XML 45 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2014
Fair Value [Abstract]  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

245 

 

$

123 

 

$

122 

 

$

 -

Trading securities

 

42 

 

 

42 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

287 

 

$

165 

 

$

122 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Value Right

$

16 

 

$

16 

 

$

 -

 

$

 -

Fair value of interest rate swap agreements

 

73 

 

 

 -

 

 

73 

 

 

 -

Total liabilities

$

89 

 

$

16 

 

$

73 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Available-for-sale securities

$

65 

 

$

65 

 

$

 -

 

$

 -

Trading securities

 

38 

 

 

38 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets

$

103 

 

$

103 

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value of interest rate swap agreements

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -

Total liabilities

$

88 

 

$

 -

 

$

88 

 

$

 -