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FORMER CONFORMED NAME: PALOMA PARTNERSMANAGEMENT Co
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FORMER CONFORMED NAME: SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP /CT
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12-31-2022
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GREENWICH
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THEODORE HAGAN
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THEODORE HAGAN
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SH
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SH
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SH
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24200
0
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SH
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3M CO
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SH
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8887
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SH
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OTR
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0
7 ACQUISITION CORPORATION
SHS CL A
G80694105
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20000
SH
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20000
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ABBOTT LABS
COM
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3968
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ABBVIE INC
COM
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SH
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SH
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34024
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ABRI SPAC I INC
COMMON STOCK
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SH
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ACCRETION ACQUISITION CORP
COM
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SH
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OTR
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80000
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ACCRETION ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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16000
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
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SH
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8750
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ADIENT PLC
ORD SHS
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SH
Put
DFND
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
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811
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ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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SH
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OTR
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58300
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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66700
SH
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66700
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ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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14218
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AEQUI ACQUISITION CORP
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SH
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OTR
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43904
0
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SH
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OTR
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25600
0
AES CORP
CALL
00130H105
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120000
SH
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0
120000
0
AES CORP
COM
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SH
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27453
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SH
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14080
0
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SH
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43100
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AFLAC INC
PUT
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SH
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9000
0
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8000
SH
Call
OTR
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0
8000
0
AHREN ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G01322109
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SH
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16000
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SH
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OTR
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1000
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
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AIRBNB INC
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SH
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15793
0
AIRBNB INC
PUT
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SH
Call
OTR
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39600
0
AIRBNB INC
PUT
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34500
SH
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34500
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC
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PRN
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800000
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SH
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0
126806
0
ALBEMARLE CORP
CALL
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SH
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14800
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ALBEMARLE CORP
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3708306
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17100
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ALBEMARLE CORP
COM
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6282
0
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SH
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3100
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
CALL
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1200
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CALL
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1600
SH
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OTR
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1600
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ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
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2097
SH
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2097
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5200
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ALLSTATE CORP
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SH
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SH
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ALPHABET INC
CAP STK CL A
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SH
Put
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22600
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
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SH
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0
1034
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SH
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5000
0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G0231L107
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SH
OTR
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10000
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ALTICE USA INC
CL A
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SH
DFND
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0
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AMAZON COM INC
COM
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SH
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OTR
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46900
0
AMAZON COM INC
COM
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62700
SH
Put
OTR
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0
62700
0
AMAZON COM INC
COM
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26564
SH
OTR
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0
26564
0
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COM
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22300
SH
Call
OTR
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22300
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
3339150
22600
SH
Put
OTR
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0
22600
0
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COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
11600
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
2669436
12600
SH
Put
OTR
1,2
0
12600
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
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518228
3400
SH
Call
OTR
1,2
0
3400
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
640164
4200
SH
Put
OTR
1,2
0
4200
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
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1016
SH
OTR
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1016
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AMGEN INC
COM
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SH
Call
OTR
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39400
0
AMGEN INC
COM
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SH
Put
OTR
1,2
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42300
0
AMGEN INC
COM
031162100
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13240
SH
OTR
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0
13240
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AMYRIS INC
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PRN
OTR
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3375000
0
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CL A ORD SHS
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SH
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OTR
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0
10000
0
AP ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G04058106
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20000
SH
OTR
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0
20000
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
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SH
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OTR
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0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
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SH
Put
OTR
1,2
0
18300
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
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SH
OTR
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12991
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
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SH
Call
OTR
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APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
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SH
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0
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
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OTR
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12900
0
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
Put
OTR
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APPLIED MATLS INC
COM
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SH
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SH
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OTR
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SH
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OTR
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ARES ACQUISITION CORPORATION
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SH
OTR
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SH
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0
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0
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COM
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SH
Call
OTR
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49400
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
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SH
Put
OTR
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38500
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ARISTA NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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6652
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ARTEMIS STRATEGIC INVT CORP
COM CL A
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40000
SH
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0
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CL A COM
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
ASCENDANT DIGITAL ACQ CORP I
CL A COM
G05157105
206400
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
AT&T INC
CALL
00206R102
3610201
196100
SH
Call
OTR
1,2
0
196100
0
AT&T INC
CALL
00206R102
3901079
211900
SH
Put
OTR
1,2
0
211900
0
AT&T INC
COM
00206R102
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SH
OTR
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0
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0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP
CL A
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SH
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OTR
1,3,4
0
15000
0
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CLASS A COM
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
14333
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
430860
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SH
OTR
1,3,4
0
43000
0
ATLASSIAN CORPORATION
CL A
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SH
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OTR
1,2
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4700
0
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CL A
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SH
Put
OTR
1,2
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3600
0
ATLASSIAN CORPORATION
CL A
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429
SH
OTR
1,2
0
429
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AUDACY INC
CL A
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139112
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SH
DFND
1
618000
0
0
AUTODESK INC
COM
052769106
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SH
Call
OTR
1,2
