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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
BUNGE LIMITED COM G16962105   1,018 9,405 SH   OTR   0 0 9,405
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   6,567 93,797 SH   OTR   5,300 0 88,497
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,368 21,895 SH   OTR   0 0 21,895
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,429 3,844 SH   OTR   0 0 3,844
GAN LTD SHS G3728V109   77 66,180 SH   OTR   0 0 66,180
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   9,130 171,590 SH   OTR   2,000 0 169,590
LINDE PLC SHS G54950103   2,904 7,800 SH   OTR   20 0 7,780
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,867 23,821 SH   OTR   0 0 23,821
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   894 17,650 SH   OTR   1,500 0 16,150
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   1,902 50,294 SH   OTR   0 0 50,294
STONECO LTD COM CL A G85158106   115 10,745 SH   OTR   0 0 10,745
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   1,769 216,814 SH   OTR   0 0 216,814
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,450 18,812 SH   OTR   86 0 18,726
CHUBB LIMITED COM H1467J104   14,715 70,683 SH   OTR   0 0 70,683
JFROG LTD Call M6191J100   25 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   1,593 62,803 SH   OTR   0 0 62,803
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   663 1,127 SH   OTR   0 0 1,127
ELASTIC N V Call N14506104   57 700 SH Call OTR   0 0 700
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   626 7,710 SH   OTR   0 0 7,710
AT&T INC Call 00206R102   622 41,400 SH Call OTR   0 0 41,400
AT&T INC COM 00206R102   2,951 196,444 SH   OTR   0 0 196,444
ABBOTT LABS COM 002824100   14,958 154,443 SH   OTR   0 0 154,443
ABBVIE INC COM 00287Y109   24,411 163,765 SH   OTR   50 0 163,715
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   519 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   986 11,788 SH   OTR   1,000 0 10,788
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   2,001 21,370 SH   OTR   0 0 21,370
ADOBE INC COM 00724F101   759 1,489 SH   OTR   0 0 1,489
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   542 11,918 SH   OTR   4,000 0 7,918
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   679 17,239 SH   OTR   0 0 17,239
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   377 1,330 SH   OTR   0 0 1,330
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   1,346 12,636 SH   OTR   0 0 12,636
ALBEMARLE CORP COM 012653101   2,796 16,443 SH   OTR   20 0 16,423
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   248 41,900 SH   OTR   1,000 0 40,900
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   6,353 73,240 SH   OTR   1,500 0 71,740
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   102 14,364 SH   OTR   0 0 14,364
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   5,233 88,611 SH   OTR   0 0 88,611
ALLY FINL INC COM 02005N100   872 32,700 SH   OTR   0 0 32,700
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   25,751 195,308 SH   OTR   0 0 195,308
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   43,487 332,318 SH   OTR   360 0 331,958
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   229 5,451 SH   OTR   0 0 5,451
AMAZON COM INC COM 023135106   21,847 171,858 SH   OTR   500 0 171,358
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   346 6,337 SH   OTR   0 0 6,337
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,144 40,928 SH   OTR   0 0 40,928
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   295 3,927 SH   OTR   0 0 3,927
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,332 8,930 SH   OTR   0 0 8,930
AMER STATES WTR CO COM 029899101   342 4,345 SH   OTR   0 0 4,345
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,949 11,851 SH   OTR   0 0 11,851
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,414 19,496 SH   OTR   0 0 19,496
CENCORA INC COM 03073E105   202 1,120 SH   OTR   0 0 1,120
AMGEN INC Call 031162100   134 500 SH Call OTR   0 0 500
AMGEN INC COM 031162100   4,232 15,746 SH   OTR   0 0 15,746
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   1,923 22,894 SH   OTR   0 0 22,894
APPLE INC COM 037833100   79,983 467,166 SH   OTR   3,415 0 463,751
APPLIED MATLS INC COM 038222105   4,764 34,411 SH   OTR   0 0 34,411
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   208 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   515 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,449 65,692 SH   OTR   0 0 65,692
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   4,163 17,303 SH   OTR   0 0 17,303
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   1,185 176,373 SH   OTR   2,100 0 174,273
BCE INC COM NEW 05534B760   1,833 48,015 SH   OTR   0 0 48,015
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   279 7,206 SH   OTR   0 0 7,206
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   228 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   84 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   64 16,904 SH   OTR   0 0 16,904
BANK AMERICA CORP COM 060505104   9,699 354,254 SH   OTR   0 0 354,254
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   742 17,387 SH   OTR   0 0 17,387
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   994 68,300 SH   OTR   0 0 68,300
BARNWELL INDS INC COM 068221100   80 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   1,257 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   565 2,187 SH   OTR   0 0 2,187
BERKLEY W R CORP COM 084423102   204 3,214 SH   OTR   0 0 3,214
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   6,909 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   71,163 203,148 SH   OTR   138 0 203,010
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   700 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   2,741 48,181 SH   OTR   2,200 0 45,981
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   45 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   704 76,400 SH   OTR   0 0 76,400
BLACKSTONE INC COM 09260D107   323 3,018 SH   OTR   0 0 3,018
BOEING CO COM 097023105   1,440 7,511 SH   OTR   0 0 7,511
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   302 98 SH   OTR   0 0 98
BORGWARNER INC COM 099724106   236 5,855 SH   OTR   0 0 5,855
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   778 15,890 SH   OTR   0 0 15,890
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   28,088 483,946 SH   OTR   670 0 483,276
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,657 127,872 SH   OTR   620 0 127,252
BROADCOM INC COM 11135F101   3,557 4,282 SH   OTR   10 0 4,272
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   1,471 25,491 SH   OTR   0 0 25,491
THE CIGNA GROUP COM 125523100   378 1,321 SH   OTR   0 0 1,321
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,450 63,734 SH   OTR   50 0 63,684
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   4,831 178,600 SH   OTR   0 0 178,600
CADIZ INC COM NEW 127537207   568 171,500 SH   OTR   15,100 0 156,400
CAMECO CORP COM 13321L108   476 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   362 5,600 SH Call OTR   0 0 5,600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   103,575 1,601,596 SH   OTR   0 0 1,601,596
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,197 16,083 SH   OTR   0 0 16,083
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   310 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   278 16,830 SH   OTR   0 0 16,830
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   1,979 35,848 SH   OTR   0 0 35,848
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,323 4,847 SH   OTR   0 0 4,847
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   478 1,087 SH   OTR   0 0 1,087
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   67 400 SH Call OTR   0 0 400
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   12,823 76,047 SH   OTR   116 0 75,931
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,513 121,152 SH   OTR   7,862 0 113,290
CITIGROUP INC Call 172967424   744 18,100 SH Call OTR   0 0 18,100
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   12,977 315,501 SH   OTR   585 0 314,916
COCA COLA CO COM 191216100   4,738 84,630 SH   OTR   2,000 0 82,630
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   344 5,076 SH   OTR   0 0 5,076
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,693 23,811 SH   OTR   0 0 23,811
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,684 37,980 SH   OTR   0 0 37,980
COMSCORE INC COM 20564W105   6 10,227 SH   OTR   0 0 10,227
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,854 15,478 SH   OTR   0 0 15,478
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,673 19,566 SH   OTR   0 0 19,566
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   422 3,866 SH   OTR   0 0 3,866
COPART INC COM 217204106   15,762 365,782 SH   OTR   19,440 0 346,342
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   227,229 8,340,193 SH   OTR   108,201 0 8,231,992
CORNING INC COM 219350105   732 24,033 SH   OTR   0 0 24,033
CORTEVA INC COM 22052L104   274 5,365 SH   OTR   0 0 5,365
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   902 1,596 SH   OTR   0 0 1,596
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   15,307 33,267 SH   OTR   5,550 0 27,717
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,041 6,220 SH   OTR   0 0 6,220
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   1,150 70,958 SH   OTR   0 0 70,958
D R HORTON INC COM 23331A109   573 5,335 SH   OTR   0 0 5,335
DTE ENERGY CO COM 233331107   595 5,996 SH   OTR   0 0 5,996
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106   452 21,693 SH   OTR   409 0 21,284
DALLASNEWS CORPORATION COM SER A 235050101   46 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102   399 1,609 SH   OTR   0 0 1,609
DEERE & CO COM 244199105   22,126 58,630 SH   OTR   115 0 58,515
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   5,572 150,582 SH   OTR   0 0 150,582
