0000950123-11-054558.txt : 20110526 0000950123-11-054558.hdr.sgml : 20110526 20110526172942 ACCESSION NUMBER: 0000950123-11-054558 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 497 PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 FILED AS OF DATE: 20110526 DATE AS OF CHANGE: 20110526 EFFECTIVENESS DATE: 20110526 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: DAVIS SERIES INC CENTRAL INDEX KEY: 0000203002 IRS NUMBER: 362926440 STATE OF INCORPORATION: MD FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 497 SEC ACT: 1933 Act SEC FILE NUMBER: 002-57209 FILM NUMBER: 11875394 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 2949 E. ELVIRA ROAD STREET 2: SUITE 101 CITY: TUCSON STATE: AZ ZIP: 85756 BUSINESS PHONE: (520)806-7600 MAIL ADDRESS: STREET 1: 2949 E. ELVIRA ROAD STREET 2: SUITE 101 CITY: TUCSON STATE: AZ ZIP: 85756 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: RETIREMENT PLANNING FUNDS OF AMERICA INC DATE OF NAME CHANGE: 19920703 0000203002 S000003442 Davis Opportunity Fund C000009527 Class A RPEAX C000009528 Class B RPFEX C000009529 Class C DGOCX C000009530 Class Y DGOYX 0000203002 S000003443 Davis Government Bond Fund C000009531 Class A RFBAX C000009532 Class B VRPFX C000009533 Class C DGVCX C000009534 Class Y DGVYX 0000203002 S000003444 Davis Government Money Market Fund C000009535 Class B C000009536 Class C C000009537 Class Y C000009538 Class A RPGXX 0000203002 S000003445 Davis Financial Fund C000009539 Class A RPFGX C000009540 Class B DFIBX C000009541 Class C DEFCX C000009542 Class Y DVFYX 0000203002 S000003446 Davis Appreciation & Income Fund C000009543 Class A RPFCX C000009544 Class B DCSBX C000009545 Class C DCSCX C000009546 Class Y DCSYX 0000203002 S000003447 Davis Real Estate Fund C000009547 Class A RPFRX C000009548 Class B DREBX C000009549 Class C DRECX C000009550 Class Y DREYX 497 1 y04678ee497.htm 497 e497
Supplement dated May 27, 2011
To
DAVIS SERIES, INC.
Statutory Prospectus dated May 1, 2011
The Financial Highlights section of the statutory prospectus is supplemented by adding the following information:

 

 

DAVIS SERIES, INC.
The following financial information represents selected data for each share of capital stock outstanding throughout each period:
                                 
            Income (Loss) from Investment Operations  
    Net Asset Value, Beginning     Net Investment Income     Net Realized and     Total from Investment  
    of Period     (Loss)     Unrealized Gains (Losses)     Operations  
 
Davis Government Bond Fund Class Y:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 5.70     $ 0.16     $ (0.04 )   $ 0.12  
Year ended December 31, 2009
   $ 5.69     $ 0.18     $ 0.01     $ 0.19  
Year ended December 31, 2008
   $ 5.64     $ 0.20     $ 0.05     $ 0.25  
Year ended December 31, 2007
   $ 5.57     $ 0.22     $ 0.07     $ 0.29  
Year ended December 31, 2006
   $ 5.55     $ 0.19     $ 0.02     $ 0.21  
 
Davis Government Money Market Fund Class A, B, C, & Y:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 1.000     $ — f   $ —     $ — f
Year ended December 31, 2009
   $ 1.000     $ 0.003     $ —     $ 0.003  
Year ended December 31, 2008
   $ 1.000     $ 0.022     $ —     $ 0.022  
Year ended December 31, 2007
   $ 1.000     $ 0.046     $ —     $ 0.046  
Year ended December 31, 2006
   $ 1.000     $ 0.044     $ —     $ 0.044  
 
Davis Financial Fund Class A:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 28.76     $ 0.23 d   $ 3.00     $ 3.23  
Year ended December 31, 2009
   $ 19.72     $ 0.12 d   $ 8.96     $ 9.08  
Year ended December 31, 2008
   $ 40.71     $ 0.16 d   $ (19.02 )   $ (18.86 )
Year ended December 31, 2007
   $ 47.48     $ 0.20     $ (2.56 )   $ (2.36 )
Year ended December 31, 2006
   $ 42.40     $ 0.04     $ 7.81     $ 7.85  
 
