EX-99.M.1.P 3 d813241dex99m1p.htm EX-99.M.1.P EX-99.M.1.P

AMENDMENT NO. 15

TO THE

THIRD AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION PLAN

CLASS A, A2, C, INVESTOR CLASS, P, R, S, SERIES II SHARES, CASH RESERVE

SHARES and CLASSES OF SHARES OF AIM TREASURER’S SERIES TRUST

(INVESCO TREASURER’S SERIES TRUST) AND SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST

(COMPENSATION)

The 3rd Amended and Restated Master Distribution Plan (the “Plan”), dated as of July 1, 2016, as subsequently amended, pursuant to Rule 12b-1, is hereby amended, dated September 17, 2019, as follows:

WHEREAS, the parties desire to amend the Plan to (1) add Class R shares with respect to Invesco Summit Fund, a series of AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds), Invesco Quality Income Fund, a series of AIM Growth Series (Invesco Growth Series), Invesco Dividend Income Fund, a series of AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds), and Invesco Small Cap Value Fund, a series of AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds); and (2) add Class S shares of Invesco Oppenehimer Main Street Fund, a series of AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) and Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund, a series of AIM Growth Series (Invesco Growth Series);

NOW THEREFORE, Schedule A to the Plan is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

SCHEDULE A

Compensation Plan

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		    

Maximum
Aggregate

Fee

  

Invesco Core Plus Bond Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Floating Rate Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.50

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Global Real Estate Income Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Low Volatility Equity Yield Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Investor

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-1

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)

continued

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		    

Maximum
Aggregate

Fee

  

Invesco Oppenheimer Senior Floating Rate Plus Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Strategic Real Return Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-2

AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Charter Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Class S

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

 % 

% 

% 

% 

Invesco Diversified Dividend Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Summit Fund

     

 Class A

Class C

Class P

Class R

Class S

  

 

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.00

0.50

0.00

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.10

0.25

0.15

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.10

0.50

0.15

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Oppenheimer Main Street Fund

      Class S        0.00 %      0.15 %      0.15 % 

 

A-3

AIM Funds Group (Invesco Funds Group)

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco European Small Company Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Global Core Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco International Small Company Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Small Cap Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-4

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Alternative Strategies Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement Now Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2020 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2030 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2040 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2050 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Conservative Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Class S

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Low Volatility Equity Yield Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Growth Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Class S

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

 % 

% 

% 

% 

 

A-5

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

continued

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Income Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco International Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Mid Cap Core Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Moderate Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Class S

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

 % 

% 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Inflation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund

      Class S        0.00 %      0.15 %      0.15 % 

Invesco Small Cap Growth Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2015 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2020 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2025 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2030 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2035 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2040 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2045 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-6

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

continued

 

Portfolio    Share
Class		     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Peak Retirement™ 2050 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2055 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2060 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2065 Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ Now Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Quality Income Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

 

A-7

AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds)

 

Portfolio   

Share

Class

     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Asia Pacific Growth Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco European Growth Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Global Growth Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Global Opportunities Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Global Small & Mid Cap Growth Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Global Responsibility Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco International Select Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco International Core Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Investor

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Growth Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Select Opportunities Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-8

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)

 

Portfolio   

Share

Class

     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco All Cap Market Neutral Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Greater China Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Developing Markets Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Endeavor Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Health Care Fund

     

 Class A

Class C

Investor

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Infrastructure Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Global Market Neutral Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Global Targeted Returns Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-9

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)

continued

 

Portfolio   

Share

Class

     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Long/Short Equity Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Oppenheimer Global Unconstrained Bond Fund

     

 Class C

Class R

  

 

     

 0.75

0.50

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 1.00

0.50

 % 

% 

Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund

     

 Class C

Class R

  

 

     

 0.75

0.50

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 1.00

0.50

 % 

% 

Invesco MLP Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Income Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Select Companies Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco World Bond Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

 

A-10

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Fund)

 

Portfolio   

Share

Class

   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Corporate Bond Fund

    Class R      0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Global Real Estate Fund

    Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Government Money Market Fund

    Class C

Cash Reserve Shares

Class R

     

 0.65

0.15

0.40

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.90

0.15

0.40

 % 

% 

% 

Invesco High Yield Fund

    Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Oppenheimer Government Money Market Fund

    Class C

Class R

     

 0.75

0.50

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 1.00

0.50

 % 

% 

Invesco Real Estate Fund

    Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

    Class A

Class A2

     

 0.25

0.15

 % 

% 

    

 0.25

0.15

 % 

% 

    

 0.25

0.15

 % 

% 

Invesco Short Term Bond Fund

    Class A

Class C

Class R

     

 0.15

0.40

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.15

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.15

0.65

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Income Fund

    Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-11

AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds)

 

Portfolio   

Share

Class

     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Dividend Income Fund

     

 Class A

Class C

Class R

Investor

  

 

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Energy Fund

     

 Class A

Class C

Investor

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Gold & Precious Metals Fund

     

 Class A

Class C

Investor

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco OFI Pictet Global Environmental Solutions Fund

     

 Class A

Class C

Class R

  

 

 

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Small Cap Value Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

Invesco Technology Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Value Opportunities Fund

      Class R        0.50 %      0.25 %      0.50 % 

 

A-12

AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds)

 

Portfolio   

Share

Class

      Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

     

 Class A

Class C

  

 

     

 0.25

0.75

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.25

1.00

 % 

% 

Invesco Tax-Exempt Cash Fund

      Class A        0.10 %      0.10 %      0.10 % 

 

A-13

AIM Treasurer’s Series Trust (Invesco Treasurer’s Series Trust)

 

Portfolio   

Share

Class

    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Premier Portfolio

    Personal Investment Class      0.55 %      0.25 %      0.55 % 
   Private Investment Class      0.30 %      0.25 %      0.30 % 
   Reserve Class      0.87 %      0.25 %      0.87 % 
   Resource Class      0.16 %      0.16 %      0.16 % 

 

A-14

AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds)

 

Portfolio   

Share

Class

     

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco V.I. American Franchise Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. American Value Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Comstock Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Equity Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Diversified Dividend Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Plus Bond Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equally-Weighted S & P 500 Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equity and Income Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Core Equity Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Health Care Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Real Estate Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Government Money Market Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Government Securities Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Growth and Income Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. High Yield Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. International Growth Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Managed Volatility Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Growth Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. S&P 500 Index Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Small Cap Equity Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Technology Fund

      Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Value Opportunities Fund

     Series II        0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-15

Invesco Management Trust

 

Portfolio   

Share

Class

      Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Conservative Income Fund

      Class A        0.10 %      0.10 %      0.10 % 

 

A-16

Short-Term Investments Trust

 

Portfolio   

Share

Class

   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Government & Agency Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Liquid Assets Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco STIC Prime Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Tax-Free Cash Reserve Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Treasury Obligations Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Treasury Portfolio

    Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment
Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Notes

 

*

Distribution Fees may also include Asset Based Sales Charges

 

A-17