XML 44 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2014
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

264 

 

$

130 

 

$

134 

 

$

 -

Trading securities

 

52 

 

 

52 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

316 

 

$

182 

 

$

134 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right (CVR)

$

18 

 

$

18 

 

$

 -

 

$

 -

CVR-related legal liability

 

284 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

284 

Fair value of interest rate swap agreements

 

74 

 

 

 -

 

 

74 

 

 

 -

Total liabilities

$

376 

 

$

18 

 

$

74 

 

$

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

65 

 

$

65 

 

$

 -

 

$

 -

Trading securities

 

38 

 

 

38 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

103 

 

$

103 

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value of interest rate swap agreements

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -

Total liabilities

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -