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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARCADIUM LITHIUM PLC Call G0508H110   268 62,200 SH Call OTR   0 0 62,200
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SH G0508H110   3,687 855,561 SH   OTR   0 0 855,561
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   8,223 92,905 SH   OTR   6,000 0 86,905
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,532 21,906 SH   OTR   0 0 21,906
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,726 4,341 SH   OTR   0 0 4,341
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   231 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   11,133 170,434 SH   OTR   3,140 0 167,294
LINDE PLC SHS G54950103   3,592 7,735 SH   OTR   20 0 7,715
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   2,045 23,462 SH   OTR   0 0 23,462
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   952 19,631 SH   OTR   1,500 0 18,131
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   1,665 45,307 SH   OTR   0 0 45,307
STONECO LTD Call G85158106   17 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
STONECO LTD COM CL A G85158106   195 11,745 SH   OTR   0 0 11,745
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   1,010 144,866 SH   OTR   0 0 144,866
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,465 17,587 SH   OTR   86 0 17,501
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   947 9,241 SH   OTR   0 0 9,241
CHUBB LIMITED COM H1467J104   18,659 72,005 SH   OTR   0 0 72,005
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,585 58,453 SH   OTR   0 0 58,453
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   932 960 SH   OTR   0 0 960
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   371 3,704 SH   OTR   0 0 3,704
AT&T INC Call 00206R102   729 41,400 SH Call OTR   0 0 41,400
AT&T INC COM 00206R102   3,128 177,741 SH   OTR   0 0 177,741
ABBOTT LABS COM 002824100   21,795 191,760 SH   OTR   0 0 191,760
ABBVIE INC COM 00287Y109   27,675 151,979 SH   OTR   85 0 151,894
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   623 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,150 13,768 SH   OTR   1,000 0 12,768
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 5.000%12/1 00430HAC6   241 359,356 PRN   OTR   150,479 0 208,877
ADOBE INC COM 00724F101   1,622 3,214 SH   OTR   0 0 3,214
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   807 13,530 SH   OTR   4,000 0 9,530
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   717 13,947 SH   OTR   0 0 13,947
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   252 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   1,272 11,694 SH   OTR   0 0 11,694
ALBEMARLE CORP COM 012653101   2,034 15,443 SH   OTR   20 0 15,423
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   187 29,650 SH   OTR   1,000 0 28,650
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   5,018 69,343 SH   OTR   2,074 0 67,269
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   105 10,684 SH   OTR   0 0 10,684
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   4,069 50,140 SH   OTR   0 0 50,140
ALLSTATE CORP COM 020002101   294 1,698 SH   OTR   0 0 1,698
ALLY FINL INC COM 02005N100   280 6,900 SH   OTR   0 0 6,900
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565   202 1,900 SH   OTR   0 0 1,900
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   26,403 173,407 SH   OTR   406 0 173,001
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   48,872 323,807 SH   OTR   1,039 0 322,768
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   228 5,231 SH   OTR   0 0 5,231
AMAZON COM INC COM 023135106   32,346 179,322 SH   OTR   500 0 178,822
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   400 5,918 SH   OTR   0 0 5,918
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,505 37,570 SH   OTR   0 0 37,570
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   217 2,517 SH   OTR   0 0 2,517
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,940 8,520 SH   OTR   0 0 8,520
AMER STATES WTR CO COM 029899101   299 4,145 SH   OTR   0 0 4,145
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,185 11,060 SH   OTR   0 0 11,060
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,322 18,998 SH   OTR   0 0 18,998
AMGEN INC COM 031162100   4,384 15,421 SH   OTR   0 0 15,421
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,496 21,636 SH   OTR   0 0 21,636
APPLE INC COM 037833100   76,450 445,827 SH   OTR   3,621 0 442,206
APPLIED MATLS INC COM 038222105   6,741 32,689 SH   OTR   0 0 32,689
APPLIED OPTOELECTRONICS INC Call 03823U102   0 300 SH Call OTR   0 0 300
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   238 3,795 SH   OTR   0 0 3,795
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   812 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,335 63,990 SH   OTR   0 0 63,990
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,993 15,987 SH   OTR   0 0 15,987
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   1,499 189,219 SH   OTR   2,100 0 187,119
BCE INC COM NEW 05534B760   1,127 33,180 SH   OTR   0 0 33,180