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   496 10,400 SH Call OTR   0 0 10,400
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   986 20,679 SH   OTR   0 0 20,679
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,074 7,198 SH   OTR   0 0 7,198
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,168 26,751 SH   OTR   145 0 26,606
DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8   4,240 4,324,000 PRN   OTR   0 0 4,324,000
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   634 14,183 SH   OTR   35 0 14,148
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   273 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   482 3,458 SH   OTR   0 0 3,458
DOW INC COM 260557103   269 5,208 SH   OTR   0 0 5,208
DROPBOX INC CL A 26210C104   1,988 72,991 SH   OTR   0 0 72,991
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   5,912 135,887 SH   OTR   800 0 135,087
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,345 15,238 SH   OTR   100 0 15,138
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,391 125,898 SH   OTR   1,000 0 124,898
DURECT CORP Call 266605500   50 20,000 SH Call OTR   20,000 0 0
DURECT CORP COM NEW 266605500   4,946 1,986,538 SH   OTR   46,500 0 1,940,038
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201   148 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   642 15,425 SH   OTR   0 0 15,425
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   416 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   2,021 45,831 SH   OTR   0 0 45,831
ECOLAB INC COM 278865100   1,376 8,122 SH   OTR   0 0 8,122
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   811 11,713 SH   OTR   0 0 11,713
8X8 INC NEW NOTE0.500% 2/0 282914AB6   304 320,000 PRN   OTR   0 0 320,000
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   71 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,453 35,758 SH   OTR   0 0 35,758
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,239 127,727 SH   OTR   0 0 127,727
ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100   2,232 159,100 SH Call OTR   0 0 159,100
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   2,706 192,860 SH   OTR   10,000 0 182,860
ENPHASE ENERGY INC NOTE 3/0 29355AAK3   847 1,023,000 PRN   OTR   0 0 1,023,000
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   2,744 22,839 SH   OTR   0 0 22,839
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   415 15,148 SH   OTR   0 0 15,148
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   91 21,559 SH   OTR   0 0 21,559
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE4.000%11/1 29664WAB1   483 933,000 PRN   OTR   122,000 0 811,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   670 19,522 SH   OTR   0 0 19,522
ETSY INC NOTE0.125% 9/0 29786AAL0   264 330,000 PRN   OTR   16,000 0 314,000
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   275 4,721 SH   OTR   0 0 4,721
EXELON CORP COM 30161N101   613 16,232 SH   OTR   0 0 16,232
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   7,998 77,593 SH   OTR   0 0 77,593
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   90 10,931 SH   OTR   0 0 10,931
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   11,958 101,700 SH   OTR   0 0 101,700
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   14,358 47,826 SH   OTR   315 0 47,511
FARFETCH LTD Call 30744W107   8 4,000 SH Call OTR   0 0 4,000
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107   23 10,987 SH   OTR   0 0 10,987
FEDEX CORP COM 31428X106   2,289 8,639 SH   OTR   0 0 8,639
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   567 13,730 SH   OTR   0 0 13,730
FISERV INC COM 337738108   290 2,568 SH   OTR   621 0 1,947
FORD MTR CO DEL COM 345370860   2,788 224,456 SH   OTR   0 0 224,456
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108   114 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
FOX CORP CL A COM 35137L105   955 30,610 SH   OTR   0 0 30,610
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857   563 15,100 SH Call OTR   0 0 15,100
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   8,740 234,392 SH   OTR   0 0 234,392
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   729 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   524 2,300 SH   OTR   0 0 2,300
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   331 3,037 SH   OTR   2,500 0 537
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   811 7,339 SH   OTR   0 0 7,339
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,626 25,409 SH   OTR   0 0 25,409
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   205 6,205 SH   OTR   0 0 6,205
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   5,677 204,708 SH   OTR   0 0 204,708
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,120 30,895 SH   OTR   0 0 30,895
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   2,828 84,419 SH   OTR   3,000 0 81,419
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   17,919 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   3,113 41,803 SH   OTR   0 0 41,803
GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G104   582 1,800 SH Call OTR   0 0 1,800
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   15,386 47,552 SH   OTR   300 0 47,252
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   384 55,537 SH   OTR   0 0 55,537
HP INC Call 40434L105   558 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   2,118 82,403 SH   OTR   0 0 82,403
HALEON PLC SPON ADS 405552100   366 43,910 SH   OTR   0 0 43,910
HANESBRANDS INC COM 410345102   157 39,690 SH   OTR   0 0 39,690
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   12 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
HERSHEY CO COM 427866108   632 3,160 SH   OTR   0 0 3,160
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,475 84,936 SH   OTR   0 0 84,936
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   26,204 402,274 SH   OTR   675 0 401,599
HOME DEPOT INC COM 437076102   21,799 72,144 SH   OTR   0 0 72,144
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   422 2,284 SH   OTR   0 0 2,284
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC CO 44267T102   8,929 120,453 SH   OTR   0 0 120,453
HUBBELL INC COM 443510607   1,095 3,495 SH   OTR   0 0 3,495
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,074 44,000 SH Call OTR   0 0 44,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,314 53,857 SH   OTR   0 0 53,857
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   257 170,190 SH   OTR   140,000 0 30,190
IDEXX LABS INC COM 45168D104   232 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,358 10,239 SH   OTR   0 0 10,239
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   1,882 1,028,253 SH   OTR   0 0 1,028,253
INTEL CORP COM 458140100   7,407 208,351 SH   OTR   0 0 208,351
INTELLICHECK INC COM NEW 45817G201   131 58,347 SH   OTR   0 0 58,347
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   5,260 47,810 SH   OTR   575 0 47,235
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   2,830 20,168 SH   OTR   0 0 20,168
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   341 9,627 SH   OTR   0 0 9,627
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,002 2,796 SH   OTR   0 0 2,796
INUVO INC COM NEW 46122W204   17 77,960 SH   OTR   0 0 77,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   284 2,005 SH   OTR   0 0 2,005
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,136 19,113 SH   OTR   1,915 0 17,198
ISHARES SILVER TR Call 46428Q109   12 600 SH Call OTR   0 0 600
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   327 16,100 SH   OTR   15,000 0 1,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   334 9,552 SH   OTR   0 0 9,552
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   675 1,572 SH   OTR   0 0 1,572
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,134 12,056 SH   OTR   0 0 12,056
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   762 9,415 SH   OTR   0 0 9,415
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   309 2,530 SH   OTR   0 0 2,530
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   259 1,101 SH   OTR   0 0 1,101
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   288 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   324 4,337 SH   OTR   0 0 4,337
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,254 25,160 SH   OTR   0 0 25,160
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   244 3,785 SH   OTR   0 0 3,785
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   310 6,683 SH   OTR   0 0 6,683
JPMORGAN CHASE & CO Call 46625H100   493 3,400 SH Call OTR   0 0 3,400
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   35,091 241,972 SH   OTR   380 0 241,592
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   206 1,509 SH   OTR   0 0 1,509
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   71 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   399 86,740 SH   OTR   0 0 86,740
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   15,411 98,947 SH   OTR   0 0 98,947
KKR & CO INC COM 48251W104   1,980 32,135 SH   OTR   0 0 32,135
KENVUE INC COM 49177J102   8,479 422,252 SH   OTR   0 0 422,252
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,537 12,722 SH   OTR   0 0 12,722
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   2,763 166,639 SH   OTR   0 0 166,639
KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104   375 7,683 SH   OTR   0 0 7,683
KORN FERRY COM NEW 500643200   997 21,017 SH   OTR   0 0 21,017
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   326 9,705 SH   OTR   0 0 9,705
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   238 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   109 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   264 18,842 SH   OTR   0 0 18,842
ELI LILLY & CO COM 532457108   5,173 9,631 SH   OTR   0 0 9,631
LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW 53680Q207   430 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LIVENT CORP Call 53814L108   825 44,800 SH Call OTR   0 0 44,800
LIVENT CORP COM 53814L108   3,827 207,875 SH   OTR   0 0 207,875