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0
AUTODESK INC
COM
052769106
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SH
Put
OTR
1,2
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0
BALL CORP
COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
31300
0
BALL CORP
COM
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OTR
1,2
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5800
0
BANK AMERICA CORP
COM
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SH
Call
OTR
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226700
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BANK AMERICA CORP
COM
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SH
Put
OTR
1,2
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0
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COM
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
14745
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
CL A COM
06690B107
268013
26250
SH
Call
OTR
1,3,4
0
26250
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
CL A COM
06690B107
536025
52500
SH
OTR
1,3,4
0
52500
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
479118
9400
SH
Call
OTR
1,2
0
9400
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
336402
6600
SH
Put
OTR
1,2
0
6600
0
BEAZER HOMES USA INC
COM NEW
07556Q881
542300
42500
SH
OTR
1,3,4
0
42500
0
BEST BUY INC
COM
086516101
465218
5800
SH
Call
OTR
1,2
0
5800
0
BEST BUY INC
COM
086516101
376987
4700
SH
Put
OTR
1,2
0
4700
0
BEYOND MEAT INC
NOTE 3/1
08862EAB5
1055126
4000000
PRN
DFND
1
4000000
0
0
BIGBEAR AI HLDGS INC
COM
08975B109
45475
67500
SH
Call
OTR
1,3,4
0
67500
0
BILIBILI INC
NOTE 1.250% 6/1
090040AD8
67424541
67481000
PRN
DFND
1
67481000
0
0
BILIBILI INC
NOTE 0.500%12/0
090040AF3
2591270
3500000
PRN
DFND
1
3500000
0
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
1100496
10100
SH
DFND
1
10100
0
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
278858
1007
SH
OTR
1,2
0
1007
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
263900
2550
SH
OTR
1,3,4
0
2550
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
102800
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
205600
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
BIOTE CORP
CLASS A COM
090683103
186500
50000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
50000
0
BLACK MOUNTAIN ACQ CORP
CL A COM
09216A108
137904
13520
SH
Call
OTR
1,3,4
0
13520
0
BLACK SPADE ACQUISITION CO
SHS CL A
G11537100
264330
26433
SH
Call
OTR
1,3,4
0
26433
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
1700712
2400
SH
Call
OTR
1,2
0
2400
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
992082
1400
SH
Put
OTR
1,2
0
1400
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
712173
1005
SH
OTR
1,2
0
1005
0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
COM CL A
09263B108
77411
50267
SH
Call
OTR
1,3,4
0
50267
0
BLOCK INC
CL A
852234103
2149128
34200
SH
Call
OTR
1,2
0
34200
0
BLOCK INC
CL A
852234103
2884356
45900
SH
Put
OTR
1,2
0
45900
0
BLOCK INC
CL A
852234103
401045
6382
SH
OTR
1,2
0
6382
0
BLOCK INC
CL A
852234103
3123148
49700
SH
DFND
1
49700
0
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
51450
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
102900
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1261Q107
252250
25000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
25000
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1261Q107
756750
75000
SH
OTR
1,3,4
0
75000
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
5474000
136000
SH
Put
DFND
1
136000
0
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
5281130
73400
SH
Call
OTR
1,2
0
73400
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
7087075
98500
SH
Put
OTR
1,2
0
98500
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
2386941
33175
SH
OTR
1,2
0
33175
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
389280
6000
SH
OTR
1,3,4
0
6000
0
BULLPEN PARLAY ACQUISITION C
CLASS A ORD SHS
G1792A100
81920
8000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
8000
0
BULLPEN PARLAY ACQUISITION C
CLASS A ORD SHS
G1792A100
163840
16000
SH
OTR
1,3,4
0
16000
0
BYTE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1R25Q105
216720
21500
SH
Call
OTR
1,3,4
0
21500
0
BYTE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1R25Q105
433440
43000
SH
OTR
1,3,4
0
43000
0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT
CLASS A ORD
G1745A108
205200
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT
CLASS A ORD
G1745A108
411400
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
206600
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
413200
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
714891
9300
SH
Call
OTR
1,2
0
9300
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
638021
8300
SH
Put
OTR
1,2
0
8300
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
347299
4518
SH
OTR
1,2
0
4518
0
CARMAX INC
COM
143130102
3044500
50000
SH
Put
DFND
1
50000
0
0
CARMAX INC
COM
143130102
1370025
22500
SH
DFND
1
22500
0
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
292875
7100
SH
Call
OTR
1,2
0
7100
0
CARTESIAN GROWTH CORP
CL A SHS
G19276107
230201
21414
SH
OTR
1,3,4
0
21414
0
CARVANA CO
CL A
146869102
237000
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
CARVANA CO
CL A
146869102
118500
25000
SH
Put
DFND
1
25000
0
0
CARVANA CO
CL A
146869102
47400
10000
SH
DFND
1
10000
0
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
3090324
12900
SH
Call
OTR
1,2
0
12900
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
2179996
9100
SH
Put
OTR
1,2
0
9100
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
477152
6200
SH
Call
OTR
1,2
0
6200
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
330928
4300
SH
Put
OTR
1,2
0
4300
0
CENAQ ENERGY CORP
CLASS A ORD SHS
15130M102
196924
21640
SH
Call
OTR
1,3,4
0
21640
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
119960
4000
SH
Call
OTR
1,2
0
4000
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
554815
18500
SH
Put
OTR
1,2
0
18500
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
204142
6807
SH
OTR
1,2
0
6807
0
CHART INDS INC
COM
16115Q308
748995
6500
SH
OTR
1
0
6500
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
2498910
31000
SH
Call
OTR
1,2
0
31000
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
1176906
14600
SH
Put
OTR
1,2
0
14600
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
38935
483
SH
OTR
1,2
0
483
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
388930
39010
SH
Call
OTR
1,3,4
0
39010
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
428710
43000
SH
OTR
1,3,4
0
43000
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
660029
1992
SH
OTR
1,2
0
1992
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
686013
6700
SH
Call
OTR
1,2
0
6700
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
1351548
13200
SH
Put
OTR
1,2
0
13200
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
123482
1206
SH
OTR
1,2
0
1206
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
5374396
620600
SH
Put
DFND
1
620600
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
4645121
102700
SH
Call
OTR
1,2
0
102700
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
3396773
75100
SH
Put
OTR
1,2
0
75100
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
1338580
34000
SH
Call
OTR
1,2
0
34000
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
1303147
33100
SH
Put
OTR
1,2
0
33100
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
631485
4500
SH
Call
OTR
1,2
0
4500
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
701650
5000
SH
Put
OTR
1,2
0
5000
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
1950656
11600
SH
Call
OTR
1,2
0
11600
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
2236528
13300
SH
Put
OTR
1,2
0
13300
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
222139
1321
SH
OTR
1,2
0
1321
0
CNFINANCE HLDGS LTD
SPON ADS
18979T105
5221275
3053377
SH
DFND
1
3053377
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
333189
5238
SH
OTR
1,2
0
5238
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
320264
5600
SH
Call
OTR
1,2
0
5600
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
2406520
68000
SH
Put
DFND
1
68000
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
2374463
67900
SH
Call
OTR
1,2
0
67900
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
1958320
56000
SH
Put
OTR
1,2
0
56000
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
COM CL A
204833107
241249
23886
SH
Call
OTR
1,3,4
0
23886
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
COM CL A
20607V106
305700
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
COM CL A
20607V106
611400
60000
SH
OTR
1,3,4
0
60000
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
2218400
18800
SH
Call
OTR
1,2
0
18800
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
2206600
18700
SH
Put
OTR
1,2
0
18700
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
194810
19250
SH
Call
OTR
1,3,4
0
19250
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
390968
38500
SH
OTR
1,3,4
0
38500
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
RIGHT 07/01/2023
G2365L127
3080
38500
SH
OTR
1,3,4
0
38500
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
886869
87722
SH
Call
OTR
1,3,4
0
87722
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
2660618
263167
SH
OTR
1,3,4
0
263167
0
CONX CORP
COM CL A
212873103
363251
36471
SH
Call
OTR
1,3,4
0
36471
0
CORAZON CAPITAL V838 MONOCER
CLASS A ORD SHS
G24237102
531684
52642
SH
Call
OTR
1,3,4
0
52642
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
776050
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
547800
1200
SH
Put
OTR
1,2
0
1200
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
139146
13562
SH
Call
OTR
1,3,4
0
13562
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
278303
27125
SH
OTR
1,3,4
0
27125
0
CRESCERA CAP ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G26507106
204400
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
CRESCERA CAP ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G26507106
408800
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
149204
1100
SH
Call
OTR
1,2
0
1100
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
122076
900
SH
Put
OTR
1,2
0
900
0
CSX CORP
COM
126408103
1849506
59700
SH
Call
OTR
1,2
0
59700
0
CSX CORP
COM
126408103
275722
8900
SH
Put
OTR
1,2
0
8900
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
1975628
21200
SH
Call
OTR
1,2
0
21200
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
1267384
13600
SH
Put
OTR
1,2
0
13600
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
27118
291
SH
OTR
1,2
0
291
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
COM CL A
23305Q106
783020
78302
SH
Call
OTR
1,3,4
0
78302
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
918142
10300
SH
Call
OTR
1,2
0
10300
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
730948
8200
SH
Put
OTR
1,2
0
8200
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
477756
1800
SH
Call
OTR
1,2
0
1800
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
663550
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
8228
31
SH
OTR
1,2
0
31
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
567153
4100
SH
Call
OTR
1,2
0
4100
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
525654
3800
SH
Put
OTR
1,2
0
3800
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
429930
3108
SH
OTR
1,2
0
3108
0
DEERE & CO
COM
244199105
3087072
7200
SH
Call
OTR
1,2
0
7200
0
DEERE & CO
COM
244199105
4673484
10900
SH
Put
OTR
1,2
0
10900
0
DEERE & CO
COM
244199105
1406762
3281
SH
OTR
1,2
0
3281
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
1950670
48500
SH
Call
OTR
1,2
0
48500
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
2807356
69800
SH
Put
OTR
1,2
0
69800
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
125285
3115
SH
OTR
1,2
0
3115
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
262880
8000
SH
Put
OTR
1,2
0
8000
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
3075500
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
DEXCOM INC
COM
252131107
226480
2000
SH
OTR
1,3,4
0
2000
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L105
301800
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
481296
4800
SH
Put
OTR
1,2
0
4800
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
637015
6353
SH
OTR
1,2
0
6353
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
CLASS A COM
25401K107
485284
48311
SH
Call
OTR
1,3,4
0
48311
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
CLASS A COM
25401K107
687259
68418
SH
OTR
1,3,4
0
68418
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
1291356
13200
SH
Call
OTR
1,2
0
13200
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
1213092
12400
SH
Put
OTR
1,2
0
12400
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
917352
9377
SH
OTR
1,2
0
9377
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1476960
17000
SH
Call
OTR
1,2
0
17000
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
955680
11000
SH
Put
OTR
1,2
0
11000
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
339614
3909
SH
OTR
1,2
0
3909
0
DOCUSIGN INC
NOTE 0.500% 9/1
256163AB2
4641383
4521000
PRN
OTR
1,3,4
0
4521000
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
492500
2000
SH
Put
OTR
1,2
0
2000
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
601589
2443
SH
OTR
1,2
0
2443
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
2263040
16000
SH
Call
OTR
1,2
0
16000
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
2715648
19200
SH
Put
OTR
1,2
0
19200
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
1441698
10193
SH
OTR
1,2
0
10193
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1778280
29000
SH
Call
OTR
1,2
0
29000
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
5439084
88700
SH
Put
OTR
1,2
0
88700
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1559122
25426
SH
OTR
1,2
0
25426
0
DOVER CORP
COM
260003108
595804
4400
SH
Put
OTR
1,2
0
4400
0
DOVER CORP
COM
260003108
219906
1624
SH
OTR
1,2
0
1624
0
DOW INC
COM
260557103
569407
11300
SH
Call
OTR
1,2
0
11300
0
DOW INC
COM
260557103
644992
12800
SH
Put
OTR
1,2
0
12800
0
DOW INC
COM
260557103
924405
18345
SH
OTR
1,2
0
18345
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
1139000
100000
SH
Call
DFND
1
100000
0
0
DROPBOX INC
NOTE 3/0
26210CAC8
3185500
3500000
PRN
OTR
1,3,4
0
3500000
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1372600
20000
SH
Call
OTR
1,2
0
20000
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1111806
16200
SH
Put
OTR
1,2
0
16200
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
345964
5041
SH
OTR
1,2
0
5041
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1208515
7700
SH
Call
OTR
1,2
0
7700
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
643495
4100
SH
Put
OTR
1,2
0
4100
0
EBAY INC.