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   272 7,206 SH   OTR   0 0 7,206
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   312 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   124 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   79 16,270 SH   OTR   0 0 16,270
BANK AMERICA CORP COM 060505104   12,086 318,735 SH   OTR   0 0 318,735
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,002 17,387 SH   OTR   0 0 17,387
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,873 112,580 SH   OTR   0 0 112,580
BARNWELL INDS INC COM 068221100   72 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   1,035 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   556 2,247 SH   OTR   0 0 2,247
BERKLEY W R CORP COM 084423102   284 3,214 SH   OTR   0 0 3,214
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   8,248 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   82,396 195,939 SH   OTR   637 0 195,302
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   690 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   2,916 50,540 SH   OTR   2,200 0 48,340
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   57 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   726 80,000 SH   OTR   0 0 80,000
BLACKSTONE INC COM 09260D107   388 2,955 SH   OTR   0 0 2,955
BOEING CO COM 097023105   686 3,552 SH   OTR   0 0 3,552
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   337 93 SH   OTR   0 0 93
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   773 15,003 SH   OTR   0 0 15,003
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Call 110122108   689 12,700 SH Call OTR   0 0 12,700
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   25,387 468,139 SH   OTR   670 0 467,469
BRITISH AMERN TOB PLC Call 110448107   58 1,900 SH Call OTR   0 0 1,900
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   147 4,830 SH   OTR   0 0 4,830
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,895 123,437 SH   OTR   620 0 122,817
BROADCOM INC COM 11135F101   5,231 3,947 SH   OTR   10 0 3,937
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   955 18,491 SH   OTR   0 0 18,491
BUZZFEED INC CLASS A COM 12430A102   9 18,633 SH   OTR   0 0 18,633
THE CIGNA GROUP COM 125523100   463 1,274 SH   OTR   0 0 1,274
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,380 54,914 SH   OTR   50 0 54,864
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   3,583 128,500 SH   OTR   0 0 128,500
CADIZ INC COM NEW 127537207   329 113,600 SH   OTR   15,100 0 98,500
CAMECO CORP COM 13321L108   534 12,319 SH   OTR   0 0 12,319
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   427 5,600 SH Call OTR   0 0 5,600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   105,016 1,375,992 SH   OTR   0 0 1,375,992
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,582 17,939 SH   OTR   0 0 17,939
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   475 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   228 15,756 SH   OTR   0 0 15,756
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   713 12,260 SH   OTR   0 0 12,260
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,702 4,645 SH   OTR   0 0 4,645
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   27 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   234 865 SH   OTR   0 0 865
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   285 980 SH   OTR   0 0 980
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   126 800 SH Call OTR   0 0 800
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   9,405 59,622 SH   OTR   116 0 59,506
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   200 1,921 SH   OTR   0 0 1,921
CISCO SYS INC COM 17275R102   5,663 113,472 SH   OTR   7,862 0 105,610
CITIGROUP INC Call 172967424   1,138 18,000 SH Call OTR   0 0 18,000
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   18,781 296,980 SH   OTR   70 0 296,910
COCA COLA CO COM 191216100   4,999 81,704 SH   OTR   2,000 0 79,704
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   316 4,308 SH   OTR   0 0 4,308
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,099 23,311 SH   OTR   0 0 23,311
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,384 31,918 SH   OTR   0 0 31,918
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,768 13,888 SH   OTR   0 0 13,888
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,750 19,276 SH   OTR   0 0 19,276
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   763 4,127 SH   OTR   0 0 4,127
COPART INC COM 217204106   20,398 352,181 SH   OTR   19,440 0 332,741
CORCEPT THERAPEUTICS INC Call 218352102   38 1,500 SH Call OTR   0 0 1,500
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   209,156 8,303,147 SH   OTR   107,866 0 8,195,281
CORNING INC COM 219350105   666 20,213 SH   OTR   0 0 20,213
CORTEVA INC COM 22052L104   275 4,775 SH   OTR   0 0 4,775
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,088 1,485 SH   OTR   0 0 1,485
COUPANG INC Call 22266T109   178 10,000 SH Call OTR   0 0 10,000
COUPANG INC CL A 22266T109   410 23,071 SH   OTR   0 0 23,071
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   18,247 33,083 SH   OTR   5,550 0 27,533
