XML 43 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
Fair Value (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2015
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2015

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

282 

 

$

157 

 

$

125 

 

$

 -

Trading securities

 

58 

 

 

58 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

340 

 

$

215 

 

$

125 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

271 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

271 

Fair value of interest rate swap agreements

 

70 

 

 

 -

 

 

70 

 

 

 -

Total liabilities

$

345 

 

$

 

$

70 

 

$

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

280 

 

$

151 

 

$

129 

 

$

 -

Trading securities

 

55 

 

 

55 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

335 

 

$

206 

 

$

129 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related liability

 

265 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

265 

Fair value of interest rate swap agreements

 

68 

 

 

 -

 

 

68 

 

 

 -

Total liabilities

$

339 

 

$

 

$

68 

 

$

265