Davis Financial Fund Class B:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 24.79     $ (0.08 )d   $ 2.56     $ 2.48  
Year ended December 31, 2009
   $ 17.17     $ (0.11 )d   $ 7.73     $ 7.62  
Year ended December 31, 2008
   $ 36.03     $ (0.14 )d   $ (16.75 )   $ (16.89 )
Year ended December 31, 2007
   $ 42.82     $ (0.20 )d   $ (2.28 )   $ (2.48 )
Year ended December 31, 2006
   $ 38.83     $ (0.33 )d   $ 7.09     $ 6.76  
 
Davis Financial Fund Class C:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 25.44     $ (0.03 )d   $ 2.64     $ 2.61  
Year ended December 31, 2009
   $ 17.58     $ (0.08 )d   $ 7.94     $ 7.86  
Year ended December 31, 2008
   $ 36.77     $ (0.11 )d   $ (17.11 )   $ (17.22 )
Year ended December 31, 2007
   $ 43.58     $ (0.18 )d   $ (2.32 )   $ (2.50 )
Year ended December 31, 2006
   $ 39.46     $ (0.32 )d   $ 7.21     $ 6.89  
 
Davis Financial Fund Class Y:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 29.40     $ 0.25 d   $ 3.09     $ 3.34  
Year ended December 31, 2009
   $ 20.16     $ 0.14 d   $ 9.16     $ 9.30  
Year ended December 31, 2008
   $ 41.57     $ 0.20 d   $ (19.44 )   $ (19.24 )
Year ended December 31, 2007
   $ 48.38     $ 0.28     $ (2.61 )   $ (2.33 )
Year ended December 31, 2006
   $ 43.10     $ 0.11     $ 7.94     $ 8.05  
 
Davis Appreciation & Income Fund Class A:
                                
Year ended December 31, 2010
   $ 23.70     $ 0.40 d   $ 4.38     $ 4.78  
Year ended December 31, 2009
   $ 16.15     $ 0.38 d   $ 7.58     $ 7.96  
Year ended December 31, 2008
   $ 28.21     $ 0.54 d   $ (12.06 )   $ (11.52 )
Year ended December 31, 2007
   $ 29.71     $ 0.61     $ (0.18 )   $ 0.43  
Year ended December 31, 2006
   $ 27.94     $ 0.68     $ 3.52     $ 4.20  
 

 

 

     
Financial Highlights — (Continued)
                                                                                       
  Dividends and Distributions                             Ratios to Average Net Assets        
  Dividends     Distributions                                     Net Assets,                     Net        
  from Net     from                     Net Asset             End of     Gross             Investment        
  Investment     Realized     Return of     Total     Value, End             Period (in     Expense     Net Expense     Income     Portfolio  
  Income     Gains     Capital     Distributions     of Period     Total Returna     thousands)     Ratio     Ratiob     (Loss) Ratio     Turnoverc  
 
  $ (0.16 )   $ —     $ —     $ (0.16 )   $ 5.66       2.11 %   $ 3,416       0.58 %     0.58 %     2.17 %     33 %
  $ (0.18 )   $ —     $ —     $ (0.18 )   $ 5.70       3.44 %   $ 3,032       0.64 %     0.64 %     2.86 %     48 %
  $ (0.20 )   $ —     $ —     $ (0.20 )   $ 5.69       4.43 %   $ 1,626       0.82 %     0.82 %     3.34 %     67 %
  $ (0.22 )   $ —     $ —     $ (0.22 )   $ 5.64       5.32 %   $ 410       0.99 %     0.99 %     3.99 %     60 %
  $ (0.19 )   $ —     $ —     $ (0.19 )   $ 5.57       3.86 %   $ 302       0.93 %     0.93 %     3.42 %     65 %
 
                                                                                       
  $ — f   $ —     $ —     $ — f   $ 1.000       0.02 %   $ 320,687       0.61 %     0.21 %     0.02 %   NA
  $ (0.003 )   $ —     $ —     $ (0.003 )   $ 1.000       0.28 %   $ 299,642       0.63 %     0.47 %     0.30 %   NA
  $ (0.022 )   $ —     $ —     $ (0.022 )   $ 1.000       2.26 %   $ 395,211       0.57 %     0.57 %     2.30 %   NA
  $ (0.046 )   $ —     $ —     $ (0.046 )   $ 1.000       4.69 %   $ 596,446       0.55 %     0.55 %     4.59 %   NA
  $ (0.044 )   $ —     $ —     $ (0.044 )   $ 1.000       4.47 %   $ 558,107       0.56 %     0.56 %     4.41 %   NA
 
