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AMGEN INC
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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AT&T INC
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SH
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AUTODESK INC
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SH
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BANK AMERICA CORP
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BANK NEW YORK MELLON CORP
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SH
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SH
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26250
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SH
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BAXTER INTL INC
CALL
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SH
Put
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BAXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
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7163
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SH
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2500
0
BECTON DICKINSON & CO
CALL
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SH
Put
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COM
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SH
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OTR
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COM
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SH
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0
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0
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CALL
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SH
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0
60808
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SH
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10000
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CL A COM
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0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G1261Q107
262250
25000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
25000
0
BOEING CO
COM
097023105
3378560
16000
SH
Call
OTR
1,2
0
16000
0
BOEING CO
COM
097023105
3040704
14400
SH
Put
OTR
1,2
0
14400
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
540066
200
SH
Put
OTR
1,3,4
0
200
0
BOOKING HOLDINGS INC
NOTE 0.750% 5/0
09857LAN8
4507387
3000000
PRN
OTR
1,3,4
0
3000000
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT NEW
105368203
46500
10000
SH
Put
OTR
1
0
10000
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
7213560
112800
SH
Call
OTR
1,2
0
112800
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
12598150
197000
SH
Put
OTR
1,2
0
197000
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
5123354
80115
SH
OTR
1,2
0
80115
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
86743
100
SH
Call
OTR
1,2
0
100
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
86743
100
SH
Put
OTR
1,2
0
100
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
867
1
SH
OTR
1
0
1
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
2617036
3017
SH
OTR
1,2
0
3017
0
BYTE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1R25Q105
231340
21500
SH
Call
OTR
1,3,4
0
21500
0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT
CLASS A ORD
G1745A108
212000
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
422136
1800
SH
Call
OTR
1,2
0
1800
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
257972
1100
SH
Put
OTR
1,2
0
1100
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
1039015
9500
SH
Call
OTR
1,2
0
9500
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
1224944
11200
SH
Put
OTR
1,2
0
11200
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
17609
161
SH
OTR
1,2
0
161
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
211800
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
2239055
9100
SH
Call
OTR
1,2
0
9100
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
2312870
9400
SH
Put
OTR
1,2
0
9400
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
987891
4015
SH
OTR
1,2
0
4015
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
3453278
9400
SH
Call
OTR
1,2
0
9400
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
3930859
10700
SH
Put
OTR
1,2
0
10700
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
4278000
2000
SH
Call
OTR
1,2
0
2000
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
4491900
2100
SH
Put
OTR
1,2
0
2100
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
402583
39010
SH
Call
OTR
1,3,4
0
39010
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
350849
6781
SH
OTR
1,2
0
6781
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
3743052
81300
SH
Call
OTR
1,2
0
81300
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
4157412
90300
SH
Put
OTR
1,2
0
90300
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
196
3
SH
OTR
1
0
3
0
CLOUDFLARE INC
NOTE 8/1
18915MAC1
3065278
3600000
PRN
OTR
1,3,4
0
3600000
0
CNFINANCE HLDGS LTD
SPON ADS
18979T105
8921968
3053377
SH
DFND
1
3053377
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
934494
15518
SH
OTR
1,2
0
15518
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
5409810
130200
SH
Call
OTR
1,2
0
130200
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
4196550
101000
SH
Put
OTR
1,2
0
101000
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
516068
9800
SH
Call
OTR
1,2
0
9800
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
516068
9800
SH
Put
OTR
1,2
0
9800