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,972 6,150 SH   OTR   0 0 6,150
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   2,076 122,470 SH   OTR   0 0 122,470
D R HORTON INC COM 23331A109   833 5,061 SH   OTR   0 0 5,061
DTE ENERGY CO COM 233331107   602 5,371 SH   OTR   0 0 5,371
DALLASNEWS CORPORATION COM SER A 235050101   53 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102   419 1,679 SH   OTR   0 0 1,679
DATADOG INC CL A COM 23804L103   239 1,937 SH   OTR   0 0 1,937
DEERE & CO COM 244199105   24,366 59,322 SH   OTR   115 0 59,207
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   7,188 150,155 SH   OTR   0 0 150,155
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   833 16,600 SH Call OTR   0 0 16,600
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,011 20,145 SH   OTR   0 0 20,145
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,052 7,073 SH   OTR   0 0 7,073
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   219 976 SH   OTR   0 0 976
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,891 23,631 SH   OTR   0 0 23,631
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   651 13,244 SH   OTR   35 0 13,209
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   317 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   579 3,270 SH   OTR   0 0 3,270
DOW INC COM 260557103   290 5,008 SH   OTR   0 0 5,008
DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6   1,883 2,015,000 PRN   OTR   0 0 2,015,000
DROPBOX INC CL A 26210C104   1,615 66,480 SH   OTR   0 0 66,480
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   6,760 131,780 SH   OTR   800 0 130,980
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,412 14,599 SH   OTR   100 0 14,499
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,345 121,884 SH   OTR   88 0 121,796
DURECT CORP COM NEW 266605500   2,440 2,016,622 SH   OTR   86,500 0 1,930,122
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201   124 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   579 11,921 SH   OTR   0 0 11,921
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   449 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   14,336 271,617 SH   OTR   1,355 0 270,262
ECOLAB INC COM 278865100   1,852 8,022 SH   OTR   0 0 8,022
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   1,004 10,509 SH   OTR   0 0 10,509
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   107 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,892 34,311 SH   OTR   0 0 34,311
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,076 112,665 SH   OTR   0 0 112,665
ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100   1,065 67,700 SH Call OTR   0 0 67,700
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   2,980 189,420 SH   OTR   10,000 0 179,420
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   437 14,973 SH   OTR   0 0 14,973
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   131 21,718 SH   OTR   0 0 21,718
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   733 883,000 PRN   OTR   122,000 0 761,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   494 13,338 SH   OTR   0 0 13,338
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5   472 446,000 PRN   OTR   0 0 446,000
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   319 380,000 PRN   OTR   16,000 0 364,000
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   252 4,221 SH   OTR   0 0 4,221
EXELON CORP COM 30161N101   592 15,765 SH   OTR   375 0 15,390
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   15,536 112,785 SH   OTR   0 0 112,785
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   128 11,304 SH   OTR   0 0 11,304
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   12,650 108,827 SH   OTR   0 0 108,827
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   23,631 48,666 SH   OTR   315 0 48,351
FEDEX CORP COM 31428X106   2,000 6,903 SH   OTR   0 0 6,903
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   721 13,576 SH   OTR   0 0 13,576
FISERV INC COM 337738108   274 1,717 SH   OTR   621 0 1,096
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,439 11,100 SH   OTR   0 0 11,100
FORD MTR CO DEL Call 345370860   390 29,400 SH Call OTR   0 0 29,400
FORD MTR CO DEL COM 345370860   3,630 273,311 SH   OTR   0 0 273,311
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108   136 36,500 SH   OTR   0 0 36,500
FOX CORP CL A COM 35137L105   814 26,020 SH   OTR   0 0 26,020
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   11,799 250,926 SH   OTR   0 0 250,926
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   896 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   578 2,313 SH   OTR   0 0 2,313
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   578 4,579 SH   OTR   2,500 0 2,079
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   1,322 7,532 SH   OTR   0 0 7,532
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,738 24,844 SH   OTR   0 0 24,844
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   234 5,164 SH   OTR   0 0 5,164
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   5,312 177,583 SH   OTR   0 0 177,583
