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STREET 1: 1251 AVENUE OF THE AMERICAS
CITY: NEW YORK
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NEW YORK
NY
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MUFG AMERICAS HOLDINGS CORP FORMERLY FILED UNDER THE NAME OF UNIONBANCAL CORP
Daniel Kinsella
Director
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/s/ Daniel Kinsella
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
OTR
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DFND
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COM
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ADVANCED MICRO DEVICES INC
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18385
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ORD SHS
H01301128
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SH
OTR
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ALLSTATE CORP
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ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
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0
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ALPHABET INC
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1897
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ALPHABET INC
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OTR
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OTR
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77
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SH
OTR
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COM
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50000
SH
DFND
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AMAZON COM INC
COM
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SH
DFND
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26
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COM
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SH
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22014
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COM
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154704
50000
SH
Put
DFND
3,4,5
50000
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SH
OTR
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343
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6234
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2047
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54703
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OTR
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AMERICAN EXPRESS CO
COM
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SH
DFND
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COM NEW
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SH
DFND
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AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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241
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COM
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DFND
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AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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OTR
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25
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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SH
OTR
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AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
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SH
OTR
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987
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COM
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OTR
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OTR
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3676
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COM
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SH
DFND
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AMGEN INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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1665
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COM
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DFND
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COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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SH
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0
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COM
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6000
0
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COM
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156
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COM
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SH
OTR
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SH
DFND
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APPLE INC
COM
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OTR
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734
APPLE INC
COM
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SH
OTR
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DFND
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APPLE INC
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SH
Put
DFND
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OTR
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1014
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SH
OTR
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SHS
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SH
DFND
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21318
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COM
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OTR
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27000
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N Y REGISTRY SHS
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DFND
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89
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ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
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SH
OTR
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632
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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1830
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AT&T INC
COM
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SH
OTR
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AT&T INC
COM
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SH
OTR
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ATHENE HOLDING LTD
CL A
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4
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SH
OTR
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88
0
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COM
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SH
OTR
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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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SH
DFND
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256
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COM
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80
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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CL B NEW
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SH
OTR
1,3,4
0
0
263
BEST BUY INC
COM
086516101
60
522
SH
OTR
1,2,3,4
522
0
0
BHP GROUP LTD
SPONSORED ADS
088606108
28
400
SH
OTR
1,2,3,4
0
400
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
635
2270
SH
OTR
1,2,3,4
2270
0
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
27
95
SH
OTR
1,3,4
0
0
95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
1124
14883
SH
OTR
1,2,3,4
14883
0
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
111
1471
SH
DFND
2,3,4
1274
0
197
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
48
1230
SH
OTR
1,3,4
0
0
1230
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
70
1803
SH
DFND
2,3,4
1803
0
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
3657
94512
SH
OTR
1,2,3,4
87140
0
7372
BLACKROCK CORE BD TR
SHS BEN INT
09249E101
259
16500
SH
OTR
1,2,3,4
16500
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
15679
20796
SH
OTR
1,2,3,4
20796
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
61
81
SH
DFND
2,3,4
81
0
0
BLACKSTONE GROUP INC
COM
09260D107
2761
37046
SH
OTR
1,2,3,4
36846
200
0
BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
09257W100
79
2541
SH
OTR
1,3,4
0
0
2541
BLOCK H & R INC
COM
093671105
33
1524
SH
OTR
1,3,4
0
0
1524
BOEING CO
COM
097023105
73
287
SH
DFND
2,3,4
287
0
0
BOEING CO
COM
097023105
4907
19266
SH
OTR
1,2,3,4
19266
0
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
40
494
SH
OTR
1,2,3,4
494
0
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
7
71
SH
OTR
1,2,3,4
71
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
5362
138742
SH
OTR
1,2,3,4
137765
477
500
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
2485
64303
SH
DFND
2,3,4
64303
0
