NPORT-EX 2 NPORT_0BL2_4369413170.htm

 

Schedule of Investments (unaudited) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

  

Security  Shares   Value 
         
Common Stocks          
           
Aerospace & Defense — 2.7%          
Boeing Co. (The)(a)   310,928   $74,485,912 
Curtiss-Wright Corp.   14,725    1,748,741 
General Dynamics Corp.   129,485    24,376,846 
Hexcel Corp.(a)   47,057    2,936,357 
Howmet Aerospace Inc.(a)   220,381    7,596,533 
Huntington Ingalls Industries Inc.   22,918    4,829,968 
L3Harris Technologies Inc.   50,039    10,815,930 
Lockheed Martin Corp.   74,712    28,267,285 
Northrop Grumman Corp.   84,664    30,769,438 
Raytheon Technologies Corp.   857,877    73,185,487 
Teledyne Technologies Inc.(a)   13,447    5,632,007 
Textron Inc.   127,717    8,783,098 
TransDigm Group Inc.(a)   12,339    7,986,911 
         281,414,513 
Air Freight & Logistics — 0.5%          
CH Robinson Worldwide Inc.   75,512    7,073,209 
Expeditors International of Washington Inc.   33,660    4,261,356 
FedEx Corp.   49,795    14,855,343 
United Parcel Service Inc., Class B   122,727    25,523,534 
XPO Logistics Inc.(a)   27,936    3,907,967 
         55,621,409 
Airlines — 0.6%          
Alaska Air Group Inc.(a)   69,800    4,209,638 
American Airlines Group Inc.(a)   362,693    7,692,719 
Delta Air Lines Inc.(a)   362,414    15,678,030 
JetBlue Airways Corp.(a)   177,477    2,978,064 
Southwest Airlines Co.(a)   335,214    17,796,511 
United Airlines Holdings Inc.(a)(b)   183,019    9,570,063 
         57,925,025 
Auto Components — 0.3%          
Adient PLC(a)   52,898    2,390,990 
Aptiv PLC(a)   50,166    7,892,617 
BorgWarner Inc.   135,609    6,582,461 
Dana Inc.   81,536    1,937,295 
Gentex Corp.   58,104    1,922,661 
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)(a)   157,821    2,706,630 
Lear Corp.   31,013    5,435,959 
Visteon Corp.(a)   8,253    998,118 
         29,866,731 
Automobiles — 0.8%          
Ford Motor Co.(a)   2,217,697    32,954,977 
General Motors Co.(a)   722,069    42,724,823 
Harley-Davidson Inc.   86,627    3,969,249 
Thor Industries Inc.   31,363    3,544,019 
         83,193,068 
Banks — 9.0%          
Associated Banc-Corp.   86,775    1,777,152 
BancorpSouth Bank   53,277    1,509,337 
Bank of America Corp.   4,265,364    175,860,958 
Bank of Hawaii Corp.   22,711    1,912,720 
Bank OZK   68,469    2,886,653 
Cathay General Bancorp.   42,471    1,671,659 
CIT Group Inc.   55,557    2,866,186 
Citigroup Inc.   1,169,163    82,718,282 
Citizens Financial Group Inc.   241,012    11,055,220 
Comerica Inc.   78,508    5,600,761 
Commerce Bancshares Inc.   31,098    2,318,667 
Security  Shares   Value 
         
Banks (continued)          
Cullen/Frost Bankers Inc.   31,638   $3,543,456 
East West Bancorp. Inc.   80,135    5,744,878 
Fifth Third Bancorp.   398,169    15,222,001 
First Financial Bankshares Inc.   28,908    1,420,250 
First Horizon Corp.   313,284    5,413,548 
First Republic Bank/CA   46,850    8,768,914 
FNB Corp.   182,274    2,247,438 
Fulton Financial Corp.   91,804    1,448,667 
Glacier Bancorp. Inc.   26,813    1,476,860 
Hancock Whitney Corp.   48,875    2,172,005 
Home BancShares Inc./AR   85,992    2,122,283 
Huntington Bancshares Inc./OH   830,848    11,856,201 
International Bancshares Corp.   31,514    1,353,211 
JPMorgan Chase & Co.   1,712,230    266,320,254 
KeyCorp.   549,512    11,347,423 
M&T Bank Corp.   73,055    10,615,622 
PacWest Bancorp.   47,319    1,947,650 
People’s United Financial Inc.   240,048    4,114,423 
Pinnacle Financial Partners Inc.   42,935    3,790,731 
PNC Financial Services Group Inc. (The)   240,314    45,842,299 
Prosperity Bancshares Inc.   52,259    3,752,196 
Regions Financial Corp.   542,221    10,942,020 
Signature Bank/New York NY   21,263    5,223,256 
Sterling Bancorp./DE   109,826    2,722,587 
Synovus Financial Corp.   83,565    3,666,832 
Texas Capital Bancshares Inc.(a)   28,572    1,814,036 
Truist Financial Corp.   760,366    42,200,313 
Trustmark Corp.   35,662    1,098,390 
U.S. Bancorp.   766,749    43,681,691 
UMB Financial Corp.   24,227    2,254,565 
Umpqua Holdings Corp.   70,692    1,304,267 
United Bankshares Inc./WV   75,882    2,769,693 
Valley National Bancorp.   228,232    3,065,156 
Webster Financial Corp.   51,130    2,727,274 
Wells Fargo & Co.   2,338,065    105,890,964 
Wintrust Financial Corp.   32,450    2,454,193 
Zions Bancorp. NA   92,648    4,897,373 
         937,410,515 
Beverages — 1.7%          
Brown-Forman Corp., Class B, NVS   51,638    3,869,752 
Coca-Cola Co. (The)   1,426,690    77,198,196 
Constellation Brands Inc., Class A   95,591    22,357,779 
Molson Coors Beverage Co., Class B(a)   106,410    5,713,153 
PepsiCo Inc.   453,250    67,158,052 
         176,296,932 
Biotechnology — 1.4%          
AbbVie Inc.   260,044    29,291,356 
Alexion Pharmaceuticals Inc.(a)   33,586    6,170,084 
Amgen Inc.   162,869    39,699,319 
Biogen Inc.(a)   40,030    13,861,188 
Gilead Sciences Inc.   709,296    48,842,122 
Incyte Corp.(a)   38,713    3,256,925 
Ligand Pharmaceuticals Inc.(a)   4,921    645,586 
United Therapeutics Corp.(a)   14,548    2,610,057 
         144,376,637 
Building Products — 0.7%          
A O Smith Corp.   76,316    5,499,331 
Allegion PLC   29,972    4,175,100 
Builders FirstSource Inc.(a)   58,848    2,510,456 


1

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Building Products (continued)          
Carrier Global Corp.   165,575   $8,046,945 
Fortune Brands Home & Security Inc.   33,898    3,376,580 
Johnson Controls International PLC   406,588    27,904,134 
Lennox International Inc.   7,860    2,757,288 
Masco Corp.   81,136    4,779,722 
Owens Corning   59,637    5,838,462 
Trane Technologies PLC   72,961    13,435,038 
         78,323,056 
Capital Markets — 4.1%          
Affiliated Managers Group Inc.   24,071    3,711,989 
Ameriprise Financial Inc.   65,837    16,385,513 
Bank of New York Mellon Corp. (The)   455,396    23,329,937 
BlackRock Inc.(c)(d)   24,072    21,062,278 
Cboe Global Markets Inc.   29,760    3,542,928 
Charles Schwab Corp. (The)   848,366    61,769,528 
CME Group Inc.   203,120    43,199,562 
Evercore Inc., Class A   8,716    1,226,951 
Federated Hermes Inc.   31,518    1,068,775 
Franklin Resources Inc.   153,848    4,921,598 
Goldman Sachs Group Inc. (The)   192,422    73,029,922 
Intercontinental Exchange Inc.   146,706    17,414,002 
Invesco Ltd.   212,551    5,681,488 
Janus Henderson Group PLC   95,885    3,721,297 
Jefferies Financial Group Inc.   113,767    3,890,831 
Moody’s Corp.   25,623    9,285,007 
Morgan Stanley   841,903    77,194,086 
Nasdaq Inc.   22,772    4,003,318 
Northern Trust Corp.   117,672    13,605,237 
Raymond James Financial Inc.   68,888    8,948,551 
SEI Investments Co.   33,005    2,045,320 
State Street Corp.   196,711    16,185,381 
Stifel Financial Corp.   33,899    2,198,689 
T Rowe Price Group Inc.   51,789    10,252,668 
         427,674,856 
Chemicals — 2.4%          
Air Products & Chemicals Inc.   67,590    19,444,291 
Ashland Global Holdings Inc.   19,796    1,732,150 
Avient Corp.   51,741    2,543,588 
Cabot Corp.   31,954    1,819,141 
Celanese Corp.   63,709    9,658,284 
CF Industries Holdings Inc.   120,954    6,223,083 
Chemours Co. (The)   51,260    1,783,848 
Corteva Inc.   416,928    18,490,757 
Dow Inc.   215,159    13,615,262 
DuPont de Nemours Inc.   300,998    23,300,255 
Eastman Chemical Co.   77,414    9,038,085 
Ecolab Inc.   76,049    15,663,813 
Ingevity Corp.(a)   11,845    963,709 
International Flavors & Fragrances Inc.   140,886    21,048,368 
Linde PLC   123,594    35,731,025 
LyondellBasell Industries NV, Class A   145,158    14,932,404 
Minerals Technologies Inc.   19,365    1,523,445 
Mosaic Co. (The)   194,734    6,213,962 
NewMarket Corp.   2,613    841,334 
Olin Corp.   80,380    3,718,379 
PPG Industries Inc.   133,912    22,734,240 
RPM International Inc.   28,053    2,487,740 
Sensient Technologies Corp.   12,311    1,065,640 
Sherwin-Williams Co. (The)   42,254    11,512,102 
Security  Shares   Value 
         
Chemicals (continued)          
Valvoline Inc.   41,659   $1,352,251 
         247,437,156 
Commercial Services & Supplies — 0.5%
Brink’s Co. (The)   17,322    1,331,023 
Cintas Corp.   16,954    6,476,428 
Clean Harbors Inc.(a)   17,492    1,629,205 
Healthcare Services Group Inc.   42,283    1,334,874 
Herman Miller Inc.   33,055    1,558,213 
KAR Auction Services Inc.(a)   72,916    1,279,676 
Republic Services Inc.   118,711    13,059,397 
Stericycle Inc.(a)   31,593    2,260,479 
Waste Management Inc.   133,756    18,740,553 
         47,669,848 
Communications Equipment — 1.5%    
Ciena Corp.(a)   54,933    3,125,138 
Cisco Systems Inc.   2,383,545    126,327,885 
F5 Networks Inc.(a)   18,899    3,527,687 
Juniper Networks Inc.   186,116    5,090,273 
Motorola Solutions Inc.   52,937    11,479,388 
NetScout Systems Inc.(a)   41,405    1,181,699 
ViaSat Inc.(a)(b)   38,509    1,919,289 
         152,651,359 
Construction & Engineering — 0.2%    
AECOM(a)   83,439    5,283,358 
Dycom Industries Inc.(a)   16,909    1,260,228 
EMCOR Group Inc.   31,154    3,837,861 
Fluor Corp.(a)   70,512    1,248,062 
MasTec Inc.(a)   31,733    3,366,871 
Quanta Services Inc.   32,778    2,968,704 
Valmont Industries Inc.   6,886    1,625,440 
         19,590,524 
Construction Materials — 0.2%          
Eagle Materials Inc.   8,932    1,269,327 
Martin Marietta Materials Inc.   35,384    12,448,445 
Vulcan Materials Co.   43,417    7,557,597 
         21,275,369 
Consumer Finance — 1.3%          
American Express Co.   368,414    60,873,045 
Capital One Financial Corp.   255,370    39,503,185 
Discover Financial Services   173,156    20,482,623 
FirstCash Inc.   23,372    1,786,556 
Navient Corp.   105,075    2,031,100 
PROG Holdings Inc.   21,004    1,010,923 
Synchrony Financial   306,624    14,877,396 
         140,564,828 
Containers & Packaging — 0.6%          
Amcor PLC   872,082    9,994,060 
AptarGroup Inc.   14,292    2,012,885 
Avery Dennison Corp.   27,137    5,705,283 
Ball Corp.   66,532    5,390,423 
Greif Inc., Class A, NVS   14,867    900,197 
International Paper Co.   221,973    13,609,165 
Packaging Corp. of America   53,347    7,224,251 
Sealed Air Corp.   29,670    1,757,947 
Silgan Holdings Inc.   25,152    1,043,808 
Sonoco Products Co.   56,904    3,806,877 
Westrock Co.   150,524    8,010,887 
         59,455,783 