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   4,981 182,120 SH   OTR   1,226 0 180,894
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,228 28,647 SH   OTR   0 0 28,647
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   3,715 82,969 SH   OTR   3,000 0 79,969
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   19,178 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   4,904 41,320 SH   OTR   0 0 41,320
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   19,861 47,549 SH   OTR   481 0 47,068
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   269 42,501 SH   OTR   0 0 42,501
HP INC Call 40434L105   656 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   2,097 69,380 SH   OTR   0 0 69,380
HALEON PLC SPON ADS 405552100   273 32,205 SH   OTR   0 0 32,205
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   37 13,415 SH   OTR   0 0 13,415
HERSHEY CO COM 427866108   428 2,203 SH   OTR   0 0 2,203
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,517 85,586 SH   OTR   0 0 85,586
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   29,395 403,499 SH   OTR   675 0 402,824
HOME DEPOT INC COM 437076102   29,883 77,901 SH   OTR   0 0 77,901
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   422 2,054 SH   OTR   0 0 2,054
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   8,521 117,339 SH   OTR   782 0 116,557
HUBBELL INC COM 443510607   1,384 3,335 SH   OTR   0 0 3,335
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,145 44,000 SH Call OTR   0 0 44,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,098 42,180 SH   OTR   0 0 42,180
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   219 166,480 SH   OTR   140,000 0 26,480
IDEXX LABS INC COM 45168D104   286 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,734 10,189 SH   OTR   0 0 10,189
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   1,959 1,288,535 SH   OTR   0 0 1,288,535
INTEL CORP COM 458140100   11,281 255,399 SH   OTR   0 0 255,399
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   6,664 48,490 SH   OTR   575 0 47,915
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   3,867 20,250 SH   OTR   0 0 20,250
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   349 8,942 SH   OTR   0 0 8,942
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,182 2,662 SH   OTR   0 0 2,662
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   1,498 3,753 SH   OTR   0 0 3,753
INUVO INC COM NEW 46122W204   30 87,960 SH   OTR   0 0 87,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   583 3,440 SH   OTR   0 0 3,440
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,094 13,633 SH   OTR   500 0 13,133
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   366 16,100 SH   OTR   15,000 0 1,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   543 12,931 SH   OTR   0 0 12,931
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   612 1,165 SH   OTR   0 0 1,165
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,181 12,056 SH   OTR   0 0 12,056
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   313 3,825 SH   OTR   0 0 3,825
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   349 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,258 24,540 SH   OTR   0 0 24,540
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   268 3,609 SH   OTR   0 0 3,609
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   270 5,683 SH   OTR   0 0 5,683
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   47,218 235,735 SH   OTR   642 0 235,093
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   204 1,329 SH   OTR   0 0 1,329
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   160 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   677 91,200 SH   OTR   0 0 91,200
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   14,879 94,057 SH   OTR   0 0 94,057
KKR & CO INC COM 48251W104   3,176 31,576 SH   OTR   0 0 31,576
KENVUE INC COM 49177J102   14,852 692,079 SH   OTR   2,706 0 689,373
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,302 10,067 SH   OTR   0 0 10,067
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   3,201 174,563 SH   OTR   0 0 174,563
KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104   462 5,694 SH   OTR   0 0 5,694
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,355 20,606 SH   OTR   0 0 20,606
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   387 10,480 SH   OTR   0 0 10,480
KROGER CO COM 501044101   245 4,289 SH   OTR   0 0 4,289
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   243 1,141 SH   OTR   0 0 1,141
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   258 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   132 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
ELI LILLY & CO COM 532457108   5,854 7,525 SH   OTR   0 0 7,525
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SHS 53681J103   170 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   136 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   296 651 SH   OTR   0 0 651
LOWES COS INC COM 548661107   2,879 11,303 SH   OTR   0 0 11,303
