XML 37 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Values of Financial Instruments (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Fair Values of Financial Instruments [Abstract]  
Fair value measurements by level for assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                                                 
    Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Description

  2012     2011     2012     2011     2012     2011     2012     2011  

Investments

  $ 2,804     $ —       $ —       $ 25,311     $ 923     $ 902     $ 3,727     $ 26,213  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets at fair value

  $ 2,804     $ —       $ —       $ 25,311     $ 923     $ 902     $ 3,727     $ 26,213  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Changes in Level 3 instruments
                                 
    For the Three Months Ended     For the Nine Months Ended  
    September 30,     September 30,  
    2012     2011     2012     2011  

Balance at beginning of period

  $ 923     $ 954     $ 902     $ 951  

Losses included in earnings

    —         (21     (11     (21

Gains included in other comprehensive income

    —         —         32       3  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Balance as of September 30

  $ 923     $ 933     $ 923     $ 933