                                                                                       
  $ (0.23 )   $ —     $ —     $ (0.23 )   $ 31.76       11.25 %   $ 487,948       0.95 %     0.95 %     0.79 %     2 %
  $ (0.04 )   $ —     $ —     $ (0.04 )   $ 28.76       46.02 %g   $ 584,626       1.05 %     1.05 %     0.51 %     9 %
  $ (0.16 )   $ (1.97 )   $ —     $ (2.13 )   $ 19.72       (45.62 )%   $ 425,854       1.06 %     1.06 %     0.50 %     9 %
  $ (0.10 )   $ (4.31 )   $ —     $ (4.41 )   $ 40.71       (5.31 )%   $ 740,235       0.97 %     0.97 %     0.44 %     15 %
  $ —     $ (2.77 )   $ —     $ (2.77 )   $ 47.48       18.74 %   $ 818,054       0.98 %     0.98 %     0.09 %     4 %
 
                                                                                       
  $ —     $ —     $ —     $ —     $ 27.27       10.00 %   $ 11,103       2.07 %     2.07 %     (0.33 )%     2 %
  $ —     $ —     $ —     $ —     $ 24.79       44.38 %g   $ 14,397       2.19 %     2.19 %     (0.63 )%     9 %
  $ —     $ (1.97 )   $ —     $ (1.97 )   $ 17.17       (46.13 )%   $ 14,236       2.08 %     2.08 %     (0.52 )%     9 %
  $ —     $ (4.31 )   $ —     $ (4.31 )   $ 36.03       (6.17 )%   $ 50,341       1.87 %     1.87 %     (0.46 )%     15 %
  $ —     $ (2.77 )   $ —     $ (2.77 )   $ 42.82       17.65 %   $ 95,545       1.88 %     1.88 %     (0.81 )%     4 %
 
                                                                                       
  $ —     $ —     $ —     $ —     $ 28.05       10.26 %   $ 70,964       1.86 %     1.86 %     (0.12 )%     2 %
  $ —     $ —     $ —     $ —     $ 25.44       44.71 %g   $ 74,530       1.95 %     1.95 %     (0.39 )%     9 %
  $ —     $ (1.97 )   $ —     $ (1.97 )   $ 17.58       (46.09 )%   $ 58,474       1.94 %     1.94 %     (0.38 )%     9 %
  $ —     $ (4.31 )   $ —     $ (4.31 )   $ 36.77       (6.10 )%   $ 87,216       1.83 %     1.83 %     (0.42 )%     15 %
  $ —     $ (2.77 )   $ —     $ (2.77 )   $ 43.58       17.70 %   $ 96,478       1.85 %     1.85 %     (0.78 )%     4 %
 
                                                                                       
  $ (0.26 )   $ —     $ —     $ (0.26 )   $ 32.48       11.37 %   $ 20,989       0.86 %     0.86 %     0.88 %     2 %
  $ (0.06 )   $ —     $ —     $ (0.06 )   $ 29.40       46.13 %g   $ 15,478       0.95 %     0.95 %     0.61 %     9 %
  $ (0.20 )   $ (1.97 )   $ —     $ (2.17 )   $ 20.16       (45.56 )%   $ 8,958       0.97 %     0.97 %     0.59 %     9 %
  $ (0.17 )   $ (4.31 )   $ —     $ (4.48 )   $ 41.57       (5.15 )%   $ 8,844       0.84 %     0.84 %     0.57 %     15 %
  $ —     $ (2.77 )   $ —     $ (2.77 )   $ 48.38       18.90 %   $ 10,566       0.84 %     0.84 %     0.23 %     4 %
 
                                                                                       
  $ (0.40 )   $ —     $ —     $ (0.40 )   $ 28.08       20.34 %   $ 317,324       0.94 %     0.94 %     1.58 %     20 %
  $ (0.41 )   $ —     $ —     $ (0.41 )   $ 23.70       49.68 %   $ 275,411       1.06 %     1.06 %     1.98 %     15 %
  $ (0.54 )   $ —     $ —     $ (0.54 )   $ 16.15       (41.43 )%   $ 227,940       1.07 %     1.07 %     2.24 %     28 %
  $ (0.60 )   $ (1.33 )   $ —     $ (1.93 )   $ 28.21       1.30 %   $ 567,728       1.01 %     1.01 %     2.04 %     23 %
  $ (0.64 )   $ (1.79 )   $ —     $ (2.43 )   $ 29.71       15.19 %   $ 393,888       1.06 %     1.06 %     2.35 %     25 %