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
154
6328
SH
OTR
1,2,3,4
6328
0
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
40
626
SH
OTR
1,3,4
0
0
626
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
3633
57554
SH
DFND
2,3,4
56510
0
1044
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
33138
524916
SH
OTR
1,2,3,4
511770
11430
1716
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COM
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232
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
107
231
SH
OTR
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0
0
231
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COM
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6
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SH
OTR
1,3,4
0
0
40
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
77
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
15
329
SH
OTR
1,2,3,4
154
175
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
76
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
50
631
SH
OTR
1,3,4
0
0
631
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
1
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
532
4586
SH
OTR
1,2,3,4
4586
0
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
918
2420
SH
OTR
1,2,3,4
2420
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
161
1264
SH
OTR
1,2,3,4
1264
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
37
290
SH
OTR
1,3,4
0
0
290
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
1786
42308
SH
OTR
1,2,3,4
41398
260
650
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
20
482
SH
DFND
2,3,4
410
0
72
CATERPILLAR INC
COM
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9176
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SH
OTR
1,2,3,4
39576
0
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
17
74
SH
DFND
2,3,4
0
0
74
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
430
7951
SH
OTR
1,2,3,4
5925
2000
26
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
5
71
SH
OTR
1,2,3,4
71
0
0
CERNER CORP
COM
156782104
28
384
SH
OTR
1,2,3,4
384
0
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
68
610
SH
OTR
1,2,3,4
610
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
47206
450479
SH
OTR
1,2,3,4
443963
4094
2422
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
3084
29433
SH
DFND
2,3,4
28887
0
546
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
3279
20756
SH
OTR
1,2,3,4
20756
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
2
26
SH
OTR
1,2,3,4
26
0
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
1119
4630
SH
OTR
1,2,3,4
4630
0
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
15
147
SH
OTR
1,2,3,4
147
0
0
CINTAS CORP
COM
172908105
108
315
SH
OTR
1,2,3,4
315
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
5502
106394
SH
DFND
2,3,4
104592
0
1802
CISCO SYS INC
COM
17275R102
44436
859332
SH
OTR
1,2,3,4
850244
2894
6194
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
3445
47353
SH
DFND
2,3,4
46545
0
808
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
23427
322021
SH
OTR
1,2,3,4
320680
391
950
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
COM
174610105
6
141
SH
OTR
1,2,3,4
141
0
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
463
3302
SH
OTR
1,2,3,4
3302
0
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
445
2307
SH
OTR
1,2,3,4
2307
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
1020
4994
SH
OTR
1,2,3,4
4994
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
2344
38290
SH
DFND
2,3,4
38290
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
4289
70054
SH
OTR
1,2,3,4
69814
240
0
COCA COLA CO
COM
191216100
115893
2198686
SH
OTR
1,2,3,4
575896
3270
1619520
COCA COLA CO
COM
191216100
3692
70035
SH
DFND
2,3,4
69060
0
975
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
46
584
SH
OTR
1,3,4
0
0
584
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
956
12235
SH
OTR
1,2,3,4
12235
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
3037
38532
SH
OTR
1,2,3,4
35557
2975
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
3332
61586
SH
DFND
2,3,4
60632
0
954
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
32624
602913
SH
OTR
1,2,3,4
600445
1918
550
COMERICA INC
COM
200340107
226
3147
SH
OTR
1,2,3,4
3147
0
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
59
773
SH
OTR
1,2,3,4
773
0
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
1282
34083
SH
OTR
1,2,3,4
33833
0
250
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
33
882
SH
OTR
1,3,4
0
0
882
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
4686
88464
SH
OTR
1,2,3,4
88063
401
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
60
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
15547
68188
SH
OTR
1,2,3,4
68038
50
100
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
368
1612
SH
DFND
2,3,4
1483
0
129
CORNING INC
COM
219350105
10165
233634
SH
OTR
1,2,3,4
232452
0
1182
CORNING INC
COM
219350105
30
689
SH
DFND
2,3,4
0
0
689
CORTEVA INC
COM
22052L104
2582
55377
SH
OTR
1,2,3,4
52549
993
1835
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
9
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
33513
95079
SH
OTR
1,2,3,4
93419
910
750
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3324
9431
SH
DFND
2,3,4
9279
0
152
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
5
34
SH
OTR
1,2,3,4
34
0
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
93
542
SH
OTR
1,2,3,4
542
0
0
CSX CORP
COM
126408103
1180
12242
SH
OTR
1,2,3,4
12242
0
0
CUMMINS INC
COM
231021106
658
2539
SH
OTR
1,2,3,4
2539
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
33
434
SH
OTR
1,3,4
0
0
434
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
52
693
SH
DFND
2,3,4
693
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
8101
107683
SH
OTR
1,2,3,4
107288
0
395
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
15534
69016
SH
OTR
1,2,3,4
69016
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
9
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
112
497
SH
DFND
2,3,4
497
0
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
51
356
SH
OTR
1,2,3,4
356
0
0
DBX ETF TR
XTRACK MSCI EAFE
233051200
2
44
SH
OTR
1,2,3,4
44
0
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU II
UNIT 01/19/2026
242794204
302
30000
SH
DFND
3,4,5
30000
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
3996
10680
SH
OTR
1,2,3,4
10680
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
928
5650
SH
OTR
1,2,3,4
5650
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
257
2702
SH
OTR
1,2,3,4
2202
0
500
DISNEY WALT CO
COM
254687106
4284
23216
SH
DFND
2,3,4
22883
0
333
DISNEY WALT CO
COM
254687106
47116
255342
SH
OTR
1,2,3,4
252617
325
2400
DOCUSIGN INC
NOTE 0.500% 9/1
256163AB2
4289
4151507
SH
DFND
3,4,5
4151507
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
47
230
SH
OTR
1,2,3,4
230
0
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
44
388
SH
DFND
2,3,4
290
0
98
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
6113
53409
SH
OTR
1,2,3,4
53094
315
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1494
19666
SH
DFND
3,4,5
19666
0
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
218
2874
SH
OTR
1,2,3,4
2874
0
0
DONALDSON INC
COM
257651109
35
600
SH
OTR
1,2,3,4
600
0
0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS
COM
258622109
208
11450
SH
OTR
1,2,3,4
11450
0
0
DOVER CORP
COM
260003108
50
365
SH
OTR
1,3,4
0
0
365
DOW INC
COM
260557103
3425
53562
SH
OTR
1,2,3,4
50476
1229
1857
DTE ENERGY CO
UNIT 11/01/2022S
233331842
4231
84919
SH
DFND
3,4,5
84919
0
0
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF
COM
26433C105
40
3000
SH
OTR
1,2,3,4
3000
0
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
6626
68644
SH
OTR
1,2,3,4
67914
100
630
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1673
21652
SH
OTR
1,2,3,4
20787
224
641
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
48
435
SH
OTR
1,2,3,4
435
0
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
2575
18619
SH
OTR
1,2,3,4
18219
0
400
EBAY INC.
COM
278642103
368
6007
SH
OTR
1,2,3,4
6007
0
0
ECOLAB INC
COM
278865100
21081
98475
SH
OTR
1,2,3,4
97725
50
700
ECOLAB INC
COM
278865100
2401
11215
SH
DFND
2,3,4
10962
0
253
ECP ENVIRONMENTAL GW OPT COR
UNIT 03/01/2026
26829T209
426
42500
SH
DFND
3,4,5
42500
0
0
EDISON INTL
COM
281020107
1096
18706
SH
OTR
1,2,3,4
18661
45
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
2280
27258
SH
OTR
1,2,3,4
27258
0
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
50
597
SH
DFND
2,3,4
597
0
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
9958
73565
SH
OTR
1,2,3,4
72965
400
200
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2467
18223
SH
DFND
2,3,4
17921
0
302
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
6008
66593
SH
OTR
1,2,3,4
66593
0
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
451
12400
SH
OTR
1,2,3,4
12400
0
0
ENERGY TRANSFER LP
COM UT LTD PTN
29273V100
2
315
SH
OTR
1,2,3,4
315
0
0
ENERSYS
COM
29275Y102
27
293
SH
OTR
1,3,4
0
0
293
ENNIS INC
COM
293389102
10
459
SH
OTR
1,2,3,4
459
0
0
ENSIGN GROUP INC
COM
29358P101
219
2333
SH
OTR
1,2,3,4
2333
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