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
COM CL A
204833107
254864
23886
SH
Call
OTR
1,3,4
0
23886
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
COM CL A
20607V106
312000
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
31083
300
SH
Call
OTR
1,2
0
300
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1118988
10800
SH
Put
OTR
1,2
0
10800
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
351238
3390
SH
OTR
1,2
0
3390
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
202029
19250
SH
Call
OTR
1,3,4
0
19250
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
RIGHT 07/01/2023
G2365L127
4535
38500
SH
OTR
1,3,4
0
38500
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
928099
87722
SH
Call
OTR
1,3,4
0
87722
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
1082972
4400
SH
Call
OTR
1,2
0
4400
0
CONX CORP
COM CL A
212873103
375651
36471
SH
Call
OTR
1,3,4
0
36471
0
CORNING INC
COM
219350105
994610
28385
SH
OTR
1,2
0
28385
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
662605
7445
SH
OTR
1,2
0
7445
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
2422710
4500
SH
Call
OTR
1,2
0
4500
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3984012
7400
SH
Put
OTR
1,2
0
7400
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
1077
2
SH
OTR
1
0
2
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
927090
1722
SH
OTR
1,2
0
1722
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
2123
122
SH
OTR
1
0
122
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
421480
24223
SH
OTR
1,2
0
24223
0
CRESCERA CAP ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G26507106
229200
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
7534431
51300
SH
Call
OTR
1,2
0
51300
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
6403532
43600
SH
Put
OTR
1,2
0
43600
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
536516
3653
SH
OTR
1,2
0
3653
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
1276128
11200
SH
Call
OTR
1,2
0
11200
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
227880
2000
SH
Put
OTR
1,2
0
2000
0
CUMMINS INC
COM
231021106
196128
800
SH
Call
OTR
1,2
0
800
0
CUMMINS INC
COM
231021106
490320
2000
SH
Put
OTR
1,2
0
2000
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
2932729
24100
SH
Call
OTR
1,2
0
24100
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
2348617
19300
SH
Put
OTR
1,2
0
19300
0
DANAHER CORPORATION
PUT
235851102
3720000
15500
SH
Call
OTR
1,2
0
15500
0
DANAHER CORPORATION
PUT
235851102
4488000
18700
SH
Put
OTR
1,2
0
18700
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
1186268
7100
SH
Call
OTR
1,2
0
7100
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
952356
5700
SH
Put
OTR
1,2
0
5700
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
392471
2349
SH
OTR
1,2
0
2349
0
DEERE & CO
COM
244199105
1042959
2574
SH
OTR
1,2
0
2574
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
389828
8200
SH
Call
OTR
1,2
0
8200
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
114096
2400
SH
Put
OTR
1,2
0
2400
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
1956223
41149
SH
OTR
1,2
0
41149
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
5099870
105500
SH
Call
OTR
1,2
0
105500
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
6173018
127700
SH
Put
OTR
1,2
0
127700
0
DEXCOM INC
COM
252131107
295573
2300
SH
Call
OTR
1,2
0
2300
0
DEXCOM INC
COM
252131107
411232
3200
SH
Put
OTR
1,2
0
3200
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
3953936
30100
SH
Call
OTR
1,2
0
30100
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
3152640
24000
SH
Put
OTR
1,2
0
24000
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
1058991
9300
SH
Call
OTR
1,2
0
9300
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
307449
2700
SH
Put
OTR
1,2
0
2700
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
1856423
16303
SH
OTR
1,2
0
16303
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
CLASS A COM
25401K107
498570
48311
SH
Call
OTR
1,3,4
0
48311
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
642091
5495
SH
OTR
1,2
0
5495
0
DISNEY WALT CO
CALL
254687106
4017600
45000
SH
Call
OTR
1,2
0
45000
0
DISNEY WALT CO
CALL
254687106
3847968
43100
SH
Put
OTR
1,2
0
43100
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
547733
6135
SH
OTR
1,2
0
6135
0
DOCUSIGN INC
NOTE 0.500% 9/1
256163AB2
4454286
4521000
PRN
OTR
1,3,4
0
4521000
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
849
5
SH
OTR
1
0
5
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
7355549
43324
SH
OTR
1,2
0
43324
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
6999787
48779
SH
OTR
1,2
0
48779
0
DOMINION ENERGY INC
CALL
25746U109
2330550
45000
SH
Call
OTR
1,2
0
45000
0
DOMINION ENERGY INC
CALL
25746U109
4547162
87800
SH
Put
OTR
1,2
0
87800
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1677219
32385
SH
OTR
1,2
0
32385
0
DOW INC
PUT
260557103
1416716
26600
SH
Call
OTR
1,2
0
26600
0
DOW INC
PUT
260557103
351516
6600
SH
Put
OTR
1,2
0
6600
0
DROPBOX INC
NOTE 3/0
26210CAC8
5032455
5325000
PRN
OTR
1,3,4
0
5325000
0
DROPBOX INC
NOTE 3/0
26210CAD6
2599593
2704000
PRN
OTR
1,3,4
0
2704000
0
DUKE ENERGY CORP NEW
CALL
26441C204
6039502
67300
SH
Call
OTR
1,2
0
67300
0
DUKE ENERGY CORP NEW
CALL
26441C204
3903690
43500
SH
Put
OTR
1,2
0
43500
0
DUPONT DE NEMOURS INC
PUT
26614N102
242896
3400
SH
Call
OTR
1,2
0
3400
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
27579R104
279787
5300
SH
Put
OTR
1,3,4
0
5300
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
2287110
11373
SH
OTR
1,2
0
11373
0
EBAY INC.