M & T BK CORP COM 55261F104   306 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   938 37,210 SH   OTR   0 0 37,210
MACYS INC Call 55616P104   768 38,400 SH Call OTR   0 0 38,400
MACYS INC COM 55616P104   1,709 85,501 SH   OTR   0 0 85,501
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   3,128 15,525 SH   OTR   0 0 15,525
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   6,607 13,720 SH   OTR   0 0 13,720
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   451 5,874 SH   OTR   0 0 5,874
MCDONALDS CORP COM 580135101   279 988 SH   OTR   0 0 988
MCKESSON CORP COM 58155Q103   4,850 9,034 SH   OTR   0 0 9,034
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   529 350 SH   OTR   0 0 350
MERCK & CO INC COM 58933Y105   32,803 248,605 SH   OTR   52 0 248,553
METLIFE INC COM 59156R108   235 3,175 SH   OTR   0 0 3,175
MICROSOFT CORP COM 594918104   94,347 224,252 SH   OTR   2,740 0 221,512
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   1,455 12,338 SH   OTR   0 0 12,338
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   80 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,177 73,956 SH   OTR   0 0 73,956
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   1,741 995,000 PRN   OTR   0 0 995,000
MOODYS CORP COM 615369105   2,078 5,286 SH   OTR   0 0 5,286
MUELLER INDS INC COM 624756102   286 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
NETFLIX INC COM 64110L106   1,708 2,812 SH   OTR   0 0 2,812
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   97 57,000 SH   OTR   0 0 57,000
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   243 5,671 SH   OTR   0 0 5,671
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   603 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   4,238 66,306 SH   OTR   0 0 66,306
NEXTNAV INC Call 65345N106   461 70,000 SH Call OTR   70,000 0 0
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   1,157 175,900 SH   OTR   60,000 0 115,900
NEXTNAV INC *W EXP 99/99/999 65345N114   56 26,674 SH   OTR   26,674 0 0
NIKE INC CL B 654106103   216 2,294 SH   OTR   0 0 2,294
NISOURCE INC COM 65473P105   659 23,821 SH   OTR   0 0 23,821
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   843 3,309 SH   OTR   0 0 3,309
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   446 11,971 SH   OTR   0 0 11,971
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   44 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   10,859 112,265 SH   OTR   430 0 111,835
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   3,956 30,809 SH   OTR   0 0 30,809
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   20,106 22,252 SH   OTR   80 0 22,172
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102   3,728 117,885 SH   OTR   0 0 117,885
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,184 63,664 SH   OTR   0 0 63,664
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   11,538 177,530 SH   OTR   1,098 0 176,432
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   242 7,646 SH   OTR   0 0 7,646
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   463 641,000 PRN   OTR   0 0 641,000
OMEROS CORP COM 682143102   16,209 4,698,140 SH   OTR   65,759 0 4,632,381
ONE GAS INC COM 68235P108   468 7,257 SH   OTR   0 0 7,257
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,899 61,105 SH   OTR   0 0 61,105
OPERA LTD Call 68373M107   0 1,300 SH Call OTR   0 0 1,300
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   7 85,575 SH   OTR   0 0 85,575
ORACLE CORP COM 68389X105   7,776 61,903 SH   OTR   0 0 61,903
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   207 12,585 SH   OTR   0 0 12,585
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   559 5,633 SH   OTR   0 0 5,633
OWENS CORNING NEW COM 690742101   510 3,055 SH   OTR   0 0 3,055
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,136 1,186,000 PRN   OTR   0 0 1,186,000
PAGERDUTY INC Call 69553P100   52 2,300 SH Call OTR   0 0 2,300
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,711 75,450 SH   OTR   0 0 75,450
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,207 7,767 SH   OTR   0 0 7,767
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   23,173 1,536,677 SH   OTR   25,000 0 1,511,677
REPOSITRAK INC COM NEW 700215304   2,890 182,357 SH   OTR   0 0 182,357
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   4,517 8,128 SH   OTR   0 0 8,128
PAYCHEX INC COM 704326107   241 1,960 SH   OTR   0 0 1,960
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   6,849 102,242 SH   OTR   657 0 101,585
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,302 36,828 SH   OTR   0 0 36,828
PEPSICO INC COM 713448108   12,388 70,784 SH   OTR   311 0 70,473
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   245 20,268 SH   OTR   0 0 20,268
PFIZER INC Call 717081103   1,640 59,100 SH Call OTR   0 0 59,100
PFIZER INC COM 717081103   17,286 622,932 SH   OTR   750 0 622,182
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   747 8,155 SH   OTR   0 0 8,155
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,663 10,180 SH   OTR   0 0 10,180
PIEDMONT LITHIUM INC COM 72016P105   181 13,573 SH   OTR   5,218 0 8,355
