NPORT-EX 2 NPORT_0BIJ_16633233_1021.htm

 

Schedule of Investments (unaudited) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Common Stocks          
           
Australia — 2.4%          
Afterpay Ltd.(a)   829   $76,798 
AGL Energy Ltd.   2,456    10,592 
Ampol Ltd.   1,003    23,201 
APA Group   4,740    29,410 
Aristocrat Leisure Ltd.   2,170    76,963 
ASX Ltd.   657    41,317 
Aurizon Holdings Ltd.   5,392    13,747 
AusNet Services Ltd.   5,766    10,723 
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.   10,414    221,615 
BHP Group Ltd.   10,430    286,481 
BHP Group PLC   7,723    203,976 
BlueScope Steel Ltd.   1,942    30,346 
Brambles Ltd.   4,690    35,582 
Cochlear Ltd.   216    36,129 
Coles Group Ltd.   5,257    68,125 
Commonwealth Bank of Australia   6,358    503,949 
Computershare Ltd.   1,962    27,918 
Crown Resorts Ltd.(a)   1,476    11,126 
CSL Ltd.   1,647    374,759 
Dexus   3,854    31,613 
Domino's Pizza Enterprises Ltd.   219    22,465 
Endeavour Group Ltd.   4,557    23,416 
Evolution Mining Ltd.   5,512    14,965 
Fortescue Metals Group Ltd.   6,356    66,230 
Glencore PLC   36,461    182,326 
Goodman Group   5,990    99,176 
GPT Group (The)   6,985    27,270 
Insurance Australia Group Ltd.   7,929    28,730 
James Hardie Industries PLC   1,614    63,408 
Lendlease Corp. Ltd.   2,132    16,890 
Macquarie Group Ltd.   1,247    184,093 
Magellan Financial Group Ltd.   410    10,785 
Medibank Pvt Ltd.   10,116    25,423 
Mirvac Group   15,873    33,876 
National Australia Bank Ltd.   11,868    258,034 
Newcrest Mining Ltd.   2,829    53,004 
Northern Star Resources Ltd.   3,978    27,539 
Oil Search Ltd.   8,468    27,433 
Orica Ltd.   1,435    16,473 
Origin Energy Ltd.   6,471    24,784 
Qantas Airways Ltd.(a)   2,692    10,903 
QBE Insurance Group Ltd.   4,894    43,818 
Ramsay Health Care Ltd.   656    35,061 
REA Group Ltd.   168    20,390 
Reece Ltd.   1,051    15,936 
Rio Tinto Ltd.   1,300    89,066 
Rio Tinto PLC   4,022    250,777 
Santos Ltd.   6,246    32,798 
Scentre Group   21,092    48,108 
Seek Ltd.   1,148    28,531 
Sonic Healthcare Ltd.   1,558    47,277 
South32 Ltd.   17,769    47,933 
Stockland   9,209    31,743 
Suncorp Group Ltd.   4,499    39,811 
Sydney Airport(a)   4,670    28,961 
Tabcorp Holdings Ltd.   7,426    27,961 
Telstra Corp. Ltd.   15,612    45,126 
Transurban Group   11,464    116,808 
Security  Shares   Value 
         
         
Australia (continued)          
Treasury Wine Estates Ltd.   2,559   $22,329 
Vicinity Centres   12,105    15,809 
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.   780    19,209 
Wesfarmers Ltd.   4,091    177,000 
Westpac Banking Corp.   13,121    255,271 
WiseTech Global Ltd.   528    20,578 
Woodside Petroleum Ltd.   3,485    60,923 
Woolworths Group Ltd.   4,557    131,263 
         4,984,080 
Austria — 0.1%          
Erste Group Bank AG   1,081    46,359 
OMV AG   563    34,086 
Raiffeisen Bank International AG   492    14,376 
Verbund AG   246    25,644 
voestalpine AG   440    16,712 
         137,177 
Belgium — 0.2%          
Ageas SA/NV   697    33,907 
Anheuser-Busch InBev SA/NV   2,678    163,806 
Elia Group SA/NV   114    13,300 
Etablissements Franz Colruyt NV   246    12,078 
Groupe Bruxelles Lambert SA   426    49,429 
KBC Group NV   917    85,394 
Proximus SADP   551    10,376 
Sofina SA   52    23,010 
Solvay SA   287    34,116 
UCB SA   466    55,699 
Umicore SA   730    41,856 
         522,971 
Canada — 3.6%          
Agnico Eagle Mines Ltd.   850    45,117 
Air Canada(a)   483    8,660 
Algonquin Power & Utilities Corp.   1,915    27,605 
Alimentation Couche-Tard Inc., Class B   2,943    110,386 
AltaGas Ltd.   804    16,644 
Atco Ltd., Class I, NVS   302    10,249 
B2Gold Corp.   3,530    14,575 
Ballard Power Systems Inc.(a)   814    14,753 
Bank of Montreal   2,295    249,175 
Bank of Nova Scotia (The)   4,424    290,048 
Barrick Gold Corp.   6,545    120,101 
Bausch Health Cos Inc.(a)   1,230    34,477 
BCE Inc.   261    13,436 
BlackBerry Ltd.(a)(b)   1,763    19,046 
Brookfield Asset Management Inc., Class A   4,544    274,344 
Brookfield Renewable Corp., Class A   440    18,224 
CAE Inc.(a)   1,025    31,083 
Cameco Corp.   1,491    36,227 
Canadian Apartment Properties REIT   288    14,063 
Canadian Imperial Bank of Commerce   1,640    198,997 
Canadian National Railway Co.   2,543    337,971 
Canadian Natural Resources Ltd.   4,095    174,044 
Canadian Pacific Railway Ltd.   2,364    182,973 
Canadian Tire Corp. Ltd., Class A, NVS   183    25,992 
Canadian Utilities Ltd., Class A, NVS   492    14,252 
Canopy Growth Corp.(a)(b)   739    9,345 
CCL Industries Inc., Class B, NVS   527    28,807 
Cenovus Energy Inc.   5,064    60,559 
CGI Inc.(a)   815    72,807 


1

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Canada (continued)          
Constellation Software Inc.   74   $130,049 
Dollarama Inc.   1,099    49,675 
Emera Inc.   902    41,966 
Empire Co. Ltd., Class A, NVS   533    15,935 
Enbridge Inc.   7,283    305,067 
Fairfax Financial Holdings Ltd.   104    42,122 
First Quantum Minerals Ltd.   2,307    54,618 
FirstService Corp.   143    28,521 
Fortis Inc.   1,685    75,005 
Franco-Nevada Corp.   687    98,026 
George Weston Ltd.   290    31,334 
GFL Environmental Inc.   401    16,489 
Gildan Activewear Inc.   738    27,109 
Great-West Lifeco Inc.   1,056    31,067 
Hydro One Ltd.(c)   1,179    28,170 
iA Financial Corp. Inc.   425    25,141 
IGM Financial Inc.   216    8,576 
Imperial Oil Ltd.   1,060    35,887 
Intact Financial Corp.   643    86,199 
Ivanhoe Mines Ltd., Class A(a)   2,187    17,159 
Keyera Corp.   747    19,146 
Kinross Gold Corp.   4,223    25,387 
Kirkland Lake Gold Ltd.   1,004    42,323 
Lightspeed Commerce Inc.(a)   348    33,920 
Loblaw Companies Ltd.   622    46,781 
Lundin Mining Corp.   2,392    20,816 
Magna International Inc.   1,039    84,515 
Manulife Financial Corp.   6,774    131,966 
Metro Inc.   962    48,403 
National Bank of Canada   1,223    101,251 
Northland Power Inc.   697    22,409 
Nutrien Ltd.   2,077    145,168 
Nuvei Corp.(a)(c)   181    21,753 
Onex Corp.   302    22,506 
Open Text Corp.   935    47,098 
Pan American Silver Corp.   715    18,297 
Parkland Corp.   543    15,799 
Pembina Pipeline Corp.   1,834    60,713 
Power Corp. of Canada   2,115    70,443 
Quebecor Inc., Class B   492    12,539 
Restaurant Brands International Inc.   1,016    57,524 
RioCan REIT   533    9,600 
Ritchie Bros Auctioneers Inc.   403    27,545 
Rogers Communications Inc., Class B, NVS   1,342    62,416 
Royal Bank of Canada   5,160    537,097 
Saputo Inc.   1,056    25,223 
Shaw Communications Inc., Class B, NVS   1,670    48,092 
Shopify Inc., Class A(a)   407    594,261 
Sun Life Financial Inc.   2,041    116,315 
Suncor Energy Inc.   5,674    149,231 
TC Energy Corp.   3,521    190,474 
Teck Resources Ltd., Class B   1,846    51,520 
TELUS Corp.   1,588    36,428 
Thomson Reuters Corp.   638    76,745 
TMX Group Ltd.   205    22,195 
Toromont Industries Ltd.   300    26,691 
Toronto-Dominion Bank (The)   6,594    478,672 
Waste Connections Inc.   943    128,257 
West Fraser Timber Co. Ltd.   307    24,580 
Wheaton Precious Metals Corp.   1,562    63,056 
Security  Shares   Value 
         