COM
278642103
978692
23600
SH
Call
OTR
1,2
0
23600
0
EBAY INC.
COM
278642103
1658800
40000
SH
Put
OTR
1,2
0
40000
0
EBAY INC.
COM
278642103
238867
5760
SH
OTR
1,2
0
5760
0
ECOLAB INC
COM
278865100
494904
3400
SH
Call
OTR
1,2
0
3400
0
ECOLAB INC
COM
278865100
538572
3700
SH
Put
OTR
1,2
0
3700
0
ECOLAB INC
COM
278865100
44396
305
SH
OTR
1,2
0
305
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
2200995
29500
SH
Call
OTR
1,2
0
29500
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
1947321
26100
SH
Put
OTR
1,2
0
26100
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
2164
29
SH
OTR
1,2
0
29
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
3555438
29100
SH
Call
OTR
1,2
0
29100
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2700178
22100
SH
Put
OTR
1,2
0
22100
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
1412767
11563
SH
OTR
1,2
0
11563
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
1333722
2600
SH
Call
OTR
1,2
0
2600
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
1231128
2400
SH
Put
OTR
1,2
0
2400
0
ENERGEM CORP
CLASS A ORD SHS
G30449105
361900
35000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
35000
0
ENERGY TRANSFER L P
COM UT LTD PTN
29273V100
218408
18400
SH
Put
OTR
1,3,4
0
18400
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
556416
2100
SH
Call
OTR
1,2
0
2100
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
556416
2100
SH
Put
OTR
1,2
0
2100
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
149702
565
SH
OTR
1,2
0
565
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
308006
4992
SH
DFND
1
4992
0
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
327740
1000
SH
Call
OTR
1,2
0
1000
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
32774
100
SH
Put
OTR
1,2
0
100
0
EQT CORP
COM
26884L109
13142955
388500
SH
Put
DFND
1
388500
0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
448400
7600
SH
Call
OTR
1,2
0
7600
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
861400
14600
SH
Put
OTR
1,2
0
14600
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
48203
817
SH
OTR
1,2
0
817
0
ESGEN ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3R95N103
206800
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
ESGEN ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3R95N103
413600
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR
CL A COM
29978K102
102300
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR
CL A COM
29978K102
204600
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2327330
21100
SH
Call
OTR
1,2
0
21100
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
3386210
30700
SH
Put
OTR
1,2
0
30700
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
12574
114
SH
OTR
1,2
0
114
0
FAST ACQUISITION CORP II
CL A
311874101
215215
21500
SH
Call
OTR
1,3,4
0
21500
0
FAST ACQUISITION CORP II
CL A
311874101
860860
86000
SH
OTR
1,3,4
0
86000
0
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A COM
31189Y103
33000
25000
SH
Call
DFND
1
25000
0
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
1039200
6000
SH
Call
OTR
1,2
0
6000
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
1108480
6400
SH
Put
OTR
1,2
0
6400
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
2168741
66100
SH
Call
OTR
1,2
0
66100
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
2693701
82100
SH
Put
OTR
1,2
0
82100
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
787867
24013
SH
OTR
1,2
0
24013
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
CLASS A COM
318136108
358750
35000
SH
OTR
1,3,4
0
35000
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
CL A
320703101
616302
60600
SH
Call
OTR
1,3,4
0
60600
0
FISERV INC
COM
337738108
394173
3900
SH
Put
OTR
1,2
0
3900
0
FISERV INC
COM
337738108
205374
2032
SH
OTR
1,2
0
2032
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
34417L109
203600
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
34417L109
407200
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
FORD MTR CO DEL
CALL
345370860
755950
65000
SH
Put
OTR
1
0
65000
0
FORTINET INC
COM
34959E109
371564
7600
SH
Call
OTR
1,2
0
7600
0
FORTINET INC
COM
34959E109
322674
6600
SH
Put
OTR
1,2
0
6600
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
SHS CL A
G36427105
920464
91135
SH
Call
OTR
1,3,4
0
91135
0
FOX CORP
CALL
35137L105
1017395
33500
SH
Call
OTR
1,2
0
33500
0
FOX CORP
CALL
35137L105
66814
2200
SH
Put
OTR
1,2
0
2200
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L109
168202
16588
SH
Call
OTR
1,3,4
0
16588
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
SHS CL A
G3663X110
61671
6106
SH
Call
OTR
1,3,4
0
6106
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
SHS CL A
G3663X110
246682
24424
SH
OTR
1,3,4
0
24424
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CALL
35671D857
2280000
60000
SH
Call
OTR
1,2
0
60000
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CALL
35671D857
2150800
56600
SH
Put
OTR
1,2
0
56600
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
144172
3794
SH
OTR
1,2
0
3794
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
CLASS A ORD SHS
G36816109
1153540
114666
SH
Call
OTR
1,3,4
0
114666
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
CLASS A ORD SHS
G36816109
2162900
215000
SH
OTR
1,3,4
0
215000
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
54395
5375
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5375
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
217580
21500
SH
OTR
1,3,4
0
21500
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
CLASS A COM
30320F106
202000
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
CLASS A COM
30320F106
404000
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
FUSION ACQUISITION CORP II
COM CL A
36118N102
97649
9726
SH
Call
OTR
1,3,4
0
9726
0
FUSION ACQUISITION CORP II
COM CL A
36118N102
292957
29179
SH
OTR
1,3,4
0
29179
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
CLASS A ORD SHS
G3731J119
103000
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
CLASS A ORD SHS
G3731J119
206200
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
GARTNER INC
CALL
366651107
100842
300
SH
Call
OTR
1,2
0
300
0
GARTNER INC
COM
366651107
176474
525
SH
OTR
1,2
0
525
0
GELESIS HLDGS INC
COM
36850R204
6824
23499
SH
Call
OTR
1,3,4
0
23499
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
3056194
90850
SH
OTR
1,2
0
90850
0
GENERAL MTRS CO
PUT
37045V100
5116644
152100
SH
Call
OTR
1,2
0
152100
0
GENERAL MTRS CO
PUT
37045V100
6172940
183500
SH
Put
OTR
1,2
0
183500
0
GENESIS GRWT TECH ACQUSTN CO
CLASS A ORD SHS
G3R23D102
310200
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
GENESIS GRWT TECH ACQUSTN CO
CLASS A ORD SHS
G3R23D102
620400
60000
SH
OTR
1,3,4
0
60000
0
GENUINE PARTS CO
PUT
372460105
2429140
14000
SH
Call
OTR
1,2
0
14000
0
GENUINE PARTS CO
PUT
372460105
676689
3900
SH
Put
OTR
1,2
0
3900
0
GETAROUND INC
COM
37427G101
11223
17200
SH
Call
OTR
1,3,4
0
17200
0
GIGCAPITAL 5 INC
COMMON STOCK
37519U109
1020000
100000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
100000
0
GLATFELTER CORPORATION
COM
377320106
83400
30000
SH
OTR
1
0
30000
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
993200
10000
SH
Call
OTR
1,2
0
10000
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
2403544
24200
SH
Put
OTR
1,2
0
24200
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
398968
4017
SH
OTR
1,2
0
4017
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
102800
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
205600
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
1157554
115065
SH
Call
OTR
1,3,4
0
115065
0
GOGREEN INVESTMENTS CORP
ORD SHS CL A
G9461B101
160682
15480
SH
Call
OTR
1,3,4
0
15480
0
GOGREEN INVESTMENTS CORP
ORD SHS CL A
G9461B101
311400
30000
SH
OTR
1,3,4
0
30000
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
11503230
33500
SH
Call
OTR
1,2
0
33500
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
10198386
29700
SH
Put
OTR
1,2
0
29700
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
1914687
5576
SH
OTR
1,2
0
5576
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
333750
600
SH
Call
OTR
1,2
0
600
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
1557500
2800
SH
Put
OTR
1,2
0
2800
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
557919
1003
SH
OTR
1,2
0
1003
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
CLASS A COM
36263W105
1144518
112816
SH
Call
OTR
1,3,4
0
112816
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
CLASS A COM
36263W105
1144518
112816
SH
OTR
1,3,4
0
112816
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
UNIT 02/24/2027
36263W204
11
1
SH
OTR
1,3,4
0
1
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
RIGHT 02/24/2027
36263W113
5609
7051
SH
OTR
1,3,4
0
7051
0
H WORLD GROUP LTD
NOTE 3.000% 5/0
44332NAB2
24423507
19773000
PRN
DFND
1
19773000
0
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
771260
19600
SH
Call
OTR
1,2
0
19600
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
1133280
28800
SH
Put
OTR
1,2
0
28800
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
262543
6672
SH
OTR
1,2
0
6672
0
HEALTHCARE AI ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G4373K109
513000
50000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
50000
0
HEALTHCARE AI ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G4373K109
1027500
100000
SH
OTR
1,3,4
0
100000
0
HESS CORP
COM
42809H107
340368
2400
SH
Call
OTR
1,2
0
2400
0
HESS CORP
COM
42809H107
255276
1800
SH
Put
OTR
1,2
0
1800
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
750216
47006
SH
OTR
1,2
0
47006
0
HH&L ACQUISITION CO
SHS CL A
G39714103
808800
80000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
80000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
ORDINARY SHARES
G4R23P103
198080
19306
SH
Call
OTR
1,3,4
0
19306
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
214812
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
151632
1200
SH
Put
OTR
1,2
0
1200
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
1930098
25800
SH
Call
OTR
1,2
0
25800
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
284278
3800
SH
Put
OTR
1,2
0
3800
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
536962
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
726478
2300
SH
Put
OTR
1,2
0
2300
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2057280
9600
SH
Call
OTR
1,2
0
9600
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
1628680
7600
SH
Put
OTR
1,2
0
7600
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
112722
526
SH
OTR
1,2
0
526
0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
SHS CL A
G46044106
547362
55345
SH
Call
OTR
1,3,4
0
55345
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
22775
500
SH
Call
OTR
1,2
0
500
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
382620
8400
SH
Put
OTR
1,2
0
8400
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
155462
3413
SH
OTR
1,2
0
3413
0
HP INC
COM
40434L105
3643572
135600
SH
Call
OTR
1,2
0
135600
0
HP INC
COM
40434L105
4481916
166800
SH
Put
OTR
1,2
0
166800
0
HP INC
COM
40434L105
466356
17356
SH
OTR
1,2
0
17356
0
HUMANA INC
COM
444859102
563409
1100
SH
Call
OTR
1,2
0
1100
0
