-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, CwUfriY5MaVQh8KJCfDfZs2w6lwP1aqhBtmMdm6SW/kynp8gvh1pSlrZKcD0nzoH TyelL5CyWyo45EVjhxE99w== 0000940400-98-000202.txt : 19980826 0000940400-98-000202.hdr.sgml : 19980826 ACCESSION NUMBER: 0000940400-98-000202 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 4 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19980630 FILED AS OF DATE: 19980825 SROS: NYSE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WARBURG PINCUS TRUST II CENTRAL INDEX KEY: 0001029879 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: [] FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: SEC FILE NUMBER: 811-07999 FILM NUMBER: 98697426 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 466 LEXINGTON AVE CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017-3147 BUSINESS PHONE: 2128780600 MAIL ADDRESS: STREET 1: 466 LEXINGTON AVE CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017-3147 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 06/30/98 000 C000000 0001029879 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 WARBURG PINCUS TRUST II 001 B000000 811-07999 001 C000000 3027912919 002 A000000 400 BELLEVUE PARKWAY 002 B000000 WILMINGTON 002 C000000 DE 002 D010000 19809 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C020100 FIXED INCOME PORTFOLIO 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 WARBURG PINCUS ASSET MANAGEMENT, INC. 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-28496 008 D01AA01 NEW YORK 008 D02AA01 NY 008 D03AA01 10017 008 D04AA01 3147 010 A00AA01 PFPC INC. 010 B00AA01 85-1196 010 C01AA01 WILMINGTON 010 C02AA01 DE 010 C03AA01 19809 010 A00AA02 COUNSELLORS FUND SERVICE, INC. 010 B00AA02 801-00000 010 C01AA02 NEW YORK PAGE 2 010 C02AA02 NY 010 C03AA02 10017 010 C04AA02 3147 011 A00AA01 DELETE 012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA01 85-00896 012 C01AA01 NORTH QUINCY 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02171 013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND LLP 013 B01AA01 PHILADELPHIA 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 19103 015 A00AA01 PNC BANK, N.A. 015 B00AA01 C 015 C01AA01 PHILADELPHIA 015 C02AA01 PA 015 C03AA01 19103 015 E01AA01 X 015 A00AA02 STATE STREET BANK & TRUST CO. 015 B00AA02 C 015 C01AA02 BOSTON 015 C02AA02 MA 015 C03AA02 02110 015 E04AA02 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 36 019 C00AA00 WARBURG PI 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO. 022 B000001 04-1867445 022 C000001 3592 022 D000001 0 022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO. 022 B000002 13-5108880 022 C000002 2536 022 D000002 19 022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 022 B000003 13-5674085 022 C000003 522 PAGE 3 022 D000003 141 022 A000004 GREENWICH 022 B000004 00-0000000 022 C000004 199 022 D000004 177 022 A000005 CLARK (G.X.) & CO. 022 B000005 13-2969143 022 C000005 67 022 D000005 256 022 A000006 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC. 022 B000006 13-3224016 022 C000006 253 022 D000006 49 022 A000007 NIKKO SECURITIES CO. INT'L., INC. 022 B000007 94-1302123 022 C000007 243 022 D000007 0 022 A000008 FIRST ALBANY CORPORATION 022 B000008 14-1391446 022 C000008 0 022 D000008 111 022 A000009 SPEAR, LEEDS & KELL0GG 022 B000009 13-5515160 022 C000009 37 022 D000009 47 022 A000010 BLAYLOCK & PARTNERS LP 022 B000010 22-3269565 022 C000010 26 022 D000010 43 023 C000000 8009 023 D000000 1408 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 N 077 D000000 Y 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N PAGE 4 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 VIGILANT INSURANCE CO. 080 B00AA00 N/A 080 C00AA00 18000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 36 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 024 000100 N 025 D000101 0 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 0 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 0 028 B010100 0 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 0 028 C010100 0 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 0 028 D010100 0 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 0 028 E010100 0 028 E020100 0 028 E030100 0 PAGE 5 028 E040100 0 028 F010100 0 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 0 028 G010100 0 028 G020100 0 028 G030100 0 028 G040100 0 028 H000100 0 029 000100 N 030 A000100 0 030 B000100 0.00 030 C000100 0.00 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 N 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.500 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N PAGE 6 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 054 A000100 Y 054 B000100 Y 054 C000100 Y 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 Y 054 H000100 N 054 I000100 N 054 J000100 N 054 K000100 N 054 L000100 Y 054 M000100 Y 054 N000100 N 054 O000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 0 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 29.7 062 N000100 18.2 062 O000100 0.0 062 P000100 44.5 062 Q000100 0.0 062 R000100 7.6 063 A000100 0 063 B000100 8.8 064 A000100 N 064 B000100 N 066 