2

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Distributors — 0.2%          
Genuine Parts Co.   81,423   $10,297,567 
LKQ Corp.(a)   158,330    7,793,002 
         18,090,569 
Diversified Consumer Services — 0.1%    
Adtalem Global Education Inc.(a)   29,353    1,046,141 
Graham Holdings Co., Class B   2,376    1,506,146 
Grand Canyon Education Inc.(a)   16,781    1,509,787 
H&R Block Inc.   103,704    2,434,970 
Service Corp. International   38,820    2,080,364 
Strategic Education Inc.   13,890    1,056,473 
WW International Inc.(a)(b)   16,396    592,552 
         10,226,433 
Diversified Financial Services — 2.9%    
Berkshire Hathaway Inc., Class B(a)   1,072,064    297,948,027 
           
Diversified Telecommunication Services — 2.5%    
AT&T Inc.   4,038,557    116,229,670 
Iridium Communications Inc.(a)(b)   25,978    1,038,860 
Lumen Technologies Inc.   563,047    7,651,809 
Verizon Communications Inc.   2,341,732    131,207,244 
         256,127,583 
Electric Utilities — 2.8%          
ALLETE Inc.   29,298    2,050,274 
Alliant Energy Corp.   141,205    7,873,591 
American Electric Power Co. Inc.   282,687    23,912,493 
Duke Energy Corp.   435,087    42,951,789 
Edison International   215,320    12,449,802 
Entergy Corp.   112,960    11,262,112 
Evergy Inc.   129,688    7,837,046 
Eversource Energy   194,776    15,628,826 
Exelon Corp.   553,145    24,509,855 
FirstEnergy Corp.   306,621    11,409,367 
Hawaiian Electric Industries Inc.   61,542    2,601,996 
IDACORP Inc.   28,573    2,785,868 
NextEra Energy Inc.   632,377    46,340,587 
NRG Energy Inc.   56,767    2,287,710 
OGE Energy Corp.   112,977    3,801,676 
Pinnacle West Capital Corp.   63,618    5,214,767 
PNM Resources Inc.   29,620    1,444,567 
PPL Corp.   434,104    12,141,889 
Southern Co. (The)   598,802    36,233,509 
Xcel Energy Inc.   304,876    20,085,231 
         292,822,955 
Electrical Equipment — 0.8%          
Acuity Brands Inc.   20,570    3,847,207 
AMETEK Inc.   66,281    8,848,514 
Eaton Corp. PLC   225,489    33,412,960 
Emerson Electric Co.   203,634    19,597,736 
EnerSys   12,162    1,188,592 
Hubbell Inc.   12,152    2,270,480 
nVent Electric PLC   96,013    2,999,446 
Regal Beloit Corp.   11,483    1,533,095 
Rockwell Automation Inc.   28,888    8,262,546 
         81,960,576 
Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.8%    
Amphenol Corp., Class A   128,205    8,770,504 
Arrow Electronics Inc.(a)   41,779    4,755,704 
Avnet Inc.   55,703    2,232,576 
Belden Inc.   25,330    1,280,938 
Security  Shares   Value 
         
Electronic Equipment, Instruments & Components (continued)    
CDW Corp./DE   44,464   $7,765,638 
Coherent Inc.(a)   9,047    2,391,484 
Corning Inc.   231,187    9,455,548 
IPG Photonics Corp.(a)   11,169    2,354,090 
Jabil Inc.   75,916    4,412,238 
Keysight Technologies Inc.(a)   44,793    6,916,487 
National Instruments Corp.   40,739    1,722,445 
SYNNEX Corp.   23,273    2,833,720 
TE Connectivity Ltd.   115,744    15,649,746 
Vishay Intertechnology Inc.   74,942    1,689,942 
Vontier Corp.   95,403    3,108,230 
Zebra Technologies Corp., Class A(a)   8,216    4,350,290 
         79,689,580 
Energy Equipment & Services — 0.5%    
Baker Hughes Co.   413,479    9,456,265 
ChampionX Corp.(a)   61,765    1,584,272 
Halliburton Co.   505,012    11,675,878 
NOV Inc.(a)   219,357    3,360,549 
Schlumberger Ltd.   790,423    25,301,440 
         51,378,404 
Entertainment — 2.1%          
Activision Blizzard Inc.   180,190    17,197,333 
Cinemark Holdings Inc.(a)   60,748    1,333,419 
Electronic Arts Inc.   75,060    10,795,880 
Live Nation Entertainment Inc.(a)   82,003    7,182,643 
Walt Disney Co. (The)(a)   1,027,717    180,641,817 
World Wrestling Entertainment Inc., Class A   11,155    645,763 
         217,796,855 
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 4.6%          
Alexandria Real Estate Equities Inc.   77,599    14,118,362 
American Campus Communities Inc.   47,258    2,207,894 
American Tower Corp.   126,084    34,060,332 
Apartment Income REIT Corp.   88,717    4,207,847 
AvalonBay Communities Inc.   78,703    16,424,529 
Boston Properties Inc.   80,136    9,182,784 
Brixmor Property Group Inc.   167,546    3,835,128 
Camden Property Trust   29,128    3,864,412 
CoreSite Realty Corp.   8,695    1,170,347 
Corporate Office Properties Trust   60,598    1,696,138 
Cousins Properties Inc.   83,928    3,086,872 
Crown Castle International Corp.   98,025    19,124,678 
Digital Realty Trust Inc.   158,960    23,917,122 
Douglas Emmett Inc.   93,050    3,128,341 
Duke Realty Corp.   124,046    5,873,578 
EastGroup Properties Inc.   9,278    1,525,767 
EPR Properties(a)   42,344    2,230,682 
Equinix Inc.   21,269    17,070,499 
Equity Residential   194,856    15,003,912 
Essex Property Trust Inc.   36,605    10,981,866 
Extra Space Storage Inc.   39,488    6,468,924 
Federal Realty Investment Trust   39,850    4,669,225 
First Industrial Realty Trust Inc.   35,571    1,857,873 
Healthcare Realty Trust Inc.   49,474    1,494,115 
Healthpeak Properties Inc.   304,083    10,122,923 
Highwoods Properties Inc.   58,576    2,645,878 
Host Hotels & Resorts Inc.(a)   398,159    6,804,537 
Hudson Pacific Properties Inc.   86,084    2,394,857 
Iron Mountain Inc.   162,685    6,884,829 
JBG SMITH Properties   62,983    1,984,594 


