XML 60 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2016
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2016

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

268 

 

$

154 

 

$

114 

 

$

 -

Trading securities

 

63 

 

 

63 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

331 

 

$

217 

 

$

114 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

261 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

261 

Fair value of interest rate swap agreements

 

105 

 

 

 -

 

 

105 

 

 

 -

Total liabilities

$

368 

 

$

 

$

105 

 

$

261 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

271 

 

$

155 

 

$

116 

 

$

 -

Trading securities

 

61 

 

 

61 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

332 

 

$

216 

 

$

116 

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

261 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

261 

Fair value of interest rate swap agreements

 

76 

 

 

 -

 

 

76 

 

 

 -

Total liabilities

$

339 

 

$

 

$

76 

 

$

261