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   270 661 SH   OTR   0 0 661
LOWES COS INC COM 548661107   2,460 11,838 SH   OTR   0 0 11,838
M & T BK CORP COM 55261F104   266 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   851 43,460 SH   OTR   0 0 43,460
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   2,359 15,585 SH   OTR   0 0 15,585
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   4,833 12,207 SH   OTR   0 0 12,207
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   460 6,088 SH   OTR   0 0 6,088
MCDONALDS CORP COM 580135101   266 1,008 SH   OTR   0 0 1,008
MCKESSON CORP COM 58155Q103   3,828 8,803 SH   OTR   0 0 8,803
MEDIFAST INC COM 58470H101   2,432 32,485 SH   OTR   400 0 32,085
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   444 350 SH   OTR   0 0 350
MERCK & CO INC COM 58933Y105   27,959 271,579 SH   OTR   52 0 271,527
METLIFE INC COM 59156R108   209 3,325 SH   OTR   0 0 3,325
MICROSOFT CORP COM 594918104   74,616 236,314 SH   OTR   2,300 0 234,014
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   286 870 SH   OTR   0 0 870
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   856 12,582 SH   OTR   0 0 12,582
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   34 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
MOHAWK INDS INC COM 608190104   203 2,368 SH   OTR   0 0 2,368
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,464 78,729 SH   OTR   0 0 78,729
MONGODB INC NOTE0.250% 1/1 60937PAD8   1,805 1,055,000 PRN   OTR   0 0 1,055,000
MOODYS CORP COM 615369105   1,545 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
MUELLER INDS INC COM 624756102   214 2,850 SH   OTR   0 0 2,850
NETFLIX INC COM 64110L106   659 1,746 SH   OTR   0 0 1,746
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   52 57,175 SH   OTR   0 0 57,175
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   232 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   559 3,900 SH   OTR   0 0 3,900
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   3,829 66,842 SH   OTR   0 0 66,842
NEXTNAV INC *W EXP 10/28/202 65345N114   33 26,674 SH   OTR   26,674 0 0
NIKE INC CL B 654106103   237 2,480 SH   OTR   0 0 2,480
NISOURCE INC COM 65473P105   593 24,021 SH   OTR   0 0 24,021
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   11,012 55,916 SH   OTR   0 0 55,916
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   457 11,976 SH   OTR   0 0 11,976
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   62 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   11,099 108,961 SH   OTR   430 0 108,531
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   3,177 34,939 SH   OTR   0 0 34,939
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   231 10,882 SH   OTR   0 0 10,882
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   8,966 20,613 SH   OTR   80 0 20,533
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102   2,737 182,415 SH   OTR   0 0 182,415
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,190 65,709 SH   OTR   0 0 65,709
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   11,809 182,010 SH   OTR   100 0 181,910
OKTA INC Call 679295105   16 200 SH Call OTR   0 0 200
OKTA INC CL A 679295105   900 11,037 SH   OTR   0 0 11,037
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   254 7,646 SH   OTR   0 0 7,646
OMEROS CORP NOTE5.250% 2/1 682143AG7   373 614,000 PRN   OTR   0 0 614,000
OMEROS CORP Call 682143102   88 30,000 SH Call OTR   30,000 0 0
OMEROS CORP COM 682143102   13,559 4,643,586 SH   OTR   67,759 0 4,575,827
ONE GAS INC COM 68235P108   502 7,357 SH   OTR   0 0 7,357
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,162 65,610 SH   OTR   0 0 65,610
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   4 85,575 SH   OTR   0 0 85,575
ORACLE CORP COM 68389X105   6,457 60,963 SH   OTR   0 0 60,963
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   2,316 28,840 SH   OTR   0 0 28,840
OWENS CORNING NEW COM 690742101   485 3,555 SH   OTR   0 0 3,555
PAGERDUTY INC NOTE1.250% 7/0 69553PAB6   1,388 1,459,000 PRN   OTR   0 0 1,459,000
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,617 71,890 SH   OTR   0 0 71,890
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   1,970 8,404 SH   OTR   0 0 8,404
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   20,418 1,410,098 SH   OTR   0 0 1,410,098
PARK CITY GROUP INC COM NEW 700215304   1,482 169,162 SH   OTR   0 0 169,162
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   3,325 8,536 SH   OTR   0 0 8,536
PAYCHEX INC COM 704326107   238 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   6,656 113,852 SH   OTR   200 0 113,652
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,156 38,441 SH   OTR   0 0 38,441
PEPSICO INC COM 713448108   12,243 72,255 SH   OTR   0 0 72,255
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   287 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
PFIZER INC COM 717081103   19,993 602,753 SH   OTR   0 0 602,753