3

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)    
Kilroy Realty Corp.   60,635   $4,222,621 
Kimco Realty Corp.   244,143    5,090,382 
Lamar Advertising Co., Class A   24,888    2,598,805 
Life Storage Inc.   20,882    2,241,683 
Macerich Co. (The)   94,629    1,726,979 
Medical Properties Trust Inc.   200,563    4,031,316 
Mid-America Apartment Communities Inc.   64,493    10,861,911 
National Retail Properties Inc.   98,342    4,610,273 
National Storage Affiliates Trust   14,172    716,536 
Omega Healthcare Investors Inc.   134,141    4,867,977 
Park Hotels & Resorts Inc.(a)   133,108    2,743,356 
Pebblebrook Hotel Trust   73,683    1,735,235 
Physicians Realty Trust   123,241    2,276,261 
PotlatchDeltic Corp.   23,381    1,242,700 
Prologis Inc.   418,423    50,014,101 
PS Business Parks Inc.   6,071    898,994 
Public Storage   48,958    14,721,181 
Rayonier Inc.   46,278    1,662,769 
Realty Income Corp.   211,760    14,132,862 
Regency Centers Corp.   89,234    5,717,222 
Rexford Industrial Realty Inc.   31,860    1,814,427 
Sabra Health Care REIT Inc.   122,581    2,230,974 
SBA Communications Corp.   21,476    6,844,401 
Simon Property Group Inc.   186,145    24,288,200 
SL Green Realty Corp.   39,452    3,156,160 
Spirit Realty Capital Inc.   64,410    3,081,374 
STORE Capital Corp.   86,951    3,000,679 
UDR Inc.   168,438    8,250,093 
Urban Edge Properties   61,790    1,180,189 
Ventas Inc.   211,485    12,075,794 
Vornado Realty Trust   88,863    4,147,236 
Weingarten Realty Investors   67,822    2,175,052 
Welltower Inc.   235,607    19,578,942 
Weyerhaeuser Co.   423,754    14,585,613 
         480,561,143 
Food & Staples Retailing — 2.2%          
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc.(a)   77,643    3,694,254 
Casey’s General Stores Inc.   12,730    2,477,767 
Costco Wholesale Corp.   117,485    46,485,290 
Grocery Outlet Holding Corp.(a)(b)   18,236    632,060 
Kroger Co. (The)   429,159    16,441,081 
Sprouts Farmers Market Inc.(a)(b)   66,623    1,655,581 
Sysco Corp.   289,369    22,498,440 
Walgreens Boots Alliance Inc.   404,892    21,301,368 
Walmart Inc.   776,635    109,521,068 
         224,706,909 
Food Products — 1.8%          
Archer-Daniels-Midland Co.   316,008    19,150,085 
Campbell Soup Co.   114,175    5,205,238 
Conagra Brands Inc.   271,481    9,876,479 
Flowers Foods Inc.   67,624    1,636,501 
General Mills Inc.   345,140    21,029,380 
Hain Celestial Group Inc. (The)(a)   17,662    708,599 
Hershey Co. (The)   49,056    8,544,574 
Hormel Foods Corp.   158,376    7,562,454 
Ingredion Inc.   37,811    3,421,895 
JM Smucker Co. (The)   62,014    8,035,154 
Kellogg Co.   143,643    9,240,554 
Kraft Heinz Co. (The)   365,855    14,919,567 
Lamb Weston Holdings Inc.   52,084    4,201,095 
Security  Shares   Value 
         
Food Products (continued)          
Lancaster Colony Corp.   4,814   $931,557 
McCormick & Co. Inc./MD, NVS   78,336    6,918,636 
Mondelez International Inc., Class A   794,537    49,610,890 
Pilgrim’s Pride Corp.(a)   27,294    605,381 
Post Holdings Inc.(a)   33,780    3,664,117 
Sanderson Farms Inc.   11,242    2,113,159 
Tootsie Roll Industries Inc.   6,769    229,537 
TreeHouse Foods Inc.(a)(b)   31,910    1,420,633 
Tyson Foods Inc., Class A   166,143    12,254,708 
         191,280,193 
Gas Utilities — 0.2%          
Atmos Energy Corp.   73,895    7,102,049 
National Fuel Gas Co.   51,496    2,690,666 
New Jersey Resources Corp.   54,412    2,153,083 
ONE Gas Inc.   29,835    2,211,370 
Southwest Gas Holdings Inc.   32,064    2,122,316 
Spire Inc.   29,127    2,105,008 
UGI Corp.   117,882    5,459,115 
         23,843,607 
Health Care Equipment & Supplies — 3.7%    
Abbott Laboratories   412,051    47,769,073 
Baxter International Inc.   284,968    22,939,924 
Becton Dickinson and Co.   164,503    40,005,485 
Boston Scientific Corp.(a)   803,695    34,365,998 
Cooper Companies Inc. (The)   16,501    6,538,851 
Danaher Corp.   114,914    30,838,321 
DENTSPLY SIRONA Inc.   123,617    7,820,011 
Edwards Lifesciences Corp.(a)   151,236    15,663,513 
Envista Holdings Corp.(a)   90,281    3,901,042 
Haemonetics Corp.(a)   13,417    894,109 
Hill-Rom Holdings Inc.   22,170    2,518,290 
Hologic Inc.(a)   40,633    2,711,034 
ICU Medical Inc.(a)   5,460    1,123,668 
Integra LifeSciences Holdings Corp.(a)   20,035    1,367,188 
Intuitive Surgical Inc.(a)   20,095    18,480,166 
LivaNova PLC(a)   27,239    2,291,072 
Medtronic PLC   761,108    94,476,336 
Neogen Corp.(a)   23,846    1,097,870 
NuVasive Inc.(a)   28,967    1,963,383 
STERIS PLC   23,693    4,887,866 
Stryker Corp.   94,567    24,561,887 
Teleflex Inc.   14,023    5,634,301 
Zimmer Biomet Holdings Inc.   117,715    18,930,926 
         390,780,314 
Health Care Providers & Services — 4.0%          
Acadia Healthcare Co. Inc.(a)   31,271    1,962,255 
AmerisourceBergen Corp.   84,013    9,618,648 
Anthem Inc.   138,284    52,796,831 
Cardinal Health Inc.   165,657    9,457,358 
Centene Corp.(a)   330,223    24,083,163 
Cigna Corp.   194,093    46,013,628 
CVS Health Corp.   744,687    62,136,683 
Encompass Health Corp.   24,918    1,944,352 
HCA Healthcare Inc.   148,643    30,730,454 
Henry Schein Inc.(a)   80,715    5,988,246 
Humana Inc.   35,042    15,513,794 
Laboratory Corp. of America Holdings(a)   55,364    15,272,159 
McKesson Corp.   89,632    17,141,224 
Molina Healthcare Inc.(a)   15,080    3,816,145 