COM
278642103
3128300
70000
SH
Call
OTR
1,2
0
70000
0
EBAY INC.
COM
278642103
3736084
83600
SH
Put
OTR
1,2
0
83600
0
EBAY INC.
COM
278642103
2145
48
SH
OTR
1
0
48
0
EDISON INTL
COM
281020107
1320
19
SH
OTR
1
0
19
0
EDISON INTL
COM
281020107
399199
5748
SH
OTR
1,2
0
5748
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
3353469
37100
SH
Call
OTR
1,2
0
37100
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
2413413
26700
SH
Put
OTR
1,2
0
26700
0
ENERGEM CORP
CLASS A ORD SHS
G30449105
379050
35000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
35000
0
ENPHASE ENERGY INC
NOTE 3/0
29355AAK3
705134
750000
PRN
OTR
1,3,4
0
750000
0
ENPHASE ENERGY INC
PUT
29355A107
2428460
14500
SH
Call
OTR
1,2
0
14500
0
ENPHASE ENERGY INC
PUT
29355A107
1942768
11600
SH
Put
OTR
1,2
0
11600
0
EOG RES INC
COM
26875P101
228994
2001
SH
OTR
1
0
2001
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
225
1
SH
OTR
1
0
1
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
448376
1995
SH
OTR
1,2
0
1995
0
EPAM SYS INC
PUT
29414B104
494450
2200
SH
Put
OTR
1,2
0
2200
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
469580
599
SH
OTR
1,2
0
599
0
ESGEN ACQUISITION CORP
SHS CL A
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20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR
CL A COM
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10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
DFND
1
13955
0
0
EXELON CORP
COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
39800
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1429974
35100
SH
Put
OTR
1,2
0
35100
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
492255
4500
SH
Put
OTR
1,3,4
0
4500
0
EXXON MOBIL CORP
CALL
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740025
6900
SH
Call
OTR
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0
6900
0
EXXON MOBIL CORP
CALL
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1104675
10300
SH
Put
OTR
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0
10300
0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
FAIR ISAAC CORP
COM
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SH
Put
OTR
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0
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0
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
1,2
0
4798
0
FASTLY INC
NOTE 3/1
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PRN
OTR
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0
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0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
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G3400W102
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80000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
80000
0
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A COM
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SH
Call
DFND
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0
0
FEDEX CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
FEDEX CORP
COM
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2200
SH
Put
OTR
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0
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0
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
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0
2709
0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
Put
OTR
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0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
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FISERV INC
COM
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SH
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0
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SH
Call
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20000
0
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COM
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SH
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FORTINET INC
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FOX CORP
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SH
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FOX CORP
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FOX CORP
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SH
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FOX CORP
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FOX CORP
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SH
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SH
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0
71100
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
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SH
Call
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0
114666
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
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SH
Call
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0
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0
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CALL
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SH
Call
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0
20633
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
Put
OTR
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0
18500
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
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0
5692
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GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
Call
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0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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0
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COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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0
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
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0
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SH
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OTR
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0
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SH
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0
GENUINE PARTS CO
COM
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SH
Put
OTR
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0
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GENUINE PARTS CO
COM
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
GIGCAPITAL 5 INC
COMMON STOCK
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100000
SH
Call
OTR
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0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
GLOBAL PMTS INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
7100
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
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SH
OTR
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0
707
0
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CLASS A ORD
G3934N107
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10000
SH
Call
OTR
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0
10000
0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
2200
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
3200
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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SH
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152
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COM
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SH
Call
OTR
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0
101650
0
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PUT
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2002493
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SH
Call
OTR
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0
60700
0
HALLIBURTON CO
PUT
406216101
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47700
SH
Put
OTR
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0
47700
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
HEALTHCARE AI ACQUISITION CO
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G4373K109
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SH
Call
OTR
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0
50000
0
HERSHEY CO
COM
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2272270
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SH
Call
OTR
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0
HERSHEY CO
COM
427866108
4944060
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SH
Put
OTR
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0
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0
HERSHEY CO
COM
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5244
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SH
OTR
1
0
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HERSHEY CO
COM
427866108
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SH
OTR
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12580
0
HESS CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
HESS CORP
COM
42809H107
5764280
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SH
Put
OTR
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0
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0
HESS CORP
COM
42809H107
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5
SH
OTR
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0
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0
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COM
42824C109
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SH
OTR
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0
108632
0
HH&L ACQUISITION CO
SHS CL A
G39714103
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80000
SH
Call
OTR
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0
80000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
ORDINARY SHARES
G4R23P103
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SH
Call
OTR
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0
19306
0
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COM
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800
SH
Call
OTR
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0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
809250
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SH
Put
OTR
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0
3900
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
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42700
SH
Call
OTR
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42700
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
3193468
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SH
Put
OTR
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0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
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SH
OTR
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32975
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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0
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HP INC
COM
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SH
OTR
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34589
0
HUBSPOT INC
COM
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SH
OTR
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0
957
0
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CALL
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452575
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SH
Call
OTR
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0
2500
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
CALL
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SH
Put
OTR
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0
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CALL
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SH
Put
OTR