14
138
SH
OTR
1,2,3,4
138
0
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
1811
82226
SH
OTR
1,2,3,4
82226
0
0
EOG RES INC
COM
26875P101
2415
33297
SH
DFND
2,3,4
32846
0
451
EOG RES INC
COM
26875P101
10894
150195
SH
OTR
1,2,3,4
150195
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
393
2168
SH
OTR
1,2,3,4
2168
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
623
917
SH
OTR
1,2,3,4
917
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
37
54
SH
DFND
2,3,4
54
0
0
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
422
21710
SH
OTR
1,2,3,4
21710
0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
299
4176
SH
OTR
1,2,3,4
4176
0
0
ERIE INDTY CO
CL A
29530P102
17
75
SH
OTR
1,2,3,4
75
0
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
29670G102
166
3716
SH
DFND
3,4,5
3716
0
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
410
1510
SH
OTR
1,2,3,4
1510
0
0
ETF MANAGERS TR
ETFMG ALTR HRVST
26924G508
30
1300
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
1300
EVERGY INC
COM
30034W106
8
133
SH
OTR
1,2,3,4
133
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
1791
20680
SH
DFND
2,3,4
20680
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
3815
44058
SH
OTR
1,2,3,4
43948
110
0
EXELON CORP
COM
30161N101
507
11602
SH
OTR
1,2,3,4
11602
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
36
650
SH
OTR
1,3,4
0
0
650
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
14722
263702
SH
OTR
1,2,3,4
243377
8933
11392
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
32626
110773
SH
OTR
1,2,3,4
110028
345
400
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
159017
539900
SH
DFND
3,4,5
539900
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
6419
21793
SH
DFND
2,3,4
21523
0
270
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
159017
539900
SH
Put
DFND
3,4,5
539900
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
15
296
SH
DFND
2,3,4
0
0
296
FASTENAL CO
COM
311900104
3972
79001
SH
OTR
1,2,3,4
78849
0
152
FEDEX CORP
COM
31428X106
941
3313
SH
OTR
1,2,3,4
3313
0
0
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
316092600
8
141
SH
OTR
1,2,3,4
141
0
0
FIRST AMERN FINL CORP
COM
31847R102
6
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
1109
6650
SH
OTR
1,2,3,4
6650
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
FINLS ALPHADEX
33734X135
42
1000
SH
OTR
1,2,3,4
1000
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
SML CP GRW ALP
33737M300
14
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
79
361
SH
OTR
1,2,3,4
361
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NASD TECH DIV
33738R118
52
965
SH
OTR
1,2,3,4
965
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
21
132
SH
OTR
1,2,3,4
132
0
0
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
336917109
53
1620
SH
OTR
1,2,3,4
1620
0
0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
30
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
FISERV INC
COM
337738108
6
50
SH
OTR
1,3,4
0
0
50
FISERV INC
COM
337738108
6449
54179
SH
OTR
1,2,3,4
54179
0
0
FLIR SYS INC
COM
302445101
7
120
SH
OTR
1,3,4
0
0
120
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
58
1500
SH
OTR
1,2,3,4
1500
0
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
2191
31015
SH
DFND
2,3,4
30500
0
515
FORTIVE CORP
COM
34959J108
10238
144938
SH
OTR
1,2,3,4
144798
140
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
398
4156
SH
OTR
1,2,3,4
4156
0
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
476
13188
SH
OTR
1,2,3,4
13188
0
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
3
82
SH
OTR
1,2,3,4
82
0
0
FS KKR CAP CORP II
COM
35952V303
80
4078
SH
OTR
1,3,4
0
0
4078
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &
COM SH BEN INT
36465A109
14
4000
SH
OTR
1,2,3,4
4000
0
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
693
3818
SH
OTR
1,2,3,4
3818
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
5960
453940
SH
OTR
1,2,3,4
410020
17240
26680
GENERAL MLS INC
COM
370334104
2268
36989
SH
OTR
1,2,3,4
36914
75
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
2
31
SH
OTR
1,2,3,4
31
0
0
GENIUS BRANDS INTL INC
COM
37229T301
2
1234
SH
OTR
1,2,3,4
1234
0
0
GENTEX CORP
COM
371901109
81
2281
SH
OTR
1,2,3,4
2281
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
188
1625
SH
OTR
1,2,3,4
1625
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
23
202
SH
OTR
1,3,4
0
0
202
GFL ENVIRONMENTAL INC
UNIT 99/99/9999T
36168Q120
1399
17210
SH
DFND
3,4,5
17210
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1023
15832
SH
OTR
1,2,3,4
15832
0
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
654
18321
SH
OTR
1,2,3,4
18321
0
0
GLOBAL X FDS
GLBL X MLP ETF
37954Y343
16
483
SH
OTR
1,2,3,4
483
0
0
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
37950E291
62
3190
SH
OTR
1,2,3,4
3190
0
0
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
37954Y855
12
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
30422
93033
SH
OTR
1,2,3,4
92961
72
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
5261
16090
SH
DFND
2,3,4
15958
0
132
GRAINGER W W INC
COM
384802104
1589
3963
SH
OTR
1,2,3,4
3948
15
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
1991
4965
SH
DFND
2,3,4
4965
0
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
21
968
SH
OTR
1,2,3,4
968
0
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
35
1757
SH
OTR
1,3,4
0
0
1757
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
5516
82581
SH
OTR
1,2,3,4
82391
190
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1920
28750
SH
DFND
2,3,4
28455
0
295
HASBRO INC
COM
418056107
20
204
SH
OTR
1,2,3,4
204
0
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
375
11800
SH
OTR
1,2,3,4
11800
0
0
HERITAGE FINL CORP WASH
COM
42722X106
101
3560
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3560
HERSHEY CO
COM
427866108
315
1992
SH
OTR
1,2,3,4
1992
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
16
1030
SH
OTR
1,3,4
0
0
1030
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
50
3200
SH
OTR
1,2,3,4
3200
0
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
4
75
SH
OTR
1,3,4
0
0
75
HOLOGIC INC
COM
436440101
140
1883
SH
OTR
1,2,3,4
1883
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
28
93
SH
OTR
1,3,4
0
0
93
HOME DEPOT INC
COM
437076102
162
530
SH
DFND
2,3,4
530
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
68373
223990
SH
OTR
1,2,3,4
222775
630
585
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
33406
153894
SH
OTR
1,2,3,4
153495
215
184
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3747
17261
SH
DFND
2,3,4
16955
0
306
HP INC
COM
40434L105
552
17400
SH
OTR
1,2,3,4
17400
0
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
12
426
SH
OTR
1,2,3,4
426
0
0
HUBBELL INC
COM
443510607
150
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
4
10
SH
OTR
1,3,4
0
0
10
HUMANA INC
COM
444859102
218
519
SH
OTR
1,2,3,4
519
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
51
121
SH
DFND
2,3,4
121
0
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
2891
17202
SH
DFND
2,3,4
16958
0
244
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
12290
73127
SH
OTR
1,2,3,4
73047
80
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
3720
236635
SH
OTR
1,2,3,4
234035
2600
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
53
257
SH
OTR
1,2,3,4
257
0
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
30
153
SH
OTR
1,3,4
0
0
153
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
367
1658
SH
OTR
1,2,3,4
1154
504
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
5741
14949
SH
OTR
1,2,3,4
14929
20
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
1150
2995
SH
DFND
2,3,4
2945
0
50
ILLUMINA INC
NOTE 0.500% 6/1
452327AH2
3754
4832538
SH
DFND
3,4,5
4832538
0
0
IMPERIAL OIL LTD
COM NEW
453038408
46
1900
SH
OTR
1,2,3,4
1900
0
0
INARI MED INC
COM
45332Y109
86
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
26458
413409
SH
OTR
1,2,3,4
408054
855
4500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
7
60
SH
OTR
1,3,4
0
0
60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
3400
30440
SH
OTR
1,2,3,4
30440
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
5168
38778
SH
OTR
1,2,3,4
37928
850
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
33
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
459506309
2843
58045
SH
DFND
3,4,5
58045
0
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
529
9781
SH
OTR
1,2,3,4
9600
181
0
INTUIT
COM
461202103
21
54
SH
OTR
1,2,3,4
54
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
EMRNG MKT SVRG
46138E784
8
305
SH
OTR
1,2,3,4
305
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
274
18272
SH
OTR
1,2,3,4
18272
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
31
541
SH
OTR
1,2,3,4
541
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
3558
160776
SH
OTR
1,2,3,4
160776
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
203
9171
SH
DFND
2,3,4
9171
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
AEROSPACE DEFN
46137V100
58
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC LRG VALU
46137V738
23
528
SH
OTR
1,2,3,4
528
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
