XML 93 R73.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
DERIVATIVES (Details) - USD ($)
$ in Millions
Oct. 29, 2021
Jun. 30, 2021
Apr. 29, 2021
Oct. 30, 2020
Aug. 01, 2020
Jun. 28, 2019
Jun. 10, 2019
Apr. 02, 2019
Mar. 21, 2019
Jan. 24, 2019
Jan. 23, 2019
Jan. 11, 2019
Nov. 30, 2018
Nov. 16, 2018
Oct. 26, 2018
Jun. 24, 2016
Jun. 09, 2016
Aug. 03, 2015
Mar. 31, 2015
Jan. 23, 2015
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         $ 1,992.5                              
Interest rate swap 2                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                             2.824%          
Interest rate swap 3                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         25.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                                 1.065%      
Interest rate swap 4                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         25.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                               0.926%        
Interest rate swap 5                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                     2.55%                  
Interest rate swap 6                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]               2.252%                        
Interest rate swap 7                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]             2.229%                          
Interest rate swap 8                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                         2.8084%              
Interest rate swap 9                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                 2.3645%                      
Interest rate swap 10                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]               2.217%                        
Interest rate swap 11                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]           2.184%                            
Interest rate swap 12                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [2]         55.5                              
Derivative, forward interest rate [1],[2]                                   1.795%    
Interest rate swap 13                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [3]         37.0                              
Derivative, forward interest rate [1],[3]                                   1.795%    
Interest rate swap 14                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                             2.8915%          
Interest rate swap 15                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                       2.4678%                
Interest rate swap 16                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                     2.5255%                  
Interest rate swap 17                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [4]         0.0                              
Interest rate swap 18                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         150.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                           2.895%            
Interest rate swap 19                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                     2.5292%                  
Interest rate swap 20                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [5]         0.0                              
Interest rate swap 21                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [6]         0.0                              
Interest rate swap 22                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                         2.8315%              
Interest rate swap 23                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount [7]         0.0                              
Interest rate swap 24                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                             2.921%          
Interest rate swap 25                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                       2.477%                
Interest rate swap 26                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                     2.542%                  
Interest rate swap 27                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                         2.848%              
Interest rate swap 28                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         100.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                       2.501%                
Interest rate swap 29                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                   2.521%                    
Interest rate swap 30                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                             2.955%          
Interest rate swap 31                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                           2.958%            
Interest rate swap 32                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                           2.959%            
Interest rate swap 33                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount         $ 50.0                              
Derivative, forward interest rate [1]                   2.5558%                    
Interest rate swap                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount                                     $ 84.0 $ 140.0
Quarterly notional principal reduction                                   $ 1.0 $ 1.5  
Forecast                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, notional amount $ 100.0 $ 150.0 $ 100.0 $ 100.0                                
Forecast | Interest rate swap 17                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, forward interest rate [1],[4]       0.454%                                
Forecast | Interest rate swap 20                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, forward interest rate [1],[5]     0.568%                                  
Forecast | Interest rate swap 21                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, forward interest rate [1],[6]   0.607%                                    
Forecast | Interest rate swap 23                                        
Derivative [Line Items]                                        
Derivative, forward interest rate [1],[7] 0.681%                                      
[1]
For these swap contracts that are indexed to LIBOR, the Company is monitoring and evaluating risks related to the expected future cessation of LIBOR.
[2]
On March 31, 2015, the Company amended the original contract to reduce the beginning notional principal amount from $140 million to $84 million. The swap contract has an amortizing notional principal amount which is reduced by $1.5 million on a quarterly basis.
[3]
The swap contract has an amortizing notional principal amount which is reduced by $1.0 million on a quarterly basis.
[4]
This forward starting swap contract has a notional principal amount of $100.0 million.
[5]
This forward starting swap contract has a notional principal amount of $100.0 million.
[6]
This forward starting swap contract has a notional principal amount of $150.0 million.
[7]
This forward starting swap contract has a notional principal amount of $100.0 million.