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   672 7,255 SH   OTR   0 0 7,255
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,919 15,970 SH   OTR   0 0 15,970
PINTEREST INC CL A 72352L106   615 22,759 SH   OTR   1,000 0 21,759
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   117,666 512,594 SH   OTR   125 0 512,469
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   35,411 242,771 SH   OTR   2,081 0 240,690
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,338 11,924 SH   OTR   0 0 11,924
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   378 8,467 SH   OTR   0 0 8,467
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   15 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   255 4,473 SH   OTR   0 0 4,473
QUALCOMM INC COM 747525103   2,852 25,678 SH   OTR   0 0 25,678
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   1,957 10,460 SH   OTR   0 0 10,460
RPM INTL INC COM 749685103   1,187 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   30,196 931,700 SH   OTR   0 0 931,700
RTX CORPORATION COM 75513E101   12,900 179,243 SH   OTR   375 0 178,868
REALTY INCOME CORP COM 756109104   577 11,550 SH   OTR   0 0 11,550
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   3,291 23,092 SH   OTR   0 0 23,092
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   564 8,858 SH   OTR   0 0 8,858
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   28,657 59,174 SH   OTR   0 0 59,174
ROSS STORES INC COM 778296103   296 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   1,056 16,404 SH   OTR   0 0 16,404
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,007 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
SEI INVTS CO COM 784117103   3,174 52,700 SH   OTR   2,000 0 50,700
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,495 3,498 SH   OTR   0 0 3,498
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   5,218 30,434 SH   OTR   9,100 0 21,334
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   683 12,265 SH   OTR   0 0 12,265
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   435 5,964 SH   OTR   0 0 5,964
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,902 9,380 SH   OTR   0 0 9,380
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   114 16,500 SH   OTR   0 0 16,500
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   928 17,295 SH   OTR   300 0 16,995
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   796 13,648 SH   OTR   0 0 13,648
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   314 4,001 SH   OTR   0 0 4,001
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,250 9,706 SH   OTR   0 0 9,706
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   722 10,494 SH   OTR   0 0 10,494
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   998 6,198 SH   OTR   0 0 6,198
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,241 37,406 SH   OTR   0 0 37,406
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   355 3,499 SH   OTR   0 0 3,499
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,186 13,337 SH   OTR   0 0 13,337
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   746 11,372 SH   OTR   0 0 11,372
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   310 5,252 SH   OTR   0 0 5,252
SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104   106 12,505 SH   OTR   0 0 12,505
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   69 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SMARTSHEET INC Call 83200N103   12 300 SH Call OTR   0 0 300
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   829 20,478 SH   OTR   0 0 20,478
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   474 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   379 5,621 SH   OTR   0 0 5,621
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,790 277,450 SH   OTR   0 0 277,450
SPLUNK INC NOTE1.125% 9/1 848637AD6   1,526 1,419,000 PRN   OTR   0 0 1,419,000
SPLUNK INC NOTE1.125% 6/1 848637AF1   269 285,000 PRN   OTR   0 0 285,000
SPLUNK INC COM 848637104   400 2,738 SH   OTR   0 0 2,738
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   432 30,179 SH   OTR   0 0 30,179
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   868 69,340 SH   OTR   0 0 69,340
STARBUCKS CORP COM 855244109   583 6,385 SH   OTR   0 0 6,385
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,903 113,593 SH   OTR   0 0 113,593
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   1,537 20,423 SH   OTR   0 0 20,423
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   28,462 1,038,757 SH   OTR   0 0 1,038,757
STRYKER CORPORATION COM 863667101   3,257 11,917 SH   OTR   0 0 11,917
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302   12 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   681 24,688 SH   OTR   0 0 24,688
SYSCO CORP COM 871829107   234 3,541 SH   OTR   0 0 3,541
T-MOBILE US INC COM 872590104   14,707 105,014 SH   OTR   150 0 104,864
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   10 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   3,076 35,396 SH   OTR   0 0 35,396