A000100 N 067 000100 N PAGE 7 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 N 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 Y 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 Y 070 Q020100 N 070 R010100 Y 070 R020100 N 071 A000100 347411 071 B000100 346308 071 C000100 590056 071 D000100 59 072 A000100 6 072 B000100 18 072 C000100 1 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 2 072 G000100 0 072 H000100 0 PAGE 8 072 I000100 1 072 J000100 7 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 2 072 N000100 0 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 6 072 S000100 2 072 T000100 0 072 U000100 8 072 V000100 0 072 W000100 0 072 X000100 28 072 Y000100 25 072 Z000100 16 072AA000100 8 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 4 072DD010100 0 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 5 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 573 074 E000100 26 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 13 074 K000100 0 074 L000100 8 074 M000100 10 074 N000100 635 074 O000100 15 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 0 074 S000100 0 PAGE 9 074 T000100 620 074 U010100 60 074 U020100 0 074 V010100 10.30 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 4 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 617 076 000100 0.00 024 000200 Y 025 A000201 GOLDMAN SACHS 025 B000201 13-5108880 025 C000201 D 025 D000201 38 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 0 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 0 028 B010200 0 028 B020200 0 028 B030200 0 028 B040200 0 028 C010200 0 028 C020200 0 028 C030200 0 028 C040200 0 028 D010200 0 028 D020200 0 028 D030200 0 028 D040200 0 028 E010200 0 028 E020200 0 028 E030200 0 028 E040200 0 028 F010200 0 028 F020200 0 028 F030200 0 028 F040200 0 028 G010200 0 028 G020200 0 028 G030200 0 028 G040200 0 PAGE 10 028 H000200 0 029 000200 N 030 A000200 0 030 B000200 0.00 030 C000200 0.00 034 000200 N 035 000200 0 036 B000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 N 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 1.000 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N PAGE 11 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 Y 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 Y 054 H000200 N 054 I000200 N 054 J000200 N 054 K000200 N 054 L000200 Y 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 N 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 0 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 2.3 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 58.4 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 2.4 062 Q000200 34.6 062 R000200 0.6 063 A000200 0 063 B000200 6.6 064 A000200 N 064 B000200 N 066 A000200 N PAGE 12 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 Y 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 Y 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 Y 070 M010200 Y 070 M020200 Y 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 Y 070 Q020200 N 070 R010200 Y 070 R020200 N 071 A000200 761 071 B000200 736 071 C000200 1530 071 D000200 48 072 A000200 6 072 B000200 51 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 8 072 G000200 1 PAGE 13 072 H000200 0 072 I000200 1 072 J000200 1 072 K000200 0 072 L000200 1 072 M000200 2 072 N000200 0 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 6 072 S000200 3 072 T000200 0 072 U000200 8 072 V000200 0 072 W000200 1 072 X000200 32 072 Y000200 24 072 Z000200 43 072AA000200 1 072BB000200 58 072CC010200 45 072CC020200 0 072DD010200 0 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.0000 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 1 074 B000200 38 074 C000200 0 074 D000200 1580 074 E000200 10 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 50 074 K000200 0 074 L000200 19 074 M000200 10 074 N000200 1708 074 O000200 51 074 P000200 0 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 0 PAGE 14 074 S000200 0 074 T000200 1657 074 U010200 169 074 U020200 0 074 V010200 9.82 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 4 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 1630 076 000200 0.00 SIGNATURE MARY JANE MALONEY TITLE MANAGER EX-27 2
6 0001029879 WARBURG PINCUS TRUST II 01 FIXED INCOME PORTFOLIO 6-MOS DEC-31-1998 JUN-30-1998 587200 598628 19972 15955 0 634555 15107 0 0 15107 0 573942 60114 60114 26092 0 7985 0 11429 619448 561 18318 0 (2989) 15890 7985 (3766) 20109 0 0 0 0 0 0 0 20109 0 0 0 0 1510 49 28078 616541 9.97 .26 .07 0 0 0 10.30 .99 0 0
EX-27 3
6 0001029879 WARBURG PINCUS TRUST II 02 GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO 6-MOS DEC-31-1998 JUN-30-1998 1617624 1628348 71412 8934 0 1708694 50984 0 992 51976 0 1652019 168629 168629 53659 0 (60911) 0 11951 1656718 0 51457 0 (8002) 43455 (28009) 44864 60310 0 0 0 0 0 0 0 60310 0 (32902) 0 0 8083 49 31512 1629974 9.47 .25 .10 0 0 0 9.82 .99 0 0
EX-99 4 Item 77Q1(b) Exhibit Warburg, Pincus Trust II- Fixed Income and Global Fixed Income Portfolios Change to permit reverse repurchase agreements and dollar rolls
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----