PINTEREST INC CL A 72352L106   467 13,462 SH   OTR   0 0 13,462
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   102,751 391,432 SH   OTR   125 0 391,307
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   37,765 232,759 SH   OTR   2,081 0 230,678
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,459 11,201 SH   OTR   0 0 11,201
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   307 6,167 SH   OTR   0 0 6,167
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   10 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   285 4,271 SH   OTR   0 0 4,271
QUALCOMM INC COM 747525103   4,234 25,010 SH   OTR   0 0 25,010
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,524 9,714 SH   OTR   0 0 9,714
RH COM 74967X103   1,566 4,497 SH   OTR   0 0 4,497
RPM INTL INC COM 749685103   1,490 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   27,678 803,900 SH   OTR   0 0 803,900
RTX CORPORATION COM 75513E101   18,436 189,032 SH   OTR   819 0 188,213
REALTY INCOME CORP COM 756109104   511 9,450 SH   OTR   0 0 9,450
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   4,145 21,652 SH   OTR   0 0 21,652
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   511 8,015 SH   OTR   0 0 8,015
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   31,489 56,147 SH   OTR   0 0 56,147
ROSS STORES INC COM 778296103   385 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   1,032 15,393 SH   OTR   0 0 15,393
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,172 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
SEI INVTS CO COM 784117103   3,052 42,450 SH   OTR   2,000 0 40,450
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,903 3,638 SH   OTR   0 0 3,638
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   6,261 30,434 SH   OTR   9,100 0 21,334
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   1,039 17,940 SH   OTR   0 0 17,940
SPDR SER TR Call 78464A698   1,353 26,900 SH Call OTR   0 0 26,900
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   36 715 SH   OTR   0 0 715
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   477 5,029 SH   OTR   0 0 5,029
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,518 8,359 SH   OTR   0 0 8,359
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   184 34,798 SH   OTR   0 0 34,798
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   819 16,845 SH   OTR   300 0 16,545
SAP SE SPON ADR 803054204   244 1,249 SH   OTR   0 0 1,249
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   869 15,852 SH   OTR   0 0 15,852
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   370 3,978 SH   OTR   0 0 3,978
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,268 8,586 SH   OTR   0 0 8,586
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   470 6,149 SH   OTR   0 0 6,149
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,104 6,003 SH   OTR   0 0 6,003
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,505 35,720 SH   OTR   0 0 35,720
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   430 3,410 SH   OTR   0 0 3,410
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,602 12,492 SH   OTR   0 0 12,492
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   925 11,322 SH   OTR   0 0 11,322
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   333 5,076 SH   OTR   0 0 5,076
SHF HOLDINGS INC CLASS A COM 824430102   190 196,527 SH   OTR   0 0 196,527
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   485 7,335 SH   OTR   0 0 7,335
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   104 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SKEENA RES LTD NEW COM 83056P715   924 200,000 SH   OTR   0 0 200,000
SMARTSHEET INC Call 83200N103   100 2,600 SH Call OTR   0 0 2,600
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   886 23,011 SH   OTR   0 0 23,011
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   486 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   422 4,965 SH   OTR   0 0 4,965
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,990 262,550 SH   OTR   0 0 262,550
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   600 34,679 SH   OTR   0 0 34,679
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   893 69,090 SH   OTR   0 0 69,090
STARBUCKS CORP COM 855244109   597 6,534 SH   OTR   0 0 6,534
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,840 111,944 SH   OTR   0 0 111,944
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   2,077 19,949 SH   OTR   0 0 19,949
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   21,738 952,174 SH   OTR   0 0 952,174
STRYKER CORPORATION COM 863667101   4,159 11,622 SH   OTR   0 0 11,622
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302   0 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   774 22,688 SH   OTR   0 0 22,688
SYSCO CORP COM 871829107   239 2,941 SH   OTR   0 0 2,941
T-MOBILE US INC COM 872590104   17,450 106,912 SH   OTR   150 0 106,762
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   29 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   4,851 35,654 SH   OTR   0 0 35,654
TAPESTRY INC COM 876030107   573 12,070 SH   OTR   0 0 12,070
TASEKO MINES LTD COM 876511106   207 95,236 SH   OTR   0 0 95,236