Canada (continued)          
WSP Global Inc.   425   $57,617 
Yamana Gold Inc.   3,240    12,723 
         7,389,570 
Denmark — 0.8%          
Ambu A/S, Class B(b)   556    15,828 
AP Moller - Maersk A/S, Class A   12    32,948 
AP Moller - Maersk A/S, Class B, NVS   19    55,061 
Carlsberg A/S, Class B   336    55,479 
Chr Hansen Holding A/S   370    29,439 
Coloplast A/S, Class B   460    75,126 
Danske Bank A/S   2,546    43,082 
Demant A/S(a)   426    20,652 
DSV A/S   738    171,524 
Genmab A/S(a)   238    106,922 
GN Store Nord A/S   436    26,494 
Novo Nordisk A/S, Class B   6,073    665,934 
Novozymes A/S, Class B   697    51,270 
Orsted A/S(c)   652    92,090 
Pandora A/S   385    53,875 
Rockwool International A/S, Class B   32    14,634 
Tryg A/S   1,440    34,176 
Vestas Wind Systems A/S   3,544    153,206 
         1,697,740 
Finland — 0.4%          
Elisa OYJ   577    34,822 
Fortum OYJ   1,681    49,993 
Kesko OYJ, Class B   996    32,414 
Kone OYJ, Class B   1,170    79,793 
Neste OYJ   1,503    83,675 
Nokia OYJ(a)   18,842    108,144 
Nordea Bank Abp   11,394    139,540 
Orion OYJ, Class B   358    15,503 
Sampo OYJ, Class A   1,853    98,508 
Stora Enso OYJ, Class R   1,942    32,314 
UPM-Kymmene OYJ   1,996    70,440 
Wartsila OYJ Abp   1,541    21,371 
         766,517 
France — 3.3%          
Accor SA(a)   698    24,979 
Aeroports de Paris(a)(b)   112    14,944 
Air Liquide SA   1,723    287,668 
Airbus SE(a)   2,144    275,037 
Alstom SA   975    34,747 
Amundi SA(c)   226    20,136 
Arkema SA   229    31,326 
Atos SE   355    18,521 
AXA SA   6,811    198,152 
BioMerieux   167    21,271 
BNP Paribas SA   3,993    267,280 
Bollore SA   3,049    17,721 
Bouygues SA   782    31,683 
Bureau Veritas SA   943    29,973 
Capgemini SE   590    137,566 
Carrefour SA   2,050    37,113 
Cie. de Saint-Gobain   1,853    127,880 
Cie. Generale des Etablissements Michelin SCA   628    98,733 
CNP Assurances   656    16,436 
Covivio   207    17,929 
Credit Agricole SA   4,154    62,671 


2

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
France (continued)          
Danone SA   2,420   $157,750 
Dassault Aviation SA   86    8,987 
Dassault Systemes SE   2,448    142,957 
Edenred   853    46,157 
Eiffage SA   278    28,613 
Electricite de France SA.   1,507    22,210 
Engie SA   6,437    91,567 
EssilorLuxottica SA   1,025    212,070 
Eurazeo SE   170    15,935 
Eurofins Scientific SE   468    55,231 
Faurecia SE   420    21,936 
Gecina SA   123    17,212 
Getlink SE   1,681    25,873 
Hermes International   116    184,198 
Ipsen SA   123    12,730 
Kering SA   272    204,145 
Klepierre SA   768    18,283 
La Francaise des Jeux SAEM(c)   316    16,408 
Legrand SA   1,002    109,308 
L'Oreal SA   915    418,571 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE   995    780,201 
Orange SA   7,328    79,911 
Orpea SA   176    18,384 
Pernod Ricard SA   774    178,067 
Publicis Groupe SA   789    52,968 
Remy Cointreau SA   82    16,565 
Renault SA(a)   697    25,116 
Safran SA   1,243    167,295 
Sanofi   4,020    403,785 
Sartorius Stedim Biotech   88    48,503 
Schneider Electric SE   1,956    337,250 
SCOR SE   620    20,872 
SEB SA   93    14,572 
Societe Generale SA   2,872    95,936 
Sodexo SA(a)   343    33,370 
Suez SA   1,189    27,057 
Teleperformance   215    89,808 
Thales SA   384    35,435 
TotalEnergies SE   9,063    453,829 
Ubisoft Entertainment SA(a)   330    17,280 
Unibail-Rodamco-Westfield(a)   400    28,562 
Valeo   902    26,503 
Veolia Environnement SA   2,441    79,721 
Vinci SA   1,888    201,846 
Vivendi SE   2,575    33,173 
Wendel SE   123    16,385 
Worldline SA(a)(c)   787    45,895 
         6,910,196 
Germany — 2.5%          
adidas AG   670    219,292 
Allianz SE, Registered   1,481    343,904 
Aroundtown SA   3,348    23,267 
BASF SE   3,240    233,195 
Bayer AG, Registered   3,465    195,279 
Bayerische Motoren Werke AG   1,189    120,132 
Bechtle AG   298    22,354 
Beiersdorf AG   369    39,237 
Brenntag SE   563    53,563 
Carl Zeiss Meditec AG, Bearer   123    24,771 
Commerzbank AG(a)   4,018    29,343 
Security  Shares   Value 
         
Germany (continued)          
Continental AG(a)   388   $45,618 
Covestro AG(c)   641    41,049 
Daimler AG, Registered   3,118    309,500 
Delivery Hero SE(a)(c)   567    70,719 
Deutsche Bank AG, Registered(a)   7,259    93,244 
Deutsche Boerse AG   680    112,885 
Deutsche Lufthansa AG, Registered(a)(b)   1,776    11,740 
Deutsche Post AG, Registered   3,628    224,599 
Deutsche Telekom AG, Registered   12,177    226,458 
E.ON SE   8,159    103,455 
Evonik Industries AG   820    26,569 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA   714    47,430 
Fresenius SE & Co. KGaA   1,506    68,453 
GEA Group AG   433    21,326 
Hannover Rueck SE   235    42,907 
HeidelbergCement AG   534    40,213 
HelloFresh SE(a)   640    51,865 
Henkel AG & Co. KGaA   399    33,321 
Infineon Technologies AG   4,772    223,479 
KION Group AG   290    31,676 
Knorr-Bremse AG   281    29,657 
LANXESS AG   328    22,101 
LEG Immobilien SE   260    38,673 
Merck KGaA   447    105,637 
MTU Aero Engines AG   187    41,652 
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in  Muenchen, Registered   499    147,747 
Nemetschek SE   197    22,619 
Puma SE   380    47,139 
Rational AG   19    18,858 
RWE AG   2,398    92,303 
SAP SE   3,765    545,214 
Scout24 SE(c)   366    25,490 
Siemens AG, Registered   2,755    447,913 
Siemens Healthineers AG(c)   980    65,176 
Symrise AG   451    62,383 
TeamViewer AG(a)(c)   599    8,940 
Telefonica Deutschland Holding AG   2,900    7,556 
Uniper SE   331    14,632 
United Internet AG, Registered   216    7,971 
Volkswagen AG   124    40,312 
Vonovia SE   1,990    120,719 
Zalando SE(a)(c)   818    77,285 
         5,120,820 
Hong Kong — 0.9%          
AIA Group Ltd.   43,800    490,867 
BOC Hong Kong Holdings Ltd.   14,000    44,364 
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.(c)   6,300    17,280 
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.   8,400    17,133 
CK Asset Holdings Ltd.   7,336    45,315 
CK Hutchison Holdings Ltd.   8,336    55,888 
CK Infrastructure Holdings Ltd.   2,500    15,072 
CLP Holdings Ltd.   6,000    58,745 
ESR Cayman Ltd.(a)(c)   7,600    24,593 
Futu Holdings Ltd., ADR(a)   181    9,687 
Galaxy Entertainment Group Ltd.(a)   8,000    43,046 
Hang Lung Properties Ltd.   8,000    18,567 
Hang Seng Bank Ltd.   2,900    55,108 
Henderson Land Development Co. Ltd.   5,523    23,126 


