XML 85 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
LONG-TERM DEBT (Tables)
12 Months Ended
Dec. 28, 2014
LONG-TERM DEBT  
Summary of company's long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face Value at

 

Carrying Value

 

 

 

December 28,

 

December 28,

 

December 29,

 

(in thousands)

 

2014

 

2014

 

2013

 

Notes:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

9.00% senior secured notes due in 2022

 

$

555,785 

 

$

555,785 

 

$

900,000 

 

4.625% notes due in 2014

 

 

 —

 

 

 —

 

 

28,548 

 

5.750% notes due in 2017

 

 

111,299 

 

 

108,489 

 

 

252,259 

 

7.150% debentures due in 2027

 

 

89,188 

 

 

84,076 

 

 

83,684 

 

6.875% debentures due in 2029

 

 

276,230 

 

 

258,607 

 

 

257,380 

 

Long-term debt

 

$

1,032,502 

 

$

1,006,957 

 

$

1,521,871 

 

Less current portion

 

 

 

 

 

 —

 

 

28,548 

 

Total long-term debt, net of current

 

 

 

 

$

1,006,957 

 

$

1,493,323 

 

 

Redeemed or repurchase of notes

 

 

 

 

 

(in thousands)

    

Face Value

 

9.00% senior secured notes due in 2022

 

$

344,215 

 

5.750% notes due in 2017

 

 

149,999 

 

Total notes repurchased

 

$

494,214 

 

 

Annual maturities of debt

 

 

 

 

 

 

    

Payments

 

Year

 

(in thousands)

 

2015

 

$

 —

 

2016

 

 

 —

 

2017

 

 

111,299 

 

2018

 

 

 —

 

2019

 

 

 —

 

Thereafter

 

 

921,203 

 

Debt principal

 

$

1,032,502