FTSE RAFI 1000
46137V613
21
137
SH
OTR
1,2,3,4
137
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
HIG YLD EQ DIV
46137V563
161
7930
SH
OTR
1,2,3,4
7930
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
2421
17087
SH
OTR
1,2,3,4
17087
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
46137V266
27
162
SH
OTR
1,2,3,4
162
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 QUALITY
46137V241
101
2276
SH
OTR
1,2,3,4
2276
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WATER RES ETF
46137V142
79
1600
SH
OTR
1,2,3,4
1600
0
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
2651
105118
SH
OTR
1,2,3,4
105118
0
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
3430
10747
SH
OTR
1,2,3,4
10747
0
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
6
30
SH
OTR
1,3,4
0
0
30
ISHARES GOLD TR
ISHARES
464285105
1018
62616
SH
DFND
2,3,4
47693
0
14923
ISHARES GOLD TR
ISHARES
464285105
49
3000
SH
OTR
1,3,4
0
0
3000
ISHARES GOLD TR
ISHARES
464285105
30103
1851375
SH
OTR
1,2,3,4
1846573
1255
3547
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
454
7054
SH
DFND
2,3,4
7054
0
0
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
16250
252492
SH
OTR
1,2,3,4
252492
0
0
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
23
530
SH
OTR
1,2,3,4
530
0
0
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
9193
176677
SH
OTR
1,2,3,4
176607
70
0
ISHARES INC
MSCI EURZONE ETF
464286608
4
90
SH
OTR
1,2,3,4
90
0
0
ISHARES INC
MSCI GBL MIN VOL
464286525
242
2455
SH
OTR
1,2,3,4
2455
0
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
23
330
SH
OTR
1,2,3,4
330
0
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
44
1006
SH
OTR
1,3,4
0
0
1006
ISHARES INC
MSCI PAC JP ETF
464286665
25
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
ISHARES INC
MSCI SINGPOR ETF
46434G780
45
1920
SH
OTR
1,3,4
0
0
1920
ISHARES S&P GSCI COMMODITY-
UNIT BEN INT
46428R107
15
1100
SH
OTR
1,2,3,4
1100
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
415
18294
SH
OTR
1,2,3,4
18294
0
0
ISHARES TR
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464287432
20
147
SH
OTR
1,2,3,4
147
0
0
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
126
970
SH
OTR
1,2,3,4
970
0
0
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
464288166
165
1400
SH
OTR
1,2,3,4
1035
0
365
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
97
860
SH
OTR
1,2,3,4
860
0
0
ISHARES TR
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464288356
11147
179447
SH
OTR
1,2,3,4
179447
0
0
ISHARES TR
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464287184
27
575
SH
OTR
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575
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0
ISHARES TR
CMBS ETF
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135
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SH
DFND
2,3,4
0
0
2500
ISHARES TR
CMBS ETF
46429B366
22
411
SH
OTR
1,2,3,4
411
0
0
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
580
10036
SH
DFND
2,3,4
5008
0
5028
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
9396
162538
SH
OTR
1,2,3,4
159218
440
2880
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
441
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SH
OTR
1,2,3,4
4647
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
537
7448
SH
DFND
2,3,4
7448
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
25344
351756
SH
OTR
1,2,3,4
349956
1800
0
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
9262
35583
SH
OTR
1,2,3,4
34916
667
0
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
23367
215309
SH
OTR
1,2,3,4
214809
500
0
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
4906
12332
SH
DFND
2,3,4
11192
0
1140
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
90554
227625
SH
OTR
1,2,3,4
226209
1332
84
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
28709
252208
SH
OTR
1,2,3,4
251771
437
0
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
1180
10368
SH
DFND
2,3,4
4368
0
6000
ISHARES TR
CRE U S REIT ETF
464288521
16
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
2002
19931
SH
DFND
2,3,4
18549
0
1382
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
14568
145011
SH
OTR
1,2,3,4
145011
0
0
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
11408
223810
SH
OTR
1,2,3,4
223810
0
0
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
1679
32943
SH
DFND
2,3,4
30844
0
2099
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
163
1794
SH
OTR
1,2,3,4
1794
0
0
ISHARES TR
EXPND TEC SC ETF
464287549
63
175
SH
OTR
1,2,3,4
175
0
0
ISHARES TR
GLOB HLTHCRE ETF
464287325
28
358
SH
OTR
1,2,3,4
358
0
0
ISHARES TR
GLOBAL REIT ETF
46434V647
6
236
SH
OTR
1,2,3,4
236
0
0
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
48
157
SH
OTR
1,2,3,4
157
0
0
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
335
10157
SH
DFND
2,3,4
5146
0
5011
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
25656
778168
SH
OTR
1,2,3,4
778168
0
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
83
950
SH
OTR
1,2,3,4
950
0
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
17
128
SH
OTR
1,2,3,4
128
0
0
ISHARES TR
INTL PFD STK ETF
46429B135
71
4266
SH
OTR
1,3,4
0
0
4266
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
464288448
406
12899
SH
OTR
1,2,3,4
11699
1200
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
125
2284
SH
OTR
1,3,4
0
0
2284
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
25
454
SH
DFND
2,3,4
454
0
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
499
9126
SH
OTR
1,2,3,4
9126
0
0
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
143
2421
SH
DFND
2,3,4
2421
0
0
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
451
7608
SH
OTR
1,2,3,4
7350
258
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
113
1035
SH
OTR
1,2,3,4
1035
0
0
ISHARES TR
LATN AMER 40 ETF
464287390
2
65
SH
OTR
1,2,3,4
65
0
0
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
1087
10029
SH
OTR
1,2,3,4
10029
0
0
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
130
1200
SH
DFND
2,3,4
0
0
1200
ISHARES TR
MICRO-CAP ETF
464288869
22
150
SH
OTR
1,2,3,4
150
0
0
ISHARES TR
MORNINGSTR US EQ
464287127
392
1750
SH
OTR
1,2,3,4
1750
0
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
41576
547994
SH
OTR
1,2,3,4
545229
2765
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
3609
47572
SH
DFND
2,3,4
46876
0
696
ISHARES TR
MSCI EAFE MIN VL
46429B689
55
748
SH
OTR
1,2,3,4
748
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
1357
25438
SH
DFND
2,3,4
25138
0
300
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
15340
287596
SH
OTR
1,2,3,4
286721
500
375
ISHARES TR
MSCI INTL MULTFT
46434V274
7570
263660
SH
OTR
1,2,3,4
263660
0
0
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
396
5180
SH
OTR
1,2,3,4
5006
0
174
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
239
2720
SH
OTR
1,2,3,4
2720
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
171
2475
SH
OTR
1,2,3,4
2475
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MULTIFT
46434V282
59
1453
SH
OTR
1,2,3,4
1453
0
0
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
8390
159963
SH
OTR
1,2,3,4
159763
200
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
464287556
1213
8056
SH
OTR
1,2,3,4
8056
0
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
1214
10463
SH
OTR
1,2,3,4
10463
0
0
ISHARES TR
NORTH AMERN NAT
464287374
5
165
SH
OTR
1,2,3,4
165
0
0
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
51
1331
SH
OTR
1,3,4
0
0
1331
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
16134
420160
SH
OTR
1,2,3,4
419460
700
0
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
464287622
12075
53948
SH
OTR
1,2,3,4
53588
360
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
2823
11615
SH
DFND
2,3,4
11615
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
8138
33484
SH
OTR
1,2,3,4
33484
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
3570
23559
SH
OTR
1,2,3,4
23559
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
2701
17824
SH
DFND
2,3,4
17824
0
0
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
973
3237
SH
DFND
2,3,4
3157
0
80
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
16992
56500
SH
OTR
1,2,3,4
56448
0
52
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
962
6034
SH
DFND
2,3,4
5769
0
265
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
17395
109079
SH
OTR
1,2,3,4
108289
710
80
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
7791
76337
SH
OTR
1,2,3,4
76337
0
0
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
799
7833
SH
DFND
2,3,4
7833
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
769
7034
SH
DFND
2,3,4
7034
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
3759
34396
SH
OTR
1,2,3,4
34396
0
0
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
20664
279505
SH
OTR
1,2,3,4
278805
400
300
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
1689
22849
SH
DFND
2,3,4
13641
0
9208
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
1902
8609
SH
DFND
2,3,4
8505
0
104
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
55831
252697
SH
OTR
1,2,3,4
250786
1805
106
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