HUMANA INC
COM
444859102
153657
300
SH
Put
OTR
1,2
0
300
0
IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
259376
42175
SH
OTR
1,3,4
0
42175
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
682930
3100
SH
Call
OTR
1,2
0
3100
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
1476010
6700
SH
Put
OTR
1,2
0
6700
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
362834
1647
SH
OTR
1,2
0
1647
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
768360
3800
SH
Call
OTR
1,2
0
3800
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
384180
1900
SH
Put
OTR
1,2
0
1900
0
IMAX CORP
COM
45245E109
2932000
200000
SH
Call
DFND
1
200000
0
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
242245
3016
SH
OTR
1,2
0
3016
0
INFINITE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G48028107
164000
16000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
16000
0
INFINITE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G48028107
328000
32000
SH
OTR
1,3,4
0
32000
0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO
CLASS A ORD
G4809M109
51500
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO
CLASS A ORD
G4809M109
103000
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
NOTE 0.750% 2/1
45765UAB9
4516419
3000000
PRN
OTR
1,3,4
0
3000000
0
INSPIRE MED SYS INC
COM
457730109
251880
1000
SH
Put
DFND
1
1000
0
0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C
NOTE 0.500% 8/1
457985AM1
1960591
2009000
PRN
OTR
1,3,4
0
2009000
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
ORD SHS CL A
G4828B100
51400
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
ORD SHS CL A
G4828B100
103250
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
INTEL CORP
COM
458140100
208797
7900
SH
Call
OTR
1,2
0
7900
0
INTEL CORP
COM
458140100
2643000
100000
SH
Put
DFND
1
100000
0
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
CLASS A COM
45828D106
102800
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
CLASS A COM
45828D106
205600
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
INTER PARFUMS INC
COM
458334109
9671304
100200
SH
Put
DFND
1
100200
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
1087454
10600
SH
Put
OTR
1,2
0
10600
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1662502
11800
SH
Call
OTR
1,2
0
11800
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2226062
15800
SH
Put
OTR
1,2
0
15800
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1873837
13300
SH
Put
DFND
1
13300
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2000920
14202
SH
OTR
1,2
0
14202
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
912108
8700
SH
Call
OTR
1,2
0
8700
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
3260524
31100
SH
Put
OTR
1,2
0
31100
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
1126296
10743
SH
OTR
1,2
0
10743
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
CLASS A COM
459867107
1230263
120851
SH
Call
OTR
1,3,4
0
120851
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
COM CL A
46064R106
174064
17200
SH
Call
OTR
1,3,4
0
17200
0
INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
CLASS A COM
46064T102
176300
17200
SH
Call
OTR
1,3,4
0
17200
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
5041650
19000
SH
Call
OTR
1,2
0
19000
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
5333535
20100
SH
Put
OTR
1,2
0
20100
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
414211
1561
SH
OTR
1,2
0
1561
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
9559452
35900
SH
Call
OTR
1,2
0
35900
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
10092012
37900
SH
Put
OTR
1,2
0
37900
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
106512000
400000
SH
Put
DFND
1
400000
0
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
558389
2097
SH
OTR
1,2
0
2097
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
237788
893
SH
DFND
1
893
0
0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G4923T105
309000
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G4923T105
618000
60000
SH
OTR
1,3,4
0
60000
0
IQIYI INC
NOTE 2.000% 4/0
46267XAD0
3898457
4793000
PRN
OTR
1,3,4
0
4793000
0
IQIYI INC
NOTE 4.000%12/1
46267XAE8
14316500
23007000
PRN
OTR
1,3,4
0
23007000
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
40978
200
SH
Call
OTR
1,2
0
200
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
1331785
6500
SH
Put
OTR
1,2
0
6500
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
506078
2470
SH
OTR
1,2
0
2470
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
9868351
448154
SH
OTR
1,2
0
448154
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
8462600
85000
SH
DFND
1
85000
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
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17520530
619100
SH
Call
OTR
1,2
0
619100
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
13510420
477400
SH
Put
OTR
1,2
0
477400
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
65162550
885000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
885000
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
8099300
110000
SH
Call
DFND
1
110000
0
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
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100000
SH
Put
OTR
1
0
100000
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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7335187
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SH
OTR
1
0
69574
0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
1,2
0
470200
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
16147440
246000
SH
Put
OTR
1,2
0
246000
0
ISHARES TR
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1311340
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SH
Call
OTR
1,2
0
34600
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
564710
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SH
Put
OTR
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0
14900
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Call
OTR
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0
8400
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
2074884
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SH
Put
OTR
1,2
0
11900
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
5992230
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SH
DFND
1
34367
0
0
ISHARES TR
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SH
DFND
1
30074
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0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
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0
126800
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
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SH
Put
OTR
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191200
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
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SH
Call
OTR
1,2
0
35200
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
7588562
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SH
Put
OTR
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0
57800
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
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SH
Call
OTR
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0
61250
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
CLASS A ORD SHS
G5S11A106
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SH
OTR
1,3,4
0
122500
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
RIGHT 01/01/2027
G5S11A155
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SH
OTR
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0
122500
0
JATT ACQUISITION CORP
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SH
Call
OTR
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0
16320
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
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G50737108
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
G50737108
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SH
OTR
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0
107500
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
902400
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SH
Call
OTR
1,2
0
14100
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
966400
15100
SH
Put
OTR
1,2
0
15100
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
137600
2150
SH
OTR
1,2
0
2150
0
JPMORGAN CHASE & CO
CALL
46625H100
3580470
26700
SH
Call
OTR
1,2
0
26700
0
JPMORGAN CHASE & CO
CALL
46625H100
6074730
45300
SH
Put
OTR
1,2
0
45300
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1404161
10471
SH
OTR
1,2
0
10471
0
KAIROS ACQUISITION CORP
CL A SHS
G52110114
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20000
SH
Call
OTR
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0
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0
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
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0
13836
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
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SH
Call
OTR
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0
30000
0
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
14264
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SH
Call
OTR
1,2
0
400
0
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
388694
10900
SH
Put
OTR
1,2
0
10900
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
CALL
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2463408
14400
SH
Call
OTR
1,2
0
14400
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
CALL
49338L103
2018626
11800
SH
Put
OTR
1,2
0
11800
0
KLUDEIN I ACQUISITION CORP
CL A
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56280
SH
Call
OTR
1,3,4
0
56280
0
KOHLS CORP
COM
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SH
Put
OTR
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0
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0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
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SH
OTR
1,2
0
23718
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
CLASS A ORD SHS
G5346G125
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15956
SH
Call
OTR
1,3,4
0
15956
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
CLASS A ORD SHS
G5346G125
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43000
SH
OTR
1,3,4
0
43000
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
14700
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
2602625
12500
SH
Put
OTR
1,2
0
12500
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
1318688
5600
SH
Call
OTR
1,2
0
5600
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
588700
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
1933380
4600
SH
Call
OTR
1,2
0
4600
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
2227590
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SH
Put
OTR
1,2
0
5300
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
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SH
OTR
1,2
0
3736
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
CLASS A COM
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SH
Call
OTR
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0
10750
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
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10900
SH
Call
OTR
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0
10900
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
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SH
OTR
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0
86
0
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CL A
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SH
Put
DFND
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0
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LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
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0
478
0
LAVA MEDTECH ACQUISITION COR
CLASS A COM
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20000
SH
Call
OTR
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0
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0
LAVA MEDTECH ACQUISITION COR
CLASS A COM
519345102
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SH
OTR
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0
40000
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G54035103
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
44290
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G54035103
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SH
OTR
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0
143000
0
LENNAR CORP
CL A
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SH
OTR
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0
3921
0
LEVERE HOLDINGS CORP
CLASS A ORD SHS
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SH
Call
OTR
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0
14333
0
LEVERE HOLDINGS CORP
CLASS A ORD SHS
G5462L106
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SH
OTR
1,3,4
0
43000
0
LF CAPITAL ACQUISITION CORP
CLASS A COM
50202D102
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10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
LF CAPITAL ACQUISITION CORP
CLASS A COM
50202D102
205200
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
LI AUTO INC
NOTE 0.250% 5/0
50202MAB8
8635671
8500000
PRN
DFND
1
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0
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1426776
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SH
Call
OTR
1,2
0
3900
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1719448
4700
SH
Put
OTR
1,2
0
4700
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
167189
457
SH
OTR
1,2
0
457
0
LIONHEART III CORP
CLASS A COM
536262108
203800
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
LIONHEART III CORP
CLASS A COM
536262108
410200
40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
690426
9900
SH
Call
OTR
1,2
0
9900
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
83688
1200
SH
Put
OTR
1,2
0
1200
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
14715
211
SH
OTR
1,2
0
211
0
LOCAL BOUNTI CORP
COMMON STOCK
53960E106
101236
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
72832
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
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1474
SH
OTR
1,2
0
1474
0
LOWES COS INC
COM
548661107
1673616
8400
SH
Call
OTR
1,2
0
8400
0
LOWES COS INC
COM
548661107
657492
3300
SH
Put
OTR
1
0
3300
0
LOWES COS INC
COM
548661107
1773236
8900
SH
Put
OTR
1,2
0
8900
0
LOWES COS INC
COM
548661107
761296
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SH
OTR
1,2
0
3821
0
LUCID GROUP INC
COM
549498103
144796
21200
SH
Call
OTR
1,2
0
21200
0
LUCID GROUP INC
COM
549498103
104499
15300
SH
Put
OTR
1,2
0
15300
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
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1453253
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PRN
OTR
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0
1375000
0
LYFT INC
NOTE 1.500% 5/1
55087PAB0
705626
800000
PRN
OTR
1,3,4
0
800000
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
PUT
N53745100
132848
1600
SH
Call
OTR
1,2
0
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0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
PUT
N53745100
1170723
14100
SH
Put
OTR
1,2
0
14100
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
303060
3650
SH
OTR
1,2
0
3650
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
1000914
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SH
Call
OTR
1,2
0
6900
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
COM CL A
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132555
13229
SH
Call
OTR
1,3,4
0
13229
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
COM CL A
553800103
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SH
OTR
1,3,4
0
39688
0
MACYS INC
COM
55616P104
4130000
200000
SH
Call
DFND
1
200000
0
0
MACYS INC
COM
55616P104
2612225
126500
SH
Put
DFND
1
126500
0
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
SHS CL A
G5S70A104
522960
51881
SH
OTR
1,3,4
0
51881
0
MANCHESTER UTD PLC NEW
ORD CL A
G5784H106
1749750
75000
SH
OTR
1,3,4
0
75000
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
CLASS A COM
56564V101
566949
54462
SH
Call
OTR
1,3,4
0
54462
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
2701586
99800
SH
Call
OTR
1,2
0
99800
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
2449835
90500
SH
Put
OTR
1,2
0
90500
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CALL
571903202
5389818
36200
SH
Call
OTR
1,2
0
36200
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CALL
571903202
8456952
56800
SH
Put
OTR
1,2
0
56800
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
2129425
14302
SH
OTR
1,2
0
14302
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
601851
3637
SH
OTR
1,2
0
3637
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
CALL
573874104
863032
23300
SH
Call
OTR
1,2
0
23300
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
CALL
573874104
729688
19700
SH
Put
OTR
1,2
0
19700
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
166577
16666
SH
Call
OTR
1,3,4
0
16666
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
499750
50000
SH
OTR
1,3,4
0
50000
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
1326240
16000
SH
Call
OTR
1,2
0
16000
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
2113695
25500
SH
Put
OTR
1,2
0
25500
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
600289
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SH
OTR
1,2
0
7242
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
922355
3500
SH
Call
OTR
1,2
0
3500
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
579766
2200
SH
Put
OTR
1,2
0
2200
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
2550816
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SH
Call
OTR
1,2
0
6800
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1763064
4700
SH
Put
OTR
1,2
0
4700
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
12034
100
SH
Call
OTR
1,2
0
100
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
312884
2600
SH
Put
OTR
1,2
0
2600
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
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1390
SH
OTR
1,2
0
1390
0
METLIFE INC
COM
59156R108
1758591
24300
SH
Call
OTR
1,2
0
24300
0
METLIFE INC
COM
59156R108
1961227
27100
SH
Put
OTR
1,2
0
27100
0
METLIFE INC
COM
59156R108
734338
10147
SH
OTR
1,2
0
10147
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
758700
10800
SH
Call
OTR
1,2
0
10800
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
154761
2203
SH
OTR
1,2
0
2203
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1954218
39100
SH
Call
OTR
1,2
0
39100
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1474410
29500
SH
Put
OTR
1,2
0
29500
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
721411
14434
SH
OTR
1,2
0
14434
0
MINORITY EQUALITY OPPORTUNIT
CLASS A COM
60436Q100
207600
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
CLASS A ORD SHS
G6246M105
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79992
SH
Call
OTR
1,3,4
0
79992
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
511100
5000
SH
Call
OTR
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0
5000
0
MONEYLION INC
CL A
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21771
35114
SH
Call
OTR
1,3,4
0
35114
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
918216
10800
SH
Call
OTR
1,2
0
10800
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
510120
6000
SH
Put
OTR
1,2
0
6000
0
MOSAIC CO NEW
COM
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8949
204
SH
OTR
1,2
0
204
0
MOSAIC CO NEW
PUT
61945C103
214963
4900
SH
Call
OTR
1,2
0
4900
0
MOSAIC CO NEW
PUT
61945C103
329025
7500
SH
Put
OTR
1,2
0
7500
0
MOTIVE CAPITAL CORP II
CL A ORD
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27550
SH
Call
OTR
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0
27550
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
721588
2800
SH
Call
OTR
1,2
0
2800
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
438107
1700
SH
Put
OTR
1,2
0
1700
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
315952
1226
SH
OTR
1,2
0
1226
0
NABORS ENERGY TRANSITION COR
CL A COM
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154050
15000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
15000
0
NABORS ENERGY TRANSITION COR
CL A COM
629567108
308100
30000
SH
OTR
1,3,4
0
30000
0
NAUTICUS ROBOTICS INC
COM
63911H108
48613
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SH
Call
OTR
1,3,4
0
12998
0
NERDY INC
CL A COM
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78670
SH
Call
OTR
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0
78670
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
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7300
SH
Call
OTR
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0
7300
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
2270576
7700
SH
Put
OTR
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0
7700
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NOTE 2.250% 5/1
64125CAD1
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PRN
OTR
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0
3125000
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NEVRO CORP
COM
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10000
SH
Put
DFND
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0
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
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SH
Call
OTR
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0
8333
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6529L105
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SH
OTR
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0
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0
NEWMONT CORP
COM
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SH
OTR
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0
5850
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
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SH
DFND
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29300
0
0
NIKE INC
CL B
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SH
Call
OTR
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0
17100
0
NIKE INC
CL B
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SH
Put
OTR
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0
18000
0
NIO INC
NOTE 0.500% 2/0
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PRN
DFND
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0
NOBLE CORP PLC
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SH
Call
OTR
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0
6160
0
NOBLE CORP PLC
ORD SHS A
G65431127
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SH
OTR
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0
757
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
7300
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
2119212
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SH
Put
OTR
1,2
0
8600
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
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SH
OTR
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0
1839
0
NUCOR CORP
COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
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0
NUCOR CORP
COM
670346105
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10000
SH
Put
OTR
1,2
0
10000
0
NUTANIX INC
NOTE 0.250%10/0
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PRN
OTR
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0
2800000
0
NVIDIA CORPORATION
COM
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11300
SH
Call
OTR
1,2
0
11300
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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11700
SH
Put
OTR
1,2
0
11700
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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4024
SH
OTR
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0
4024
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
Call
OTR
1,2
0
29700
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
1763720
28000
SH
Put
OTR
1,2
0
28000
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
OTR
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0
5000
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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1956
SH
OTR
1,2
0
1956
0
OFFICE PPTYS INCOME TR
COM SHS BEN INT
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10000
SH
Put
OTR
1
0
10000
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
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700
SH
Put
OTR
1,2
0
700
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
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SH
OTR
1,2
0
340
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
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SH
Call
OTR
1,2
0
39700
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
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SH
Put
OTR
1,2
0
34400
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
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7381
SH
OTR
1,2
0
7381
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
NOTE 5/0
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2000000
PRN
OTR
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0
2000000
0
ONYX ACQUISITION CO I
SHS CL A
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20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
ONYX ACQUISITION CO I
SHS CL A
G6755Q109
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40000
SH
OTR
1,3,4
0
40000
0
ORACLE CORP
COM
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506788
6200
SH
Call
OTR
1,2
0
6200
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
188002
2300
SH
Put
OTR
1,2
0
2300
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
624494
7640
SH
OTR
1,2
0
7640
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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2600
SH
Call
OTR
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0
2600
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
1603657
1900
SH
Put
OTR
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1900
0
OXUS ACQUISITION CORP
SHS CL A
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18021
SH
Call
OTR
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18021
0
P3 HEALTH PARTNERS INC
COM CL A
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22568
SH
Call
OTR
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0
22568
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CALL
69608A108
190674
29700
SH
Call
OTR
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0
29700
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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994781
7129
SH
OTR
1,2
0
7129
0
PALO ALTO NETWORKS INC
PUT
697435105
2190778
15700
SH
Call
OTR
1,2
0
15700
0
PALO ALTO NETWORKS INC
PUT
697435105
2302410
16500
SH
Put
OTR
1,2
0
16500
0
PARKER-HANNIFIN CORP
CALL
701094104
3171900
10900
SH
Call
OTR
1,2
0
10900
0
PARKER-HANNIFIN CORP
CALL
701094104
3433800
11800
SH
Put
OTR
1,2
0
11800
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
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605
SH
OTR
1,2
0
605
0
PATHFINDER ACQUISITION CORP
CL A
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SH
Call
OTR
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0
15000
0
PATRICK INDS INC
DBCV 1.000% 2/0
703343AB9
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PRN
OTR
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0
2250000
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PAYCHEX INC
COM
704326107
543132
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SH
Call
OTR
1,2
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4700
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
1120932
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SH
Put
OTR
1,2
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9700
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
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SH
OTR
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0
7237
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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SH
Call
DFND
1
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0
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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SH
OTR
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0
14000
0
PERCEPTION CAPITAL CORP II
CLASS A ORD
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50000
SH
Call
OTR
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0
50000
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
SHS CL A
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SH
Call
OTR
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0
8600
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7008B105
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SH
OTR
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43000
0
PFIZER INC
COM
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435540
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SH
Call
OTR
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0
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0
PFIZER INC
COM
717081103
1086288
21200
SH
Put
OTR
1,2
0
21200
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
5630728
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SH
Call
OTR
1,2
0
54100
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
5204000
50000
SH
Put
OTR
1,2
0
50000
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
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SH
Call
OTR
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0
12640
0
PINTEREST INC
CL A
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SH
Call
OTR
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27600
0
PINTEREST INC
CL A
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SH
Put
OTR
1,2
0
14000
0
PIONEER MERGER CORP
CL A SHS
G7S24C103
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SH
OTR
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0
150500
0
PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
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0
1002
0
PLUM ACQUISITION CORP I
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G7134L126
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8600
SH
Call
OTR
1,3,4
0
8600
0
PLUM ACQUISITION CORP I
CLASS A ORD SHS
G7134L126
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SH
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1,3,4
0
43000
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
CALL
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521202
3300
SH
Call
OTR
1,2
0
3300
0
PONTEM CORPORATION
SHS CL A
G71707106
404400
40000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
40000
0
PPG INDS INC
CALL
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452664
3600
SH
Call
OTR
1,2
0
3600
0
PPG INDS INC
CALL
693506107
1370566
10900
SH
Put
OTR
1,2
0
10900
0
PPG INDS INC
COM
693506107
354587
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SH
OTR
1,2
0
2820
0
PRENETICS GLOBAL LTD
CLASS A ORD
G72245106
160422
80211
SH
Call
OTR
1,3,4
0
80211
0
PRICE T ROWE GROUP INC
CALL
74144T108
43624
400
SH
Put
OTR
1,2
0
400
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
199253
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SH
OTR
1,2
0
1827
0
PROCTER AND GAMBLE CO
PUT
742718109
788112
5200
SH
Put
OTR
1,2
0
5200
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
313250
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SH
OTR
1,2
0
2415
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
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SH
Put
OTR
1,2
0
4500
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
186005
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SH
OTR
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0
1650
0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
152550
15000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
15000
0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
305850
30000
SH
OTR
1,3,4
0
30000
0
PROSPECT CAP CORP
CALL
74348T102
279600
40000
SH
Put
OTR
1,3,4
0
40000
0
PRUDENTIAL FINL INC
CALL
744320102
1203466
12100
SH
Call
OTR
1,2
0
12100
0
PRUDENTIAL FINL INC
CALL
744320102
1203466
12100
SH
Put
OTR
1,2
0
12100
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
77877
783
SH
OTR
1,2
0
783
0
QIWI PLC
SPON ADR REP B
74735M108
110094
19417
SH
DFND
1
19417
0
0
QUALCOMM INC
PUT
747525103
1308286
11900
SH
Call
OTR
1,2
0
11900
0
QUALCOMM INC
PUT
747525103
1528166
13900
SH
Put
OTR
1,2
0
13900
0
QUANTA SVCS INC
PUT
74762E102
1382250
9700
SH
Call
OTR
1,2
0
9700
0
QUANTA SVCS INC
PUT
74762E102
598500
4200
SH
Put
OTR
1,2
0
4200
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
CALL
74834L100
1345384
8600
SH
Call
OTR
1,2
0
8600
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
CALL
74834L100
3050580
19500
SH
Put
OTR
1,2
0
19500
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
137198
877
SH
OTR
1,2
0
877
0
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