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0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
14082
0
IDEXX LABS INC
PUT
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904014
1800
SH
Call
OTR
1,2
0
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0
IHEARTMEDIA INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
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0
IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
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SH
OTR
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84794
0
INCYTE CORP
CALL
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647400
10400
SH
Call
OTR
1,2
0
10400
0
INFINITE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G48028107
169120
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
16000
0
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COM
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7695
SH
OTR
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0
7695
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
NOTE 0.750% 2/1
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PRN
OTR
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0
3379000
0
INSULET CORP
COM
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SH
OTR
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0
INTEL CORP
COM
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1070
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SH
OTR
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0
32
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
47261
0
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COM
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SH
OTR
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0
5822
0
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PUT
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9527272
71200
SH
Call
OTR
1,2
0
71200
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
PUT
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SH
Call
DFND
1
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0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
PUT
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SH
Put
OTR
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80900
0
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CALL
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4441122
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SH
Call
OTR
1,2
0
55800
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
CALL
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SH
Put
OTR
1,2
0
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0
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CLASS A COM
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1305191
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SH
Call
OTR
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0
120851
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
COM CL A
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201756
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SH
Call
OTR
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0
17200
0
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PUT
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432096
11200
SH
Put
OTR
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0
11200
0
INTUIT
COM
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SH
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0
511
0
INTUITIVE SURGICAL INC
CALL
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3521982
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SH
Call
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0
10300
0
INTUITIVE SURGICAL INC
CALL
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4513608
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SH
Put
OTR
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0
13200
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
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36514
SH
DFND
1
36514
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
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SH
DFND
1
13388
0
0
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PUT
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SH
Call
OTR
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0
5100
0
INVESCO QQQ TR
PUT
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SH
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0
0
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SH
Put
OTR
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28500
0
INVESCO QQQ TR
PUT
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SH
Put
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0
0
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SH
OTR
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0
12151
0
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SH
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
9888
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COM
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SH
Put
OTR
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IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
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646
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COM
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SH
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ISHARES TR
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ISHARES TR
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SH
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ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
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SH
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JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
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SH
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122500
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SH
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SH
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0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
Put
OTR
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0
43600
0
KB HOME
COM
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SH
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13200
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COM
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KELLOGG CO
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0
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KINDER MORGAN INC DEL
COM
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COM
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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COM
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SH
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OTR
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0
LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
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OTR
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0
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SH
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OTR
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LAS VEGAS SANDS CORP
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SH
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LAS VEGAS SANDS CORP
COM
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OTR
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CL A
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OTR
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SH
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DFND
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0
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SH
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SH
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OTR
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11700
0
LILLY ELI & CO
PUT
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SH
Put
OTR
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0
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COM NEW
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SH
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123000
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OTR
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700
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
CALL
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OTR
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SH
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SH
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LOCKHEED MARTIN CORP
CALL
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
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0
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PRN
OTR
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SH
Call
OTR
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19900
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
Put
OTR
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12800
0
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SH
Call
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MANCHESTER UTD PLC NEW
ORD CL A
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SH
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SH
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0
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SH
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0
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CL A
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SH
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MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
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SH
Put
OTR
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CL A
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SH
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
Put
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0
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SH
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0
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COM
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SH
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CALL
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SH
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META PLATFORMS INC
CL A
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SH
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OTR
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0
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PUT
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SH
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OTR
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MGM RESORTS INTERNATIONAL
PUT
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4900
SH
Put
OTR
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0
4900
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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12493
SH
OTR
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0
12493
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
28837
0
MICRON TECHNOLOGY INC
PUT
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SH
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0
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0
MICRON TECHNOLOGY INC
PUT
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SH
Put
OTR
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0
55800
0
MINORITY EQUALITY OPPORTUNIT
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20000
SH
Call
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0
MODERNA INC
PUT
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SH
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OTR
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0
MODERNA INC
PUT
