XML 92 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
LONG-TERM DEBT (Tables)
12 Months Ended
Dec. 29, 2019
LONG-TERM DEBT  
Summary of company's long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face Value at

 

Carrying Value

 

 

December 29,

 

December 29,

 

December 30,

(in thousands)

 

2019

 

2019

 

2018

ABL Credit Agreement

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Notes:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

9.000% senior secured notes due in 2026

 

 

262,851

 

 

249,793

 

 

287,249

7.795% junior term loan due in 2030

 

 

157,083

 

 

126,148

 

 

123,213

6.875% senior secured junior lien notes due in 2031

 

 

268,423

 

 

217,392

 

 

141,447

7.150% debentures due in 2027

 

 

7,105

 

 

6,855

 

 

6,824

6.875% debentures due in 2029

 

 

7,807

 

 

7,484

 

 

78,962

Long-term debt

 

$

703,269

 

$

607,672

 

$

637,695

Less current portion

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,312

Total long-term debt, net of current

 

$

703,269

 

$

607,672

 

$

633,383

 

Annual maturities of debt

 

 

 

 

 

    

Payments

Year

 

(in thousands)

2020

 

$

 —

2021

 

 

 —

2022

 

 

 —

2023

 

 

 —

2024

 

 

 —

Thereafter

 

 

703,269

Debt principal

 

$

703,269