XML 39 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2014
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

256 

 

$

127 

 

$

129 

 

$

 -

Trading securities

 

52 

 

 

52 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

308 

 

$

179 

 

$

129 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

 

$

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related legal liability

 

291 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

291 

Fair value of interest rate swap agreements

 

57 

 

 

 -

 

 

57 

 

 

 -

Total liabilities

$

357 

 

$

 

$

57 

 

$

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

65 

 

$

65 

 

$

 -

 

$

 -

Trading securities

 

38 

 

 

38 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

103 

 

$

103 

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value of interest rate swap agreements

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -

Total liabilities

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -