0001103882-20-000004.txt : 20200515 0001103882-20-000004.hdr.sgml : 20200515 20200515172818 ACCESSION NUMBER: 0001103882-20-000004 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200331 FILED AS OF DATE: 20200515 DATE AS OF CHANGE: 20200515 EFFECTIVENESS DATE: 20200515 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Paloma Partners Management Co CENTRAL INDEX KEY: 0001103882 IRS NUMBER: 133145891 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-05431 FILM NUMBER: 20886976 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: TWO AMERICAN LANE CITY: GREENWICH STATE: CT ZIP: 06836 BUSINESS PHONE: 203-862-8000 MAIL ADDRESS: STREET 1: TWO AMERICAN LANE CITY: GREENWICH STATE: CT ZIP: 06836 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: PALOMA PARTNERSMANAGEMENT Co DATE OF NAME CHANGE: 20150212 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP DATE OF NAME CHANGE: 20141113 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP /CT DATE OF NAME CHANGE: 20120213 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0001103882 XXXXXXXX 03-31-2020 03-31-2020 Paloma Partners Management Co
TWO AMERICAN LANE GREENWICH CT 06836
13F HOLDINGS REPORT 028-05431 N
THEODORE HAGAN CHIEF FINANCIAL OFFICER 203-861-3260 THEODORE HAGAN GREENWICH CT 05-15-2020 5 2128 1782306 false 1 0001633870 028-16676 Paloma Partners Advisors LP 2 0001569136 028-15313 Ergoteles LLC 3 0001766159 028-19021 Qsemble Capital Management, LP 4 0001631182 028-18227 Raritan Valley Capital Management LLC 5 0001792635 028-19771 Nebula Research & Development LLC
INFORMATION TABLE 2 Form13FInfoTable.xml 3M CO COM 88579Y101 130 952 SH OTR 1 0 952 0 3M CO COM 88579Y101 792 5800 SH OTR 1,3 0 5800 0 3M CO PUT 88579Y101 410 3000 SH Call OTR 1 0 0 0 3M CO PUT 88579Y101 232 1700 SH Call OTR 1 0 0 0 8X8 INC NEW COM 282914100 234 16900 SH OTR 1,3 0 16900 0 8X8 INC NEW COM 282914100 1 68 SH OTR 1,4 0 68 0 AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 107 4700 SH OTR 1,3 0 4700 0 AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 147 6444 SH OTR 1,5 0 6444 0 ABBOTT LABS COM 002824100 28 349 SH OTR 1,2 0 349 0 ABBOTT LABS COM 002824100 1594 20200 SH OTR 1,3 0 20200 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 503 6600 SH Call OTR 1 0 0 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 716 9400 SH Call OTR 1 0 0 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 742 9744 SH OTR 1 0 9744 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 472 6200 SH OTR 1,3 0 6200 0 ABIOMED INC COM 003654100 15 100 SH Call OTR 1 0 0 0 ABIOMED INC COM 003654100 102 700 SH Call OTR 1 0 0 0 ABIOMED INC COM 003654100 42 292 SH OTR 1 0 292 0 ABIOMED INC COM 003654100 309 2127 SH OTR 1,5 0 2127 0 ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 94 1400 SH OTR 1,3 0 1400 0 ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 151 2249 SH OTR 1,5 0 2249 0 ACAMAR PARTNERS ACQSITION CO CL A 004285102 387 39271 SH DFND 1 39271 0 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 94 18658 SH OTR 1,5 0 18658 0 ACT II GLOBAL ACQUISITION CO CL A SHS G0080J104 14083 1426839 SH DFND 1 1426839 0 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 809 13600 SH OTR 1,3 0 13600 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 55 932 SH OTR 1,5 0 932 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 211 2460 SH OTR 1,4 0 2460 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 197 2301 SH OTR 1,5 0 2301 0 ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 211 3117 SH OTR 1,5 0 3117 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 3 750 SH OTR 1,4 0 750 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 47 11999 SH OTR 1,5 0 11999 0 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 320 35300 SH OTR 1,3 0 35300 0 ADOBE INC COM 00724F101 1575 4950 SH OTR 1,3 0 4950 0 ADOBE INC COM 00724F101 1048 3294 SH OTR 1,5 0 3294 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 252 2700 SH OTR 1,3 0 2700 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 65 694 SH OTR 1,4 0 694 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 109 1171 SH OTR 1,5 0 1171 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1405 30900 SH Call OTR 1 0 0 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1151 25300 SH Call OTR 1 0 0 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1118 24592 SH OTR 1,2 0 24592 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1155 25400 SH OTR 1,3 0 25400 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 813 17876 SH OTR 1,5 0 17876 0 AECOM COM 00766T100 30 1000 SH OTR 1,3 0 1000 0 AECOM COM 00766T100 509 17048 SH OTR 1,4 0 17048 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 16 720 SH OTR 1,4 0 720 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 191 8361 SH OTR 1,5 0 8361 0 AFLAC INC COM 001055102 272 7949 SH OTR 1,4 0 7949 0 AFLAC INC COM 001055102 236 6878 SH OTR 1,5 0 6878 0 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 80 2000 SH Call OTR 1 0 0 0 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 8 200 SH Call OTR 1 0 0 0 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 462 11600 SH OTR 1,3 0 11600 0 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 128 3225 SH OTR 1,5 0 3225 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2682 13436 SH OTR 1,2 0 13436 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 10 50 SH OTR 1,3 0 50 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 68 342 SH OTR 1,4 0 342 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 336 1684 SH OTR 1,5 0 1684 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1512 16528 SH OTR 1,2 0 16528 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 12 135 SH OTR 1,4 0 135 0 ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 80 15910 SH OTR 1,5 0 15910 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 203 3600 SH OTR 1,3 0 3600 0 ALCOA CORP COM 013872106 27 4398 SH OTR 1,4 0 4398 0 ALCOA CORP COM 013872106 122 19854 SH OTR 1,5 0 19854 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2550 28400 SH Call OTR 1 0 0 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 701 7810 SH OTR 1,2 0 7810 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 18 200 SH OTR 1,3 0 200 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 383 2200 SH OTR 1,3 0 2200 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 74 428 SH OTR 1,4 0 428 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 113 648 SH OTR 1,5 0 648 0 ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 585 1059 SH OTR 1,2 0 1059 0 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 5 606 SH OTR 1,2 0 606 0 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 114 13400 SH OTR 1,3 0 13400 0 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 39 4599 SH OTR 1,4 0 4599 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 9540 53866 SH OTR 1,2 0 53866 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 18 100 SH OTR 1,3 0 100 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1063 6000 SH DFND 1 6000 0 0 ALLETE INC COM NEW 018522300 403 6649 SH OTR 1,5 0 6649 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 166 4945 SH OTR 1,2 0 4945 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 64 1900 SH OTR 1,3 0 1900 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 32 958 SH OTR 1,5 0 958 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 5 100 SH OTR 1,3 0 100 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 914 18934 SH OTR 1,4 0 18934 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 173 3587 SH OTR 1,5 0 3587 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 1111 12110 SH OTR 1,4 0 12110 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 180 12500 SH OTR 1,3 0 12500 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 110 7634 SH OTR 1,5 0 7634 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 110 95 SH OTR 1 0 95 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 802 690 SH OTR 1,3 0 690 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 271 233 SH OTR 1,5 0 233 0 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 33 9640 SH OTR 1,5 0 9640 0 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 767 223000 SH DFND 1 223000 0 0 ALTERYX INC COM CL A 02156B103 162 1700 SH OTR 1,3 0 1700 0 ALTERYX INC COM CL A 02156B103 1113 11700 SH DFND 1 11700 0 0 ALTICE USA INC CL A 02156K103 415 18600 SH OTR 1,3 0 18600 0 ALTICE USA INC CL A 02156K103 594 26630 SH OTR 1,4 0 26630 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 514 13300 SH Call OTR 1 0 0 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 603 15600 SH Call OTR 1 0 0 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 43 1118 SH OTR 1 0 1118 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1195 30900 SH OTR 1,3 0 30900 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 381 9860 SH OTR 1,4 0 9860 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 797 20605 SH OTR 1,5 0 20605 0 ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO SHS CL A G0232J101 2423 252431 SH DFND 1 252431 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1560 800 SH Call OTR 1 0 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1170 600 SH Call OTR 1 0 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 382 196 SH OTR 1 0 196 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1599 820 SH OTR 1,3 0 820 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1989 1020 SH OTR 1,5 0 1020 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 3 900 SH OTR 1,3 0 900 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 136 42897 SH OTR 1,5 0 42897 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 242 9968 SH OTR 1,4 0 9968 0 AMEDISYS INC COM 023436108 0 2 SH OTR 1,2 0 2 0 AMEDISYS INC COM 023436108 307 1670 SH OTR 1,5 0 1670 0 AMER STATES WTR CO COM 029899101 121 1475 SH OTR 1,2 0 1475 0 AMER STATES WTR CO COM 029899101 150 1829 SH OTR 1,5 0 1829 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 657 8220 SH OTR 1,2 0 8220 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 736 9200 SH OTR 1,3 0 9200 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 784 9804 SH OTR 1,4 0 9804 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 301 3763 SH OTR 1,5 0 3763 0 AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 101 16162 SH OTR 1,5 0 16162 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 483 19900 SH Call OTR 1 0 0 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 366 15100 SH Call OTR 1 0 0 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 95 3938 SH OTR 1 0 3938 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 18 728 SH OTR 1,2 0 728 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1271 52400 SH OTR 1,3 0 52400 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 301 12427 SH OTR 1,4 0 12427 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 16 670 SH OTR 1,5 0 670 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7039 32324 SH OTR 1,2 0 32324 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 319 1463 SH OTR 1,4 0 1463 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 728 3342 SH OTR 1,5 0 3342 0 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1810 15140 SH OTR 1,2 0 15140 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1473 14378 SH OTR 1,2 0 14378 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 189 1843 SH OTR 1,4 0 1843 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 335 3789 SH OTR 1,5 0 3789 0 AMETEK INC COM 031100100 694 9634 SH OTR 1,4 0 9634 0 AMGEN INC COM 031162100 243 1200 SH Call OTR 1 0 0 0 AMGEN INC COM 031162100 284 1400 SH Call OTR 1 0 0 0 AMGEN INC COM 031162100 825 4071 SH OTR 1,2 0 4071 0 AMGEN INC COM 031162100 628 3100 SH OTR 1,3 0 3100 0 AMGEN INC COM 031162100 118 582 SH OTR 1,4 0 582 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 200 25733 SH OTR 1,5 0 25733 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 384 6636 SH OTR 1,5 0 6636 0 AMYRIS INC COM NEW 03236M200 279 108901 SH OTR 1,5 0 108901 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 693 7729 SH OTR 1,2 0 7729 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 347 3875 SH OTR 1,4 0 3875 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 148 1646 SH OTR 1,5 0 1646 0 ANAPLAN INC COM 03272L108 1017 33600 SH OTR 1,3 0 33600 0 ANAPLAN INC COM 03272L108 128 4219 SH OTR 1,4 0 4219 0 ANAPLAN INC COM 03272L108 208 6879 SH OTR 1,5 0 6879 0 ANGI HOMESERVICES INC COM CL A 00183L102 138 26235 SH OTR 1,5 0 26235 0 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 97 2200 SH OTR 1 0 2200 0 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 205 4651 SH OTR 1,5 0 4651 0 ANTARES PHARMA INC COM 036642106 40 17109 SH OTR 1,5 0 17109 0 ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 88 123900 SH DFND 1 123900 0 0 ANTHEM INC COM 036752103 292 1286 SH OTR 1 0 1286 0 ANTHEM INC COM 036752103 74 324 SH OTR 1,2 0 324 0 ANTHEM INC COM 036752103 114 500 SH OTR 1,3 0 500 0 ANTHEM INC COM 036752103 677 2984 SH OTR 1,5 0 2984 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 953 5777 SH OTR 1,2 0 5777 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 26 160 SH OTR 1,4 0 160 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 143 869 SH OTR 1,5 0 869 0 APACHE CORP COM 037411105 42 9981 SH OTR 1,2 0 9981 0 APACHE CORP COM 037411105 13 3100 SH OTR 1,3 0 3100 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 291 8283 SH OTR 1,5 0 8283 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 26 3554 SH OTR 1,2 0 3554 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 231 31147 SH OTR 1,5 0 31147 0 APPLE INC COM 037833100 203 800 SH OTR 1,2 0 800 0 APPLE INC COM 037833100 801 3150 SH OTR 1,3 0 3150 0 APPLE INC COM 037833100 651 2561 SH OTR 1,5 0 2561 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 444 9700 SH Call OTR 1 0 0 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 522 11400 SH Call OTR 1 0 0 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 22 480 SH OTR 1 0 480 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 276 6014 SH OTR 1,2 0 6014 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 600 13100 SH OTR 1,3 0 13100 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 528 11515 SH OTR 1,4 0 11515 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 265 5786 SH OTR 1,5 0 5786 0 APTIV PLC SHS G6095L109 1093 22200 SH OTR 1,3 0 22200 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1193 41909 SH OTR 1,2 0 41909 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 120 4200 SH OTR 1,3 0 4200 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 154 5395 SH OTR 1,4 0 5395 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 260 9121 SH OTR 1,5 0 9121 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 141 4007 SH OTR 1 0 4007 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 211 6001 SH OTR 1,4 0 6001 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 248 7049 SH OTR 1,5 0 7049 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 70 18563 SH OTR 1,5 0 18563 0 ARCONIC INC COM 03965L100 306 19072 SH OTR 1,2 0 19072 0 ARCONIC INC COM 03965L100 224 13957 SH OTR 1,5 0 13957 0 ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 63 5866 SH OTR 1,4 0 5866 0 ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 443 41106 SH OTR 1,5 0 41106 0 ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 292 22869 SH OTR 1,2 0 22869 0 ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 61 4800 SH OTR 1,3 0 4800 0 ASSURANT INC COM 04621X108 531 5101 SH OTR 1,2 0 5101 0 ASSURANT INC COM 04621X108 438 4204 SH OTR 1,4 0 4204 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 142 5502 SH OTR 1,4 0 5502 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 500 19396 SH OTR 1,5 0 19396 0 AT&T INC COM 00206R102 13992 480000 SH OTR 1,2 0 480000 0 AT&T INC COM 00206R102 799 27400 SH OTR 1,3 0 27400 0 AT&T INC COM 00206R102 1239 42488 SH OTR 1,4 0 42488 0 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 509 20500 SH OTR 1,3 0 20500 0 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 86 3474 SH OTR 1,4 0 3474 0 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 175 7057 SH OTR 1,5 0 7057 0 ATLAS CORP SHS Y0436Q109 67 8753 SH OTR 1,2 0 8753 0 ATLAS CORP SHS Y0436Q109 33 4295 SH OTR 1,5 0 4295 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 1551 11300 SH OTR 1,3 0 11300 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 548 3996 SH OTR 1,5 0 3996 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 123 1243 SH OTR 1,4 0 1243 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 215 2162 SH OTR 1,5 0 2162 0 AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 40 43800 SH OTR 1,5 0 43800 0 AUTODESK INC CALL 052769106 1514 9700 SH Call OTR 1 0 0 0 AUTODESK INC CALL 052769106 1467 9400 SH Call OTR 1 0 0 0 AUTODESK INC COM 052769106 249 1593 SH OTR 1 0 1593 0 AUTODESK INC COM 052769106 637 4083 SH OTR 1,5 0 4083 0 AUTOZONE INC COM 053332102 296 350 SH OTR 1,3 0 350 0 AUTOZONE INC COM 053332102 311 368 SH OTR 1,4 0 368 0 AUTOZONE INC COM 053332102 859 1015 SH OTR 1,5 0 1015 0 AVALARA INC COM 05338G106 100 1345 SH OTR 1,4 0 1345 0 AVALARA INC COM 05338G106 153 2053 SH OTR 1,5 0 2053 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 291 1980 SH OTR 1,4 0 1980 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 259 1761 SH OTR 1,5 0 1761 0 AVANGRID INC COM 05351W103 9 200 SH OTR 1,3 0 200 0 AVANGRID INC COM 05351W103 433 9881 SH OTR 1,4 0 9881 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 341 3351 SH OTR 1,5 0 3351 0 AVISTA CORP COM 05379B107 232 5466 SH OTR 1,5 0 5466 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 4 240 SH OTR 1,2 0 240 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 22 1300 SH OTR 1,3 0 1300 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 23 1309 SH OTR 1,4 0 1309 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 187 10840 SH OTR 1,5 0 10840 0 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 618 16000 SH OTR 1,3 0 16000 0 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 138 3561 SH OTR 1,4 0 3561 0 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 192 4974 SH OTR 1,5 0 4974 0 B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 103 5710 SH OTR 1,2 0 5710 0 B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 213 11800 SH OTR 1,3 0 11800 0 B2GOLD CORP COM 11777Q209 164 54300 SH OTR 1,5 0 54300 0 BADGER METER INC COM 056525108 321 5996 SH OTR 1,2 0 5996 0 BADGER METER INC COM 056525108 191 3566 SH OTR 1,5 0 3566 0 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM 05684B107 93 10046 SH OTR 1,5 0 10046 0 BALCHEM CORP COM 057665200 208 2109 SH OTR 1,5 0 2109 0 BALL CORP COM 058498106 960 14843 SH OTR 1,4 0 14843 0 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 7 968 SH OTR 1,2 0 968 0 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 233 30651 SH OTR 1,5 0 30651 0 BANCO BBVA ARGENTINA S A SPONSORED ADS 058934100 134 51335 SH OTR 1,5 0 51335 0 BANCO BBVA ARGENTINA S A SPONSORED ADS 058934100 745 284222 SH DFND 1 284222 0 0 BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 275 67634 SH OTR 1,5 0 67634 0 BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 208 88316 SH OTR 1,5 0 88316 0 BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS COM 05971J102 74 3896 SH OTR 1,4 0 3896 0 BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS COM 05971J102 169 8951 SH OTR 1,5 0 8951 0 BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 494 7342 SH DFND 1 7342 0 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 1037 30800 SH OTR 1,3 0 30800 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 186 5516 SH OTR 1,5 0 5516 0 BARRICK GOLD CORPORATION CALL 067901108 156 8500 SH Call OTR 1 0 0 0 BARRICK GOLD CORPORATION CALL 