XML 98 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Debt (Schedule of Principal Values, Fair Values, and Carrying Values of Debt) (Details) - USD ($)
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Mar. 01, 2022
Oct. 27, 2021
May 04, 2021
Dec. 31, 2020
Jul. 14, 2020
Sep. 13, 2019
Apr. 11, 2018
Mar. 09, 2018
Oct. 13, 2017
Apr. 17, 2017
Aug. 15, 2016
Oct. 15, 2014
Apr. 18, 2013
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal Balance $ 12,396,000,000       $ 11,180,000,000                  
Fair Value 12,386,665,000       11,428,029,000                  
Carrying Value 12,302,694,000       11,095,796,000                  
Less: current maturities of long-term debt (24,000,000)       (24,000,000)                  
Total long-term debt, net of current maturities $ 12,278,694,000       11,071,796,000                  
Revolving Credit Facility [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Jul. 07, 2026                          
Principal Balance $ 350,000,000       380,000,000                  
Fair Value 350,000,000       380,000,000                  
Carrying Value 350,000,000       380,000,000                  
Line of credit facility, outstanding $ 350,000,000.0                          
2018 Term Loan [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Apr. 11, 2025                          
Principal Balance $ 2,316,000,000       2,340,000,000     $ 2,400,000,000            
Fair Value 2,289,945,000       2,310,750,000                  
Carrying Value $ 2,304,697,000       2,325,391,000                  
2013-2C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Apr. 11, 2023                          
Principal Balance         575,000,000                 $ 575,000,000.0
Fair Value         599,662,000                  
Carrying Value         572,063,000                  
2014-2C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Oct. 08, 2024                          
Principal Balance $ 620,000,000       620,000,000               $ 620,000,000.0  
Fair Value 641,793,000       670,003,000                  
Carrying Value $ 617,095,000       616,131,000                  
2017-1C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Apr. 11, 2022                          
Principal Balance         760,000,000           $ 760,000,000.0      
Fair Value         774,410,000                  
Carrying Value         757,165,000                  
2018-1C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Mar. 09, 2023                          
Principal Balance $ 640,000,000       640,000,000       $ 640,000,000.0          
Fair Value 650,163,000       671,341,000                  
Carrying Value $ 637,812,000       636,045,000                  
2019-1C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Jan. 12, 2025                          
Principal Balance $ 1,165,000,000       1,165,000,000   $ 1,165,000,000              
Fair Value 1,174,728,000       1,218,613,000                  
Carrying Value $ 1,157,446,000       1,155,106,000                  
2020-1C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Jan. 09, 2026                          
Principal Balance $ 750,000,000       750,000,000 $ 750,000,000.0                
Fair Value 746,498,000       752,910,000                  
Carrying Value $ 744,052,000       742,782,000                  
2020-2C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Jan. 11, 2028                          
Principal Balance $ 600,000,000       600,000,000 $ 600,000,000.0                
Fair Value 605,268,000       597,840,000                  
Carrying Value $ 594,774,000       594,081,000                  
2021-1C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Nov. 09, 2026                          
Principal Balance $ 1,165,000,000     $ 1,165,000,000                    
Fair Value 1,144,846,000                          
Carrying Value $ 1,153,700,000                          
2021-2C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Apr. 09, 2027                          
Principal Balance $ 895,000,000   $ 895,000,000.0                      
Fair Value 883,213,000                          
Carrying Value $ 886,116,000                          
2021-3C Tower Securities [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Oct. 09, 2031                          
Principal Balance $ 895,000,000   $ 895,000,000.0                      
Fair Value 902,446,000                          
Carrying Value $ 885,976,000                          
2016 Senior Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Sep. 01, 2024                          
Principal Balance $ 1,100,000,000       1,100,000,000             $ 1,100,000,000    
Fair Value         1,127,500,000                  
Carrying Value         1,088,924,000                  
2017 Senior Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Oct. 01, 2022                          
Principal Balance         750,000,000         $ 750,000,000.0        
Fair Value         757,500,000                  
Carrying Value         746,642,000                  
2020 Senior Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Feb. 15, 2027                          
Principal Balance $ 1,500,000,000       1,500,000,000                  
Fair Value 1,550,790,000       1,567,500,000                  
Carrying Value $ 1,484,178,000       $ 1,481,466,000                  
2021 Senior Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument, maturity date Feb. 01, 2029                          
Principal Balance $ 1,500,000,000                          
Fair Value 1,446,975,000                          
Carrying Value $ 1,486,848,000                          
Subsequent Event [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Line of credit facility, outstanding   $ 560,000,000.0