TAPESTRY INC COM 876030107   273 9,498 SH   OTR   0 0 9,498
TASEKO MINES LTD COM 876511106   121 95,236 SH   OTR   0 0 95,236
TC ENERGY CORP COM 87807B107   315 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   26,152 606,910 SH   OTR   0 0 606,910
TELUS CORPORATION COM 87971M103   281 17,180 SH   OTR   0 0 17,180
TESLA INC COM 88160R101   1,401 5,599 SH   OTR   0 0 5,599
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,635 10,280 SH   OTR   0 0 10,280
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   725 1,432 SH   OTR   0 0 1,432
3M CO COM 88579Y101   217 2,313 SH   OTR   0 0 2,313
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   5,229 79,518 SH   OTR   36 0 79,482
TRUPANION INC COM 898202106   1,763 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,361 117,467 SH   OTR   0 0 117,467
UBS AG LONDON BRANCH NT LKD 24 902677780   589 1,072 SH   OTR   0 0 1,072
UNILEVER PLC Call 904767704   667 13,500 SH Call OTR   0 0 13,500
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   20,102 406,914 SH   OTR   4,109 0 402,805
UNION PAC CORP COM 907818108   11,033 54,180 SH   OTR   0 0 54,180
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,198 7,688 SH   OTR   0 0 7,688
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,442 4,844 SH   OTR   0 0 4,844
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   248 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   262 9,740 SH   OTR   0 0 9,740
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   314 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   572 2,125 SH   OTR   630 0 1,495
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   1,055 13,137 SH   OTR   2,800 0 10,337
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   1,291 5,493 SH   OTR   0 0 5,493
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603   289 1,481 SH   OTR   0 0 1,481
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   683 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801   296 1,715 SH   OTR   0 0 1,715
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884   352 3,351 SH   OTR   1,000 0 2,351
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   305 4,059 SH   OTR   0 0 4,059
VAPOTHERM INC COM NE 922107305   46 18,011 SH   OTR   2,887 0 15,124
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,278 5,802 SH   OTR   1,000 0 4,802
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,202 4,414 SH   OTR   0 0 4,414
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   3,777 116,526 SH   OTR   0 0 116,526
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,554 6,580 SH   OTR   0 0 6,580
VERICEL CORP COM 92346J108   719 21,451 SH   OTR   0 0 21,451
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   349 1,004 SH   OTR   0 0 1,004
PARAMOUNT GLOBAL Call 92556H206   645 50,000 SH Call OTR   0 0 50,000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   3,891 301,664 SH   OTR   7,500 0 294,164
VIATRIS INC COM 92556V106   2,237 226,894 SH   OTR   0 0 226,894
VISA INC COM CL A 92826C839   5,746 24,982 SH   OTR   100 0 24,882
WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101   232 3,393 SH   OTR   0 0 3,393
WALMART INC COM 931142103   3,662 22,900 SH   OTR   0 0 22,900
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   396 36,463 SH   OTR   1,209 0 35,254
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   3,455 22,662 SH   OTR   0 0 22,662
WATERS CORP COM 941848103   354 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   5,792 95,629 SH   OTR   4,000 0 91,629
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   586 14,343 SH   OTR   0 0 14,343
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   717 643 SH   OTR   0 0 643
WELLTOWER INC COM 95040Q104   641 7,826 SH   OTR   0 0 7,826
WESTROCK CO COM 96145D105   267 7,468 SH   OTR   0 0 7,468
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   582 18,992 SH   OTR   0 0 18,992
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   270 6,660 SH   OTR   0 0 6,660
WILLIAMS COS INC COM 969457100   58,217 1,728,010 SH   OTR   1,000 0 1,727,010
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   7,590 48,844 SH   OTR   0 0 48,844
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   988 23,744 SH   OTR   0 0 23,744
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,010 49,440 SH   OTR   1,500 0 47,940
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   7,787 61,289 SH   OTR   4,000 0 57,289
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   429 7,498 SH   OTR   0 0 7,498
YELP INC CL A 985817105   4,512 108,485 SH   OTR   4,250 0 104,235
YUM BRANDS INC COM 988498101   210 1,680 SH   OTR   0 0 1,680
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   894 107,088 SH   OTR   0 0 107,088
ZIONS BANCORPORATION N A Call 989701107   262 7,500 SH Call OTR   0 0 7,500
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   178 5,100 SH   OTR   0 0 5,100
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,479 14,251 SH   OTR   200 0 14,051