067901108 390 21300 SH Call OTR 1 0 0 0 BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 271 14810 SH OTR 1 0 14810 0 BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 782 42700 SH OTR 1,3 0 42700 0 BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 182 9921 SH OTR 1,4 0 9921 0 BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 621 33908 SH OTR 1,5 0 33908 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 47 3000 SH OTR 1,3 0 3000 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 54 3465 SH OTR 1,4 0 3465 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 95 6100 SH OTR 1,5 0 6100 0 BAUSCH HEALTH COS INC PUT 071734107 150 9700 SH Call OTR 1 0 0 0 BAUSCH HEALTH COS INC PUT 071734107 102 6600 SH Call OTR 1 0 0 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 1193 14700 SH OTR 1,3 0 14700 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 242 2976 SH OTR 1,5 0 2976 0 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 187 11324 SH OTR 1,5 0 11324 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 437 1900 SH OTR 1,3 0 1900 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 379 89908 SH OTR 1,5 0 89908 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 786 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 186 1017 SH OTR 1,4 0 1017 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 799 23700 SH OTR 1,3 0 23700 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 250 7402 SH OTR 1,4 0 7402 0 BEST BUY INC COM 086516101 0 1 SH OTR 1,2 0 1 0 BEST BUY INC COM 086516101 34 600 SH OTR 1,3 0 600 0 BEST BUY INC COM 086516101 629 11040 SH OTR 1,4 0 11040 0 BEST BUY INC COM 086516101 129 2266 SH OTR 1,5 0 2266 0 BIG LOTS INC COM 089302103 357 25100 SH OTR 1,3 0 25100 0 BIG LOTS INC COM 089302103 73 5147 SH OTR 1,4 0 5147 0 BIOGEN INC COM 09062X103 34 106 SH OTR 1 0 106 0 BIOGEN INC COM 09062X103 728 2300 SH OTR 1,3 0 2300 0 BIOGEN INC PUT 09062X103 443 1400 SH Call OTR 1 0 0 0 BIOGEN INC PUT 09062X103 316 1000 SH Call OTR 1 0 0 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 456 5400 SH OTR 1,3 0 5400 0 BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 322 5509 SH OTR 1,2 0 5509 0 BLACKBERRY LTD COM 09228F103 368 89225 SH OTR 1,5 0 89225 0 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 379 20332 SH OTR 1,5 0 20332 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 241 17100 SH OTR 1,3 0 17100 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 9 669 SH OTR 1,4 0 669 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 316 22475 SH OTR 1,5 0 22475 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 100 13958 SH OTR 1,5 0 13958 0 BOEING CO COM 097023105 209 1400 SH OTR 1,3 0 1400 0 BOEING CO COM 097023105 37 246 SH OTR 1,4 0 246 0 BOEING CO COM 097023105 10 66 SH OTR 1,5 0 66 0 BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 404 300 SH OTR 1,3 0 300 0 BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 674 501 SH OTR 1,4 0 501 0 BOOKING HLDGS INC PUT 09857L108 404 300 SH Call OTR 1 0 0 0 BOOKING HLDGS INC PUT 09857L108 269 200 SH Call OTR 1 0 0 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 432 6300 SH OTR 1,3 0 6300 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 336 4900 SH OTR 1,5 0 4900 0 BORGWARNER INC COM 099724106 41 1700 SH OTR 1,3 0 1700 0 BORGWARNER INC COM 099724106 194 7975 SH OTR 1,4 0 7975 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 260 2818 SH OTR 1,5 0 2818 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP CALL 101137107 538 16500 SH Call OTR 1 0 0 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP CALL 101137107 163 5000 SH Call OTR 1 0 0 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 112 3432 SH OTR 1,4 0 3432 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 62 1914 SH OTR 1,5 0 1914 0 BOX INC CL A 10316T104 302 21500 SH OTR 1,3 0 21500 0 BOX INC CL A 10316T104 37 2627 SH OTR 1,5 0 2627 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 13 127 SH OTR 1,2 0 127 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 71 700 SH OTR 1,3 0 700 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 5 50 SH OTR 1,4 0 50 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 369 3621 SH OTR 1,5 0 3621 0 BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC COM 10948W103 154 24151 SH OTR 1,5 0 24151 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 199 16536 SH OTR 1,3 0 16536 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 175 14551 SH OTR 1,5 0 14551 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL 110122108 1042 18700 SH Call OTR 1 0 0 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL 110122108 1198 21500 SH Call OTR 1 0 0 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 16 279 SH OTR 1 0 279 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 134 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 342 90000 SH OTR 1,2 0 90000 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 8 2193 SH OTR 1,5 0 2193 0 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 172 18111 SH OTR 1,5 0 18111 0 BROADCOM INC COM 11135F101 896 3781 SH OTR 1,2 0 3781 0 BROADCOM INC COM 11135F101 611 2579 SH OTR 1,4 0 2579 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 382 4028 SH OTR 1,5 0 4028 0 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 1235 27900 SH OTR 1,3 0 27900 0 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 89 2000 SH OTR 1,5 0 2000 0 BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 316 8700 SH OTR 1,5 0 8700 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 333 9193 SH OTR 1,5 0 9193 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 805 14496 SH OTR 1,2 0 14496 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 363 10259 SH OTR 1,2 0 10259 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 92 2600 SH OTR 1,3 0 2600 0 BUNGE LIMITED COM G16962105 320 7800 SH OTR 1,3 0 7800 0 BUNGE LIMITED COM G16962105 154 3764 SH OTR 1,5 0 3764 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 244 1538 SH OTR 1,4 0 1538 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 34 214 SH OTR 1,5 0 214 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 248 5100 SH OTR 1,3 0 5100 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 999 15086 SH OTR 1,2 0 15086 0 CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 22 3400 SH OTR 1,3 0 3400 0 CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 123 18801 SH OTR 1,5 0 18801 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 356 5394 SH OTR 1,2 0 5394 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 713 10800 SH OTR 1,3 0 10800 0 CAE INC COM 124765108 305 24117 SH OTR 1,5 0 24117 0 CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 218 32218 SH OTR 1,5 0 32218 0 CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 255 5800 SH OTR 1,2 0 5800 0 CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 80 7800 SH OTR 1,3 0 7800 0 CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 37 3575 SH OTR 1,4 0 3575 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 29 53527 SH OTR 1,5 0 53527 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 8 14836 SH DFND 1 14836 0 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 370 4664 SH OTR 1,5 0 4664 0 CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 365 7909 SH OTR 1,5 0 7909 0 CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 136 23849 SH OTR 1,5 0 23849 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 18 1341 SH OTR 1,4 0 1341 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 261 19288 SH OTR 1,5 0 19288 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 209 953 SH OTR 1,5 0 953 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 486 9637 SH OTR 1,4 0 9637 0 CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 19 1659 SH OTR 1,2 0 1659 0 CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 111 9565 SH OTR 1,5 0 9565 0 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 92 8540 SH OTR 1,2 0 8540 0 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 25 2300 SH OTR 1,3 0 2300 0 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 141 13038 SH OTR 1,5 0 13038 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 47 978 SH OTR 1,2 0 978 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 681 14200 SH OTR 1,3 0 14200 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 255 5327 SH OTR 1,5 0 5327 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 251 2003 SH OTR 1,4 0 2003 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 239 1909 SH OTR 1,5 0 1909 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 3345 154500 SH OTR 1,2 0 154500 0 CARMAX INC COM 143130102 520 9665 SH OTR 1,4 0 9665 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 278 21108 SH OTR 1,2 0 21108 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 328 24876 SH OTR 1,5 0 24876 0 CARS COM INC COM 14575E105 54 12622 SH OTR 1,4 0 12622 0 CARVANA CO CL A 146869102 435 7900 SH OTR 1,3 0 7900 0 CARVANA CO CL A 146869102 263 4779 SH OTR 1,5 0 4779 0 CASPER SLEEP INC COM 147626105 17 4019 SH OTR 1,2 0 4019 0 CASPER SLEEP INC COM 147626105 64 14977 SH OTR 1,5 0 14977 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 52 446 SH OTR 1 0 446 0 CATERPILLAR INC DEL PUT 149123101 1218 10500 SH Call OTR 1 0 0 0 CATERPILLAR INC DEL PUT 149123101 1451 12500 SH Call OTR 1 0 0 0 CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 472 5294 SH OTR 1,2 0 5294 0 CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 277 3099 SH OTR 1,5 0 3099 0 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 137 4169 SH OTR 1,4 0 4169 0 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 343 10436 SH OTR 1,5 0 10436 0 CDW CORP COM 12514G108 1471 15771 SH OTR 1,2 0 15771 0 CDW CORP COM 12514G108 28 300 SH OTR 1,3 0 300 0 CDW CORP COM 12514G108 11 120 SH OTR 1,4 0 120 0 CDW CORP COM 12514G108 74 792 SH OTR 1,5 0 792 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 447 6085 SH OTR 1,2 0 6085 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 218 2969 SH OTR 1,4 0 2969 0 CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 5 1500 SH OTR 1,4 0 1500 0 CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 71 20365 SH OTR 1,5 0 20365 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 10 4654 SH OTR 1,2 0 4654 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 121 57199 SH OTR 1,5 0 57199 0 CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 216 106889 SH OTR 1,5 0 106889 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 212 3568 SH OTR 1,5 0 3568 0 CENTENNIAL RESOURCE DEV INC CL A 15136A102 51 194593 SH DFND 1 194593 0 0 CENTERSTATE BK CORP COM 15201P109 972 56386 SH OTR 1,2 0 56386 0 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR SPONSORED ADR 15234Q207 48 10463 SH OTR 1,5 0 10463 0 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTRP CL A NEW G20045202 65 20781 SH OTR 1,5 0 20781 0 CENTRAL PUERTO S A SPONSORED ADR 155038201 191 85022 SH OTR 1,2 0 85022 0 CENTURY ALUM CO COM 156431108 189 52313 SH OTR 1,5 0 52313 0 CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 87 6019 SH OTR 1,4 0 6019 0 CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 80 5526 SH OTR 1,5 0 5526 0 CERNER CORP COM 156782104 434 6884 SH OTR 1,4 0 6884 0 CERNER CORP COM 156782104 295 4687 SH OTR 1,5 0 4687 0 CERUS CORP COM 157085101 120 25901 SH OTR 1,5 0 25901 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 117 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 74 2734 SH OTR 1,4 0 2734 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 21 786 SH OTR 1,5 0 786 0 CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 400 40000 SH OTR 1,2 0 40000 0 CHAPARRAL ENERGY INC COM CL A 15942R208 1284 2732954 SH DFND 1 2732954 0 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 287 2274 SH OTR 1,5 0 2274 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CALL 16119P108 218 500 SH Call OTR 1 0 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CALL 16119P108 175 400 SH Call OTR 1 0 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1211 2775 SH OTR 1,3 0 2775 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 472 1082 SH OTR 1,5 0 1082 0 CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 236 13841 SH OTR 1,5 0 13841 0 CHEGG INC COM 163092109 383 10700 SH OTR 1,3 0 10700 0 CHEGG INC COM 163092109 28 772 SH OTR 1,5 0 772 0 CHEGG INC COM 163092109 3471 97000 SH DFND 1 97000 0 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 6 34900 SH OTR 1,2 0 34900 0 CHEWY INC CL A 16679L109 332 8866 SH OTR 1,4 0 8866 0 CHEWY INC CL A 16679L109 236 6283 SH OTR 1,5 0 6283 0 CHICOS FAS INC COM 168615102 16 12670 SH OTR 1,5 0 12670 0 CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 165 18166 SH OTR 1,5 0 18166 0 CHINA INDEX HLDGS LTD SPNSRD ADS A 16954W101 45 33164 SH OTR 1,2 0 33164 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 131 200 SH Call OTR 1 0 0 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 67 102 SH OTR 1 0 102 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 409 625 SH OTR 1,3 0 625 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 257 392 SH OTR 1,5 0 392 0 CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 263 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 268 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 325 5062 SH OTR 1,5 0 5062 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 32 800 SH OTR 1,3 0 800 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 361 9072 SH OTR 1,4 0 9072 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 271 6799 SH OTR 1,5 0 6799 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 249 1405 SH OTR 1,4 0 1405 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 649 3665 SH OTR 1,5 0 3665 0 CIIG MERGER CORP COM CL A 12559C103 1455 150000 SH DFND 1 150000 0 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 31 1870 SH OTR 1,2 0 1870 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 398 23656 SH DFND 1 23656 0 0 CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 200 3766 SH OTR 1,5 0 3766 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1007 13346 SH OTR 1,2 0 13346 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 309 4100 SH OTR 1,3 0 4100 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 528 6992 SH OTR 1,5 0 6992 0 CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 213 20900 SH OTR 1,3 0 20900 0 CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 55 5437 SH OTR 1,4 0 5437 0 CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 244 23897 SH OTR 1,5 0 23897 0 CINTAS CORP COM 172908105 1739 10037 SH OTR 1,2 0 10037 0 CINTAS CORP COM 172908105 17 100 SH OTR 1,4 0 100 0 CINTAS CORP COM 172908105 468 2700 SH OTR 1,5 0 2700 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 223 3395 SH OTR 1,5 0 3395 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 1820 46300 SH Call OTR 1 0 0 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 1502 38200 SH Call OTR 1 0 0 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 144 3664 SH OTR 1 0 3664 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 479 12182 SH OTR 1,5 0 12182 0 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 90 4800 SH OTR 1,3 0 4800 0 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 147 7818 SH OTR 1,4 0 7818 0 CITY OFFICE REIT INC COM 178587101 124 17106 SH OTR 1,5 0 17106 0 CLARIVATE ANALYTICS PLC COM G21810109 273 13167 SH OTR 1,4 0 13167 0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS COM 18453H106 4 6572 SH OTR 1,5 0 6572 0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS COM 18453H106 209 327137 SH DFND 1 327137 0 0 CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 0 2 SH OTR 1,2 0 2 0 CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 117 29558 SH OTR 1,5 0 29558 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 225 1300 SH OTR 1,3 0 1300 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 77 444 SH OTR 1,4 0 444 0 CLOUDERA INC COM 18914U100 26 3300 SH OTR 1,3 0 3300 0 CLOUDERA INC COM 18914U100 251 31864 SH OTR 1,5 0 31864 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 148 854 SH OTR 1 0 854 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 439 2538 SH OTR 1,2 0 2538 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 17 100 SH OTR 1,3 0 100 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 833 4817 SH OTR 1,5 0 4817 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 427 7270 SH OTR 1,2 0 7270 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 202 3437 SH OTR 1,5 0 3437 0 CNA FINL CORP COM 126117100 353 11372 SH OTR 1,4 0 11372 0 CNA FINL CORP COM 126117100 16 518 SH OTR 1,5 0 518 0 CNH INDL N V SHS N20944109 6 1022 SH OTR 1,2 0 1022 0 CNH INDL N V SHS N20944109 177 31570 SH OTR 1,4 0 31570 0 CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 430 34719 SH OTR 1,2 0 34719 0 CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 38 3047 SH OTR 1,5 0 3047 0 CO DIAGNOSTICS INC COM 189763105 178 23397 SH OTR 1,5 0 23397 0 COCA COLA CO COM 191216100 525 11860 SH OTR 1 0 11860 0 COCA COLA CO COM 191216100 1115 25200 SH OTR 1,3 0 25200 0 COCA COLA CO COM 191216100 712 16081 SH OTR 1,4 0 16081 0 COCA COLA CO COM 191216100 233 5273 SH OTR 1,5 0 5273 0 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 61 1628 SH OTR 1,2 0 1628 0 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 807 21500 SH OTR 1,3 0 21500 0 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 42 1120 SH OTR 1,4 0 1120 0 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 85 2257 SH OTR 1,5 0 2257 0 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 14 165 SH OTR 1,2 0 165 0 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 510 6219 SH OTR 1,5 0 6219 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1171 25200 SH OTR 1,3 0 25200 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 506 10889 SH OTR 1,5 0 10889 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 152 3336 SH OTR 1,4 0 3336 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 173 3807 SH OTR 1,5 0 3807 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 112 1683 SH OTR 1 0 1683 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 478 7200 SH OTR 1,3 0 7200 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 535 8065 SH OTR 1,4 0 8065 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 518 7802 SH OTR 1,5 0 7802 0 COLONY CAP INC NEW CL A COM 19626G108 95 54021 SH OTR 1,5 0 54021 0 COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 138 11072 SH OTR 1,5 0 11072 0 COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 141 2020 SH OTR 1,2 0 2020 0 COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 7 100 SH OTR 1,3 0 100 0 COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 57 821 SH OTR 1,5 0 821 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 299 8700 SH Call OTR 1 0 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 382 11100 SH Call OTR 1 0 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 767 22300 SH OTR 1,3 0 22300 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 239 6957 SH OTR 1,5 0 6957 0 COMERICA INC COM 200340107 249 8500 SH OTR 1,3 0 8500 0 COMERICA INC COM 200340107 302 10308 SH OTR 1,4 0 10308 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 336 9206 SH OTR 1,4 0 9206 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 199 5440 SH OTR 1,5 0 5440 0 COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 546 10843 SH OTR 1,4 0 10843 0 COMPANHIA PARANAENSE ENERG C SPON ADR PFD 20441B407 110 10550 SH OTR 1,5 0 10550 0 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 273 37512 SH OTR 1,5 0 37512 0 COMSCORE INC COM 20564W105 40 14197 SH OTR 1,5 0 14197 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 66 1536 SH OTR 1,2 0 1536 