3

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Hong Kong (continued)          
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Class SS   10,000   $9,961 
HKT Trust & HKT Ltd., Class SS   14,740    20,003 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.   42,618    66,208 
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.   4,300    259,039 
Hongkong Land Holdings Ltd.   4,200    23,194 
Jardine Matheson Holdings Ltd.   800    46,466 
Link REIT   7,700    68,218 
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR(a)   816    8,837 
MTR Corp. Ltd.   6,000    32,731 
New World Development Co. Ltd.   5,583    24,216 
Power Assets Holdings Ltd.   5,000    30,556 
Sands China Ltd.(a)   9,200    20,968 
Sino Land Co.Ltd.   12,000    15,773 
SITC International Holdings Co. Ltd.   5,000    16,899 
SJM Holdings Ltd.(a)   8,000    5,950 
Sun Hung Kai Properties Ltd.   4,000    53,033 
Swire Pacific Ltd., Class A   2,000    12,573 
Swire Properties Ltd.   4,400    11,796 
Techtronic Industries Co. Ltd.   4,393    90,255 
WH Group Ltd.(c)   35,000    24,535 
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.   6,000    33,890 
Wynn Macau Ltd.(a)   6,000    5,366 
Xinyi Glass Holdings Ltd.   7,000    19,726 
         1,818,984 
Ireland — 0.7%          
CRH PLC   2,870    137,340 
Flutter Entertainment PLC, Class DI(a)   590    111,691 
Horizon Therapeutics PLC(a)   804    96,408 
Kerry Group PLC, Class A   589    79,051 
Kingspan Group PLC   563    64,815 
Linde PLC   1,868    596,265 
Seagate Technology Holdings PLC   770    68,584 
Smurfit Kappa Group PLC   957    50,163 
STERIS PLC   360    84,146 
Trane Technologies PLC   848    153,429 
         1,441,892 
Israel — 0.2%          
Azrieli Group Ltd.   164    15,338 
Bank Hapoalim BM   4,293    42,282 
Bank Leumi Le-Israel BM   5,022    47,982 
Check Point Software Technologies Ltd.(a)   374    44,730 
CyberArk Software Ltd.(a)(b)   123    22,154 
Elbit Systems Ltd.   78    12,295 
ICL Group Ltd.   2,625    22,496 
Isracard Ltd.   0(d)   1 
Israel Discount Bank Ltd., Class A(a)   4,428    26,755 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.   466    16,956 
Nice Ltd.(a)   235    66,434 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR(a)(b)   3,936    34,401 
Wix.com Ltd.(a)   215    39,981 
         391,805 
Italy — 0.6%          
Amplifon SpA   454    23,103 
Assicurazioni Generali SpA   3,857    83,987 
Atlantia SpA(a)   1,804    34,868 
CNH Industrial NV   3,567    61,444 
DiaSorin SpA   86    19,441 
Enel SpA   29,643    248,165 
Security  Shares   Value 
         
Italy (continued)          
Eni SpA   9,354   $134,066 
Ferrari NV   468    111,050 
FinecoBank Banca Fineco SpA(a)   2,305    44,020 
Infrastrutture Wireless Italiane SpA(c)   882    9,744 
Intesa Sanpaolo SpA   60,294    171,366 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA(a)   2,339    27,911 
Moncler SpA   656    47,209 
Nexi SpA(a)(c)   1,608    27,958 
Poste Italiane SpA(c)   1,927    27,521 
Prysmian SpA   807    30,512 
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA   399    25,000 
Snam SpA   6,711    38,010 
Telecom Italia SpA/Milano   32,047    11,433 
Tenaris SA   1,722    19,177 
Terna - Rete Elettrica Nazionale   4,825    35,950 
UniCredit SpA   7,364    97,348 
         1,329,283 
Malta — 0.0%          
BGP Holdings PLC(a)(e)   38,252    1 
Netherlands — 2.1%          
ABN AMRO Bank NV, CVA(c)   1,665    24,488 
Adyen NV(a)(c)   73    220,264 
Aegon NV   6,896    34,978 
Akzo Nobel NV   663    76,190 
ArcelorMittal SA   2,482    83,942 
Argenx SE(a)   165    49,675 
ASM International NV   171    77,392 
ASML Holding NV   1,507    1,225,040 
Davide Campari-Milano NV   2,162    30,709 
EXOR NV   384    36,223 
Heineken Holding NV   421    39,016 
Heineken NV   915    101,280 
ING Groep NV   14,309    217,052 
InPost SA(a)   723    10,323 
JDE Peet's NV   274    7,978 
Just Eat Takeaway.com NV(a)(c)   644    46,262 
Koninklijke Ahold Delhaize NV   3,716    120,891 
Koninklijke DSM NV   618    135,019 
Koninklijke KPN NV   12,302    36,757 
Koninklijke Philips NV   3,189    150,442 
Koninklijke Vopak NV   276    10,984 
NN Group NV   926    49,501 
NXP Semiconductors NV   987    198,249 
Prosus NV   3,363    296,223 
QIAGEN NV(a)   832    45,772 
Randstad NV   440    31,613 
Royal Dutch Shell PLC, Class A   14,489    331,927 
Royal Dutch Shell PLC, Class B   13,044    299,343 
Stellantis NV   7,407    147,877 
Universal Music Group NV   2,575    74,760 
Wolters Kluwer NV   993    103,985 
         4,314,155 
New Zealand — 0.1%          
a2 Milk Co. Ltd. (The)(a)(b)   2,665    12,553 
Auckland International Airport Ltd.(a)   3,623    20,767 
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.   2,091    46,846 
Mercury NZ Ltd.   2,509    11,034 
Meridian Energy Ltd.   4,886    17,503 
Ryman Healthcare Ltd.   1,342    13,889 


4

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
New Zealand (continued)          
Spark New Zealand Ltd.   6,437   $21,073 
Xero Ltd.(a)   461    52,564 
         196,229 
Norway — 0.2%          
Adevinta ASA(a)   877    14,487 
DNB Bank ASA   3,190    75,911 
Equinor ASA   3,627    91,902 
Gjensidige Forsikring ASA   753    18,749 
Mowi ASA   1,619    46,946 
Norsk Hydro ASA   5,137    37,734 
Orkla ASA   2,945    28,644 
Schibsted ASA, Class A   191    9,868 
Schibsted ASA, Class B   410    18,510 
Telenor ASA   2,706    42,756 
Yara International ASA   630    32,926 
         418,433 
Portugal — 0.1%          
EDP - Energias de Portugal SA   9,516    53,695 
EDP Renovaveis SA   1,043    29,058 
Galp Energia SGPS SA   1,888    19,612 
Jeronimo Martins SGPS SA   1,025    23,224 
         125,589 
Singapore — 0.4%          
Ascendas REIT   10,777    24,684 
CapitaLand Integrated Commercial Trust   17,631    28,077 
Capitaland Investment Ltd/Singapore(a)   8,200    20,918 
City Developments Ltd.   1,800    9,771 
DBS Group Holdings Ltd.   6,700    156,565 
Genting Singapore Ltd.   21,300    12,316 
Keppel Corp. Ltd.   5,400    21,549 
Mapletree Commercial Trust   7,600    12,293 
Mapletree Logistics Trust(b)   9,989    14,979 
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.(b)   12,325    107,743 
Sea Ltd., ADR(a)(b)   247    84,862 
Singapore Airlines Ltd.(a)   5,000    19,260 
Singapore Exchange Ltd.(b)   3,400    24,401 
Singapore Technologies Engineering Ltd.   5,700    16,187 
Singapore Telecommunications Ltd.   29,500    54,729 
United Overseas Bank Ltd.   4,300    85,477 
UOL Group Ltd.   2,000    10,727 
Venture Corp. Ltd.   1,000    13,968 
Wilmar International Ltd.   8,300    26,536 
         745,042 
Spain — 0.7%          
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA   733    19,212 
Aena SME SA(a)(c)   248    40,731 
Amadeus IT Group SA(a)   1,599    106,970 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   24,246    169,677 
Banco Santander SA   61,539    233,422 
CaixaBank SA   16,145    46,411 
Cellnex Telecom SA(c)   1,857    114,205 
Enagas SA   959    21,519 
Endesa SA   1,122    25,876 
Ferrovial SA   1,847    58,306 
Grifols SA   1,123    25,698 
Iberdrola SA   21,116    249,349 
Industria de Diseno Textil SA   3,971    143,846 
Naturgy Energy Group SA   698    18,341 
Red Electrica Corp. SA   1,551    32,294 
Security  Shares   Value 
         