4

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Health Care Providers & Services (continued)    
Patterson Companies Inc.   49,086   $1,491,724 
Progyny Inc.(a)   10,396    613,364 
Quest Diagnostics Inc.   73,876    9,749,416 
Tenet Healthcare Corp.(a)(b)   59,787    4,005,131 
UnitedHealth Group Inc.   256,175    102,582,717 
Universal Health Services Inc., Class B   43,833    6,418,466 
         421,335,758 
Health Care Technology — 0.1%          
Cerner Corp.   98,352    7,687,192 
           
Hotels, Restaurants & Leisure — 2.5%    
Booking Holdings Inc.(a)   14,398    31,504,120 
Boyd Gaming Corp.(a)   20,776    1,277,516 
Caesars Entertainment Inc.(a)(b)   49,384    5,123,590 
Carnival Corp.(a)   452,259    11,921,547 
Choice Hotels International Inc.   7,813    928,653 
Cracker Barrel Old Country Store Inc.   13,564    2,013,711 
Darden Restaurants Inc.   74,250    10,839,757 
Expedia Group Inc.(a)   51,215    8,384,408 
Hilton Worldwide Holdings Inc.(a)   99,513    12,003,258 
Las Vegas Sands Corp.(a)   185,404    9,768,937 
Marriott International Inc./MD, Class A(a)   151,032    20,618,889 
Marriott Vacations Worldwide Corp.(a)   24,139    3,845,343 
McDonald’s Corp.   253,221    58,491,519 
MGM Resorts International   231,591    9,877,356 
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(a)(b)   209,342    6,156,748 
Penn National Gaming Inc.(a)(b)   33,586    2,568,993 
Royal Caribbean Cruises Ltd.(a)   124,194    10,591,264 
Scientific Games Corp./DE, Class A(a)   13,498    1,045,285 
Six Flags Entertainment Corp.(a)   26,000    1,125,280 
Starbucks Corp.   280,014    31,308,365 
Travel + Leisure Co.   29,040    1,726,428 
Wyndham Hotels & Resorts Inc.   24,050    1,738,575 
Wynn Resorts Ltd.(a)   59,782    7,311,339 
Yum! Brands Inc.   96,851    11,140,771 
         261,311,652 
Household Durables — 0.7%          
DR Horton Inc.   74,979    6,775,852 
Garmin Ltd.   37,161    5,374,967 
KB Home.   49,671    2,022,603 
Leggett & Platt Inc.   74,913    3,881,243 
Lennar Corp., Class A   155,996    15,498,203 
Mohawk Industries Inc.(a)   33,164    6,373,789 
Newell Brands Inc.   213,458    5,863,691 
NVR Inc.(a)   1,944    9,668,095 
PulteGroup Inc.   74,370    4,058,371 
Taylor Morrison Home Corp.(a)   73,247    1,935,186 
Toll Brothers Inc.   36,345    2,101,104 
TRI Pointe Homes Inc.(a)   66,718    1,429,767 
Whirlpool Corp.   35,587    7,758,678 
         72,741,549 
Household Products — 1.3%          
Church & Dwight Co. Inc.   45,229    3,854,415 
Clorox Co. (The)   23,446    4,218,170 
Colgate-Palmolive Co.   229,768    18,691,627 
Energizer Holdings Inc.   17,427    749,012 
Kimberly-Clark Corp.   118,129    15,803,298 
Procter & Gamble Co. (The)   720,073    97,159,450 
         140,475,972 
Security  Shares   Value 
         
Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%    
AES Corp. (The)   232,746   $6,067,688 
           
Industrial Conglomerates — 2.2%          
3M Co.   327,875    65,125,811 
Carlisle Companies Inc.   12,499    2,392,059 
General Electric Co.   4,965,421    66,834,567 
Honeywell International Inc.   392,654    86,128,655 
Roper Technologies Inc.   27,248    12,812,009 
         233,293,101 
Insurance — 3.4%          
Aflac Inc.   357,515    19,184,255 
Alleghany Corp.(a)   7,862    5,244,504 
Allstate Corp. (The)   169,301    22,083,622 
American Financial Group Inc./OH   38,975    4,860,962 
American International Group Inc.   485,372    23,103,707 
Aon PLC, Class A   61,466    14,675,622 
Arthur J Gallagher & Co.   66,149    9,266,152 
Assurant Inc.   34,264    5,351,352 
Chubb Ltd.   254,178    40,399,051 
Cincinnati Financial Corp.   84,569    9,862,437 
CNO Financial Group Inc.   74,508    1,759,879 
Everest Re Group Ltd.   22,665    5,711,807 
First American Financial Corp.   62,289    3,883,719 
Globe Life Inc.   53,296    5,076,444 
Hanover Insurance Group Inc. (The)   20,945    2,840,980 
Hartford Financial Services Group Inc. (The)   201,898    12,511,619 
Kemper Corp.   34,733    2,566,769 
Lincoln National Corp.   102,426    6,436,450 
Loews Corp.   126,541    6,915,466 
Marsh & McLennan Companies Inc.   146,855    20,659,561 
Mercury General Corp.   14,929    969,639 
MetLife Inc.   420,877    25,189,488 
Old Republic International Corp.   159,662    3,977,180 
Principal Financial Group Inc.   143,884    9,092,030 
Progressive Corp. (The)   118,923    11,679,428 
Prudential Financial Inc.   222,860    22,836,464 
Reinsurance Group of America Inc.   38,264    4,362,096 
RenaissanceRe Holdings Ltd.   12,226    1,819,473 
RLI Corp.   9,107    952,501 
Selective Insurance Group Inc.   33,944    2,754,556 
Travelers Companies Inc. (The)   142,280    21,300,739 
Unum Group   115,162    3,270,601 
W R Berkley Corp.   79,325    5,904,160 
Willis Towers Watson PLC   72,709    16,724,524 
         353,227,237 
Interactive Media & Services — 0.0%          
TripAdvisor Inc.(a)   34,302    1,382,370 
Yelp Inc.(a)   19,407    775,504 
         2,157,874 
IT Services — 4.4%          
Accenture PLC, Class A   158,210    46,638,726 
Akamai Technologies Inc.(a)(b)   33,581    3,915,545 
Alliance Data Systems Corp.   28,134    2,931,281 
Automatic Data Processing Inc.   125,482    24,923,235 
Broadridge Financial Solutions Inc.   32,533    5,255,055 
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A   147,429    10,210,933 
Concentrix Corp.(a)   12,022    1,933,138 
DXC Technology Co.(a)(b)   143,873    5,602,415 
Fidelity National Information Services Inc.   350,673    49,679,844 
Fiserv Inc.(a)   107,762    11,518,680 