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 103 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 119 2772 SH OTR 1,4 0 2772 0 CONDOR HOSPITALITY TR INC COM NEW 20676Y403 247 60023 SH OTR 1,2 0 60023 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 341 11073 SH OTR 1,2 0 11073 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 407 13226 SH OTR 1,5 0 13226 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 238 3046 SH OTR 1,2 0 3046 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 643 8241 SH OTR 1,4 0 8241 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 328 4200 SH OTR 1,5 0 4200 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 674 4700 SH Call OTR 1 0 0 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1004 7000 SH Call OTR 1 0 0 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 7 50 SH OTR 1 0 50 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 416 2900 SH OTR 1,3 0 2900 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 316 2201 SH OTR 1,4 0 2201 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 56 394 SH OTR 1,5 0 394 0 COPART INC COM 217204106 42 613 SH OTR 1,2 0 613 0 COPART INC COM 217204106 377 5500 SH OTR 1,3 0 5500 0 COPART INC COM 217204106 279 4075 SH OTR 1,5 0 4075 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 268 24009 SH OTR 1,5 0 24009 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 118 3870 SH OTR 1,4 0 3870 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 180 5902 SH OTR 1,5 0 5902 0 CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 243 2100 SH OTR 1,2 0 2100 0 CORNING INC COM 219350105 409 19898 SH OTR 1,5 0 19898 0 CORNING INC PUT 219350105 27 1300 SH Call OTR 1 0 0 0 CORNING INC PUT 219350105 82 4000 SH Call OTR 1 0 0 0 CORTEVA INC COM 22052L104 129 5500 SH OTR 1,3 0 5500 0 CORTEVA INC COM 22052L104 263 11194 SH OTR 1,5 0 11194 0 COSAN LTD SHS A G25343107 223 18090 SH OTR 1,5 0 18090 0 COSTAMARE INC SHS Y1771G102 180 39794 SH OTR 1,5 0 39794 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 296 504 SH OTR 1,5 0 504 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 30 106 SH OTR 1 0 106 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1155 4050 SH OTR 1,3 0 4050 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 262 919 SH OTR 1,4 0 919 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1848 6481 SH OTR 1,5 0 6481 0 COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 810 5800 SH OTR 1,3 0 5800 0 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 15 186 SH OTR 1,2 0 186 0 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 343 4123 SH OTR 1,5 0 4123 0 CRANE CO COM 224399105 211 4299 SH OTR 1,2 0 4299 0 CRANE CO COM 224399105 15 300 SH OTR 1,3 0 300 0 CRANE CO COM 224399105 205 4159 SH OTR 1,5 0 4159 0 CRAWFORD & CO CL B 224633107 153 23929 SH OTR 1,2 0 23929 0 CREDICORP LTD COM G2519Y108 787 5500 SH OTR 1,3 0 5500 0 CREDICORP LTD COM G2519Y108 92 645 SH OTR 1,4 0 645 0 CREDICORP LTD COM G2519Y108 182 1270 SH OTR 1,5 0 1270 0 CRESCENT ACQUISITION CORP COM CL A 22564L105 825 83736 SH DFND 1 83736 0 0 CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 10 12454 SH OTR 1,5 0 12454 0 CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 58 16691 SH OTR 1,2 0 16691 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 217 3900 SH OTR 1,3 0 3900 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 251 4504 SH OTR 1,5 0 4504 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 273 4700 SH OTR 1,3 0 4700 0 CSX CORP COM 126408103 14 253 SH OTR 1 0 253 0 CSX CORP COM 126408103 1117 19500 SH OTR 1,3 0 19500 0 CUBIC CORP COM 229669106 32 780 SH OTR 1,2 0 780 0 CUBIC CORP COM 229669106 199 4820 SH OTR 1,4 0 4820 0 CUMMINS INC COM 231021106 609 4500 SH Call OTR 1 0 0 0 CUMMINS INC COM 231021106 744 5500 SH Call OTR 1 0 0 0 CUMMINS INC COM 231021106 186 1375 SH OTR 1,2 0 1375 0 CUMMINS INC COM 231021106 114 839 SH OTR 1,4 0 839 0 CURO GROUP HLDGS CORP COM 23131L107 0 5 SH OTR 1,2 0 5 0 CURO GROUP HLDGS CORP COM 23131L107 65 12302 SH OTR 1,5 0 12302 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 10 113 SH OTR 1,4 0 113 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 273 2956 SH OTR 1,5 0 2956 0 CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 188 16008 SH OTR 1,5 0 16008 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 49 818 SH OTR 1 0 818 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 6 102 SH OTR 1,2 0 102 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 528 8900 SH OTR 1,3 0 8900 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 511 8613 SH OTR 1,5 0 8613 0 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 325 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 31 365 SH OTR 1,4 0 365 0 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 314 3671 SH DFND 1 3671 0 0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 6016 257984 SH OTR 1,2 0 257984 0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 21 900 SH OTR 1,3 0 900 0 D R HORTON INC COM 23331A109 806 23700 SH OTR 1,3 0 23700 0 D R HORTON INC COM 23331A109 246 7241 SH OTR 1,4 0 7241 0 D R HORTON INC COM 23331A109 180 5284 SH OTR 1,5 0 5284 0 DANA INCORPORATED COM 235825205 38 4900 SH OTR 1,3 0 4900 0 DANA INCORPORATED COM 235825205 235 30130 SH OTR 1,4 0 30130 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 5087 36751 SH OTR 1,2 0 36751 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 1592 11500 SH OTR 1,3 0 11500 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 340 2458 SH OTR 1,5 0 2458 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 3597 66041 SH OTR 1,2 0 66041 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 370 6800 SH OTR 1,3 0 6800 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 73 1348 SH OTR 1,5 0 1348 0 DAVITA INC COM 23918K108 266 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 DEERE & CO COM 244199105 815 5900 SH OTR 1,3 0 5900 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 244 8551 SH OTR 1,2 0 8551 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 8 266 SH OTR 1,4 0 266 0 DENNYS CORP COM 24869P104 29 3780 SH OTR 1,4 0 3780 0 DENNYS CORP COM 24869P104 69 9007 SH OTR 1,5 0 9007 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 210 5400 SH OTR 1,3 0 5400 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 167 4305 SH OTR 1,4 0 4305 0 DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 115 23000 SH OTR 1,3 0 23000 0 DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 134 26956 SH OTR 1,5 0 26956 0 DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 28 4867 SH OTR 1,2 0 4867 0 DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 38 6696 SH OTR 1,4 0 6696 0 DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 41 7165 SH OTR 1,5 0 7165 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 70 10200 SH OTR 1,3 0 10200 0 DEXCOM INC COM 252131107 435 1615 SH OTR 1,5 0 1615 0 DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 106 13841 SH OTR 1,2 0 13841 0 DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 38 5000 SH DFND 1 5000 0 0 DIAMOND S SHIPPING INC COM Y20676105 143 12109 SH OTR 1,5 0 12109 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 28 1076 SH OTR 1,2 0 1076 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 558 21300 SH OTR 1,3 0 21300 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 51 1957 SH OTR 1,5 0 1957 0 DIAMONDPEAK HLDGS COR COM CL A 25280H100 1496 150000 SH DFND 1 150000 0 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 145 6800 SH OTR 1,3 0 6800 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 259 12180 SH OTR 1,4 0 12180 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 105 4952 SH OTR 1,5 0 4952 0 DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 158 36767 SH OTR 1,5 0 36767 0 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106 100 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106 227 7907 SH OTR 1,5 0 7907 0 DIREXION SHS ETF TR DLY TECH BULL 3X 25459W102 36 307 SH OTR 1,5 0 307 0 DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W458 70 738 SH OTR 1,5 0 738 0 DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847 74 4475 SH OTR 1,5 0 4475 0 DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 37 1404 SH OTR 1,5 0 1404 0 DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y694 140 5953 SH OTR 1,5 0 5953 0 DIREXION SHS ETF TR SP BIOTCH BL NEW 25490K323 72 3175 SH OTR 1,5 0 3175 0 DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 21 1057 SH OTR 1,2 0 1057 0 DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 97 4995 SH OTR 1,4 0 4995 0 DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 128 7316 SH OTR 1,2 0 7316 0 DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 323 18432 SH OTR 1,4 0 18432 0 DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 79 3953 SH OTR 1,4 0 3953 0 DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 266 13323 SH OTR 1,5 0 13323 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 47 488 SH OTR 1 0 488 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1584 16400 SH OTR 1,3 0 16400 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 120 1300 SH OTR 1,3 0 1300 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 571 6179 SH OTR 1,5 0 6179 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 126 836 SH OTR 1 0 836 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 317 2100 SH OTR 1,3 0 2100 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 20 134 SH OTR 1,4 0 134 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1321 8751 SH OTR 1,5 0 8751 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 213 2900 SH OTR 1,3 0 2900 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 109 1487 SH OTR 1,4 0 1487 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 120 1628 SH OTR 1,5 0 1628 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1422 19700 SH OTR 1,3 0 19700 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1394 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 384 1184 SH OTR 1,4 0 1184 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 830 2561 SH OTR 1,5 0 2561 0 DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 248 28513 SH OTR 1,5 0 28513 0 DOVER CORP COM 260003108 537 6399 SH OTR 1,2 0 6399 0 DOVER CORP COM 260003108 85 1007 SH OTR 1,4 0 1007 0 DOW INC COM 260557103 311 10632 SH OTR 1,4 0 10632 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 177 9800 SH OTR 1,3 0 9800 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 201 11095 SH OTR 1,5 0 11095 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 9 100 SH OTR 1,3 0 100 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 177 1860 SH OTR 1,4 0 1860 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 133 1397 SH OTR 1,5 0 1397 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 43 528 SH OTR 1 0 528 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 366 4524 SH OTR 1,5 0 4524 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 409 12000 SH Call OTR 1 0 0 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 675 19800 SH Call OTR 1 0 0 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 201 5889 SH OTR 1 0 5889 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1436 42100 SH OTR 1,3 0 42100 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 38 2884 SH OTR 1,2 0 2884 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 1201 92000 SH OTR 1,3 0 92000 0 DYNATRACE INC COM 268150109 233 9787 SH OTR 1,5 0 9787 0 E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 585 17052 SH OTR 1,2 0 17052 0 E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 192 5599 SH OTR 1,5 0 5599 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 347 13500 SH OTR 1,3 0 13500 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 33 1273 SH OTR 1,4 0 1273 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 201 7793 SH OTR 1,5 0 7793 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 328 7050 SH OTR 1,3 0 7050 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 276 5915 SH OTR 1,5 0 5915 0 EBAY INC COM 278642103 475 15800 SH OTR 1,3 0 15800 0 EBAY INC COM 278642103 304 10122 SH OTR 1,4 0 10122 0 EBAY INC COM 278642103 417 13860 SH OTR 1,5 0 13860 0 ECOLAB INC COM 278865100 840 5390 SH OTR 1,2 0 5390 0 ECOLAB INC COM 278865100 499 3200 SH OTR 1,3 0 3200 0 ECOLAB INC COM 278865100 166 1068 SH OTR 1,4 0 1068 0 ECOLAB INC COM 278865100 552 3542 SH OTR 1,5 0 3542 0 EDISON INTL COM 281020107 212 3865 SH OTR 1,5 0 3865 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 3504 18576 SH OTR 1,2 0 18576 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1056 5600 SH OTR 1,3 0 5600 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 940 4981 SH OTR 1,4 0 4981 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 356 1885 SH OTR 1,5 0 1885 0 EHEALTH INC COM 28238P109 113 800 SH OTR 1,3 0 800 0 EHEALTH INC COM 28238P109 152 1076 SH OTR 1,5 0 1076 0 ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902509 269 43647 SH OTR 1,4 0 43647 0 ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902509 220 35653 SH OTR 1,5 0 35653 0 ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 39 2698 SH OTR 1,2 0 2698 0 ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 227 15764 SH OTR 1,5 0 15764 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 56 559 SH OTR 1 0 559 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 531 5302 SH OTR 1,2 0 5302 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 371 3700 SH OTR 1,3 0 3700 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 727 7253 SH OTR 1,5 0 7253 0 ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 182 21800 SH OTR 1,3 0 21800 0 ELLINGTON FINANCIAL INC COM 28852N109 198 34650 SH OTR 1,5 0 34650 0 EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 107 14482 SH OTR 1,5 0 14482 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 963 20200 SH OTR 1,3 0 20200 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 140 2942 SH OTR 1,4 0 2942 0 EMPLOYERS HOLDINGS INC COM 292218104 252 6231 SH OTR 1,4 0 6231 0 EMPLOYERS HOLDINGS INC COM 292218104 170 4191 SH OTR 1,5 0 4191 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 158 5417 SH OTR 1,4 0 5417 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 158 5435 SH OTR 1,5 0 5435 0 ENDO INTL PLC SHS G30401106 240 64999 SH OTR 1,2 0 64999 0 ENDO INTL PLC SHS G30401106 33 9002 SH OTR 1,5 0 9002 0 ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 52 15563 SH OTR 1,5 0 15563 0 ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 70 21000 SH DFND 1 21000 0 0 ENERPLUS CORP COM 292766102 58 39416 SH OTR 1,5 0 39416 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 74 2300 SH OTR 1,3 0 2300 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 285 8827 SH OTR 1,5 0 8827 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 1358 14449 SH OTR 1,2 0 14449 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 930 9900 SH OTR 1,3 0 9900 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 178 1898 SH OTR 1,5 0 1898 0 EOG RES INC COM 26875P101 1254 34900 SH OTR 1,3 0 34900 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 50 270 SH OTR 1,4 0 270 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 257 1383 SH OTR 1,5 0 1383 0 EQT CORPORATION COM 26884L109 258 36446 SH OTR 1,4 0 36446 0 EQUIFAX INC COM 294429105 274 2293 SH OTR 1,5 0 2293 0 EQUINIX INC COM 29444U700 4959 7940 SH OTR 1,2 0 7940 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 156 10800 SH OTR 1,3 0 10800 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 322 22251 SH OTR 1,4 0 22251 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 1719 29908 SH OTR 1,2 0 29908 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 435 7561 SH OTR 1,5 0 7561 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 2015 32659 SH OTR 1,2 0 32659 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 391 6334 SH OTR 1,5 0 6334 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 12 450 SH OTR 1,3 0 450 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 20 777 SH OTR 1,4 0 777 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 248 9427 SH OTR 1,5 0 9427 0 ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 705 17310 SH OTR 1,2 0 17310 0 ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 114 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1150 5220 SH OTR 1,2 0 5220 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 466 2117 SH OTR 1,5 0 2117 0 ETSY INC COM 29786A106 4 100 SH OTR 1,3 0 100 0 ETSY INC COM 29786A106 233 6051 SH OTR 1,5 0 6051 0 EURONAV NV ANTWERPEN SHS B38564108 318 28165 SH OTR 1,5 0 28165 0 EVERBRIDGE INC COM 29978A104 521 4900 SH OTR 1,3 0 4900 0 EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 625 3249 SH OTR 1,5 0 3249 0 EVERGY INC COM 30034W106 1512 27469 SH OTR 1,2 0 27469 0 EVERGY INC COM 30034W106 66 1200 SH OTR 1,3 0 1200 0 EVERGY INC COM 30034W106 21 384 SH OTR 1,4 0 384 0 EVERGY INC COM 30034W106 259 4702 SH OTR 1,5 0 4702 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 149 45000 SH OTR 1,5 0 45000 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 8 100 SH OTR 1,3 0 100 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 205 2621 SH OTR 1,4 0 2621 0 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO COM 30057T105 3 229 SH OTR 1,4 0 229 0 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO COM 30057T105 159 14161 SH OTR 1,5 0 14161 0 EXELA TECHNOLOGIES INC COM 30162V102 348 1695649 SH Call DFND 1 0 0 0 EXELA TECHNOLOGIES INC COM 30162V102 0 1188 SH OTR 1,2 0 1188 0 EXELON CORP COM 30161N101 132 3576 SH OTR 1,2 0 3576 0 EXELON CORP COM 30161N101 166 4500 SH OTR 1,3 0 4500 0 EXELON CORP COM 30161N101 200 5428 SH OTR 1,5 0 5428 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 262 5040 SH OTR 1,5 0 5040 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 993 17640 SH OTR 1,2 0 17640 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 416 7400 SH OTR 1,3 0 7400 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 294 5231 SH OTR 1,5 0 5231 0 EXPERIENCE INVT CORP COM CL A 30217C109 2538 262500 SH DFND 1 262500 0 0 EXPONENT INC COM 30214U102 245 3403 SH OTR 1,5 0 3403 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 661 17400 SH Call OTR 1 0 0 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 577 15200 SH Call OTR 1 0 0 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 809 21300 SH OTR 1,3 0 21300 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 55 13127 SH OTR 1,5 0 13127 0 FABRINET SHS G3323L100 178 3256 SH OTR 1,2 0 3256 0 FABRINET SHS G3323L100 264 4833 SH OTR 1,5 0 4833 0 FANG HLDGS LTD ADR NEW 30711Y201 16 12204 SH OTR 1,2 0 12204 0 FAR PT ACQUISITION CORP COM CL A 30734W109 15653 1546764 SH DFND 1 1546764 0 0 FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 19 2419 SH OTR 1,4 0 2419 0 FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 169 21366 SH OTR 1,5 0 21366 0 FASTENAL CO COM 311900104 1272 40700 SH OTR 1,3 0 40700 0 FASTENAL CO COM 311900104 44 1393 SH OTR 1,5 0 1393 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 241 8846 SH OTR 1,5 0 8846 0 FEDEX CORP CALL 31428X106 558 4600 SH Call OTR 1 0 0 0 FEDEX CORP CALL 31428X106 800 6600 SH Call OTR 1 0 0 0 FEDEX CORP COM 31428X106 18 148 SH OTR 1 0 148 0 FEDEX CORP COM 31428X106 800 6600 SH OTR 1,3 0 6600 0 FEDEX CORP COM 31428X106 206 1700 SH OTR 1,4 0 1700 0 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 36 5000 SH OTR 1,3 0 5000 0 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 351 48864 SH OTR 1,5 0 48864 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 92 3700 SH OTR 1,3 0 3700 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 397 15943 SH OTR 1,4 0 15943 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 368 14793 SH OTR 1,5 0 14793 