XML 44 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Debt Disclosure [Abstract]  
Summary of Debt and Capital Lease Obligations

The Company’s debt and capital lease obligations at December 31 consisted of (amounts in thousands):

 

     2016      2015  

Credit Facility, less unamortized deferred financing costs of $5,267 and $7,335

   $ 377,133       $ 299,065   

$400 Million Term Loan B, less unamortized deferred financing costs of $5,273 and $6,457

     384,727         387,543   

$350 Million 5% Senior Notes, less unamortized deferred financing costs of $4,246 and $5,107

     345,754         344,893   

$400 Million 5% Senior Notes, less unamortized deferred financing costs of $5,719 and $6,469

     394,281         393,531   

AC Hotel note payable, terms as set forth in Note 1

     —           6,000   

Capital lease obligations

     659         678   
  

 

 

    

 

 

 

Total debt

     1,502,554         1,431,710   

Less amounts due within one year

     (20      (6,019
  

 

 

    

 

 

 

Total long-term debt

   $ 1,502,534       $ 1,425,691   
  

 

 

    

 

 

 
Annual Maturities of Long-Term Debt Excluding Capital Lease Obligations

Annual maturities of long-term debt, excluding capital lease obligations, are as follows (amounts in thousands):

 

            $400 Million      $350 Million      $400 Million         
     Credit Facility      Term Loan B      5% Senior Notes      5% Senior Notes      Total  

2017

   $ —         $ —         $ —         $ —         $ —     

2018

     —           —           —           —           —     

2019

     382,400         —           —           —           382,400   

2020

     —           —           —           —           —     

2021

     —           390,000         350,000         —           740,000   

Years thereafter

     —           —           —           400,000         400,000   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 382,400       $ 390,000       $ 350,000       $ 400,000       $ 1,522,400