5

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
IT Services (continued)          
FleetCor Technologies Inc.(a)   26,733   $6,845,252 
Gartner Inc.(a)   22,886    5,542,989 
Genpact Ltd.   38,534    1,750,600 
Global Payments Inc.   167,125    31,342,622 
International Business Machines Corp.   505,388    74,084,827 
Jack Henry & Associates Inc.   21,863    3,574,819 
LiveRamp Holdings Inc.(a)   17,570    823,154 
Mastercard Inc., Class A   158,422    57,838,288 
Maximus Inc.   13,387    1,177,654 
Paychex Inc.   84,924    9,112,345 
Sabre Corp.(a)   118,174    1,474,812 
VeriSign Inc.(a)   32,740    7,454,571 
Visa Inc., Class A   383,044    89,563,348 
Western Union Co. (The)   232,142    5,332,302 
WEX Inc.(a)   10,639    2,062,902 
         460,589,337 
Leisure Products — 0.1%          
Brunswick Corp./DE   19,968    1,989,212 
Callaway Golf Co.   27,654    932,770 
Hasbro Inc.   72,048    6,809,977 
Polaris Inc.   17,365    2,378,310 
         12,110,269 
Life Sciences Tools & Services — 0.4%    
Agilent Technologies Inc.   48,524    7,172,332 
Illumina Inc.(a)   41,363    19,573,385 
IQVIA Holdings Inc.(a)   38,783    9,397,897 
Waters Corp.(a)   15,711    5,429,879 
         41,573,493 
Machinery — 2.3%          
AGCO Corp.   20,145    2,626,505 
Caterpillar Inc.   164,227    35,740,722 
Colfax Corp.(a)(b)   67,242    3,080,356 
Crane Co.   28,061    2,591,995 
Cummins Inc.   47,128    11,490,278 
Deere & Co.   44,112    15,558,744 
Donaldson Co. Inc.   35,517    2,256,395 
Dover Corp.   81,087    12,211,702 
Flowserve Corp.   73,401    2,959,528 
Fortive Corp.   191,707    13,369,646 
IDEX Corp.   23,591    5,191,200 
Illinois Tool Works Inc.   91,083    20,362,515 
Ingersoll Rand Inc.(a)   212,090    10,352,113 
ITT Inc.   26,724    2,447,651 
Kennametal Inc.   46,932    1,685,797 
Middleby Corp. (The)(a)   12,149    2,104,936 
Nordson Corp.   11,326    2,486,170 
Oshkosh Corp.   38,385    4,784,306 
Otis Worldwide Corp.   110,351    9,023,401 
PACCAR Inc.   196,754    17,560,295 
Parker-Hannifin Corp.   34,904    10,719,367 
Pentair PLC   93,766    6,328,267 
Snap-on Inc.   30,811    6,884,102 
Stanley Black & Decker Inc.   91,395    18,735,061 
Terex Corp.   24,102    1,147,737 
Trinity Industries Inc.   47,509    1,277,517 
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.   100,765    8,292,960 
Woodward Inc.   15,627    1,920,246 
Xylem Inc./NY   54,983    6,595,761 
         239,785,273 
Security  Shares   Value 
         
Marine — 0.0%          
Kirby Corp.(a)   34,041   $2,064,246 
           
Media — 1.4%          
Comcast Corp., Class A   1,452,250    82,807,295 
Discovery Inc., Class A(a)   95,632    2,933,990 
Discovery Inc., Class C, NVS(a)   169,944    4,924,977 
DISH Network Corp., Class A(a)   139,575    5,834,235 
Fox Corp., Class A, NVS   184,931    6,866,488 
Fox Corp., Class B   87,306    3,073,171 
Interpublic Group of Companies Inc. (The)   223,406    7,258,461 
John Wiley & Sons Inc., Class A   24,888    1,497,760 
News Corp., Class A, NVS   220,722    5,688,006 
News Corp., Class B   68,895    1,677,593 
Omnicom Group Inc.   121,396    9,710,466 
TEGNA Inc.   74,455    1,396,776 
ViacomCBS Inc., Class B, NVS   342,529    15,482,311 
         149,151,529 
Metals & Mining — 0.6%          
Commercial Metals Co.   67,637    2,077,809 
Compass Minerals International Inc.   9,778    579,444 
Ferroglobe PLC(a)(e)   5,019    0(f)
Freeport-McMoRan Inc.   315,187    11,696,590 
Newmont Corp.   203,215    12,879,767 
Nucor Corp.   168,813    16,194,231 
Reliance Steel & Aluminum Co.   35,821    5,405,389 
Royal Gold Inc.   15,399    1,757,026 
Steel Dynamics Inc.   112,895    6,728,542 
United States Steel Corp.(b)   152,539    3,660,936 
Worthington Industries Inc.   8,541    522,538 
         61,502,272 
Multi-Utilities — 1.5%          
Ameren Corp.   144,984    11,604,519 
Black Hills Corp.   35,338    2,319,233 
CenterPoint Energy Inc.   328,334    8,050,750 
CMS Energy Corp.   163,117    9,636,952 
Consolidated Edison Inc.   193,144    13,852,288 
Dominion Energy Inc.   456,178    33,561,015 
DTE Energy Co.   109,356    14,172,538 
MDU Resources Group Inc.   113,218    3,548,252 
NiSource Inc.   222,307    5,446,522 
NorthWestern Corp.   28,631    1,724,159 
Public Service Enterprise Group Inc.   284,989    17,025,243 
Sempra Energy   178,505    23,648,342 
WEC Energy Group Inc.   177,952    15,828,830 
         160,418,643 
Multiline Retail — 0.4%          
Dollar Tree Inc.(a)(b)   131,191    13,053,504 
Kohl’s Corp.   89,162    4,913,718 
Nordstrom Inc.(a)(b)   61,360    2,243,935 
Target Corp.   95,147    23,000,836 
         43,211,993 
Oil, Gas & Consumable Fuels — 5.2%          
APA Corp.   211,538    4,575,567 
Cabot Oil & Gas Corp.   225,255    3,932,952 
Chevron Corp.   1,093,213    114,503,130 
Cimarex Energy Co.   29,799    2,158,937 
ConocoPhillips   764,852    46,579,487 
Devon Energy Corp.   337,856    9,862,017 
Diamondback Energy Inc.   102,418    9,616,026 