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 309 2544 SH OTR 1,5 0 2544 0 FIDUS INVT CORP COM 316500107 76 11526 SH OTR 1,5 0 11526 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 19 1294 SH OTR 1,2 0 1294 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 65 4400 SH OTR 1,3 0 4400 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 101 6803 SH OTR 1,4 0 6803 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 34 3200 SH OTR 1,3 0 3200 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 7 700 SH OTR 1,4 0 700 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 166 15709 SH OTR 1,5 0 15709 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 299 7050 SH OTR 1,4 0 7050 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 297 6993 SH OTR 1,5 0 6993 0 FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 148 27885 SH OTR 1,5 0 27885 0 FIRST CMNTY CORP S C COM 319835104 163 10382 SH OTR 1,2 0 10382 0 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 219 659 SH OTR 1,5 0 659 0 FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 330 40964 SH OTR 1,4 0 40964 0 FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 15 1913 SH OTR 1,5 0 1913 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 395 4800 SH OTR 1,3 0 4800 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 791 9608 SH OTR 1,4 0 9608 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 202 5029 SH OTR 1,4 0 5029 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 95 2365 SH OTR 1,5 0 2365 0 FISERV INC COM 337738108 4871 51284 SH OTR 1,2 0 51284 0 FISERV INC COM 337738108 313 3300 SH OTR 1,3 0 3300 0 FIVE9 INC COM 338307101 298 3900 SH OTR 1,3 0 3900 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 690 3700 SH OTR 1,3 0 3700 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 42 225 SH OTR 1,5 0 225 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 162 19400 SH OTR 1,3 0 19400 0 FLEXION THERAPEUTICS INC COM 33938J106 63 7991 SH OTR 1,4 0 7991 0 FLEXION THERAPEUTICS INC COM 33938J106 29 3631 SH OTR 1,5 0 3631 0 FLIR SYS INC COM 302445101 564 17700 SH OTR 1,3 0 17700 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 744 23200 SH OTR 1,3 0 23200 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 523 16290 SH OTR 1,4 0 16290 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 26 808 SH OTR 1,5 0 808 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 282 13763 SH OTR 1,4 0 13763 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 152 7405 SH OTR 1,5 0 7405 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 781 32700 SH OTR 1,3 0 32700 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 35 1462 SH OTR 1,5 0 1462 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 518 23500 SH OTR 1,3 0 23500 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 110 4967 SH OTR 1,5 0 4967 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 10412 2155632 SH OTR 1,2 0 2155632 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 50 10315 SH OTR 1,4 0 10315 0 FORTERRA INC COM 34960W106 62 10427 SH OTR 1,5 0 10427 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 432 7821 SH OTR 1,4 0 7821 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 159 2873 SH OTR 1,5 0 2873 0 FORTIVE CORP NOTE 0.875% 2/1 34959JAK4 7000 7500000 SH DFND 1 7500000 0 0 FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 58 25102 SH OTR 1,5 0 25102 0 FORTY SEVEN INC COM 34983P104 10029 105107 SH OTR 1,2 0 105107 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 82 25032 SH OTR 1,2 0 25032 0 FOX CORP CL A COM 35137L105 18 752 SH OTR 1,4 0 752 0 FOX CORP CL A COM 35137L105 165 6983 SH OTR 1,5 0 6983 0 FOX CORP CL B COM 35137L204 123 5394 SH OTR 1,2 0 5394 0 FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 58 584 SH OTR 1 0 584 0 FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 274 2756 SH OTR 1,5 0 2756 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 169 3586 SH OTR 1,2 0 3586 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 63 1328 SH OTR 1,5 0 1328 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 1 43 SH OTR 1,2 0 43 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 369 22100 SH OTR 1,3 0 22100 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 23 1370 SH OTR 1,4 0 1370 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 333 19952 SH OTR 1,5 0 19952 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 74 10900 SH OTR 1,3 0 10900 0 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM NEW 35906A306 19 51109 SH OTR 1,2 0 51109 0 FRONTLINE LTD SHS NEW G3682E192 225 23385 SH OTR 1,5 0 23385 0 FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 270 89928 SH OTR 1,5 0 89928 0 FULGENT GENETICS INC COM 359664109 121 11245 SH OTR 1,5 0 11245 0 GAIN CAP HLDGS INC COM 36268W100 390 69939 SH OTR 1,2 0 69939 0 GALILEO ACQUISITION CORP SHS G3770A102 732 75600 SH DFND 1 75600 0 0 GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 199 56794 SH OTR 1,5 0 56794 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 387 13973 SH OTR 1,5 0 13973 0 GAP INC COM 364760108 34 4794 SH OTR 1,2 0 4794 0 GAP INC COM 364760108 111 15804 SH OTR 1,4 0 15804 0 GAP INC COM 364760108 265 37598 SH OTR 1,5 0 37598 0 GARMIN LTD SHS H2906T109 279 3725 SH OTR 1,5 0 3725 0 GARRETT MOTION INC COM 366505105 30 10556 SH OTR 1,4 0 10556 0 GENERAL DYNAMICS CORP CALL 369550108 397 3000 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL DYNAMICS CORP CALL 369550108 304 2300 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 51 388 SH OTR 1,2 0 388 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1985 15000 SH OTR 1,3 0 15000 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 244 1844 SH OTR 1,5 0 1844 0 GENERAL ELECTRIC CO CALL 369604103 29 3600 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL ELECTRIC CO CALL 369604103 66 8300 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 73 9228 SH OTR 1 0 9228 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 74 9300 SH OTR 1,3 0 9300 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 272 34249 SH OTR 1,5 0 34249 0 GENERAL MLS INC CALL 370334104 185 3500 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL MLS INC CALL 370334104 390 7400 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 256 4852 SH OTR 1 0 4852 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 201 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 463 8766 SH OTR 1,4 0 8766 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 553 10476 SH OTR 1,5 0 10476 0 GENERAL MTRS CO CALL 37045V100 372 17900 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL MTRS CO CALL 37045V100 555 26700 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 272 13071 SH OTR 1 0 13071 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 2014 96900 SH OTR 1,3 0 96900 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 140 6743 SH OTR 1,4 0 6743 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 205 9877 SH OTR 1,5 0 9877 0 GENMARK DIAGNOSTICS INC COM 372309104 125 30301 SH OTR 1,5 0 30301 0 GENPACT LIMITED SHS G3922B107 383 13100 SH OTR 1,3 0 13100 0 GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 371 111669 SH OTR 1,5 0 111669 0 GEO GROUP INC NEW COM 36162J106 153 12582 SH OTR 1,5 0 12582 0 GERDAU SA SPON ADR REP PFD 373737105 185 96987 SH OTR 1,5 0 96987 0 GIGCAPITAL2 INC COM 375036100 498 50000 SH DFND 1 50000 0 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1917 25644 SH OTR 1,2 0 25644 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1443 19300 SH OTR 1,3 0 19300 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 86 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 226 7309 SH OTR 1,4 0 7309 0 GLOBAL CORD BLOOD CORPORATIO SHS G39342103 50 15633 SH OTR 1,2 0 15633 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 243 1685 SH OTR 1,4 0 1685 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 228 1584 SH OTR 1,5 0 1584 0 GOGO INC COM 38046C109 17 8213 SH OTR 1,2 0 8213 0 GOGO INC PUT 38046C109 254 120000 SH Call OTR 1 0 0 0 GOLD FIELDS LTD NEW SPONSORED ADR 38059T106 359 75515 SH OTR 1,5 0 75515 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC CALL 38141G104 278 1800 SH Call OTR 1 0 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC CALL 38141G104 278 1800 SH Call OTR 1 0 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 788 5100 SH OTR 1,3 0 5100 0 GORES HLDGS IV INC UNIT 02/01/2023 382865202 1815 180200 SH DFND 1 180200 0 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 11 300 SH OTR 1,3 0 300 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 264 7428 SH OTR 1,4 0 7428 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 43 1216 SH OTR 1,5 0 1216 0 GRACO INC COM 384109104 1388 28490 SH OTR 1,2 0 28490 0 GRAHAM HLDGS CO COM CL B 384637104 334 980 SH OTR 1,5 0 980 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 421 1696 SH OTR 1,2 0 1696 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 266 1070 SH OTR 1,4 0 1070 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 287 1153 SH OTR 1,5 0 1153 0 GRANITE PT MTG TR INC COM 38741L107 156 30694 SH OTR 1,5 0 30694 0 GROUPON INC COM 399473107 41 41795 SH OTR 1,5 0 41795 0 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A SPONSORED ADR 399909100 104 14728 SH OTR 1,5 0 14728 0 GRUPO TELEVISA SA SPON ADR REP ORD 40049J206 113 19413 SH OTR 1,5 0 19413 0 GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 529 7600 SH OTR 1,3 0 7600 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 12 148 SH OTR 1,2 0 148 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 674 8500 SH OTR 1,3 0 8500 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 117 1471 SH OTR 1,4 0 1471 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 102 14868 SH OTR 1,2 0 14868 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 16 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 129 16430 SH OTR 1,2 0 16430 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 21 2687 SH OTR 1,4 0 2687 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 27 300 SH OTR 1,3 0 300 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 209 2309 SH OTR 1,4 0 2309 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 343 3791 SH OTR 1,5 0 3791 0 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 253 13360 SH OTR 1,5 0 13360 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 4 100 SH OTR 1,3 0 100 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 363 10297 SH OTR 1,5 0 10297 0 HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 226 21626 SH OTR 1,5 0 21626 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP II COM CL A 42087L101 245 25000 SH DFND 1 25000 0 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 230 2559 SH OTR 1,2 0 2559 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 413 4600 SH OTR 1,3 0 4600 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 92 1021 SH OTR 1,4 0 1021 0 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 281 9900 SH OTR 1,3 0 9900 0 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 43 1527 SH OTR 1,5 0 1527 0 HEALTHCARE MERGER CORP COM CL A 42227L102 579 58800 SH DFND 1 58800 0 0 HEALTHCARE RLTY TR COM 421946104 212 7581 SH OTR 1,5 0 7581 0 HEICO CORP NEW CL A 422806208 16 257 SH OTR 1,4 0 257 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 258 3453 SH OTR 1,4 0 3453 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 31 200 SH OTR 1,3 0 200 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 398 2563 SH OTR 1,5 0 2563 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 10 200 SH OTR 1,3 0 200 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 395 7818 SH OTR 1,4 0 7818 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 223 4422 SH OTR 1,5 0 4422 0 HERSHEY CO COM 427866108 328 2476 SH OTR 1 0 2476 0 HERSHEY CO COM 427866108 1684 12712 SH OTR 1,2 0 12712 0 HERSHEY CO COM 427866108 624 4708 SH OTR 1,4 0 4708 0 HERSHEY CO COM 427866108 477 3597 SH OTR 1,5 0 3597 0 HESS CORP COM 42809H107 20 600 SH Call OTR 1 0 0 0 HESS CORP COM 42809H107 816 24500 SH OTR 1,3 0 24500 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 22 600 SH OTR 1,3 0 600 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 187 5025 SH OTR 1,5 0 5025 0 HEXO CORP COM 428304109 11 12657 SH OTR 1,5 0 12657 0 HIGHLAND INCOME FD HIGHLAND INCOME 43010E404 4198 492200 SH DFND 1 492200 0 0 HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 176 64340 SH OTR 1,5 0 64340 0 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 141 10962 SH OTR 1,2 0 10962 0 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 40 3105 SH OTR 1,5 0 3105 0 HOLOGIC INC COM 436440101 12 350 SH OTR 1,2 0 350 0 HOLOGIC INC COM 436440101 565 16100 SH OTR 1,3 0 16100 0 HOLOGIC INC COM 436440101 151 4306 SH OTR 1,4 0 4306 0 HOLOGIC INC COM 436440101 210 5969 SH OTR 1,5 0 5969 0 HOME BANCSHARES INC COM 436893200 161 13403 SH OTR 1,5 0 13403 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 112 602 SH OTR 1 0 602 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 1606 8600 SH OTR 1,3 0 8600 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 1356 7261 SH OTR 1,5 0 7261 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 735 5490 SH OTR 1,4 0 5490 0 HOPE BANCORP INC COM 43940T109 145 17616 SH OTR 1,5 0 17616 0 HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 296 8085 SH OTR 1,4 0 8085 0 HP INC COM 40434L105 357 20539 SH OTR 1,5 0 20539 0 HUMANA INC COM 444859102 437 1391 SH OTR 1,4 0 1391 0 HUMANA INC COM 444859102 1097 3494 SH OTR 1,5 0 3494 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1050 127928 SH OTR 1,2 0 127928 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 200 1100 SH OTR 1,3 0 1100 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 658 3610 SH OTR 1,4 0 3610 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 354 1944 SH OTR 1,5 0 1944 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 36 200 SH Call OTR 1 0 0 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 97 540 SH OTR 1 0 540 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 237 1325 SH OTR 1,5 0 1325 0 IAMGOLD CORP COM 450913108 0 200 SH OTR 1,4 0 200 0 IAMGOLD CORP COM 450913108 195 85597 SH OTR 1,5 0 85597 0 IDACORP INC COM 451107106 92 1052 SH OTR 1,4 0 1052 0 IDACORP INC COM 451107106 365 4161 SH OTR 1,5 0 4161 0 IHS MARKIT LTD SHS G47567105 810 13500 SH OTR 1,3 0 13500 0 ILLUMINA INC COM 452327109 191 700 SH Call OTR 1 0 0 0 ILLUMINA INC COM 452327109 273 1000 SH Call OTR 1 0 0 0 ILLUMINA INC COM 452327109 36 132 SH OTR 1 0 132 0 ILLUMINA INC COM 452327109 284 1040 SH OTR 1,2 0 1040 0 IMAX CORP COM 45245E109 115 12660 SH OTR 1,4 0 12660 0 IMAX CORP COM 45245E109 2 198 SH OTR 1,5 0 198 0 IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408 175 15558 SH OTR 1,5 0 15558 0 INCYTE CORP COM 45337C102 907 12387 SH OTR 1,2 0 12387 0 INCYTE CORP COM 45337C102 835 11400 SH OTR 1,3 0 11400 0 INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 583 71026 SH OTR 1,5 0 71026 0 INPHI CORP COM 45772F107 475 6000 SH OTR 1,3 0 6000 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 239 5360 SH OTR 1,2 0 5360 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 6 135 SH OTR 1,5 0 135 0 INTEL CORP COM 458140100 227 4200 SH Call OTR 1 0 0 0 INTEL CORP COM 458140100 265 4900 SH Call OTR 1 0 0 0 INTEL CORP COM 458140100 131 2427 SH OTR 1 0 2427 0 INTEL CORP COM 458140100 2024 37400 SH OTR 1,3 0 37400 0 INTEL CORP COM 458140100 229 4237 SH OTR 1,4 0 4237 0 INTEL CORP COM 458140100 512 9453 SH OTR 1,5 0 9453 0 INTELLIGENT SYS CORP NEW COM 45816D100 203 5968 SH OTR 1,2 0 5968 0 INTELLIGENT SYS CORP NEW COM 45816D100 52 1537 SH OTR 1,5 0 1537 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 31 389 SH OTR 1 0 389 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 799 9900 SH OTR 1,3 0 9900 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 69 850 SH OTR 1,4 0 850 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 132 1640 SH OTR 1,5 0 1640 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 211 1900 SH Call OTR 1 0 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 211 1900 SH Call OTR 1 0 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 344 3100 SH OTR 1,3 0 3100 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 357 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 56 2364 SH OTR 1,4 0 2364 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 125 5248 SH OTR 1,5 0 5248 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 96 4000 SH DFND 1 4000 0 0 INTL PAPER CO COM 460146103 22 700 SH Call OTR 1 0 0 0 INTL PAPER CO COM 460146103 41 1302 SH OTR 1 0 1302 0 INTL PAPER CO COM 460146103 558 17909 SH OTR 1,4 0 17909 0 INTL PAPER CO COM 460146103 50 1613 SH OTR 1,5 0 1613 0 INTUIT COM 461202103 858 3732 SH OTR 1,2 0 3732 0 INTUIT COM 461202103 874 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 INTUIT COM 461202103 514 2235 SH OTR 1,5 0 2235 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 50 100 SH Call OTR 1 0 0 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 99 200 SH Call OTR 1 0 0 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 58 118 SH OTR 1,4 0 118 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 388 42700 SH OTR 1,3 0 42700 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 97 10734 SH OTR 1,5 0 10734 0 INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B100 186 54477 SH OTR 1,5 0 54477 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2456 12900 SH Call OTR 1 0 0 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1999 10500 SH Call OTR 1 0 0 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 99960 525000 SH Call DFND 1 0 0 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1023 5372 SH OTR 1 0 5372 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 222 1167 SH OTR 1,2 0 1167 0 INVESTORS BANCORP INC NEW COM 46146L101 347 43444 SH OTR 1,5 0 43444 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 938 43900 SH OTR 1,2 0 43900 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 17 789 SH OTR 1,4 0 789 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 225 10538 SH OTR 1,5 0 10538 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 227 2104 SH OTR 1,2 0 2104 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 431 4000 SH OTR 1,3 0 4000 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 171 1581 SH OTR 1,4 0 1581 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 76 700 SH OTR 1,5 0 700 0 ISHARES INC MSCI BELGIUM ETF 464286301 4 267 SH OTR 1,2 0 267 0 ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 455 19320 SH OTR 1,2 0 19320 0 ISHARES INC MSCI FRNTR100ETF 464286145 6436 301437 SH OTR 1,2 0 301437 0 ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 143 4217 SH OTR 1,2 0 4217 0 ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 200 9842 SH OTR 1,2 0 9842 0 ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF 464286756 2 72 SH OTR 1,2 0 72 0 ISHARES SILVER TRUST CALL 46428Q109 4046 310000 SH Call DFND 1 0 0 0 ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 5874 450115 SH DFND 1 450115 0 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 4594 27848 SH OTR 1 0 27848 0 ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 28 232 SH OTR 1,2 0 232 0 ISHARES TR CALL 464287184 4516 120300 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287184 4858 129400 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287234 13082 383300 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287234 27123 794700 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287432 2524 15300 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287432 2788 16900 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287465 9013 168600 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287465 