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SH
Put
OTR
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0
36200
0
MOLINA HEALTHCARE INC
CALL
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SH
Put
OTR
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0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
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SH
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MONGODB INC
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
PUT
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
PUT
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SH
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MOODYS CORP
COM
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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SH
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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SH
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MOVELLA HOLDINGS INC
COM
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SH
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MULTIMETAVERSE HOLDINGS LTD
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NABORS ENERGY TRANSITION COR
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NASDAQ INC
COM
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NEAR INTELLIGENCE INC
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SH
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NETFLIX INC
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NETFLIX INC
PUT
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
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NEWMONT CORP
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NEWMONT CORP
CALL
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NEWMONT CORP
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SH
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NEXTERA ENERGY INC
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NIKE INC
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NIKE INC
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SH
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NOBLE CORP PLC
ORD SHS A
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SH
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NORFOLK SOUTHN CORP
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NORFOLK SOUTHN CORP
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NORTHERN TR CORP
CALL
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SH
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NORTHERN TR CORP
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NORTHROP GRUMMAN CORP
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NORTHROP GRUMMAN CORP
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NUCOR CORP
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NUCOR CORP
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NUTANIX INC
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NVIDIA CORPORATION
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SH
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NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
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513
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OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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0
8575
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OCCIDENTAL PETE CORP
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SH
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OCCIDENTAL PETE CORP
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SH
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SH
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SH
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PRN
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OMNICOM GROUP INC
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OMNICOM GROUP INC
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ON SEMICONDUCTOR CORP
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SH
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OTR
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ON SEMICONDUCTOR CORP
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PRN
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ONYX ACQUISITION CO I
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SH
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OTIS WORLDWIDE CORP
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OXUS ACQUISITION CORP
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SH
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P3 HEALTH PARTNERS INC
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SH
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PALO ALTO NETWORKS INC
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COM
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SH
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SH
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PUT
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SH
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SH
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SH
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SH
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0
PEPSICO INC
COM
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SH
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0
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SH
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SH
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PUT
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PHILIP MORRIS INTL INC
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SH
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COM
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SH
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OTR
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PHILLIPS 66
COM
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SH
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0
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SH
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PINTEREST INC
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PINTEREST INC
PUT
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PINTEREST INC
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PNC FINL SVCS GROUP INC
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SH
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PPL CORP
COM
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SH
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PRENETICS GLOBAL LTD
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SH
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COM
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SH
Put
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PRICE T ROWE GROUP INC
COM
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SH
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0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
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SH
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0
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COM
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SH
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QIWI PLC
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SH
DFND
1
19417
0
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SH
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OTR
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0
QUALCOMM INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
QUANTA SVCS INC
COM
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SH
OTR
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0
1744
0
RAPID7 INC
NOTE 0.250% 3/1
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PRN
OTR
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0
2775000
0
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COM
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SH
OTR
1
0
30085
0
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CL A COM
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
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0
REALTY INCOME CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
61800
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
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SH
Put
OTR
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0
REALTY INCOME CORP
COM
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SH
OTR
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17328
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
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SH
Call
OTR
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0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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OTR
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0
400
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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SH
OTR
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0
324
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
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SH
Call
OTR
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0
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0
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NOTE 3/0
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PRN
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0
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RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
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SH
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OTR
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ROBLOX CORP
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SH
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OTR
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ROBLOX CORP
CL A
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42758
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SH
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0
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SH
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0
ROSS STORES INC
CALL
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SH
Call
OTR
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0
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0
ROSS STORES INC
CALL
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796123
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SH
Put
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
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SH
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RUBICON TECHNOLOGIES INC
CL A COM
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SH
Call
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S&P GLOBAL INC
COM
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SH
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SCHLUMBERGER LTD
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SEA LTD
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SEMPRA
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SMX SEC MATTERS PLC
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SOUTHERN COPPER CORP
CALL
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TR UNIT
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S&P OILGAS EXP
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SH
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SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
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TR UNIT
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SH
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STARBUCKS CORP
CALL
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SH