6

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)          
EOG Resources Inc.   329,483   $27,492,061 
EQT Corp.(a)   96,374    2,145,285 
Equitrans Midstream Corp.   126,467    1,076,234 
Escrow PetroCorp.(a)(e)   190    0(f)
Exxon Mobil Corp.   2,394,594    151,050,989 
Hess Corp.   72,533    6,333,582 
HollyFrontier Corp.   82,220    2,705,038 
Kinder Morgan Inc.   1,098,961    20,034,059 
Marathon Oil Corp.   445,909    6,073,281 
Marathon Petroleum Corp.   369,312    22,313,831 
Murphy Oil Corp.   81,485    1,896,971 
Occidental Petroleum Corp.   476,571    14,902,375 
ONEOK Inc.   251,164    13,974,765 
Phillips 66   247,740    21,261,047 
Pioneer Natural Resources Co.   131,079    21,302,959 
Targa Resources Corp.   99,622    4,428,198 
Valero Energy Corp.   230,582    18,003,843 
Williams Companies Inc. (The)   685,289    18,194,423 
World Fuel Services Corp.   35,699    1,132,729 
         545,549,786 
Paper & Forest Products — 0.0%          
Louisiana-Pacific Corp.   26,027    1,569,168 
           
Personal Products — 0.2%          
Coty Inc., Class A(a)   159,951    1,493,943 
Estee Lauder Companies Inc. (The), Class A   57,716    18,358,305 
Nu Skin Enterprises Inc., Class A   12,760    722,854 
         20,575,102 
Pharmaceuticals — 4.2%          
Bristol-Myers Squibb Co.   606,857    40,550,185 
Eli Lilly & Co.   175,652    40,315,647 
Johnson & Johnson   893,699    147,227,973 
Merck & Co. Inc.   744,744    57,918,741 
Nektar Therapeutics(a)(b)   62,962    1,080,428 
Organon & Co.(a)   74,317    2,248,832 
Perrigo Co. PLC   74,902    3,434,257 
Pfizer Inc.   3,166,188    123,987,922 
Viatris Inc.   679,885    9,715,557 
Zoetis Inc.   72,398    13,492,091 
         439,971,633 
Professional Services — 0.5%          
CACI International Inc., Class A(a)(b)   7,605    1,940,188 
Equifax Inc.   34,416    8,242,976 
IHS Markit Ltd.   74,250    8,365,005 
Jacobs Engineering Group Inc.   27,996    3,735,226 
KBR Inc.   80,596    3,074,737 
Leidos Holdings Inc.   75,268    7,609,595 
ManpowerGroup Inc.   31,256    3,716,651 
Nielsen Holdings PLC.   201,816    4,978,801 
Robert Half International Inc.   64,281    5,719,080 
Science Applications International Corp.   20,094    1,762,847 
         49,145,106 
Real Estate Management & Development — 0.2%    
CBRE Group Inc., Class A(a)   189,390    16,236,405 
Jones Lang LaSalle Inc.(a)   28,976    5,663,649 
         21,900,054 
Road & Rail — 1.0%          
Avis Budget Group Inc.(a)   29,102    2,266,755 
CSX Corp.   619,627    19,877,634 
Security  Shares   Value 
         
Road & Rail (continued)          
JB Hunt Transport Services Inc.   19,478   $3,173,940 
Kansas City Southern.   25,328    7,177,195 
Landstar System Inc.   8,124    1,283,755 
Norfolk Southern Corp.   78,162    20,744,977 
Ryder System Inc.   30,686    2,280,890 
Union Pacific Corp.   195,375    42,968,824 
Werner Enterprises Inc.   17,654    785,956 
         100,559,926 
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.3%    
Amkor Technology Inc.   42,522    1,006,496 
Analog Devices Inc.   118,682    20,432,293 
Broadcom Inc.   73,822    35,201,283 
Cirrus Logic Inc.(a)   18,467    1,571,911 
Intel Corp.   2,283,997    128,223,592 
Maxim Integrated Products Inc.   60,459    6,369,960 
Microchip Technology Inc.   43,504    6,514,289 
Micron Technology Inc.(a)   634,307    53,903,409 
NXP Semiconductors NV   148,131    30,473,509 
Silicon Laboratories Inc.(a)   10,392    1,592,574 
Skyworks Solutions Inc.   44,743    8,579,470 
Synaptics Inc.(a)(b)   10,709    1,666,106 
Texas Instruments Inc.   245,523    47,214,073 
         342,748,965 
Software — 0.6%          
ACI Worldwide Inc.(a)   30,129    1,118,991 
Aspen Technology Inc.(a)   11,875    1,633,287 
Blackbaud Inc.(a)   15,259    1,168,382 
CDK Global Inc.   34,656    1,722,057 
Ceridian HCM Holding Inc.(a)   29,945    2,872,324 
Citrix Systems Inc.   24,163    2,833,595 
CommVault Systems Inc.(a)   13,603    1,063,346 
Envestnet Inc.(a)   5,810    440,747 
j2 Global Inc.(a)   8,916    1,226,396 
NortonLifeLock Inc.   328,363    8,938,041 
Oracle Corp.   462,372    35,991,036 
Teradata Corp.(a)   38,706    1,934,139 
         60,942,341 
Specialty Retail — 2.1%          
Advance Auto Parts Inc.   37,209    7,633,054 
American Eagle Outfitters Inc.   84,407    3,167,795 
AutoNation Inc.(a)(b)   31,307    2,968,217 
AutoZone Inc.(a)   5,385    8,035,605 
Best Buy Co. Inc.   63,053    7,249,834 
CarMax Inc.(a)   92,283    11,918,350 
Dick’s Sporting Goods Inc.   37,209    3,727,970 
Foot Locker Inc.   58,807    3,624,275 
Gap Inc. (The)   116,146    3,908,313 
Home Depot Inc. (The)   168,391    53,698,206 
L Brands Inc.   58,040    4,182,362 
Lowe’s Companies Inc.   115,952    22,491,209 
Murphy USA Inc.   14,300    1,907,191 
O’Reilly Automotive Inc.(a)   12,625    7,148,401 
Ross Stores Inc.   201,778    25,020,472 
TJX Companies Inc. (The)   682,131    45,989,272 
Ulta Beauty Inc.(a)   15,169    5,244,985 
Urban Outfitters Inc.(a)   38,510    1,587,382 
         219,502,893 
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.7%    
Hewlett Packard Enterprise Co.   740,203    10,792,159 