64970 1215300 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287655 4201 36700 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287655 2003 17500 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287655 54369 475000 SH Call DFND 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287739 8035 115500 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CALL 464287739 5684 81700 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 3686 98178 SH OTR 1 0 98178 0 ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 333 8865 SH OTR 1,2 0 8865 0 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 11 94 SH OTR 1,2 0 94 0 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 23 322 SH OTR 1,2 0 322 0 ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 138 3896 SH OTR 1,2 0 3896 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 38535 500000 SH Call DFND 1 0 0 0 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 13224 247354 SH OTR 1 0 247354 0 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 0 5 SH OTR 1,2 0 5 0 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 4912 143914 SH OTR 1 0 143914 0 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 1 56 SH OTR 1,2 0 56 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3 22 SH OTR 1,2 0 22 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1976 17265 SH DFND 1 17265 0 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 3032 43579 SH OTR 1 0 43579 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 133 1918 SH OTR 1,2 0 1918 0 ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 28 1473 SH OTR 1,5 0 1473 0 ITT INC COM 45073V108 286 6300 SH OTR 1,3 0 6300 0 ITT INC COM 45073V108 81 1788 SH OTR 1,4 0 1788 0 ITT INC COM 45073V108 99 2177 SH OTR 1,5 0 2177 0 JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 87 1100 SH OTR 1,3 0 1100 0 JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 511 6449 SH OTR 1,4 0 6449 0 JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103 194 19902 SH OTR 1,4 0 19902 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 251 28100 SH OTR 1,3 0 28100 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 4 502 SH OTR 1,4 0 502 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 130 14486 SH OTR 1,5 0 14486 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 388 14404 SH OTR 1,2 0 14404 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 806 29900 SH OTR 1,3 0 29900 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 85 3169 SH OTR 1,4 0 3169 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 431 15988 SH OTR 1,5 0 15988 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1603 17800 SH OTR 1,3 0 17800 0 JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105 110 37637 SH OTR 1,5 0 37637 0 JUNIPER INDL HLDGS INC COM CL A 48205G106 337 35000 SH DFND 1 35000 0 0 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 420 3300 SH OTR 1,3 0 3300 0 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 205 10677 SH OTR 1,4 0 10677 0 KELLOGG CO COM 487836108 26 430 SH OTR 1 0 430 0 KELLOGG CO COM 487836108 6 100 SH OTR 1,3 0 100 0 KELLOGG CO COM 487836108 547 9119 SH OTR 1,4 0 9119 0 KELLOGG CO COM 487836108 127 2121 SH OTR 1,5 0 2121 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 210 11300 SH OTR 1,3 0 11300 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 36 1922 SH OTR 1,4 0 1922 0 KEYCORP COM 493267108 152 14700 SH OTR 1,3 0 14700 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 134 1600 SH OTR 1,3 0 1600 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 31 370 SH OTR 1,4 0 370 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 388 4640 SH OTR 1,5 0 4640 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 282 2205 SH OTR 1 0 2205 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 815 6372 SH OTR 1,4 0 6372 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 567 4436 SH OTR 1,5 0 4436 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 14 1012 SH OTR 1,2 0 1012 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1031 74100 SH OTR 1,3 0 74100 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 534 38335 SH OTR 1,5 0 38335 0 KINROSS GOLD CORP COM 496902404 19 4766 SH OTR 1,4 0 4766 0 KINROSS GOLD CORP COM 496902404 685 171909 SH OTR 1,5 0 171909 0 KIRBY CORP COM 497266106 209 4800 SH OTR 1,3 0 4800 0 KKR & CO INC CL A 48251W104 0 11 SH OTR 1,2 0 11 0 KKR & CO INC CL A 48251W104 1204 51300 SH OTR 1,3 0 51300 0 KLA CORPORATION COM NEW 482480100 2618 18210 SH OTR 1,2 0 18210 0 KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 748 22800 SH OTR 1,3 0 22800 0 KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 17 507 SH OTR 1,4 0 507 0 KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 59 1792 SH OTR 1,5 0 1792 0 KNOLL INC COM NEW 498904200 79 7676 SH OTR 1,4 0 7676 0 KNOLL INC COM NEW 498904200 44 4281 SH OTR 1,5 0 4281 0 KOHLS CORP COM 500255104 178 12195 SH OTR 1,2 0 12195 0 KOHLS CORP COM 500255104 27 1830 SH OTR 1,5 0 1830 0 KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103 244 12745 SH OTR 1,4 0 12745 0 KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 33 37106 SH OTR 1,5 0 37106 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 188 7600 SH OTR 1,3 0 7600 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 129 5222 SH OTR 1,4 0 5222 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 291 11773 SH OTR 1,5 0 11773 0 KROGER CO COM 501044101 114 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 KROGER CO COM 501044101 689 22862 SH OTR 1,5 0 22862 0 KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 133 6383 SH OTR 1,2 0 6383 0 KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 120 5732 SH OTR 1,5 0 5732 0 L BRANDS INC COM 501797104 100 8655 SH OTR 1,2 0 8655 0 L BRANDS INC COM 501797104 85 7315 SH OTR 1,5 0 7315 0 L BRANDS INC COM 501797104 101 8700 SH DFND 1 8700 0 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3089 17147 SH OTR 1,2 0 17147 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 317 1762 SH OTR 1,4 0 1762 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 51 285 SH OTR 1,5 0 285 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 19 147 SH OTR 1,2 0 147 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 35 280 SH OTR 1,4 0 280 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 407 3223 SH OTR 1,5 0 3223 0 LADDER CAP CORP CL A 505743104 164 34641 SH OTR 1,5 0 34641 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1008 4200 SH Call OTR 1 0 0 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 960 4000 SH Call OTR 1 0 0 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 319 1330 SH OTR 1 0 1330 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 184 765 SH OTR 1,2 0 765 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 25 105 SH OTR 1,4 0 105 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 325 5685 SH OTR 1,4 0 5685 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 26 449 SH OTR 1,5 0 449 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 318 2200 SH OTR 1,2 0 2200 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 381 2635 SH OTR 1,5 0 2635 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 89 2100 SH Call OTR 1 0 0 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 290 6837 SH OTR 1 0 6837 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 123 2885 SH OTR 1,2 0 2885 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 1130 26600 SH OTR 1,3 0 26600 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 1 30 SH OTR 1,4 0 30 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 349 8222 SH OTR 1,5 0 8222 0 LATAM AIRLS GROUP S A SPONSORED ADR 51817R106 49 18494 SH OTR 1,5 0 18494 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 207 1300 SH OTR 1,3 0 1300 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1106 6944 SH OTR 1,4 0 6944 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 270 10119 SH OTR 1,4 0 10119 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 2 61 SH OTR 1,5 0 61 0 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 231 2519 SH OTR 1,5 0 2519 0 LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 441 2405 SH OTR 1,5 0 2405 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 186 1023 SH OTR 1,2 0 1023 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 131 722 SH OTR 1,4 0 722 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 328 1806 SH OTR 1,5 0 1806 0 LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736R102 139 11165 SH OTR 1,4 0 11165 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 453 4089 SH OTR 1,5 0 4089 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 11 645 SH OTR 1,4 0 645 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL B G5480U112 0 24 SH OTR 1,2 0 24 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 41 2589 SH OTR 1,2 0 2589 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 159 10092 SH OTR 1,4 0 10092 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 181 11536 SH OTR 1,5 0 11536 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 1126 35536 SH OTR 1,2 0 35536 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 56 1782 SH OTR 1,5 0 1782 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C BRAVES GRP 531229888 45 2354 SH OTR 1,5 0 2354 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 115 3625 SH OTR 1,4 0 3625 0 LIFE STORAGE INC COM 53223X107 251 2657 SH OTR 1,5 0 2657 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 444 3200 SH OTR 1,3 0 3200 0 LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 68 11994 SH OTR 1,5 0 11994 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 1083 15689 SH OTR 1,2 0 15689 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 32 469 SH OTR 1,5 0 469 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 204 7746 SH OTR 1,2 0 7746 0 LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 43 10246 SH OTR 1,5 0 10246 0 LINDE PLC SHS G5494J103 606 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 LINDE PLC SHS G5494J103 408 2356 SH OTR 1,5 0 2356 0 LIV CAP ACQUISITION CORP CL A G5510C108 637 66900 SH DFND 1 66900 0 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 821 2421 SH OTR 1,4 0 2421 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 757 2233 SH OTR 1,5 0 2233 0 LOMA NEGRA CORP SPONSORED ADS 54150E104 56 15659 SH OTR 1,2 0 15659 0 LOMA NEGRA CORP SPONSORED ADS 54150E104 0 12 SH OTR 1,5 0 12 0 LOWES COS INC COM 548661107 1996 23200 SH OTR 1,3 0 23200 0 LOWES COS INC COM 548661107 15 172 SH OTR 1,4 0 172 0 LOWES COS INC COM 548661107 605 7031 SH OTR 1,5 0 7031 0 LUCKIN COFFEE INC SPONSORED ADS 54951L109 449 16498 SH OTR 1,5 0 16498 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 474 2500 SH Call OTR 1 0 0 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 398 2100 SH Call OTR 1 0 0 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 27 141 SH OTR 1 0 141 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 512 2700 SH OTR 1,3 0 2700 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 499 2633 SH OTR 1,5 0 2633 0 LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC COM 55003T107 52 11014 SH OTR 1,5 0 11014 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 509 6900 SH OTR 1,3 0 6900 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 346 12900 SH OTR 1,3 0 12900 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 225 8385 SH OTR 1,4 0 8385 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 183 6834 SH OTR 1,5 0 6834 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 402 8100 SH OTR 1,3 0 8100 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 199 4017 SH OTR 1,5 0 4017 0 MACERICH CO COM 554382101 222 39407 SH OTR 1,5 0 39407 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 297 11772 SH OTR 1,5 0 11772 0 MACYS INC COM 55616P104 5766 1174300 SH Call DFND 1 0 0 0 MACYS INC COM 55616P104 281 57218 SH OTR 1,2 0 57218 0 MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A 55825T103 305 1441 SH OTR 1,4 0 1441 0 MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A 55825T103 127 600 SH OTR 1,5 0 600 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 3 100 SH OTR 1,3 0 100 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 244 7650 SH OTR 1,4 0 7650 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 99 3103 SH OTR 1,5 0 3103 0 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 41 3684 SH OTR 1,4 0 3684 0 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 75 6812 SH OTR 1,5 0 6812 0 MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 59 29962 SH OTR 1,5 0 29962 0 MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 1006 508000 SH DFND 1 508000 0 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 85 1700 SH OTR 1,3 0 1700 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 107 2157 SH OTR 1,4 0 2157 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 82 1636 SH OTR 1,5 0 1636 0 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 260 20694 SH OTR 1,4 0 20694 0 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 26 2100 SH OTR 1,5 0 2100 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 109 4595 SH OTR 1 0 4595 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 115 4880 SH OTR 1,2 0 4880 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 131 5531 SH OTR 1,4 0 5531 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 48 2013 SH OTR 1,5 0 2013 0 MARCUS CORP COM 566330106 53 4303 SH OTR 1,2 0 4303 0 MARCUS CORP COM 566330106 106 8566 SH OTR 1,5 0 8566 0 MARKEL CORP COM 570535104 84 91 SH OTR 1,3 0 91 0 MARKEL CORP COM 570535104 438 472 SH OTR 1,4 0 472 0 MARKEL CORP COM 570535104 574 619 SH OTR 1,5 0 619 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 432 1300 SH OTR 1,3 0 1300 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 127 382 SH OTR 1,4 0 382 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 1260 3788 SH OTR 1,5 0 3788 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 172 2293 SH OTR 1,2 0 2293 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 110 1476 SH OTR 1,4 0 1476 0 MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO COM 57164Y107 215 3871 SH OTR 1,5 0 3871 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 2006 23200 SH OTR 1,3 0 23200 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 19 100 SH OTR 1,3 0 100 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 452 2389 SH OTR 1,4 0 2389 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 179 947 SH OTR 1,5 0 947 0 MASCO CORP COM 574599106 245 7100 SH OTR 1,3 0 7100 0 MASCO CORP COM 574599106 337 9753 SH OTR 1,4 0 9753 0 MASCO CORP COM 574599106 270 7803 SH OTR 1,5 0 7803 0 MASIMO CORP COM 574795100 576 3253 SH OTR 1,5 0 3253 0 MASTEC INC COM 576323109 236 7200 SH OTR 1,3 0 7200 0 MASTERCARD INC CL A 57636Q104 1594 6600 SH OTR 1,3 0 6600 0 MASTERCARD INC CL A 57636Q104 268 1111 SH OTR 1,5 0 1111 0 MATADOR RES CO COM 576485205 62 25100 SH OTR 1,3 0 25100 0 MATADOR RES CO COM 576485205 66 26602 SH DFND 1 26602 0 0 MATCH GROUP INC COM 57665R106 254 3847 SH OTR 1,5 0 3847 0 MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 532 10950 SH OTR 1,2 0 10950 0 MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 646 13282 SH OTR 1,4 0 13282 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1439 8700 SH OTR 1,3 0 8700 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 50 300 SH OTR 1,4 0 300 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 172 1041 SH OTR 1,5 0 1041 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 460 3400 SH OTR 1,3 0 3400 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 50 371 SH OTR 1,4 0 371 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 32 1500 SH OTR 1,3 0 1500 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 301 13991 SH OTR 1,5 0 13991 0 MEDALLIA INC COM 584021109 2 100 SH OTR 1,3 0 100 0 MEDALLIA INC COM 584021109 222 11093 SH OTR 1,5 0 11093 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 286 16563 SH OTR 1,4 0 16563 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 81 900 SH Call OTR 1 0 0 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 127 1409 SH OTR 1 0 1409 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8752 97049 SH OTR 1,2 0 97049 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1389 15400 SH OTR 1,3 0 15400 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 280 3110 SH OTR 1,4 0 3110 0 MEET GROUP INC COM 58513U101 176 30054 SH OTR 1,5 0 30054 0 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 4100 33799 SH OTR 1,2 0 33799 0 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 983 8100 SH OTR 1,3 0 8100 0 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 154 1269 SH OTR 1,5 0 1269 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 195 400 SH Call OTR 1 0 0 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 21 42 SH OTR 1 0 42 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 476 975 SH OTR 1,3 0 975 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 496 1016 SH OTR 1,5 0 1016 0 MERCK & CO. INC COM 58933Y105 1947 25304 SH OTR 1,2 0 25304 0 MERCK & CO. INC COM 58933Y105 23 300 SH OTR 1,3 0 300 0 MEREDITH CORP COM 589433101 128 10438 SH OTR 1,2 0 10438 0 MERITOR INC COM 59001K100 314 23729 SH OTR 1,2 0 23729 0 MERITOR INC COM 59001K100 91 6900 SH OTR 1,3 0 6900 0 METLIFE INC COM 59156R108 815 26659 SH OTR 1,4 0 26659 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 371 537 SH OTR 1,2 0 537 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 461 667 SH OTR 1,4 0 667 0 MFA FINL INC COM 55272X102 122 78393 SH OTR 1,5 0 78393 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 84 13300 SH OTR 1,3 0 13300 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 18 2757 SH OTR 1,4 0 2757 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 482 75870 SH OTR 1,5 0 75870 0 MICHAELS COS INC COM 59408Q106 123 75871 SH OTR 1,5 0 75871 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 436 6433 SH OTR 1,2 0 6433 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 237 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 403 5941 SH OTR 1,4 0 5941 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 3302 48700 SH DFND 1 48700 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC CALL 595112103 1695 40300 SH Call OTR 1 0 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC CALL 595112103 1451 34500 SH Call OTR 1 0 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 526 12495 SH OTR 1,2 0 12495 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 353 8400 SH OTR 1,3 0 8400 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 573 13628 SH OTR 1,4 0 13628 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 338 8037 SH OTR 1,5 0 8037 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1916 12152 SH OTR 1,2 0 12152 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1593 10100 SH OTR 1,3 0 10100 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 1267 12297 SH OTR 1,2 0 12297 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 410 3980 SH OTR 1,4 0 3980 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 111 1077 SH OTR 1,5 0 1077 0 MILLER HERMAN INC COM 600544100 268 12062 SH OTR 1,4 0 12062 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 336 4405 SH OTR 1,4 0 4405 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 7 96 SH OTR 1,5 0 96 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 210 1500 SH OTR 1,3 0 1500 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 315 2254 SH OTR 1,5 0 2254 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 56 1127 SH OTR 1 0 1127 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 199 3964 SH OTR 1,5 0 3964 0 MONGODB INC CALL 60937P106 27 200 SH Call OTR 1 0 0 0 MONGODB INC CALL 60937P106 123 900 SH Call OTR 1 0 0 0 MONGODB INC CL