57
260
SH
OTR
1,3,4
0
0
260
ISHARES TR
RUSSELL 3000 ETF
464287689
1053
4440
SH
OTR
1,2,3,4
4440
0
0
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
4015
61668
SH
DFND
2,3,4
61064
0
604
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
16228
249239
SH
OTR
1,2,3,4
237167
12072
0
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
4400
31151
SH
DFND
2,3,4
30272
0
879
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
17200
121780
SH
OTR
1,2,3,4
117287
4403
90
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
5105
65142
SH
OTR
1,2,3,4
64942
200
0
ISHARES TR
S&P MC 400VL ETF
464287705
4207
41274
SH
OTR
1,2,3,4
40224
1050
0
ISHARES TR
S&P SML 600 GWT
464287887
7265
56657
SH
OTR
1,2,3,4
55277
1080
300
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
3153
27636
SH
OTR
1,2,3,4
27636
0
0
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
7
57
SH
DFND
2,3,4
57
0
0
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
464288679
77
701
SH
OTR
1,2,3,4
701
0
0
ISHARES TR
SP SMCP600VL ETF
464287879
5344
53044
SH
OTR
1,2,3,4
51804
1240
0
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
36
290
SH
DFND
2,3,4
290
0
0
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
4464
35573
SH
OTR
1,2,3,4
30373
5200
0
ISHARES TR
U.S. FINLS ETF
464287788
18
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
42
126
SH
OTR
1,2,3,4
126
0
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
86
932
SH
OTR
1,2,3,4
932
0
0
ISHARES TR
US AER DEF ETF
464288760
49
470
SH
OTR
1,2,3,4
470
0
0
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
2050
78264
SH
OTR
1,2,3,4
75720
0
2544
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
131
5000
SH
DFND
2,3,4
0
0
5000
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
443
7500
SH
DFND
2,3,4
0
0
7500
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
11733
198728
SH
OTR
1,2,3,4
198728
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
176
2884
SH
OTR
1,2,3,4
2884
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIVERSFD EQT ETF
46641Q845
189
4457
SH
OTR
1,2,3,4
4457
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
JPMORGAN DIVER
46641Q407
122
1332
SH
OTR
1,2,3,4
1332
0
0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
G50871105
37
227
SH
OTR
1,3,4
0
0
227
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
40599
247027
SH
OTR
1,2,3,4
240430
300
6297
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
6
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
79
480
SH
DFND
2,3,4
480
0
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
719
12054
SH
OTR
1,2,3,4
12054
0
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
42
702
SH
OTR
1,3,4
0
0
702
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
6285
41289
SH
DFND
2,3,4
40519
0
770
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
78
511
SH
OTR
1,3,4
0
0
511
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
87747
576410
SH
OTR
1,2,3,4
556125
4515
15770
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
101
384
SH
OTR
1,2,3,4
384
0
0
KBR INC
COM
48242W106
49
1275
SH
OTR
1,3,4
0
0
1275
KELLOGG CO
COM
487836108
339
5359
SH
OTR
1,2,3,4
5359
0
0
KEYCORP
COM
493267108
523
26174
SH
OTR
1,2,3,4
26174
0
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
90
626
SH
OTR
1,2,3,4
626
0
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
7428
53422
SH
OTR
1,2,3,4
50222
3200
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
19
1000
SH
OTR
1,2,3,4
1000
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
367
22018
SH
OTR
1,2,3,4
22018
0
0
KKR & CO INC
COM
48251W104
141
2883
SH
OTR
1,2,3,4
2883
0
0
KKR & CO INC
COM
48251W104
2521
51615
SH
DFND
3,4,5
51615
0
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
9
27
SH
OTR
1,2,3,4
27
0
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
635
15886
SH
OTR
1,2,3,4
15886
0
0
KRANESHARES TR
BOSERA MSCI CH
500767405
23
521
SH
OTR
1,2,3,4
521
0
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
12
161
SH
OTR
1,2,3,4
161
0
0
KROGER CO
COM
501044101
100
2770
SH
OTR
1,2,3,4
2770
0
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
78
385
SH
OTR
1,2,3,4
385
0
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
160
629
SH
OTR
1,2,3,4
629
0
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
132
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
4855
79910
SH
OTR
1,2,3,4
79210
700
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
1536
25273
SH
DFND
2,3,4
25123
0
150
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
1316
4524
SH
OTR
1,2,3,4
4524
0
0
LAZARD LTD
SHS A
G54050102
13
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
1165
25522
SH
OTR
1,2,3,4
24922
500
100
LENNAR CORP
CL A
526057104
5
50
SH
OTR
1,2,3,4
50
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
39
381
SH
OTR
1,3,4
0
0
381
LEO HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
G5463R110
112
11289
SH
DFND
3,4,5
11289
0
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
4928
26379
SH
DFND
2,3,4
25985
0
394
LILLY ELI & CO
COM
532457108
32625
174631
SH
OTR
1,2,3,4
173450
1150
31
LINDE PLC
SHS
G5494J103
4542
16213
SH
DFND
2,3,4
15907
0
306
LINDE PLC
SHS
G5494J103
23519
83953
SH
OTR
1,2,3,4
83778
125
50
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL A VTG
535919401
0
13
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
13
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
535919500
0
13
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
13
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
8567
23185
SH
OTR
1,2,3,4
22636
225
324
LOWES COS INC
COM
548661107
3888
20446
SH
DFND
2,3,4
20054
0
392
LOWES COS INC
COM
548661107
15242
80144
SH
OTR
1,2,3,4
79869
275
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
46
151
SH
DFND
2,3,4
151
0
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
2322
7572
SH
OTR
1,2,3,4
7572
0
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
105
7850
SH
OTR
1,2,3,4
7850
0
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
5
51
SH
OTR
1,2,3,4
51
0
0
MACERICH CO
COM
554382101
207
17651
SH
OTR
1,2,3,4
17651
0
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
7
77
SH
OTR
1,2,3,4
77
0
0
MAIN STR CAP CORP
COM
56035L104
305
7800
SH
OTR
1,2,3,4
7800
0
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
588
11000
SH
OTR
1,2,3,4
11000
0
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
1173
7920
SH
OTR
1,2,3,4
7920
0
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
111
915
SH
OTR
1,2,3,4
915
0
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
17
338
SH
OTR
1,2,3,4
338
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
4892
13740
SH
DFND
2,3,4
13490
0
250
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
28632
80417
SH
OTR
1,2,3,4
80013
264
140
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
9
98
SH
OTR
1,2,3,4
98
0
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
1744
19563
SH
OTR
1,2,3,4
19563
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
35516
158455
SH
OTR
1,2,3,4
157345
210
900
MCDONALDS CORP
COM
580135101
3674
16393
SH
DFND
2,3,4
16319
0
74
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
41
208
SH
OTR
1,2,3,4
8
200
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
21802
184563
SH
OTR
1,2,3,4
183442
710
411
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3406
28830
SH
DFND
2,3,4
28354
0
476
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
33512
434715
SH
OTR
1,2,3,4
430189
3950
576
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
3727
48350
SH
DFND
2,3,4
47605
0
745
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
34
438
SH
OTR
1,3,4
0
0
438
METLIFE INC
COM
59156R108
68
1112
SH
OTR
1,2,3,4
1112
0
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
2396
15436
SH
OTR
1,2,3,4
15076
260
100
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1
15
SH
OTR
1,2,3,4
15
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
18183
77123
SH
DFND
2,3,4
75961
0
1162
MICROSOFT CORP
COM
594918104
58943
250000
SH
DFND
3,4,5
250000
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
169670
719641
SH
OTR
1,2,3,4
711802
2345
5494
MICROSOFT CORP
COM
594918104
58943
250000
SH
Put
DFND
3,4,5
250000
0
0
MKS INSTRS INC
COM
55306N104
22
119
SH
OTR
1,3,4
0
0
119
MODERNA INC
COM
60770K107
65
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
8
41
SH
OTR
1,2,3,4
41
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
16322
278862
SH
OTR
1,2,3,4
277772
490
600
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
2661
45467
SH
DFND
2,3,4
44773
0
694
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
2
66
SH
OTR
1,2,3,4
66
0
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
428
2278
SH
OTR
1,2,3,4
278
2000
0
NANTHEALTH INC
COM
630104107
5
1600
SH
OTR
1,2,3,4
1600
0
0
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
46
774
SH
OTR
1,2,3,4
774
0
0
NETAPP INC
COM
64110D104
6
76
SH
OTR
1,2,3,4
76
0
0
NEUBERGER BERMAN MLP & ENERG
COM
64129H104
2
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
NEWMONT CORP
COM
651639106
4
66
SH
OTR
1,2,3,4
66
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
10845
143428
SH
OTR
1,2,3,4
137420
0
6008