Spain (continued)          
Repsol SA   5,196   $66,553 
Siemens Gamesa Renewable Energy SA(a)   876    23,771 
Telefonica SA   19,708    85,605 
         1,481,786 
Sweden — 1.1%          
Alfa Laval AB   1,230    52,761 
Assa Abloy AB, Class B   3,720    109,155 
Atlas Copco AB, Class A   2,467    158,872 
Atlas Copco AB, Class B   1,435    77,768 
Boliden AB   943    33,245 
Electrolux AB, Class B   683    15,500 
Embracer Group AB(a)   1,852    17,273 
Epiroc AB, Class A   2,475    61,582 
Epiroc AB, Class B   1,435    30,485 
EQT AB   1,103    58,260 
Essity AB, Class B   2,175    70,452 
Evolution AB(c)   607    98,542 
Fastighets AB Balder, Class B(a)   369    26,755 
H & M Hennes & Mauritz AB, Class B   2,578    48,500 
Hexagon AB, Class B   6,842    110,113 
Husqvarna AB, Class B   1,165    16,602 
ICA Gruppen AB   287    14,838 
Industrivarden AB, Class A   463    15,274 
Industrivarden AB, Class C   534    17,370 
Investment AB Latour, Class B   544    19,760 
Investor AB, Class B   6,542    150,950 
Kinnevik AB, Class B(a)   902    35,404 
L E Lundbergforetagen AB, Class B   302    17,411 
Lundin Energy AB   509    20,102 
Nibe Industrier AB, Class B   5,159    76,733 
Sandvik AB   3,977    100,852 
Securitas AB, Class B   1,211    20,062 
Sinch AB(a)(c)   2,129    40,525 
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A   5,699    89,120 
Skanska AB, Class B   1,353    34,401 
SKF AB, Class B   1,466    34,048 
Svenska Cellulosa AB SCA, Class B   2,063    32,235 
Svenska Handelsbanken AB, Class A   4,785    54,847 
Swedbank AB, Class A   3,310    71,790 
Swedish Match AB   6,202    54,684 
Tele2 AB, Class B   1,600    22,613 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B   10,649    116,238 
Telia Co. AB   9,542    37,584 
Volvo AB, Class A   724    17,116 
Volvo AB, Class B   5,334    124,384 
         2,204,206 
Switzerland — 3.0%          
ABB Ltd., Registered   6,281    207,796 
Adecco Group AG, Registered   606    30,530 
Alcon Inc.   1,807    149,834 
Baloise Holding AG, Registered   178    28,366 
Banque Cantonale Vaudoise, Registered   82    6,602 
Barry Callebaut AG, Registered   13    30,106 
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Participation Certificates, NVS   4    47,138 
Cie. Financiere Richemont SA, Class A, Registered   1,842    227,948 
Clariant AG, Registered   651    13,705 
Coca-Cola HBC AG, Class DI   698    24,193 
Credit Suisse Group AG, Registered   9,266    96,382 


5

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Switzerland (continued)          
EMS-Chemie Holding AG, Registered   27   $26,782 
Geberit AG, Registered   134    104,648 
Givaudan SA, Registered   32    150,782 
Holcim Ltd.   1,928    96,174 
Julius Baer Group Ltd.   820    59,312 
Kuehne + Nagel International AG, Registered   207    65,195 
Logitech International SA, Registered   641    53,622 
Lonza Group AG, Registered   269    221,064 
Nestle SA, Registered   10,335    1,363,261 
Novartis AG, Registered   8,026    663,852 
Partners Group Holding AG   82    143,250 
Roche Holding AG, Bearer   117    50,324 
Roche Holding AG, NVS   2,543    985,143 
Schindler Holding AG, Participation Certificates, NVS   151    39,318 
Schindler Holding AG, Registered   82    21,052 
SGS SA, Registered   23    68,092 
Siemens Energy AG(a)   1,377    39,521 
Sika AG, Registered   512    173,455 
Sonova Holding AG, Registered   200    82,874 
STMicroelectronics NV   2,568    121,926 
Straumann Holding AG, Registered   35    72,859 
Swatch Group AG (The), Bearer   105    28,901 
Swatch Group AG (The), Registered   166    8,831 
Swiss Life Holding AG, Registered   117    64,182 
Swiss Prime Site AG, Registered   297    30,195 
Swiss Re AG   1,154    111,794 
Swisscom AG, Registered   96    52,274 
Temenos AG, Registered   246    37,662 
UBS Group AG, Registered   13,376    243,479 
Vifor Pharma AG   179    23,114 
Zurich Insurance Group AG   547    242,442 
         6,307,980 
United Kingdom — 3.9%          
3i Group PLC   3,612    67,454 
Abrdn PLC   7,509    26,102 
Admiral Group PLC   754    29,619 
Amcor PLC   5,494    66,313 
Anglo American PLC   4,689    178,384 
Antofagasta PLC   1,286    25,084 
Aptiv PLC(a)   975    168,568 
Ashtead Group PLC   1,619    135,689 
Associated British Foods PLC   1,312    32,086 
AstraZeneca PLC   5,583    698,441 
Auto Trader Group PLC(c)   3,843    31,860 
AVEVA Group PLC   423    20,598 
Aviva PLC   14,516    78,327 
BAE Systems PLC   11,972    90,271 
Barclays PLC   60,628    167,301 
Barratt Developments PLC   3,541    32,145 
Berkeley Group Holdings (The)   455    27,140 
BP PLC   73,190    350,646 
British American Tobacco PLC   7,892    274,519 
British Land Co. PLC (The)   3,541    23,909 
BT Group PLC(a)   29,848    56,706 
Bunzl PLC   1,271    46,976 
Burberry Group PLC   1,506    39,802 
Clarivate PLC(a)   1,210    28,374 
Coca-Cola Europacific Partners PLC   684    36,013 
Compass Group PLC(a)   6,498    137,892 
Croda International PLC   520    67,304 
Security  Shares   Value 
         
United Kingdom (continued)          
DCC PLC   370   $30,873 
Diageo PLC   8,446    420,203 
Direct Line Insurance Group PLC   4,937    19,733 
Entain PLC(a)   1,971    55,230 
Evraz PLC   1,476    12,537 
Experian PLC   3,404    156,077 
Ferguson PLC   797    119,919 
GlaxoSmithKline PLC   17,811    369,771 
Halma PLC   1,399    56,734 
Hargreaves Lansdown PLC   1,063    22,369 
Hikma Pharmaceuticals PLC   744    24,524 
HSBC Holdings PLC   73,178    440,910 
Imperial Brands PLC   3,485    73,538 
Informa PLC(a)   5,804    41,289 
InterContinental Hotels Group PLC(a)   630    44,130 
Intertek Group PLC   615    41,185 
J Sainsbury PLC   5,729    23,465 
JD Sports Fashion PLC   1,993    29,705 
Johnson Matthey PLC   730    27,284 
Kingfisher PLC   7,873    36,134 
Land Securities Group PLC   2,790    26,211 
Legal & General Group PLC   20,992    82,788 
Lloyds Banking Group PLC   260,080    177,994 
London Stock Exchange Group PLC   1,162    113,113 
M&G PLC   9,726    26,572 
Melrose Industries PLC   15,756    33,994 
Mondi PLC   1,789    44,678 
National Grid PLC   12,630    161,709 
Natwest Group PLC   21,075    63,545 
Next PLC   466    50,789 
Ocado Group PLC(a)   1,640    40,476 
Pearson PLC   2,624    21,592 
Persimmon PLC   1,122    41,804 
Phoenix Group Holdings PLC   2,005    18,002 
Prudential PLC   9,374    191,304 
Reckitt Benckiser Group PLC   2,554    207,341 
RELX PLC   6,905    214,106 
Rentokil Initial PLC   6,870    55,296 
Rolls-Royce Holdings PLC(a)   29,960    54,073 
Royalty Pharma PLC, Class A   631    24,943 
Sage Group PLC (The)   3,938    38,299 
Schroders PLC   440    21,795 
Segro PLC   4,216    74,516 
Sensata Technologies Holding PLC(a)   615    33,886 
Severn Trent PLC   850    31,834 
Smith & Nephew PLC   3,198    55,230 
Smiths Group PLC   1,450    26,924 
Spirax-Sarco Engineering PLC   274    58,491 
SSE PLC   3,937    88,660 
St. James's Place PLC   1,913    41,326 
Standard Chartered PLC   8,986    60,772 
Taylor Wimpey PLC   14,708    31,119 
Tesco PLC   27,185    100,374 
Unilever PLC   9,328    499,439 
United Utilities Group PLC   2,422    34,424 
Vodafone Group PLC   96,732    142,569 
Whitbread PLC(a)   720    32,211 
WPP PLC   4,592    66,376 
         8,071,708 