A 60937P106 119 873 SH OTR 1 0 873 0 MONGODB INC CL A 60937P106 37 271 SH OTR 1,4 0 271 0 MONGODB INC CL A 60937P106 3845 28160 SH DFND 1 28160 0 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 1181 21000 SH OTR 1,3 0 21000 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 78 1378 SH OTR 1,4 0 1378 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 770 13679 SH OTR 1,5 0 13679 0 MOODYS CORP COM 615369105 842 3980 SH OTR 1,4 0 3980 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 187 5500 SH Call OTR 1 0 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 357 10500 SH Call OTR 1 0 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 304 8944 SH OTR 1 0 8944 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 1210 9100 SH OTR 1,3 0 9100 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 154 1157 SH OTR 1,4 0 1157 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 901 6782 SH OTR 1,5 0 6782 0 MSCI INC COM 55354G100 58 200 SH OTR 1,3 0 200 0 MSCI INC COM 55354G100 521 1803 SH OTR 1,5 0 1803 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 112 14008 SH OTR 1,5 0 14008 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 174 28412 SH OTR 1,2 0 28412 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 15 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 MURPHY USA INC COM 626755102 177 2100 SH OTR 1,3 0 2100 0 MURPHY USA INC COM 626755102 356 4218 SH OTR 1,5 0 4218 0 MYLAN NV SHS EURO N59465109 561 37596 SH OTR 1,2 0 37596 0 MYLAN NV SHS EURO N59465109 64 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 MYLAN NV SHS EURO N59465109 153 10289 SH OTR 1,4 0 10289 0 NASDAQ INC COM 631103108 76 800 SH OTR 1,3 0 800 0 NASDAQ INC COM 631103108 721 7591 SH OTR 1,4 0 7591 0 NASDAQ INC COM 631103108 387 4077 SH OTR 1,5 0 4077 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 409 41600 SH OTR 1,3 0 41600 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 193 19583 SH OTR 1,4 0 19583 0 NATURA &CO HLDG S A ADS 63884N108 192 19500 SH OTR 1,2 0 19500 0 NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 234 30831 SH OTR 1,5 0 30831 0 NEENAH INC COM 640079109 314 7281 SH OTR 1,5 0 7281 0 NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 47 6482 SH OTR 1,4 0 6482 0 NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 118 16232 SH OTR 1,5 0 16232 0 NETAPP INC COM 64110D104 1384 33208 SH OTR 1,2 0 33208 0 NETAPP INC COM 64110D104 34 825 SH OTR 1,5 0 825 0 NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 311 969 SH OTR 1,5 0 969 0 NETFLIX INC CALL 64110L106 601 1600 SH Call OTR 1 0 0 0 NETFLIX INC CALL 64110L106 976 2600 SH Call OTR 1 0 0 0 NETFLIX INC COM 64110L106 412 1096 SH OTR 1 0 1096 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1615 4300 SH OTR 1,3 0 4300 0 NEVRO CORP COM 64157F103 10 100 SH OTR 1,3 0 100 0 NEVRO CORP COM 64157F103 310 3101 SH OTR 1,5 0 3101 0 NEW GOLD INC CDA COM 644535106 79 152000 SH OTR 1,5 0 152000 0 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 285 2636 SH OTR 1,5 0 2636 0 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 4 813 SH OTR 1,4 0 813 0 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 493 98476 SH OTR 1,5 0 98476 0 NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 166 106869 SH OTR 1,5 0 106869 0 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 372 12100 SH OTR 1,3 0 12100 0 NEWBORN ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G6463T130 2784 287000 SH DFND 1 287000 0 0 NEWMARK GROUP INC CL A 65158N102 50 11827 SH OTR 1,5 0 11827 0 NEWMARKET CORP COM 651587107 345 902 SH OTR 1,5 0 902 0 NEWMONT CORP COM 651639106 1372 30300 SH OTR 1,3 0 30300 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 32 551 SH OTR 1,4 0 551 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 319 5519 SH OTR 1,5 0 5519 0 NEXTGEN HEALTHCARE INC COM 65343C102 111 10588 SH OTR 1,5 0 10588 0 NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 87 6900 SH OTR 1,3 0 6900 0 NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 97 7745 SH OTR 1,4 0 7745 0 NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 101 8031 SH OTR 1,5 0 8031 0 NIKE INC CL B 654106103 457 5518 SH OTR 1,4 0 5518 0 NIO INC SPON ADS 62914V106 121 43376 SH OTR 1,5 0 43376 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 72 12000 SH OTR 1,3 0 12000 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 75 12491 SH OTR 1,5 0 12491 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 205 66021 SH OTR 1,5 0 66021 0 NORBORD INC COM NEW 65548P403 73 6148 SH OTR 1,4 0 6148 0 NORBORD INC COM NEW 65548P403 116 9827 SH OTR 1,5 0 9827 0 NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 490 108076 SH OTR 1,5 0 108076 0 NORDSON CORP COM 655663102 459 3397 SH OTR 1,2 0 3397 0 NORDSON CORP COM 655663102 714 5284 SH OTR 1,4 0 5284 0 NORDSTROM INC CALL 655664100 1097 71500 SH Call DFND 1 0 0 0 NORDSTROM INC COM 655664100 242 15776 SH OTR 1,2 0 15776 0 NORFOLK SOUTHERN CORP CALL 655844108 88 600 SH Call OTR 1 0 0 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 409 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 995 6812 SH OTR 1,4 0 6812 0 NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD COM 656811106 55 10887 SH OTR 1,5 0 10887 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 287 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 11 36 SH OTR 1 0 36 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3614 11946 SH OTR 1,2 0 11946 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 76 250 SH OTR 1,3 0 250 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 706 2335 SH OTR 1,5 0 2335 0 NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 320 5348 SH OTR 1,4 0 5348 0 NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 176 2944 SH OTR 1,5 0 2944 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 112 10264 SH OTR 1,2 0 10264 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 237 8700 SH OTR 1,3 0 8700 0 NUCOR CORP CALL 670346105 4 100 SH Call OTR 1 0 0 0 NUCOR CORP COM 670346105 540 15000 SH OTR 1,3 0 15000 0 NUCOR CORP COM 670346105 208 5765 SH OTR 1,4 0 5765 0 NUCOR CORP COM 670346105 77 2128 SH OTR 1,5 0 2128 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 290 1100 SH Call OTR 1 0 0 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 53 200 SH Call OTR 1 0 0 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 1054 4000 SH OTR 1,2 0 4000 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 501 1900 SH OTR 1,3 0 1900 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 150 568 SH OTR 1,5 0 568 0 NVR INC COM 62944T105 994 387 SH OTR 1,2 0 387 0 NVR INC COM 62944T105 475 185 SH OTR 1,5 0 185 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 539 6500 SH OTR 1,3 0 6500 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 479 5771 SH OTR 1,4 0 5771 0 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP COM P73398102 31 13154 SH OTR 1,2 0 13154 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 376 1250 SH OTR 1,3 0 1250 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 586 1947 SH OTR 1,4 0 1947 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 459 1525 SH OTR 1,5 0 1525 0 OAKTREE ACQUISITION CORP SHS CL A G67145105 2750 275000 SH DFND 1 275000 0 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 81 7000 SH OTR 1 0 7000 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 6213 536554 SH OTR 1,2 0 536554 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 58 5000 SH OTR 1,3 0 5000 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 21 1785 SH OTR 1,4 0 1785 0 OGE ENERGY CORP COM 670837103 254 8266 SH OTR 1,4 0 8266 0 OI SA SPONSORED ADR NE 670851500 8 18925 SH OTR 1,5 0 18925 0 OKTA INC CL A 679295105 281 2300 SH Call OTR 1 0 0 0 OKTA INC CL A 679295105 73 600 SH Call OTR 1 0 0 0 OKTA INC CL A 679295105 32 265 SH OTR 1,5 0 265 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 178 1353 SH OTR 1,2 0 1353 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 39 294 SH OTR 1,5 0 294 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 126 10800 SH OTR 1,3 0 10800 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 59 1078 SH OTR 1,2 0 1078 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 192 3500 SH OTR 1,4 0 3500 0 OMNOVA SOLUTIONS INC COM 682129101 4874 480657 SH OTR 1,2 0 480657 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 412 18908 SH OTR 1,2 0 18908 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 1067 48900 SH OTR 1,3 0 48900 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 203 9317 SH OTR 1,5 0 9317 0 OPEN TEXT CORP COM 683715106 47 1337 SH OTR 1,4 0 1337 0 OPEN TEXT CORP COM 683715106 281 8030 SH OTR 1,5 0 8030 0 ORACLE CORP COM 68389X105 152 3140 SH OTR 1 0 3140 0 ORACLE CORP COM 68389X105 1328 27475 SH OTR 1,2 0 27475 0 ORACLE CORP COM 68389X105 1600 33100 SH OTR 1,3 0 33100 0 ORACLE CORP COM 68389X105 662 13690 SH OTR 1,4 0 13690 0 ORCHID IS CAP INC COM 68571X103 33 11104 SH OTR 1,5 0 11104 0 ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109 23 3095 SH OTR 1,4 0 3095 0 ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109 145 19371 SH OTR 1,5 0 19371 0 OVINTIV INC COM 69047Q102 222 81951 SH OTR 1,5 0 81951 0 OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 146 15958 SH OTR 1,5 0 15958 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 410 10575 SH OTR 1,4 0 10575 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 129 3324 SH OTR 1,5 0 3324 0 OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 113 27184 SH OTR 1,5 0 27184 0 PACCAR INC COM 693718108 305 4991 SH OTR 1,4 0 4991 0 PACCAR INC COM 693718108 4 65 SH OTR 1,5 0 65 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 132 43077 SH OTR 1,5 0 43077 0 PAE INC COM CL A 69290Y109 90 13894 SH OTR 1,5 0 13894 0 PAGERDUTY INC COM 69553P100 271 15692 SH OTR 1,5 0 15692 0 PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 233 3999 SH OTR 1,5 0 3999 0 PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 30 2100 SH OTR 1,3 0 2100 0 PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 190 13277 SH OTR 1,5 0 13277 0 PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 683 12800 SH OTR 1,3 0 12800 0 PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 192 3594 SH OTR 1,5 0 3594 0 PAR PACIFIC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 115 16150 SH OTR 1,5 0 16150 0 PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 147 16685 SH OTR 1,5 0 16685 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 43 7500 SH OTR 1,3 0 7500 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 246 42878 SH OTR 1,5 0 42878 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 581 101404 SH DFND 1 101404 0 0 PATTERSON COS INC COM 703395103 60 3905 SH OTR 1,4 0 3905 0 PATTERSON COS INC COM 703395103 128 8392 SH OTR 1,5 0 8392 0 PAYCHEX INC COM 704326107 93 1471 SH OTR 1,2 0 1471 0 PAYCHEX INC COM 704326107 510 8108 SH OTR 1,4 0 8108 0 PAYCOM SOFTWARE INC CALL 70432V102 40 200 SH Call OTR 1 0 0 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 355 1759 SH OTR 1,2 0 1759 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 20 100 SH OTR 1,3 0 100 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 192 948 SH OTR 1,4 0 948 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 48 238 SH OTR 1,5 0 238 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 18 200 SH OTR 1,3 0 200 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 265 2998 SH OTR 1,5 0 2998 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 38 402 SH OTR 1,2 0 402 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1484 15500 SH OTR 1,3 0 15500 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 76 790 SH OTR 1,4 0 790 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 620 6478 SH OTR 1,5 0 6478 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 197 27800 SH OTR 1,3 0 27800 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 99 13925 SH OTR 1,4 0 13925 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 137 19314 SH OTR 1,5 0 19314 0 PC CONNECTION INC COM 69318J100 193 4676 SH OTR 1,2 0 4676 0 PC CONNECTION INC COM 69318J100 15 362 SH OTR 1,5 0 362 0 PEARSON PLC SPONSORED ADR 705015105 109 15776 SH OTR 1,5 0 15776 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 211 7956 SH OTR 1,5 0 7956 0 PENN VA CORP COM 70788V102 47 15228 SH DFND 1 15228 0 0 PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106 58 11972 SH OTR 1,5 0 11972 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 5 159 SH OTR 1,2 0 159 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 205 6900 SH OTR 1,3 0 6900 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 50 1668 SH OTR 1,4 0 1668 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 91 3070 SH OTR 1,5 0 3070 0 PEPSICO INC COM 713448108 110 916 SH OTR 1 0 916 0 PEPSICO INC COM 713448108 1237 10300 SH OTR 1,3 0 10300 0 PEPSICO INC COM 713448108 294 2448 SH OTR 1,5 0 2448 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 365 7596 SH OTR 1,2 0 7596 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 264 5500 SH OTR 1,3 0 5500 0 PFIZER INC COM 717081103 1940 59442 SH OTR 1,2 0 59442 0 PFIZER INC COM 717081103 447 13700 SH OTR 1,3 0 13700 0 PFIZER INC COM 717081103 635 19461 SH OTR 1,4 0 19461 0 PG&E CORP COM 69331C108 40 4407 SH OTR 1,4 0 4407 0 PG&E CORP COM 69331C108 8982 999141 SH DFND 1 999141 0 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 803 11000 SH OTR 1,3 0 11000 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 105 1442 SH OTR 1,5 0 1442 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 1218 22700 SH OTR 1,3 0 22700 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 75 1400 SH OTR 1,4 0 1400 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 670 12483 SH OTR 1,5 0 12483 0 PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 230 16534 SH OTR 1,5 0 16534 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 24 1337 SH OTR 1,4 0 1337 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 254 13995 SH OTR 1,5 0 13995 0 PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 183 5091 SH OTR 1,2 0 5091 0 PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 1769 49100 SH DFND 1 49100 0 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 15 200 SH OTR 1,3 0 200 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 29 380 SH OTR 1,4 0 380 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 254 3357 SH OTR 1,5 0 3357 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 393 5600 SH OTR 1,3 0 5600 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 142 2030 SH DFND 1 2030 0 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 52 25607 SH OTR 1,5 0 25607 0 PIVOTAL INVT CORP II COM CL A 72582K100 496 50000 SH DFND 1 50000 0 0 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 168 30000 SH OTR 1,3 0 30000 0 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 241 42977 SH OTR 1,5 0 42977 0 PLURALSIGHT INC COM CL A 72941B106 250 22786 SH OTR 1,4 0 22786 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 565 5900 SH OTR 1,3 0 5900 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 272 2842 SH OTR 1,4 0 2842 0 POLARIS INC COM 731068102 130 2703 SH OTR 1,2 0 2703 0 POLARIS INC COM 731068102 443 9200 SH OTR 1,3 0 9200 0 POLARIS INC COM 731068102 17 349 SH OTR 1,4 0 349 0 POLYONE CORP COM 73179P106 247 13020 SH OTR 1,5 0 13020 0 POOL CORPORATION COM 73278L105 315 1600 SH OTR 1,3 0 1600 0 POOL CORPORATION COM 73278L105 418 2125 SH OTR 1,5 0 2125 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 30 866 SH OTR 1,4 0 866 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 282 8058 SH OTR 1,5 0 8058 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 17 348 SH OTR 1,4 0 348 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 192 4006 SH OTR 1,5 0 4006 0 POSCO SPONSORED ADR 693483109 227 6953 SH OTR 1,5 0 6953 0 POST HLDGS INC COM 737446104 341 4109 SH OTR 1,5 0 4109 0 PRETIUM RES INC COM 74139C102 55 9619 SH OTR 1,4 0 9619 0 PRETIUM RES INC COM 74139C102 37 6400 SH OTR 1,5 0 6400 0 PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 1237 136541 SH OTR 1,2 0 136541 0 PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 315 34801 SH OTR 1,5 0 34801 0 PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 33 3660 SH DFND 1 3660 0 0 PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 270 8600 SH OTR 1,3 0 8600 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 605 5501 SH OTR 1 0 5501 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 16399 149079 SH OTR 1,2 0 149079 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 847 7700 SH OTR 1,3 0 7700 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1116 10146 SH OTR 1,5 0 10146 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 170 2300 SH OTR 1,4 0 2300 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 495 6710 SH OTR 1,5 0 6710 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 4468 55590 SH OTR 1,2 0 55590 0 PROOFPOINT INC COM 743424103 83 808 SH OTR 1,4 0 808 0 PROOFPOINT INC COM 743424103 165 1612 SH OTR 1,5 0 1612 0 PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 167 39310 SH OTR 1,5 0 39310 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 42 813 SH OTR 1 0 813 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 156 2998 SH OTR 1,2 0 2998 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1543 29600 SH OTR 1,3 0 29600 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 4 86 SH OTR 1,4 0 86 0 PS BUSINESS PKS INC CALIF COM 69360J107 437 3225 SH OTR 1,5 0 3225 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 793 3994 SH OTR 1,5 0 3994 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 799 17800 SH OTR 1,3 0 17800 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 140 3115 SH OTR 1,4 0 3115 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 223 9972 SH OTR 1,4 0 9972 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 360 16129 SH OTR 1,5 0 16129 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 41 700 SH OTR 1,3 0 700 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 318 5384 SH OTR 1,4 0 5384 0 QORVO INC COM 74736K101 435 5400 SH OTR 1,3 0 5400 0 QORVO INC COM 74736K101 78 969 SH OTR 1,4 0 969 0 QORVO INC COM 74736K101 148 1833 SH OTR 1,5 0 1833 0 QUALCOMM INC COM 747525103 34 497 SH OTR 1 0 497 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1297 19168 SH OTR 1,2 0 19168 0 QUALCOMM INC COM 747525103 257 3800 SH OTR 1,3 0 3800 0 QUALCOMM INC COM 747525103 682 10082 SH OTR 1,4 0 10082 0 QUALCOMM INC PUT 747525103 41 600 SH Call OTR 1 0 0 0 QUALCOMM INC PUT 747525103 101 1500 SH Call OTR 1 0 0 0 QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 106 10533 SH OTR 1,5 0 10533 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 0 3 SH OTR 1,2 0 3 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 251 7900 SH OTR 1,3 0 7900 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 422 5258 SH OTR 1,5 0 5258 0 QUOTIENT LTD SHS G73268107 40 10114 SH OTR 1,5 0 10114 0 QUTOUTIAO INC ADS REP SHS A 74915J107 48 20238 SH OTR 1,5 0 20238 0 RA PHARMACEUTICALS INC COM 74933V108 4441 92509 SH OTR 1,2 0 92509 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 9 674 SH OTR 1,2 0 674 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 35 2700 SH OTR 1,3 0 2700 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 39 2989 SH OTR 1,4 0 2989 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 228 17581 SH OTR 1,5 0 17581 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 20 300 SH OTR 1,3 0 300 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 331 4956 SH OTR 1,4 0 4956 0 RAMBUS INC DEL COM 750917106 133 11966 SH OTR 1,5 0 11966 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 774 5900 SH OTR 1,3 0 5900 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 747 