754730109
889206
8322
SH
OTR
1,2
0
8322
0
RAYMOND JAMES FINL INC
PUT
754730109
2094260
19600
SH
Call
OTR
1,2
0
19600
0
RAYMOND JAMES FINL INC
PUT
754730109
2596455
24300
SH
Put
OTR
1,2
0
24300
0
RCF ACQUISITION CORP
CL A COM
G7330C102
102600
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
RCF ACQUISITION CORP
CL A COM
G7330C102
205200
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
260063
4100
SH
Call
OTR
1,2
0
4100
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
1503291
23700
SH
Put
OTR
1,2
0
23700
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
107070
1688
SH
OTR
1,2
0
1688
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
G7573M106
102900
10000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
10000
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
G7573M106
205800
20000
SH
OTR
1,3,4
0
20000
0
RINGCENTRAL INC
NOTE 3/0
76680RAF4
1726747
2000000
PRN
OTR
1,3,4
0
2000000
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
721196
2800
SH
Call
OTR
1,2
0
2800
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
772710
3000
SH
Put
OTR
1,2
0
3000
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
264267
1026
SH
OTR
1,2
0
1026
0
ROSE HILL ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G7637J107
836800
80000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
80000
0
ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
COM CL A
77732R103
688884
65608
SH
Call
OTR
1,3,4
0
65608
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7641C106
36260
3583
SH
Call
OTR
1,3,4
0
3583
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7641C106
108790
10750
SH
OTR
1,3,4
0
10750
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
891185
7678
SH
OTR
1,2
0
7678
0
RUBICON TECHNOLOGIES INC
CL A COM
78112J109
35600
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
2400354
44900
SH
Call
OTR
1,2
0
44900
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
796554
14900
SH
Put
OTR
1,2
0
14900
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
474582
5700
SH
Call
OTR
1,2
0
5700
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
749340
9000
SH
Put
OTR
1,2
0
9000
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
253000
25000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
25000
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
759375
75000
SH
OTR
1,3,4
0
75000
0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
CLASS A ORD SHS
G79407105
298350
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
2582839
3500000
PRN
OTR
1,3,4
0
3500000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
19667208
26651000
PRN
DFND
1
26651000
0
0
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COM
G7997W102
2005891
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SH
OTR
1,3,4
0
61455
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
12394499
141700
SH
Call
OTR
1,2
0
141700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
13304187
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SH
Put
OTR
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0
152100
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
Put
DFND
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234500
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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8421232
65200
SH
Call
OTR
1,2
0
65200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
3448572
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SH
Put
OTR
1,2
0
26700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
2535669
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SH
OTR
1,2
0
19632
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
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SH
DFND
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11850
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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2486055
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SH
Call
OTR
1,2
0
18300
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
1154725
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SH
Put
OTR
1,2
0
8500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
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SH
OTR
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0
70631
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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SH
Call
OTR
1,2
0
46400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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5224772
53200
SH
Put
OTR
1,2
0
53200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
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SH
OTR
1,2
0
9696
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
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293100
SH
Call
OTR
1,2
0
293100
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
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SH
Put
OTR
1,2
0
270000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
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SH
DFND
1
35092
0
0
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SH
Call
OTR
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0
81900
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
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SH
Put
OTR
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0
226700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
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SH
OTR
1,2
0
87191
0
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SBI MATERIALS
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SH
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12844
0
0
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SH
Call
OTR
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0
176500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
17944248
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SH
Put
OTR
1,2
0
144200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
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SH
OTR
1,2
0
30596
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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SH
DFND
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24504
0
0
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SH
Call
OTR
1,2
0
146600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
5991840
175200
SH
Put
OTR
1,2
0
175200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
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250000
SH
Put
DFND
1
250000
0
0
SEMA4 HOLDINGS CORP
COM CL A
81663L101
335
20633
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20633
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
51650
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
103300
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
31838
82
SH
OTR
1,2
0
82
0
SERVICENOW INC
PUT
81762P102
2912025
7500
SH
Call
OTR
1,2
0
7500
0
SERVICENOW INC
PUT
81762P102
2834371
7300
SH
Put
OTR
1,2
0
7300
0
SHERWIN WILLIAMS CO
CALL
824348106
1495179
6300
SH
Put
OTR
1,2
0
6300
0
SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS
CL A COM
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153000
15000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
15000
0
SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS
CL A COM
82537G104
306300
30000
SH
OTR
1,3,4
0
30000
0
SILVERGATE CAP CORP
CL A
82837P408
974400
56000
SH
Put
OTR
1,3,4
0
56000
0
SIZZLE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
83014E109
51100
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
SIZZLE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
83014E109
102200
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
2097500
50000
SH
Put
DFND
1
50000
0
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
3244004
22600
SH
Call
OTR
1,2
0
22600
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
3200942
22300
SH
Put
OTR
1,2
0
22300
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
468515
3264
SH
OTR
1,2
0
3264
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
CL A COM
83363K102
300000
30000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
30000
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
1014022
14200
SH
Call
OTR
1,2
0
14200
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
556998
7800
SH
Put
OTR
1,2
0
7800
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
5856
82
SH
OTR
1,2
0
82
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
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9500
SH
Call
OTR
1,2
0
9500
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
5102482
15400
SH
Put
OTR
1,2
0
15400
0
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78463V107
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SH
OTR
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0
6475
0
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TR UNIT
78462F103
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SH
Call
OTR
1,2
0
55500
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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300000
SH
Call
DFND
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0
0
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TR UNIT
78462F103
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SH
Put
OTR
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0
57500
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
19006771
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SH
Put
OTR
1,2
0
49700
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
188729205
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SH
Put
DFND
1
493500
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
2774912
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SH
OTR
1,2
0
7256
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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21362
SH
DFND
1
21362
0
0
SPDR SER TR
S&P HOMEBUILD
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40000
SH
Put
OTR
1
0
40000
0
SPDR SER TR
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78464A755
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SH
Call
OTR
1,2
0
322700
0
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
6022029
120900
SH
Put
OTR
1,2
0
120900
0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
312524
2300
SH
Call
OTR
1,2
0
2300
0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
339700
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
4590570
33784
SH
DFND
1
33784
0
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
2937000
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
2937000
50000
SH
Put
DFND
1
50000
0
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
2887188
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SH
DFND
1
49152
0
0
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COM CL A
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SH
Call
DFND
1
60500
0
0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
85208R101
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60000
SH
DFND
1
60000
0
0
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
TR UNIT