6

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
United States — 72.2%          
10X Genomics Inc., Class A(a)   264   $42,575 
3M Co.   2,091    373,620 
A O Smith Corp.   533    38,946 
Abbott Laboratories   6,396    824,380 
AbbVie Inc.   6,390    732,741 
ABIOMED Inc.(a)   164    54,455 
Accenture PLC, Class A   2,287    820,553 
Activision Blizzard Inc.   2,791    218,228 
Adobe Inc.(a)   1,718    1,117,318 
Advance Auto Parts Inc.   228    51,419 
Advanced Micro Devices Inc.(a)   4,388    527,569 
AES Corp. (The)   2,242    56,341 
Aflac Inc.   2,347    125,963 
Agilent Technologies Inc.   1,112    175,129 
AGNC Investment Corp.   1,805    28,736 
Air Products & Chemicals Inc.   795    238,349 
Airbnb Inc., Class A(a)   451    76,968 
Akamai Technologies Inc.(a)   560    59,058 
Albemarle Corp.   414    103,695 
Alexandria Real Estate Equities Inc.   512    104,520 
Align Technology Inc.(a)   271    169,204 
Alleghany Corp.(a)   47    30,615 
Allegion PLC   297    38,105 
Alliant Energy Corp.   978    55,325 
Allstate Corp. (The)   1,085    134,182 
Ally Financial Inc.   1,360    64,926 
Alnylam Pharmaceuticals Inc.(a)   419    66,856 
Alphabet Inc., Class A(a)   1,084    3,209,637 
Alphabet Inc., Class C, NVS(a)   1,048    3,107,750 
Altice USA Inc., Class A(a)   838    13,659 
Altria Group Inc.   6,612    291,655 
Amazon.com Inc.(a)   1,635    5,513,923 
AMC Entertainment Holdings Inc., Class A(a)(b)   1,802    63,737 
AMERCO.   41    30,217 
Ameren Corp..   902    76,030 
American Electric Power Co. Inc.   1,804    152,817 
American Express Co.   2,468    428,889 
American Financial Group Inc./OH   224    30,473 
American International Group Inc.   3,015    178,156 
American Tower Corp.   1,612    454,536 
American Water Works Co. Inc.   647    112,694 
Ameriprise Financial Inc.   402    121,456 
AmerisourceBergen Corp.   528    64,427 
AMETEK Inc.   792    104,861 
Amgen Inc.   2,077    429,877 
Amphenol Corp., Class A   2,170    166,591 
Analog Devices Inc.   1,914    332,060 
Annaly Capital Management Inc.   5,353    45,286 
ANSYS Inc.(a)   315    119,568 
Anthem Inc.   884    384,655 
Aon PLC, Class A   794    254,016 
Apollo Global Management Inc.   574    44,169 
Apple Inc.   60,060    8,996,988 
Applied Materials Inc.   3,272    447,119 
Aramark   904    32,978 
Arch Capital Group Ltd.(a)   1,476    61,726 
Archer-Daniels-Midland Co.   2,052    131,820 
Arista Networks Inc.(a)   205    83,986 
Arrow Electronics Inc.(a)   253    29,285 
Arthur J Gallagher & Co.   706    118,375 

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Assurant Inc.   214   $34,520 
AT&T Inc.   25,640    647,666 
Athene Holding Ltd., Class A(a)   533    46,376 
Atmos Energy Corp.   506    46,613 
Autodesk Inc.(a)   794    252,182 
Autoliv Inc.   309    29,927 
Automatic Data Processing Inc.   1,541    345,939 
AutoZone Inc.(a)   77    137,433 
Avalara Inc.(a)   314    56,407 
AvalonBay Communities Inc.   499    118,103 
Avantor Inc.(a)   1,889    76,278 
Avery Dennison Corp.   292    63,574 
Baker Hughes Co.   2,744    68,820 
Ball Corp.   1,149    105,111 
Bank of America Corp.   27,649    1,321,069 
Bank of New York Mellon Corp. (The)   2,949    174,581 
Bath & Body Works Inc.   867    59,901 
Baxter International Inc.   1,736    137,075 
Becton Dickinson and Co.   1,060    253,965 
Bentley Systems Inc., Class B(b)   621    36,732 
Berkshire Hathaway Inc., Class B(a)   4,790    1,374,778 
Best Buy Co. Inc.   806    98,525 
Biogen Inc.(a)   538    143,474 
BioMarin Pharmaceutical Inc.(a)   645    51,103 
Bio-Rad Laboratories Inc., Class A(a)   82    65,164 
Bio-Techne Corp.   140    73,311 
Black Knight Inc.(a)   551    38,631 
BlackRock Inc.(f)   551    519,846 
Blackstone Inc., NVS   2,463    340,928 
Boeing Co. (The)(a)   2,004    414,888 
Booking Holdings Inc.(a)   149    360,696 
Booz Allen Hamilton Holding Corp.   517    44,907 
BorgWarner Inc.   932    42,005 
Boston Beer Co. Inc. (The), Class A, NVS(a)   34    16,744 
Boston Properties Inc.   502    57,047 
Boston Scientific Corp.(a)   5,028    216,858 
Bristol-Myers Squibb Co.   7,964    465,098 
Broadcom Inc.   1,473    783,150 
Broadridge Financial Solutions Inc.   425    75,824 
Brown & Brown Inc.   784    49,478 
Brown-Forman Corp., Class B, NVS   1,101    74,747 
Bunge Ltd.   522    48,358 
Burlington Stores Inc.(a)   246    67,967 
Cable One Inc.   21    35,935 
Cadence Design Systems Inc.(a)   974    168,609 
Caesars Entertainment Inc.(a)   753    82,423 
Camden Property Trust.   328    53,497 
Campbell Soup Co.   671    26,806 
Capital One Financial Corp.   1,593    240,591 
Cardinal Health Inc.   1,066    50,965 
Carlyle Group Inc. (The)   537    30,153 
CarMax Inc.(a)   582    79,687 
Carnival Corp.(a)   2,820    62,491 
Carrier Global Corp.   2,996    156,481 
Carvana Co.(a)(b)   261    79,130 
Catalent Inc.(a)   606    83,543 
Caterpillar Inc.   1,954    398,636 
Cboe Global Markets Inc.   348    45,915 
CBRE Group Inc., Class A(a)   1,191    123,959 
CDW Corp./DE   521    97,245 


7 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Celanese Corp.   397   $64,119 
Centene Corp.(a)   2,135    152,097 
CenterPoint Energy Inc.   2,214    57,653 
Ceridian HCM Holding Inc.(a)   485    60,746 
Cerner Corp.   1,107    82,239 
CF Industries Holdings Inc.   850    48,280 
CH Robinson Worldwide Inc.   495    48,010 
Charles River Laboratories International Inc.(a)   181    81,211 
Charles Schwab Corp. (The)   5,223    428,443 
Charter Communications Inc., Class A(a)   477    321,923 
Cheniere Energy Inc.(a)   892    92,233 
Chevron Corp.   6,944    795,019 
Chewy Inc., Class A(a)(b)   276    20,921 
Chipotle Mexican Grill Inc.(a)   102    181,461 
Chubb Ltd.   1,628    318,079 
Church & Dwight Co. Inc.   906    79,148 
Cigna Corp.   1,226    261,886 
Cincinnati Financial Corp.   574    69,707 
Cintas Corp.   342    148,120 
Cisco Systems Inc.   15,243    853,151 
Citigroup Inc.   7,464    516,210 
Citizens Financial Group Inc.   1,452    68,796 
Citrix Systems Inc.   427    40,450 
Clorox Co. (The)   445    72,539 
Cloudflare Inc., Class A(a)   839    163,370 
CME Group Inc.   1,283    282,966 
CMS Energy Corp.   1,040    62,764 
Coca-Cola Co. (The)   14,719    829,710 
Cognex Corp.   635    55,620 
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A   1,878    146,653 
Colgate-Palmolive Co.   2,912    221,865 
Comcast Corp., Class A   16,406    843,761 
Conagra Brands Inc.   1,752    56,414 
ConocoPhillips   4,792    356,956 
Consolidated Edison Inc.   1,219    91,913 
Constellation Brands Inc., Class A   615    133,338 
Cooper Companies Inc. (The)   179    74,629 
Copart Inc.(a)   779    120,971 
Corning Inc.   2,956    105,145 
Corteva Inc.   2,760    119,094 
CoStar Group Inc.(a)(b)   1,366    117,544 
Costco Wholesale Corp.   1,602    787,447 
Coterra Energy Inc.   2,775    59,163 
Coupa Software Inc.(a)   261    59,430 
Crowdstrike Holdings Inc., Class A(a)   681    191,906 
Crown Castle International Corp.   1,570    283,071 
Crown Holdings Inc.   515    53,555 
CSX Corp.   8,253    298,511 
Cummins Inc.   517    123,997 
CVS Health Corp.   4,708    420,330 
Danaher Corp.   2,301    717,383 
Darden Restaurants Inc.   466    67,169 
Datadog Inc., Class A(a)   703    117,436 
DaVita Inc.(a)   224    23,126 
Deere & Co.   1,074    367,641 
Dell Technologies Inc., Class C(a)   987    108,560 
Delta Air Lines Inc.(a)   538    21,052 
DENTSPLY SIRONA Inc.   739    42,278 
Devon Energy Corp.   2,188    87,695 
Dexcom Inc.(a)   351    218,747 