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STARBUCKS CORP
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STEEL DYNAMICS INC
COM
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SH
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STEEL DYNAMICS INC
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SH
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STEEL DYNAMICS INC
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SH
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STRYKER CORPORATION
COM
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SH
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SH
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SH
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COM
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SH
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SH
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SH
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SH
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SHS
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SH
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COM
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SH
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COM
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TEXAS INSTRS INC
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SH
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TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
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0
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COM
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SH
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THE CIGNA GROUP
COM
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SH
Put
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PRN
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THE TRADE DESK INC
COM CL A
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SH
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PUT
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SH
Put
OTR
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0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
Call
OTR
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
Put
OTR
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SH
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COM
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COM
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SH
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COM
872590104
5304730
38191
SH
OTR
1,2
0
38191
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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1105500
5000
SH
Call
OTR
1,2
0
5000
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
574860
2600
SH
Put
OTR
1,2
0
2600
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
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894170
1000
SH
Call
OTR
1,2
0
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0
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
H8817H100
13105195
1869500
SH
Put
DFND
1
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0
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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1900
SH
Call
OTR
1,2
0
1900
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
173660
1000
SH
Put
OTR
1,2
0
1000
0
TREX CO INC
COM
89531P105
1639000
25000
SH
Put
DFND
1
25000
0
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
864076
52400
SH
Put
OTR
1,3,4
0
52400
0
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
11394997
921180
SH
Call
DFND
1
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0
0
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COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
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0
TRUIST FINL CORP
COM
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385445
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SH
Put
OTR
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0
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0
TRUIST FINL CORP
COM
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45980
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SH
OTR
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0
1515
0
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SH
Call
OTR
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0
28666
0
UBER TECHNOLOGIES INC
CALL
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SH
Call
OTR
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0
139900
0
UBER TECHNOLOGIES INC
CALL
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SH
Put
OTR
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0
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COM
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SH
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ULTA BEAUTY INC
COM
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COM
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SH
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OTR
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0
UNION PAC CORP
COM
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SH
Put
OTR
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0
UNION PAC CORP
COM
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0
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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Put
OTR
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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COM
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SH
OTR
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
3270
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UNITEDHEALTH GROUP INC
PUT
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SH
Call
OTR
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0
UNITEDHEALTH GROUP INC
PUT
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SH
Put
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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0
UNITY SOFTWARE INC
NOTE 11/1
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PRN
OTR
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5250000
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
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SH
Call
OTR
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0
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0
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PUT
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SH
Call
OTR
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0
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0
VALERO ENERGY CORP
PUT
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SH
Put
OTR
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0
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VANECK ETF TRUST
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SH
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VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
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VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
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VANECK ETF TRUST
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SH
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SH
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SH
OTR
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PRN
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VERDE CLEAN FUELS INC
CLASS A COM
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SH
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COM
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SH
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
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COM
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SH
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0
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COM
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0
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COM
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SH
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OTR
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0
16200
0
VICI PPTYS INC
COM
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SH
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VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
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PRN
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0
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NOTE 2/0
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PRN
DFND
1
18750000
0
0
VROOM INC
NOTE 0.750% 7/0
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185266
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PRN
OTR
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0
400000
0
WABTEC
COM
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0
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COM
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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SH
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0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
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SH
Call
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0
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0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
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Put
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WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
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WAYFAIR INC
CL A
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0
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PRN
OTR
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0
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WAYFAIR INC
NOTE 0.625%10/0
94419LAM3
1808020
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PRN
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0
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COM
95040Q104
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SH
Call
OTR
1,2
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WELLTOWER INC
COM
95040Q104
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SH
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0
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WELLTOWER INC
COM
95040Q104
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SH
OTR
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0
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0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
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COM
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COM
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SH
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OTR
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0
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CL A
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SH
Call
OTR
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WORKDAY INC
CL A
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SH
Put
OTR
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XCEL ENERGY INC
COM
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SH
Call
OTR
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CL A
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SH
OTR
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0
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PUT
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SH
Call
OTR
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0
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ZOETIS INC
PUT
98978V103
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SH
Put
OTR
1,2
0
6700
0