5696 SH OTR 1,5 0 5696 0 REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 76 25230 SH OTR 1,5 0 25230 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 15 300 SH OTR 1,4 0 300 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 481 9654 SH OTR 1,5 0 9654 0 REDWOOD TR INC COM 758075402 194 38397 SH OTR 1,5 0 38397 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 240 491 SH OTR 1 0 491 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 6 718 SH OTR 1,2 0 718 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 156 17419 SH OTR 1,4 0 17419 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 353 4200 SH OTR 1,3 0 4200 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 2 27 SH OTR 1,5 0 27 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 517 5900 SH OTR 1,4 0 5900 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 185 2109 SH OTR 1,5 0 2109 0 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 763 5108 SH OTR 1,2 0 5108 0 RENT A CTR INC NEW COM 76009N100 209 14806 SH OTR 1,5 0 14806 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 330 4400 SH OTR 1,3 0 4400 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 289 3850 SH OTR 1,4 0 3850 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 614 8181 SH OTR 1,5 0 8181 0 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 43 8895 SH OTR 1,4 0 8895 0 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 175 36187 SH OTR 1,5 0 36187 0 RESMED INC COM 761152107 489 3323 SH OTR 1,5 0 3323 0 RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 192 4800 SH OTR 1,3 0 4800 0 RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 9 224 SH OTR 1,4 0 224 0 RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 85 2134 SH OTR 1,5 0 2134 0 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 188 22646 SH OTR 1,5 0 22646 0 RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 153 29632 SH OTR 1,5 0 29632 0 RH COM 74967X103 10 100 SH OTR 1,3 0 100 0 RH COM 74967X103 254 2532 SH OTR 1,4 0 2532 0 RH COM 74967X103 41 409 SH OTR 1,5 0 409 0 RITE AID CORP COM 767754872 170 11300 SH OTR 1,3 0 11300 0 RITE AID CORP COM 767754872 144 9624 SH OTR 1,5 0 9624 0 RMG ACQUISITION CORP CL A 749641106 765 77112 SH DFND 1 77112 0 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 569 15076 SH OTR 1,2 0 15076 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 136 3612 SH OTR 1,4 0 3612 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 243 6425 SH OTR 1,5 0 6425 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 528 3500 SH OTR 1,3 0 3500 0 ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 212 5106 SH OTR 1,4 0 5106 0 ROKU INC CALL 77543R102 70 800 SH Call OTR 1 0 0 0 ROKU INC CALL 77543R102 131 1500 SH Call OTR 1 0 0 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 70 800 SH OTR 1,3 0 800 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 6 66 SH OTR 1,4 0 66 0 ROLLINS INC COM 775711104 510 14100 SH OTR 1,3 0 14100 0 ROLLINS INC COM 775711104 48 1329 SH OTR 1,5 0 1329 0 ROSS STORES INC COM 778296103 1457 16756 SH OTR 1,2 0 16756 0 ROSS STORES INC COM 778296103 21 244 SH OTR 1,4 0 244 0 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 178 5543 SH OTR 1,2 0 5543 0 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 471 14636 SH OTR 1,5 0 14636 0 RUBICON PROJ INC COM 78112V102 61 10968 SH OTR 1,4 0 10968 0 RUBICON PROJ INC COM 78112V102 149 26798 SH OTR 1,5 0 26798 0 RUTHS HOSPITALITY GROUP INC COM 783332109 15 2254 SH OTR 1,2 0 2254 0 RUTHS HOSPITALITY GROUP INC COM 783332109 26 3862 SH OTR 1,4 0 3862 0 RUTHS HOSPITALITY GROUP INC COM 783332109 87 13021 SH OTR 1,5 0 13021 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2 7 SH OTR 1 0 7 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1222 4986 SH OTR 1,2 0 4986 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 118 482 SH OTR 1,4 0 482 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 294 1200 SH OTR 1,5 0 1200 0 SABRE CORP COM 78573M104 88 14800 SH OTR 1,3 0 14800 0 SABRE CORP COM 78573M104 5 924 SH OTR 1,4 0 924 0 SABRE CORP COM 78573M104 186 31390 SH OTR 1,5 0 31390 0 SALESFORCE COM INC CALL 79466L302 878 6100 SH Call OTR 1 0 0 0 SALESFORCE COM INC CALL 79466L302 864 6000 SH Call OTR 1 0 0 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1509 10484 SH OTR 1,2 0 10484 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1598 11100 SH OTR 1,3 0 11100 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 359 2495 SH OTR 1,4 0 2495 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 331 2300 SH OTR 1,5 0 2300 0 SANTANDER CONSUMER USA HDG I COM 80283M101 7 500 SH OTR 1,3 0 500 0 SANTANDER CONSUMER USA HDG I COM 80283M101 181 13019 SH OTR 1,4 0 13019 0 SASOL LTD SPONSORED ADR 803866300 87 43102 SH OTR 1,5 0 43102 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 841 3116 SH OTR 1,5 0 3116 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 236 17470 SH OTR 1 0 17470 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1589 117800 SH OTR 1,3 0 117800 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1 100 SH OTR 1,4 0 100 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 566 41965 SH OTR 1,5 0 41965 0 SCHLUMBERGER LTD PUT 806857108 591 43800 SH Call OTR 1 0 0 0 SCHLUMBERGER LTD PUT 806857108 793 58800 SH Call OTR 1 0 0 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 157 8200 SH OTR 1,3 0 8200 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 67 3484 SH OTR 1,5 0 3484 0 SCORPIO TANKERS INC NOTE 3.000% 5/1 80918TAB5 441 500000 SH DFND 1 500000 0 0 SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 92 900 SH OTR 1,3 0 900 0 SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 241 2351 SH OTR 1,5 0 2351 0 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 693 14200 SH OTR 1,3 0 14200 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 222 9000 SH OTR 1,3 0 9000 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 51 2066 SH OTR 1,5 0 2066 0 SEASPINE HLDGS CORP COM 81255T108 92 11262 SH OTR 1,5 0 11262 0 SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 64 5800 SH OTR 1,3 0 5800 0 SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 82 7405 SH OTR 1,5 0 7405 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y100 1158 25700 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y100 2009 44600 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y209 80 900 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y209 1276 14400 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y506 11182 384800 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y506 2720 93600 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y704 4851 82200 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y704 3145 53300 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y803 13149 163600 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y803 9468 117800 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y886 8234 148600 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y886 9126 164700 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1070 36820 SH OTR 1 0 36820 0 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 22 769 SH OTR 1,2 0 769 0 SELECT SECTOR SPDR TR PUT 81369Y605 3265 156800 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR PUT 81369Y605 2190 105200 SH Call OTR 1 0 0 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1 19 SH OTR 1,2 0 19 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 591 6669 SH OTR 1 0 6669 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 153 7357 SH OTR 1,2 0 7357 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1353 22922 SH OTR 1 0 22922 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 7261 131045 SH OTR 1 0 131045 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 72 1304 SH OTR 1,2 0 1304 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 66 1459 SH OTR 1,2 0 1459 0 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2857 35544 SH OTR 1 0 35544 0 SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107 39 785 SH OTR 1,2 0 785 0 SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107 166 3334 SH OTR 1,5 0 3334 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 700 6198 SH OTR 1,2 0 6198 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 68 600 SH OTR 1,3 0 600 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 192 4409 SH OTR 1,2 0 4409 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 64 1477 SH OTR 1,4 0 1477 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 4 88 SH OTR 1,5 0 88 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 454 11609 SH OTR 1,2 0 11609 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 110 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 14 356 SH OTR 1,4 0 356 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 179 4567 SH OTR 1,5 0 4567 0 SERVICE PPTYS TR COM SH BEN INT 81761L102 243 44976 SH OTR 1,5 0 44976 0 SERVICENOW INC CALL 81762P102 430 1500 SH Call OTR 1 0 0 0 SERVICENOW INC CALL 81762P102 487 1700 SH Call OTR 1 0 0 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 75 262 SH OTR 1 0 262 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 819 2859 SH OTR 1,5 0 2859 0 SHAKE SHACK INC CL A 819047101 487 12900 SH OTR 1,3 0 12900 0 SHAKE SHACK INC CL A 819047101 5 130 SH OTR 1,4 0 130 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3463 7536 SH OTR 1,2 0 7536 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 193 420 SH OTR 1,4 0 420 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 840 1827 SH OTR 1,5 0 1827 0 SHOPIFY INC CL A 82509L107 82 196 SH OTR 1,4 0 196 0 SHOPIFY INC PUT 82509L107 917 2200 SH Call OTR 1 0 0 0 SHOPIFY INC PUT 82509L107 959 2300 SH Call OTR 1 0 0 0 SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107 203 43074 SH OTR 1,5 0 43074 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 50 619 SH OTR 1,2 0 619 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 8 100 SH OTR 1,3 0 100 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 15 184 SH OTR 1,4 0 184 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 157 1949 SH OTR 1,5 0 1949 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 66 10262 SH OTR 1,5 0 10262 0 SILVER SPIKE ACQUISITION COR CL A SHS G8136L106 1033 105000 SH DFND 1 105000 0 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 58 1066 SH OTR 1 0 1066 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 579 10552 SH OTR 1,5 0 10552 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW PUT 828806109 258 4700 SH Call OTR 1 0 0 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW PUT 828806109 236 4300 SH Call OTR 1 0 0 0 SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 829073105 293 4733 SH OTR 1,5 0 4733 0 SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 71 14361 SH OTR 1,4 0 14361 0 SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 132 26629 SH OTR 1,5 0 26629 0 SITE CENTERS CORP COM 82981J109 225 43280 SH OTR 1,5 0 43280 0 SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 173 13774 SH OTR 1,5 0 13774 0 SJW GROUP COM 784305104 34 585 SH OTR 1,4 0 585 0 SJW GROUP COM 784305104 199 3452 SH OTR 1,5 0 3452 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 31 349 SH OTR 1,2 0 349 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 239 2671 SH OTR 1,5 0 2671 0 SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 549 20441 SH OTR 1,4 0 20441 0 SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 239 8896 SH OTR 1,5 0 8896 0 SM ENERGY CO COM 78454L100 23 18600 SH OTR 1,3 0 18600 0 SM ENERGY CO NOTE 1.500% 7/0 78454LAM2 41 100000 SH DFND 1 100000 0 0 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 7 1463 SH OTR 1,2 0 1463 0 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 215 46051 SH OTR 1,5 0 46051 0 SMITH MICRO SOFTWARE INC COM NEW 832154207 69 16427 SH OTR 1,5 0 16427 0 SNAP INC CALL 83304A106 1486 125000 SH Call DFND 1 0 0 0 SNAP INC CALL 83304A106 1486 125000 SH Call DFND 1 0 0 0 SOHU COM LTD SPONSORED ADS 83410S108 94 15081 SH OTR 1,5 0 15081 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 42 515 SH OTR 1,4 0 515 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 323 3943 SH OTR 1,5 0 3943 0 SOLARWINDS CORP COM 83417Q105 16 1000 SH OTR 1,2 0 1000 0 SOLARWINDS CORP COM 83417Q105 219 13980 SH OTR 1,4 0 13980 0 SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 310 12413 SH OTR 1,4 0 12413 0 SOUTH MTN MERGER CORP COM CL A 838884104 443 45700 SH DFND 1 45700 0 0 SOUTHERN CO COM 842587107 767 14168 SH OTR 1,4 0 14168 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1214 34100 SH OTR 1,3 0 34100 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 49 1387 SH OTR 1,4 0 1387 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 183 108087 SH DFND 1 108087 0 0 SPARTANNASH CO COM 847215100 203 14202 SH OTR 1,5 0 14202 0 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF CALL 78467X109 2499 11400 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF CALL 78467X109 1842 8400 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 3531 23849 SH OTR 1 0 23849 0 SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848 123 6222 SH OTR 1,2 0 6222 0 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 117 4884 SH OTR 1,2 0 4884 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F103 696 2700 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F103 12991 50400 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F103 223727 868000 SH Call DFND 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2416 9375 SH OTR 1,2 0 9375 0 SPDR SER TR CALL 78468R556 17440 530100 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR SER TR CALL 78468R556 16486 501100 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR SER TR PUT 78464A755 1729 107200 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR SER TR PUT 78464A755 286 17700 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 387 24000 SH OTR 1,2 0 24000 0 SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 3411 103691 SH OTR 1 0 103691 0 SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 277 8425 SH OTR 1,2 0 8425 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 1402 58600 SH OTR 1,3 0 58600 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 158 6584 SH OTR 1,5 0 6584 0 SPLUNK INC COM 848637104 148 1174 SH OTR 1 0 1174 0 SPLUNK INC COM 848637104 101 800 SH OTR 1,3 0 800 0 SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 15835 14383000 SH DFND 1 14383000 0 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 291 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 SPRINT CORPORATION CALL 85207U105 1210 140400 SH Call OTR 1 0 0 0 SPRINT CORPORATION COM 85207U105 11496 1333679 SH OTR 1,2 0 1333679 0 SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 219 15000 SH DFND 1 15000 0 0 SQUARE INC CALL 852234103 314 6000 SH Call OTR 1 0 0 0 SQUARE INC CL A 852234103 374 7144 SH OTR 1 0 7144 0 SQUARE INC CL A 852234103 330 6308 SH OTR 1,4 0 6308 0 SQUARE INC CL A 852234103 137 2620 SH OTR 1,5 0 2620 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 235 5368 SH OTR 1,5 0 5368 0 SSR MNG INC COM 784730103 3 300 SH OTR 1,2 0 300 0 SSR MNG INC COM 784730103 1 74 SH OTR 1,4 0 74 0 SSR MNG INC COM 784730103 152 13312 SH OTR 1,5 0 13312 0 STABLE RD ACQUISITION CORP COM CL A 85236Q109 244 25000 SH DFND 1 25000 0 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 11 107 SH OTR 1,2 0 107 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 115 1150 SH OTR 1,4 0 1150 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 409 4093 SH OTR 1,5 0 4093 0 STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 11/15/2022 854502846 3937 56000 SH DFND 1 56000 0 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 125 1900 SH OTR 1,3 0 1900 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 109 1657 SH OTR 1,4 0 1657 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 587 8924 SH OTR 1,5 0 8924 0 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 219 21321 SH OTR 1,5 0 21321 0 STATE STR CORP COM 857477103 21 400 SH OTR 1,3 0 400 0 STATE STR CORP COM 857477103 221 4143 SH OTR 1,5 0 4143 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 68 485 SH OTR 1,2 0 485 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 239 1704 SH OTR 1,5 0 1704 0 STERLING BANCORP DEL COM 85917A100 235 22463 SH OTR 1,2 0 22463 0 STERLING BANCORP DEL COM 85917A100 48 4639 SH OTR 1,4 0 4639 0 STONECO LTD COM CL A G85158106 296 13600 SH OTR 1,3 0 13600 0 STONECO LTD COM CL A G85158106 92 4238 SH OTR 1,4 0 4238 0 STORE CAP CORP COM 862121100 264 14573 SH OTR 1,5 0 14573 0 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 228 1631 SH OTR 1,5 0 1631 0 STRYKER CORP COM 863667101 450 2700 SH OTR 1,3 0 2700 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 986 7900 SH OTR 1,2 0 7900 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 151 1212 SH OTR 1,5 0 1212 0 SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 48 12525 SH OTR 1,5 0 12525 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 59 3764 SH OTR 1,4 0 3764 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 991 62734 SH OTR 1,5 0 62734 0 SUNRUN INC COM 86771W105 27 2658 SH OTR 1,4 0 2658 0 SUNRUN INC COM 86771W105 124 12235 SH OTR 1,5 0 12235 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 154 17694 SH OTR 1,5 0 17694 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 2634 123797 SH OTR 1,2 0 123797 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 107 5024 SH OTR 1,5 0 5024 0 SUPERIOR INDS INTL INC COM 868168105 232 193413 SH OTR 1 0 193413 0 SWITCHBACK ENERGY ACQUISTN C COM CL A 87105M102 2027 210000 SH DFND 1 210000 0 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 805 50000 SH OTR 1,3 0 50000 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 161 9985 SH OTR 1,4 0 9985 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 140 8717 SH OTR 1,5 0 8717 0 SYNNEX CORP COM 87162W100 183 2500 SH OTR 1,3 0 2500 0 SYNNEX CORP COM 87162W100 151 2071 SH OTR 1,4 0 2071 0 SYNNEX CORP COM 87162W100 498 6811 SH OTR 1,5 0 6811 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 347 2696 SH OTR 1,2 0 2696 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 37 290 SH OTR 1,4 0 290 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 156 1215 SH OTR 1,5 0 1215 0 T MOBILE US INC COM 872590104 1242 14800 SH OTR 1,3 0 14800 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 116 977 SH OTR 1 0 977 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 564 4757 SH OTR 1,2 0 4757 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 443 3734 SH OTR 1,5 0 3734 0 TALLGRASS ENERGY LP CLASS A SHS 874696107 94 5700 SH OTR 1,3 0 5700 0 TALLGRASS ENERGY LP CLASS A SHS 874696107 168 10195 SH OTR 1,5 0 10195 0 TANGER FACTORY OUTLET CTRS I COM 875465106 291 58298 SH OTR 1,5 0 58298 0 TAPESTRY INC COM 876030107 38 2970 SH OTR 1,2 0 2970 0 TAPESTRY INC COM 876030107 481 37177 SH OTR 1,5 0 37177 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 504 73000 SH OTR 1,3 0 73000 0 TARGET CORP CALL 87612E106 2203 23700 SH Call OTR 1 0 0 0 TARGET CORP CALL 87612E106 1794 19300 SH Call OTR 1 0 0 0 TARGET CORP COM 87612E106 1292 13900 SH OTR 1,3 0 13900 0 TARGET CORP COM 87612E106 509 5473 SH OTR 1,4 0 5473 0 TARGET CORP COM 87612E106 311 3342 SH OTR 1,5 0 3342 0 TCG BDC INC COM 872280102 103 19756 SH OTR 1,5 0 19756 0 TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 97 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 230 6624 SH OTR 1,5 0 6624 0 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 209 3318 SH OTR 1,4 0 3318 0 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 275 4360 SH OTR 1,5 0 4360 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 2 223 SH OTR 1,2 0 223 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 114 