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Digital Realty Trust Inc.   1,033   $163,018 
Discover Financial Services   1,082    122,612 
Discovery Inc., Class A(a)(b)   533    12,494 
Discovery Inc., Class C, NVS(a)   1,087    24,523 
DISH Network Corp., Class A(a)   864    35,484 
DocuSign Inc.(a)   680    189,237 
Dollar General Corp.   845    187,184 
Dollar Tree Inc.(a)   827    89,118 
Dominion Energy Inc.   2,949    223,918 
Domino's Pizza Inc.   146    71,390 
DoorDash Inc., Class A(a)   265    51,622 
Dover Corp.   507    85,724 
Dow Inc.   2,665    149,160 
DR Horton Inc.   1,198    106,945 
DraftKings Inc., Class A(a)(b)   1,151    53,625 
Dropbox Inc., Class A(a)   1,066    32,502 
DTE Energy Co.   719    81,499 
Duke Energy Corp.   2,804    286,036 
Duke Realty Corp.   1,400    78,736 
DuPont de Nemours Inc.   1,943    135,233 
Dynatrace Inc.(a)   666    49,950 
Eastman Chemical Co.   493    51,287 
Eaton Corp. PLC   1,428    235,277 
eBay Inc.   2,404    184,435 
Ecolab Inc.   915    203,331 
Edison International   1,295    81,494 
Edwards Lifesciences Corp.(a)   2,241    268,517 
Elanco Animal Health Inc.(a)   1,574    51,753 
Electronic Arts Inc.   1,057    148,244 
Eli Lilly & Co.   2,953    752,306 
Emerson Electric Co.   2,148    208,377 
Enphase Energy Inc.(a)   437    101,222 
Entergy Corp.   753    77,574 
EOG Resources Inc.   2,132    197,125 
EPAM Systems Inc.(a)   205    138,014 
Equifax Inc.   440    122,069 
Equinix Inc.   323    270,374 
Equitable Holdings Inc.   1,214    40,669 
Equity LifeStyle Properties Inc.   585    49,438 
Equity Residential   1,324    114,394 
Erie Indemnity Co., Class A, NVS   82    16,876 
Essential Utilities Inc.   795    37,421 
Essex Property Trust Inc.   247    83,963 
Estee Lauder Companies Inc. (The), Class A   822    266,599 
Etsy Inc.(a)   444    111,306 
Everest Re Group Ltd.   143    37,395 
Evergy Inc.   865    55,144 
Eversource Energy.   1,205    102,305 
Exact Sciences Corp.(a)   574    54,656 
Exelon Corp.   3,550    188,825 
Expedia Group Inc.(a)   514    84,507 
Expeditors International of Washington Inc.   630    77,654 
Extra Space Storage Inc.   481    94,935 
Exxon Mobil Corp.   15,220    981,233 
F5 Networks Inc.(a)   217    45,820 
FactSet Research Systems Inc.   146    64,808 
Fair Isaac Corp.(a)   107    42,607 
Fastenal Co.   2,132    121,695 
FedEx Corp.   916    215,745 
Fidelity National Financial Inc.   1,036    49,635 


8 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Fidelity National Information Services Inc.   2,258   $250,051 
Fifth Third Bancorp   2,431    105,821 
First Republic Bank/CA   615    133,043 
FirstEnergy Corp.   1,875    72,244 
Fiserv Inc.(a)   2,182    214,905 
FleetCor Technologies Inc.(a)   272    67,296 
FMC Corp.   496    45,141 
Ford Motor Co.(a)   14,037    239,752 
Fortinet Inc.(a).   513    172,542 
Fortive Corp.   1,120    84,795 
Fortune Brands Home & Security Inc.   464    47,050 
Fox Corp., Class A, NVS   1,116    44,350 
Fox Corp., Class B   617    22,804 
Franklin Resources Inc.   1,137    35,804 
Freeport-McMoRan Inc.   5,208    196,446 
Garmin Ltd.   565    81,134 
Gartner Inc.(a).   301    99,905 
Generac Holdings Inc.(a)   230    114,669 
General Dynamics Corp.   875    177,406 
General Electric Co   3,987    418,117 
General Mills Inc.   2,216    136,949 
General Motors Co.(a)   4,636    252,337 
Genuine Parts Co.   534    70,013 
Gilead Sciences Inc.   4,512    292,739 
Global Payments Inc.   1,067    152,570 
Globe Life Inc.   342    30,445 
GoDaddy Inc., Class A(a)   656    45,376 
Goldman Sachs Group Inc. (The)   1,222    505,114 
Guidewire Software Inc.(a)   303    38,096 
Halliburton Co.   3,198    79,918 
Hartford Financial Services Group Inc. (The)   1,312    95,684 
Hasbro Inc.   507    48,550 
HCA Healthcare Inc.   984    246,453 
Healthpeak Properties Inc.   1,804    64,060 
HEICO Corp.   123    17,145 
HEICO Corp., Class A   251    31,546 
Henry Schein Inc.(a)   548    41,840 
Hershey Co. (The)   546    95,741 
Hess Corp.   1,025    84,634 
Hewlett Packard Enterprise Co.   4,363    63,918 
Hilton Worldwide Holdings Inc.(a)   963    138,624 
Hologic Inc.(a)   919    67,372 
Home Depot Inc. (The)   3,839    1,427,110 
Honeywell International Inc.   2,499    546,331 
Hormel Foods Corp.   1,078    45,621 
Host Hotels & Resorts Inc.(a)   2,695    45,357 
Howmet Aerospace Inc.   1,315    39,042 
HP Inc.   4,514    136,910 
HubSpot Inc.(a)   160    129,637 
Humana Inc.   464    214,906 
Huntington Bancshares Inc./OH   5,310    83,579 
Huntington Ingalls Industries Inc.   164    33,248 
IAC/InterActiveCorp.(a)   301    45,863 
IDEX Corp.   254    56,533 
IDEXX Laboratories Inc.(a)   309    205,837 
IHS Markit Ltd.   1,394    182,224 
Illinois Tool Works Inc.   1,119    254,987 
Illumina Inc.(a)   533    221,227 
Incyte Corp.(a)   667    44,676 
Ingersoll Rand Inc.(a)   1,522    81,823 

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Insulet Corp.(a)   252   $78,125 
Intel Corp.   14,466    708,834 
Intercontinental Exchange Inc.   2,029    280,935 
International Business Machines Corp.   3,239    405,199 
International Flavors & Fragrances Inc.   899    132,558 
International Paper Co.   1,284    63,776 
Interpublic Group of Companies Inc. (The)   1,368    50,028 
Intuit Inc.   990    619,730 
Intuitive Surgical Inc.(a)   1,273    459,718 
Invesco Ltd.   1,453    36,921 
Invitation Homes Inc.   2,110    87,038 
IPG Photonics Corp.(a)   141    22,420 
IQVIA Holdings Inc.(a)   668    174,629 
Iron Mountain Inc..   1,019    46,507 
Jack Henry & Associates Inc.   233    38,790 
Jacobs Engineering Group Inc.   455    63,891 
Jazz Pharmaceuticals PLC(a)   203    27,007 
JB Hunt Transport Services Inc.   304    59,946 
JM Smucker Co. (The)   371    45,581 
Johnson & Johnson   9,472    1,542,799 
Johnson Controls International PLC   2,577    189,074 
JPMorgan Chase & Co.   10,928    1,856,558 
Juniper Networks Inc.   1,327    39,173 
Kansas City Southern   329    102,072 
Kellogg Co.   945    57,929 
Keurig Dr Pepper Inc.   2,548    91,957 
KeyCorp.   3,608    83,958 
Keysight Technologies Inc.(a)   639    115,033 
Kimberly-Clark Corp.   1,210    156,683 
Kinder Morgan Inc.   7,314    122,510 
KKR & Co. Inc.   1,874    149,302 
KLA Corp.   541    201,663 
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.   494    28,005 
Kraft Heinz Co. (The)   2,383    85,526 
Kroger Co. (The)   2,618    104,772 
L3Harris Technologies Inc.   723    166,680 
Laboratory Corp. of America Holdings(a)   353    101,318 
Lam Research Corp.   516    290,802 
Lamb Weston Holdings Inc.   533    30,088 
Las Vegas Sands Corp.(a)   1,271    49,328 
Lear Corp.   209    35,917 
Leidos Holdings Inc.   468    46,791 
Lennar Corp., Class A   1,029    102,828 
Lennox International Inc.   125    37,410 
Liberty Broadband Corp., Class A(a)   92    14,791 
Liberty Broadband Corp., Class C, NVS(a)   522    84,799 
Liberty Global PLC, Class A(a)   699    20,089 
Liberty Global PLC, Class C, NVS(a)   1,089    31,407 
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C, NVS(a)(b)   739    41,236 
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A(a)(b)   328    16,328 
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C, NVS(a)   697    34,376 
Lincoln National Corp.   600    43,290 
Live Nation Entertainment Inc.(a)   533    53,913 
LKQ Corp.(a)   1,122    61,800 
Lockheed Martin Corp.   909    302,079 
Loews Corp.   862    48,332 
Lowe's Companies Inc.   2,552    596,709 
Lululemon Athletica Inc.(a)   453    211,103 
Lumen Technologies Inc.   3,053    36,209 


