class R4    Class R5    Class R6

JPMorgan SmartRetirement Income Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement 2065 Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2015 Fund3

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SmartRetirement Blend 2065 Fund

          X       X    X    X    X    X

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

    X    X    X          X    X       X

JPMorgan Tax Aware Equity Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund (formerly JPMorgan Intrepid Value Fund)

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan U.S. Equity Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (formerly JPMorgan Intrepid Growth Fund)

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

    X       X                   X

JPMorgan U.S. Small Company Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan U.S. Value Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Value Advantage Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

    X    X    X    X    X    X    X    X    X

 

 

3 

To liquidate on or about October 25, 2023.

JPMorgan Fixed Income Funds

 

     Class A    Class C    Class I    Class L    Class R2    Class R3    Class R4    Class R5    Class R6

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Core Bond Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Core Plus Bond Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Corporate Bond Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Government Bond Fund

    X    X    X       X    X    X       X

JPMorgan High Yield Fund

    X    X    X       X    X    X    X    X

JPMorgan Income Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan National Municipal Income Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund

    X    X    X                X    X

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Tax Free Bond Fund

    X    X    X                   X

JPMorgan Total Return Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan Unconstrained Debt Fund

    X    X    X       X          X    X

JPMorgan Short-Term Funds

 

     Class A    Class C    Class I    Class L    Class R6    Class R5

JPMorgan Floating Rate Income Fund*

    X    X    X       X   

JPMorgan Managed Income Fund

          X    X      

JPMorgan Short Duration Bond Fund

    X    X    X       X   

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

    X    X    X       X   

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

    X    X    X       X   

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

    X       X         

 

*

This Fund is considered a Short-Term Fund for purchases on or after January 2, 2014.

Money Market Funds

 

    Academy
Class		   Agency   Agency
SL		   Capital   Empower   E*TRADE4   IM   Institutional   Investor   Morgan   Premier   Reserve   Service

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund

   X   X     X   X     X   X     X   X   X  

JPMorgan California Municipal Money Market Fund

     X         X     X     X   X     X

JPMorgan Federal Money Market Fund

     X     X         X     X   X    

JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund

     X     X     X     X   X   X   X   X  

JPMorgan Municipal Money Market Fund

     X         X     X     X   X     X

JPMorgan New York Municipal Money Market Fund

     X         X     X     X   X   X   X

JPMorgan Prime Money Market Fund

   X   X     X   X     X   X     X   X   X  

JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

       X                    

JPMorgan Tax Free Money Market Fund

     X             X     X   X   X  

JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

   X   X     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X

JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund

   X   X     X   X     X   X   X   X   X   X  

JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund

     X     X       X   X          

 

 

4 

E-TRADE Class Shares to liquidate on or about September 29, 2023.