XML 50 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Financial Instruments - Derivative Financial Instruments (Details) - Level 2 - Prepaid expenses and other current assets: - Foreign Exchange Forward
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Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   $ 662,090                               $ 637,015                          
Euro                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount € 271,600 287,705                             € 186,900 200,010                          
Canadian Dollar                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   76,384 $ 103,200                             80,514 $ 109,000                        
Polish Zloty                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   67,110   zł 293,200                           83,307   zł 365,988                      
British Pound                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   56,620     £ 46,398                         49,677     £ 41,200                    
Chinese Yuan                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   54,764       ¥ 399,000                       68,223       ¥ 471,000                  
Swiss Franc                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   30,615         SFr 27,900                     27,165         SFr 25,000                
Japanese Yen                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   29,612           ¥ 4,400,000                   47,196           ¥ 6,200,000              
Brazilian Real                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   17,861             R$ 90,000                 26,839             R$ 141,200            
Mexican Peso                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   13,214               $ 230,000               11,746               $ 230,000          
Israeli Shekel                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   13,208                 ₪ 50,300             31,383                 ₪ 110,030        
New Zealand Dollar                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   5,227                   $ 8,700           3,806                   $ 6,000      
Czech Koruna                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   3,762                     Kč 86,800         2,469                     Kč 56,000    
Australian Dollar                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   2,567                       $ 3,970       2,721                       $ 4,000  
New Taiwan Dollar                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   2,405                         $ 77,600     $ 1,959                         $ 60,000
Korean Won                                                              
Derivative [Line Items]                                                              
Notional amount   $ 1,036                           ₩ 1,400,000