9 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

  

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Lyft Inc., Class A(a)   926   $42,476 
LyondellBasell Industries NV, Class A   970    90,035 
M&T Bank Corp.   454    66,792 
Marathon Petroleum Corp.   2,392    157,705 
Markel Corp.(a).   50    65,657 
MarketAxess Holdings Inc.   138    56,396 
Marriott International Inc./MD, Class A(a)   1,010    161,620 
Marsh & McLennan Companies Inc.   1,853    309,080 
Martin Marietta Materials Inc.   225    88,389 
Marvell Technology Inc.   2,908    199,198 
Masco Corp.   958    62,797 
Masimo Corp.(a)   205    58,126 
Mastercard Inc., Class A   3,177    1,065,947 
Match Group Inc.(a)   929    140,075 
McCormick & Co. Inc./MD, NVS   932    74,774 
McDonald's Corp.   2,691    660,775 
McKesson Corp.   584    121,402 
Medical Properties Trust Inc.   1,895    40,420 
Medtronic PLC.   4,879    584,797 
MercadoLibre Inc.(a)   165    244,368 
Merck & Co. Inc.   9,146    805,305 
Meta Platforms Inc, Class A(a)   8,616    2,787,879 
MetLife Inc.   2,603    163,468 
Mettler-Toledo International Inc.(a)   82    121,432 
MGM Resorts International   1,366    64,421 
Microchip Technology Inc.   2,000    148,180 
Micron Technology Inc.   4,037    278,957 
Microsoft Corp.   25,758    8,541,868 
Mid-America Apartment Communities Inc.   425    86,789 
Moderna Inc.(a)   1,226    423,227 
Mohawk Industries Inc.(a)   205    36,328 
Molina Healthcare Inc.(a)   209    61,805 
Molson Coors Beverage Co., Class B   712    31,392 
Mondelez International Inc., Class A   5,090    309,167 
MongoDB Inc.(a)(b)   205    106,864 
Monolithic Power Systems Inc.   157    82,497 
Monster Beverage Corp.(a)   1,394    118,490 
Moody's Corp.   615    248,552 
Morgan Stanley   5,001    514,003 
Mosaic Co. (The)   1,164    48,387 
Motorola Solutions Inc.   603    149,900 
MSCI Inc.   298    198,134 
Nasdaq Inc.   416    87,306 
NetApp Inc.   755    67,422 
Netflix Inc.(a)   1,598    1,103,115 
Neurocrine Biosciences Inc.(a)   321    33,837 
Newell Brands Inc.   1,428    32,687 
Newmont Corp.   2,821    152,334 
News Corp., Class A, NVS   1,383    31,671 
NextEra Energy Inc.   7,084    604,478 
Nike Inc., Class B   4,601    769,701 
NiSource Inc.   1,369    33,773 
Nordson Corp.   187    47,537 
Norfolk Southern Corp.   917    268,727 
Northern Trust Corp.   750    92,280 
Northrop Grumman Corp.   543    193,970 
NortonLifeLock Inc.   1,904    48,457 
Novavax Inc.(a)(b)   254    37,803 
Novocure Ltd.(a)   313    32,104 
NRG Energy Inc.   921    36,739 

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
Nucor Corp.   1,054   $117,679 
NVIDIA Corp.   8,958    2,290,292 
NVR Inc.(a)   13    63,632 
O'Reilly Automotive Inc.(a)   257    159,936 
Oak Street Health Inc.(a)(b)   347    16,389 
Occidental Petroleum Corp.   3,412    114,404 
Okta Inc.(a)   455    112,467 
Old Dominion Freight Line Inc.   344    117,424 
Omega Healthcare Investors Inc.   805    23,635 
Omnicom Group Inc.   821    55,894 
ON Semiconductor Corp.(a)   1,586    76,239 
ONEOK Inc.   1,643    104,528 
Oracle Corp.   6,765    649,034 
Otis Worldwide Corp.   1,496    120,144 
Owens Corning   410    38,298 
PACCAR Inc.   1,271    113,907 
Packaging Corp. of America   307    42,173 
Palantir Technologies Inc., Class A(a)   5,507    142,521 
Palo Alto Networks Inc.(a)   350    178,182 
Parker-Hannifin Corp.   479    142,067 
Paychex Inc.   1,191    146,826 
Paycom Software Inc.(a)   189    103,544 
PayPal Holdings Inc.(a)   4,018    934,547 
Peloton Interactive Inc., Class A(a)   877    80,193 
Pentair PLC   617    45,639 
PepsiCo Inc.   4,962    801,859 
PerkinElmer Inc.   380    67,218 
Pfizer Inc.   20,232    884,948 
PG&E Corp.(a)   5,309    61,584 
Philip Morris International Inc.   5,600    529,424 
Phillips 66   1,626    121,592 
Pinnacle West Capital Corp.   399    25,732 
Pinterest Inc., Class A(a)   1,972    88,030 
Pioneer Natural Resources Co.   834    155,941 
Plug Power Inc.(a)(b)   1,692    64,753 
PNC Financial Services Group Inc. (The)   1,519    320,555 
Pool Corp.   147    75,729 
PPD Inc.(a)   454    21,415 
PPG Industries Inc.   868    139,375 
PPL Corp.   2,634    75,859 
Principal Financial Group Inc.   936    62,796 
Procter & Gamble Co. (The)   8,806    1,259,170 
Progressive Corp. (The)   2,146    203,612 
Prologis Inc.   2,676    387,913 
Prudential Financial Inc.   1,416    155,831 
PTC Inc.(a)   412    52,468 
Public Service Enterprise Group Inc.   1,860    118,668 
Public Storage   574    190,671 
PulteGroup Inc.   991    47,647 
Qorvo Inc.(a)   403    67,797 
QUALCOMM Inc.   4,080    542,803 
Quest Diagnostics Inc.   440    64,583 
Raymond James Financial Inc.   677    66,745 
Raytheon Technologies Corp.   5,463    485,442 
Realty Income Corp.   1,303    93,073 
Regency Centers Corp.   589    41,471 
Regeneron Pharmaceuticals Inc.(a)   371    237,418 
Regions Financial Corp.   3,578    84,727 
RenaissanceRe Holdings Ltd.   184    26,091 
Republic Services Inc.   820    110,372 


10 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
ResMed Inc.   535   $140,657 
RingCentral Inc., Class A(a)   265    64,602 
Robert Half International Inc.   410    46,359 
Rockwell Automation Inc.   417    133,190 
Roku Inc.(a)   424    129,278 
Rollins Inc.   894    31,496 
Roper Technologies Inc.   369    180,024 
Ross Stores Inc.   1,315    148,858 
Royal Caribbean Cruises Ltd.(a)   830    70,077 
RPM International Inc.   478    41,682 
S&P Global Inc.   861    408,252 
salesforce.com Inc.(a)   3,486    1,044,719 
SBA Communications Corp.   395    136,405 
Schlumberger NV   5,043    162,687 
Seagen Inc.(a)   489    86,225 
Sealed Air Corp.   589    34,939 
SEI Investments Co.   502    31,646 
Sempra Energy   1,127    143,839 
ServiceNow Inc.(a)   705    491,921 
Sherwin-Williams Co. (The).   914    289,382 
Simon Property Group Inc.   1,146    167,981 
Sirius XM Holdings Inc.(b)   4,050    24,665 
Skyworks Solutions Inc.   604    100,947 
Snap Inc., Class A, NVS(a)(b)   3,421    179,876 
Snap-on Inc.   174    35,362 
Snowflake Inc., Class A(a)   692    244,857 
SolarEdge Technologies Inc.(a)   183    64,906 
Southern Co. (The)   3,802    236,941 
Southwest Airlines Co.(a)   563    26,619 
Splunk Inc.(a)(b)   613    101,035 
Square Inc., Class A(a)(b)   1,393    354,518 
SS&C Technologies Holdings Inc.   832    66,119 
Stanley Black & Decker Inc.   592    106,400 
Starbucks Corp.   4,270    452,919 
State Street Corp.   1,295    127,622 
Steel Dynamics Inc.   810    53,525 
Stryker Corp.   1,234    328,330 
Sun Communities Inc.   388    76,040 
Sunrun Inc.(a)   648    37,377 
SVB Financial Group(a)   203    145,632 
Synchrony Financial   2,113    98,149 
Synopsys Inc.(a)   557    185,581 
Sysco Corp.   1,793    137,882 
T-Mobile U.S. Inc.(a)   2,249    258,702 
T Rowe Price Group Inc.   821    178,058 
Take-Two Interactive Software Inc.(a)   421    76,201 
Target Corp.   1,796    466,278 
TE Connectivity Ltd.   1,205    175,930 
Teladoc Health Inc.(a)   488    73,000 
Teledyne Technologies Inc.(a)   168    75,469 
Teleflex Inc.   166    59,252 
Teradyne Inc.   626    86,538 
Tesla Inc.(a)   2,940    3,275,160 
Texas Instruments Inc.   3,300    618,684 
Textron Inc.   861    63,585 
Thermo Fisher Scientific Inc.   1,419    898,326 
TJX Companies Inc. (The)   4,339    284,161 
Tractor Supply Co.   420    91,211 
Trade Desk Inc. (The), Class A(a)   1,512    113,264 
Tradeweb Markets Inc., Class A   395    35,195 