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 09/01/2022S
65339F796
5225
90866
SH
DFND
3,4,5
90866
0
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 99/99/9999
65339F770
2901
58618
SH
DFND
3,4,5
58618
0
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 99/99/9999
65339F739
1045
21056
SH
DFND
3,4,5
21056
0
0
NIELSEN HLDGS PLC
SHS EUR
G6518L108
4
174
SH
OTR
1,2,3,4
174
0
0
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
UNIT 02/26/20266
65413D204
102
10000
SH
DFND
3,4,5
10000
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
9455
71147
SH
OTR
1,2,3,4
71147
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
265
1994
SH
DFND
2,3,4
1750
0
244
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
4
1136
SH
OTR
1,2,3,4
1136
0
0
NORDSTROM INC
COM
655664100
2
40
SH
OTR
1,2,3,4
40
0
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
3011
11212
SH
OTR
1,2,3,4
11212
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
198
1885
SH
OTR
1,2,3,4
1885
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
19883
61437
SH
OTR
1,2,3,4
61332
45
60
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
277
857
SH
DFND
2,3,4
717
0
140
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
290
13662
SH
OTR
1,2,3,4
13662
0
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
1403
16410
SH
OTR
1,2,3,4
15972
238
200
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
185
2737
SH
DFND
2,3,4
2507
0
230
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
1471
21815
SH
OTR
1,2,3,4
21781
0
34
NUCOR CORP
COM
670346105
36
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
381
713
SH
OTR
1,2,3,4
713
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
10
807
SH
OTR
1,2,3,4
807
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
152
5715
SH
OTR
1,2,3,4
5715
0
0
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
9
268
SH
OTR
1,2,3,4
268
0
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
22
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
10965
156265
SH
OTR
1,2,3,4
155576
540
149
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
2283
4501
SH
DFND
2,3,4
4423
0
78
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
5407
10660
SH
OTR
1,2,3,4
10595
65
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
2162
31578
SH
DFND
2,3,4
31542
0
36
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
7838
114507
SH
OTR
1,2,3,4
113802
305
400
OUTFRONT MEDIA INC
COM
69007J106
543
24894
SH
OTR
1,2,3,4
24894
0
0
PACCAR INC
COM
693718108
257
2766
SH
OTR
1,2,3,4
2766
0
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
16
49
SH
OTR
1,2,3,4
49
0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
4896
15521
SH
OTR
1,2,3,4
15482
0
39
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
1501
4760
SH
DFND
2,3,4
4760
0
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
9839
100381
SH
OTR
1,2,3,4
100291
0
90
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
75
309
SH
DFND
2,3,4
309
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
6143
25297
SH
OTR
1,2,3,4
25297
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
11
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PENNANT GROUP INC
COM
70805E109
53
1166
SH
OTR
1,2,3,4
1166
0
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
118
6000
SH
OTR
1,2,3,4
6000
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
6
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PEPSICO INC
COM
713448108
22067
156004
SH
OTR
1,2,3,4
155439
265
300
PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7008B113
233
23470
SH
DFND
3,4,5
23470
0
0
PERSPECTA INC
COM
715347100
22
755
SH
OTR
1,2,3,4
755
0
0
PFIZER INC
COM
717081103
174
4815
SH
DFND
2,3,4
3867
0
948
PFIZER INC
COM
717081103
34159
942845
SH
OTR
1,2,3,4
913137
17525
12183
PG&E CORP
UNIT 99/99/9999
69331C140
4954
43317
SH
DFND
3,4,5
43317
0
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
213
2400
SH
DFND
2,3,4
1958
0
442
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
15409
173644
SH
OTR
1,2,3,4
173594
0
50
PHILLIPS 66
COM
718546104
3434
42109
SH
OTR
1,2,3,4
40224
286
1599
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD
COM SHS
72202D106
134
6012
SH
OTR
1,2,3,4
6012
0
0
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
19
188
SH
OTR
1,2,3,4
188
0
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
675
8296
SH
OTR
1,2,3,4
8296
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
11784
67182
SH
OTR
1,2,3,4
67167
15
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
278
1584
SH
DFND
2,3,4
1424
0
160
POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO
UNIT 99/99/9999
739190205
253
25000
SH
DFND
3,4,5
25000
0
0
PPG INDS INC
COM
693506107
2750
18300
SH
OTR
1,2,3,4
17700
600
0
PPL CORP
COM
69351T106
12
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
399
2326
SH
OTR
1,2,3,4
2326
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
60612
447550
SH
OTR
1,2,3,4
422261
6890
18399
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
3686
27215
SH
DFND
2,3,4
26769
0
446
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
207
2166
SH
OTR
1,2,3,4
2166
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
2078
19601
SH
DFND
2,3,4
19501
0
100
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
3636
34303
SH
OTR
1,2,3,4
34233
70
0
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
74348A467
35
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
2671
29319
SH
OTR
1,2,3,4
29319
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
512
2073
SH
OTR
1,2,3,4
2073
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
171
692
SH
DFND
2,3,4
606
0
86
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
35
141
SH
OTR
1,3,4
0
0
141
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
75
1250
SH
OTR
1,2,3,4
1250
0
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
11
208
SH
OTR
1,2,3,4
208
0
0
PVH CORPORATION
COM
693656100
1155
10929
SH
OTR
1,2,3,4
10929
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
47
351
SH
DFND
2,3,4
351
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
20323
153276
SH
OTR
1,2,3,4
152425
50
801
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
1431
11150
SH
OTR
1,2,3,4
11150
0
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
6397
82790
SH
OTR
1,2,3,4
81730
260
800
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
37
482
SH
DFND
2,3,4
410
0
72
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
385
6058
SH
OTR
1,2,3,4
6058
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
798
1686
SH
OTR
1,2,3,4
1686
0
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
6
50
SH
OTR
1,3,4
0
0
50
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
16
125
SH
OTR
1,2,3,4
125
0
0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
30
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1137
11441
SH
OTR
1,2,3,4
11441
0
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
35
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
RIVERVIEW BANCORP INC
COM
769397100
21
3000
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3000
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
G76088114
249
25000
SH
DFND
3,4,5
25000
0
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
2401
9046
SH
OTR
1,2,3,4
9046
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
8
20
SH
OTR
1,3,4
0
0
20
ROSS STORES INC
COM
778296103
50
420
SH
OTR
1,2,3,4
420
0
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
412
4815
SH
OTR
1,2,3,4
4815
0
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
15
399
SH
OTR
1,2,3,4
399
0
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
1406
35858
SH
OTR
1,2,3,4
26858
9000
0
RPM INTL INC
COM
749685103
11
115
SH
OTR
1,2,3,4
115
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
4016
11380
SH
OTR
1,2,3,4
11380
0
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
78573L106
2
140
SH
OTR
1,2,3,4
140
0
0
SABRE CORP
COM
78573M104
44
2958
SH
DFND
3,4,5
2958
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
610
2877
SH
OTR
1,2,3,4
2877
0
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
15
306
SH
OTR
1,2,3,4
306
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
628
23113
SH
OTR
1,2,3,4
19633
1480
2000
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
3
100
SH
OTR
1,3,4
0
0
100
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
13898
213218
SH
OTR
1,2,3,4
212748
470
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
2965
45482
SH
DFND
2,3,4
44627
0
855
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
240
7541
SH
OTR
1,2,3,4
7541
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
32
1022
SH
OTR
1,3,4
0
0
1022
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
9917
263613
SH
OTR
1,2,3,4
263613
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL SCEQT ETF
808524888
26
668
SH
OTR
1,3,4
0
0
668
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
1228
23939
SH
OTR
1,2,3,4
23939
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
77
1500
SH
DFND
2,3,4
0
0
1500
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
808524839
1
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
23
180
SH
DFND
2,3,4
180
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
29228
225214
