XML 110 R96.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Notes Payable, Other and Short-Term Borrowings - Additional Information (Detail)
12 Months Ended
Nov. 01, 2021
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Jun. 01, 2021
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May 27, 2021
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Jul. 10, 2020
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Feb. 26, 2020
Sep. 27, 2019
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Aug. 23, 2017
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Aug. 22, 2017
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Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Dec. 31, 2019
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Dec. 31, 2021
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Aug. 20, 2021
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Aug. 20, 2021
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Jun. 01, 2021
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Jan. 25, 2021
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Jan. 25, 2021
BRL (R$)
Dec. 31, 2020
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Aug. 14, 2020
Aug. 11, 2020
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Aug. 05, 2020
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Apr. 19, 2019
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Apr. 08, 2019
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Nov. 28, 2018
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Jul. 24, 2018
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Aug. 23, 2017
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Aug. 22, 2017
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May 31, 2017
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May 27, 2016
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Mar. 13, 2015
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Debt Instrument [Line Items]                                                            
Carrying amount of debt component                 $ 1,056,415,000 $ 1,319,784,000                                        
Interest expense                 69,329,000 76,607,000 $ 60,246,000                                      
Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense                 0 0 30,000                                      
Unsecured Credit Agreement November 28, 2018 | New Senior Revolving Credit Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Maximum revolving credit                                               $ 350,000,000            
Line of credit facility, outstanding amount                 0 0                                        
Interest expense recorded                 $ 3,600,000 $ 5,300,000 10,000,000                                      
Debt instrument, renewal term         2 years                                                  
Repayment of outstanding borrowings $ 300,000,000                                                          
Average interest rate                 2.09% 2.88%                                        
5.125% Senior Notes due May 27, 2021                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense recorded                 $ 5,800,000 $ 16,300,000 16,200,000                                      
Stated interest rate                 5.125%     5.125%             5.125%                      
Principal amount of notes                                                         $ 300,000,000  
Repayments of outstanding borrowings     $ 256,000,000                                                      
5.125% Senior Notes due May 27, 2021 | Cash Tender Offer                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                                         5.125%                  
Principal amount of notes                                         $ 300,000,000                  
Tendered amount on cash tender offer                                       $ 44,000,000                    
5.125% Senior Notes due May 27, 2021 | Level 2                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                 5.125%     5.125%                                    
5.375% Senior Notes due July 24, 2023                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense recorded                 $ 25,500,000 25,500,000 25,600,000                                      
Stated interest rate                 5.375%     5.375%                         5.375%          
Principal amount of notes                                                 $ 450,000,000          
Redemption price as percentage of principal amount                 101.00%                                          
Carrying amount of debt component                 $ 447,900,000                               444,200,000          
Debt issuance costs                                                 $ 5,800,000          
5.375% Senior Notes due July 24, 2023 | Level 2                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                 5.375%     5.375%                                    
3.750% Senior Notes due October 1, 2024                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest expense recorded                 $ 12,100,000 12,100,000 3,200,000                                      
Stated interest rate           3.75%     3.75%     3.75%                                    
Principal amount of notes           $ 300,000,000                                                
Redemption price as percentage of principal amount           101.00%                                                
Carrying amount of debt component           $ 296,100,000     $ 297,700,000                                          
Debt issuance costs           $ 3,900,000                                                
3.750% Senior Notes due October 1, 2024 | Level 2                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                 3.75%     3.75%                                    
4.375% Senior Notes due December 15, 2025                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate       4.375%         4.375%     4.375%                                    
Principal amount of notes       $ 300,000,000                                                    
Redemption price as percentage of principal amount       101.00%                                                    
Carrying amount of debt component       $ 296,800,000         $ 297,500,000                                          
Debt issuance costs       $ 3,200,000                                                    
Interest expense                 $ 13,800,000 6,500,000 0                                      
4.375% Senior Notes due December 15, 2025 | Level 2                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                 4.375%     4.375%                                    
3.70% loan | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                                                           3.70%
Debt instrument gross amount                                                           $ 28,200,000
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 $ 0 0                                        
3.44% loan                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 0 4,000,000                                        
3.44% loan | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                                                       3.44%    
Interest expense                 40,000 300,000 500,000                                      
Debt instrument gross amount                                                       $ 29,900,000    
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 0 4,000,000                                        
Book value of the fixed assets pledged                   800,000                                        
3.77% loan                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 5,900,000 9,600,000                                        
3.77% loan | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                                             3.77%              
Interest expense                 300,000 400,000 400,000                                      
Debt instrument gross amount                                             $ 15,000,000              
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 5,900,000 9,600,000                                        
Book value of the fixed assets pledged                 100,000 1,200,000                                        
3.89% Loan                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 3,800,000 6,300,000                                        
3.89% Loan | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Stated interest rate                                           3.89%                
Interest expense                 200,000 300,000 300,000                                      
Debt instrument gross amount                                           $ 10,000,000                
Outstanding balance of the secured loan arrangements                 3,800,000 6,300,000                                        
Book value of the fixed assets pledged                 1,000,000 2,700,000                                        
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Itau Unibanco S.A.                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Maximum revolving credit               $ 3,600,000                                     R$ 20,000,000      
Line of credit facility, outstanding amount                   3,800,000               R$ 20,000,000                        
Interest expense recorded                 200,000 300,000 500,000                                      
Line of credit, automatic renewal term               180 days                                            
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Banco Daycoval S.A.                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Maximum revolving credit   $ 3,600,000                         R$ 20,000,000 $ 1,800,000 R$ 10,000,000                          
Line of credit facility, outstanding amount                 3,600,000     R$ 20,000,000                                    
Interest expense recorded                 $ 200,000 0 0                                      
Current interest rate                 12.90%     12.90%                                    
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Brazilian Interbank Offering Rate | Itau Unibanco S.A.                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis point                 4.75%                                          
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Brazilian Interbank Offering Rate | Banco Daycoval S.A.                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis point   3.66%                                                        
Unsecured Credit Agreement | Intra-Day Overdraft Credit Line                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Maximum revolving credit             $ 9,000,000           $ 10,800,000 R$ 60,000,000                       R$ 50,000,000        
Line of credit facility, outstanding amount                 $ 0 0                                        
Line of credit facility, fee percentage             1.75%                                              
Line of credit facility, fee                 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000