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
TransDigm Group Inc.(a)   188   $117,278 
TransUnion   656    75,630 
Travelers Companies Inc. (The)   890    143,183 
Trimble Inc.(a)   943    82,390 
Truist Financial Corp.   4,911    311,701 
Twilio Inc., Class A(a)   579    168,697 
Twitter Inc.(a)   2,880    154,195 
Tyler Technologies Inc.(a)   147    79,853 
Tyson Foods Inc., Class A   1,107    88,527 
U.S. Bancorp.   5,158    311,388 
Uber Technologies Inc.(a)   4,357    190,924 
UDR Inc.   1,138    63,193 
UGI Corp.   671    29,128 
Ulta Beauty Inc.(a)   179    65,757 
Union Pacific Corp.   2,385    575,739 
United Parcel Service Inc., Class B   2,599    554,809 
United Rentals Inc.(a)   246    93,261 
UnitedHealth Group Inc.   3,388    1,560,072 
Unity Software Inc.(a)   199    30,111 
Universal Health Services Inc., Class B   308    38,223 
Vail Resorts Inc.   141    48,604 
Valero Energy Corp.   1,506    116,459 
Veeva Systems Inc., Class A(a)   503    159,456 
Ventas Inc.   1,329    70,929 
VEREIT Inc.   793    39,888 
VeriSign Inc.(a)   379    84,392 
Verisk Analytics Inc.   574    120,695 
Verizon Communications Inc.   14,940    791,671 
Vertex Pharmaceuticals Inc.(a)   939    173,649 
VF Corp.   1,235    90,007 
ViacomCBS Inc., Class B, NVS   2,046    74,106 
Viatris Inc.   4,424    59,060 
VICI Properties Inc.   2,297    67,417 
Visa Inc., Class A   6,092    1,290,103 
Vistra Corp.   1,517    29,718 
VMware Inc., Class A(a)   300    45,510 
Vornado Realty Trust.   630    26,857 
Voya Financial Inc.   392    27,350 
Vulcan Materials Co.   492    93,539 
W R Berkley Corp.   507    40,357 
Walmart Inc.   5,568    831,971 
Walgreens Boots Alliance Inc.   2,611    122,769 
Walt Disney Co. (The)(a).   6,525    1,103,182 
Waste Management Inc.   1,513    242,428 
Waters Corp.(a)   225    82,699 
Wayfair Inc., Class A(a)(b)   264    65,762 
WEC Energy Group Inc.   1,162    104,650 
Wells Fargo & Co.   14,760    755,122 
Welltower Inc.   1,517    121,967 
West Pharmaceutical Services Inc.   272    116,927 
Western Digital Corp.(a)   1,150    60,134 
Western Union Co. (The)   1,422    25,909 
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.   691    62,694 
Westrock Co.   931    44,781 
Weyerhaeuser Co.   2,758    98,516 
Whirlpool Corp.   204    43,009 
Williams Companies Inc. (The)   4,372    122,809 
Willis Towers Watson PLC   458    110,964 
Workday Inc., Class A(a)   680    197,186 
WP Carey Inc.   670    51,664 


11 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
United States (continued)          
WW Grainger Inc.   162   $75,024 
Wynn Resorts Ltd.(a)   369    33,136 
Xcel Energy Inc.   1,886    121,817 
Xilinx Inc.   882    158,760 
Xylem Inc./NY   619    80,835 
Yum! Brands Inc.   1,052    131,437 
Zebra Technologies Corp., Class A(a)   194    103,586 
Zendesk Inc.(a)   421    42,858 
Zillow Group Inc., Class A(a)   219    23,153 
Zillow Group Inc., Class C, NVS(a)(b)   540    55,960 
Zimmer Biomet Holdings Inc.   749    107,197 
Zoetis Inc.   1,689    365,162 
Zoom Video Communications Inc., Class A(a)   741    203,516 
Zscaler Inc.(a)   309    98,528 
         149,134,521 
Total Common Stocks — 99.5%          
(Cost: $210,437,682)        205,510,685 
           
Preferred Stocks          
Germany — 0.2%          
Bayerische Motoren Werke AG, Preference Shares, NVS   220    18,753 
Fuchs Petrolub SE, Preference Shares, NVS   235    11,258 
Henkel AG & Co. KGaA, Preference Shares, NVS   651    58,322 
Porsche Automobil Holding SE, Preference Shares, NVS   574    59,740 
Sartorius AG, Preference Shares, NVS   94    60,887 
Volkswagen AG, Preference Shares, NVS   675    151,491 
         360,451 
Italy — 0.0%          
Telecom Italia SpA/Milano, Preference Shares, NVS   21,104    8,023 
Total Preferred Stocks — 0.2%          
(Cost: $428,206)        368,474 
           
Rights          
Germany — 0.0%          
Vitesco Technologies Group AG (a)   0(d)   11 
Total Rights — 0.0%          
(Cost: $0)        11 

 

Security  Shares   Value 
         
Short-Term Investments          
Money Market Funds — 0.9%          
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 0.05%(f)(g)(h)   1,655,240   $1,656,068 
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 0.00%(f)(g)   110,000    110,000 
         1,766,068 
Total Short-Term Investments — 0.9%          
(Cost: $1,765,408)        1,766,068 
Total Investments in Securities — 100.6%          
(Cost: $212,631,296)        207,645,238 
Other Assets, Less Liabilities — (0.6)%        (1,182,928)
Net Assets — 100.0%       $206,462,310 

 

(a)Non-income producing security.

(b)All or a portion of this security is on loan.

(c)Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.

(d)Rounds to less than 1.

(e)Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

(f)Affiliate of the Fund.

(g)Annualized 7-day yield as of period end.

(h)All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.


12 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021  

 

Affiliates

 

Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Fund during the period ended October 31, 2021 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

 

Affiliated Issuer 

Value at

07/31/21

  

Purchases

at Cost

  

Proceeds

from Sales 

  

Net Realized

Gain (Loss) 

  

Change in

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

  

Value at

10/31/21

  

Shares

Held at

10/31/21

   Income  

Capital

Gain

Distributions

from

Underlying

Funds

 
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares  $1,623,031   $33,037(a)  $   $70   $(70)  $1,656,068    1,655,240   $2,113(b)  $ 
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares   580,000        (470,000)(a)           110,000    110,000    4     
BlackRock Inc.   1,162,875        (721,417)   187,004    (108,616)   519,846    551    2,383     
                  $187,074   $(108,686)  $2,285,914        $4,500   $ 

 

(a)Represents net amount purchased (sold).

(b)All or a portion represents securities lending income earned from the reinvestment of cash collateral from loaned securities, net of fees and collateral investment expenses, and other payments to and from borrowers of securities.

 

Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End Futures Contracts

 

Description 

Number of

Contracts

  

Expiration

Date

 

Notional

Amount

(000)

  

Value/

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

 
Long Contracts                  
Euro STOXX 50 Index   6   12/17/21  $294   $4,684 
S&P 500 E-Mini Index   1   12/17/21   230    2,589 
                $7,273 

 

Fair Value Measurements

 

Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

Level 1 – Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that each Fund has the ability to access;

Level 2 – Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs); and

Level 3 – Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee’s (the “Global Valuation Committee’s”) assumptions used in determining the fair value of financial instruments).

 

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the Global Valuation Committee in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for financial instruments is based on the pricing transparency of the financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Fund’s policy regarding valuation of financial instruments, refer to its most recent financial statements.

13 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® MSCI Kokusai ETF
October 31, 2021  

 

Fair Value Measurements (continued)

 

The following table summarizes the Fund’s financial instruments categorized in the fair value hierarchy. The breakdown of the Fund’s financial instruments into major categories is disclosed in the Schedule of Investments above.

 

   Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Investments                
Assets                
Common Stocks  $159,052,535   $46,458,149   $1   $205,510,685 
Preferred Stocks   11,258    357,216        368,474 
Rights       11        11 
Money Market Funds   1,766,068            1,766,068 
   $160,829,861   $46,815,376   $1   $207,645,238 
Derivative financial instruments(a)                    
Assets                    
Futures Contracts  $2,589   $4,684   $   $7,273 

 

(a)Derivative financial instruments are futures contracts. Futures contracts are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

 

Portfolio Abbreviations - Equity

 

ADR American Depositary Receipt
NVS Non-Voting Shares
REIT Real Estate Investment Trust

14