SH
OTR
1,2,3,4
224176
1038
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
808524409
34642
530669
SH
OTR
1,2,3,4
528753
1916
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
808524201
4914
51176
SH
OTR
1,2,3,4
51176
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
808524508
904
12150
SH
OTR
1,2,3,4
12150
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
808524847
33
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
12756
127982
SH
OTR
1,2,3,4
127982
0
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
107
1400
SH
OTR
1,2,3,4
1400
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
51
700
SH
OTR
1,2,3,4
700
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
1613
32887
SH
OTR
1,2,3,4
32887
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
513
12988
SH
OTR
1,2,3,4
12920
68
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
732
4353
SH
OTR
1,2,3,4
4353
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
303
4431
SH
OTR
1,2,3,4
4431
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
522
4468
SH
OTR
1,2,3,4
4468
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
1294
37998
SH
OTR
1,2,3,4
36179
494
1325
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
297
3015
SH
OTR
1,2,3,4
3015
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
406
6346
SH
OTR
1,2,3,4
6346
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
118
1500
SH
OTR
1,2,3,4
1500
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2641
19883
SH
OTR
1,2,3,4
19883
0
0
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
1056
7968
SH
DFND
3,4,5
7968
0
0
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
2932
22117
SH
OTR
1,2,3,4
20914
0
1203
SERVICENOW INC
NOTE 6/0
81762PAC6
7
7220
SH
DFND
3,4,5
7220
0
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
185
251
SH
OTR
1,2,3,4
251
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
961
8443
SH
OTR
1,2,3,4
8268
175
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
1
30
SH
OTR
1,2,3,4
30
0
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
37
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
30
236
SH
OTR
1,2,3,4
236
0
0
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
90
853
SH
OTR
1,2,3,4
853
0
0
SOUTH JERSEY INDS INC
UNIT 04/01/2024
838518306
6759
136182
SH
DFND
3,4,5
136182
0
0
SOUTH JERSEY INDS INC
UNIT 99/99/9999
838518116
7293
190546
SH
DFND
3,4,5
190546
0
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
21
345
SH
DFND
3,4,5
345
0
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
389
6254
SH
OTR
1,2,3,4
6254
0
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
243
3583
SH
OTR
1,2,3,4
3583
0
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
787
2384
SH
OTR
1,2,3,4
2384
0
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
2566
16044
SH
OTR
1,2,3,4
15994
30
20
SPDR INDEX SHS FDS
DJ GLB RL ES ETF
78463X749
19
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
7
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
EURO STOXX 50
78463X202
27
600
SH
OTR
1,2,3,4
600
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
GLB NAT RESRCE
78463X541
33
654
SH
OTR
1,2,3,4
654
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL ETF
78463X772
4208
110335
SH
OTR
1,2,3,4
109105
1230
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
49754
125537
SH
OTR
1,2,3,4
125537
0
0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
10118
21255
SH
OTR
1,2,3,4
21255
0
0
SPDR SER TR
BLMBRG BRC CNVRT
78464A359
245
2942
SH
OTR
1,2,3,4
2942
0
0
SPDR SER TR
BLOMBERG INTL TR
78464A516
17
590
SH
OTR
1,2,3,4
590
0
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
1014
9324
SH
OTR
1,2,3,4
9324
0
0
SPDR SER TR
DJ REIT ETF
78464A607
197
2078
SH
OTR
1,2,3,4
2078
0
0
SPDR SER TR
NUVEEN BRC MUNIC
78468R721
9
165
SH
OTR
1,2,3,4
165
0
0
SPDR SER TR
PORTFOLIO AGRGTE
78464A649
68
2300
SH
OTR
1,2,3,4
2300
0
0
SPDR SER TR
S&P 600 SML CAP
78464A813
38
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
1192
10102
SH
OTR
1,2,3,4
10102
0
0
SPDR SER TR
WELLS FG PFD ETF
78464A292
228
5255
SH
OTR
1,2,3,4
5255
0
0
SQUARE INC
CL A
852234103
18
80
SH
OTR
1,2,3,4
80
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
2207
11052
SH
DFND
2,3,4
11052
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
7336
36741
SH
OTR
1,2,3,4
36681
60
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
UNIT 11/15/2022
854502846
240
2033
SH
DFND
3,4,5
2033
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
120
1099
SH
DFND
2,3,4
1099
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
16778
153545
SH
OTR
1,2,3,4
153070
225
250
STATE STR CORP
COM
857477103
23
272
SH
OTR
1,2,3,4
272
0
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
2902
11914
SH
OTR
1,2,3,4
11914
0
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
1466
70121
SH
OTR
1,2,3,4
70121
0
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
740
1500
SH
OTR
1,2,3,4
1500
0
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
4
108
SH
OTR
1,2,3,4
108
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
99
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SYSCO CORP
COM
871829107
254
3226
SH
OTR
1,2,3,4
3226
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
49
418
SH
OTR
1,2,3,4
418
0
0
TARGET CORP
COM
87612E106
29754
150220
SH
OTR
1,2,3,4
149545
0
675
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
5092
39436
SH
OTR
1,2,3,4
39362
0
74
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
2136
11753
SH
OTR
1,2,3,4
11753
0
0
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
14
79
SH
DFND
2,3,4
0
0
79
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
105
252
SH
OTR
1,2,3,4
252
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
9315
49289
SH
OTR
1,2,3,4
49023
180
86
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
258
1364
SH
DFND
2,3,4
1110
0
254
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
2456
5382
SH
OTR
1,2,3,4
5382
0
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
10783
163009
SH
OTR
1,2,3,4
162289
720
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1927
29126
SH
DFND
2,3,4
28567
0
559
T-MOBILE US INC
COM
872590104
5132
40961
SH
OTR
1,2,3,4
40901
60
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
2575
20550
SH
DFND
2,3,4
20550
0
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
56
856
SH
OTR
1,2,3,4
856
0
0
TOTAL SE
SPONSORED ADS
89151E109
8
175
SH
OTR
1,2,3,4
175
0
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
177
998
SH
OTR
1,2,3,4
998
0
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
331
2000
SH
OTR
1,2,3,4
1200
0
800
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1381
9181
SH
OTR
1,2,3,4
8267
372
542
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
64
1093
SH
OTR
1,2,3,4
1093
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
29
391
SH
OTR
1,3,4
0
0
391
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
4
237
SH
OTR
1,2,3,4
237
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
74
3342
SH
OTR
1,2,3,4
3342
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
62
3365
SH
OTR
1,2,3,4
3365
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
436
7803
SH
OTR
1,2,3,4
7803
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
6037
27390
SH
OTR
1,2,3,4
27390
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
3203
18840
SH
DFND
2,3,4
18393
0
447
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
43068
253357
SH
OTR
1,2,3,4
252291
380
686
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
21950
58994
SH
OTR
1,2,3,4
58844
55
95
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3646
9800
SH
DFND
2,3,4
9800
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
13426
242736
SH
OTR
1,2,3,4
241236
0
1500
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
115
2081
SH
DFND
2,3,4
2081
0
0
V F CORP
COM
918204108
1685
21089
SH
DFND
2,3,4
20894
0
195
V F CORP
COM
918204108
8472
106009
SH
OTR
1,2,3,4
106009
0
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
9
124
SH
OTR
1,2,3,4
124
0
0
VANECK MERK GOLD TR
GOLD TRUST
921078101
75
4504
SH
OTR
1,3,4
0
0
4504
VANECK VECTORS ETF TR
BIOTECH ETF
92189F726
5
30
SH
OTR
1,2,3,4
30
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
16
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
HIGH YLD MUN ETF
92189H409
71
1150
SH
OTR
1,2,3,4
1150
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
INTRMDT MUNI ETF
92189H201
348
6786
SH
OTR
1,2,3,4
6786
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
JP MORGAN MKTS
92189H300
1249
40718
SH
OTR
1,2,3,4
40718
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
PFD SECS EX FINL
92189F429
268
12875
SH
OTR
1,2,3,4
12875
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
SEMICONDUCTOR ET
92189F676
16
65
SH
OTR
1,2,3,4
65
0
0
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
921932505
54
229
SH
OTR
1,2,3,4
229
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
250
2819
SH
OTR
1,2,3,4
2819
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
1026
10456
SH
OTR
1,2,3,4
10456
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
4811
58539
SH
OTR
1,2,3,4
58539
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
321
3900
SH
DFND
2,3,4
0
0
3900