85207K107
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SH
DFND
1
152106
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
724160
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SH
Put
OTR
1,2
0
7300
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
407117
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SH
OTR
1,2
0
4104
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
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G85094103
205600
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
415633
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SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
128113
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SH
OTR
1,2
0
524
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
COM CL A
86934L103
251500
25000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
25000
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
COM CL A
86934L103
503000
50000
SH
OTR
1,3,4
0
50000
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
230600
1002
SH
OTR
1,2
0
1002
0
SYSCO CORP
COM
871829107
1536645
20100
SH
Call
OTR
1,2
0
20100
0
SYSCO CORP
COM
871829107
1368455
17900
SH
Put
OTR
1,2
0
17900
0
SYSCO CORP
COM
871829107
52674
689
SH
OTR
1,2
0
689
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
252250
25000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
25000
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
756750
75000
SH
OTR
1,3,4
0
75000
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
3446703
33100
SH
Call
OTR
1,2
0
33100
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
1926405
18500
SH
Put
OTR
1,2
0
18500
0
TARGET CORP
COM
87612E106
953856
6400
SH
Call
OTR
1,2
0
6400
0
TARGET CORP
COM
87612E106
730296
4900
SH
Put
OTR
1,2
0
4900
0
TB SA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G8657L105
1446230
143333
SH
Call
OTR
1,3,4
0
143333
0
TB SA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G8657L105
4338700
430000
SH
OTR
1,3,4
0
430000
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
CLASS A COM
87823R102
577848
57612
SH
Call
OTR
1,3,4
0
57612
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
CLASS A COM
87823R102
215645
21500
SH
OTR
1,3,4
0
21500
0
TERAWULF INC
COM
88080T104
1367106
2053946
SH
DFND
1
2053946
0
0
TEREX CORP NEW
COM
880779103
803136
18800
SH
Put
OTR
1,3,4
0
18800
0
TESLA INC
COM
88160R101
1749156
14200
SH
Call
OTR
1,2
0
14200
0
TESLA INC
COM
88160R101
1416570
11500
SH
Put
OTR
1,2
0
11500
0
TESLA INC
COM
88160R101
1098519
8918
SH
OTR
1,2
0
8918
0
THE REALREAL INC
NOTE 1.000% 3/0
88339PAD3
2644582
6885000
PRN
OTR
1,3,4
0
6885000
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
1321656
2400
SH
Call
OTR
1,2
0
2400
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
1266587
2300
SH
Put
OTR
1,2
0
2300
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
CLASS A ORD
G7158C101
41360
4000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
4000
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
CLASS A ORD
G7158C101
82720
8000
SH
OTR
1,3,4
0
8000
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
COM CL A
88605T100
369143
37822
SH
Call
OTR
1,3,4
0
37822
0
TIO TECH A
CLASS A ORD SHS
G8T10C106
3036010
300595
SH
Call
OTR
1,3,4
0
300595
0
TIO TECH A
CLASS A ORD SHS
G8T10C106
7370849
729787
SH
OTR
1,3,4
0
729787
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
3414840
42900
SH
Call
OTR
1,2
0
42900
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
4202880
52800
SH
Put
OTR
1,2
0
52800
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
623507
7833
SH
OTR
1,2
0
7833
0
TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
51550
5000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
5000
0
TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
103100
10000
SH
OTR
1,3,4
0
10000
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
1462305
6500
SH
Call
OTR
1,2
0
6500
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
1687275
7500
SH
Put
OTR
1,2
0
7500
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
269490
428
SH
OTR
1,2
0
428
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
510160
2721
SH
OTR
1,2
0
2721
0
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
4734000
450000
SH
Call
DFND
1
450000
0
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
507754
11800
SH
Call
OTR
1,2
0
11800
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
968175
22500
SH
Put
OTR
1,2
0
22500
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
5594
130
SH
OTR
1,2
0
130
0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
SHS CL A
G9151L104
289240
28666
SH
Call
OTR
1,3,4
0
28666
0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
SHS CL A
G9151L104
867740
86000
SH
OTR
1,3,4
0
86000
0
TYSON FOODS INC
CL A
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790575
12700
SH
Call
OTR
1,2
0
12700
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
1338375
21500
SH
Put
OTR
1,2
0
21500
0
TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
CL A SHS
G91595101
667024
66042
SH
Call
OTR
1,3,4
0
66042
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
398153
16100
SH
Call
OTR
1,2
0
16100
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
412991
16700
SH
Put
OTR
1,2
0
16700
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
322825
13054
SH
OTR
1,2
0
13054
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
562884
1200
SH
Call
OTR
1,2
0
1200
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
375256
800
SH
Put
OTR
1,2
0
800
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
4886852
23600
SH
Call
OTR
1,2
0
23600
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
4348470
21000
SH
Put
OTR
1,2
0
21000
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
846916
4090
SH
OTR
1,2
0
4090
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1643558
3100
SH
Call
OTR
1,2
0
3100
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2279774
4300
SH
Put
OTR
1,2
0
4300
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1154732
2178
SH
OTR
1,2
0
2178
0
UNITY SOFTWARE INC
NOTE 11/1
91332UAB7
1429689
1900000
PRN
OTR
1,3,4
0
1900000
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
917047102
2385000
100000
SH
Put
DFND
1
100000
0
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
917047102
2094030
87800
SH
DFND
1
87800
0
0
US BANCORP DEL
CALL
902973304
1901396
43600
SH
Call
OTR
1,2
0
43600
0
US BANCORP DEL
CALL
902973304
3318721
76100
SH
Put
OTR
1,2
0
76100
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
714463
16383
SH
OTR
1,2
0
16383
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G9473A109
142940
14000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
14000
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G9473A109
285880
28000
SH
OTR
1,3,4
0
28000
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
3184186
25100
SH
Call
OTR
1,2
0
25100
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
3323732
26200
SH
Put
OTR
1,2
0
26200
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1774054
61900
SH
Call
OTR
1,2
0
61900
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
2851670
99500
SH
Put
OTR
1,2
0
99500
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1794517
62614
SH
OTR
1,2
0
62614
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1506599
52568
SH
DFND
1
52568
0
0
VANECK ETF TRUST
OIL SERVICES ETF
92189H607
547290
1800
SH
Put
OTR
1
0
1800
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1006042
5262
SH
DFND
1
5262
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
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SH
DFND
1
25504
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
423976
5600
SH
OTR
1,3,4
0
5600
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
9064531
119727
SH
DFND
1
119727
0
0
VECTOR ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G9460A104
868600
86000
SH
OTR
1,3,4
0
86000
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
1323316
8200
SH
Call
OTR
1,2
0
8200
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
806900
5000
SH
Put
OTR
1,2
0
5000
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
12749
79
SH
OTR
1,2
0
79
0
VERADIGM INC
NOTE 0.875% 1/0
01988PAF5
4479136
3125000
PRN
OTR
1,3,4
0
3125000
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2379760
60400
SH
Call
OTR
1,2
0
60400
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1489320
37800
SH
Put
OTR
1,2
0
37800
0
VERTEX ENERGY INC
COM
92534K107
722300
116500
SH
Call
OTR
1,3,4
0
116500
0
VERTEX ENERGY INC
COM
92534K107
587047
94685
SH
OTR
1,3,4
0
94685
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
532462
16434
SH
OTR
1,2
0
16434
0
VMG CONSUMER ACQUISITION COR
CLASS A COM
91842V102
60900
6000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
6000
0
VMG CONSUMER ACQUISITION COR
CLASS A COM
91842V102
122400
12000
SH
OTR
1,3,4
0
12000
0
VROOM INC
NOTE 0.750% 7/0
92918VAB5
143713
400000
PRN
OTR
1,3,4
0
400000
0
WABTEC
COM
929740108
480585
4815
SH
OTR
1,2
0
4815
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
CALL
931427108
3758416
100600
SH
Call
OTR
1,2
0
100600
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
CALL
931427108
4763400
127500
SH
Put
OTR
1,2
0
127500
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
2697317
72198
SH
OTR
1,2
0
72198
0
WALMART INC
CALL
931142103
1247752
8800
SH
Call
OTR
1,2
0
8800
0
WALMART INC
CALL
931142103
850740
6000
SH
Put
OTR
1,2
0
6000
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
CALL
934423104
1494048
157600
SH
Call
OTR
1,2
0
157600
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
CALL
934423104
1442856
152200
SH
Put
OTR
1,2
0
152200
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
189600
20000
SH
OTR
1
0
20000
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
1072804
113165
SH
OTR
1,2
0
113165
0
WASTE MGMT INC DEL
CALL
94106L109
580456
3700
SH
Call
OTR
1,2
0
3700
0
WASTE MGMT INC DEL
CALL
94106L109
831464
5300
SH
Put
OTR
1,2
0
5300
0
WELLS FARGO CO NEW
CALL
949746101
445932
10800
SH
Call
OTR
1,2
0
10800
0
WELLS FARGO CO NEW
CALL
949746101
706059
17100
SH
Put
OTR
1,2
0
17100
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
892525
21616
SH
OTR
1,2
0
21616
0
WELLTOWER INC
CALL
95040Q104
20418825
311500
SH
Put
DFND
1
311500
0
0
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
235432
7156
SH
OTR
1,2
0
7156
0
WM TECHNOLOGY INC
CALL
92971A109
18205
18025
SH
Call
OTR
1,3,4
0
18025
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
288853
4120
SH
OTR
1,2
0
4120
0
XCEL ENERGY INC
PUT
98389B100
21033
300
SH
Call
OTR
1,2
0
300
0
XCEL ENERGY INC
PUT
98389B100
553869
7900
SH
Put
OTR
1,2
0
7900
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
396398
3109
SH
OTR
1,2
0
3109
0
ZOETIS INC
PUT
98978V103
2286180
15600
SH
Call
OTR
1,2
0
15600
0
ZOETIS INC
PUT
98978V103
117240
800
SH
Put
OTR
1,2
0
800
0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
PUT
98980F104
30110
1000
SH
Call
OTR
1,2
0
1000
0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
PUT
98980F104
535958
17800
SH
Put
OTR
1,2
0
17800
0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
COMMON STOCK
98980F104
441262
14655
SH
OTR
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