XML 55 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2018
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2018

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

119 

 

$

 -

 

$

119 

 

$

 -

Investments in equity securities

 

149 

 

 

149 

 

 

 -

 

 

 -

Fair value of interest rate swap agreements

 

10 

 

 

 -

 

 

10 

 

 

 -

Total assets

$

278 

 

$

149 

 

$

129 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

259 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

259 

Fair value of interest rate swap agreements

 

 

 

 -

 

 

 

 

 -

Total liabilities

$

266 

 

$

 

$

 

$

259 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

252 

 

$

132 

 

$

120 

 

$

 -

Trading securities

 

37 

 

 

37 

 

 

 -

 

 

 -

Fair value of interest rate swap agreements

 

 

 

 -

 

 

 

 

 -

Total assets

$

290 

 

$

169 

 

$

121 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

256 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

256 

Fair value of interest rate swap agreements

 

18 

 

 

 -

 

 

18 

 

 

 -

Total liabilities

$

276 

 

$

 

$

18 

 

$

256