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
313
3700
SH
DFND
2,3,4
0
0
3700
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
8521
100578
SH
OTR
1,2,3,4
100578
0
0
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
621
10875
SH
OTR
1,2,3,4
10875
0
0
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
179
1012
SH
OTR
1,2,3,4
1012
0
0
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
283
1100
SH
DFND
2,3,4
0
0
1100
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
6147
23914
SH
OTR
1,2,3,4
23894
0
20
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
22
118
SH
OTR
1,2,3,4
118
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
4625
21552
SH
OTR
1,2,3,4
21346
206
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
77
357
SH
DFND
2,3,4
357
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
502
3719
SH
DFND
2,3,4
3430
0
289
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
2918
21635
SH
OTR
1,2,3,4
21394
241
0
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
18663
84319
SH
OTR
1,2,3,4
84243
0
76
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
11415
51572
SH
DFND
2,3,4
50593
0
979
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
7041
76652
SH
DFND
2,3,4
73032
0
3620
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
47914
521602
SH
OTR
1,2,3,4
519599
829
1174
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
60375
165730
SH
DFND
2,3,4
165730
0
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
34484
94659
SH
OTR
1,2,3,4
94659
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
132
800
SH
DFND
2,3,4
0
0
800
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
16998
102639
SH
OTR
1,2,3,4
102639
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
71267
332898
SH
OTR
1,2,3,4
332431
467
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
2956
13807
SH
DFND
2,3,4
12964
0
843
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
282
1025
SH
DFND
2,3,4
303
0
722
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
18382
66930
SH
OTR
1,2,3,4
66638
292
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1677
8115
SH
OTR
1,2,3,4
8115
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
11670
88773
SH
OTR
1,2,3,4
88773
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
4725
35940
SH
DFND
2,3,4
32907
0
3033
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
11086
182694
SH
OTR
1,2,3,4
182454
240
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
2175
41795
SH
DFND
2,3,4
38570
0
3225
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
50044
961463
SH
OTR
1,2,3,4
960562
901
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
315
5000
SH
OTR
1,2,3,4
5000
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
761
5928
SH
OTR
1,2,3,4
5928
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
186
3338
SH
OTR
1,2,3,4
3338
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
301
3095
SH
OTR
1,2,3,4
3095
0
0
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
9503
173916
SH
OTR
1,2,3,4
173916
0
0
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
151
2764
SH
OTR
1,3,4
0
0
2764
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
484
5207
SH
OTR
1,2,3,4
5207
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
106
1984
SH
OTR
1,2,3,4
1984
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
428
5191
SH
OTR
1,2,3,4
5191
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
57
306
SH
OTR
1,2,3,4
306
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
117
655
SH
OTR
1,2,3,4
655
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS3000IDX
92206C599
39
209
SH
OTR
1,2,3,4
209
0
0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
2043
13887
SH
OTR
1,2,3,4
13887
0
0
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
6
90
SH
OTR
1,2,3,4
90
0
0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
27973
569607
SH
DFND
2,3,4
567407
0
2200
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
61
1239
SH
OTR
1,3,4
0
0
1239
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
103465
2106794
SH
OTR
1,2,3,4
2102097
3297
1400
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
22359
221179
SH
OTR
1,2,3,4
221179
0
0
VANGUARD WORLD FDS
COMM SRVC ETF
92204A884
13
102
SH
OTR
1,2,3,4
102
0
0
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
88
1036
SH
OTR
1,2,3,4
1036
0
0
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
6
25
SH
OTR
1,2,3,4
25
0
0
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
590
1646
SH
OTR
1,2,3,4
1646
0
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
43
243
SH
OTR
1,2,3,4
0
243
0
VENTAS INC
COM
92276F100
27
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
13
63
SH
OTR
1,3,4
0
0
63
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
279
4791
SH
DFND
2,3,4
3898
0
893
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
48
827
SH
OTR
1,3,4
0
0
827
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
37564
645979
SH
OTR
1,2,3,4
631947
7676
6356
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
5
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
71
330
SH
OTR
1,2,3,4
330
0
0
VIACOMCBS INC
CL B
92556H206
69
1536
SH
OTR
1,2,3,4
1536
0
0
VIATRIS INC
COM
92556V106
15
1057
SH
OTR
1,3,4
0
0
1057
VIATRIS INC
COM
92556V106
2
130
SH
DFND
2,3,4
130
0
0
VIATRIS INC
COM
92556V106
423
30248
SH
OTR
1,2,3,4
27023
1725
1500
VICI PPTYS INC
COM
925652109
2023
71647
SH
OTR
1,2,3,4
71647
0
0
VIRTUS ALLIANZGI EQUITY & CO
COM
92841M101
84
3000
SH
OTR
1,2,3,4
3000
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
7
34
SH
OTR
1,3,4
0
0
34
VISA INC
COM CL A
92826C839
88
417
SH
DFND
2,3,4
417
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
5816
27467
SH
OTR
1,2,3,4
27467
0
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
26
1402
SH
OTR
1,2,3,4
1239
163
0
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
554
18293
SH
OTR
1,2,3,4
18286
7
0
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
28
923
SH
DFND
2,3,4
923
0
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
2
39
SH
OTR
1,2,3,4
39
0
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
1695
10042
SH
DFND
2,3,4
9968
0
74
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
6643
39365
SH
OTR
1,2,3,4
39365
0
0
WABTEC
COM
929740108
11
138
SH
OTR
1,2,3,4
0
88
50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
12
224
SH
OTR
1,3,4
0
0
224
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
983
17913
SH
OTR
1,2,3,4
13813
4100
0
WALMART INC
COM
931142103
36674
270000
SH
DFND
3,4,5
270000
0
0
WALMART INC
COM
931142103
12467
91787
SH
OTR
1,2,3,4
91687
0
100
WALMART INC
COM
931142103
36674
270000
SH
Put
DFND
3,4,5
270000
0
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
12732
98683
SH
OTR
1,2,3,4
97533
650
500
WD-40 CO
COM
929236107
92
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
19170
204826
SH
OTR
1,2,3,4
198782
5694
350
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
1604
17139
SH
DFND
2,3,4
16523
0
616
WELLPOINT INC
NOTE 2.750%10/1
94973VBG1
15141
15013692
SH
DFND
3,4,5
15013692
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
13203
337929
SH
OTR
1,2,3,4
337129
0
800
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
229
2424
SH
OTR
1,2,3,4
2424
0
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
4
64
SH
OTR
1,2,3,4
64
0
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
7
127
SH
OTR
1,2,3,4
127
0
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
46
886
SH
OTR
1,3,4
0
0
886
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
7714
216676
SH
OTR
1,2,3,4
216676
0
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
12
350
SH
DFND
2,3,4
350
0
0
WHIRLPOOL CORP
COM
963320106
139
633
SH
OTR
1,2,3,4
33
600
0
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
3652
154155
SH
OTR
1,2,3,4
149130
0
5025
WISDOMTREE TR
EMER MKT HIGH FD
97717W315
178
4023
SH
OTR
1,2,3,4
4023
0
0
WISDOMTREE TR
INDIA ERNGS FD
97717W422
35
1095
SH
OTR
1,3,4
0
0
1095
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
332
5800
SH
OTR
1,2,3,4
5800
0
0
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
6
108
SH
OTR
1,2,3,4
108
0
0
WOODWARD INC
COM
980745103
112
925
SH
OTR
1,2,3,4
925
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
13945
56132
SH
OTR
1,2,3,4
55965
167
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
2726
10974
SH
DFND
2,3,4
10974
0
0
WP CAREY INC
COM
92936U109
35
500
SH
OTR
1,2,3,4
0
500
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
99
790
SH
DFND
2,3,4
690
0
100
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
523
4172
SH
OTR
1,2,3,4
4172
0
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
22
324
SH
OTR
1,2,3,4
324
0
0
XILINX INC
COM
983919101
13472
108735
SH
OTR
1,2,3,4
108025
600
110
XILINX INC
COM
983919101
2238
18062
SH
DFND
2,3,4
18062
0
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
555
5131
SH
OTR
1,2,3,4
5131
0
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
977
6103
SH
OTR
1,2,3,4
6023
80
0
ZIONS BANCORPORATION N A
COM
989701107
30
550
SH
OTR
1,2,3,4
550
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
54
340
SH
DFND
2,3,4
340
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
3783
24023
SH
OTR
1,2,3,4
24023
0
0