7

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021 (Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security  Shares   Value 
         
Technology Hardware, Storage & Peripherals (continued)    
HP Inc.   679,447   $20,512,505 
NCR Corp.(a)   75,020    3,421,662 
NetApp Inc.   125,550    10,272,501 
Seagate Technology Holdings PLC   112,632    9,903,732 
Western Digital Corp.(a)   173,575    12,353,333 
Xerox Holdings Corp.   93,908    2,205,899 
         69,461,791 
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.9%    
Capri Holdings Ltd.(a)   84,964    4,859,091 
Carter’s Inc.   24,489    2,526,530 
Columbia Sportswear Co.   9,782    962,158 
Hanesbrands Inc.   196,780    3,673,883 
Nike Inc., Class B   259,627    40,109,775 
PVH Corp.(a)   40,216    4,326,839 
Ralph Lauren Corp.   27,060    3,187,939 
Skechers U.S.A. Inc., Class A(a)   76,389    3,806,464 
Tapestry Inc.(a)   156,647    6,811,012 
Under Armour Inc., Class A(a)(b)   106,595    2,254,484 
Under Armour Inc., Class C, NVS(a)   109,948    2,041,734 
VF Corp.   181,808    14,915,528 
         89,475,437 
Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%          
Essent Group Ltd.   31,767    1,427,927 
MGIC Investment Corp.   191,229    2,600,714 
New York Community Bancorp. Inc.   261,827    2,885,333 
Washington Federal Inc.   42,919    1,363,966 
         8,277,940 
Tobacco — 1.3%          
Altria Group Inc.   1,046,764    49,909,707 
Philip Morris International Inc.   881,544    87,369,826 
         137,279,533 
Trading Companies & Distributors — 0.1%          
Fastenal Co.   81,074    4,215,848 
GATX Corp.   19,847    1,755,864 
MSC Industrial Direct Co. Inc., Class A   12,721    1,141,455 
Univar Solutions Inc.(a)   95,525    2,328,900 
Watsco Inc.   6,932    1,986,988 
WW Grainger Inc.   9,747    4,269,186 
         15,698,241 
Security  Shares   Value 
         
Water Utilities — 0.1%          
American Water Works Co. Inc.   51,208   $7,892,689 
Essential Utilities Inc.   63,140    2,885,498 
         10,778,187 
Wireless Telecommunication Services — 0.1% 
Telephone and Data Systems Inc.   56,051    1,270,116 
T-Mobile U.S. Inc.(a)   102,615    14,861,730 
         16,131,846 
Total Common Stocks — 99.7%          
(Cost: $8,700,161,278)        10,396,233,784 
           
Short-Term Investments          
           
Money Market Funds — 0.5%          
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 0.07%(c)(d)(g)   35,035,823    35,056,844 
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 0.00%(c)(d)(g)   20,140,000    20,140,000 
         55,196,844 
Total Short-Term Investments — 0.5%          
(Cost: $55,171,038)        55,196,844 
           
Total Investments in Securities — 100.2%          
(Cost: $8,755,332,316)        10,451,430,628 
           
Other Assets, Less Liabilities — (0.2)%        (23,425,867)
           
Net Assets — 100.0%       $10,428,004,761 

 

(a)Non-income producing security.

(b)All or a portion of this security is on loan.
(c)Affiliate of the Fund.

(d)All or a portion of this security was purchased with cash collateral received from loaned securities.

(e)Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

(f)Rounds to less than $1.

(g)Annualized 7-day yield as of period-end.


8

 

 

Schedule of Investments (unaudited) (continued) iShares® Core S&P U.S. Value ETF
June 30, 2021

 

Affiliates

 

Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Fund during the period ended June 30, 2021 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

 

Affiliated Issuer  Value at
03/31/21		   Purchases
at Cost		   Proceeds
from Sales		   Net Realized
Gain (Loss)		   Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		   Value at
06/30/21		   Shares
Held at
06/30/21		   Income   Capital
Gain
Distributions
from
Underlying
Funds		 
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares  $27,092,339   $7,965,179(a)  $—   $(1,899)  $1,225   $35,056,844    35,035,823   $15,682(b)  $— 
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares   14,010,000    6,130,000(a)   —    —    —    20,140,000    20,140,000    510    — 
BlackRock Inc.   16,478,550    1,981,186    (105,245)   54,784    2,653,003    21,062,278    24,072    97,204    — 
                  $52,885   $2,654,228   $76,259,122        $113,396   $— 

 

(a)Represents net amount purchased (sold).

(b)All or a portion represents securities lending income earned from the reinvestment of cash collateral from loaned securities, net of fees and collateral investment expenses, and other payments to and from borrowers of securities.

 

Futures Contracts

 

Description  Number of
Contracts		   Expiration
Date		  Notional
Amount
(000)		   Value/
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		 
Long Contracts                  
S&P 500 E-Mini Index   74   09/17/21  $15,868   $205,770 
S&P MidCap 400 E-Mini Index   54   09/17/21   14,539    (119,060)
                $86,710 

 

Fair Value Measurements

 

Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. For description of the input levels and information about the Fund’s policy regarding valuation of financial instruments, refer to a recently published shareholder report. Shareholder reports are available on the Fund’s website at iShares.com and on the U.S. Securities and Exchange Commission website at sec.gov.

 

The following table summarizes the value of the Fund’s investments according to the fair value hierarchy as of June 30, 2021. The breakdown of the Fund’s investments into major categories is disclosed in the Schedule of Investments above.

 

   Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Investments                
Assets                
Common Stocks  $10,396,233,784   $—   $0(a)  $10,396,233,784 
Money Market Funds   55,196,844    —    —    55,196,844 
   $10,451,430,628   $—   $0(a)  $10,451,430,628 
Derivative financial instruments(b)                    
Assets                    
Futures Contracts  $205,770   $—   $—   $205,770 
Liabilities                    
Futures Contracts   (119,060)   —    —    (119,060)
   $86,710   $—   $—   $86,710 
                     
(a)Rounds to less than $1.

(b)Shown at the unrealized appreciation (depreciation) on the contracts.

 

Portfolio Abbreviations - Equity

 

NVS Non-Voting Shares
REIT Real Estate Investment Trust

 

9