XML 56 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2017
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2017

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

303 

 

$

167 

 

$

136 

 

$

 -

Trading securities

 

51 

 

 

51 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

354 

 

$

218 

 

$

136 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

258 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

258 

Fair value of interest rate swap agreements

 

40 

 

 

 -

 

 

40 

 

 

 -

Total liabilities

$

300 

 

$

 

$

40 

 

$

258 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2016

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

299 

 

$

163 

 

$

136 

 

$

 -

Trading securities

 

80 

 

 

80 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

379 

 

$

243 

 

$

136 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

252 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

252 

Fair value of interest rate swap agreements

 

49 

 

 

 -

 

 

49 

 

 

 -

Total liabilities

$

302 

 

$

 

$

49 

 

$

252