XML 41 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Debt Disclosure [Abstract]  
Summary of Debt and Capital Lease Obligations

The Company’s debt and capital lease obligations at December 31 consisted of (amounts in thousands):

 

     2015      2014  

Credit Facility, less unamortized deferred financing costs of $7,335 and $7,831

   $ 299,065       $ 578,669   

$400 Million Term Loan B, less unamortized deferred financing costs of $6,457 and $7,737

     387,543         390,263   

$350 Million 5% Senior Notes, less unamortized deferred financing costs of $5,107 and $6,078

     344,893         343,922   

$400 Million 5% Senior Notes, less unamortized deferred financing costs of $6,469 and $0

     393,531         —     

AC Hotel note payable, terms as set forth in Note 1

     6,000         6,000   

Capital lease obligations

     678         1,055   
  

 

 

    

 

 

 

Total debt

     1,431,710         1,319,909   

Less amounts due within one year

     (6,019      (377
  

 

 

    

 

 

 

Total long-term debt

   $ 1,425,691       $ 1,319,532   
  

 

 

    

 

 

 
Annual Maturities of Long-Term Debt Excluding Capital Lease Obligations

Annual maturities of long-term debt, excluding capital lease obligations, are as follows (amounts in thousands):

 

     Credit
Facility
     $400 Million
Term Loan B
     $350 Million
5% Senior Notes
     $400 Million
5% Senior Notes
     AC Hotel
Note Payable
     Total  

2016

   $ —         $ —         $ —         $ —         $ 6,000       $ 6,000   

2017

     —           —           —           —           —           —     

2018

     —           —           —           —           —           —     

2019

     306,400         —           —           —           —           306,400   

2020

     —           —           —           —           —           —     

Years thereafter

     —           394,000         350,000         400,000         —           1,144,000   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 306,400       $ 394,000       $ 350,000       $ 400,000       $ 6,000       $ 1,456,400