16900 SH OTR 1,3 0 16900 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 120 17755 SH OTR 1,5 0 17755 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 7 882 SH OTR 1,4 0 882 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 505 66730 SH OTR 1,5 0 66730 0 TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300 207 9304 SH OTR 1,5 0 9304 0 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 28 181 SH OTR 1 0 181 0 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 837 5400 SH OTR 1,3 0 5400 0 TELARIA INC COM 879181105 474 78951 SH OTR 1,2 0 78951 0 TELARIA INC COM 879181105 8 1379 SH OTR 1,5 0 1379 0 TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 1059 3616 SH OTR 1,2 0 3616 0 TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 37 126 SH OTR 1,4 0 126 0 TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 17 59 SH OTR 1,5 0 59 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 82 4921 SH OTR 1,2 0 4921 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 282 16824 SH OTR 1,4 0 16824 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 373 22266 SH OTR 1,5 0 22266 0 TELUS CORPORATION COM 87971M103 476 30100 SH OTR 1,5 0 30100 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 367 25500 SH OTR 1,3 0 25500 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 102 7059 SH OTR 1,4 0 7059 0 TERADYNE INC COM 880770102 205 3778 SH OTR 1,5 0 3778 0 TEREX CORP NEW CALL 880779103 574 40000 SH Call OTR 1 0 0 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 89 6200 SH OTR 1,3 0 6200 0 TESLA INC COM 88160R101 495 944 SH OTR 1,5 0 944 0 TESLA INC COM 88160R101 419 800 SH DFND 1 800 0 0 TESLA INC NOTE 2.000% 5/1 88160RAG6 44325 24104000 SH DFND 1 24104000 0 0 TESLA INC PUT 88160R101 943 1800 SH Call OTR 1 0 0 0 TESLA INC PUT 88160R101 4035 7700 SH Call OTR 1 0 0 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 245 3474 SH OTR 1,5 0 3474 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 70 703 SH OTR 1 0 703 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1370 13708 SH OTR 1,2 0 13708 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1359 13600 SH OTR 1,3 0 13600 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 437 4369 SH OTR 1,5 0 4369 0 TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 446 1173 SH OTR 1,5 0 1173 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 504 12200 SH OTR 1,3 0 12200 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 21 519 SH OTR 1,4 0 519 0 TEXTRON INC COM 883203101 629 23600 SH OTR 1,3 0 23600 0 TEXTRON INC COM 883203101 4 152 SH OTR 1,4 0 152 0 TEXTRON INC COM 883203101 176 6593 SH OTR 1,5 0 6593 0 THE REALREAL INC COM 88339P101 266 37886 SH OTR 1,5 0 37886 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 4 21 SH OTR 1 0 21 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 45 235 SH OTR 1,4 0 235 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 31 162 SH OTR 1,5 0 162 0 THE TRADE DESK INC PUT 88339J105 116 600 SH Call OTR 1 0 0 0 THE TRADE DESK INC PUT 88339J105 19 100 SH Call OTR 1 0 0 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1025 3614 SH OTR 1,2 0 3614 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1007 3550 SH OTR 1,3 0 3550 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 11 40 SH OTR 1,4 0 40 0 TILLYS INC CL A 886885102 100 24289 SH OTR 1,4 0 24289 0 TILRAY INC COM CL 2 88688T100 92 13319 SH OTR 1,5 0 13319 0 TORO CO COM 891092108 209 3217 SH OTR 1,2 0 3217 0 TORO CO COM 891092108 176 2700 SH OTR 1,3 0 2700 0 TORO CO COM 891092108 99 1526 SH OTR 1,4 0 1526 0 TORO CO COM 891092108 98 1510 SH OTR 1,5 0 1510 0 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 281 6620 SH OTR 1,4 0 6620 0 TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 232 42263 SH OTR 1,5 0 42263 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 229 2705 SH OTR 1,4 0 2705 0 TRANSALTA CORP COM 89346D107 7 1418 SH OTR 1,4 0 1418 0 TRANSALTA CORP COM 89346D107 66 12600 SH OTR 1,5 0 12600 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 40 125 SH OTR 1,3 0 125 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 187 583 SH OTR 1,4 0 583 0 TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 26 22823 SH OTR 1,5 0 22823 0 TRANSUNION COM 89400J107 920 13900 SH OTR 1,3 0 13900 0 TRANSUNION COM 89400J107 188 2838 SH OTR 1,5 0 2838 0 TRILLIUM THERAPEUTICS INC COM NEW 89620X506 120 30200 SH OTR 1,5 0 30200 0 TRINE ACQUISITION CORP COM CL A 89628U108 457 46016 SH DFND 1 46016 0 0 TRINET GROUP INC COM 896288107 126 3348 SH OTR 1,2 0 3348 0 TRINET GROUP INC COM 896288107 112 2977 SH OTR 1,5 0 2977 0 TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 89 15520 SH OTR 1,5 0 15520 0 TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101 107 15784 SH OTR 1,2 0 15784 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1394 45200 SH OTR 1,3 0 45200 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 277 8989 SH OTR 1,4 0 8989 0 TUSCAN HLDGS CORP II COM 90070A103 378 38734 SH DFND 1 38734 0 0 TUSCAN HLDGS CORP II UNIT 04/01/2026 90070A202 5000 500000 SH DFND 1 500000 0 0 TUSCAN HOLDINGS CORP COM 90069K104 1233 123710 SH DFND 1 123710 0 0 TWITTER INC CALL 90184L102 968 39400 SH Call OTR 1 0 0 0 TWITTER INC CALL 90184L102 941 38300 SH Call OTR 1 0 0 0 TWITTER INC COM 90184L102 803 32700 SH OTR 1,3 0 32700 0 TWITTER INC COM 90184L102 159 6493 SH OTR 1,5 0 6493 0 TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 158 41552 SH OTR 1,5 0 41552 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 203 684 SH OTR 1,5 0 684 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 885 15300 SH Call OTR 1 0 0 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 1875 32400 SH Call OTR 1 0 0 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 552 9530 SH OTR 1 0 9530 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 631 10910 SH OTR 1,4 0 10910 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 125 2167 SH OTR 1,5 0 2167 0 U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 117 1700 SH OTR 1,2 0 1700 0 U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 198 2875 SH OTR 1,5 0 2875 0 U S WELL SVCS INC CL A 91274U101 153 511442 SH DFND 1 511442 0 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 131 4700 SH OTR 1,3 0 4700 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 492 17620 SH OTR 1,4 0 17620 0 UGI CORP NEW COM 902681105 195 7300 SH OTR 1,3 0 7300 0 UGI CORP NEW COM 902681105 36 1350 SH OTR 1,4 0 1350 0 UGI CORP NEW COM 902681105 245 9196 SH OTR 1,5 0 9196 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 351 2000 SH OTR 1,3 0 2000 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 24 134 SH OTR 1,4 0 134 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 427 2430 SH OTR 1,5 0 2430 0 UMB FINL CORP COM 902788108 321 6921 SH OTR 1,2 0 6921 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 491 53300 SH OTR 1,3 0 53300 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 43 5298 SH OTR 1,4 0 5298 0 UNION ACQUISITION CORP II SHS G9402Q100 1418 145000 SH DFND 1 145000 0 0 UNION PAC CORP COM 907818108 85 600 SH Call OTR 1 0 0 0 UNION PAC CORP COM 907818108 99 700 SH Call OTR 1 0 0 0 UNION PAC CORP COM 907818108 163 1155 SH OTR 1,5 0 1155 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 635 6800 SH Call OTR 1 0 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1093 11700 SH Call OTR 1 0 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 419 4490 SH OTR 1 0 4490 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 131 1400 SH OTR 1,3 0 1400 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 83 13200 SH OTR 1,3 0 13200 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 990 10500 SH OTR 1,3 0 10500 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 374 1500 SH OTR 1,3 0 1500 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 564 2260 SH OTR 1,5 0 2260 0 UNIVAR SOLUTIONS INC COM 91336L107 292 27200 SH OTR 1,3 0 27200 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 63 633 SH OTR 1,4 0 633 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 236 2383 SH OTR 1,5 0 2383 0 UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 132 7340 SH OTR 1,4 0 7340 0 UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 185 10297 SH OTR 1,5 0 10297 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 302 20100 SH OTR 1,3 0 20100 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 18 1195 SH OTR 1,5 0 1195 0 URBAN EDGE PPTYS COM 91704F104 163 18451 SH OTR 1,5 0 18451 0 US BANCORP DEL CALL 902973304 1388 40300 SH Call OTR 1 0 0 0 US BANCORP DEL CALL 902973304 1533 44500 SH Call OTR 1 0 0 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 389 11288 SH OTR 1 0 11288 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 572 16600 SH OTR 1,3 0 16600 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 160 9007 SH OTR 1,4 0 9007 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 438 24727 SH OTR 1,5 0 24727 0 V F CORP COM 918204108 11 209 SH OTR 1,2 0 209 0 V F CORP COM 918204108 1341 24800 SH OTR 1,3 0 24800 0 V F CORP COM 918204108 336 6222 SH OTR 1,4 0 6222 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 45 308 SH OTR 1,2 0 308 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 207 1400 SH OTR 1,3 0 1400 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 21 145 SH OTR 1,4 0 145 0 VALARIS PLC SHS CLASS A G9402V109 5 10000 SH Call DFND 1 0 0 0 VALE S A SPONSORED ADS 91912E105 651 78542 SH OTR 1,5 0 78542 0 VALE S A SPONSORED ADS 91912E105 124 15000 SH DFND 1 15000 0 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 218 4800 SH Call OTR 1 0 0 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 281 6200 SH Call OTR 1 0 0 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 341 7511 SH OTR 1,4 0 7511 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 42 923 SH OTR 1,5 0 923 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 543 41500 SH OTR 1,3 0 41500 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 227 17354 SH OTR 1,5 0 17354 0 VANECK VECTORS ETF TR EGYPT INDX ETF 92189F775 15 759 SH OTR 1,2 0 759 0 VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 309 13417 SH OTR 1,2 0 13417 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 30 7512 SH OTR 1,5 0 7512 0 VANECK VECTORS ETF TR VIETNAM ETF 92189F817 2609 249919 SH OTR 1,2 0 249919 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 132 3222 SH OTR 1,2 0 3222 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 251 4547 SH OTR 1,2 0 4547 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 75 1749 SH OTR 1,2 0 1749 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 472 4600 SH OTR 1,3 0 4600 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 228 2221 SH OTR 1,4 0 2221 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 15 145 SH OTR 1,5 0 145 0 VEDANTA LTD SPONSORED ADR 92242Y100 201 56368 SH OTR 1,5 0 56368 0 VEDANTA LTD SPONSORED ADR 92242Y100 500 140418 SH DFND 1 140418 0 0 VERA BRADLEY INC COM 92335C106 18 4341 SH OTR 1,4 0 4341 0 VERA BRADLEY INC COM 92335C106 35 8438 SH OTR 1,5 0 8438 0 VERACYTE INC COM 92337F107 208 8542 SH OTR 1,4 0 8542 0 VEREIT INC COM 92339V100 285 58180 SH OTR 1,5 0 58180 0 VERISIGN INC COM 92343E102 777 4313 SH OTR 1,5 0 4313 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 305 2186 SH OTR 1,5 0 2186 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 774 14400 SH OTR 1,3 0 14400 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 17 312 SH OTR 1,4 0 312 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 225 4190 SH OTR 1,5 0 4190 0 VERMILION ENERGY INC COM 923725105 208 66822 SH OTR 1,5 0 66822 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 571 2400 SH OTR 1,3 0 2400 0 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 540 38512 SH OTR 1,2 0 38512 0 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 399 28500 SH OTR 1,3 0 28500 0 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 375 26799 SH OTR 1,5 0 26799 0 VIASAT INC COM 92552V100 43 1204 SH OTR 1,2 0 1204 0 VIASAT INC COM 92552V100 65 1800 SH OTR 1,3 0 1800 0 VIASAT INC COM 92552V100 115 3188 SH OTR 1,4 0 3188 0 VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103 204 13110 SH OTR 1,5 0 13110 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1378 8555 SH OTR 1,2 0 8555 0 VISA INC COM CL A 92826C839 39 240 SH OTR 1,4 0 240 0 VISA INC COM CL A 92826C839 414 2570 SH OTR 1,5 0 2570 0 VIVINT SMART HOME INC COM CL A 928542109 1170 93315 SH OTR 1,2 0 93315 0 VIVINT SMART HOME INC COM CL A 928542109 18 1429 SH OTR 1,5 0 1429 0 VIVINT SOLAR INC COM 92854Q106 63 14370 SH OTR 1,4 0 14370 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 957 7900 SH Call OTR 1 0 0 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 460 3800 SH Call OTR 1 0 0 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 24 200 SH OTR 1,3 0 200 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 212 1961 SH OTR 1,5 0 1961 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 102 14157 SH OTR 1,5 0 14157 0 WABCO HLDGS INC COM 92927K102 10411 77087 SH OTR 1,2 0 77087 0 WABCO HLDGS INC COM 92927K102 1675 12400 SH OTR 1,3 0 12400 0 WABTEC COM 929740108 1078 22400 SH OTR 1,3 0 22400 0 WABTEC COM 929740108 322 6689 SH OTR 1,4 0 6689 0 WABTEC COM 929740108 162 3366 SH OTR 1,5 0 3366 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 27 600 SH OTR 1,3 0 600 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 314 6856 SH OTR 1,4 0 6856 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 665 14544 SH OTR 1,5 0 14544 0 WALMART INC COM 931142103 6 50 SH OTR 1 0 50 0 WALMART INC COM 931142103 1682 14800 SH OTR 1,5 0 14800 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 72 934 SH OTR 1,4 0 934 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 1493 19234 SH OTR 1,5 0 19234 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1266 13682 SH OTR 1,3 0 13682 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1164 12571 SH OTR 1,5 0 12571 0 WATFORD HOLDINGS LTD SHS G94787101 112 7659 SH OTR 1,2 0 7659 0 WATFORD HOLDINGS LTD SHS G94787101 117 7981 SH OTR 1,5 0 7981 0 WATSCO INC COM 942622200 406 2571 SH OTR 1,5 0 2571 0 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 307 3623 SH OTR 1,5 0 3623 0 WAYFAIR INC CL A 94419L101 338 6321 SH OTR 1,5 0 6321 0 WEBSTER FINL CORP CONN COM 947890109 447 19500 SH OTR 1,3 0 19500 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 2791 31674 SH OTR 1,2 0 31674 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 242 2742 SH OTR 1,5 0 2742 0 WEINGARTEN RLTY INVS SH BEN INT 948741103 313 21685 SH OTR 1,4 0 21685 0 WEINGARTEN RLTY INVS SH BEN INT 948741103 206 14254 SH OTR 1,5 0 14254 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 517 18000 SH Call OTR 1 0 0 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1389 48400 SH Call OTR 1 0 0 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 677 23572 SH OTR 1 0 23572 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 812 28300 SH OTR 1,3 0 28300 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 529 18419 SH OTR 1,4 0 18419 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 56 371 SH OTR 1,4 0 371 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 359 2361 SH OTR 1,5 0 2361 0 WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 85 37298 SH OTR 1,5 0 37298 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 25 600 SH Call OTR 1 0 0 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 133 3200 SH Call OTR 1 0 0 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 26 625 SH OTR 1 0 625 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 270 6478 SH OTR 1,2 0 6478 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 1806 43400 SH OTR 1,3 0 43400 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 24 568 SH OTR 1,5 0 568 0 WESTERN UN CO COM 959802109 27 1500 SH OTR 1,3 0 1500 0 WESTERN UN CO COM 959802109 80 4415 SH OTR 1,4 0 4415 0 WESTERN UN CO COM 959802109 196 10825 SH OTR 1,5 0 10825 0 WESTROCK CO COM 96145D105 449 15900 SH OTR 1,3 0 15900 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 72 834 SH OTR 1,4 0 834 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 289 3374 SH OTR 1,5 0 3374 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 161 3791 SH OTR 1,2 0 3791 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 315 7400 SH OTR 1,3 0 7400 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 102 600 SH OTR 1,3 0 600 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 142 834 SH OTR 1,5 0 834 0 WIX COM LTD SHS M98068105 282 2800 SH OTR 1,3 0 2800 0 WIX COM LTD SHS M98068105 114 1126 SH OTR 1,5 0 1126 0 WNS HOLDINGS LTD SPON ADR 92932M101 246 5712 SH OTR 1,5 0 5712 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 362 23800 SH OTR 1,3 0 23800 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 126 8270 SH OTR 1,4 0 8270 0 WOODWARD INC COM 980745103 262 4400 SH OTR 1,3 0 4400 0 WOODWARD INC COM 980745103 26 437 SH OTR 1,4 0 437 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1211 9300 SH Call OTR 1 0 0 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 899 6900 SH Call OTR 1 0 0 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 24 181 SH OTR 1 0 181 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1615 12400 SH OTR 1,3 0 12400 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 231 1777 SH OTR 1,4 0 1777 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 452 3471 SH OTR 1,5 0 3471 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 2578 19796 SH DFND 1 19796 0 0 WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106 305 12121 SH OTR 1,5 0 12121 0 WP CAREY INC COM 92936U109 900 15490 SH OTR 1,2 0 15490 0 WP CAREY INC COM 92936U109 4 64 SH OTR 1,4 0 64 0 WP CAREY INC COM 92936U109 164 2830 SH OTR 1,5 0 2830 0 WPX ENERGY INC COM 98212B103 27 8834 SH OTR 1,4 0 8834 0 WPX ENERGY INC COM 98212B103 21 6919 SH DFND 1 6919 0 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 66 1100 SH Call OTR 1 0 0 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 469 7800 SH OTR 1,3 0 7800 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 16 271 SH OTR 1,4 0 271 0 XBIOTECH INC COM 98400H102 260 24496 SH OTR 1,2 0 24496 0 XILINX INC COM 983919101 125 1600 SH Call OTR 1 0 0 0 XILINX INC COM 983919101 1325 17000 SH Call OTR 1 0 0 0 XILINX INC COM 983919101 392 5030 SH OTR 1 0 5030 0 XILINX INC COM 983919101 676 8676 SH OTR 1,2 0 8676 0 XILINX INC COM 983919101 257 3300 SH OTR 1,3 0 3300 0 XILINX INC COM 983919101 481 6167 SH OTR 1,4 0 6167 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 561 11500 SH OTR 1,3 0 11500 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 88 1808 SH OTR 1,4 0 1808 0 YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 41 14762 SH OTR 1,4 0 14762 0 YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 532 192582 SH OTR 1,5 0 192582 0 YEXT INC COM 98585N106 52 5084 SH OTR 1,4 0 5084 0 YEXT INC COM 98585N106 153 15042 SH OTR 1,5 0 15042 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 2001 29200 SH OTR 1,3 0 29200 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 155 2264 SH OTR 1,4 0 2264 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 186 2714 SH OTR 1,5 0 2714 0 YUNHONG INTL UNIT 99/99/9999 G98882114 970 100000 SH DFND 1 100000 0 0 ZENDESK INC COM 98936J101 525 8200 SH OTR 1,3 0 8200 0 ZENDESK INC COM 98936J101 18 286 SH OTR 1,5 0 286 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 847 7200 SH OTR 1,2 0 7200 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 216 1836 SH OTR 1,4 0 1836 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 294 2013 SH OTR 1,5 0 2013 0 ZUORA INC COM CL A 98983V106 121 15000 SH OTR 1,3 0 15000 0 ZUORA INC COM CL A 98983V106 131 16275 SH OTR 1,4 0 16275 0 ZYNGA INC CL A 98986T108 416 60672 SH OTR 1,5 0 60672 0