TC ENERGY CORP COM 87807B107   402 9,990 SH   OTR   0 0 9,990
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   24,963 545,285 SH   OTR   0 0 545,285
TELUS CORPORATION COM 87971M103   305 19,080 SH   OTR   0 0 19,080
TESLA INC COM 88160R101   852 4,849 SH   OTR   0 0 4,849
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,493 8,572 SH   OTR   0 0 8,572
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   679 1,168 SH   OTR   0 0 1,168
3M CO COM 88579Y101   254 2,390 SH   OTR   0 0 2,390
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   6,191 89,952 SH   OTR   0 0 89,952
TRIMBLE INC COM 896239100   211 3,275 SH   OTR   0 0 3,275
TRUPANION INC COM 898202106   1,726 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,738 95,902 SH   OTR   0 0 95,902
UBS AG LONDON BRANCH NT LKD 24 902677780   820 972 SH   OTR   0 0 972
UGI CORP NEW COM 902681105   240 9,784 SH   OTR   0 0 9,784
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   18,748 373,543 SH   OTR   5,666 0 367,877
UNION PAC CORP COM 907818108   13,166 53,537 SH   OTR   386 0 53,151
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   970 6,529 SH   OTR   0 0 6,529
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   3,778 7,636 SH   OTR   0 0 7,636
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   274 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   298 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   286 9,040 SH   OTR   0 0 9,040
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   367 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FD CONSUM DIS ETF 92204A108   668 2,102 SH   OTR   630 0 1,472
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   386 1,891 SH   OTR   0 0 1,891
VANGUARD WORLD FD FINANCIALS ETF 92204A405   1,306 12,753 SH   OTR   2,800 0 9,953
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   1,454 5,373 SH   OTR   0 0 5,373
VANGUARD WORLD FD INDUSTRIAL ETF 92204A603   348 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   863 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FD MATERIALS ETF 92204A801   319 1,560 SH   OTR   0 0 1,560
VANGUARD WORLD FD COMM SRVC ETF 92204A884   440 3,351 SH   OTR   1,000 0 2,351
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,917 6,068 SH   OTR   1,000 0 5,068
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,612 4,682 SH   OTR   0 0 4,682
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   291 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   4,624 110,208 SH   OTR   0 0 110,208
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,495 6,340 SH   OTR   0 0 6,340
VERICEL CORP COM 92346J108   1,089 20,931 SH   OTR   0 0 20,931
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   432 1,033 SH   OTR   0 0 1,033
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   223 2,732 SH   OTR   0 0 2,732
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   3,889 330,441 SH   OTR   11,000 0 319,441
VIATRIS INC COM 92556V106   2,389 200,122 SH   OTR   0 0 200,122
VICI PPTYS INC COM 925652109   512 17,175 SH   OTR   0 0 17,175
VISA INC COM CL A 92826C839   6,872 24,623 SH   OTR   100 0 24,523
WALMART INC COM 931142103   3,888 64,609 SH   OTR   0 0 64,609
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   364 41,692 SH   OTR   3,601 0 38,091
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   4,253 19,951 SH   OTR   0 0 19,951
WATERS CORP COM 941848103   444 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   6,799 100,161 SH   OTR   5,000 0 95,161
WEBSTER FINL CORP COM 947890109   231 4,556 SH   OTR   0 0 4,556
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   744 12,830 SH   OTR   0 0 12,830
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   663 544 SH   OTR   0 0 544
WELLTOWER INC COM 95040Q104   591 6,326 SH   OTR   0 0 6,326
WESTROCK CO COM 96145D105   270 5,468 SH   OTR   0 0 5,468
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   613 17,075 SH   OTR   0 0 17,075
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   314 6,660 SH   OTR   0 0 6,660
WILLIAMS COS INC COM 969457100   62,073 1,592,844 SH   OTR   1,000 0 1,591,844
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   9,904 31,190 SH   OTR   0 0 31,190
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   922 19,836 SH   OTR   0 0 19,836
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,999 70,740 SH   OTR   1,500 0 69,240
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   8,851 61,050 SH   OTR   4,000 0 57,050
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   333 6,198 SH   OTR   0 0 6,198
YELP INC CL A 985817105   4,205 106,736 SH   OTR   4,250 0 102,486
YUM BRANDS INC COM 988498101   222 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   1,138 104,088 SH   OTR   0 0 104,088
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   202 1,533 SH   OTR   0 0 1,533
ZIONS BANCORPORATION N A Call 989701107   326 7,500 SH Call OTR   0 0 7,500
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   1,100 25,344 SH   OTR   0 0 25,344
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,343 13,845 SH   OTR   200 0 13,645